2020年12月份基本账户财务往来出纳日记帐
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 现收 | 现支 | 现余 | 银收 | 银支 | 银余 | | | 上月余额 |
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| 647.34 |
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| 2,265,489.66 | | 20201201 | 1 | 收到梁宇宁捐赠学费.助学（支付宝） | | | 647.34 | 1,200.00 | | 2,266,689.66 | | 20201201 | 2 | 收到Paul Wong捐赠学费.助学（冯少辉代汇） | | | 647.34 | 12,000.00 | | 2,278,689.66 | | 20201202 | 3 | 支付乐助会电信通信服务费 | | | 647.34 | | 439.00 | 2,278,250.66 | | 20201202 | 4 | 收到袁显捐赠学费.助学（支付宝） | | | 647.34 | 1,200.00 | | 2,279,450.66 | | 20201202 | 5 | 支付52名学生学费（蒋钰雯，李盈盈，戴灵婕，卿瑞祥，卿鑫源，黄康剑，李舒琦，何童，陆增辉，王奕敏，陈业华，甘健丽，蔡钰铧，陈纪成，杨丽锋，黄小清，黄慧佳，韦冬铭，凌婉秋，甘春雪，陈海兰，李丽敏，谢偲进，刘枫，梁圆声，李雪彩，蒋春梅，黄燕玲，覃水兰，蒙健，严淑洁，覃共浩，陆培高，刘海林，刘俊昌，曾小幸，李辉琼，李良荣，黄文浩，陆雪芬，黄燕，陈春媛，蔡泽武，黄海容，黄洁微，黄忠权，卢丽坤，卢致慧，杨美春，陈桂凤，陈坤燕，李文卓。） | | | 647.34 | | 112,320.00 | 2,167,130.66 | | 20201202 | 6 | 收到陈女士捐赠图书室.助学（新华公益） | | | 647.34 | 100.00 | | 2,167,230.66 | | 20201202 | 7 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 647.34 | | 235.00 | 2,166,995.66 | | 20201202 | 8 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 647.34 | | 25.00 | 2,166,970.66 | | 20201203 | 9 | 收到招敏鸾捐赠学费.助学（支付宝） | | | 647.34 | 1,200.00 | | 2,168,170.66 | | 20201204 | 10 | 收到CHINENG HAN捐赠学费.助学（丁业建代汇） | | | 647.34 | 5,008.44 | | 2,173,179.10 | | 20201204 | 11 | 支付29名大学生助学金（白生博，辛佳妮，麻光峰，左寸芳，陈自强，欧阳琪，丘伟芳，黄楠，陶雪琴，朱卡毛，牛胜果，刘书强，陈梅玲，陈晓欣，陈美娟，李海梅，陈诗媚，刘湘，唐诗雯，石丽君，谢基梅，邹艳芸，罗林凤，欧美凤，吴雨情，李彤，刘群，刘海波，唐飚玲。） | | | 647.34 | | 145,000.00 | 2,028,179.10 | | 20201204 | 12 | 支付4名大学生助学金（丘慧姗，邓为娟，廖楚淇，王倩。） | | | 647.34 | | 12,000.00 | 2,016,179.10 | | 20201204 | 13 | 支付18名学生学费（金蓉，许仙婷，张金婷，陈芳华，孔婷，金兴财，金杰辉，邓瑾毓，陈书琳，邓思，谢国林，许春晓，许银威，杨锦雄，湛晓辉，张锦超，张义妹，李娉。） | | | 647.34 | | 19,440.00 | 1,996,739.10 | | 20201204 | 14 | 支付8名学生学费（吉攀慧，苏林清，谭章鹏，姚秋娴，黄世洲，柳小昀，梁俊菲，鄢婷。） | | | 647.34 | | 8,640.00 | 1,988,099.10 | | 20201204 | 15 | 支付4名学生学费（陈琴秀，罗雯欣，欧超强，马利强。） | | | 647.34 | | 4,320.00 | 1,983,779.10 | | 20201204 | 16 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 647.34 | | 270.00 | 1,983,509.10 | | 20201204 | 17 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 647.34 | | 45.00 | 1,983,464.10 | | 20201205 | 18 | 收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募） | | | 647.34 | 300.00 | | 1,983,764.10 | | 20201205 | 19 | 支付乐助会移动通信服务费 | | | 647.34 | | 16.00 | 1,983,748.10 | | 20201206 | 20 | 支付乐助会联通电信服务费 | | | 647.34 | | 208.00 | 1,983,540.10 | | 20201207 | 21 | 支付社工个人所得税 | | | 647.34 | | 462.16 | 1,983,077.94 | | 20201207 | 22 | 支付59名学生学费（李玉琴，陈俊贤，周毛吉，达毛草，李悦荣，刘雨雨，孙凯龙，马宝福，朱科苗，陈希蓉，彭少烽，吴田英，张远梅，张愉珺，陈慧，刘文俊，曹智友，龙洁幸，胡馨如，刘雪梅，韦玲，黄治霖，孙韬，赵文豪，苗虎，王玉，梁锦燕，梁伦礼，肖盼，吴景瑞，陈春女，扶小梅，孙明香，黄书航，邓毅珍，谢树清，范怡沅，龚庆颖，江玉婷，邱慧莹，刘心怡，欧丽梅，刘名珍，邓美琪，李晓虹，陆庆香，李春林，刘菲，周云立，谭梅玉，王成顺，李婷，金龙，马如瑞，金喜贤，杨海珍，全班乃草，江诗敏，卢城淦。） | | | 647.34 | | 63,720.00 | 1,919,357.94 | | 20201207 | 23 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 647.34 | | 250.00 | 1,919,107.94 | | 20201207 | 24 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 647.34 | | 45.00 | 1,919,062.94 | | 20201207 | 25 | 收到上海馥蕊化妆品有限公司捐赠学费.助学 | | | 647.34 | 38,400.00 | | 1,957,462.94 | | 20201207 | 26 | 收到邓燕霞捐赠学费.助学（麦旭嫦代汇） | | | 647.34 | 1,200.00 | | 1,958,662.94 | | 20201209 | 27 | 收到冯红英捐赠学费.助学 | | | 647.34 | 2,400.00 | | 1,961,062.94 | | 20201211 | 28 | 收到蔡少钰捐赠学费.助学 | | | 647.34 | 1,200.00 | | 1,962,262.94 | | 20201211 | 29 | 支付59名学生学费（邓伟，李尚钊，谢雪华，黄勇焕，黄雨欣，黄惠娟，蒋丽玲，蒋美桦，李冰，李雪华，李雨欣，梁宝丹，梁凤连，梁鸿轩，梁少兰，梁添，梁展，梁佐华，凌江铭，卢虹杏，卢勇强，陆爱婷，莫凤梅，莫海凤，莫丽珍，莫敏倩，朱志鹏，连鑫瑜，廖丽敏，刘利果，孙春娇，张帅婷，邓惠娟，龚正华，赖月莲，李秋霞，丘乐平，陈希良，张任翔，陈灿，陈柳欣，陈启灿，陈怡雯，陈梓菲，郭泳良，何焕仪，黄芬，黎楚莹，李健城，梁炳鹏，梁健宇，梁秋莹，刘枝盈，龙秋怡，罗秋燕，欧雪儀，姚焕玲，朱伙坤，欧丽红。） | | | 647.34 | | 63,720.00 | 1,898,542.94 | | 20201211 | 30 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 647.34 | | 290.00 | 1,898,252.94 | | 20201211 | 31 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 647.34 | | 5.00 | 1,898,247.94 | | 20201212 | 32 | 收到赖志烽捐赠学费.助学（支付宝） | | | 647.34 | 3,600.00 | | 1,901,847.94 | | 20201212 | 33 | 收到王上华捐赠学费.助学（支付宝） | | | 647.34 | 1,200.00 | | 1,903,047.94 | | 20201212 | 34 | 收到刘洋子捐赠学费.助学 | | | 647.34 | 2,400.00 | | 1,905,447.94 | | 20201212 | 35 | 收到杨凯为捐赠学费.助学（杨小溪代汇） | | | 647.34 | 1,200.00 | | 1,906,647.94 | | 20201212 | 36 | 收到爱心人士捐赠学费（广益联募） | | | 647.34 | 3.00 | | 1,906,650.94 | | 20201214 | 37 | 收到陈汝森，叶礼妹捐赠学费.助学（姚雪英代汇） | | | 647.34 | 2,400.00 | | 1,909,050.94 | | 20201214 | 38 | 提备用金 | 3,000.00 | | 3,647.34 | | 3,000.00 | 1,906,050.94 | | 20201214 | 39 | 收到佛山市顺德区酷克家具有限公司捐赠学费.助学 | | | 3,647.34 | 1,200.00 | | 1,907,250.94 | | 20201214 | 40 | 收到赖吉胜捐赠学费.助学（露珈代汇） | | | 3,647.34 | 1,200.00 | | 1,908,450.94 | | 20201215 | 41 | 收到李小慧捐赠书桌 | | | 3,647.34 | 120.00 | | 1,908,570.94 | | 20201215 | 42 | 支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费 | | | 3,647.34 | | 75,400.00 | 1,833,170.94 | | 20201215 | 43 | 支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费 | | | 3,647.34 | | 1,200.00 | 1,831,970.94 | | 20201215 | 44 | 支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费 | | | 3,647.34 | | 7,570.00 | 1,824,400.94 | | 20201215 | 45 | 支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费 | | | 3,647.34 | | 120.00 | 1,824,280.94 | | 20201215 | 46 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 3,647.34 | | 15.00 | 1,824,265.94 | | 20201215 | 47 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 3,647.34 | | 10.00 | 1,824,255.94 | | 20201216 | 48 | 支付50名学生学费（卡主才让，黄平，芦登科，潘海平，刘国海，赖嘉伟，赖城辉，李荣，王依琦，安沙斤草，陈赐燕，潘肖丽，秦冰雲，韦坤灿，陈炜华，冯嘉敏，梁雯华，梁相彦，梁燕梅，梁梓聪，冼金文，冼兆曦，韩成伟，韩玲玲，王福利，郑浩，李聪聪，魏明生，闫晓晓，李敏敏，田倩茹，蔡慧玲，陈彦彤，程海燕，程云燕，李佳佳，李玉卓，刘小丽，马乐华，马乐乐，蒙芸，石红燕，石玉明，孙浩，王雪梅，王雅娟，岳鸣，李彤彤，马佳佳，罗锦。） | | | 3,647.34 | | 54,000.00 | 1,770,255.94 | | 20201216 | 49 | 支付社工社保费 | | | 3,647.34 | | 10,007.24 | 1,760,248.70 | | 20201216 | 50 | 收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募） | | | 3,647.34 | 60.00 | | 1,760,308.70 | | 20201216 | 51 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 3,647.34 | | 205.00 | 1,760,103.70 | | 20201216 | 52 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 3,647.34 | | 10.00 | 1,760,093.70 | | 20201217 | 53 | 收到李瑞和捐赠书桌.助学（新华公益） | | | 3,647.34 | 160.00 | | 1,760,253.70 | | 20201217 | 54 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 3,647.34 | | 35.00 | 1,760,218.70 | | 20201218 | 55 | 支付社工公积金（12月份） | | | 3,647.34 | | 2,520.00 | 1,757,698.70 | | 20201218 | 56 | 支付社工工资（11月份） | | | 3,647.34 | | 27,582.24 | 1,730,116.46 | | 20201218 | 57 | 支付管理层外出陕西宝鸡沈洽谈业务费用 | | 1,983.50 | 1,663.84 | | | 1,730,116.46 | | 20201218 | 58 | 收到招聘失业人员补助金 | | | 1,663.84 | | -4,296.56 | 1,734,413.02 | | 20201218 | 59 | 收到失业人员岗位补助 | | | 1,663.84 | | -800.00 | 1,735,213.02 | | 20201218 | 60 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 1,663.84 | | 10.00 | 1,735,203.02 | | 20201218 | 61 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 1,663.84 | | 5.00 | 1,735,198.02 | | 20201219 | 62 | 收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学 | | | 1,663.84 | 6,000.00 | | 1,741,198.02 | | 20201219 | 63 | 收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何惠芳代汇） | | | 1,663.84 | 1,200.00 | | 1,742,398.02 | | 20201220 | 64 | 支付企业网银账户半年费 | | | 1,663.84 | | 20.00 | 1,742,378.02 | | 20201220 | 65 | 收到曾玉霞捐赠学费.助学 | | | 1,663.84 | 1,200.00 | | 1,743,578.02 | | 20201220 | 66 | 收到黄威捐赠图书室.助学（新华公益） | | | 1,663.84 | 200.00 | | 1,743,778.02 | | 20201221 | 67 | 收到银行利息 | | | 1,663.84 | 1,638.59 | | 1,745,416.61 | | 20201221 | 68 | 收到爱德基金会捐赠助学金 | | | 1,663.84 | 130,000.00 | | 1,875,416.61 | | 20201221 | 69 | 收到爱德基金会捐赠学费 | | | 1,663.84 | 77,760.00 | | 1,953,176.61 | | 20201221 | 70 | 收到爱德基金会捐赠学费 | | | 1,663.84 | 21,600.00 | | 1,974,776.61 | | 20201222 | 71 | 收到Russell劉@WLCSP捐赠学费.助学（广益联募） | | | 1,663.84 | 1,200.00 | | 1,975,976.61 | | 20201222 | 72 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 1,663.84 | | 95.00 | 1,975,881.61 | | 20201222 | 73 | 购买办公日常用品（封箱胶，电池等） | | 129.00 | 1,534.84 | | | 1,975,881.61 | | 20201223 | 74 | 收到曾红秀捐赠书桌（新华公益），爱心人士捐赠学费.助学（广益联募） | | 1,534.84 | 110.00 | | 1,975,991.61 | | 20201223 | 75 | 支付26名大学生助学金（崔倩，黄均椿，黄紫华，李梦梁，凌艺艺，刘美青，刘炜，龙坤蓉，卢盈盈，彭芯怡，王子涵，严怡菲，邹双琳，杨旭，张晓春，李亦炼，姚健梅，江丁香，邱开诚，凌锦海，柒延嘉，龙杰，蒋娜，陈永杰，彭威龙，吴玉成。） | | | 1,534.84 | | 130,000.00 | 1,845,991.61 | | 20201223 | 76 | 支付10名学生学费（蒋成成，熊豪，蔡坤杰，陆桂有，蒙君满，刘海彬，廖柱波，杨雄盛，黎绍和，彭金笔。） | | | 1,534.84 | | 21,600.00 | 1,824,391.61 | | 20201223 | 77 | 支付1名学生学费（李锦恩） | | | 1,534.84 | | 1,080.00 | 1,823,311.61 | | 20201223 | 78 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 1,534.84 | | 375.00 | 1,822,936.61 | | 20201223 | 79 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 1,534.84 | | 40.00 | 1,822,896.61 | | 20201223 | 80 | 支付行政部人员外出办事交通费 | | 129.00 | 1,405.84 | | | 1,822,896.61 | | 20201224 | 81 | 收到日通汽车物流（中国）有限公司广州分公司捐赠学费.助学 | | | 1,405.84 | 28,800.00 | | 1,851,696.61 | | 20201224 | 82 | 支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费 | | | 1,405.84 | | 7,940.00 | 1,843,756.61 | | 20201224 | 83 | 支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费 | | | 1,405.84 | | 8,330.00 | 1,835,426.61 | | 20201224 | 84 | 支付赣县区华萍家具店书桌,牌匾制作费 | | | 1,405.84 | | 79,260.00 | 1,756,166.61 | | 20201224 | 85 | 支付赣县区华萍家具店书桌,牌匾制作费 | | | 1,405.84 | | 44,550.00 | 1,711,616.61 | | 20201224 | 86 | 收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募） | | | 1,405.84 | 124.00 | | 1,711,740.61 | | 20201224 | 87 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 1,405.84 | | 30.00 | 1,711,710.61 | | 20201225 | 88 | 支付社工绩效及创新奖金 | | | 1,405.84 | | 61,097.50 | 1,650,613.11 | | 20201225 | 89 | 支付71名学生学费（王明亮，席变红，杨森，赵智玮，郑浩浩，党永伟，葛来有，李雪瑞，刘雨桐，柳淑瑞，苏伟伟，万红莉，文永杰，张倩倩，赵详详，郑苗瑞，陈娜娜，杜颖颖，孔晓妮，刘相，柳尚杰，沈淑霞，张子秀，陈霞霞，陈彦兵，董旭东，杜向斌，郭婷婷，雷聚宝，李昂，李国伟，李苗苗，李甜甜，李秀芳，刘继祖，刘圆圆，柳菊瑞，柳小龙，罗荣慧，罗向东，蒙凯，蒙雨，邵玉玉，史博毅，史路明，宋圆圆，魏鹏辉，席苗青，张嘉洛，赵倩，陈稳稳，高俊俊，胡乐乐，李浩鹏，李佳，李康乐，李乐怡，李文来，刘亚琪，柳佳乐，逯亮亮，马文博，史金瑞，王斐斐，王新雨，魏姣姣，魏转玲，杨成功，叶鑫，张俊艺，张明乾。） | | | 1,405.84 | | 76,680.00 | 1,573,933.11 | | 20201225 | 90 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 1,405.84 | | 30.00 | 1,573,903.11 | | 20201226 | 91 | 收到唐祥林捐赠学费.助学 | | | 1,405.84 | 1,200.00 | | 1,575,103.11 | | 20201226 | 92 | 收到爱心人士捐赠书桌.助学（叶巧舟代汇） | | | 1,405.84 | 3,040.00 | | 1,578,143.11 | | 20201228 | 93 | 收到快乐种子私塾捐赠图书室.助学（新华公益） | | | 1,405.84 | 188.88 | | 1,578,331.99 | | 20201229 | 94 | 提备用金 | 2,000.00 | | 3,405.84 | | 2,000.00 | 1,576,331.99 | | 20201229 | 95 | 收到卢金杰捐赠学费.助学（支付宝） | | | 3,405.84 | 1,200.00 | | 1,577,531.99 | | 20201229 | 96 | 收到李冰琦捐赠学费.助学（支付宝） | | | 3,405.84 | 1,200.00 | | 1,578,731.99 | | 20201229 | 97 | 收到印月捐赠学费.助学（支付宝） | | | 3,405.84 | 1,200.00 | | 1,579,931.99 | | 20201229 | 98 | 收到蔡惠芬捐赠学费.助学（支付宝） | | | 3,405.84 | 1,200.00 | | 1,581,131.99 | | 20201229 | 99 | 支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费 | | | 3,405.84 | | 4,260.00 | 1,576,871.99 | | 20201229 | 100 | 支付北京中金博雅文化有限公司图书款 | | | 3,405.84 | | 9,000.00 | 1,567,871.99 | | 20201229 | 101 | 支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费 | | | 3,405.84 | | 3,550.00 | 1,564,321.99 | | 20201229 | 102 | 支付北京中金博雅文化有限公司图书款 | | | 3,405.84 | | 7,500.00 | 1,556,821.99 | | 20201229 | 103 | 支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费 | | | 3,405.84 | | 27,690.00 | 1,529,131.99 | | 20201229 | 104 | 支付北京中金博雅文化有限公司图书款 | | | 3,405.84 | | 49,500.00 | 1,479,631.99 | | 20201229 | 105 | 支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费 | | | 3,405.84 | | 14,910.00 | 1,464,721.99 | | 20201229 | 106 | 支付北京中金博雅文化有限公司图书款 | | | 3,405.84 | | 31,500.00 | 1,433,221.99 | | 20201229 | 107 | 支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费 | | | 3,405.84 | | 8,400.00 | 1,424,821.99 | | 20201229 | 108 | 支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费 | | | 3,405.84 | | 240.00 | 1,424,581.99 | | 20201229 | 109 | 支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费 | | | 3,405.84 | | 12,600.00 | 1,411,981.99 | | 20201229 | 110 | 支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费 | | | 3,405.84 | | 360.00 | 1,411,621.99 | | 20201229 | 111 | 支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费 | | | 3,405.84 | | 24,300.00 | 1,387,321.99 | | 20201229 | 112 | 支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费 | | | 3,405.84 | | 360.00 | 1,386,961.99 | | 20201229 | 113 | 支付乐助会网银电子汇划费 | | | 3,405.84 | | 30.00 | 1,386,931.99 | | 20201229 | 114 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 3,405.84 | | 70.00 | 1,386,861.99 | | 20201230 | 115 | 收到广州市慈善会捐赠图书室.助学（广益联募） | | | 3,405.84 | 13,590.15 | | 1,400,452.14 | | 20201230 | 116 | 收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募） | | | 3,405.84 | 40.00 | | 1,400,492.14 | | 20201230 | 117 | 维修电脑配件费用 | | 2,116.99 | 1,288.85 | | | 1,400,492.14 | | 20201231 | 118 | 购买办公日常用品 | | 67.00 | 1,221.85 | | | 1,400,492.14 | | 20201231 | 119 | 支付广州市启育家商务服务有限公司培训费 | | | 1,221.85 | | 18,000.00 | 1,382,492.14 | | 20201231 | 120 | 支付乐心基金公益课费用 | | | 1,221.85 | | 3,906.00 | 1,378,586.14 | | 20201231 | 121 | 支付广州市启育家商务服务有限公司培训费 | | | 1,221.85 | | 8,000.00 | 1,370,586.14 | | 20201231 | 122 | 支付乐心基金公益课费用 | | | 1,221.85 | | 3,256.00 | 1,367,330.14 | | 20201231 | 123 | 支付乐助会网银跨行汇款手续费 | | | 1,221.85 | | 15.00 | 1,367,315.14 | | 20201231 | 124 | 支付行政部人员外出办事交通费 | | 95.88 | 1,125.97 | | | 1,367,315.14 | | | 合计 | 5,000.00 | 4,521.37 | | 370,443.06 | 1,268,617.58 | | | | 本年累计 | 16,198.70 | 15,652.54 | | 10,757,874.00 | 10,593,321.62 | |
录入：丁业建
日期：2020.12.31
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