乐助会财务往来岀纳日记帐

财务专员

                                                                    2025年11月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			794.54			3,488,865.29
20251103	1	支付社工个人所得税（11月份）			794.54		827.85	3,488,037.44
20251103	2	支付广州市智金建设工程有限公司顶棚刷漆费			794.54		2,250.00	3,485,787.44
20251103	3	支付104名高中生学习补助（编号：20251103A)（帮帮公益）【A24003】			794.54		112,320.00	3,373,467.44
20251103	4	支付130名高中生学习补助（编号：20251103B）（帮帮公益）【A24003】			794.54		140,400.00	3,233,067.44
20251103	5	退回3名高中生学习补助（编号：20251103B）（帮帮公益）【A24003】			794.54		-3,240.00	3,236,307.44
20251103	6	支付59名高中生学习补助（编号：20251103C）			794.54		63,720.00	3,172,587.44
20251103	7	退回3名高中生学习补助（编号：20251103C）			794.54		-3,240.00	3,175,827.44
20251104	8	收到刘*捐赠学习补助.助学			794.54	7,200.00		3,183,027.44
20251104	9	收到司*雯捐赠学习补助.助学			794.54	3,600.00		3,186,627.44
20251104	10	收到谭*云捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,189,027.44
20251104	11	收到梁*全捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,191,427.44
20251104	12	收到陆*捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,193,827.44
20251104	13	收到陈*霞捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,196,227.44
20251104	14	收到李*龙，王*权，苏李*芹捐赠学习补助.助学			794.54	3,600.00		3,199,827.44
20251104	15	收到黎*如捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,201,027.44
20251104	16	收到梁*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,202,227.44
20251104	17	收到吴*田捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,203,427.44
20251104	18	收到关*明捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,204,627.44
20251104	19	收到邓*敏捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,205,827.44
20251104	20	收到陈*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,207,027.44
20251104	21	收到冯*红捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,208,227.44
20251104	22	收到陈*娟捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,209,427.44
20251104	23	收到谭*铭捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【A24003】			794.54	1,200.00		3,210,627.44
20251104	24	支付8名大学生学习补助（编号：20251103D）			794.54		24,000.00	3,186,627.44
20251104	25	退回1名大学生学习补助（编号：20251103D）			794.54		-3,000.00	3,189,627.44
20251104	26	支付14名学生学习补助（编号：20251104A）			794.54		12,650.00	3,176,977.44
20251104	27	退回1名学生学习补助（编号：20251104A）			794.54		-1,250.00	3,178,227.44
20251104	28	支付79名高中生学习补助（编号：20251104B）			794.54		85,320.00	3,092,907.44
20251104	29	退回2名高中生学习补助（编号：20251104B）			794.54		-2,160.00	3,095,067.44
20251105	30	支付中国移动通信服务费			794.54		16.10	3,095,051.34
20251105	31	支付中国电信通信服务费			794.54		499.00	3,094,552.34
20251105	32	支付80名高中生学习补助（编号：20251104C）			794.54		86,400.00	3,008,152.34
20251105	33	退回3名高中生学习补助（编号：20251104C）			794.54		-3,240.00	3,011,392.34
20251105	34	支付78名高中生学习补助（编号：20251105A）			794.54		84,240.00	2,927,152.34
20251105	35	支付31名高中生学习补助（编号：20251105B）			794.54		33,480.00	2,893,672.34
20251105	36	支付47名高中生学习补助（编号：20251105C）			794.54		50,760.00	2,842,912.34
20251105	37	支付1名大学生学习补助（编号：20251103D）			794.54		3,000.00	2,839,912.34
20251105	38	支付1名学生学习补助（编号：20251104A）			794.54		1,250.00	2,838,662.34
20251106	39	收到广州永*设计装饰有限公司捐赠学习补助.助学			794.54	4,800.00		2,843,462.34
20251106	40	收到陈*安捐赠学习补助.助学			794.54	13,200.00		2,856,662.34
20251106	41	收到陈*豪捐赠学习补助.助学			794.54	9,600.00		2,866,262.34
20251106	42	收到陈*源捐赠学习补助.助学			794.54	9,600.00		2,875,862.34
20251106	43	收到黎*棠捐赠学习补助.助学			794.54	7,200.00		2,883,062.34
20251106	44	收到吴*艺捐赠学习补助.助学			794.54	3,600.00		2,886,662.34
20251106	45	收到叶*平捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		2,889,062.34
20251106	46	收到罗*玲捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		2,891,462.34
20251106	47	收到麦*琳捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,892,662.34
20251106	48	收到刘*龙捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,893,862.34
20251106	49	收到张*志捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,895,062.34
20251106	50	收到蔡*萍捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,896,262.34
20251106	51	收到梁*源捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,897,462.34
20251106	52	收到周*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,898,662.34
20251106	53	收到贺*茗捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,899,862.34
20251106	54	收到罗*添捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,901,062.34
20251106	55	支付7名大学生学习补助（编号：20251106A）			794.54		35,000.00	2,866,062.34
20251110	56	收到东莞市乐*服饰有限公司捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,867,262.34
20251110	57	收到中山市第*建筑工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学			794.54	121,200.00		2,988,462.34
20251110	58	收到周*捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		2,990,862.34
20251110	59	收到于*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,992,062.34
20251110	60	收到蔡*君捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,993,262.34
20251110	61	收到陈*光捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,994,462.34
20251110	62	收到黄*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,995,662.34
20251110	63	收到高*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,996,862.34
20251110	64	收到徐*萍捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,998,062.34
20251110	65	收到王*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,999,262.34
20251110	66	收到邓*锐捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,000,462.34
20251110	67	收到吴*娟捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,001,662.34
20251110	68	收到郭*萍捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,002,862.34
20251110	69	收到苏润蔚捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,004,062.34
20251112	70	收到林*娟捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,005,262.34
20251112	71	收到李*霞捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,007,662.34
20251112	72	收到何*梅捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,010,062.34
20251112	73	收到印*捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,012,462.34
20251112	74	收到陈*洪捐赠学习补助.助学			794.54	13,200.00		3,025,662.34
20251112	75	收到欧*芳捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,026,862.34
20251112	76	收到佛山城*新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,028,062.34
20251112	77	收到广州厚*医疗器械有限公司捐赠书桌班.助学			794.54	9,180.00		3,037,242.34
20251113	78	支付75名高中生学习补助（编号：20251110A）			794.54		81,000.00	2,956,242.34
20251113	79	支付广州市粤之美装饰工程有限公司补漏修缮费			794.54		3,330.00	2,952,912.34
20251113	80	支付3名高中生学习补助（编号：20251104C）			794.54		3,240.00	2,949,672.34
20251113	81	支付3名高中生学习补助（编号：20251103C）			794.54		3,240.00	2,946,432.34
20251113	82	支付广州凌骏数码科技有限公司打印机租赁费			794.54		600.00	2,945,832.34
20251113	83	支付101名高中生学习补助（编号：20251113A）			794.54		109,080.00	2,836,752.34
20251113	84	支付3名高中生学习补助（编号：20251103B）（帮帮公益）【A24003】			794.54		3,240.00	2,833,512.34
20251113	85	支付2名高中生学习补助（编号：20251104B）			794.54		2,160.00	2,831,352.34
20251114	86	收到北京主*数科技有限公司捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			794.54	2,400.00		2,833,752.34
20251114	87	收到厦门热*贸易有限公司捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			794.54	2,400.00		2,836,152.34
20251114	88	收到四川省明*善予文化传媒有限公司捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			794.54	2,400.00		2,838,552.34
20251114	89	收到广东都*律师事务所捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			794.54	4,800.00		2,843,352.34
20251114	90	收到四川增*建筑工程有限公司捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			794.54	4,800.00		2,848,152.34
20251114	91	收到广州优*活科技有限公司捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			794.54	7,200.00		2,855,352.34
20251114	92	收到明亚保险团队捐赠学习补助.助学（团队人员名单：陈*、崔*子、代*、邓*、邓*、冯*、郭*、黄*、黄*文、黄*钱、黎*彤、孟*、李*瑜、梁*娟、梁*聪、刘*、刘*、卢*、俞*康、罗*华、乔*晶、邱*党、任*、沈*红、唐*、唐*伶、唐*娟、文*芬、许*、易*娟、游*颖、余*艳、岳*琦、张*伟、郑*霞、钟*文、周*、朱*影、纪*佳、荆*、郑*宏、冯*）捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			794.54	112,800.00		2,968,152.34
20251114	93	收到郭*捐赠书桌斑.助学（帮帮公益）【A24001】			794.54	9,180.00		2,977,332.34
20251114	94	收到招*群捐赠书桌斑.助学（帮帮公益）【A24001】			794.54	2,000.00		2,979,332.34
20251114	95	收到招*群捐赠图书室.助学（帮帮公益）【A24004】			794.54	2,000.00		2,981,332.34
20251114	96	收到叶*舟捐赠图书室.助学（帮帮公益）【A24004】			794.54	100.00		2,981,432.34
20251114	97	收到田*莉捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		2,983,832.34
20251114	98	收到王*华捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		2,986,232.34
20251114	99	收到张*广捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,987,432.34
20251114	100	收到邓*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,988,632.34
20251114	101	收到关*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,989,832.34
20251114	102	收到邓*菊捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,991,032.34
20251114	103	收到刘*林捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,992,232.34
20251114	104	收到王*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,993,432.34
20251114	105	收到任*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,994,632.34
20251114	106	收到卢*岚捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		2,995,832.34
20251114	107	收到陈*捐赠学习补助.助学			794.54	6,000.00		3,001,832.34
20251114	108	收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生学习补助.助学			794.54	495,000.00		3,496,832.34
20251117	109	支付办公场所租金			794.54		5,199.00	3,491,633.34
20251117	110	支付办公场所水电费			794.54		483.65	3,491,149.69
20251118	111	收到中兴南*(海南)建设集团有限公司捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,492,349.69
20251118	112	收到宋*斯捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,493,549.69
20251118	113	收到曹*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,494,749.69
20251118	114	收到刘*祥捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,495,949.69
20251118	115	收到张*捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,498,349.69
20251118	116	支付150名大学生学习补（编号：20251117A）			794.54		450,000.00	3,048,349.69
20251119	117	收到爱德基金会捐赠学习补助.助学			794.54	40,936.45		3,089,286.14
20251119	118	收到爱德基金会捐赠学习补助.助学			794.54	33,147.40		3,122,433.54
20251119	119	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			794.54	42,000.00		3,164,433.54
20251119	120	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助.助学			794.54	269,782.00		3,434,215.54
20251119	121	支付26名高中生学习补助（编号：20251118B）			794.54		28,080.00	3,406,135.54
20251119	122	支付1名高中生学习补助（编号：20251118A）（支付宝公益）【A24003】			794.54		1,080.00	3,405,055.54
20251119	123	支付社工社保费（11月份）			794.54		8,778.11	3,396,277.43
20251119	124	支付社工公积金（11月份）			794.54		2,100.00	3,394,177.43
20251119	125	支付社工工资及奖金（10月份）			794.54		51,847.73	3,342,329.70
20251119	126	支付网银电子汇划费			794.54		8.00	3,342,321.70
20251120	127	收到熊*乔捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,344,721.70
20251120	128	收到任*斐捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,347,121.70
20251120	129	收到程*鹏捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,348,321.70
20251120	130	收到曾*玲捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,349,521.70
20251120	131	收到陈*诗捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,350,721.70
20251120	132	收到陈*峰捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,351,921.70
20251120	133	收到刘*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,353,121.70
20251120	134	收到张*霞捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,354,321.70
20251120	135	收到孙*敏捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,355,521.70
20251120	136	收到苏*鹏捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,356,721.70
20251120	137	收到方*昌捐赠学习补助.助学			794.54	2,400.00		3,359,121.70
20251120	138	收到佛山市匠*食品有限公司捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,360,321.70
20251120	139	收到广州奥*航空服务有限公司捐赠学习补助.助学			794.54	6,000.00		3,366,321.70
20251120	140	支付39名学生学习补助（编号：20251119A)			794.54		38,800.00	3,327,521.70
20251120	141	退回3名学生学习补助（编号：20251119A)			794.54		-2,600.00	3,330,121.70
20251120	142	支付3名学生学习补助（编号：20251119A)			794.54		2,600.00	3,327,521.70
20251120	143	支付13名大学生学习补助（编号：20251120A）			794.54		39,000.00	3,288,521.70
20251126	144	收到爱德基金会捐赠学习补助.助学			794.54	14,455.20		3,302,976.90
20251126	145	收到梁*捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,304,176.90
20251126	146	收到屈*云捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,305,376.90
20251126	147	收到蓝*泡捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,306,576.90
20251126	148	收到汪*海捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,307,776.90
20251126	149	收到吴*谕捐赠学习补助.助学			794.54	1,200.00		3,308,976.90
20251126	150	收到虞*然捐赠学习补助.助学			794.54	3,600.00		3,312,576.90
20251126	151	收到李*颐捐赠学习补助.助学			794.54	7,200.00		3,319,776.90
20251126	152	收到谢*容捐赠学习补助.助学			794.54	8,400.00		3,328,176.90
20251126	153	收到济南绿*园林工程有限公司捐赠学习补助.助学			794.54	7,200.00		3,335,376.90
20251126	154	支付22名学生学习补助（编号：20251125A）			794.54		31,500.00	3,303,876.90
20251126	155	退回1名学生学习补助（编号：20251125A）			794.54		-1,500.00	3,305,376.90
20251126	156	支付1名学生学习补助（编号：20251125A）			794.54		1,500.00	3,303,876.90
20251126	157	支付1名大学生学习补助（编号：20251125B）			794.54		3,000.00	3,300,876.90
20251127	158	支付13名学生学习补助（编号：20251127A）（爱德-逐梦）			794.54		13,700.00	3,287,176.90
20251127	159	支付助学部访查费（广西凤山）			794.54		1,347.50	3,285,829.40
20251127	160	退回2名学生学习补助（编号：20251127A）（爱德-逐梦）			794.54		-1,600.00	3,287,429.40
20251128	161	提备用金	1,000.00		1,794.54		1,000.00	3,286,429.40
20251128	162	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,794.54	480.00		3,286,909.40
20251129	163	支付2名学生学习补助（编号：20251127A）（爱德-逐梦）			1,794.54		1,600.00	3,285,309.40
20251129	164	收到王*、李*捐赠学习补助.助学			1,794.54	2,400.00		3,287,709.40
20251129	165	收到徐*捐赠学习补助.助学			1,794.54	1,200.00		3,288,909.40
20251129	166	收到郑*英捐赠学习补助.助学			1,794.54	1,200.00		3,290,109.40
20251129	167	收到华仔捐赠学习补助.助学			1,794.54	1,200.00		3,291,309.40
20251129	168	收到赵*芬捐赠学习补助.助学			1,794.54	1,200.00		3,292,509.40
20251130	169	支付乐助会服务号、公众号认证费用		600.00	1,194.54			3,292,509.40
20251130	170	购买打印纸		205.54	989.00			3,292,509.40
20251130	171	收到东莞市洁*鞋业有限公司捐赠学习补助.助学			989.00	12,000.00		3,304,509.40
		本月合计	1,000.00	805.54		1,417,461.05	1,601,816.94
		本年累计	9,500.00	9,539.35		10,269,154.32	9,646,476.51

录入：丁业建
日期：2025.11.30

财务专员

                                                                2025年12月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			989.00			3,304,509.40
20251202	1	支付1名高中生学习补助（编号：20251201A）(支付宝公益）【A23003】			989.00		1,080.00	3,303,429.40
20251202	2	支付102名高中生学习补助（编号：20251201B）			989.00		110,160.00	3,193,269.40
20251202	3	退回1名高中生学习补助（编号：20251201B）			989.00		-1,080.00	3,194,349.40
20251203	4	支付57名高中生学习补助（编号：20251203A)(帮帮公益)【A24003】			989.00		61,560.00	3,132,789.40
20251203	5	退回5名高中生学习补助（编号：20251203A)(帮帮公益)【A24003】			989.00		-5,400.00	3,138,189.40
20251204	6	收到罗*通、Gloriaa捐赠学习补助.助学			989.00	4,800.00		3,142,989.40
20251204	7	收到李*捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,144,189.40
20251204	8	收到刘*捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,145,389.40
20251204	9	收到张*坤捐赠学习补助.助学			989.00	3,600.00		3,148,989.40
20251204	10	收到陈*捐赠学习补助.助学			989.00	3,600.00		3,152,589.40
20251204	11	收到张*霞捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,153,789.40
20251204	12	收到陈*梅捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,154,989.40
20251204	13	支付社工个人所得税（12月份）			989.00		725.35	3,154,264.05
20251205	14	收到邱*辉、郭*捐赠学习补助.助学			989.00	3,600.00		3,157,864.05
20251205	15	收到黎*钧捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,159,064.05
20251205	16	收到Paul Wong捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,160,264.05
20251205	17	收到林*珍捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,161,464.05
20251205	18	收到黄*雯捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,162,664.05
20251205	19	收到日*汽车物流（中国）有限公司捐赠学习补助.助学			989.00	14,400.00		3,177,064.05
20251205	20	支付中国移动通信服务费			989.00		16.10	3,177,047.95
20251205	21	支付中国电信通信服务费			989.00		499.40	3,176,548.55
20251208	22	收到成都烨*新材料科技有限公司、黄哲捐赠学习补助.助学			989.00	3,600.00		3,180,148.55
20251208	23	收到敬*辉捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,181,348.55
20251208	24	收到黎*斌捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,182,548.55
20251208	25	收到郑*平捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,183,748.55
20251208	26	收到陈*捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,184,948.55
20251208	27	收到张*飞捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,186,148.55
20251208	28	收到黎*宇捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,187,348.55
20251208	29	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			989.00	39,000.00		3,226,348.55
20251208	30	收到爱德基金会捐赠学习补助.助学			989.00	17,305.20		3,243,653.75
20251208	31	支付42名高中生学习补助（编号：20251208A）			989.00		45,360.00	3,198,293.75
20251208	32	支付22名高中生学习补助（编号：20251208B)（支付宝公益）【A23003】			989.00		23,760.00	3,174,533.75
20251208	33	支付1名高中生学习补助编号：20251201B）			989.00		1,080.00	3,173,453.75
20251210	34	支付15名学生学习补助（编号：20251209A)（逐梦助学行）			989.00		16,400.00	3,157,053.75
20251210	35	退回1名学生学习补助（编号：20251209A)（逐梦助学行）			989.00		-1,000.00	3,158,053.75
20251211	36	收到吴立军捐赠助学综合项目.助学			989.00	10,000.00		3,168,053.75
20251211	37	收到陈*洪捐赠学习补助.助学			989.00	15,600.00		3,183,653.75
20251211	38	收到于*涛捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,184,853.75
20251211	39	收到刘*捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,186,053.75
20251211	40	收到冯*伟捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,187,253.75
20251211	41	收到梁*维捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,188,453.75
20251211	42	收到郭*舟捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,189,653.75
20251211	43	支付1名学生学习补助（编号：20251209A)（逐梦助学行）			989.00		1,000.00	3,188,653.75
20251211	44	支付5名大学生学习补助（编号：20251211A）（圆大学梦）			989.00		15,000.00	3,173,653.75
20251211	45	支付5名高中生学习补助（编号：20251203A)(帮帮公益)【A24003】			989.00		5,400.00	3,168,253.75
20251211	46	退回1名高中生学习补助（编号：20251203A)(帮帮公益)【A24003】			989.00		-1,080.00	3,169,333.75
20251212	47	支付中国联通光猫设备费			989.00		150.00	3,169,183.75
20251215	48	支付1名高中生学习补助（编号：20251203A)(帮帮公益)【A24003】			989.00		1,080.00	3,168,103.75
20251215	49	支付19名高中生学习补助（编号：20251215A）			989.00		20,520.00	3,147,583.75
20251215	50	支付办公场所租金			989.00		5,355.00	3,142,228.75
20251215	51	支付办公场所水电费			989.00		258.33	3,141,970.42
20251216	52	收到爱德基金会捐赠学习补助.助学			989.00	52,101.80		3,194,072.22
20251216	53	收到梁振业捐赠助学综合项目.助学			989.00	466.91		3,194,539.13
20251216	54	收到阿超、阿洪等爱心人士捐赠助学综合项目.助学（支付宝公益）【A24005】			989.00	9,400.00		3,203,939.13
20251216	55	收到赖*梅、刘*翔捐赠助学综合项目.助学（帮帮公益）【A24005】			989.00	1,080.00		3,205,019.13
20251216	56	收到蔡*霞捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,206,219.13
20251216	57	收到玉*捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,207,419.13
20251216	58	收到费*敏捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,208,619.13
20251217	59	支付57名学生学习补助（编号：20251217A）（逐梦助学行）			989.00		48,600.00	3,160,019.13
20251217	60	退回2名学生学习补助（（编号：20251217A）（逐梦助学行）			989.00		-1,600.00	3,161,619.13
20251218	61	支付中国慈善联会会2025年度会费			989.00		900.00	3,160,719.13
20251218	62	收到陈*洪捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,161,919.13
20251218	63	收到林*彤捐赠学习补助.助学			989.00	2,400.00		3,164,319.13
20251219	64	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			989.00	36,000.00		3,200,319.13
20251219	65	支付广东工程职业技术学院学习补助（编号：20251219A）（乐助一对一圆大学梦）			989.00		60,000.00	3,140,319.13
20251219	66	支付2名学生学习补助（编号：20251217A）（逐梦助学行）			989.00		1,600.00	3,138,719.13
20251219	67	退回1名学生学习补助（编号：20251217A）（逐梦助学行）			989.00		-800.00	3,139,519.13
20251219	68	支付社工社保费（12月份）			989.00		8,768.51	3,130,750.62
20251219	69	支付社工公积金（12月份）			989.00		2,100.00	3,128,650.62
20251219	70	支付社工工资及奖金（11月份）			989.00		51,875.23	3,076,775.39
20251219	71	支付网银电子汇划费			989.00		8.00	3,076,767.39
20251221	72	支付企业网银账户半年费			989.00		30.00	3,076,737.39
20251221	73	收到银行利息			989.00	435.39		3,077,172.78
20251222	74	收到周*宸捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,078,372.78
20251222	75	收到许*涛捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,079,572.78
20251222	76	收到姚*睿捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,080,772.78
20251222	77	收到周*菊捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,081,972.78
20251222	78	收到陈*妮捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,083,172.78
20251222	79	收到崔*捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,084,372.78
20251222	80	支付1名学生学习补助（编号：20251217A）（逐梦助学行）			989.00		800.00	3,083,572.78
20251223	81	收到何*立捐赠学习补助.助学			989.00	2,400.00		3,085,972.78
20251223	82	收到叶*强捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,087,172.78
20251223	83	收到周*博捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,088,372.78
20251223	84	收到许*欣捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,089,572.78
20251223	85	收到冯*捐赠学习补助.助学			989.00	1,200.00		3,090,772.78
20251223	86	收到张*倩捐赠学习补助.助学			989.00	2,400.00		3,093,172.78
20251223	87	支付广州迈腾文化传播有限公司培训费（帮帮公益+支付宝公益）【A24005】			989.00		14,000.00	3,079,172.78
20251223	88	支付公益课堂费用（帮帮公益+支付宝公益）【A24005】			989.00		1,200.86	3,077,971.92
20251223	89	支付17名高中生学习补助（编号：20251223A）			989.00		18,360.00	3,059,611.92
20251223	90	收到李*俊捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A24001】			989.00	175.00		3,059,786.92
20251223	91	收到王*菊捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A24001】			989.00	100.00		3,059,886.92
20251223	92	收到爱心人士捐赠书桌、讲台.助学（帮帮公益）【A24001】			989.00	865.00		3,060,751.92
20251224	93	收到爱心人士捐赠图书室.助学（帮帮公益）【A24004】			989.00	1,508.66		3,062,260.58
20251225	94	收到爱德基金会捐赠学习补助.助学			989.00	38,084.55		3,100,345.13
20251226	95	收到冯*伟捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A24001】			989.00	3,500.00		3,103,845.13
20251226	96	收到黄*英捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A24001】			989.00	500.00		3,104,345.13
20251226	97	收到彭*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A24001】			989.00	350.00		3,104,695.13
20251226	98	收到熊*喜捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A24001】			989.00	100.00		3,104,795.13
20251226	99	支付办公室桶装饮用水购款（176桶）			989.00		2,300.00	3,102,495.13
20251226	100	支付41名学生学习补助（编号：20251226A)(逐梦助学行）			989.00		36,900.00	3,065,595.13
20251226	101	退回2名学生学习补助（编号：20251226A)(逐梦助学行）			989.00		-1,800.00	3,067,395.13
20251229	102	收到广东户外*体村科技有限公司捐赠学习补助.助学			989.00	3,600.00		3,070,995.13
20251229	103	收到成*联捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A24001】			989.00	100.00		3,071,095.13
20251229	104	收到杨*云、广州越秀区东实2023级三年四班义卖小队捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			989.00	258.00		3,071,353.13
20251229	105	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【A24003】			989.00	739.90		3,072,093.03
20251229	106	支付2名学生学习补助（编号：20251226A)(逐梦助学行）			989.00		1,800.00	3,070,293.03
20251229	107	支付电子银行结算费			989.00		6,494.00	3,063,799.03
20251230	108	提备用金	1,000.00		1,989.00		1,000.00	3,062,799.03
20251231	109	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,989.00	138.12		3,062,937.15
20251231	110	收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（阿里巴巴公益）【A24005】			1,989.00	6.00		3,062,943.15
20251231	111	支付腾讯云服务费		466.91	1,522.09			3,062,943.15
20251231	112	购买办公室纸杯		9.95	1,512.14			3,062,943.15
20251231	113	购买办公室电话		210.40	1,301.74			3,062,943.15
20251231	114	支付外出交通费		121.00	1,180.74			3,062,943.15
		本月合计	1,000.00	808.26		311,814.53	553,380.78
		本年累计	10,500.00	10,347.61		10,580,968.85	10,199,857.29

录入：丁业建
日期：2025.12.31