设为首页收藏本站
开启辅助访问 切换到窄版

乐助会

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
乐助会»论坛 › 【助学专区】 › 【乐助会公告版】 › 乐助会财务往来岀纳日记帐
《了解乐助会大全》 【乐助会】《公共规则指南》 《捐助学生、捐赠物资指南》 《有关志愿者的各项规则指引》
《专职办公室及各部门联络方式》 《助学工作规则与流程指南》 贫困地区申请乐助会开展助学的条件与规则 《乐助会助学项目一揽表》
《乐助会论坛与QQ群的使用规则》 《乐助会微信群、QQ群号码及管理办法》 《会员注册与申请“志愿者”的注意事项》 《申请志愿者指引（在此下载申请表）》
123456下一页
返回列表 发新帖
楼主: 财务专员

[数据公开] 乐助会财务往来岀纳日记帐

[复制链接]
财务专员
 楼主| 发表于 2021-1-7 13:29:59 | 显示全部楼层
                                                           2020年12月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额

647.34


2,265,489.66
20201201 1收到梁*宁捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
2,266,689.66
20201201 2收到Paul Wo**捐赠学费.助学（冯**代汇）
647.34
12,000.00
2,278,689.66
20201202 3支付乐助会电信通信服务费
647.34
439.00
2,278,250.66
20201202 4收到袁*捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
2,279,450.66
20201202 5支付52名学生学费
647.34
112,320.00
2,167,130.66
20201202 6收到陈女士捐赠图书室.助学（新华公益）
647.34
100.00
2,167,230.66
20201202 7支付乐助会网银电子汇划费
647.34
235.00
2,166,995.66
20201202 8支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
25.00
2,166,970.66
20201203 9收到招敏鸾捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
2,168,170.66
20201204 10收到CHINENG H**捐赠学费.助学（丁**代汇）
647.34
5,008.44
2,173,179.10
20201204 11支付29名大学生助学金
647.34
145,000.00
2,028,179.10
20201204 12支付4名大学生助学金
647.34
12,000.00
2,016,179.10
20201204 13支付18名学生学费
647.34
19,440.00
1,996,739.10
20201204 14支付8名学生学费
647.34
8,640.00
1,988,099.10
20201204 15支付4名学生学费
647.34
4,320.00
1,983,779.10
20201204 16支付乐助会网银电子汇划费
647.34
270.00
1,983,509.10
20201204 17支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
45.00
1,983,464.10
20201205 18收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
647.34
300.00
1,983,764.10
20201205 19支付乐助会移动通信服务费
647.34
16.00
1,983,748.10
20201206 20支付乐助会联通电信服务费
647.34
208.00
1,983,540.10
20201207 21支付社工个人所得税
647.34
462.16
1,983,077.94
20201207 22支付59名学生学费
647.34
63,720.00
1,919,357.94
20201207 23支付乐助会网银电子汇划费
647.34
250.00
1,919,107.94
20201207 24支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
45.00
1,919,062.94
20201207 25收到上海馥蕊化妆品有限公司捐赠学费.助学
647.34
38,400.00
1,957,462.94
20201207 26收到邓*霞捐赠学费.助学（麦*嫦代汇）
647.34
1,200.00
1,958,662.94
20201209 27收到冯*英捐赠学费.助学
647.34
2,400.00
1,961,062.94
20201211 28收到蔡*钰捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
1,962,262.94
20201211 29支付59名学生学费
647.34
63,720.00
1,898,542.94
20201211 30支付乐助会网银电子汇划费
647.34
290.00
1,898,252.94
20201211 31支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
5.00
1,898,247.94
20201212 32收到赖*烽捐赠学费.助学
647.34
3,600.00
1,901,847.94
20201212 33收到王*华捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
1,903,047.94
20201212 34收到刘*子捐赠学费.助学
647.34
2,400.00
1,905,447.94
20201212 35收到杨*为捐赠学费.助学（杨*溪代汇）
647.34
1,200.00
1,906,647.94
20201212 36收到爱心人士捐赠学费（广益联募）
647.34
3.00
1,906,650.94
20201214 37收到陈*森，叶*妹捐赠学费.助学（姚*英代汇）
647.34
2,400.00
1,909,050.94
20201214 38提备用金
3,000.00
3,647.34
3,000.00
1,906,050.94
20201214 39收到佛山市顺德区酷克家具有限公司捐赠学费.助学
3,647.34
1,200.00
1,907,250.94
20201214 40收到赖*胜捐赠学费.助学（露*代汇）
3,647.34
1,200.00
1,908,450.94
20201215 41收到李*慧捐赠书桌
3,647.34
120.00
1,908,570.94
20201215 42支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费
3,647.34
75,400.00
1,833,170.94
20201215 43支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,647.34
1,200.00
1,831,970.94
20201215 44支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费
3,647.34
7,570.00
1,824,400.94
20201215 45支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,647.34
120.00
1,824,280.94
20201215 46支付乐助会网银电子汇划费
3,647.34
15.00
1,824,265.94
20201215 47支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,647.34
10.00
1,824,255.94
20201216 48支付50名学生学费
3,647.34
54,000.00
1,770,255.94
20201216 49支付社工社保费
3,647.34
10,007.24
1,760,248.70
20201216 50收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
3,647.34
60.00
1,760,308.70
20201216 51支付乐助会网银电子汇划费
3,647.34
205.00
1,760,103.70
20201216 52支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,647.34
10.00
1,760,093.70
20201217 53收到李*和捐赠书桌.助学（新华公益）
3,647.34
160.00
1,760,253.70
20201217 54支付乐助会网银电子汇划费
3,647.34
35.00
1,760,218.70
20201218 55支付社工公积金（12月份）
3,647.34
2,520.00
1,757,698.70
20201218 56支付社工工资（11月份）
3,647.34
27,582.24
1,730,116.46
20201218 57支付管理层外出陕西宝鸡沈洽谈业务费用
1,983.50
1,663.84
1,730,116.46
20201218 58收到招聘失业人员补助金
1,663.84
-4,296.56  
1,734,413.02
20201218 59收到失业人员岗位补助
1,663.84
-800.00  
1,735,213.02
20201218 60支付乐助会网银电子汇划费
1,663.84
10.00
1,735,203.02
20201218 61支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,663.84
5.00
1,735,198.02
20201219 62收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
1,663.84
6,000.00
1,741,198.02
20201219 63收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何*芳代汇）
1,663.84
1,200.00
1,742,398.02
20201220 64支付企业网银账户半年费
1,663.84
20.00
1,742,378.02
20201220 65收到曾*霞捐赠学费.助学
1,663.84
1,200.00
1,743,578.02
20201220 66收到黄*捐赠图书室.助学（新华公益）
1,663.84
200.00
1,743,778.02
20201221 67收到银行利息
1,663.84
1,638.59
1,745,416.61
20201221 68收到爱德基金会捐赠助学金
1,663.84
130,000.00
1,875,416.61
20201221 69收到爱德基金会捐赠学费
1,663.84
77,760.00
1,953,176.61
20201221 70收到爱德基金会捐赠学费
1,663.84
21,600.00
1,974,776.61
20201222 71收到Russell劉@WLCSP捐赠学费.助学（广益联募）
1,663.84
1,200.00
1,975,976.61
20201222 72支付乐助会网银电子汇划费
1,663.84
95.00
1,975,881.61
20201222 73购买办公日常用品（封箱胶，电池等）
129.00
1,534.84
1,975,881.61
20201223 74收到曾*秀捐赠书桌（新华公益），爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
1,534.84
110.00
1,975,991.61
20201223 75支付26名大学生助学金
1,534.84
130,000.00
1,845,991.61
20201223 76支付10名学生学费
1,534.84
21,600.00
1,824,391.61
20201223 77支付1名学生学费
1,534.84
1,080.00
1,823,311.61
20201223 78支付乐助会网银电子汇划费
1,534.84
375.00
1,822,936.61
20201223 79支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,534.84
40.00
1,822,896.61
20201223 80支付行政部人员外出办事交通费
129.00
1,405.84
1,822,896.61
20201224 81收到日通汽车物流（中国）有限公司广州分公司捐赠学费.助学
1,405.84
28,800.00
1,851,696.61
20201224 82支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
1,405.84
7,940.00
1,843,756.61
20201224 83支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
1,405.84
8,330.00
1,835,426.61
20201224 84支付赣县区华萍家具店书桌,牌匾制作费
1,405.84
79,260.00
1,756,166.61
20201224 85支付赣县区华萍家具店书桌,牌匾制作费
1,405.84
44,550.00
1,711,616.61
20201224 86收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
1,405.84
124.00
1,711,740.61
20201224 87支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,405.84
30.00
1,711,710.61
20201225 88支付社工绩效及创新奖金
1,405.84
61,097.50
1,650,613.11
20201225 89支付71名学生学费
1,405.84
76,680.00
1,573,933.11
20201225 90支付乐助会网银电子汇划费
1,405.84
30.00
1,573,903.11
20201226 91收到唐*林捐赠学费.助学
1,405.84
1,200.00
1,575,103.11
20201226 92收到爱心人士捐赠书桌.助学（叶巧舟代汇）
1,405.84
3,040.00
1,578,143.11
20201228 93收到快乐种子私塾捐赠图书室.助学（新华公益）
1,405.84
188.88
1,578,331.99
20201229 94提备用金
2,000.00
3,405.84
2,000.00
1,576,331.99
20201229 95收到卢*杰捐赠学费.助学
3,405.84
1,200.00
1,577,531.99
20201229 96收到李*琦捐赠学费.助学
3,405.84
1,200.00
1,578,731.99
20201229 97收到印*捐赠学费.助学
3,405.84
1,200.00
1,579,931.99
20201229 98收到蔡*芬捐赠学费.助学
3,405.84
1,200.00
1,581,131.99
20201229 99支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,405.84
4,260.00
1,576,871.99
20201229 100支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,405.84
9,000.00
1,567,871.99
20201229 101支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,405.84
3,550.00
1,564,321.99
20201229 102支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,405.84
7,500.00
1,556,821.99
20201229 103支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,405.84
27,690.00
1,529,131.99
20201229 104支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,405.84
49,500.00
1,479,631.99
20201229 105支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,405.84
14,910.00
1,464,721.99
20201229 106支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,405.84
31,500.00
1,433,221.99
20201229 107支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
3,405.84
8,400.00
1,424,821.99
20201229 108支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,405.84
240.00
1,424,581.99
20201229 109支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
3,405.84
12,600.00
1,411,981.99
20201229 110支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,405.84
360.00
1,411,621.99
20201229 111支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
3,405.84
24,300.00
1,387,321.99
20201229 112支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,405.84
360.00
1,386,961.99
20201229 113支付乐助会网银电子汇划费
3,405.84
30.00
1,386,931.99
20201229 114支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,405.84
70.00
1,386,861.99
20201230 115收到广州市慈善会捐赠图书室.助学（广益联募）
3,405.84
13,590.15
1,400,452.14
20201230 116收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
3,405.84
40.00
1,400,492.14
20201230 117维修电脑配件费用
2,116.99
1,288.85
1,400,492.14
20201231 118购买办公日常用品
67.00
1,221.85
1,400,492.14
20201231 119支付广州市启育家商务服务有限公司培训费
1,221.85
18,000.00
1,382,492.14
20201231 120支付乐心基金公益课费用
1,221.85
3,906.00
1,378,586.14
20201231 121支付广州市启育家商务服务有限公司培训费
1,221.85
8,000.00
1,370,586.14
20201231 122支付乐心基金公益课费用
1,221.85
3,256.00
1,367,330.14
20201231 123支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,221.85
15.00
1,367,315.14
20201231 124支付行政部人员外出办事交通费
95.88
1,125.97
1,367,315.14
合计
5,000.00
4,521.37
370,443.06
1,268,617.58
本年累计
16,198.70
15,652.54
10,757,874.00
10,593,321.62
录入：丁业建
日期：2020.12.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:01:17 | 显示全部楼层
                                                        2021年1月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
1,125.97
1,367,315.14
20210102 1收到爱心人士捐赠书桌，学费.助学（新华公益）（广益联募）
1,125.97
22.00
1,367,337.14
20210102 2支付乐助会电信通信服务费
1,125.97
439.80
1,366,897.34
20210103 3收到爱心人士捐赠图书室，学费.助学（新华公益）（广益联募）
1,125.97
85.00
1,366,982.34
20210106 4收到刘祥厦捐赠学费.助学
1,125.97
2,400.00
1,369,382.34
20210107 5支付乐助会移动通信服务费
1,125.97
17.00
1,369,365.34
20210107 6支付乐助会联通通信服务费
1,125.97
208.00
1,369,157.34
20210109 7收到中国平安卓越团队捐赠图书室.助学（新华公益）
1,125.97
240.00
1,369,397.34
20210111 8支付社工个人所得税
1,125.97
727.96
1,368,669.38
20210112 9收到爱心人士捐赠图书室（新华公益）
1,125.97
1.00
1,368,670.38
20210112 10购买办公用品
119.00
1,006.97
1,368,670.38
20210113 11购买聘书
261.46
745.51
1,368,670.38
20210113 12收到中外运－敦豪国际航空快件有限公司捐赠学费.助学
745.51
5,925.00
1,374,595.38
20210115 13收到李小慧捐赠书桌
745.51
120.00
1,374,715.38
20210115 14收到爱德基金会捐赠助学金
745.51
95,000.00
1,469,715.38
20210115 15收到爱德基金会捐赠学费
745.51
43,200.00
1,512,915.38
20210116 16收到爱心人士捐赠学费
745.51
0.01
1,512,915.39
20210118 17收到何*辉，范*妮，林*琼捐赠书桌.助学
745.51
640.00
1,513,555.39
20210118 18支付19名大学生助学金
745.51
95,000.00
1,418,555.39
20210118 19支付20名学生学费
745.51
43,200.00
1,375,355.39
20210118 20支付乐助会网银电子汇划费
745.51
170.00
1,375,185.39
20210118 21支付乐助会网银跨行汇款手续费
745.51
25.00
1,375,160.39
20210119 22收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）
745.51
320.00
1,375,480.39
20210119 23收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠学费.助学
745.51
6,000.00
1,381,480.39
20210119 24支付社工社保费（1月份）
745.51
10,007.24
1,371,473.15
20210119 25支付社工公积金（1月份）
745.51
2,520.00
1,368,953.15
20210119 26收到资*捐赠学费.助学
745.51
1,200.00
1,370,153.15
20210120 27支付社工工资（12月份）
745.51
23,795.34
1,346,357.81
20210120 28支付社工绩效奖金（12月份）
745.51
27,905.00
1,318,452.81
20210120 29支付乐助会网银电子汇划费
745.51
10.00
1,318,442.81
20210120 30支付乐助会网银跨行汇款手续费
745.51
5.00
1,318,437.81
20210121 31收到爱心人士捐赠学费，图书室.助学（广益联募）（新华公益）
745.51
51.00
1,318,488.81
20210121 32支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费
745.51
7,570.00
1,310,918.81
20210121 33支付广州市文星图文广告有限公司项目牌匾制作费
745.51
120.00
1,310,798.81
20210121 34支付乐助会网银电子汇划费
745.51
5.00
1,310,793.81
20210121 35支付乐助会网银跨行汇款手续费
745.51
5.00
1,310,788.81
20210122 36收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
745.51
6,000.00
1,316,788.81
20210122 37收到罗*秀捐赠学费.助学（赵春富代汇）
745.51
10,000.00
1,326,788.81
20210122 38收到爱德基金会捐赠学费
745.51
177,120.00
1,503,908.81
20210122 39支付27名学生学费
745.51
29,160.00
1,474,748.81
20210122 40支付乐助会网银电子汇划费
745.51
125.00
1,474,623.81
20210124 41收到蔡*荣捐赠学费.助学
745.51
1,200.00
1,475,823.81
20210125 42收到邓*民捐赠学费.助学
745.51
1,200.00
1,477,023.81
20210126 43收到爱心人士捐赠图书室，书桌.助学（新华公益）（支付宝）
745.51
100.00
1,477,123.81
20210127 44收到吴*花，刘*昕，吴*文捐赠书桌.助学（新华公益）
745.51
800.00
1,477,923.81
20210127 45收到深圳市创美景装饰设计工程有限公司捐赠学费.助学
745.51
12,000.00
1,489,923.81
20210128 46收到曾*槐捐赠学费.助学
745.51
1,200.00
1,491,123.81
20210128 47收到苏*文、胡*梅、苏*钧捐赠学费.助学
745.51
1,200.00
1,492,323.81
20210128 48收到广州市汉睿市场信息咨询有限公司捐赠助学综合项目
745.51
5,000.00
1,497,323.81
20210128 49支付乐助会网银电子汇划费
745.51
10.00
1,497,313.81
20210129 50收到田*斌捐赠学费.助学
745.51
30,000.00
1,527,313.81
20210129 51支付办公室快递费，定制横幅等
130.50
615.01
1,527,313.81
20210130 52支付图书快递费
276.00
339.01
1,527,313.81
20210130 53提备用金
1,000.00
1,339.01
1,000.00
1,526,313.81
20210130 54支付行政部外出办事交通费（1月份）
431.03
907.98
1,526,313.81
20210131 55支付助学部始兴访查费用
668.30
239.68
1,526,313.81
合计
1,000.00
1,886.29
401,024.01
242,025.34
本年累计
1,000.00
1,886.29
401,024.01
242,025.34

录入：丁业建
日期：2021.01.31


回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-3-17 13:37:58 | 显示全部楼层
                                                                2021年2月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额

239.68


1,526,313.81
20210201 1收到史*军捐赠学费.助学
239.68
6,000.00
1,532,313.81
20210201 2收到王*捐赠学费.助学
239.68
6,000.00
1,538,313.81
20210201 3收到李*飞捐赠学费.助学
239.68
3,600.00
1,541,913.81
20210202 4收到丝丝捐赠学费.助学（支付宝）
239.68
1,200.00
1,543,113.81
20210202 5收到中外运捐赠学费.助学（支付宝）
239.68
75.00
1,543,188.81
20210202 6收到广州白云雅惠幼儿园全体师生和家长捐赠书桌，何燕妮捐赠图书室.助学（新华公益）
239.68
2,991.60
1,546,180.41
20210202 7收到朱*贞捐赠学费.助学
239.68
1,200.00
1,547,380.41
20210203 8支付乐助会电信通信服务费
239.68
439.10
1,546,941.31
20210203 9收到华师附小2019届4班捐赠学费.助学
239.68
3,600.00
1,550,541.31
20210204 10收到边*蓓捐赠学费.助学
239.68
1,200.00
1,551,741.31
20210204 11收到林*婕捐赠学费.助学
239.68
1,200.00
1,552,941.31
20210204 12收到严小姐捐赠图书室.助学（新华公益）
239.68
10.00
1,552,951.31
20210205 13收到陈女士捐赠图书室.助学（新华公益）
239.68
100.00
1,553,051.31
20210205 14支付乐助会移动电话费
239.68
16.90
1,553,034.41
20210207 15收到俞*晨捐赠学费.助学
239.68
1,200.00
1,554,234.41
20210207 16收到许*玲捐赠学费.助学
239.68
1,200.00
1,555,434.41
20210207 17支付社工个人所得税
239.68
241.26
1,555,193.15
20210208 18收到喻言官方公益站捐赠床铺室.助学（支付宝）
239.68
7,000.00
1,562,193.15
20210208 19收到杨*萍捐赠学费.助学（支付宝）
239.68
1,200.00
1,563,393.15
20210208 20支付乐助会联通通信服务费
239.68
208.00
1,563,185.15
20210209 21收到何*鹏捐赠学费.助学（支付宝）
239.68
25,200.00
1,588,385.15
20210209 22收到方*仪捐赠图书室（新华公益）
239.68
2.00
1,588,387.15
20210209 23支付广州市公益慈善联合会2021年度会费
239.68
1,000.00
1,587,387.15
20210209 24支付广东中兴华会计师事务所有限公司审计费
239.68
7,410.00
1,579,977.15
20210209 25支付广州市心理咨询学会2021年度会费
239.68
10,000.00
1,569,977.15
20210209 26收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何惠芳代汇）
239.68
1,200.00
1,571,177.15
20210209 27支付乐助会网银跨行汇款手续费
239.68
10.00
1,571,167.15
20210210 28收到海捐赠学费.助学（支付宝）
239.68
6,000.00
1,577,167.15
20210210 29收到牛气冲天捐书加油站捐赠图书室.助学（新华公益）
239.68
10.00
1,577,177.15
20210210 30收到李小慧捐赠书桌
239.68
120.00
1,577,297.15
20210212 31收到陈*霞捐赠学费（广益联募）
239.68
5.00
1,577,302.15
20210213 32收到陈*霞捐赠学费（广益联募）
239.68
10.00
1,577,312.15
20210214 33收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何惠芳代汇）
239.68
1,200.00
1,578,512.15
20210215 34收到冯*影等捐赠书桌.助学（新华公益），陈*霞捐赠学费（广益联募）
239.68
377.00
1,578,889.15
20210215 35收到龚*娜捐赠学费.助学
239.68
1,200.00
1,580,089.15
20210216 36收到爱心人士捐赠书桌.助学（叶巧舟代汇）
239.68
2,263.00
1,582,352.15
20210218 37收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何惠芳代汇）
239.68
1,200.00
1,583,552.15
20210219 38收到郑*虹捐赠书桌.助学（新华公益）
239.68
320.00
1,583,872.15
20210219 39支付社工社保费（2月份）
239.68
10,007.24
1,573,864.91
20210219 40支付社工公积金（2月份）
239.68
2,520.00
1,571,344.91
20210220 41收到王*霞捐赠书桌.助学（新华公益）
239.68
160.00
1,571,504.91
20210220 42收到招*鸾捐赠学费.助学（支付宝）
239.68
1,200.00
1,572,704.91
20210220 43收到方*仪捐赠图书室（新华公益），广州市四中聚贤中学2019届3班捐赠学费（广益联募）
239.68
3.00
1,572,707.91
20210220 44提备用金
1,000.00
1,239.68
1,000.00
1,571,707.91
20210220 45支付社工工资（1月份）
1,239.68
28,110.54
1,543,597.37
20210220 46支付社工绩效奖金（1月份）
1,239.68
32,298.90
1,511,298.47
20210220 47收到爱德基金会捐赠助学金
1,239.68
70,000.00
1,581,298.47
20210220 48收到爱德基金会捐赠学费
1,239.68
103,680.00
1,684,978.47
20210220 49收到爱德基金会捐赠学费
1,239.68
98,197.00
1,783,175.47
20210220 50支付乐助会网银电子汇划费
1,239.68
10.00
1,783,165.47
20210220 51支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,239.68
5.00
1,783,160.47
20210221 52收到钱*松捐赠学费.助学（支付宝）
1,239.68
1,200.00
1,784,360.47
20210221 53收到温*廷捐赠学费.助学（黄文慧代汇）
1,239.68
1,200.00
1,785,560.47
20210221 54收到何*祥捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,786,760.47
20210221 55收到高*翔向日葵爱心之家捐赠书桌班.助学（新华公益）
1,239.68
8,600.00
1,795,360.47
20210221 56收到项*瑶捐赠学费.助学（广益联募）
1,239.68
12.00
1,795,372.47
20210221 57收到广州市四中聚贤中学2019届3班捐赠学费.助学（广益联募）
1,239.68
3,921.29
1,799,293.76
20210221 58收到康*鸫捐赠学费.助学（广益联募）
1,239.68
300.00
1,799,593.76
20210222 59收到广州市四中聚贤中学2019届3班捐赠学费.助学（广益联募）
1,239.68
342.00
1,799,935.76
20210222 60收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
1,239.68
6,000.00
1,805,935.76
20210222 61收到江*萍捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,807,135.76
20210222 62收到陈*军捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,808,335.76
20210223 63收到柳*捐赠图书室.助学
1,239.68
7,500.00
1,815,835.76
20210223 64收到祺轩粉丝捐赠图书室.助学（新华公益）
1,239.68
1,700.00
1,817,535.76
20210223 65收到曹*标捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,818,735.76
20210223 66收到爱德基金会捐赠助学
1,239.68
44,942.00
1,863,677.76
20210223 67收到袁*捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,864,877.76
20210224 68收到佛山市锐鑫五金制品有限公司捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,866,077.76
20210224 69收到梁韧，刘志科，*静，*家钰，东捐赠书桌.助学（新华公益）
1,239.68
1,290.00
1,867,367.76
20210224 70支付48名学生学费
1,239.68
103,680.00
1,763,687.76
20210224 71收到盛*飞捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,764,887.76
20210224 72收到叶*华捐赠学费.助学
1,239.68
2,400.00
1,767,287.76
20210224 73支付乐助会网银电子汇划费
1,239.68
140.00
1,767,147.76
20210224 74支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,239.68
100.00
1,767,047.76
20210225 75收到郑健平捐赠学费.助学
1,239.68
2,400.00
1,769,447.76
20210225 76收到冼*雀捐赠学费.助学
1,239.68
2,400.00
1,771,847.76
20210225 77收到钟*文捐赠学费.助学（简晃连代汇）
1,239.68
3,600.00
1,775,447.76
20210225 78收到爱心人士捐赠图书室，书桌（新华公益），爱心人士捐赠学费（广益联募）
1,239.68
262.00
1,775,709.76
20210226 79收到爱心人士捐赠图书室，书桌.助学（新华公益），爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
1,239.68
1,314.00
1,777,023.76
20210226 80收到刘*莲捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,778,223.76
20210226 81收到苏*琼捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,779,423.76
20210226 82收到黄*珊捐赠书桌.助学（新华公益）
1,239.68
160.00
1,779,583.76
20210226 83收到王*辉捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,780,783.76
20210226 84收到张*芳捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,781,983.76
20210226 85收到欧*捐赠学费.助学（梁韧代汇）
1,239.68
1,200.00
1,783,183.76
20210226 86收到黄*忠捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,784,383.76
20210226 87收到蔡*平捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,785,583.76
20210226 88收到李湖*捐赠学费.助学（李斌其代汇）
1,239.68
1,200.00
1,786,783.76
20210226 89收到黎*兴捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,787,983.76
20210226 90收到谭*云捐赠学费.助学（梁韧代汇）
1,239.68
3,600.00
1,791,583.76
20210226 91收到梁韧捐赠学费.助学
1,239.68
2,400.00
1,793,983.76
20210226 92收到陈*娣捐赠学费.助学
1,239.68
2,400.00
1,796,383.76
20210226 93收到谢*娜捐赠学费.助学
1,239.68
2,400.00
1,798,783.76
20210226 94收到李*捐赠学费.助学
1,239.68
2,400.00
1,801,183.76
20210226 95收到北京逸原达投资管理有限公司捐赠学费.助学
1,239.68
3,600.00
1,804,783.76
20210226 96收到刘*范捐赠学费.助学
1,239.68
3,600.00
1,808,383.76
20210226 97收到劳*云捐赠学费.助学
1,239.68
3,600.00
1,811,983.76
20210226 98收到王*捐赠学费.助学（张穗菁代汇）
1,239.68
6,000.00
1,817,983.76
20210226 99收到张*捐赠学费.助学（张穗菁代汇）
1,239.68
9,600.00
1,827,583.76
20210226 100支付14名大学生助学金
1,239.68
70,000.00
1,757,583.76
20210226 101收到北京逸原达投资管理有限公司捐赠书桌，床铺.助学
1,239.68
6,200.00
1,763,783.76
20210226 102收到林*锋捐赠书桌班.助学
1,239.68
8,600.00
1,772,383.76
20210226 103支付乐助会网银电子汇划费
1,239.68
50.00
1,772,333.76
20210226 104支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,239.68
15.00
1,772,318.76
20210227 105收到邓*捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
1,239.68
100.00
1,772,418.76
20210227 106收到叶巧舟捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
1,239.68
198.00
1,772,616.76
20210227 107收到王楚皓捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
1,239.68
1,980.00
1,774,596.76
20210227 108收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
1,239.68
6,060.00
1,780,656.76
20210227 109收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
1,239.68
570.00
1,781,226.76
20210227 110收到劉*威捐赠图书室.助学（新华公益）
1,239.68
50.00
1,781,276.76
20210228 111收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
1,239.68
1,436.60
1,782,713.36
20210228 112收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
1,239.68
108.27
1,782,821.63
20210228 113收到李*章捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,784,021.63
20210228 114收到何*文捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,785,221.63
20210228 115收到何*仪捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,786,421.63
20210228 116收到王*捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,787,621.63
20210228 117收到邱*莉捐赠学费.助学
1,239.68
1,200.00
1,788,821.63
20210228 118收到吴*媚捐赠学费.助学
1,239.68
3,600.00
1,792,421.63
20210228 119支付行政部人员外出洽谈业务交通费
170.63
1,069.05
1,792,421.63
20210228 120购买培训书籍，短信服务费
179.80
889.25
1,792,421.63
合计
1,000.00
350.43
533,369.76
267,261.94
本年累计
2,000.00
2,236.72

934,393.77
509,287.28

录入：丁业建
日期：2021.2.28

回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:56:19 | 显示全部楼层
                                                                2021年3月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额

889.25


1,792,421.63
20210301 1收到罗*如捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,793,621.63
20210301 2收到袁*飞捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,794,821.63
20210301 3收到杨*杰捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,796,021.63
20210301 4收到温*玲捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,797,221.63
20210301 5收到潘*萍捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,798,421.63
20210301 6收到佘*高捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,799,621.63
20210301 7收到周*红捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,800,821.63
20210301 8收到谭*芳捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,802,021.63
20210301 9收到刘*嘉捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,803,221.63
20210301 10收到沈*静捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）
889.25
2,400.00
1,805,621.63
20210301 11收到刘*莲捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,808,021.63
20210301 12收到陈*阳捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,810,421.63
20210301 13支付财付通支付科技有限公司入驻账户验证
889.25
0.36
1,810,421.27
20210301 14支付乐助会网银跨行汇款手续费
889.25
5.00
1,810,416.27
20210301 15收到财付通支付科技有限公司认证退款      
889.25
-0.36
1,810,416.63
20210301 16收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
889.25
116.00
1,810,532.63
20210302 17收到邹利辉捐赠助学综合项目（广益联募
889.25
20.00
1,810,552.63
20210302 18收到吴*俊，John Ma捐赠图书室.助学（新华公益
889.25
150.00
1,810,702.63
20210302 19收到Yen Chen捐赠图书室.助学（新华公益）
889.25
100.00
1,810,802.63
20210302 20收到张*宏捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
1,815,602.63
20210302 21收到冯*润捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
1,820,402.63
20210302 22收到冯*英捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,822,802.63
20210302 23收到张*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,824,002.63
20210302 24收到华*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,825,202.63
20210302 25收到缪*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,826,402.63
20210302 26收到罗*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,827,602.63
20210302 27收到刘*瑜捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,828,802.63
20210302 28收到吕*贞捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,830,002.63
20210302 29收到梁*祯捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,831,202.63
20210302 30收到刘*玲捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,832,402.63
20210302 31收到谢*妤捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,833,602.63
20210302 32收到罗*玉捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,834,802.63
20210302 33收到韩*青捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,836,002.63
20210302 34收到覃*梅捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,837,202.63
20210302 35收到简*梅捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,838,402.63
20210302 36收到王*婷捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,839,602.63
20210302 37收到黎*全捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,840,802.63
20210302 38收到梁*婷捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,842,002.63
20210302 39收到李*晶捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,843,202.63
20210302 40收到周*峰捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,844,402.63
20210302 41收到杨*坚捐赠助学综合项目（广益联募），何*妮捐赠图书室，素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
889.25
1,075.00
1,845,477.63
20210302 42收到张*敏捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,846,677.63
20210302 43收到林*峰捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,847,877.63
20210302 44收到郑*成捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,849,077.63
20210302 45收到欧*锋捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,850,277.63
20210302 46收到欧*川捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,851,477.63
20210302 47收到冼*琼捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,852,677.63
20210302 48收到洪*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,853,877.63
20210302 49收到张*玲捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,855,077.63
20210302 50收到区*敏捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,856,277.63
20210302 51收到庾*笑捐赠学费.助学
889.25
6,000.00
1,862,277.63
20210302 52收到微信支付认证
889.25
0.01
1,862,277.64
20210302 53收到广州市锦添置业有限公司捐赠图书室.助学
889.25
2,500.00
1,864,777.64
20210303 54收到陈*谷捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,865,977.64
20210303 55收到郭*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,867,177.64
20210303 56收到黄*敏捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,868,377.64
20210303 57收到鄢*曦捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,869,577.64
20210303 58收到温*洁捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,870,777.64
20210303 59收到丁*芳捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,871,977.64
20210303 60收到吴*朋捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,873,177.64
20210303 61收到卢*明捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,874,377.64
20210303 62收到林*萍捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,875,577.64
20210303 63收到沈*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,876,777.64
20210303 64收到杨*南捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,879,177.64
20210303 65收到王*清捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,881,577.64
20210303 66收到邓*文捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,883,977.64
20210303 67收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
889.25
416.00
1,884,393.64
20210303 68支付中国电信通信服务费
889.25
439.20
1,883,954.44
20210303 69收到林*桃捐赠图书室.助学
889.25
500.00
1,884,454.44
20210303 70收到北京中金博雅文化有限公司捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
1,889,254.44
20210303 71收到刘*林捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
1,894,054.44
20210303 72收到陈*敏捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,896,454.44
20210303 73收到董*稳捐赠学费.助学（杨琳代汇）
889.25
2,400.00
1,898,854.44
20210303 74收到沈*红捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,901,254.44
20210303 75收到李*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,903,654.44
20210303 76收到何*捐赠学费.助学（梁思维代汇）
889.25
2,400.00
1,906,054.44
20210303 77收到郭*萍捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,908,454.44
20210303 78收到梁*维捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,910,854.44
20210303 79收到蔡*栋捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,913,254.44
20210303 80收到鲁*兰捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,915,654.44
20210303 81收到李*强捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,918,054.44
20210303 82收到胡*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,919,254.44
20210303 83收到梁*垣捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,920,454.44
20210303 84收到林*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,921,654.44
20210303 85收到李*仪捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,922,854.44
20210303 86收到郑*文捐赠学费.助学（李美仪代汇）
889.25
1,200.00
1,924,054.44
20210303 87收到郑*生捐赠学费.助学（李美仪代汇）
889.25
1,200.00
1,925,254.44
20210303 88收到谢*莹捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,926,454.44
20210303 89收到汤*蕾捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,927,654.44
20210303 90收到廖*民捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,928,854.44
20210303 91收到徐*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,930,054.44
20210303 92收到范*娟捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,931,254.44
20210303 93收到佘*阳捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,932,454.44
20210303 94收到曾*军捐赠学费.助学
889.25
33,600.00
1,966,054.44
20210304 95收到张*倩捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,968,454.44
20210304 96收到张*晴捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
1,970,854.44
20210304 97收到刘洁婷捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
1,974,454.44
20210304 98收到江*妤捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,975,654.44
20210304 99收到吕*萍捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,976,854.44
20210304 100收到方*帮捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,978,054.44
20210304 101收到严*芬捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,979,254.44
20210304 102收到徐*萍捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,980,454.44
20210304 103收到董*晴捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,981,654.44
20210304 104收到王*威捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,982,854.44
20210304 105收到邓*雯捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,984,054.44
20210304 106收到陈*雯捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,985,254.44
20210304 107收到李*明捐赠学费.助学）
889.25
1,200.00
1,986,454.44
20210304 108收到汪*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,987,654.44
20210304 109收到赵*巨捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,988,854.44
20210304 110收到林*微捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,990,054.44
20210304 111收到莫忻彦捐赠图书室.助学
889.25
105.00
1,990,159.44
20210307 112收到张*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,991,359.44
20210307 113收到黄*燕捐赠学费.助学（姚雪英代汇）
889.25
1,200.00
1,992,559.44
20210307 114收到叶*珍捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,993,759.44
20210307 115收到郭*旋捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,994,959.44
20210307 116收到涂*芳捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,996,159.44
20210307 117收到陈*平捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,997,359.44
20210307 118收到刘*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,998,559.44
20210307 119收到王*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
1,999,759.44
20210307 120收到曾*园捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,000,959.44
20210307 121收到戴*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,002,159.44
20210307 122收到张*萍捐赠学费.助学（申雪梅代汇）
889.25
1,200.00
2,003,359.44
20210307 123收到蒙*俐捐赠学费.助学（申雪梅代汇）
889.25
1,200.00
2,004,559.44
20210307 124收到肖*捐赠学费.助学（申雪梅代汇）
889.25
1,200.00
2,005,759.44
20210307 125收到张*蕾捐赠学费.助学（申雪梅代汇）
889.25
1,200.00
2,006,959.44
20210307 126收到刘*牧捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,008,159.44
20210307 127收到谢*捐赠学费.助学（汪璜代汇）
889.25
1,200.00
2,009,359.44
20210307 128收到李*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,010,559.44
20210307 129收到龚*强捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,011,759.44
20210307 130收到申*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,014,159.44
20210307 131收到王*媛捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,016,559.44
20210307 132收到梁*芳捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,018,959.44
20210307 133收到沈*捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,022,559.44
20210307 134支付中国移动通信服务费
889.25
16.00
2,022,543.44
20210307 135收到赵*富捐赠图书室.助学
889.25
10,000.00
2,032,543.44
20210307 136收到爱心人士捐赠助学金）
889.25
5,000.00
2,037,543.44
20210307 137收到王*刚，乐从何先生捐赠学费.助学
889.25
12,000.00
2,049,543.44
20210307 138收到陈*霖，汪*，符*超捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,056,743.44
20210307 139收到解*，黄*辉，肖*捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,063,943.44
20210307 140收到白*杰，梁*韵，王*珊，孙*捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,068,743.44
20210307 141收到梁*顺，卢*生，徐*强捐赠学费助学.助学
889.25
3,600.00
2,072,343.44
20210307 142收到熊*然，钟*玲捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,074,743.44
20210307 143收到魏*攀捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,075,943.44
20210307 144收到潘*峰捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,077,143.44
20210307 145收到蔡*沛捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,078,343.44
20210307 146收到蔡*漫捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,079,543.44
20210307 147收到杨*为捐赠图书室.助学（新华公益）
889.25
2,500.00
2,082,043.44
20210307 148收到张*景，缪*等爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
889.25
580.00
2,082,623.44
20210307 149收到168善款捐赠书桌.助学（新华公益）
889.25
800.00
2,083,423.44
20210307 150收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
889.25
1.00
2,083,424.44
20210307 151收到陈*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,084,624.44
20210307 152收到蔡*婷捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,085,824.44
20210307 153收到颜*凌捐赠学费.助学（何瑞媚代汇）
889.25
1,200.00
2,087,024.44
20210307 154收到孙*敏捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,094,224.44
20210307 155收到段*虹捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,099,024.44
20210307 156收到邢*炜捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,101,424.44
20210307 157收到罗*秀捐赠图书室.助学（麦欢娣代汇）
889.25
10,000.00
2,111,424.44
20210307 158收到陈*萍捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,113,824.44
20210307 159收到谢*儿捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,116,224.44
20210307 160收到简*连捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,118,624.44
20210307 161收到冼*笑捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
3,600.00
2,122,224.44
20210307 162收到刘*怡，刘*红捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,124,624.44
20210307 163收到刘*稳，樊*琼捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,127,024.44
20210307 164收到叶*贵，林*萍捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,129,424.44
20210307 165收到郑*生，郑*文捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,131,824.44
20210307 166收到黄*新，黄*文捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,134,224.44
20210307 167收到黄*林，吴*芬捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,136,624.44
20210307 168收到方*英，郑*霞捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,139,024.44
20210307 169收到吴*霆，吴*浩捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,141,424.44
20210307 170收到吴*光，梁*娣捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
2,400.00
2,143,824.44
20210307 171收到钟*坤捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
1,200.00
2,145,024.44
20210307 172收到李*仪捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
1,200.00
2,146,224.44
20210307 173收到梁*玫捐赠学费.助学（简晃连代汇）
889.25
1,200.00
2,147,424.44
20210307 174收到陈*翠捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,149,824.44
20210307 175收到168善款捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,157,024.44
20210307 176收到招*琼，胡*珺，陈*钊，FU WEI捐学费.助学
889.25
4,800.00
2,161,824.44
20210307 177收到周*球，许*丽，林*，林*捐赠学费助学
889.25
4,800.00
2,166,624.44
20210307 178收到何*华，刘*捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,173,824.44
20210307 179收到施*安、刘*、施*乔、施*予捐赠学费.助学（刘琪代汇）
889.25
4,800.00
2,178,624.44
20210307 180收到谢*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,181,024.44
20210307 181收到李*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,182,224.44
20210307 182收到孙*明捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,183,424.44
20210307 183收到范*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,184,624.44
20210307 184收到广州创湖电子科技有限公司捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,188,224.44
20210307 185收到广州威羊汽车零部件有限公司捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,190,624.44
20210307 186收到广州市慈善会捐赠书山加油站图书角项目.助学
889.25
3,335.73
2,193,960.17
20210307 187收到佛山市水谷联合机电工程有限公司捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,195,160.17
20210307 188收到广州市番禺区兴华艺术教育培训中心捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,197,560.17
20210307 189收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠学费.助学
889.25
9,600.00
2,207,160.17
20210307 190支付中国联通通信服务费
889.25
208.00
2,206,952.17
20210308 191收到黄文莉捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,211,752.17
20210308 192收到林*婕捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,215,352.17
20210308 193收到王*芳捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,217,752.17
20210308 194收到李*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,220,152.17
20210308 195收到刘*权捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,222,552.17
20210308 196收到邓*珍捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,224,952.17
20210308 197收到陈*锋捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,227,352.17
20210308 198收到赖*征捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,229,752.17
20210308 199收到林*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,232,152.17
20210308 200收到杭州乐然电子商务有限公司捐赠学费.助学
889.25
8,400.00
2,240,552.17
20210308 201收到吴*兰捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,241,752.17
20210308 202收到段*虹捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,242,952.17
20210308 203收到宗*良捐赠学费.助学（史丽萍代汇）
889.25
1,200.00
2,244,152.17
20210308 204收到关*银捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,245,352.17
20210308 205收到周*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,246,552.17
20210308 206收到张*芳捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,247,752.17
20210308 207收到杨*凡捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,248,952.17
20210308 208收到吴*年捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,250,152.17
20210308 209收到胡*洋捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,251,352.17
20210308 210收到卢*锋捐赠学费.助学（李杏良代汇）
889.25
1,200.00
2,252,552.17
20210308 211收到莫*光捐赠学费.助学（李杏良代汇）
889.25
1,200.00
2,253,752.17
20210308 212收到占*平捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,254,952.17
20210308 213收到梁*棠捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,256,152.17
20210308 214收到十基金捐赠学费.助学（周秀冰代汇）
889.25
1,200.00
2,257,352.17
20210308 215收到黄*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,258,552.17
20210308 216收到李*霞捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,259,752.17
20210308 217收到何*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,260,952.17
20210308 218收到王*捐赠学费.助学（李杏良代汇）
889.25
1,200.00
2,262,152.17
20210308 219收到郭*全捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,263,352.17
20210308 220收到梁玉霞捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,264,552.17
20210309 221收到李*刚捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,265,752.17
20210309 222收到樊*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,266,952.17
20210309 223收到胡*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,268,152.17
20210309 224收到许*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,269,352.17
20210309 225收到雷*英捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,270,552.17
20210309 226收到郑*英捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,271,752.17
20210309 227收到崔*河捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,272,952.17
20210309 228收到陈*纬捐赠学费.助学（王波代汇）
889.25
1,200.00
2,274,152.17
20210309 229收到潘*文捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,275,352.17
20210309 230收到双瓶摩天轮捐赠学费.助学（叶少芳代汇）
889.25
1,200.00
2,276,552.17
20210309 231收到海洋爱心人群捐赠学费.助学（叶少芳代汇）
889.25
1,200.00
2,277,752.17
20210309 232收到蒋*华捐赠学费.助学
889.25
6,000.00
2,283,752.17
20210309 233收到康莎莎捐赠学费.助学
889.25
20,400.00
2,304,152.17
20210309 234收到何*麟捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,306,552.17
20210309 235收到潘*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,308,952.17
20210309 236收到蔡*钰捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,311,352.17
20210309 237收到罗*棠捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,313,752.17
20210309 238收到樊*月捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,316,152.17
20210309 239收到荣林慈善基金捐赠学费.助学（伍于和代汇）
889.25
2,400.00
2,318,552.17
20210309 240支付社工个人所得税
889.25
347.37
2,318,204.80
20210309 241收到广州中维安特电子科技有限公司捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,319,404.80
20210309 242收到广州市锦添置业有限公司捐赠学费.助学
889.25
10,800.00
2,330,204.80
20210310 243收到上海黛莲娜化妆品有限公司捐赠学费.助学
889.25
31,200.00
2,361,404.80
20210310 244收到上海馥蕊化妆品有限公司捐赠学费.助学
889.25
57,600.00
2,419,004.80
20210310 245收到江西恒联建设有限公司捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,423,804.80
20210310 246收到广州威羊汽车零部件有限公司捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,428,604.80
20210310 247收到佛山市金翔泰五金制品有限公司捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,429,804.80
20210310 248收到岑伟铨捐赠图书室.助学
889.25
5,000.00
2,434,804.80
20210310 249收到朱*雯捐赠助学
889.25
3,000.00
2,437,804.80
20210310 250收到黎*能，唐*伟，梁*捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,445,004.80
20210310 251收到王*，王*时捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,449,804.80
20210310 252收到叶*林捐赠学费.助学
889.25
8,400.00
2,458,204.80
20210310 253收到陶*安捐赠学费.助学（俞黎辰汇
889.25
3,600.00
2,461,804.80
20210310 254收到刘*洲捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,469,004.80
20210310 255收到赵*等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,473,804.80
20210310 256收到吕*等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,478,604.80
20210310 257收到申*华等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,483,404.80
20210310 258收到罗*璐等捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,487,004.80
20210310 259收到李*捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）
889.25
1,200.00
2,488,204.80
20210310 260收到胡*华捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,489,404.80
20210310 261收到陈*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,490,604.80
20210310 262收到黎*阳捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,491,804.80
20210310 263收到瞿*江捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,493,004.80
20210310 264收到谢*苹捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,494,204.80
20210310 265收到苏*婵捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,495,404.80
20210310 266收到周*敏捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,496,604.80
20210310 267收到俞*誉捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,497,804.80
20210310 268收到李*环捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,499,004.80
20210310 269收到邹*珍捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,500,204.80
20210310 270收到龙*华捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,501,404.80
20210310 271收到谢*鸣捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,502,604.80
20210310 272收到黄*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,503,804.80
20210310 273收到李栩雄捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,505,004.80
20210310 274收到拾缘同学会捐赠学费.助学（韩志锋代汇）
889.25
2,400.00
2,507,404.80
20210310 275收到程*俊捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,509,804.80
20210310 276收到李*芝捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,513,404.80
20210310 277收到陆*雅捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,517,004.80
20210310 278收到刘伟权捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,521,804.80
20210310 279收到刘*山捐赠学费.助学
889.25
6,000.00
2,527,804.80
20210310 280收到杜*斌捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,529,004.80
20210310 281收到毛女士等捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,532,604.80
20210311 282收到广州奥钻利贸易有限公司捐赠学费.助学
889.25
6,000.00
2,538,604.80
20210311 283收到广州市大笨象文化创意有限公司捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,539,804.80
20210311 284收到何*捐赠图书室.助学（梁思维代汇）
889.25
4,500.00
2,544,304.80
20210312 285收到李*宣捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,546,704.80
20210312 286收到郭*钦，王*捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,551,504.80
20210312 287收到谢*捐赠学费.助学
889.25
6,000.00
2,557,504.80
20210312 288收到徐*，田*梅捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,559,904.80
20210312 289收到吴*瑀,袁*,漆*,杨*,曾*凤捐学费.助学
889.25
6,000.00
2,565,904.80
20210312 290收到浮*捐赠学费.助学（李杏良代汇）
889.25
1,200.00
2,567,104.80
20210312 291收到钟*霞捐赠学费.助学
889.25
1,210.00
2,568,314.80
20210312 292收到黄*屏捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,569,514.80
20210312 293收到曾*萍捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,570,714.80
20210312 294收到梁*园捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,571,914.80
20210312 295收到杨*明捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,573,114.80
20210312 296收到漆*雨捐赠学费.助学（黄婧婧代汇）
889.25
1,200.00
2,574,314.80
20210312 297收到刘*青捐赠学费.助学（刘霞代汇）
889.25
1,200.00
2,575,514.80
20210312 298收到陈*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,576,714.80
20210312 299收到侯*霞捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,579,114.80
20210312 300收到苏*伦捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,581,514.80
20210312 301收到马*妍捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,583,914.80
20210312 302收到关*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,585,114.80
20210312 303收到刘*晖捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,586,314.80
20210312 304收到刘*晖捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,587,514.80
20210312 305收到刘*晖、刘*晖捐赠书桌.助学
889.25
1,800.00
2,589,314.80
20210312 306收到南*乔捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,591,714.80
20210312 307收到李*麒，素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
889.25
240.00
2,591,954.80
20210312 308收到陈*丰，张*珍，曾*慧捐赠图书室.助学（新华公益）
889.25
148.00
2,592,102.80
20210312 309收到广州市四中聚贤中学2019届3班捐赠学费.助学（广益联募）
889.25
236.71
2,592,339.51
20210312 310收到爱心人士捐赠学费（广益联募）
889.25
2.00
2,592,341.51
20210312 311收到周*萍，曾*平，万泓石油捐赠助学综合项目（广益联募）
889.25
2,376.00
2,594,717.51
20210312 312收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
889.25
3,234.80
2,597,952.31
20210312 313收到谈*琴捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,599,152.31
20210312 314收到莫*飞捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,600,352.31
20210312 315收到周*仁捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,601,552.31
20210312 316收到何*心捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,602,752.31
20210312 317收到黄*翔捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,603,952.31
20210312 318收到欧*翠捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,605,152.31
20210312 319收到陈舒捐赠学费.助学
889.25
1,800.00
2,606,952.31
20210312 320收到吴*懿捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,609,352.31
20210312 321收到黄*凤捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,611,752.31
20210312 322收到广州市勇尊贸易有限公司捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,612,952.31
20210312 323收到东莞市三网网络科技有限公司捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,614,152.31
20210312 324收到吴*军捐赠学费.助学
889.25
111,600.00
2,725,752.31
20210312 325收到张*强捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,732,952.31
20210312 326收到徐*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,735,352.31
20210312 327收到蒋*华捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,737,752.31
20210312 328收到朱*文捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,740,152.31
20210312 329收到王*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,741,352.31
20210312 330收到罗*英捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,742,552.31
20210312 331收到刘*富捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,743,752.31
20210312 332收到戴*葱捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,744,952.31
20210312 333收到曾*云捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,746,152.31
20210312 334收到阮*彪捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,747,352.31
20210313 335收到深圳市妙玄电气设备工程有限公司捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,750,952.31
20210313 336收到王*行等捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,754,552.31
20210313 337收到陈*祥等捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,758,152.31
20210313 338收到雷*声，黄*辉捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,762,952.31
20210313 339收到黄*华、张*赫捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,764,152.31
20210313 340收到江*宇捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,765,352.31
20210313 341收到左*瑜捐赠学费.助学（左鹏翔代汇）
889.25
1,200.00
2,766,552.31
20210313 342收到陈*燕捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,767,752.31
20210313 343收到李*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,768,952.31
20210313 344收到邓*文捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,770,152.31
20210313 345收到刘*厦捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,771,352.31
20210313 346收到陈*莲捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,773,752.31
20210313 347收到黄*勇捐赠学费.助学
889.25
32,400.00
2,806,152.31
20210313 348收到林*珍捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,808,552.31
20210313 349收到谢*容捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,812,152.31
20210313 350收到赖*兰捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,813,352.31
20210313 351收到区*珍捐赠学费.助学（区巧平代汇）
889.25
1,200.00
2,814,552.31
20210313 352收到林*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,815,752.31
20210313 353收到邓*斌捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,816,952.31
20210313 354收到何*华捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）
889.25
1,200.00
2,818,152.31
20210313 355收到赵*捐赠学费.助学（韩海波代汇）
889.25
1,200.00
2,819,352.31
20210313 356收到叶*娴捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,821,752.31
20210313 357收到江*影等捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,825,352.31
20210313 358收到韩*等捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,828,952.31
20210313 359收到郑*霓等捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,832,552.31
20210315 360收到陈*捐赠书桌.助学（新华公益），爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
889.25
2,158.00
2,834,710.31
20210315 361收到凌裕红捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,837,110.31
20210315 362收到张*晟捐赠学费.助学（叶少芳代汇）
889.25
2,400.00
2,839,510.31
20210315 363收到文*芳捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）
889.25
2,400.00
2,841,910.31
20210315 364收到曾*清捐赠学费.助学（凌裕红代汇）
889.25
1,200.00
2,843,110.31
20210315 365收到刘*宁捐赠学费.助学（程杰代汇）
889.25
1,200.00
2,844,310.31
20210315 366收到林*颖捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,845,510.31
20210315 367收到李*程捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,846,710.31
20210315 368收到吴*峰捐赠学费.助学
889.25
16,800.00
2,863,510.31
20210315 369收到李*武捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,868,310.31
20210316 370收到何*娇捐赠学费.助学（姚雪英代汇）
889.25
1,200.00
2,869,510.31
20210316 371收到朱*宏捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,870,710.31
20210316 372收到张*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,871,910.31
20210316 373收到金*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,873,110.31
20210316 374收到李*桓捐赠学费.助学（刘莹莹代汇）
889.25
1,200.00
2,874,310.31
20210316 375收到崔*纯捐赠学费.助学（崔慧红代汇）
889.25
1,200.00
2,875,510.31
20210316 376收到王*芳捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,876,710.31
20210316 377收到崔*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,877,910.31
20210316 378收到杨*春捐赠学费.助学
889.25
6,000.00
2,883,910.31
20210316 379收到章*俊捐赠学费.助学（汪建代汇）
889.25
4,800.00
2,888,710.31
20210316 380收到苏*捐赠学费.助学（王湘宜代汇）
889.25
2,400.00
2,891,110.31
20210316 381收到陈*明捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,893,510.31
20210316 382收到刘*娟捐赠学费.助学（李杏良代汇）
889.25
2,400.00
2,895,910.31
20210316 383收到彭*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,898,310.31
20210316 384收到江西富利建筑装饰有限责任公司捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,900,710.31
20210316 385收到李小慧捐赠书桌
889.25
120.00
2,900,830.31
20210316 386收到吴*娣捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,904,430.31
20210316 387收到邱*英，章*俊捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,909,230.31
20210316 388收到李*等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,914,030.31
20210316 389收到黄*等捐赠学费.助学
889.25
9,600.00
2,923,630.31
20210316 390收到麦*强等捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,930,830.31
20210316 391收到黄*霞等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,935,630.31
20210316 392收到徐蕴冰等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,940,430.31
20210316 393收到宛*等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,945,230.31
20210316 394收到朱*祖等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,950,030.31
20210316 395收到李*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,952,430.31
20210316 396收到高*兰捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,953,630.31
20210316 397支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（20年7月至21年4月）
889.25
1,800.00
2,951,830.31
20210316 398支付1名大学生助学金
889.25
5,000.00
2,946,830.31
20210316 399支付乐助会网银电子汇划费
889.25
5.00
2,946,825.31
20210316 400支付乐助会网银跨行汇款手续费
889.25
5.00
2,946,820.31
20210317 401收到赣州汇联华海工程咨询有限公司捐赠学费.助学
889.25
9,600.00
2,956,420.31
20210317 402收到吴*清捐赠学费.助学
889.25
3,600.00
2,960,020.31
20210317 403收到王*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,961,220.31
20210317 404收到潘*心捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,962,420.31
20210317 405收到孟*红捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,963,620.31
20210317 406收到黄*林捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,964,820.31
20210317 407收到梁*群捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,966,020.31
20210317 408支付76名学生学费
889.25
82,080.00
2,883,940.31
20210317 409支付63名学生学费
889.25
68,040.00
2,815,900.31
20210317 410支付乐助会网银电子汇划费
889.25
695.00
2,815,205.31
20210318 411收到书行捐赠学费.助学（魏细文代汇）
889.25
3,600.00
2,818,805.31
20210318 412收到江*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,820,005.31
20210318 413收到何*孟捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,821,205.31
20210318 414收到邱*捐赠学费.助学（BING QIU代汇）
889.25
1,200.00
2,822,405.31
20210318 415收到马*宁等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,827,205.31
20210318 416收到丁*梅等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,832,005.31
20210318 417收到柴兆振等捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
2,836,805.31
20210318 418收到孔*斯、苏*晴捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,839,205.31
20210318 419收到邵*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,841,605.31
20210318 420支付80名学生学费
889.25
86,400.00
2,755,205.31
20210318 421支付84名学生学费
889.25
90,720.00
2,664,485.31
20210318 422支付乐助会网银电子汇划费
889.25
820.00
2,663,665.31
20210319 423收到佛山市君禾会计服务有限公司捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,664,865.31
20210319 424收到陈*涯捐赠学费.助学（付桂芳代汇）
889.25
1,200.00
2,666,065.31
20210319 425收到高*云捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,667,265.31
20210319 426收到欧*英捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,668,465.31
20210319 427收到黄*新捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,669,665.31
20210319 428收到唐*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,670,865.31
20210319 429收到周*丽捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,672,065.31
20210319 430收到张*华捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,673,265.31
20210319 431收到黄*华捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,675,665.31
20210319 432收到邹*楠捐赠学费.助学（高剑云代汇）
889.25
3,600.00
2,679,265.31
20210319 433收到庾*笑捐赠学费.助学
889.25
18,000.00
2,697,265.31
20210319 434收到郭旗捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,698,465.31
20210319 435收到詹*凤等捐赠学费.助学　　
889.25
6,000.00
　
2,704,465.31
20210319 436支付社工社保费（3月份）
889.25
10,619.24
2,693,846.07
20210319 437支付社工公积金（3月份）
889.25
2,730.00
2,691,116.07
20210319 438支付社工工资（2月份）
889.25
22,008.48
2,669,107.59
20210319 439支付社工绩效奖金（2月份）
889.25
32,861.21
2,636,246.38
20210319 440支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
889.25
27,000.00
2,609,246.38
20210319 441支付乐心基金公益课费用
889.25
6,134.00
2,603,112.38
20210319 442支付乐助会网银电子汇划费
889.25
10.00
2,603,102.38
20210319 443支付乐助会网银跨行汇款手续费
889.25
10.00
2,603,092.38
20210321 444收到银行利息　　
889.25
1,311.45
　
2,604,403.83
20210322 445收到董*春捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,605,603.83
20210322 446收到NonResident捐赠学费.助学（TANIGUCHIEIICHI代汇）
889.25
1,200.00
2,606,803.83
20210322 447收到卢*信捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,608,003.83
20210322 448收到罗*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,609,203.83
20210322 449收到马*舞捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,610,403.83
20210322 450收到曾*欣捐赠学费.助学（曹淑敏代汇）
889.25
1,200.00
2,611,603.83
20210322 451收到刘*燕捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,614,003.83
20210322 452收到曹*敏捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,621,203.83
20210322 453收到杨*捐赠学费.助学
889.25
7,200.00
2,628,403.83
20210322 454收到林*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,630,803.83
20210322 455收到侯*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,633,203.83
20210322 456收到叶*平捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,634,403.83
20210322 457收到李*芳捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,635,603.83
20210322 458收到李*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,636,803.83
20210322 459收到蔡*博捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,638,003.83
20210322 460收到邓*霞捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,639,203.83
20210322 461收到李*霞捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
2,641,603.83
20210322 462收到李*伟捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,642,803.83
20210322 463收到莫春英捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,644,003.83
20210322 464收到温*芬捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,645,203.83
20210322 465收到鲍*德捐赠学费.助学（梁韧代汇）
889.25
1,200.00
2,646,403.83
20210322 466收到廖*舒捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
2,647,603.83
20210323 467收到爱德基金会捐赠助学金
889.25
165,000.00
2,812,603.83
20210323 468收到爱德基金会捐赠助学
889.25
194,880.00
3,007,483.83
20210323 469收到义乌博能进出口有限公司捐赠学费.助学
889.25
12,000.00
3,019,483.83
20210323 470收到广州市贝乐熊婴幼儿用品有限公司捐赠学费.助学
889.25
12,000.00
3,031,483.83
20210323 471收到叶*宁捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
3,033,883.83
20210323 472收到罗*林捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
3,036,283.83
20210323 473收到甘*霞捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
3,038,683.83
20210323 474收到申*捐赠学费.助学
889.25
2,400.00
3,041,083.83
20210323 475收到江*青捐赠学费.助学
889.25
34,800.00
3,075,883.83
20210323 476收到贾*云捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
3,077,083.83
20210323 477收到梁*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
3,078,283.83
20210323 478收到谭*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
3,079,483.83
20210323 479收到李*琴捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
3,080,683.83
20210323 480收到任效伦捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
3,081,883.83
20210323 481收到陈*宇捐赠党费.助学
889.25
1,200.00
3,083,083.83
20210323 482收到林*彤捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
3,084,283.83
20210323 483收到吴*娟捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
3,085,483.83
20210323 484收到洪*捐赠学费.助学
889.25
1,200.00
3,086,683.83
20210323 485收到张*华捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
3,091,483.83
20210323 486收到梁*娟捐赠学费.助学
889.25
4,800.00
3,096,283.83
20210323 487提备用金
3,500.00
4,389.25
3,500.00
3,092,783.83
20210323 488支付83名学生学费
4,389.25
89,640.00
3,003,143.83
20210323 489支付79名学生学费
4,389.25
85,320.00
2,917,823.83
20210323 490支付77名学生学费
4,389.25
83,160.00
2,834,663.83
20210323 491支付乐助会网银电子汇划费
4,389.25
1,180.00
2,833,483.83
20210324 492收到陈*丰捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
2,834,683.83
20210324 493收到江*捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
2,835,883.83
20210324 494收到梁*玲捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
2,837,083.83
20210324 495收到黎*刚捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
2,838,283.83
20210324 496收到张*莲捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
2,839,483.83
20210324 497收到陈*媛捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
2,840,683.83
20210324 498收到珠海瑞达邦贸易有限公司捐赠学费.助学
4,389.25
2,400.00
2,843,083.83
20210324 499收到广东互盈光新能源科技有限公司捐赠学费.助学
4,389.25
344,400.00
3,187,483.83
20210324 500收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
4,389.25
220.00
3,187,703.83
20210324 501收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
4,389.25
185.00
3,187,888.83
20210324 502收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
4,389.25
122.00
3,188,010.83
20210324 503收到谈*玲，890超级会员捐赠书桌.助学（新华公益）
4,389.25
1,284.00
3,189,294.83
20210324 504收到曾小姐等捐赠图书室.助学（新华公益）
4,389.25
118.00
3,189,412.83
20210325 505收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
4,389.25
6,000.00
3,195,412.83
20210325 506收到谭*鸿捐赠学费.助学（高月环代汇）
4,389.25
1,200.00
3,196,612.83
20210325 507收到刘*捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
3,197,812.83
20210325 508收到叶*贵捐赠学费.助学（简晃连代汇）
4,389.25
1,200.00
3,199,012.83
20210325 509收到林*萍捐赠学费.助学（简晃连代汇）
4,389.25
1,200.00
3,200,212.83
20210325 510收到招*燕捐赠学费.助学
4,389.25
4,800.00
3,205,012.83
20210325 511收到王*等捐赠学费.助学
4,389.25
9,600.00
3,214,612.83
20210325 512收到陈*瑶捐赠学费.助学
4,389.25
2,400.00
3,217,012.83
20210325 513收到王*民捐赠学费.助学
4,389.25
2,400.00
3,219,412.83
20210325 514收到吴*萍等捐赠学费.助学
4,389.25
4,800.00
3,224,212.83
20210325 515收到王*行等捐赠学费.助学
4,389.25
4,800.00
3,229,012.83
20210325 516收到徐*捐赠学费.助学
4,389.25
4,800.00
3,233,812.83
20210325 517收到范*瑜捐赠学费.助学
4,389.25
3,600.00
3,237,412.83
20210325 518收到陈*捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
3,238,612.83
20210325 519收到芦*芬捐赠学费.助学
4,389.25
1,200.00
3,239,812.83
20210325 520收到吴*明捐赠书桌.助学（新华公益
4,389.25
160.00
3,239,972.83
20210325 521收到孔*芬捐赠书桌，图书室.助学（新华公益）
4,389.25
100.00
3,240,072.83
20210325 522支付80名学生学费
4,389.25
86,400.00
3,153,672.83
20210325 523支付71名学生学费
4,389.25
76,680.00
3,076,992.83
20210325 524支付37名学生学费
4,389.25
39,960.00
3,037,032.83
20210325 525支付乐助会网银电子汇划费
4,389.25
585.00
3,036,447.83
20210325 526支付乐助会网银跨行汇款手续费
4,389.25
340.00
3,036,107.83
20210325 527购买办公家具
218.00
4,171.25
3,036,107.83
20210326 528收到李*柱捐赠学费.助学  
4,171.25
2,400.00
3,038,507.83
20210326 529收到何*新捐赠学费.助学
4,171.25
2,400.00
3,040,907.83
20210326 530收到司徒*捐赠学费.助学
4,171.25
2,400.00
3,043,307.83
20210326 531收到梁*兰捐赠学费.助学（李杏良代汇）
4,171.25
1,200.00
3,044,507.83
20210326 532收到邓*捐赠学费.助学
4,171.25
1,200.00
3,045,707.83
20210326 533收到关*明捐赠学费.助学
4,171.25
1,200.00
3,046,907.83
20210326 534收到黎*棠捐赠学费.助学
4,171.25
1,200.00
3,048,107.83
20210326 535收到顾鹏捐赠学费.助学
4,171.25
12,000.00
3,060,107.83
20210326 536收到钟*环捐赠学费.助学
4,171.25
15,600.00
3,075,707.83
20210326 537收到刘*捐赠学费.助学
4,171.25
14,400.00
3,090,107.83
20210326 538收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目.助学
4,171.25
50,000.00
3,140,107.83
20210326 539收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠学费.助学
4,171.25
24,000.00
3,164,107.83
20210326 540收到广州市戴伟斯电子科技有限公司捐赠学费.助学
4,171.25
60,000.00
3,224,107.83
20210326 541支付39名学生学费
4,171.25
42,120.00
3,181,987.83
20210326 542支付62名学生学费
4,171.25
66,960.00
3,115,027.83
20210326 543支付77名学生学费
4,171.25
83,160.00
3,031,867.83
20210326 544支付64名学生学费
4,171.25
69,120.00
2,962,747.83
20210326 545收到招聘失业人员补助金
4,171.25
-6,768.71  
2,969,516.54
20210326 546收到失业人员岗位补助
4,171.25
-1,200.00  
2,970,716.54
20210326 547支付广州市文星图文广告有限公司海报，横幅制作费
4,171.25
715.00
2,970,001.54
20210326 548支付乐助会第三届会员大会会务费
2,092.00
2,079.25
2,970,001.54
20210326 549支付乐助会网银电子汇划费
2,079.25
1,210.00
2,968,791.54
20210327 550支付乐助会网银跨行汇款手续费
2,079.25
5.00
2,968,786.54
20210329 551收到项*锋捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
2,969,986.54
20210329 552收到石*捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
2,971,186.54
20210329 553收到高*龙捐赠学费.助学（张桂莲代汇）
2,079.25
1,200.00
2,972,386.54
20210329 554收到唐*捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
2,973,586.54
20210329 555收到陈*韵捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
2,974,786.54
20210329 556收到法律捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
2,975,986.54
20210329 557收到朱*萍捐赠学费.助学
2,079.25
2,400.00
2,978,386.54
20210329 558收到王鹏等捐赠.助学（露珈代汇）
2,079.25
12,000.00
2,990,386.54
20210329 559收到周*康，890超级会员捐赠书桌.助学（新华公益）
2,079.25
480.00
2,990,866.54
20210329 560收到罗*雄，爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
2,079.25
27,272.00
3,018,138.54
20210329 561收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
2,079.25
347.00
3,018,485.54
20210329 562收到广东省建设教育协会捐赠床铺，图书室，书桌，讲台.助学
2,079.25
40,580.00
3,059,065.54
20210330 563收到张*华捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,060,265.54
20210330 564收到何*开捐赠学费.助学
2,079.25
3,600.00
3,063,865.54
20210330 565收到祎*捐赠学费.助学（桂园代汇）
2,079.25
2,400.00
3,066,265.54
20210330 566收到潘*毅捐赠学费.助学（肖志英代汇）
2,079.25
12,000.00
3,078,265.54
20210330 567收到李*华捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,079,465.54
20210330 568收到招*鸾捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,080,665.54
20210330 569收到黄*娇捐赠学费.助学）
2,079.25
1,200.00
3,081,865.54
20210330 570收到杨*捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,083,065.54
20210330 571收到梁*宁捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,084,265.54
20210330 572收到唐*雅捐赠学费.助学（唐崇博汇
2,079.25
1,200.00
3,085,465.54
20210330 573收到陈*捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,086,665.54
20210330 574收到颜*剑捐赠学费.助学（曾友财汇
2,079.25
1,200.00
3,087,865.54
20210330 575收到汤*捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,089,065.54
20210330 576收到蔡*连捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,090,265.54
20210330 577收到殷*敬捐赠学费.助学
2,079.25
1,200.00
3,091,465.54
20210330 578收到陈*捐赠学费.助学
2,079.25
3,600.00
3,095,065.54
20210330 579收到天琥公益基金捐赠学费.助学
2,079.25
3,600.00
3,098,665.54
20210330 580购买心理课培训书籍
79.00
2,000.25
3,098,665.54
20210330 581购买办公用品
518.50
1,481.75
3,098,665.54
20210330 582购买灵析短信服务费
350.00
1,131.75
3,098,665.54
20210330 583收到刘*兰捐赠学费.助学
1,131.75
4,800.00
3,103,465.54
20210331 584收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益），陈小霞捐赠学费.助学（广益联募）
1,131.75
122.00
3,103,587.54
20210331 585收到卢*权捐赠学费.助学
1,131.75
2,400.00
3,105,987.54
20210331 586收到李*婷捐赠学费.助学
1,131.75
2,400.00
3,108,387.54
20210331 587收到潘*梅捐赠学费.助学
1,131.75
2,400.00
3,110,787.54
20210331 588收到毛女士捐赠学费.助学
1,131.75
2,401.00
3,113,188.54
20210331 589收到李*卿捐赠学费.助学
1,131.75
2,400.00
3,115,588.54
20210331 590收到李*君捐赠学费.助学（申雪梅代汇）
1,131.75
1,200.00
3,116,788.54
20210331 591收到朱*风捐赠学费.助学（申雪梅代汇）
1,131.75
1,200.00
3,117,988.54
20210331 592收到黄*儿捐赠学费.助学
1,131.75
1,200.00
3,119,188.54
20210331 593收到黄*鹏捐赠学费.助学
1,131.75
1,200.00
3,120,388.54
20210331 594收到鲍*捐赠学费.助学
1,131.75
1,200.00
3,121,588.54
20210331 595收到刘*翔捐赠学费.助学
1,131.75
1,200.00
3,122,788.54
20210331 596收到黎*萍捐赠学费.助学
1,131.75
1,200.00
3,123,988.54
20210331 597收到爱心人士捐赠学费（现金转入）
1,131.75
1,200.00
3,125,188.54
20210331 598支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
1,131.75
13,860.00
3,111,328.54
20210331 599收到苏*涛捐赠学费.助学（卓盛代汇）
1,131.75
26,400.00
3,137,728.54
20210331 600支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,131.75
10.00
3,137,718.54
20210331 601行政部人员外出办事交通费
214.58
917.17
3,137,718.54
合计
3,500.00
3,472.08
2,519,206.70
1,173,909.79
本年累计
5,500.00
5,708.80
3,453,600.47
1,683,197.07

录入：丁业建
日期：2021.03.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:13:05 | 显示全部楼层
                                                                2021年4月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
917.17

3,137,718.54
20210401 1收到黄*伟捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,138,918.54
20210401 2收到黄*来捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,140,118.54
20210401 3收到罗*恒捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,141,318.54
20210401 4收到乐乐捐赠学费.助学（支付宝）
917.17
1,200.00
3,142,518.54
20210401 5收到黎*轩捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,143,718.54
20210401 6收到付*珍捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,144,918.54
20210401 7收到覃*清捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,146,118.54
20210401 8收到黄*捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,147,318.54
20210401 9收到蔡*霞捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,148,518.54
20210401 10收到吴*屏捐赠学费.助学
917.17
3,600.00
3,152,118.54
20210401 11收到梁*中捐赠学费.助学
917.17
2,400.00
3,154,518.54
20210401 12收到刘*芬捐赠学费.助学
917.17
2,400.00
3,156,918.54
20210401 13收到OPI团队（周宇鸣等爱心人）捐助学费.助学（支付宝）
917.17
163,200.00
3,320,118.54
20210402 14支付81名学生学费
917.17
87,480.00
3,232,638.54
20210402 15支付84名学生学费
917.17
90,720.00
3,141,918.54
20210402 16支付85名学生学费
917.17
91,800.00
3,050,118.54
20210402 17支付乐助会网银电子汇划费
917.17
1,230.00
3,048,888.54
20210402 18收到罗*娥捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,050,088.54
20210402 19收到袁*芳捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,051,288.54
20210402 20收到周*益捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,052,488.54
20210402 21收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,053,688.54
20210402 22收到广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司捐赠学费.助学
917.17
13,200.00
3,066,888.54
20210402 23支付社工个人所得税（4月份）
917.17
278.53
3,066,610.01
20210404 24支付中国电信通信服务费
917.17
439.20
3,066,170.81
20210406 25收到黎*管捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,067,370.81
20210406 26收到何*珊捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,068,570.81
20210406 27收到王*捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,069,770.81
20210406 28收到杨*文捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,070,970.81
20210406 29收到陈*华捐赠学费.助学
917.17
2,400.00
3,073,370.81
20210406 30收到谢*成捐赠书桌.助学（新华公益）
917.17
160.00
3,073,530.81
20210406 31收到黎*钧捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
3,074,730.81
20210406 32收到李*斌捐赠学费.助学
917.17
2,400.00
3,077,130.81
20210406 33收到聂*华捐赠学费.助学
917.17
3,600.00
3,080,730.81
20210406 34收到李*婵捐赠学费.助学
917.17
4,800.00
3,085,530.81
20210406 35收到汤*斌捐赠学费.助学
917.17
3,600.00
3,089,130.81
20210406 36支付33名大学生助学金
917.17
165,000.00
2,924,130.81
20210406 37支付86名学生学费
917.17
92,880.00
2,831,250.81
20210406 38支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
917.17
12,555.00
2,818,695.81
20210406 39支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
917.17
240.00
2,818,455.81
20210406 40支付64名学生学费
917.17
69,120.00
2,749,335.81
20210406 41支付乐助会网银电子汇划费
917.17
575.00
2,748,760.81
20210406 42支付乐助会网银跨行汇款手续费
917.17
365.00
2,748,395.81
20210407 43收到陈绮霞捐赠书桌.助学（新华公益）
917.17
160.00
2,748,555.81
20210407 44收到黎*杰捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,749,755.81
20210407 45收到蔡*萍捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,750,955.81
20210407 46收到何*捐赠学费.助学
917.17
2,400.00
2,753,355.81
20210407 47收到黄*玲捐赠学费.助学
917.17
6,000.00
2,759,355.81
20210407 48收到陈*翊捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,760,555.81
20210407 49收到吴*燕捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,761,755.81
20210407 50收到陈*平捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,762,955.81
20210407 51收到羊*华捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,764,155.81
20210407 52收到萧*娟捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,765,355.81
20210407 53退回1名学生学费
917.17
-1,080.00  
2,766,435.81
20210407 54支付中国移动通信服务费
917.17
16.00
2,766,419.81
20210407 55支付67名学生学费
917.17
72,360.00
2,694,059.81
20210407 56退回2名学生学费
917.17
-2,160.00  
2,696,219.81
20210407 57支付中国联通通信服务费
917.17
208.00
2,696,011.81
20210407 58支付乐助会网银跨行汇款手续费
917.17
335.00
2,695,676.81
20210408 59收到杨*南捐赠学费.助学
917.17
2,400.00
2,698,076.81
20210408 60收到王*捐赠学费.助学（申雪梅代汇）
917.17
1,200.00
2,699,276.81
20210408 61收到梁*翔捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,700,476.81
20210408 62收到CHINENG HAN捐赠学费.助学（丁业建代汇）
917.17
5,015.04
2,705,491.85
20210409 63收到王*霞捐赠书桌.助学（新华公益）
917.17
160.00
2,705,651.85
20210409 64收到邵*捐赠书桌.助学（新华公益）
917.17
8,600.00
2,714,251.85
20210409 65收到张*华捐赠学费.助学
917.17
6,000.00
2,720,251.85
20210409 66收到友爱之心捐赠学费.助学（支付宝）
917.17
2,400.00
2,722,651.85
20210409 67收到黄*，江*燕，东莞老曾优配，詹*峰，梁*胜，陈*豪，陈*源，曾*朗捐赠讲台.助学
917.17
3,300.00
2,725,951.85
20210409 68支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
917.17
21,300.00
2,704,651.85
20210409 69支付北京中金博雅文化有限公司图书款
917.17
40,500.00
2,664,151.85
20210409 70支付61名学生学费
917.17
65,880.00
2,598,271.85
20210409 71支付72名学生学费　　
917.17
　
77,760.00
2,520,511.85
20210409 72支付乐助会网银电子汇划费
917.17
615.00
2,519,896.85
20210409 73支付乐助会网银跨行汇款手续费
917.17
15.00
2,519,881.85
20210412 74支付77名学生学费
917.17
83,160.00
2,436,721.85
20210412 75支付59名学生学费
917.17
63,720.00
2,373,001.85
20210412 76支付深圳市腾讯计算机系统有限公司公众号注册费
917.17
0.60
2,373,001.25
20210412 77支付2名学生学费
917.17
2,160.00
2,370,841.25
20210412 78支付乐助会网银电子汇划费
917.17
660.00
2,370,181.25
20210412 79支付乐助会网银跨行汇款手续费
917.17
10.00
2,370,171.25
20210413 80退回1名学生学费
917.17
-1,080.00  
2,371,251.25
20210413 81收到黄*玲捐赠学费.助学（董茂春代汇）
917.17
1,200.00
2,372,451.25
20210413 82收到朱*然捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,373,651.25
20210413 83收到丛*锋捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,374,851.25
20210413 84收到龚*斌捐赠学费.助学
917.17
2,400.00
2,377,251.25
20210413 85收到和*文捐赠学费.助学
917.17
3,600.00
2,380,851.25
20210413 86收到林*健捐赠学费.助学
917.17
4,800.00
2,385,651.25
20210413 87收到田*瑛捐赠学费.助学
917.17
6,000.00
2,391,651.25
20210413 88收到庄*智捐赠学费.助学
917.17
12,000.00
2,403,651.25
20210413 89收到袁*茹捐赠学费.助学
917.17
1,200.00
2,404,851.25
20210413 90收到曾*强捐赠学费.助学
917.17
2,400.00
2,407,251.25
20210413 91支付业务人员外出洽谈业务停车费
32.00
885.17
2,407,251.25
20210413 92提备用金
2,000.00
2,885.17
2,000.00
2,405,251.25
20210414 93收到广东三龙投资管理有限公司捐赠学费.助学
2,885.17
8,400.00
2,413,651.25
20210414 94收到文*峰捐赠学费.助学
2,885.17
2,400.00
2,416,051.25
20210414 95收到汪*海捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,417,251.25
20210414 96收到曾*萍捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,418,451.25
20210414 97收到陈*亮捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,419,651.25
20210415 98收到王*军捐赠学费.助学（申雪梅代汇）
2,885.17
1,200.00
2,420,851.25
20210415 99收到王*捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,422,051.25
20210415 100收到韩*玲捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,423,251.25
20210415 101收到梁*坚捐赠学费.助学
2,885.17
2,400.00
2,425,651.25
20210415 102收到刘*斌捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,426,851.25
20210415 103收到杜*清捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,428,051.25
20210415 104收到东莞中级法院民四庭党支部捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,429,251.25
20210415 105收到王*捐赠学费.助学
2,885.17
1,200.00
2,430,451.25
20210415 106收到梁*娟捐赠学费.助学
2,885.17
2,400.00
2,432,851.25
20210415 107支付1名学生学费
2,885.17
1,080.00
2,431,771.25
20210415 108收到李小慧捐赠书桌
2,885.17
120.00
2,431,891.25
20210415 109支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
2,885.17
24,000.00
2,407,891.25
20210415 110支付公益课堂费用
2,885.17
5,427.00
2,402,464.25
20210415 111支付74名学生学费
2,885.17
79,920.00
2,322,544.25
20210415 112支付23名学生学费
2,885.17
24,840.00
2,297,704.25
20210415 113支付56名学生学费
2,885.17
60,480.00
2,237,224.25
20210415 114支付86名学生学费
2,885.17
92,880.00
2,144,344.25
20210415 115支付乐助会网银电子汇划费
2,885.17
845.00
2,143,499.25
20210415 116支付乐助会网银跨行汇款手续费
2,885.17
410.00
2,143,089.25
20210415 117支付地区会员到乐助会总部培训费用
1,435.00
1,450.17
2,143,089.25
20210416 118收到东莞市恒余贸易有限公司捐赠学费.助学
1,450.17
2,400.00
2,145,489.25
20210416 119收到王*军捐赠学费.助学
1,450.17
8,400.00
2,153,889.25
20210416 120收到吴*杜捐赠学费.助学
1,450.17
12,000.00
2,165,889.25
20210416 121购买心理学科类培训书籍
41.90
1,408.27
2,165,889.25
20210416 122支付微信公众号认证费
300.00
1,108.27
2,165,889.25
20210416 123890超级会员捐赠书桌.助学（新华公益）
1,108.27
160.00
2,166,049.25
20210416 124收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
1,108.27
150.00
2,166,199.25
20210416 125收到李*和捐赠书桌.助学（新华公益）
1,108.27
160.00
2,166,359.25
20210416 126收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
1,108.27
256.00
2,166,615.25
20210416 127收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
1,108.27
12.00
2,166,627.25
20210416 128支付77名学生学费
1,108.27
83,160.00
2,083,467.25
20210416 129支付乐助会网银电子汇划费
1,108.27
375.00
2,083,092.25
20210416 130收到爱德基金会捐赠助学金
1,108.27
85,000.00
2,168,092.25
20210416 131收到爱德基金会捐赠学费
1,108.27
171,935.00
2,340,027.25
20210419 132收到官利辉捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,341,227.25
20210419 133收到王*红捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,342,427.25
20210419 134收到花非花捐赠学费.助学（支付宝）
1,108.27
1,200.00
2,343,627.25
20210419 135收到陈舒，宋*，爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
1,108.27
1,571.00
2,345,198.25
20210419 136收到益澜(上海)信息咨询有限公司捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,346,398.25
20210419 137收到钟*霞捐赠学费.助学
1,108.27
1,210.00
2,347,608.25
20210419 138收到程*芳捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,348,808.25
20210419 139收到谭*贞捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,350,008.25
20210419 140收到冯*红捐赠学费.助学
1,108.27
2,400.00
2,352,408.25
20210419 141收到张*昌捐赠学费.助学（李婉娥代汇）
1,108.27
2,400.00
2,354,808.25
20210419 142收到曾维鹤捐赠学费.助学
1,108.27
3,600.00
2,358,408.25
20210419 143收到古*声捐赠学费.助学
1,108.27
4,800.00
2,363,208.25
20210419 144收到黄*韵日捐赠书桌.助学（新华公益）
1,108.27
320.00
2,363,528.25
20210419 145支付1名学生学费
1,108.27
1,080.00
2,362,448.25
20210419 146支付广东中兴华会计师事务所有限公司审计费（法人离任审计报告）
1,108.27
15,000.00
2,347,448.25
20210419 147支付79名学生学费
1,108.27
85,320.00
2,262,128.25
20210419 148支付乐助会对公账户回单打印年费
1,108.27
450.00
2,261,678.25
20210419 149支付乐助会网银电子汇划费
1,108.27
425.00
2,261,253.25
20210419 150支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,108.27
25.00
2,261,228.25
20210420 151支付社工社保费（4月份）
1,108.27
10,619.24
2,250,609.01
20210420 152支付社工公积金（4月份）
1,108.27
2,940.00
2,247,669.01
20210420 153支付社工工资（3月份）
1,108.27
24,115.47
2,223,553.54
20210420 154支付社工绩效奖金（3月份）
1,108.27
32,627.00
2,190,926.54
20210420 155支付乐助会网银电子汇划费
1,108.27
10.00
2,190,916.54
20210420 156支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,108.27
5.00
2,190,911.54
20210421 157收到陈*捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,192,111.54
20210421 158收到LOUIS捐赠学费.助学（林艳彬代汇）
1,108.27
6,000.00
2,198,111.54
20210421 159收到何*英捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,199,311.54
20210421 160收到广东水利电力职业技术学院20设备水电班捐赠学费.助学（广益联募）（支付宝）
1,108.27
100.00
2,199,411.54
20210421 161收到叶*捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,200,611.54
20210421 162收到朱*慧捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,201,811.54
20210421 163收到黄*捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
2,203,011.54
20210421 164支付63名学生学费
1,108.27
68,040.00
2,134,971.54
20210421 165支付44名学生学费
1,108.27
47,520.00
2,087,451.54
20210421 166支付61名学生学费
1,108.27
65,880.00
2,021,571.54
20210421 167支付9名学生学费
1,108.27
9,720.00
2,011,851.54
20210421 168支付17名大学生助学金
1,108.27
85,000.00
1,926,851.54
20210421 169支付85名学生学费
1,108.27
183,600.00
1,743,251.54
20210421 170支付1名学生学费
1,108.27
2,160.00
1,741,091.54
20210421 171支付乐助会网银电子汇划费
1,108.27
1,005.00
1,740,086.54
20210421 172支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,108.27
370.00
1,739,716.54
20210422 173收到韩*捐赠助学综合项目（广益联募）
1,108.27
1,980.00
1,741,696.54
20210422 174收到h yao li捐赠助学综合项目（广益联募）（支付宝）
1,108.27
100.00
1,741,796.54
20210422 175收到茂名万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
1,108.27
6,000.00
1,747,796.54
20210422 176支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,108.27
10.00
1,747,786.54
20210423 177收到李*捐赠学费.助学
1,108.27
2,400.00
1,750,186.54
20210423 178收到黄*捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
1,751,386.54
20210423 179收到程*权捐赠学费.助学（钟东君代汇 ）
1,108.27
1,200.00
1,752,586.54
20210423 180收到苏润蔚捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
1,753,786.54
20210423 181收到崔*国捐赠学费.助学
1,108.27
2,400.00
1,756,186.54
20210423 182收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
1,108.27
130.00
1,756,316.54
20210423 183收到助梦捐赠讲台.助学（新华公益）
1,108.27
350.00
1,756,666.54
20210423 184收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
1,108.27
40.00
1,756,706.54
20210423 185收到靖菁捐赠助学综合项目（广益联募）
1,108.27
100.00
1,756,806.54
20210423 186收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
1,108.27
2,784.00
1,759,590.54
20210423 187收到陈*霞捐赠学费（广益联募）
1,108.27
26.00
1,759,616.54
20210424 188支付11名学生学费
1,108.27
11,880.00
1,747,736.54
20210424 189支付乐助会网银电子汇划费
1,108.27
60.00
1,747,676.54
20210425 190收到佛山市南海区金高丽化工有限公司捐赠学费.助学
1,108.27
6,000.00
1,753,676.54
20210425 191收到广东省宋庆龄基金会捐赠学费.助学
1,108.27
36,000.00
1,789,676.54
20210425 192收到叶*芬捐赠图书室.助学（新华公益）
1,108.27
2,520.00
1,792,196.54
20210425 193收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
1,108.27
210.00
1,792,406.54
20210425 194收到余*捐赠书桌.助学（新华公益）
1,108.27
160.00
1,792,566.54
20210425 195收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
1,108.27
200.00
1,792,766.54
20210425 196收到王*军捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
1,793,966.54
20210425 197收到郭*槟捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
1,795,166.54
20210425 198收到梁*坚捐赠学费.助学
1,108.27
2,400.00
1,797,566.54
20210425 199支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,108.27
10.00
1,797,556.54
20210426 200收到卢海粤捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
1,798,756.54
20210426 201收到侯*凯捐赠学费.助学
1,108.27
1,200.00
1,799,956.54
20210426 202收到薛雷捐赠图书室.助学（新华公益）
1,108.27
10.00
1,799,966.54
20210426 203收到广州奥德航空服务有限公司捐赠学费.助学
1,108.27
2,400.00
1,802,366.54
20210426 204收到汤*云捐赠学费.助学
1,108.27
6,000.00
1,808,366.54
20210427 205收到广州祥祯福珠宝有限公司捐赠学费.助学
1,108.27
3,600.00
1,811,966.54
20210427 206支付广州市启育家商务服务有限公司培训费
1,108.27
12,000.00
1,799,966.54
20210427 207支付公益课堂费用
1,108.27
3,051.60
1,796,914.94
20210427 208购买会议音视频设备费用
1,108.27
19,999.00
1,776,915.94
20210427 209购买电器配件
589.00
519.27
1,776,915.94
20210427 210收到王*发捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,778,115.94
20210427 211收到李*捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,779,315.94
20210427 212收到程*新捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,780,515.94
20210427 213收到于*明捐赠学费.助学
519.27
2,400.00
1,782,915.94
20210427 214支付乐助会网银电子汇划费
519.27
15.00
1,782,900.94
20210427 215支付乐助会网银跨行汇款手续费
519.27
10.00
1,782,890.94
20210428 216收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益），爱心人士捐赠学费、助学综合项目（广益联募）
519.27
2,564.90
1,785,455.84
20210428 217收到匡*玲捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,786,655.84
20210428 218收到雷*捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,787,855.84
20210428 219收到邓*晴捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,789,055.84
20210428 220收到刘*捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,790,255.84
20210428 221收到文*枫捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,791,455.84
20210428 222收到李*勇捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,792,655.84
20210428 223收到刘*捐赠学费.助学
519.27
2,400.00
1,795,055.84
20210428 224收到曾*清捐赠学费.助学（凌裕红代汇）
519.27
1,200.00
1,796,255.84
20210429 225收到曾*军捐赠学费.助学
519.27
16,800.00
1,813,055.84
20210429 226收到黎*媚捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,814,255.84
20210429 227收到余*梅捐赠学费.助学
519.27
1,200.00
1,815,455.84
20210429 228收到游*云捐赠学费.助学
519.27
3,600.00
1,819,055.84
20210430 229收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
519.27
332.30
1,819,388.14
20210430 230提备用金
1,500.00
2,019.27
1,500.00
1,817,888.14
20210430 231收到岳双庆捐赠学费.助学
2,019.27
1,200.00
1,819,088.14
20210430 232支付助学部外出杭州洽谈业务费用
2,019.27
2,400.00
1,816,688.14
20210430 233支付志愿者证书制作费
2,019.27
1,202.00
1,815,486.14
20210430 234购买办公文具，牌匾制作，商标注册费
622.00
1,397.27
1,815,486.14
20210430 235支付行政部外出办事交通费（4月份）
12.00
1,385.27
1,815,486.14
合计
3,500.00
3,031.90
778,296.24
2,100,528.64
本年累计
9,000.00
8,740.70
4,231,896.71
3,783,725.71
录入：丁业建
日期：2021年4月30日
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-6-4 15:10:34 | 显示全部楼层
                                                                2021年5月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
1,385.27

1,815,486.14
20210504 1支付中国电信通信服务费
1,385.27
439.20
1,815,046.94
20210505 2支付乐助会对公账户卡年费
1,385.27
200.00
1,814,846.94
20210506 3收到汪*海捐赠学费.助学（支付宝）
1,385.27
1,200.00
1,816,046.94
20210506 4收到梁*宇捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,817,246.94
20210506 5收到许*超捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,819,646.94
20210506 6收到麦*洪捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,820,846.94
20210506 7收到钟*平捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,822,046.94
20210506 8收到刘*花捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,823,246.94
20210506 9收到助梦捐赠图书室.助学（新华公益）
1,385.27
500.00
1,823,746.94
20210506 10收到方*，何*妮捐赠图书室.助学（新华公益）
1,385.27
210.00
1,823,956.94
20210506 11收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
1,385.27
1,127.61
1,825,084.55
20210506 12收到广州广辰传媒有限公司捐助学综合项目.助学
1,385.27
100,000.00
1,925,084.55
20210506 13支付中国联通通信服务费
1,385.27
208.00
1,924,876.55
20210507 14收到涂*慧捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,926,076.55
20210507 15收到何*捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,927,276.55
20210507 16收到王*华捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,928,476.55
20210507 17收到王*波捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,929,676.55
20210507 18收到郑*照捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,930,876.55
20210507 19收到陈*智捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,932,076.55
20210507 20收到陈*宁捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,933,276.55
20210507 21收到林*娟捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,934,476.55
20210507 22收到罗*珍捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,936,876.55
20210507 23收到卢*瑜捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,939,276.55
20210507 24收到吕*梅捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,941,676.55
20210507 25支付1名学生学费（冯坤钊）
1,385.27
1,080.00
1,940,596.55
20210507 26支付28名学生学费
1,385.27
30,240.00
1,910,356.55
20210507 27支付78名学生学费
1,385.27
84,240.00
1,826,116.55
20210507 28收到广东粤正建材有限公司捐赠学费.助学
1,385.27
115,200.00
1,941,316.55
20210507 29支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
525.00
1,940,791.55
20210508 30收到陆*捐赠学费.助学（廖月霞代汇）
1,385.27
3,600.00
1,944,391.55
20210508 31收到陆*捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,946,791.55
20210508 32收到关*云捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,949,191.55
20210508 33支付4名学生学费
1,385.27
4,320.00
1,944,871.55
20210508 34支付45名学生学费
1,385.27
48,600.00
1,896,271.55
20210508 35支付中国移动通信服务费
1,385.27
16.10
1,896,255.45
20210508 36支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
90.00
1,896,165.45
20210508 37支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
150.00
1,896,015.45
20210510 38收到虞*然捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,897,215.45
20210510 39收到柳*捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,898,415.45
20210510 40收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,900,815.45
20210510 41支付社工个人所得税（5月份）
1,385.27
279.01
1,900,536.44
20210510 42支付佳信德润（北京）科技有限公司技术服务费
1,385.27
7,999.00
1,892,537.44
20210510 43支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
5.00
1,892,532.44
20210511 44收到沈*捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,893,732.44
20210511 45收到王*婷捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,894,932.44
20210511 46收到李*捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,896,132.44
20210511 47支付46名学生学费
1,385.27
49,680.00
1,846,452.44
20210511 48支付52名学生学费
1,385.27
56,160.00
1,790,292.44
20210511 49支付41名学生学费
1,385.27
44,280.00
1,746,012.44
20210511 50支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
440.00
1,745,572.44
20210511 51支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
250.00
1,745,322.44
20210512 52收到郭旗捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,747,722.44
20210512 53支付3名学生学费
1,385.27
3,240.00
1,744,482.44
20210512 54支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
15.00
1,744,467.44
20210513 55收到童*燕捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,746,867.44
20210513 56收到梁*鹏捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,749,267.44
20210513 57收到王*捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,750,467.44
20210513 58收到孙*玲捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,751,667.44
20210513 59收到王*珍捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,752,867.44
20210513 60收到刘*潇捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,754,067.44
20210513 61收到江*志捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,755,267.44
20210513 62收到麦*志捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,756,467.44
20210513 63收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
1,385.27
929.86
1,757,397.30
20210513 64收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
1,385.27
35.00
1,757,432.30
20210513 65收到童*燕捐赠书桌.助学（新华公益）
1,385.27
160.00
1,757,592.30
20210513 66收到有心人捐赠图书室、书桌.助学（新华公益）
1,385.27
337.00
1,757,929.30
20210513 67收到陈*霞捐赠学费（广益联募）
1,385.27
5.00
1,757,934.30
20210514 68收到爱德基金会捐赠助学金
1,385.27
30,000.00
1,787,934.30
20210514 69收到爱德基金会捐赠学费
1,385.27
49,680.00
1,837,614.30
20210514 70收到叶灿轩捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,838,814.30
20210514 71收到陈*轩捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,840,014.30
20210514 72收到冯惠环捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,842,414.30
20210514 73收到谢*兴捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,843,614.30
20210514 74收到廖*环捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,844,814.30
20210514 75收到王*志捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,846,014.30
20210514 76购买办公室桶装饮用水（149桶）
1,385.27
1,944.00
1,844,070.30
20210514 77支付广州市启育家商务服务有限公司培训费
1,385.27
24,000.00
1,820,070.30
20210514 78支付公益课堂费用
1,385.27
3,825.50
1,816,244.80
20210514 79支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,385.27
12,000.00
1,804,244.80
20210514 80支付公益课堂费用
1,385.27
1,303.00
1,802,941.80
20210514 81支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,385.27
12,000.00
1,790,941.80
20210514 82支付公益课堂费用
1,385.27
3,652.00
1,787,289.80
20210514 83支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
30.00
1,787,259.80
20210517 84收到广西协力扶助基金会捐赠助学综合项目
1,385.27
50,000.00
1,837,259.80
20210517 85收到范*华捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,838,459.80
20210517 86收到黄惠年捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,839,659.80
20210517 87收到吕*予捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,840,859.80
20210517 88收到黄*淳捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,842,059.80
20210517 89收到黄*晴捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,843,259.80
20210517 90收到程*容捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,844,459.80
20210517 91收到霍*仪捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,845,659.80
20210517 92收到邓*敏捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,846,859.80
20210517 93收到广东明思律师事务所捐赠图书室、助学综合项目.助学
1,385.27
200,000.00
2,046,859.80
20210517 94收到原*云捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
2,049,259.80
20210517 95收到李*茵捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,050,459.80
20210517 96收到张*宁捐赠学费.助学（李碧茵代汇）
1,385.27
1,200.00
2,051,659.80
20210517 97收到梁*坤捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,052,859.80
20210517 98收到李*广捐赠学费.助学
1,385.27
4,800.00
2,057,659.80
20210517 99支付乐助会网上银行工行证书年服务费
1,385.27
400.00
2,057,259.80
20210518 100收到魏*云捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
2,059,659.80
20210518 101收到陈*娟捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,060,859.80
20210518 102收到李*慧捐赠书桌.助学
1,385.27
120.00
2,060,979.80
20210518 103收到徐*捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,062,179.80
20210518 104收到刘*捐赠学费.助学（周顺代汇）
1,385.27
1,200.00
2,063,379.80
20210518 105收到沈*红捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,064,579.80
20210518 106收到梁*维捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
2,066,979.80
20210518 107收到叶姐捐赠学费.助学（叶爱斌汇）
1,385.27
1,200.00
2,068,179.80
20210518 108支付36名学生学费
1,385.27
38,880.00
2,029,299.80
20210518 109支付23名学生学费
1,385.27
49,680.00
1,979,619.80
20210518 110支付6名大学生助学金
1,385.27
30,000.00
1,949,619.80
20210518 111收到爱德基金会捐赠学费
1,385.27
181,440.00
2,131,059.80
20210518 112收到爱德基金会捐赠学费
1,385.27
15,120.00
2,146,179.80
20210518 113支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,385.27
9,000.00
2,137,179.80
20210518 114支付公益课堂费用
1,385.27
1,670.50
2,135,509.30
20210518 115支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
420.00
2,135,089.30
20210518 116支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
20.00
2,135,069.30
20210519 117收到刘*莲捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,136,269.30
20210519 118收到熊*乔捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,137,469.30
20210519 119收到唐*强捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,138,669.30
20210519 120收到张*倩捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,139,869.30
20210519 121收到李*明捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,141,069.30
20210519 122收到肖京捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
2,143,469.30
20210519 123收到刘*波捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
2,145,869.30
20210519 124收到文*捐赠学费.助学（邱玮代汇）
1,385.27
1,200.00
2,147,069.30
20210519 125收到邱*捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,148,269.30
20210519 126支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
5.00
2,148,264.30
20210520 127收到罗*华捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,149,464.30
20210520 128收到李*玲捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,150,664.30
20210520 129收到罗*通捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,151,864.30
20210520 130收到苏李*芹捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
2,153,064.30
20210520 131支付社工社保费（5月份）
1,385.27
10,619.24
2,142,445.06
20210520 132支付社工公积金（5月份）
1,385.27
2,940.00
2,139,505.06
20210520 133支付社工工资（4月份）
1,385.27
23,077.79
2,116,427.27
20210520 134支付社工绩效奖金（4月份）
1,385.27
33,150.40
2,083,276.87
20210520 135支付37名学生学费
1,385.27
39,960.00
2,043,316.87
20210520 136支付27名学生学费
1,385.27
29,160.00
2,014,156.87
20210520 137支付7名学生学习补助
1,385.27
15,120.00
1,999,036.87
20210520 138支付43名学生学费
1,385.27
46,440.00
1,952,596.87
20210520 139收到茂名万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
1,385.27
6,000.00
1,958,596.87
20210520 140支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
535.00
1,958,061.87
20210520 141支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
25.00
1,958,036.87
20210521 142收到彭华捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,959,236.87
20210521 143收到罗*笑捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,961,636.87
20210521 144收到庄*斌捐赠学费.助学（杨真代汇）
1,385.27
6,000.00
1,967,636.87
20210521 145支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台、书桌制作费
1,385.27
12,095.00
1,955,541.87
20210521 146支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺、书柜制作费
1,385.27
11,755.00
1,943,786.87
20210521 147支付北京中金博雅文化有限公司图书款
1,385.27
12,000.00
1,931,786.87
20210521 148支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,385.27
360.00
1,931,426.87
20210521 149支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
20.00
1,931,406.87
20210521 150支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
15.00
1,931,391.87
20210524 151收到卢*媚捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,932,591.87
20210524 152收到庄*斌捐赠学费.助学
1,385.27
6,000.00
1,938,591.87
20210524 153收到张*嘉捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,939,791.87
20210524 154支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
15.00
1,939,776.87
20210525 155收到范*娟、李*烨、林*、刘*婷、梁*浩捐赠书桌.助学
1,385.27
2,080.00
1,941,856.87
20210525 156收到杨*兰捐赠学费.助学
1,385.27
2,400.00
1,944,256.87
20210525 157收到赵*科捐赠学费.助学（柴继红代汇）
1,385.27
1,200.00
1,945,456.87
20210525 158收到爱德基金会捐赠助学综合项目.助学
1,385.27
12,496.00
1,957,952.87
20210526 159收到爱心人士捐赠书桌.助学
1,385.27
320.00
1,958,272.87
20210526 160支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台、书桌制作费
1,385.27
9,605.00
1,948,667.87
20210526 161支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,385.27
120.00
1,948,547.87
20210526 162支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
15.00
1,948,532.87
20210526 163支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
5.00
1,948,527.87
20210527 164收到庄*斌捐赠学费.助学（支付宝）
1,385.27
2,400.00
1,950,927.87
20210527 165收到颜*捐赠学费.助学
1,385.27
4,800.00
1,955,727.87
20210527 166收到张*彤捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,956,927.87
20210527 167收到王*景捐赠学费.助学
1,385.27
1,200.00
1,958,127.87
20210527 168支付14名学生学费
1,385.27
15,120.00
1,943,007.87
20210527 169退回一名学生学费
1,385.27
-1,080.00  
1,944,087.87
20210527 170支付乐助会网银电子汇划费
1,385.27
40.00
1,944,047.87
20210527 171支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
30.00
1,944,017.87
20210528 172支付一名学生学费
1,385.27
1,080.00
1,942,937.87
20210528 173支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,385.27
5.00
1,942,932.87
20210528 174购买A4复印纸，办公用品等
529.00
856.27
1,942,932.87
20210531 175收到黄*莉捐赠书桌.助学（新华公益）
856.27
640.00
1,943,572.87
20210531 176收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
856.27
84.00
1,943,656.87
20210531 177收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
856.27
273.71
1,943,930.58
20210531 178收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
856.27
85.00
1,944,015.58
20210531 179收到冯*怡捐赠图书室.助学（新华公益）
856.27
10.00
1,944,025.58
20210531 180收到广州广辰传媒有限公司捐赠助学综合项目.助学
856.27
1,445.00
1,945,470.58
20210531 181购买办公用品（插线板2个）
42.83
813.44
1,945,470.58
20210531 182支付行政人员外出办事交通费（5月份）
42.00
771.44
1,945,470.58
20210531 183支付广州中兴华税务师事务所有限公司查账费
771.44
6,860.00
1,938,610.58
20210531 184支付乐助会网银跨行汇款手续费
771.44
5.00
1,938,605.58
合计
0.00
613.83
913,498.18
790,378.74
本年累计
9,000.00
9,354.53
5,145,394.89
4,574,104.45
录入：丁业建
日期：2021.5.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-6-11 14:42:48 | 显示全部楼层
                                                                2021年6月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
771.44

1,938,605.58
20210601 1收到张*浩捐赠学费.助学
771.44
1,200.00
1,939,805.58
20210601 2支付20名学生学费
771.44
21,600.00
1,918,205.58
20210601 3支付乐助会网银电子汇划费
771.44
70.00
1,918,135.58
20210601 4支付乐助会网银跨行汇款手续费
771.44
20.00
1,918,115.58
20210601 5支付社工个人所得税（6月份）
771.44
278.72
1,917,836.86
20210602 6收到梁*师捐赠书桌.助学（新华公益）
771.44
160.00
1,917,996.86
20210602 7收到何*丽，冯*洁，谢*芳，范*霖，区*兰，何*妮捐赠书桌.助学（新华公益）
771.44
750.00
1,918,746.86
20210602 8收到助梦捐赠图书室.助学（新华公益）
771.44
500.00
1,919,246.86
20210602 9收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
771.44
47.66
1,919,294.52
20210602 10收到符欢弟捐赠学费.助学
771.44
1,200.00
1,920,494.52
20210603 11支付运送书籍到校物流运输费（桂平木根镇德华小学）
78.00
693.44
1,920,494.52
20210603 12收到范*明捐赠书桌.助学（新华公益）
693.44
160.00
1,920,654.52
20210603 13支付乐助会网银电子汇划费
693.44
10.00
1,920,644.52
20210604 14收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
693.44
200.00
1,920,844.52
20210604 15支付中国电信通信服务费
693.44
439.40
1,920,405.12
20210605 16支付中国联通通信服务费
693.44
212.85
1,920,192.27
20210608 17支付中国移动通信服务费
693.44
16.20
1,920,176.07
20210609 18收到景*峰捐赠学费.助学（赵恒代汇）
693.44
24,000.00
1,944,176.07
20210609 19支付2名学生学费
693.44
2,160.00
1,942,016.07
20210609 20支付20名学生学费
693.44
21,600.00
1,920,416.07
20210609 21支付乐助会网银电子汇划费
693.44
110.00
1,920,306.07
20210610 22收到范*丞的90护丞捐赠床铺.助学（钱慧代汇）
693.44
7,000.00
1,927,306.07
20210610 23支付中国慈善联合会2021年度会费
693.44
900.00
1,926,406.07
20210610 24支付乐助会网银电子汇划费
693.44
5.00
1,926,401.07
20210616 25收到李小慧捐赠书桌.助学
693.44
120.00
1,926,521.07
20210616 26收到爱德基金会捐赠助学金
693.44
25,000.00
1,951,521.07
20210616 27收到爱德基金会捐赠学费
693.44
12,960.00
1,964,481.07
20210616 28收到爱德基金会捐赠学费
693.44
43,200.00
2,007,681.07
20210616 29支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
693.44
12,000.00
1,995,681.07
20210616 30支付公益课堂费用
693.44
7,846.00
1,987,835.07
20210616 31支付乐助会网银跨行汇款手续费
693.44
10.00
1,987,825.07
20210617 32支付社工公积金（6月份）
693.44
2,940.00
1,984,885.07
20210617 33支付社工社保费（6月份）
693.44
10,619.24
1,974,265.83
20210617 34支付20名高中生学费补助
693.44
43,200.00
1,931,065.83
20210617 35支付乐助会网银电子汇划费
693.44
90.00
1,930,975.83
20210617 36支付乐助会网银跨行汇款手续费
693.44
10.00
1,930,965.83
20210618 37支付社工工资（5月份）
693.44
22,033.58
1,908,932.25
20210618 38支付社工绩效奖金（5月份）
693.44
33,027.00
1,875,905.25
20210618 39支付5名大学生助学补助
693.44
25,000.00
1,850,905.25
20210618 40支付1名高中生学费补助
693.44
2,160.00
1,848,745.25
20210618 41支付乐助会网银电子汇划费
693.44
35.00
1,848,710.25
20210618 42支付乐助会网银跨行汇款手续费
693.44
10.00
1,848,700.25
20210620 43支付企业网银账户半年费
693.44
20.00
1,848,680.25
20210621 44收到陈舒捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
693.44
198.00
1,848,878.25
20210621 45收到银行利息
693.44
1,678.93
1,850,557.18
20210621 46收到伍*屏捐赠书桌.助学（新华公益）
693.44
320.00
1,850,877.18
20210621 47收到茂名万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
693.44
6,000.00
1,856,877.18
20210621 48收到孟*萍捐赠学费补助.助学
693.44
1,200.00
1,858,077.18
20210621 49收到宜兴市屺江贸易有限公司捐赠学费补助.助学
693.44
1,200.00
1,859,277.18
20210622 50收到广州奥钻利贸易有限公司捐赠学费补助.助学
693.44
9,600.00
1,868,877.18
20210622 51收到贺*茗捐赠学费补助.助学（邵小元代汇）
693.44
1,200.00
1,870,077.18
20210622 52收到邵*元捐赠学费补助.助学
693.44
1,200.00
1,871,277.18
20210625 53收到吴*玲捐赠学费补助.助学
693.44
1,200.00
1,872,477.18
20210625 54收到彭*发捐赠学费补助.助学
693.44
1,200.00
1,873,677.18
20210625 55收到汤*喜捐赠学费补助.助学
693.44
1,200.00
1,874,877.18
20210625 56收到施*媛捐赠学费补助.助学
693.44
1,200.00
1,876,077.18
20210628 57收到佛山市锐鑫五金制品有限公司捐赠学费补助.助学
693.44
1,200.00
1,877,277.18
20210628 58支付管理部人员外出洽谈业务交通费
102.59
590.85
1,877,277.18
20210628 59购买办公用品（插线板）
45.78
545.07
1,877,277.18
20210628 60收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学
545.07
189,200.00
2,066,477.18
20210629 61收到虞开然捐赠学费补助.助学（支付宝）
545.07
3,600.00
2,070,077.18
20210629 62支付86名大学生助学金
545.07
172,000.00
1,898,077.18
20210629 63收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何惠芳代汇）
545.07
1,200.00
1,899,277.18
20210629 64支付乐助会网银电子汇划费
545.07
365.00
1,898,912.18
20210629 65支付乐助会网银跨行汇款手续费
545.07
65.00
1,898,847.18
20210630 66收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）（支付宝）
545.07
20.02
1,898,867.20
20210630 67收到仁青*玛，陈*霞捐赠学费.助学（广益联募）
545.07
72.00
1,898,939.20
20210630 68收到江琼芳，方*铭捐赠书桌.助学（新华公益）
545.07
162.00
1,899,101.20
20210630 69收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
545.07
22.00
1,899,123.20
20210630 70收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
545.07
80.58
1,899,203.78
20210630 71收到黄*君捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,900,403.78
20210630 72收到关*银捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,901,603.78
20210630 73收到黎*平捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,902,803.78
合计
0.00
226.37
343,051.19
378,852.99
本年累计
9,000.00
9,580.90
5,488,446.08
4,952,957.44
录入：丁业建
日期：2021.06.30
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-7-13 16:18:07 | 显示全部楼层
                                                                                          2021年7月份基本账户财务往来出纳日记帐
上月余额
545.07

1,902,803.78
20210701 1收到宋*芬捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,904,003.78
20210701 2收到黄*辉捐赠学费补助.助学
545.07
2,400.00
1,906,403.78
20210701 3收到雨夜收容所捐赠学费补助.助学
545.07
2,400.00
1,908,803.78
20210701 4收到赖*烽捐赠学费补助.助学
545.07
3,600.00
1,912,403.78
20210701 5收到李*南捐赠学费补助.助学（李斌其代汇）
545.07
1,200.00
1,913,603.78
20210701 6收到王*志捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,914,803.78
20210701 7收到林*婕捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,916,003.78
20210701 8收到郭*钦捐赠学费补助.助学
545.07
2,400.00
1,918,403.78
20210701 9收到梁*、叶*娴捐赠学费补助.助学
545.07
2,400.00
1,920,803.78
20210701 10收到邓*健捐赠学费补助.助学
545.07
2,400.00
1,923,203.78
20210701 11收到霍*宜捐赠书桌.助学（新华公益），爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
545.07
358.00
1,923,561.78
20210702 12支付3名高中生学费补助
545.07
3,240.00
1,920,321.78
20210702 13支付乐助会网银电子汇划费
545.07
15.00
1,920,306.78
20210704 14支付中国电信通信服务费
545.07
439.30
1,919,867.48
20210705 15收到钟*媛捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,921,067.48
20210705 16收到邓*文捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,922,267.48
20210705 17收到王*康捐赠学费补助.助学（张琦代汇）
545.07
1,200.00
1,923,467.48
20210705 18收到殷*捐赠学费补助.助学（麦旭嫦代汇）
545.07
1,200.00
1,924,667.48
20210705 19收到麦*嫦捐赠学费补助.助学
545.07
1,200.00
1,925,867.48
20210705 20支付社工个人所得税（7月份）
545.07
279.01
1,925,588.47
20210705 21支付乐助会QQ超级会员年费（QQ：417631092)
151.32
393.75
1,925,588.47
20210706 22收到王*楠捐赠学费补助.助学（梁华飞代汇）
393.75
1,200.00
1,926,788.47
20210706 23收到范*有捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,927,988.47
20210706 24收到蔚*、佩*、海燕、梁*捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,929,188.47
20210706 25支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
393.75
6,075.00
1,923,113.47
20210706 26支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
393.75
120.00
1,922,993.47
20210706 27支付乐助会网银跨行汇款手续费
393.75
10.00
1,922,983.47
20210708 28收到王绍楠捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,924,183.47
20210708 29支付中国联通通信服务费
393.75
208.00
1,923,975.47
20210712 30收到元*婷捐赠学费补助.助学
393.75
6,000.00
1,929,975.47
20210712 31快到广州音速咨询有限公司捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,931,175.47
20210712 32支付北京中金博雅文化有限公司图书款
393.75
67,760.00
1,863,415.47
20210712 33支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
393.75
31,240.00
1,832,175.47
20210712 34支付乐助会网银电子汇划费
393.75
10.00
1,832,165.47
20210712 35支付乐助会网银跨行汇款手续费
393.75
10.00
1,832,155.47
20210713 36收到赵*芬捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,833,355.47
20210714 37收到梁*用捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,834,555.47
20210714 38收到马*捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,835,755.47
20210714 39收到龙*仙捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,836,955.47
20210714 40收到苏*捐赠学费补助.助学（王湘宜代汇）
393.75
2,400.00
1,839,355.47
20210714 41收到曾*萍捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,840,555.47
20210714 42支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌，讲台制作费
393.75
20,130.00
1,820,425.47
20210714 43支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
393.75
240.00
1,820,185.47
20210714 44支付乐助会网银电子汇划费
393.75
10.00
1,820,175.47
20210714 45支付乐助会网银跨行汇款手续费
393.75
5.00
1,820,170.47
20210715 46支付中国移动通信服务费
393.75
16.40
1,820,154.07
20210715 47收到招聘失业人员补助金
393.75
-8,271.45  
1,828,425.52
20210715 48收到失业人员岗位补助
393.75
-1,200.00  
1,829,625.52
20210716 49收到李小慧捐赠书桌.助学
393.75
120.00
1,829,745.52
20210716 50收到卢*生捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,830,945.52
20210716 51收到卢*杰捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,832,145.52
20210716 52收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年公益实习项目.助学
393.75
7,600.00
1,839,745.52
20210719 53收到何*捐赠学费补助.助学（梁思维代汇）
393.75
2,400.00
1,842,145.52
20210719 54收到刘*捐赠学费补助.助学
393.75
9,600.00
1,851,745.52
20210720 55支付社工工资（6月份）
393.75
23,743.29
1,828,002.23
20210720 56支付社工绩效奖金（6月份）
393.75
32,009.20
1,795,993.03
20210720 57支付乐助会网银电子汇划费
393.75
10.00
1,795,983.03
20210721 58收到日立楼宇技术（广州）有限公司捐赠书桌，图书室.助学
393.75
20,000.00
1,815,983.03
20210721 59收到高诗琳捐赠学费补助.助学
393.75
1,200.00
1,817,183.03
20210722 60支付社工公积金（7月份）
393.75
2,940.00
1,814,243.03
20210722 61支付社工社保费（7月份）
393.75
11,367.72
1,802,875.31
20210723 62提备用金
1,500.00
1,893.75
1,500.00
1,801,375.31
20210726 63支付商标注册费（3个）
810.00
1,083.75
1,801,375.31
20210727 64支付变更账户信息费
1,083.75
300.00
1,801,075.31
20210728 65购买灵析短信服务费
350.00
733.75
1,801,075.31
20210728 66收到卓*捐赠学费补助.助学
733.75
36,000.00
1,837,075.31
20210728 67收到邓*清捐赠学费补助.助学
733.75
1,200.00
1,838,275.31
20210729 68收到岛津企业管理(中国)有限公司广州分公司工会委员会捐赠图书室，学校综合项目.助学
733.75
20,000.00
1,858,275.31
20210729 69收到区俊敏捐赠学费补助.助学
733.75
1,200.00
1,859,475.31
20210730 70收到卢*娟捐赠学费补助.助学
733.75
3,600.00
1,863,075.31
20210730 71收到王*捐赠学费补助.助学
733.75
1,200.00
1,864,275.31
20210730 72收到潘*捐赠学费补助.助学
733.75
1,200.00
1,865,475.31
20210730 73收到邵*捐赠书桌.助学（新华公益）
733.75
160.00
1,865,635.31
20210730 74收到关*珊捐赠书桌.助学（新华公益）
733.75
160.00
1,865,795.31
20210730 75收到何*妮捐赠图书室.助学（新华公益）
733.75
10.00
1,865,805.31
20210730 76收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
733.75
175.00
1,865,980.31
20210730 77收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
733.75
17.00
1,865,997.31
20210730 78收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
733.75
47.00
1,866,044.31
20210730 79收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）（支付宝）
733.75
31.00
1,866,075.31
20210730 80支付行政人员外出办事交通费（7月份）
58.35
675.40
1,866,075.31
20210730 81收到霍**、旅**、J**等爱心人士捐赠图书室.助学
675.40
371.00
1,866,446.31
20210730 82支付APP青年公益项目实习生劳务费（7月份）
675.40
4,032.00
1,862,414.31
20210730 83收到许*玲捐赠学费补助.助学
675.40
1,200.00
1,863,614.31
20210730 84支付乐助会网银跨行汇款手续费
675.40
12.00
1,863,602.31
20210731 85购买杰出志愿者证书（20本）
116.12
559.28
1,863,602.31
合计
1,500.00
1,485.79
157,049.00
196,250.47
本年累计
10,500.00
11,066.69
5,645,495.08
5,149,207.91
录入：丁业建
日期：2021.07.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:06:42 | 显示全部楼层
                                                        2021年8月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
559.28

1,863,602.31
20210802 1收到李*姣捐赠学费补助.助学（文新华代汇）
559.28
1,200.00
1,864,802.31
20210802 2支付乐助会域名注册费
78.00
481.28
1,864,802.31
20210803 3收到茂名万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
481.28
6,000.00
1,870,802.31
20210803 4收到叶*林捐赠学费补助.助学（谭建霞代汇）
481.28
8,400.00
1,879,202.31
20210804 5支付20名高中生学费补助
481.28
21,600.00
1,857,602.31
20210804 6收到袁*晴捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,858,802.31
20210804 7收到陈*梅捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,860,002.31
20210804 8收到梁*珊捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,861,202.31
20210804 9收到卢*莹捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,862,402.31
20210804 10支付中国电信通信服务费
481.28
439.60
1,861,962.71
20210804 11支付乐助会网银电子汇划费
481.28
100.00
1,861,862.71
20210805 12收到吴*捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,863,062.71
20210805 13收到吴*花捐赠书桌.助学（新华公益）
481.28
160.00
1,863,222.71
20210805 14支付中国移动通信服务费
481.28
16.60
1,863,206.11
20210805 15收到杜*玥捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,864,406.11
20210805 16收到何*婷捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,865,606.11
20210805 17支付社工个人所得税（8月份）
481.28
127.80
1,865,478.31
20210806 18收到罗*坚捐赠学费补助.助学（陆桂菁代汇）
481.28
1,200.00
1,866,678.31
20210807 19支付中国联通通信服务费
481.28
208.00
1,866,470.31
20210809 20收到孙*芳捐赠书桌.助学（新华公益）
481.28
160.00
1,866,630.31
20210809 21收到佛山市钜钢贸易有限公司捐赠学费补助.助学
481.28
12,000.00
1,878,630.31
20210809 22收到施*娜捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,879,830.31
20210809 23收到李*锋捐赠学费补助.助学（郑灵英代汇）
481.28
12,000.00
1,891,830.31
20210810 24收到官利辉捐赠边围村奖学基金项目.助学
481.28
9,000.00
1,900,830.31
20210810 25收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
481.28
60.00
1,900,890.31
20210810 26收到佛山市顺德区乐从镇锦龙耐火材料制品厂捐赠学费补助.助学
481.28
6,000.00
1,906,890.31
20210811 27收到刘*蓉捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,908,090.31
20210811 28收到刘*东捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,909,290.31
20210811 29收到王*兴捐赠学费补助.助学（郭徐芯代汇）
481.28
1,200.00
1,910,490.31
20210811 30支付普宁市梅林镇边围村村民委员会学生学费补助
481.28
6,500.00
1,903,990.31
20210811 31支付乐助会网银跨行汇款手续费
481.28
6.00
1,903,984.31
20210812 32收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生项目.助学
481.28
138,600.00
2,042,584.31
20210812 33收到刘洁婷捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
2,043,784.31
20210812 34收到冼*雀捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
2,044,984.31
20210812 35收到罗*兵捐赠学费补助.助学
481.28
6,000.00
2,050,984.31
20210812 36支付63名大学生助学金补助
481.28
126,000.00
1,924,984.31
20210812 37支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（21年4月-8月）
481.28
800.00
1,924,184.31
20210812 38支付社工公积金（8月份）
481.28
3,360.00
1,920,824.31
20210812 39支付乐助会网银电子汇划费
481.28
245.00
1,920,579.31
20210812 40支付乐助会网银跨行汇款手续费
481.28
75.00
1,920,504.31
20210813 41收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费补助.助学（何惠芳代汇）
481.28
1,200.00
1,921,704.31
20210816 42收到李小慧捐赠书桌.助学
481.28
120.00
1,921,824.31
20210817 43收到关*群捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,923,024.31
20210817 44收到骆*乔捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,924,224.31
20210817 45收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费补助.助学（何惠芳代汇）
481.28
1,200.00
1,925,424.31
20210818 46收到刘*东捐赠学费补助.助学
481.28
2,400.00
1,927,824.31
20210819 47收到张*茹、袁*明、王*兴捐赠书桌.助学（新华公益）
481.28
388.00
1,928,212.31
20210819 48收到爱德基金会捐赠助学
481.28
9,040.28
1,937,252.59
20210819 49收到爱德基金会捐赠助学
481.28
84,569.66
2,021,822.25
20210820 50收到冯*影捐赠书桌.助学
481.28
165.00
2,021,987.25
20210820 51支付社工工资（7月份）
481.28
22,908.14
1,999,079.11
20210820 52支付社工绩效奖金（7月份）
481.28
31,918.20
1,967,160.91
20210820 53收到刘*彤捐赠学费补助.助学（谢晓红代汇）
481.28
1,200.00
1,968,360.91
20210820 54支付社工社保费（8月份）
481.28
11,367.72
1,956,993.19
20210820 55支付乐助会网银电子汇划费
481.28
10.00
1,956,983.19
20210820 56支付乐助会网银跨行汇款手续费
481.28
5.00
1,956,978.19
20210823 57收到李*捐赠学费补助.助学（支付宝）
481.28
2,400.00
1,959,378.19
20210823 58收到张*捐赠学费补助.助学
481.28
2,400.00
1,961,778.19
20210823 59收到王*琪捐赠书桌.助学（新华公益）
481.28
200.00
1,961,978.19
20210823 60收到助梦、李*妍、李*彬、方女士捐赠图书室.助学（新华公益）
481.28
524.00
1,962,502.19
20210823 61收到李*荧捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
1,963,702.19
20210823 62收到爱德基金会捐赠高中生学费补助
481.28
151,200.00
2,114,902.19
20210823 63收到爱德基金会捐赠大学生助学金补助.助学
481.28
154,500.00
2,269,402.19
20210823 64收到爱德基金会捐赠助学
481.28
49,920.00
2,319,322.19
20210824 65收到梁*珍捐赠学费补助.助学（李晓荧代汇）
481.28
1,200.00
2,320,522.19
20210825 66收到林*想捐赠学费补助.助学
481.28
2,400.00
2,322,922.19
20210825 67收到钟*霞捐赠学费补助.助学
481.28
1,200.00
2,324,122.19
20210826 68收到黄*琦捐赠书桌.助学（新华公益）
481.28
200.00
2,324,322.19
20210826 69收到罗*英、方女士捐赠图书室.助学（新华公益）
481.28
202.00
2,324,524.19
20210826 70支付广州市启育家商务服务有限公司培训费
481.28
24,000.00
2,300,524.19
20210826 71支付乐心基金公益课费用
481.28
3,710.00
2,296,814.19
20210826 72收到杭州华世企业管理咨询有限公司捐赠学费补助.助学
481.28
4,800.00
2,301,614.19
20210826 73支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
481.28
12,000.00
2,289,614.19
20210826 74支付公益课费用
481.28
1,371.50
2,288,242.69
20210826 75支付乐助会网银跨行汇款手续费
481.28
20.00
2,288,222.69
20210827 76收到助梦捐赠图书室.助学（新华公益）
481.28
500.00
2,288,722.69
20210827 77提备用金
1,000.00
1,481.28
1,000.00
2,287,722.69
20210827 78支付行政人员外出办事交通费（8月份）
159.96
1,321.32
2,287,722.69
20210830 79退机票手续费
606.00
715.32
2,287,722.69
20210830 80收到梁*捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,290,122.69
20210830 81收到梁*维捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,292,522.69
20210831 82收到小超人捐赠书桌.助学（新华公益）
715.32
50.00
2,292,572.69
20210831 83收到宋*芬捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,293,772.69
20210831 84收到梁*维捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,296,172.69
20210831 85收到陈*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,297,372.69
20210831 86收到郭*萍捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,298,572.69
20210831 87收到林*颖捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,299,772.69
合计
1,000.00
843.96
703,958.94
267,788.56
本年累计
11,500.00
11,910.65
6,349,454.02
5,416,996.47
录入：丁业建
日期：2021.08.31



回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-9-3 13:25:28 | 显示全部楼层
                                                                                2021年9月份基本账户财务往来出纳日记帐
凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
715.32

2,299,772.69
20210901 1收到李*明捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,300,972.69
20210901 2收到曾*臻捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,302,172.69
20210901 3收到黄*婷捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,303,372.69
20210901 4收到邵*捐赠书桌.助学（新华公益）
715.32
640.00
2,304,012.69
20210902 5收到佛山市水谷联合机电工程有限公司捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,305,212.69
20210902 6收到惠州万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
715.32
6,000.00
2,311,212.69
20210902 7收到刘*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,312,412.69
20210902 8收到霍*宜捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,313,612.69
20210902 9收到冼*琼捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,314,812.69
20210902 10收到龚*强捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,316,012.69
20210903 11收到黄*辉捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,318,412.69
20210903 12收到杨*旺捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,320,812.69
20210903 13收到利*敏捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,322,012.69
20210904 14支付中国电信通信服务费
715.32
439.30
2,321,573.39
20210906 15收到黄*莉捐赠学费补助.助学
715.32
4,800.00
2,326,373.39
20210906 16收到陈*锋捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,328,773.39
20210906 17收到书行捐赠学费补助.助学（魏细文汇）
715.32
3,600.00
2,332,373.39
20210906 18收到王*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,333,573.39
20210906 19收到杭州乐然电子商务有限公司捐赠学费补助.助学
715.32
12,000.00
2,345,573.39
20210907 20支付中国联通通信服务费
715.32
208.00
2,345,365.39
20210907 21收到佛山市锐鑫五金制品有限公司捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,346,565.39
20210907 22收到周*红捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,347,765.39
20210907 23收到邓*民捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,348,965.39
20210907 24收到边*蓓捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,350,165.39
20210907 25收到胡*梅捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,351,365.39
20210907 26收到李*捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,353,765.39
20210907 27支付社工个人所得税（9月份）
715.32
134.81
2,353,630.58
20210908 28支付中国移动通信服务费
715.32
17.20
2,353,613.38
20210908 29收到佛山市顺德区酷克家具有限公司捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,354,813.38
20210908 30收到东莞市三网网络科技有限公司捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,356,013.38
20210908 31收到沈*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,357,213.38
20210908 32收到王*婷捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,358,413.38
20210908 33收到漆*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,359,613.38
20210908 34收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年公益实习项目
715.32
2,624.00
2,362,237.38
20210908 35收到刘*山捐赠学费补助.助学
715.32
6,000.00
2,368,237.38
20210908 36收到杨*兰捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,370,637.38
20210908 37收到江*萍捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,371,837.38
20210908 38收到陈*轩捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,373,037.38
20210908 39收到朱*宏捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,374,237.38
20210908 40收到期待捐赠书桌.助学（新华公益）
715.32
160.00
2,374,397.38
20210909 41收到潘*心捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,375,597.38
20210909 42收到罗*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,376,797.38
20210910 43收到江*青捐赠学费补助.助学
715.32
34,800.00
2,411,597.38
20210910 44收到刘*波捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,413,997.38
20210910 45收到汤*莹捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,415,197.38
20210913 46收到胡*珺捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,417,597.38
20210913 47支付APP青年公益项目实习生劳务费（8月份）
715.32
5,040.00
2,412,557.38
20210913 48支付乐助会网银跨行汇款手续费
715.32
10.00
2,412,547.38
20210914 49收到刘*牧捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,413,747.38
20210914 50收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何惠芳代汇）
715.32
1,200.00
2,414,947.38
20210915 51收到李小慧捐赠书桌.助学
715.32
120.00
2,415,067.38
20210915 52收到丝丝捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,416,267.38
20210915 53收到吴*鹏捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,417,467.38
20210915 54收到许*丽捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,418,667.38
20210915 55收到冯*润捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,419,867.38
20210915 56收到鲍*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,421,067.38
20210915 57收到吴*屏捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,423,467.38
20210915 58收到谈*莉捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,425,867.38
20210915 59收到王*捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,428,267.38
20210915 60收到杨*春捐赠学费补助.助学
715.32
6,000.00
2,434,267.38
20210915 61收到庞*鹏捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,436,667.38
20210915 62收到邓*珍捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,439,067.38
20210915 63收到黄元捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,440,267.38
20210915 64收到申*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,441,467.38
20210916 65收到十基金捐赠学费补助.助学（周秀冰代汇）
715.32
1,200.00
2,442,667.38
20210916 66收到王*华捐赠学费补助.助学（李杏良代汇）
715.32
1,200.00
2,443,867.38
20210916 67收到广州市聚贤中学2019届3班捐赠学费补助.助学（李栩雄代汇）
715.32
2,400.00
2,446,267.38
20210916 68收到崔*纯捐赠学费补助.助学（崔慧红代汇）
715.32
1,200.00
2,447,467.38
20210917 69收到裴*瑶捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,448,667.38
20210917 70收到李*欣捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,449,867.38
20210917 71收到李*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,451,067.38
20210917 72收到谢*妤捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,452,267.38
20210917 73收到刘*梅捐赠学费补助.助学
715.32
3,600.00
2,455,867.38
20210917 74收到益澜(上海)信息咨询有限公司捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,457,067.38
20210917 75收到刘*厦捐赠学费补助.助学
715.32
3,600.00
2,460,667.38
20210917 76收到谢*乾捐赠学费补助.助学
715.32
6,000.00
2,466,667.38
20210917 77收到佛山市君禾会计服务有限公司捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,467,867.38
20210918 78收到张*芳捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,469,067.38
20210918 79收到李*伟捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,470,267.38
20210919 80支付社工工资（8月份）
715.32
21,725.63
2,448,541.75
20210919 81支付社工绩效奖金（8月份）
715.32
35,524.20
2,413,017.55
20210919 82支付14名大学生助学金补助
715.32
70,000.00
2,343,017.55
20210919 83支付5名高中生学费补助
715.32
10,800.00
2,332,217.55
20210919 84支付乐助会网银电子汇划费
715.32
90.00
2,332,127.55
20210919 85支付乐助会网银跨行汇款手续费
715.32
20.00
2,332,107.55
20210921 86收到银行利息
715.32
1,564.08
2,333,671.63
20210922 87收到广西协力扶助基金会捐赠助学综合项目
715.32
50,000.00
2,383,671.63
20210922 88支付70名高中生学费补助
715.32
151,200.00
2,232,471.63
20210922 89收到爱德基金会捐赠高中生学费补助
715.32
2,160.00
2,234,631.63
20210922 90收到爱德基金会捐赠高中生学费补助
715.32
41,040.00
2,275,671.63
20210922 91收到爱德基金会捐赠大学生助学金补助
715.32
355,000.00
2,630,671.63
20210922 92支付社工公积金（9月份）
715.32
3,360.00
2,627,311.63
20210922 93支付社工社保费（9月份）
715.32
9,090.90
2,618,220.73
20210922 94收到惠州万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
715.32
6,000.00
2,624,220.73
20210922 95收到汪*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,625,420.73
20210922 96收到刘*斌捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,626,620.73
20210922 97收到张*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,627,820.73
20210922 98收到何*仪捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,629,020.73
20210922 99收到热心人捐赠学费补助.助学（余**汇）
715.32
1,200.00
2,630,220.73
20210922 100收到林*捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,632,620.73
20210922 101收到王*芳捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,635,020.73
20210922 102收到段*虹捐赠学费补助.助学
715.32
6,000.00
2,641,020.73
20210922 103支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
715.32
12,000.00
2,629,020.73
20210922 104支付公益课费用
715.32
1,627.00
2,627,393.73
20210922 105支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
715.32
14,000.00
2,613,393.73
20210922 106支付公益课费用
715.32
2,978.00
2,610,415.73
20210922 107支付乐助会网银电子汇划费
715.32
350.00
2,610,065.73
20210922 108支付乐助会网银跨行汇款手续费
715.32
24.00
2,610,041.73
20210923 109收到李*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,611,241.73
20210923 110收到何*文捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,612,441.73
20210923 111收到曾*凤捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,613,641.73
20210923 112收到涂*慧捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,614,841.73
20210923 113收到陶*安捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,617,241.73
20210923 114收到邝*娟捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,619,641.73
20210923 115收到范*瑜捐赠学费补助.助学
715.32
3,600.00
2,623,241.73
20210923 116收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何惠芳代汇）
715.32
1,200.00
2,624,441.73
20210923 117收到蔡*琼捐赠学费补助.助学（陈倩鸣代汇）
715.32
1,200.00
2,625,641.73
20210923 118收到黄*慧捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,626,841.73
20210923 119收到唐*林捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,628,041.73
20210923 120收到吴*杜捐赠学费补助.助学
715.32
6,000.00
2,634,041.73
20210924 121收到王*华捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,635,241.73
20210924 122收到胡*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,636,441.73
20210924 123收到陈*钊捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,637,641.73
20210924 124收到郭*槟捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,638,841.73
20210924 125收到郭*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,640,041.73
20210924 126收到范*华捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,641,241.73
20210924 127收到黎*能捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,643,641.73
20210924 128收到谈*琴捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,646,041.73
20210924 129收到汪*捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,648,441.73
20210924 130收到乐从何先生捐赠学费补助.助学
715.32
3,600.00
2,652,041.73
20210926 131收到郭旗捐赠学费补助.助学
715.32
3,600.00
2,655,641.73
20210926 132收到王*芳捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,656,841.73
20210926 133收到李*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,658,041.73
20210926 134收到华师附小2019届4班捐赠学费.助学
715.32
2,400.00
2,660,441.73
20210926 135收到顺德红厚捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,662,841.73
20210926 136收到吴立军捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,665,241.73
20210926 137收到程*容捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,666,441.73
20210926 138收到梁*韵捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,667,641.73
20210926 139支付10名高中生学费补助
715.32
10,800.00
2,656,841.73
20210927 140收到刘*权捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,659,241.73
20210927 141收到陈*丰捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,661,641.73
20210927 142收到祎*捐赠学费补助.助学（桂园代汇）
715.32
2,400.00
2,664,041.73
20210927 143收到黄先生捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,665,241.73
20210927 144收到陈*莹捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,666,441.73
20210927 145收到深圳市腾讯计算机系统有限公司微信公众号款
715.32
0.60
2,666,442.33
20210928 146收到陈*捐赠学校综合项目.助学
715.32
20,000.00
2,686,442.33
20210928 147收到区*珍捐赠学费补助.助学（区巧平代汇）
715.32
1,200.00
2,687,642.33
20210928 148收到钟*霞捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,688,842.33
20210928 149收到朱*雯捐赠助学
715.32
4,428.00
2,693,270.33
20210929 150收到陈*涯捐赠学费补助.助学（付桂芳代汇）
715.32
1,200.00
2,694,470.33
20210929 151收到麦*洪捐赠学费补助.助学
715.32
2,400.00
2,696,870.33
20210929 152收到林*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,698,070.33
20210929 153收到赵*捐赠学费补助.助学
715.32
1,200.00
2,699,270.33
20210929 154支付佳信德润（北京）科技有限公司技术服务费
245.00
470.32
2,699,270.33
20210930 155收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
470.32
22.00
2,699,292.33
20210930 156收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
470.32
170.00
2,699,462.33
20210930 157收到黄女士捐赠书桌.助学（新华公益）
470.32
160.00
2,699,622.33
20210930 158收到陈*平捐赠学费补助.助学
470.32
1,200.00
2,700,822.33
20210930 159收到黄*丽捐赠学费补助.助学
470.32
2,400.00
2,703,222.33
20210930 160收到游*云捐赠学费补助.助学
470.32
14,400.00
2,717,622.33
20210930 161收到黄*屏捐赠学费补助.助学
470.32
1,200.00
2,718,822.33
20210930 162收到王*捐赠学费补助.助学
470.32
1,200.00
2,720,022.33
20210930 163收到湖南鸿力环境设备工程有限公司捐赠学费补助.助学
470.32
1,200.00
2,721,222.33
20210930 164支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台、书桌制作费
470.32
9,890.00
2,711,332.33
20210930 165支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
470.32
240.00
2,711,092.33
20210930 166支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
470.32
2,130.00
2,708,962.33
20210930 167支付北京中金博雅文化有限公司图书款
470.32
5,480.00
2,703,482.33
20210930 168支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费
470.32
10,150.00
2,693,332.33
20210930 169支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
470.32
240.00
2,693,092.33
20210930 170支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
470.32
2,840.00
2,690,252.33
20210930 171支付北京中金博雅文化有限公司图书款
470.32
6,160.00
2,684,092.33
20210930 172支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行黑板制作费
470.32
5,500.00
2,678,592.33
20210930 173支付学校综合项目费用
470.32
3,497.98
2,675,094.35
20210930 174支付彩色打印，海报制作费
100.00
370.32
2,675,094.35
20210930 175购买办公文具用品（电池，封箱胶等）
73.70
296.62
2,675,094.35
20210930 176支付运输物流费
135.40
161.22
2,675,094.35
20210930 177提取备用金
1,000.00
1,161.22
1,000.00
2,674,094.35
20210930 178支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,161.22
22.50
2,674,071.85
20210930 179支付行政部人员外出办事交通费
206.09
955.13
2,674,071.85
合计
1,000.00
760.19
770,888.68
396,589.52
本年累计
12,500.00
12,670.84
7,120,342.70
5,813,585.99
录入：丁业建
日期：2021.09.30

回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-10-11 14:31:27 | 显示全部楼层
                                                                                      2021年10月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

955.13


2,674,071.85
20211001 1支付社工个人所得税（10月份）
955.13
468.81
2,673,603.04
20211004 2支付中国电信通信服务费
955.13
439.20
2,673,163.84
20211006 3支付中国联通通信服务费
955.13
219.91
2,672,943.93
20211008 4收到李*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,674,143.93
20211008 5收到周*益捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,675,343.93
20211008 6收到冯*贤捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,676,543.93
20211008 7收到曾*欣捐赠学费补助.助学（曹淑敏代汇）
955.13
1,200.00
2,677,743.93
20211008 8收到曹*敏捐赠学费补助.助学
955.13
7,200.00
2,684,943.93
20211008 9收到程*芳捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,686,143.93
20211008 10收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（广益联募）
955.13
416.18
2,686,560.11
20211008 11收到邵*捐赠书桌.助学（新华公益）
955.13
320.00
2,686,880.11
20211008 12收到何*妮捐赠图书室.助学（新华公益）
955.13
10.00
2,686,890.11
20211009 13收到柴*振捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,688,090.11
20211009 14收到王*波捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,689,290.11
20211009 15收到沈*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,690,490.11
20211009 16收到汪*海捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,691,690.11
20211009 17收到陈*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,692,890.11
20211009 18收到刘*瑜捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,694,090.11
20211009 19收到鄢*曦捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,695,290.11
20211009 20收到罗*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,696,490.11
20211009 21收到陈*谷捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,697,690.11
20211009 22收到陈*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,698,890.11
20211009 23收到黄*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,700,090.11
20211009 24收到虞*然捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,701,290.11
20211009 25收到王*华捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,702,490.11
20211009 26收到新浪微公益爱心人士捐赠学费补助.助学（支付宝）
955.13
1,200.00
2,703,690.11
20211009 27收到花非花捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,704,890.11
20211009 28收到王*清捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
2,707,290.11
20211009 29收到天琥公益基金捐赠学费补助.助学（支付宝）
955.13
2,400.00
2,709,690.11
20211009 30收到岳*庆捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,710,890.11
20211011 31收到深圳市创美景装饰设计工程有限公司捐赠学费补助.助学
955.13
12,000.00
2,722,890.11
20211012 32收到失业人员岗位补助
955.13
-1,200.00
2,724,090.11
20211012 33支付1名高中生学费补助
955.13
2,160.00
2,721,930.11
20211012 34支付23名高中生学费补助
955.13
24,840.00
2,697,090.11
20211012 35支付19名高中生学费补助
955.13
41,040.00
2,656,050.11
20211012 36支付5名大学生助学金补助
955.13
25,000.00
2,631,050.11
20211012 37收到陈*明捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,632,250.11
20211012 38收到黄*儿捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,633,450.11
20211012 39收到梁*玲捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,634,650.11
20211012 40收到王*刚捐赠助学金补助.助学
955.13
5,500.00
2,640,150.11
20211012 41支付65名大学生助学金补助
955.13
325,000.00
2,315,150.11
20211012 42支付乐助会网银跨行汇款手续费
955.13
81.00
2,315,069.11
20211013 43支付34名高中生学费补助
955.13
36,720.00
2,278,349.11
20211013 44支付74名高中生学费补助
955.13
79,920.00
2,198,429.11
20211013 45支付乐助会网银跨行汇款手续费
955.13
13.50
2,198,415.61
20211014 46收到谢*鸣捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,199,615.61
20211015 47收到王*珍捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,200,815.61
20211015 48收到王*华捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,202,015.61
20211015 49收到李*婷捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
2,204,415.61
20211015 50收到庄*斌捐赠学费补助.助学（黄惠年代汇）
955.13
2,400.00
2,206,815.61
20211015 51收到程*清捐赠学费补助.助学（邓顺兰代汇）
955.13
2,400.00
2,209,215.61
20211015 52收到邢*炜捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
2,211,615.61
20211015 53收到邓*兰捐赠学费补助.助学
955.13
4,800.00
2,216,415.61
20211015 54收到李*强捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,217,615.61
20211015 55收到陈*宇捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,218,815.61
20211015 56支付78名高中生学费补助
955.13
84,240.00
2,134,575.61
20211015 57支付79名高中生学费补助
955.13
85,320.00
2,049,255.61
20211015 58支付1名大学生助学金补助
955.13
5,000.00
2,044,255.61
20211015 59支付1名大学生助学金补助
955.13
5,000.00
2,039,255.61
20211015 60收到招聘失业人员补助金
955.13
-9,087.45
2,048,343.06
20211015 61支付43名高中生学费补助
955.13
46,440.00
2,001,903.06
20211015 62支付71名高中生学费补助
955.13
76,680.00
1,925,223.06
20211015 63退回3名高中生学费补助
955.13
-3,240.00
1,928,463.06
20211015 64收到广州欧初文化教育基金会捐赠助学金补助.助学
955.13
320,100.00
2,248,563.06
20211015 65收到爱德基金会捐赠高中生学费补助
955.13
609,120.00
2,857,683.06
20211015 66收到爱德基金会捐赠高中生学费补助
955.13
34,560.00
2,892,243.06
20211015 67收到爱德基金会捐赠大学生助学金补助
955.13
125,000.00
3,017,243.06
20211015 68支付乐助会网银跨行汇款手续费
955.13
193.50
3,017,049.56
20211018 69收到洪*思捐赠书桌.助学（新华公益）
955.13
160.00
3,017,209.56
20211018 70收到李*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
3,018,409.56
20211018 71收到李*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
3,019,609.56
20211018 72收到陈*智捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
3,020,809.56
20211018 73收到丁*芳捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
3,022,009.56
20211018 74收到罗*珍捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
3,023,209.56
20211018 75收到鲁*兰捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
3,024,409.56
20211018 76收到汤*蕾捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
3,025,609.56
20211018 77收到刘*捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
3,028,009.56
20211018 78收到和学*捐赠学费补助.助学
955.13
3,600.00
3,031,609.56
20211018 79支付70名高中生学费补助
955.13
75,600.00
2,956,009.56
20211018 80支付3名高中生学费补助
955.13
3,240.00
2,952,769.56
20211018 81支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
955.13
28,000.00
2,924,769.56
20211018 82支付公益课费用
955.13
4,840.32
2,919,929.24
20211018 83支付乐助会网银跨行汇款手续费
955.13
22.50
2,919,906.74
20211019 84收到黄*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,921,106.74
20211019 85收到黄*淳捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,922,306.74
20211019 86收到冯*光捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,923,506.74
20211019 87收到王*燕捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,924,706.74
20211019 88收到何*珊捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,925,906.74
20211019 89收到王*珊捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,927,106.74
20211019 90收到缪*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,928,306.74
20211019 91收到陈*雯捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,929,506.74
20211019 92收到郑*平捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
2,931,906.74
20211019 93收到毛女士捐赠学费补助.助学
955.13
6,000.00
2,937,906.74
20211019 94收到广州奥德航空服务有限公司捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,939,106.74
20211019 95收到廖*霞捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
2,941,506.74
20211019 96收到潘*梅捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
2,943,906.74
20211019 97支付75名高中生学费补助
955.13
81,000.00
2,862,906.74
20211019 98支付67名高中生学费补助
955.13
72,360.00
2,790,546.74
20211019 99支付76名高中生学费补助
955.13
82,080.00
2,708,466.74
20211019 100支付乐助会网银跨行汇款手续费
955.13
301.50
2,708,165.24
20211019 101支付社工公积金（10月份）
955.13
3,360.00
2,704,805.24
20211019 102支付社工社保费（10月份）
955.13
11,617.23
2,693,188.01
20211019 103退回1名高中生学费补助
955.13
-1,080.00
2,694,268.01
20211020 104收到刘*捐赠学费补助.助学
955.13
6,000.00
2,700,268.01
20211020 105收到刘*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,701,468.01
20211020 106收到关*云捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,702,668.01
20211020 107收到卢*信捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,703,868.01
20211020 108收到李*刚捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,705,068.01
20211020 109支付社工工资（9月份）
955.13
21,554.33
2,683,513.68
20211020 110支付社工绩效奖金（9月份）
955.13
34,140.20
2,649,373.48
20211020 111收到惠州万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
955.13
6,000.00
2,655,373.48
20211020 112支付78名高中生学费补助
955.13
84,240.00
2,571,133.48
20211020 113支付1名高中生学费补助
955.13
1,080.00
2,570,053.48
20211020 114支付77名高中生学费补助
955.13
83,160.00
2,486,893.48
20211020 115支付乐助会网银跨行汇款手续费
955.13
9.90
2,486,883.58
20211021 116支付69名高中生学费补助
955.13
74,520.00
2,412,363.58
20211021 117支付14名大学生助学金补助
955.13
42,000.00
2,370,363.58
20211021 118支付83名大学生助学金补助
955.13
249,000.00
2,121,363.58
20211021 119支付71名高中生学费补助
955.13
76,680.00
2,044,683.58
20211021 120支付25名大学生助学金补助   
955.13
125,000.00
1,919,683.58
20211021 121支付67名高中生学费补助
955.13
72,360.00
1,847,323.58
20211021 122支付16名高中生学费补助
955.13
34,560.00
1,812,763.58
20211021 123收到福州奇志口腔医院有限公司捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
1,815,163.58
20211021 124收到刘伟权捐赠学费补助.助学
955.13
4,800.00
1,819,963.58
20211021 125收到沈*红捐赠学费补助.助学
955.13
3,600.00
1,823,563.58
20211021 126收到吕*梅捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
1,825,963.58
20211021 127收到贾*云捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
1,828,363.58
20211021 128收到徐*喜捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
1,829,563.58
20211021 129支付乐助会网银跨行汇款手续费
955.13
76.50
1,829,487.08
20211021 130缴纳残疾人就业保障金
955.13
4,899.42
1,824,587.66
20211022 131收到关*捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
1,825,787.66
20211022 132收到黎*阳捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
1,826,987.66
20211022 133收到广西协力扶助基金会捐赠助学综合项目
955.13
50,000.00
1,876,987.66
20211022 134收到广东粤正建材有限公司捐赠学费补助.助学
955.13
570,000.00
2,446,987.66
20211022 135收到郑*文捐赠书桌.助学（李美仪代汇）
955.13
5,000.00
2,451,987.66
20211025 136收到正面影响捐赠学费补助.助学（支付宝）（团队人员名单：蔡*珍，柴*红，陈*容，陈*甄，陈*，邓*，翟*伟，丁*冰，董*，杜*怡，古*，郭*，黄*，黄*，黄沁，黄*恩，李*蛟，李*良，李*堂，陆*飞，吕*，孟昭*，潘*花，祁*，饶*，任*，石*军，石*，宋晓*，孙*，汤*唐*王*，王*，王*王*才吴*敏，吴*成，吴*怡，肖*春，肖*平，肖*，肖*，谢*理，徐*，严*驹，严*，杨*麟，杨*，杨*祎，尹*，张*，张*勇，张*，张*虹，赵*，赵*，赵*科，赵*晗，赵*慧，周*，周*，周*鸣。）
955.13
98,400.00
2,550,387.66
20211025 137收到孔*斯捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,551,587.66
20211025 138收到符*超捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,552,787.66
20211025 139收到吴*瑀捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,553,987.66
20211025 140收到苏*晴捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,555,187.66
20211025 141收到姜莎莎捐赠学费补助.助学
955.13
1,200.00
2,556,387.66
20211025 142收到侯*凯捐赠学费补助.助学
955.13
2,400.00
2,558,787.66
20211025 143收到刘*洲捐赠书桌.助学
955.13
1,900.00
2,560,687.66
20211025 144收到梁*捐赠书桌班.助学
955.13
9,988.00
2,570,675.66
20211025 145收到柳*捐赠书桌班.助学
955.13
9,988.00
2,580,663.66
20211025 146收到余*兰、冯*雪捐赠书桌.助学
955.13
950.00
2,581,613.66
20211025 147收到广州康华油脂有限公司捐赠书桌班.助学
955.13
19,976.00
2,601,589.66
20211025 148收到爱德基金会捐赠高中生学费补助
955.13
262,440.00
2,864,029.66
20211025 149收到爱德基金会捐赠助学综合项目
955.13
143,376.00
3,007,405.66
20211025 150支付乐助会网银跨行汇款手续费
955.13
10.80
3,007,394.86
20211025 151支付信息技术服务费（乐助会微云年费）
116.40
838.73
3,007,394.86
20211026 152收到广州市慈善会捐赠高中生学费、书桌.助学
838.73
13,079.51
3,020,474.37
20211026 153收到广州市慈善会捐赠高中生学费、助学综合项目.助学
838.73
1,221.68
3,021,696.05
20211026 154收到广州市慈善会捐赠助学综合项目
838.73
7,792.20
3,029,488.25
20211026 155收到广州市慈善会捐赠图书室.助学
838.73
5,135.20
3,034,623.45
20211026 156收到广州市慈善会捐赠书桌.助学
838.73
3,193.90
3,037,817.35
20211026 157收到广州市慈善会捐赠学费.助学
838.73
284,150.59
3,321,967.94
20211026 158收到济南绿舟市政工程有限公司捐赠学费补助.助学
838.73
2,400.00
3,324,367.94
159支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
838.73
40,000.00
3,284,367.94
20211026 160支付公益课费用
838.73
8,348.16
3,276,019.78
20211026 161收到顾鹏捐赠学费补助.助学
838.73
12,000.00
3,288,019.78
20211026 162收到郑*文捐赠学费补助.助学（李美仪代汇）
838.73
6,000.00
3,294,019.78
20211026 163收到黃*慧捐赠学费补助.助学（王丽志代汇）
838.73
1,200.00
3,295,219.78
20211026 164提备用金
1,000.00
1,838.73
1,000.00
3,294,219.78
20211026 165支付82名高中生学费补助
1,838.73
88,560.00
3,205,659.78
20211026 166支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,838.73
9.00
3,205,650.78
20211027 167支付中国移动通信服务费
1,838.73
16.10
3,205,634.68
20211027 168收到吕*捐赠学费补助.助学
1,838.73
1,200.00
3,206,834.68
20211027 169收到何*捐赠学费补助.助学
1,838.73
2,400.00
3,209,234.68
20211027 170收到李*捐赠学费补助.助学
1,838.73
2,400.00
3,211,634.68
20211027 171收到冯惠环捐赠学费补助.助学
1,838.73
2,400.00
3,214,034.68
20211027 172收到刘*玲捐赠学费补助.助学
1,838.73
4,800.00
3,218,834.68
20211027 173收到黄*伟、王*虹、刘志科、星、马*东捐赠书桌.助学（新华公益）
1,838.73
1,720.00
3,220,554.68
20211027 174收到周*怡捐赠书桌.助学
1,838.73
190.00
3,220,744.68
20211027 175收到区*敏捐赠书桌.助学
1,838.73
190.00
3,220,934.68
20211027 176收到陈*浩捐赠书桌.助学
1,838.73
190.00
3,221,124.68
20211027 177收到刘*捐赠书桌.助学
1,838.73
380.00
3,221,504.68
20211027 178收到曹*标等热心人捐赠书桌.助学
1,838.73
1,908.00
3,223,412.68
20211027 179收到乐助会党支部捐赠书桌.助学
1,838.73
6,650.00
3,230,062.68
20211027 180购买杰出志愿者奖杯（20个）
944.00
894.73
3,230,062.68
20211027 181支付10名高中生学费补助
894.73
10,800.00
3,219,262.68
20211028 182收到匡*玲捐赠学费补助.助学*
894.73
1,200.00
3,220,462.68
20211028 183收到林*捐赠学费补助.助学*
894.73
1,200.00
3,221,662.68
20211028 184收到谭*暖捐赠书桌、图书室.助学（新华公益）
894.73
5,000.00
3,226,662.68
20211028 185收到广州市珠江饼业食品有限公司捐赠书桌.助学
894.73
25,000.00
3,251,662.68
20211028 186收到麦*娣捐赠书桌班.助学
894.73
10,000.00
3,261,662.68
20211028 187收到王*婷捐赠书桌.助学*
894.73
190.00
3,261,852.68
20211028 188收到陈*豪捐赠书桌.助学（李炳萍代汇）
894.73
570.00
3,262,422.68
20211028 189收到陈*源捐赠书桌.助学（李炳萍代汇）
894.73
570.00
3,262,992.68
20211028 190收到李*广捐赠学费补助.助学
894.73
2,400.00
3,265,392.68
20211028 191收到冯*红捐赠学费补助.助学
894.73
2,400.00
3,267,792.68
20211028 192收到颜*捐赠学费补助.助学
894.73
4,800.00
3,272,592.68
20211028 193收到孙*乃捐赠学费补助.助学（凌裕红代汇）
894.73
700.00
3,273,292.68
20211028 194支付1名高中生学费补助（苏海清）
894.73
1,080.00
3,272,212.68
20211028 195收到谢*娜捐赠学费补助.助学
894.73
1,200.00
3,273,412.68
20211028 196收到陆*捐赠学费补助.助学
894.73
1,200.00
3,274,612.68
20211028 197收到陈*豪捐赠学费补助.助学（李炳萍代汇）
894.73
1,200.00
3,275,812.68
20211028 198收到陈*源捐赠学费补助.助学（李炳萍代汇）
894.73
1,200.00
3,277,012.68
20211028 199收到李*萍捐赠学费补助.助学
894.73
1,200.00
3,278,212.68
20211028 200收到梁*芳捐赠学费补助.助学
894.73
1,200.00
3,279,412.68
20211028 201收到张金*捐赠学费补助.助学
894.73
1,200.00
3,280,612.68
20211028 202支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
894.73
14,000.00
3,266,612.68
20211028 203支付公益课费用
894.73
3,534.50
3,263,078.18
20211028 204支付乐助会网银跨行汇款手续费
894.73
10.80
3,263,067.38
20211029 205收到曹*标捐赠学费补助.助学*
894.73
1,200.00
3,264,267.38
20211029 206收到谭*匀捐赠学费补助.助学*
894.73
1,200.00
3,265,467.38
20211029 207收到谭*娣捐赠学费补助.助学*
894.73
1,200.00
3,266,667.38
20211029 208收到杨*捐赠学费补助.助学（支付宝）
894.73
1,200.00
3,267,867.38
20211029 209收到吴*捐赠书桌.助学（新华公益）
894.73
190.00
3,268,057.38
20211029 210收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
894.73
195.00
3,268,252.38
20211029 211收到陈女士捐赠书桌、图书室.助学（新华公益）
894.73
60.00
3,268,312.38
20211029 212收到冯*捐赠学费补助.助学
894.73
1,200.00
3,269,512.38
20211029 213收到张*晟捐赠学费补助.助学（叶少芳代汇）
894.73
1,200.00
3,270,712.38
20211029 214收到陈*明捐赠学费补助.助学
894.73
1,200.00
3,271,912.38
20211029 215收到林*娟捐赠书桌.助学
894.73
380.00
3,272,292.38
20211030 216收到赵*平捐赠学费补助.助学（欧仲怡代汇）（支付宝）
894.73
2,400.00
3,274,692.38
20211030 217收到Dr. Gatzweiler, Franz  Wilhelm捐赠学费补助.助学（支付宝）
894.73
1,200.00
3,275,892.38
20211030 218收到钟*环捐赠助学金补助.助学
894.73
16,500.00
3,292,392.38
20211031 219收到朱*蒙捐赠学费补助.助学（王秀岳代汇）
894.73
1,200.00
3,293,592.38
20211031 220支付运输物流费
111.00
783.73
3,293,592.38
20211031 221支付行政部人员外出办事交通费
8.00
775.73
3,293,592.38
合计
1,000.00
1,179.40
2,876,760.26
2,257,239.73
本年累计
13,500.00
13,850.24
9,997,102.96
8,070,825.72
录入：丁业建
日期：2021.10.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-10-27 15:13:35 | 显示全部楼层
.
回复

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-11-11 14:10:20 | 显示全部楼层
                                                                                      2021年11月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
13,500.00
13,850.24
775.73
9,997,102.96
8,070,825.72
3,293,592.38
20211101 1支付75名高中生学费补助
775.73
81,000.00
3,212,592.38
20211102 2支付70名高中生学费补助
775.73
75,600.00
3,136,992.38
20211102 3支付72名高中生学费补助
775.73
77,760.00
3,059,232.38
20211102 4收到黄*玲捐赠学费补助.助学（支付宝）
775.73
1,200.00
3,060,432.38
20211102 5收到陈*明捐赠学费补助.助学（支付宝）
775.73
1,200.00
3,061,632.38
20211102 6支付74名高中生学费补助
775.73
79,920.00
2,981,712.38
20211102 7支付78名高中生学费补助
775.73
84,240.00
2,897,472.38
20211102 8支付77名高中生学费补助
775.73
83,160.00
2,814,312.38
20211102 9收到田*瑛捐赠学费补助.助学
775.73
4,800.00
2,819,112.38
20211103 10收到邵*捐赠书桌.助学（新华公益）
775.73
1,520.00
2,820,632.38
20211103 11支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
18.00
2,820,614.38
20211104 12收到梁*鹏捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,821,814.38
20211104 13收到梁*娟捐赠学费补助.助学
775.73
3,600.00
2,825,414.38
20211104 14支付中国电信通信服务费
775.73
439.50
2,824,974.88
20211104 15收到郑女士捐赠书桌.助学
775.73
600.00
2,825,574.88
20211105 16收到侯*泉捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,826,774.88
20211105 17收到李*捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,827,974.88
20211105 18收到何*文捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,829,174.88
20211105 19收到谢*捐赠学费补助.助学
775.73
6,000.00
2,835,174.88
20211105 20支付78名高中生学费补助
775.73
84,240.00
2,750,934.88
20211105 21支付65名高中生学费补助
775.73
70,200.00
2,680,734.88
20211105 22支付59名高中生学费补助
775.73
63,720.00
2,617,014.88
20211105 23支付76名高中生学费补助
775.73
82,080.00
2,534,934.88
20211105 24支付9名高中生学费补助
775.73
9,720.00
2,525,214.88
20211105 25支付1名高中生学费补助
775.73
1,080.00
2,524,134.88
20211105 26支付1名高中生学费补助
775.73
1,080.00
2,523,054.88
20211105 27支付3名大学生助学金补助
775.73
15,000.00
2,508,054.88
20211105 28支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
391.50
2,507,663.38
20211107 29支付中国联通通信服务费
775.73
208.00
2,507,455.38
20211108 30收到余*梅捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,508,655.38
20211108 31收到李*琦捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,509,855.38
20211108 32收到官利辉捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,511,055.38
20211108 33收到邵*捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,512,255.38
20211108 34收到梁*宁捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,513,455.38
20211108 35收到广西协力扶助基金会捐赠书桌
775.73
5,000.00
2,518,455.38
20211108 36收到巫*音等捐赠学费补助.助学
775.73
2,400.00
2,520,855.38
20211108 37支付75名高中生学费补助
775.73
81,000.00
2,439,855.38
20211108 38退回2名高中生学费补助
775.73
-2,160.00  
2,442,015.38
20211108 39退回2名高中生学费补助
775.73
-2,160.00  
2,444,175.38
20211108 40收到深圳市志愿服务基金会捐赠助学
775.73
1,600.00
2,445,775.38
20211108 41收到刘*真捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,446,975.38
20211108 42支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
45.00
2,446,930.38
20211109 43支付30名高中生学费补助
775.73
32,400.00
2,414,530.38
20211109 44支付28名高中生学费补助
775.73
30,240.00
2,384,290.38
20211109 45支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
139.50
2,384,150.88
20211110 46收到佛山市亿嘉林皮革有限公司捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,385,350.88
20211110 47支付中国移动通信服务费
775.73
16.50
2,385,334.38
20211110 48支付2名高中生学费补助
775.73
2,160.00
2,383,174.38
20211110 49支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
775.73
14,000.00
2,369,174.38
20211110 50支付公益课费用
775.73
3,572.00
2,365,602.38
20211110 51支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
775.73
12,000.00
2,353,602.38
20211110 52支付公益课费用
775.73
2,786.92
2,350,815.46
20211110 53支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
775.73
14,000.00
2,336,815.46
20211110 54支付公益课费用
775.73
1,779.00
2,335,036.46
20211110 55支付52名高中生学费补助
775.73
56,160.00
2,278,876.46
20211110 56支付51名高中生学费补助
775.73
55,080.00
2,223,796.46
20211110 57支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
59.40
2,223,737.06
20211111 58收到巫*音等捐赠学费补助.助学
775.73
2,400.00
2,226,137.06
20211111 59收到曹*园捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,227,337.06
20211111 60支付20名高中生学费补助
775.73
21,600.00
2,205,737.06
20211111 61支付社工个人所得税
775.73
442.64
2,205,294.42
20211111 62收到梁*坚捐赠学费补助.助学
775.73
2,400.00
2,207,694.42
20211111 63收到王*华捐赠学费补助.助学（申雪梅代汇）
775.73
1,200.00
2,208,894.42
20211111 64收到朱*然捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,210,094.42
20211111 65收到李*茵捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,211,294.42
20211112 66收到何*英捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,212,494.42
20211112 67收到许*捐赠学费补助.助学）
775.73
1,200.00
2,213,694.42
20211112 68收到拾缘同学会捐赠学费补助.助学（韩志锋代汇）
775.73
2,400.00
2,216,094.42
20211112 69收到梁*维捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,217,294.42
20211115 70收到爱德基金会捐赠助学金补助
775.73
30,000.00
2,247,294.42
20211115 71收到爱德基金会捐赠助学金补助
775.73
40,000.00
2,287,294.42
20211115 72收到爱德基金会捐赠学费补助
775.73
21,600.00
2,308,894.42
20211115 73收到李*慧捐赠书桌.助学
775.73
120.00
2,309,014.42
20211115 74收到招聘失业人员补助金
775.73
-688.20  
2,309,702.62
20211116 75收到广西协力扶助基金会捐赠助学综合项目
775.73
50,000.00
2,359,702.62
20211116 76收到吕*新捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,360,902.62
20211116 77收到张*晟捐赠学费补助.助学（叶少芳代汇）
775.73
1,200.00
2,362,102.62
20211116 78收到叶*斌捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,363,302.62
20211116 79收到范*娟捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,364,502.62
20211116 80支付4名高中生学费补助
775.73
4,320.00
2,360,182.62
20211116 81支付9名高中生学费补助
775.73
9,720.00
2,350,462.62
20211116 82支付16名高中生学费补助
775.73
17,280.00
2,333,182.62
20211116 83支付2名高中生学费补助
775.73
2,160.00
2,331,022.62
20211116 84支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（21年9月至11月）
775.73
600.00
2,330,422.62
20211116 85支付1名高中生学费补助
775.73
1,080.00
2,329,342.62
20211116 86支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
15.30
2,329,327.32
20211117 87支付6名大学生助学金补助
775.73
30,000.00
2,299,327.32
20211117 88支付10名高中生学费补助
775.73
21,600.00
2,277,727.32
20211117 89支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
5.40
2,277,721.92
20211118 90收到赖*烽捐赠学费补助.助学
775.73
3,600.00
2,281,321.92
20211118 91收到广州市戴伟斯电子科技有限公司捐赠学费补助.助学
775.73
60,000.00
2,341,321.92
20211119 92收到俞*晨捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,342,521.92
20211119 93收到王*静捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,343,721.92
20211119 94收到李*兰捐赠学费补助.助学
775.73
2,400.00
2,346,121.92
20211119 95收到叶灿轩捐赠学费补助.助学
775.73
2,400.00
2,348,521.92
20211119 96收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目.助学（林卓辉汇）
775.73
100,000.00
2,448,521.92
20211119 97支付社工工资、绩效奖（10月份）
775.73
54,139.08
2,394,382.84
20211119 98支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
775.73
23,000.00
2,371,382.84
20211119 99支付公益课费用
775.73
3,588.00
2,367,794.84
20211119 100支付50名高中生学费补助
775.73
54,000.00
2,313,794.84
20211119 101支付29名高中生学费补助
775.73
31,320.00
2,282,474.84
20211119 102支付8名大学生助学金补助
775.73
40,000.00
2,242,474.84
20211119 103支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
35.10
2,242,439.74
20211123 104收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生项目.助学
775.73
174,900.00
2,417,339.74
20211124 105收到张*昌捐赠学费补助.助学（李婉娥代汇）
775.73
2,400.00
2,419,739.74
20211124 106收到李*娥捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,420,939.74
20211124 107收到尹*芬捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,422,139.74
20211124 108收到张*宁捐赠学费补助.助学（李碧茵代汇）
775.73
1,200.00
2,423,339.74
20211124 109收到杨*捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,424,539.74
20211124 110收到吕*新捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,425,739.74
20211124 111收到冯*英捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,426,939.74
20211124 112收到福州奇志口腔医院有限公司捐赠学费补助.助学
775.73
3,600.00
2,430,539.74
20211124 113收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学费补助.助学
775.73
2,400.00
2,432,939.74
20211124 114收到广东三龙投资管理有限公司捐赠学费补助.助学
775.73
6,000.00
2,438,939.74
20211124 115收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
775.73
6,000.00
2,444,939.74
20211125 116支付53名大学生助学金补助
775.73
159,000.00
2,285,939.74
20211125 117退回1名大学生助学金
775.73
-3,000.00  
2,288,939.74
20211125 118支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
49.50
2,288,890.24
20211126 119收到佛山市韦豪家具有限公司捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,290,090.24
20211126 120收到吴*强捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,291,290.24
20211126 121收到吴*春捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,292,490.24
20211126 122收到康莎莎捐赠学费补助.助学
775.73
12,000.00
2,304,490.24
20211126 123支付1名大学生助学金补助
775.73
3,000.00
2,301,490.24
20211126 124支付社工社保费（11月份）
775.73
12,031.48
2,289,458.76
20211126 125支付社工公积金（11月份）
775.73
3,360.00
2,286,098.76
20211126 126支付乐助会网银跨行汇款手续费
775.73
9.90
2,286,088.86
20211129 127收到范*瑜捐赠学费补助.助学
775.73
2,400.00
2,288,488.86
20211129 128收到柳*捐赠学费补助.助学
775.73
1,200.00
2,289,688.86
20211129 129收到海王医疗配送服务(广东)有限公司捐赠学费补助.助学
775.73
6,000.00
2,295,688.86
20211129 130购买办公文具用品（转账收支传票，笔芯等）
61.00
714.73
2,295,688.86
20211129 131购买灵析短信服务费
700.00
14.73
2,295,688.86
20211130 132收到王*刚捐赠学费补助.助学
14.73
1,200.00
2,296,888.86
20211130 133收到爱心人士捐赠学费补助.助学（广益联募）
14.73
12.00
2,296,900.86
20211130 134收到何*妮、方女士捐赠图书室.助学（新华公益）
14.73
12.00
2,296,912.86
20211130 135收到袁小姐、方女士捐赠书桌（新华公益）
14.73
7.00
2,296,919.86
20211130 136收到素食街捐赠书桌.助学（新华公益）
14.73
245.00
2,297,164.86
20211130 137收到华政研究生法援中心与F2111 F2118 F2129  F2103 F2119捐赠图书室.助学（新华公益）
14.73
500.00
2,297,664.86
20211130 138收到唐*荟捐赠学费补助.助学
14.73
3,600.00
2,301,264.86
20211130 139收到梁*芳捐赠学费补助.助学
14.73
1,200.02
2,302,464.88
20211130 140收到刘刘捐赠学费补助.助学（刘金花汇）
14.73
1,200.00
2,303,664.88
20211130 141收到叶*斌捐赠学费补助.助学            
14.73
1,200.00
2,304,864.88
20211130 142提备用金
1,000.00
1,014.73
1,000.00
2,303,864.88
20211130 143购买志愿者培训书籍
177.40
837.33
2,303,864.88
20211130 144支付行政人员外出办事交通费（11月份）
8.00
829.33
2,303,864.88
20211130 145支付乐助会微信订阅号，服务号平台年审费用
600.00
229.33
2,303,864.88
合计
1,000.00
1,546.40
610,916.02
1,600,643.52
本年累计
14,500.00
15,396.64
10,608,018.98
9,671,469.24
录入：丁业建
日期：2021.11.30


回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:16:26 | 显示全部楼层
2021年12月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
229.33

2,303,864.88
20211201 1支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
229.33
13,000.00
2,290,864.88
20211201 2支付公益课费用
229.33
1,287.00
2,289,577.88
20211201 3支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
229.33
12,000.00
2,277,577.88
20211201 4支付公益课费用
229.33
2,412.00
2,275,165.88
20211201 5支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
229.33
12,000.00
2,263,165.88
20211201 6支付公益课费用
229.33
1,763.00
2,261,402.88
20211201 7支付乐助会网银跨行汇款手续费
229.33
32.40
2,261,370.48
20211201 8收到李*杰、何*萍捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,262,570.48
20211202 9支付中国电信通信服务费
229.33
439.40
2,262,131.08
20211206 10收到易联支付有限公司捐赠讲台、书桌.助学
229.33
9,988.00
2,272,119.08
20211206 11收到安*捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,273,319.08
20211206 12支付中国移动通信服务费
229.33
16.80
2,273,302.28
20211206 13支付社工个人所得税
229.33
396.87
2,272,905.41
20211206 14收到周*敏捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,274,105.41
20211206 15收到黄*坤捐赠学费补助.助学（徐亚梅代汇）
229.33
1,200.00
2,275,305.41
20211206 16支付中国联通通信服务费
229.33
208.00
2,275,097.41
20211207 17收到林*山捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,276,297.41
20211207 18支付1名高中生学费补助
229.33
1,080.00
2,275,217.41
20211207 19支付4名高中生学费补助
229.33
4,320.00
2,270,897.41
20211207 20支付54名高中生学费补助
229.33
58,320.00
2,212,577.41
20211207 21支付乐助会网银跨行汇款手续费
229.33
9.00
2,212,568.41
20211208 22收到赵*捐赠学费补助.助学
229.33
6,000.00
2,218,568.41
20211208 23收到丘*捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,219,768.41
20211210 24收到李*捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,220,968.41
20211210 25收到邓*捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,222,168.41
20211210 26收到钱*一家捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,223,368.41
20211210 27收到黎*钧捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,224,568.41
20211210 28收到李*华捐赠学费补助.助学
229.33
2,400.00
2,226,968.41
20211210 29收到侯*捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,228,168.41
20211210 30收到田泉*赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,229,368.41
20211213 31收到陈*捐赠书桌.助学（新华公益）
229.33
380.00
2,229,748.41
20211213 32收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
229.33
0.02
2,229,748.43
20211213 33收到徐*琴捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,230,948.43
20211213 34收到郑*睿捐赠学费补助.助学（王晓静代汇）
229.33
1,200.00
2,232,148.43
20211213 35收到珩*营销策划咨询（广州）有限公司捐赠书桌班、床铺.助学
229.33
46,190.00
2,278,338.43
20211214 36收到李小慧捐赠书桌.助学
229.33
120.00
2,278,458.43
20211214 37收到何*妮、黄*泽捐赠图书室.助学（新华公益）
229.33
15.00
2,278,473.43
20211214 38收到邱*厚捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,279,673.43
20211214 39收到萧*娟捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,280,873.43
20211215 40收到黄*姿捐赠学费补助.助学
229.33
1,200.00
2,282,073.43
20211215 41收到谢*伦、陈*仪捐赠书桌.助学（新华公益）
229.33
2,300.00
2,284,373.43
20211215 42收到爱德基金会捐赠学费补助
229.33
32,400.00
2,316,773.43
20211215 43收到爱德基金会捐赠助学金补助
229.33
36,000.00
2,352,773.43
20211215 44收到爱德基金会捐赠助学金补助
229.33
80,000.00
2,432,773.43
20211216 45收到李小慧捐赠书桌.助学
229.33
120.00
2,432,893.43
20211216 46支付5名高中生学费补助
229.33
5,400.00
2,427,493.43
20211216 47支付20名高中生学费补助
229.33
21,600.00
2,405,893.43
20211216 48支付8名高中生学费补助
229.33
8,640.00
2,397,253.43
20211216 49支付15名高中生学费补助
229.33
32,400.00
2,364,853.43
20211216 50支付16名大学生助学金补助
229.33
80,000.00
2,284,853.43
20211216 51支付乐助会网银跨行汇款手续费
229.33
9.90
2,284,843.53
20211216 52支付助学部始兴访查费用
229.33
405.08
2,284,438.45
20211217 53收到广东粤正建材有限公司捐赠学费补助.助学
229.33
198,000.00
2,482,438.45
20211217 54支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
229.33
16,000.00
2,466,438.45
20211217 55支付公益课堂费用
229.33
2,689.00
2,463,749.45
20211217 56支付乐助会网银跨行汇款手续费
229.33
9.00
2,463,740.45
20211220 57收到黄*源等捐赠书桌.助学
229.33
1,300.00
2,465,040.45
20211220 58收到罗*坤等捐赠学费补助.助学（周艳芬代汇）
229.33
4,800.00
2,469,840.45
20211220 59支付83名高中生学费补助
229.33
89,640.00
2,380,200.45
20211220 60支付82名高中生学费补助
229.33
88,560.00
2,291,640.45
20211220 61支付乐助会网银跨行汇款手续费
229.33
9.00
2,291,631.45
20211220 62支付社工工资、绩效奖（11月份）
229.33
104,501.58
2,187,129.87
20211220 63支付企业网银账户半年费
229.33
10.00
2,187,119.87
20211221 64收到银行利息
229.33
1,926.65
2,189,046.52
20211221 65收到爱心人士捐赠助学综合项目（广益联募）
229.33
0.02
2,189,046.54
20211221 66支付4名高中生学费补助
229.33
4,320.00
2,184,726.54
20211221 67支付社工社保费（12月份）
229.33
12,031.48
2,172,695.06
20211221 68支付社工公积金（12月份）
229.33
3,360.00
2,169,335.06
20211222 69支付乐助会公积金证书服务费
140.00
89.33
2,169,335.06
20211222 70支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
89.33
28,000.00
2,141,335.06
20211222 71支付公益课堂费用
89.33
5,173.00
2,136,162.06
20211222 72支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
89.33
42,000.00
2,094,162.06
20211222 73支付公益课堂费用
89.33
10,289.00
2,083,873.06
20211222 74支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
89.33
8,000.00
2,075,873.06
20211222 75支付公益课堂费用
89.33
1,333.00
2,074,540.06
20211222 76支付乐助会网银跨行汇款手续费
89.33
27.00
2,074,513.06
20211222 77购买办公用品（额温计）
31.90
57.43
2,074,513.06
20211223 78收到广东衡安税务师事务所有限公司捐赠学费补助.助学
57.43
2,400.00
2,076,913.06
20211223 79收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
57.43
6,000.00
2,082,913.06
20211227 80收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费补助.助学（何惠芳代汇）
57.43
1,200.00
2,084,113.06
20211228 81收到广州天诚广告有限公司捐赠学费补助.助学
57.43
2,400.00
2,086,513.06
20211228 82支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
57.43
12,000.00
2,074,513.06
20211228 83支付公益课堂费用
57.43
1,944.00
2,072,569.06
20211228 84支付乐助会网银跨行汇款手续费
57.43
10.80
2,072,558.26
20211228 85购买志愿者培训书籍
19.50
37.93
2,072,558.26
20211229 86提备用金
1,000.00
1,037.93
1,000.00
2,071,558.26
20211229 87支付助学部牌匾制作费
151.50
886.43
2,071,558.26
20211229 88收到招聘失业人员补助金
886.43
-8,419.77  
2,079,978.03
20211229 89收到失业人员岗位补助
886.43
-1,200.00  
2,081,178.03
20211230 90收到戴*旭捐赠学费补助.助学
886.43
1,200.00
2,082,378.03
20211230 91收到关*明捐赠学费补助.助学
886.43
1,200.00
2,083,578.03
20211230 92支付行政人员外出办事交通费
248.04
638.39
2,083,578.03
20211231 93收到新浪微公益爱心人士捐赠学费补助
638.39
9.00
2,083,587.03
20211231 94收到庞*捐赠学费补助.助学
638.39
1,200.00
2,084,787.03
20211231 95收到陈*捐赠助学综合项目.助学
638.39
199.00
2,084,986.03
20211231 96收到爱心人士捐赠书桌.助学
638.39
186.00
2,085,172.03
20211231 97收到深圳市志愿服务基金会捐赠助学
638.39
800.00
2,085,972.03
20211231 98支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
638.39
9,000.00
2,076,972.03
20211231 99支付公益课堂费用
638.39
6,507.00
2,070,465.03
20211231 100收到何*林捐赠学费补助.助学
638.39
1,200.00
2,071,665.03
20211231 101收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费补助.助学（何惠芳代汇）
638.39
1,200.00
2,072,865.03
20211231 102收到乔*垚捐赠学费补助.助学
638.39
1,200.00
2,074,065.03
20211231 103支付乐助会网银跨行汇款手续费
638.39
5.40
2,074,059.63
合计
1,000.00
590.94
462,733.69
692,538.94
本年累计
15,500.00
15,987.58
11,070,752.67
10,364,008.18
录入：丁业建
日期：2021.12.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2022-2-10 13:39:53 | 显示全部楼层
                       2022年1月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
638.39

2,074,059.63
20220102 1支付中国电信通信服务费
638.39
439.30
2,073,620.33
20220104 2支付中国移动通信服务费
638.39
16.00
2,073,604.33
20220104 3支付社工个人所得税
638.39
2,039.97
2,071,564.36
20220105 4收到韩*青捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,072,764.36
20220105 5收到何*麟捐赠学习补助.助学
638.39
2,400.00
2,075,164.36
20220106 6支付中国联通通信服务费
638.39
208.00
2,074,956.36
20220106 7收到李*坚捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,076,156.36
20220106 8收到霍*南捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,077,356.36
20220106 9收到徐*轩捐赠学习补助.助学（徐*代汇）
638.39
1,200.00
2,078,556.36
20220106 10收到莫*冰捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,079,756.36
20220106 11收到吴*田捐赠学习补助.助学（林*滢代汇）
638.39
1,200.00
2,080,956.36
20220106 12收到武汉市东西湖区常青超越艺术培训学校有限公司捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,082,156.36
20220107 13收到关*先生家庭捐赠助学综合项目.助学（林*辉汇）
638.39
100,000.00
2,182,156.36
20220107 14收到陈*学捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,183,356.36
20220111 15收到张*捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,184,556.36
20220111 16收到陈*樑捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,185,756.36
20220111 17收到罗*锋捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,186,956.36
20220111 18收到秦*捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,188,156.36
20220111 19收到何*仙捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,189,356.36
20220113 20收到陈*发捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,190,556.36
20220113 21收到张*飞捐赠学习补助.助学
638.39
2,400.00
2,192,956.36
20220113 22收到李*伦捐赠图书室.助学（新华公益）
638.39
44.00
2,193,000.36
20220114 23收到李*良捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,194,200.36
20220117 24收到小小罗捐赠学习补助.助学（罗*棠代汇）
638.39
1,200.00
2,195,400.36
20220117 25收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学（何*芳代汇）
638.39
1,200.00
2,196,600.36
20220117 26收到广州市慈善会捐赠学习补助、助学综合项目、图书室、书桌.助学
638.39
49,682.13
2,246,282.49
20220117 27收到广州市慈善会捐赠助学
638.39
7,000.00
2,253,282.49
20220117 28收到广州市慈善会捐赠学习补助、助学综合项目、图书室、书桌.助学
638.39
26,523.80
2,279,806.29
20220117 29收到广州市慈善会捐赠学习补助、助学综合项目、图书室、书桌.助学
638.39
68,801.57
2,348,607.86
20220117 30收到广州市慈善会捐赠书桌.助学
638.39
98.94
2,348,706.80
20220117 31收到广州市慈善会捐赠学习补助、书桌.助学
638.39
2,875.72
2,351,582.52
20220118 32收到游*云捐赠学习补助.助学
638.39
15,600.00
2,367,182.52
20220118 33收到梁*捐赠学习补助.助学
638.39
2,400.00
2,369,582.52
20220118 34收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
638.39
100,000.00
2,469,582.52
20220119 35支付社工社保费（1月份）
638.39
12,585.07
2,456,997.45
20220120 36支付社工公积金（1月份）
638.39
3,360.00
2,453,637.45
20220120 37支付社工工资、绩效奖（12月份）
638.39
59,926.22
2,393,711.23
20220120 38收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
638.39
58,320.00
2,452,031.23
20220121 39支付20名大学生学习补助
638.39
100,000.00
2,352,031.23
20220121 40支付网银跨行汇款手续费
638.39
21.60
2,352,009.63
20220124 41收到惠州万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
638.39
6,000.00
2,358,009.63
20220124 42收到张*茹捐赠书桌.助学（新华公益）
638.39
500.00
2,358,509.63
20220124 43收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）
638.39
192.00
2,358,701.63
20220124 44收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）
638.39
132.00
2,358,833.63
20220124 45收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学（何*芳代汇）
638.39
1,200.00
2,360,033.63
20220124 46收到杨*君捐赠学习补助.助学
638.39
1,200.00
2,361,233.63
20220125 47收到林*韵捐赠书桌班.助学
638.39
9,988.00
2,371,221.63
20220125 48支付办公室快递费
302.70
335.69
2,371,221.63
20220125 49购买志愿者荣誉证书（20本）
66.40
269.29
2,371,221.63
20220125 50支付助学部印刷画册制作费
210.00
59.29
2,371,221.63
20220126 51提备用金
1,000.00
1,059.29
1,000.00
2,370,221.63
20220128 52收到许*玲捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,371,421.63
20220128 53收到汪*捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,372,621.63
20220128 54收到梁*用捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,373,821.63
20220128 55收到钟*坪捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,375,021.63
20220128 56收到张*捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,376,221.63
20220129 57收到刘*捐赠大学生学习补助
1,059.29
5,000.00
2,381,221.63
20220129 58收到冼*雀捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,382,421.63
20220129 59收到周*球捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,383,621.63
20220129 60收到佘*高捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,384,821.63
20220129 61收到林*颖捐赠学习补助.助学
1,059.29
1,200.00
2,386,021.63
20220129 62支付1名大学生学习补助
1,059.29
5,000.00
2,381,021.63
20220130 63收到爱心人士捐赠助学
1,059.29
3.00
2,381,024.63
20220130 64支付行政人员外出办事交通费
46.00
1,013.29
2,381,024.63
本月合计
1,000.00
625.10
491,561.16
184,596.16
本年累计
1,000.00
625.10
491,561.16
184,596.16
日期：2022.01.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2022-2-14 14:54:28 | 显示全部楼层
                                                        2022年2月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
1,000.00
625.10
1,013.29
491,561.16
184,596.16
2,381,024.63
20220203 1支付中国移动通信服务费
1,013.29
16.10
2,381,008.53
20220205 2支付中国电信通信服务费
1,013.29
439.00
2,380,569.53
20220207 3支付中国联通通信服务费
1,013.29
208.00
2,380,361.53
20220208 4收到李*慧捐赠书桌.助学
1,013.29
120.00
2,380,481.53
20220208 5收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学（何*芳代汇）
1,013.29
1,200.00
2,381,681.53
20220208 6收到王*霞、黄*韵、袁*明捐赠书桌.助学（新华公益）
1,013.29
480.00
2,382,161.53
20220208 7收到何*妮捐赠图书室.助学（新华公益）
1,013.29
10.00
2,382,171.53
20220208 8收到爱德基金会捐赠学习补助
1,013.29
69,120.00
2,451,291.53
20220210 9收到冯*影捐赠书桌.助学（刘*梅代汇）
1,013.29
190.00
2,451,481.53
20220211 10收到上官*莲捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,452,681.53
20220211 11收到林*想捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,455,081.53
20220211 12收到田*斌捐赠学习补助.助学
1,013.29
30,000.00
2,485,081.53
20220211 13收到惠州万泓九鼎石油科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
12,000.00
2,497,081.53
20220211 14支付社工个人所得税
1,013.29
382.90
2,496,698.63
20220214 15收到李*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,497,898.63
20220214 16收到李*桃捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,499,098.63
20220215 17收到钱*松捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,500,298.63
20220215 18收到程*芳捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,501,498.63
20220215 19收到刘*鸿等捐赠书桌.助学（新华公益）
1,013.29
580.00
2,502,078.63
20220216 20收到李*慧捐赠书桌.助学
1,013.29
120.00
2,502,198.63
20220216 21收到冯*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,503,398.63
20220216 22收到梁*珊捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,504,598.63
20220216 23收到张*捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,506,998.63
20220217 24收到张*星捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,508,198.63
20220217 25收到陈*明捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,509,398.63
20220217 26收到吴*峰捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,510,598.63
20220217 27收到陈*捐赠学习补助.助学（余*昕代汇）
1,013.29
1,200.00
2,511,798.63
20220217 28支付社工社保费（2月份）
1,013.29
12,585.07
2,499,213.56
20220217 29支付社工公积金（2月份）
1,013.29
3,360.00
2,495,853.56
20220218 30收到印*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,497,053.56
20220218 31收到曾*槐捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,498,253.56
20220218 32收到郭*旋捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,499,453.56
20220218 33收到周*峰捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,500,653.56
20220218 34收到李*捐赠学习补助.助学（潘*萍代汇）
1,013.29
1,200.00
2,501,853.56
20220218 35收到张*莲捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,503,053.56
20220218 36收到高*龙捐赠学习补助.助学（张*莲代汇）
1,013.29
1,200.00
2,504,253.56
20220218 37收到陈*梅捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,505,453.56
20220218 38收到陈*轩捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,506,653.56
20220218 39收到谢*兴捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,507,853.56
20220218 40收到张*彤捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,509,053.56
20220218 41收到董*娇捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,510,253.56
20220218 42收到谢*娜捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,511,453.56
20220218 43收到戴*旭捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,512,653.56
20220218 44收到卢*莹捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,513,853.56
20220218 45收到温*玲捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,515,053.56
20220218 46收到热心人捐赠学习补助.助学（余*蕾代汇）
1,013.29
1,200.00
2,516,253.56
20220218 47收到冯*贤捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,517,453.56
20220218 48收到黎*菲捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,518,653.56
20220218 49收到简*梅捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,519,853.56
20220218 50收到廖*环捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,521,053.56
20220218 51收到原*云捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,523,453.56
20220218 52收到刘*、施*安、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学
1,013.29
4,800.00
2,528,253.56
20220218 53收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
15,600.00
2,543,853.56
20220221 54收到福州奇志口腔医院有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
6,000.00
2,549,853.56
20220221 55收到黄*忠捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,551,053.56
20220221 56收到黎*兴捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,552,253.56
20220221 57收到黄*慧捐赠学习补助.助学（王*志代汇）
1,013.29
1,200.00
2,553,453.56
20220221 58收到吴*光捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,554,653.56
20220221 59收到梁*娣捐赠学习补助.助学（吴*光代汇）
1,013.29
1,200.00
2,555,853.56
20220221 60收到吴*浩捐赠学习补助.助学（吴*光代汇）
1,013.29
1,200.00
2,557,053.56
20220221 61收到蔡*平捐赠学习补助.助学（刘*安代汇）
1,013.29
1,200.00
2,558,253.56
20220221 62收到李*南捐赠学习补助.助学（李*其代汇）
1,013.29
1,200.00
2,559,453.56
20220221 63收到梁*玲捐赠捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,560,653.56
20220221 64收到李*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,561,853.56
20220221 65收到何*林捐赠捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,563,053.56
20220221 66收到马*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,564,253.56
20220221 67收到骆*乔捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,565,453.56
20220221 68收到谢*鸣捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,566,653.56
20220221 69收到利*敏捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,567,853.56
20220221 70收到张*嘉捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,569,053.56
20220221 71收到林*萍捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,570,253.56
20220221 72收到侯*航捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,571,453.56
20220221 73收到李*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,572,653.56
20220221 74收到黎*全捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,573,853.56
20220221 75收到王*刚捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,575,053.56
20220221 76收到沈*静捐赠学习补助.助学（潘*萍代汇）
1,013.29
2,400.00
2,577,453.56
20220221 77收到王*志捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,579,853.56
20220221 78收到劳*云捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,582,253.56
20220221 79收到陈*娣捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,584,653.56
20220221 80收到杨*南捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,587,053.56
20220221 81收到梁*捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,589,453.56
20220221 82收到龚*强捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,590,653.56
20220221 83收到马*春捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,591,853.56
20220221 84收到羊*华捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,593,053.56
20220221 85收到资*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,594,253.56
20220221 86收到洪*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,595,453.56
20220221 87收到区*敏捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,596,653.56
20220221 88收到王*辉捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,597,853.56
20220221 89收到雷*英捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,599,053.56
20220221 90收到广州创湖电子科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,601,453.56
20220221 91收到佛山市顺德区酷克家具有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,602,653.56
20220222 92收到李*捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,605,053.56
20220222 93收到汪*捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,607,453.56
20220222 94收到樊*月捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,609,853.56
20220222 95收到郭*宏捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,612,253.56
20220222 96收到陈*权捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,615,853.56
20220222 97收到刘*范捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,619,453.56
20220222 98收到杨*旺捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,623,053.56
20220222 99收到曾*军捐赠学习补助.助学
1,013.29
25,200.00
2,648,253.56
20220222 100收到蔡*臻捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,649,453.56
20220222 101收到范*华捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,650,653.56
20220222 102收到华*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,651,853.56
20220222 103收到王*发捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,653,053.56
20220222 104收到邱*厚捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,654,253.56
20220222 105收到黄*萍捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,655,453.56
20220222 106收到黄*翔捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,656,653.56
20220222 107收到冯*润捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,657,853.56
20220222 108收到赵*芬捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,659,053.56
20220222 109收到覃*梅捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,660,253.56
20220222 110支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（21年12月至22年2月）
1,013.29
600.00
2,659,653.56
20220222 111支付27名高中生学习补助
1,013.29
58,320.00
2,601,333.56
20220222 112支付社工工资、绩效奖（1月份）
1,013.29
58,500.12
2,542,833.44
20220222 113收到王*捐赠学习补助.助学（张*菁代汇）
1,013.29
6,000.00
2,548,833.44
20220222 114收到张*捐赠学习补助.助学（张*菁代汇）
1,013.29
7,200.00
2,556,033.44
20220222 115收到陈*敏捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,559,633.44
20220222 116收到郭*捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,563,233.44
20220222 117收到李*捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,566,833.44
20220222 118收到董*稳捐赠学习补助.助学（杨*代汇）
1,013.29
2,400.00
2,569,233.44
20220222 119收到邓*健捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,571,633.44
20220222 120收到卢*权捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,574,033.44
20220222 121收到郑*成捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,575,233.44
20220222 122收到梁*珍捐赠学习补助.助学（李*荧代汇）
1,013.29
1,200.00
2,576,433.44
20220222 123收到李*荧捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,577,633.44
20220222 124收到陈*峰捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,578,833.44
20220222 125收到宗*良捐赠学习补助.助学（史*萍代汇）
1,013.29
1,200.00
2,580,033.44
20220222 126收到项*锋捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,581,233.44
20220222 127收到林*峰捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,582,433.44
20220222 128收到欧*捐赠学习补助.助学（梁*代汇）
1,013.29
1,200.00
2,583,633.44
20220222 129收到胡*华捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,584,833.44
20220222 130收到严*芬捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,586,033.44
20220222 131收到李*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,587,233.44
20220222 132收到陈*敏捐赠学习补助.助学（王*然代汇）
1,013.29
1,200.00
2,588,433.44
20220222 133收到李*晶捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,589,633.44
20220222 134收到李*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,590,833.44
20220222 135收到江*萍捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,592,033.44
20220222 136收到周*益捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,593,233.44
20220222 137收到广州市盈嘉置业有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,594,433.44
20220222 138支付网银跨行汇款手续费
1,013.29
5.40
2,594,428.04
20220223 139收到佛山市百炼成钢业有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
12,000.00
2,606,428.04
20220223 140收到黄*敏捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,607,628.04
20220223 141收到陈*钊捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,608,828.04
20220223 142收到沈*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,610,028.04
20220223 143收到王*婷捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,611,228.04
20220223 144收到张*晴捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,612,428.04
20220223 145收到陈*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,613,628.04
20220223 146收到招*琼捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,614,828.04
20220223 147收到吴*鹏捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,616,028.04
20220223 148收到鲍*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,617,228.04
20220223 149收到赵*捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,619,628.04
20220223 150收到吴*恒捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,622,028.04
20220223 151收到吴*军捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,624,428.04
20220223 152收到乐从何先生捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,628,028.04
20220223 153收到谭*云捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,631,628.04
20220223 154收到张*宏捐赠学习补助.助学
1,013.29
4,800.00
2,636,428.04
20220223 155收到刘*莎捐赠学习补助.助学
1,013.29
4,800.00
2,641,228.04
20220223 156收到王*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,642,428.04
20220223 157收到徐*琴捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,643,628.04
20220223 158收到丘*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,644,828.04
20220223 159收到邓*文捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,646,028.04
20220223 160收到李*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,647,228.04
20220223 161收到何*心捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,648,428.04
20220223 162收到马*妮捐赠学习补助.助学（潘*萍代汇）
1,013.29
1,200.00
2,649,628.04
20220223 163收到李*霞捐赠学习补助.助学（潘*萍代汇）
1,013.29
1,200.00
2,650,828.04
20220223 164收到赵*捐赠学习补助.助学
1,013.29
6,000.00
2,656,828.04
20220223 165收到谢*乾捐赠学习补助.助学
1,013.29
6,000.00
2,662,828.04
20220223 166收到林*健捐赠学习补助.助学
1,013.29
4,800.00
2,667,628.04
20220223 167收到广州市番禺区隽延教育培训中心有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,670,028.04
20220224 168收到康*莎捐赠学习补助.助学
1,013.29
31,200.00
2,701,228.04
20220224 169收到刘*捐赠学习补助.助学
1,013.29
12,000.00
2,713,228.04
20220224 170收到孙*敏捐赠学习补助.助学
1,013.29
7,200.00
2,720,428.04
20220224 171收到冼*笑捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
3,600.00
2,724,028.04
20220224 172收到李*芝捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,727,628.04
20220224 173收到唐*荟捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,731,228.04
20220224 174收到谢*儿捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
2,400.00
2,733,628.04
20220224 175收到陈*萍捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
2,400.00
2,736,028.04
20220224 176收到简*连捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,738,428.04
20220224 177收到文*芳捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,740,828.04
20220224 178收到庞*鹏捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,743,228.04
20220224 179收到李*华捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,745,628.04
20220224 180收到祎*捐赠学习补助.助学（桂*代汇）
1,013.29
2,400.00
2,748,028.04
20220224 181收到叶*贵、林*萍捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
4,800.00
2,752,828.04
20220224 182收到梁*园捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,754,028.04
20220224 183收到黄*新捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
1,200.00
2,755,228.04
20220224 184收到温*廷捐赠学习补助.助学（黄*慧代汇）
1,013.29
1,200.00
2,756,428.04
20220224 185收到蔡*芬捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
1,200.00
2,757,628.04
20220224 186收到汤*喜捐赠学习补助.助学（曾*裕代汇）
1,013.29
1,200.00
2,758,828.04
20220224 187收到徐*喜捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,760,028.04
20220224 188收到张*捐赠学习补助.助学（廖*珊代汇）
1,013.29
1,200.00
2,761,228.04
20220224 189收到戴*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,762,428.04
20220224 190收到王*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,763,628.04
20220224 191收到张*璟捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,764,828.04
20220224 192收到汤*莹捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,766,028.04
20220224 193收到谢*莹、钟*坤捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
2,400.00
2,768,428.04
20220224 194收到刘*稳、樊*琼捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
2,400.00
2,770,828.04
20220224 195收到刘*怡、刘*红捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
2,400.00
2,773,228.04
20220224 196收到邱*奎、黄*姿捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
1,013.29
2,400.00
2,775,628.04
20220224 197支付广州市新业家具有限公司制作书桌订金
1,013.29
10,000.00
2,765,628.04
20220224 198支付网银跨行汇款手续费
1,013.29
5.40
2,765,622.64
20220225 199收到东莞市三网网络科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,766,822.64
20220225 200收到佛山有禾纺织有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,768,022.64
20220225 201收到广州市锦添置业有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
16,800.00
2,784,822.64
20220225 202收到佛山市顺德区东顺木业有限公司捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,788,422.64
20220225 203收到苏*琼捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,789,622.64
20220225 204收到李*琦捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,790,822.64
20220225 205收到漆*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,792,022.64
20220225 206收到何*琪捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,793,222.64
20220225 207收到王*珊捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,794,422.64
20220225 208收到涂*芳捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,795,622.64
20220225 209收到邓*铜捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,796,822.64
20220225 210收到刘*婷捐赠学习补助.助学
1,013.29
3,600.00
2,800,422.64
20220225 211收到唐*伟捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,802,822.64
20220225 212收到谈*琴捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,805,222.64
20220225 213收到谢*捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,807,622.64
20220225 214收到曾*霞捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,810,022.64
20220225 215收到邓*珍捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,812,422.64
20220225 216收到张*晟捐赠学习补助.助学（叶*芳代汇）
1,013.29
2,400.00
2,814,822.64
20220225 217收到吴*媚捐赠学习补助.助学
1,013.29
2,400.00
2,817,222.64
20220225 218收到杨*春捐赠学习补助.助学
1,013.29
12,000.00
2,829,222.64
20220225 219收到王*捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,830,422.64
20220225 220收到钱*一家捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,831,622.64
20220225 221收到施*娜捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,832,822.64
20220225 222收到潘*文捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,834,022.64
20220225 223收到区*珍捐赠学习补助.助学（区*平代汇）
1,013.29
1,200.00
2,835,222.64
20220225 224收到朱*蒙捐赠学习补助.助学（王*岳代汇）
1,013.29
1,200.00
2,836,422.64
20220225 225收到黄*连捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,837,622.64
20220225 226收到占*平捐赠学习补助.助学
1,013.29
1,200.00
2,838,822.64
20220225 227支付项目部人员外出洽谈业务费用
411.00
602.29
2,838,822.64
20220225 228购买办公用品，志愿者培训书桌，牌匾
279.78
322.51
2,838,822.64
20220225 229收到深圳壹基金公益基金会捐赠千百计划千名筹款官项目
322.51
60,000.00
2,898,822.64
20220228 230收到林*婕捐赠学习补助.助学
322.51
4,800.00
2,903,622.64
20220228 231收到李*捐赠学习补助.助学
322.51
2,400.00
2,906,022.64
20220228 232收到李*兰捐赠学习补助.助学
322.51
2,400.00
2,908,422.64
20220228 233收到麦*洪捐赠学习补助.助学
322.51
2,400.00
2,910,822.64
20220228 234收到刘*权捐赠捐赠学习补助.助学
322.51
2,400.00
2,913,222.64
20220228 235收到蔡*钰捐赠捐赠学习补助.助学
322.51
2,400.00
2,915,622.64
20220228 236收到陈*翠捐赠捐赠学习补助.助学
322.51
2,400.00
2,918,022.64
20220228 237收到拾缘同学会捐赠学习补助.助学（韩*锋代汇）
322.51
2,400.00
2,920,422.64
20220228 238收到黄*捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,921,622.64
20220228 239收到李*欣捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,922,822.64
20220228 240收到何*捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,924,022.64
20220228 241收到梁*棠捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,925,222.64
20220228 242收到何*祥捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,926,422.64
20220228 243收到陈*聪捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,927,622.64
20220228 244收到吴*年捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,928,822.64
20220228 245收到高*琳捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,930,022.64
20220228 246收到黎*能捐赠学习补助.助学
322.51
2,400.00
2,932,422.64
20220228 247收到林*涵捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,933,622.64
20220228 248收到徐*刚捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,934,822.64
20220228 249收到谢*云捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,936,022.64
20220228 250收到董*莹捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,937,222.64
20220228 251收到FU W**捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,938,422.64
20220228 252收到王*捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,939,622.64
20220228 253收到胡*红捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,940,822.64
20220228 254收到刘*娟捐赠学习补助.助学（李*良代汇）
322.51
1,200.00
2,942,022.64
20220228 255收到卢*锋捐赠学习补助.助学（李*良代汇）
322.51
1,200.00
2,943,222.64
20220228 256收到邱*捐赠学习补助.助学（邱*锘代汇）
322.51
1,200.00
2,944,422.64
20220228 257收到施*媛捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,945,622.64
20220228 258收到陈*捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,946,822.64
20220228 259收到张*捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,948,022.64
20220228 260收到俞*誉捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,949,222.64
20220228 261收到胡*洋捐赠学习补助.助学
322.51
1,200.00
2,950,422.64
20220228 262提备用金
800.00
1,122.51
800.00
2,949,622.64
20220228 263收到谢*容捐赠学习补助.助学
1,122.51
9,600.00
2,959,222.64
20220228 264收到司*雯捐赠学习补助.助学
1,122.51
3,600.00
2,962,822.64
20220228 265收到侯*霞捐赠学习补助.助学
1,122.51
2,400.00
2,965,222.64
20220228 266收到钟*霞捐赠学习补助.助学
1,122.51
2,400.00
2,967,622.64
20220228 267收到苏*伦捐赠学习补助.助学
1,122.51
2,400.00
2,970,022.64
20220228 268收到邓*捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,971,222.64
20220228 269收到吴*玲捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,972,422.64
20220228 270收到李*章捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,973,622.64
20220228 271收到袁*飞捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,974,822.64
20220228 272收到莫*光捐赠学习补助.助学（李*良代汇）
1,122.51
1,200.00
2,976,022.64
20220228 273收到关*银捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,977,222.64
20220228 274收到陈女士、陈*心捐赠书桌.助学（新华公益）
1,122.51
380.00
2,977,602.64
20220228 275收到陈女士、李*颖捐赠图书室.助学（新华公益）
1,122.51
80.00
2,977,682.64
20220228 276收到刘*青捐赠学习补助.助学（刘*代汇）
1,122.51
1,200.00
2,978,882.64
20220228 277收到盛*飞捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,980,082.64
20220228 278收到许*欣捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,981,282.64
20220228 279收到蓝*捐赠捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,982,482.64
20220228 280收到邓*民捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,983,682.64
20220228 281收到崔*捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,984,882.64
20220228 282收到曾*园捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,986,082.64
20220228 283收到李*杰、何*萍捐赠学习补助.助学
1,122.51
1,200.00
2,987,282.64
20220228 284收到最美七年工作组捐赠学习补助.助学（许*欣代汇）
1,122.51
1,200.00
2,988,482.64
20220228 285收到元*婷捐赠学习补助.助学
1,122.51
6,000.00
2,994,482.64
20220228 286收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学
1,122.51
500.00
2,994,982.64
20220228 287支付行政人员外出办事交通费（2月份）
159.30
963.21
2,994,982.64
20220228 288购买办公用品（手提电脑电源线）
39.00
924.21
2,994,982.64
本月合计
800.00
889.08
759,180.00
145,221.99
本年累计
1,800.00
1,514.18
1,250,741.16
329,818.15
录入：丁业建
日期：2022.02.28

回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2022-4-24 14:44:28 | 显示全部楼层
                                                        2022年3月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

924.21


2,994,982.64
20220301 1收到新浪微公益爱心人士捐赠学习补助.助学（新浪微公益
924.21
8.20
2,994,990.84
20220301 2收到广州威羊汽车零部件有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
7,200.00
3,002,190.84
20220301 3收到王*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,004,590.84
20220301 4收到邝*娟捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,006,990.84
20220301 5收到郭*钦捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,009,390.84
20220301 6收到顺德红厚公司捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,011,790.84
20220301 7收到李*婷捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,016,590.84
20220301 8收到黄*晓捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,017,790.84
20220301 9收到刘*中捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,018,990.84
20220301 10收到裴*瑶捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,020,190.84
20220301 11收到杨*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,021,390.84
20220301 12收到陈*平捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,022,590.84
20220301 13收到佛山市君禾会计服务有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,023,790.84
20220301 14收到佛山市钜钢贸易有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
12,000.00
3,035,790.84
20220301 15收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
924.21
125,000.00
3,160,790.84
20220301 16收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
924.21
225,720.00
3,386,510.84
20220302 17收到段*虹捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,391,310.84
20220302 18收到林*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,393,710.84
20220302 19收到陆*雅捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,396,110.84
20220302 20收到蔡*萍捐赠学习补助.助学（梁*代汇）
924.21
2,400.00
3,398,510.84
20220302 21收到林*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,400,910.84
20220302 22收到钟*平捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,402,110.84
20220302 23收到钟*媛捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,403,310.84
20220302 24收到陈*燕捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,404,510.84
20220302 25收到李*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,405,710.84
20220302 26收到周*敏捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,406,910.84
20220302 27收到关*群捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,408,110.84
20220302 28收到邓*娟捐赠学习补助.助学（邓*文代汇）
924.21
1,200.00
3,409,310.84
20220302 29收到陈*宇捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,410,510.84
20220302 30收到陈*明捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,411,710.84
20220302 31收到方*英、郑*霞捐赠学习补助.助学（简*连代汇）
924.21
2,400.00
3,414,110.84
20220302 32收到蒋*娥捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,415,310.84
20220302 33收到邱*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,416,510.84
20220302 34收到冼*琼捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,417,710.84
20220302 35收到罗*坚捐赠学习补助.助学（陆*菁代汇）
924.21
1,200.00
3,418,910.84
20220302 36收到刘*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,420,110.84
20220302 37收到王*军捐赠学习补助.助学（申*梅代汇）
924.21
1,200.00
3,421,310.84
20220302 38收到边*蓓捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,422,510.84
20220302 39收到张*萍捐赠学习补助.助学（申*梅代汇）
924.21
1,200.00
3,423,710.84
20220302 40收到曾*清捐赠学习补助.助学（凌*红代汇）
924.21
1,200.00
3,424,910.84
20220302 41收到苏*文、苏*钧、胡*梅捐赠学习补助.助学（胡*梅汇）
924.21
1,200.00
3,426,110.84
20220302 42收到龚*娜捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,427,310.84
20220302 43收到林*珍捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,428,510.84
20220302 44收到王*捐赠学习补助.助学（申*梅代汇）
924.21
1,200.00
3,429,710.84
20220302 45收到鲁*丽捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,430,910.84
20220302 46收到蒙*璜捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,432,110.84
20220302 47收到王*芳捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,433,310.84
20220302 48收到邹*楠捐赠学习补助.助学（高*云代汇）
924.21
1,200.00
3,434,510.84
20220302 49收到高*云捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,435,710.84
20220302 50收到孙*明捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,436,910.84
20220303 51收到广州音速科技有限责任公司捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,439,310.84
20220303 52收到广州奥钻利贸易有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
9,600.00
3,448,910.84
20220303 53收到顾*琴捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,450,110.84
20220303 54收到郑*睿捐赠学习补助.助学（王*静代汇）
924.21
1,200.00
3,451,310.84
20220303 55收到王*静捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,452,510.84
20220303 56收到江*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,453,710.84
20220303 57收到孙*乃捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,454,910.84
20220303 58收到吴*强捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,456,110.84
20220303 59收到唐*林捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,457,310.84
20220303 60收到罗*英捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,458,510.84
20220303 61收到孟*萍捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,459,710.84
20220303 62收到鲍*德捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,460,910.84
20220303 63收到吴*霆捐赠学习补助.助学（吴*光代汇）
924.21
1,200.00
3,462,110.84
20220303 64收到袁*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,463,310.84
20220303 65收到任*伦捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,464,510.84
20220303 66收到麦*嫦捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,465,710.84
20220303 67收到黄*新捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,466,910.84
20220303 68收到刘*斌捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,468,110.84
20220303 69收到段*虹捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,469,310.84
20220303 70收到TANIGUCHIEII***捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,470,510.84
20220303 71收到梁*业捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,471,710.84
20220303 72收到莫*飞捐赠学习补助.助学（梁*业代汇）
924.21
1,200.00
3,472,910.84
20220303 73收到胡*珺捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,475,310.84
20220303 74收到王*楠捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,477,710.84
20220303 75收到何*文捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,480,110.84
20220303 76收到吴*娣捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,482,510.84
20220303 77收到黄*捐赠学习补助.助学（吴*娣代汇）
924.21
2,400.00
3,484,910.84
20220303 78收到刘*富捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,487,310.84
20220303 79收到邱*英捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,489,710.84
20220303 80收到洪*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,492,110.84
20220303 81收到陈*莲捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,494,510.84
20220303 82收到叶*轩捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,498,110.84
20220303 83收到刘*厦捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,501,710.84
20220303 84收到书行捐赠学习补助.助学（魏*文代汇）
924.21
3,600.00
3,505,310.84
20220303 85收到庾*笑捐赠学习补助.助学
924.21
19,200.00
3,524,510.84
20220303 86收到陈*瑶捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,526,910.84
20220303 87收到宋*芬捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,529,310.84
20220303 88收到王*华捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,531,710.84
20220303 89收到黄*辉捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,534,110.84
20220303 90收到陈*琴捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,536,510.84
20220303 91收到招*鸾捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,540,110.84
20220303 92收到虞*然捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,544,910.84
20220303 93收到范*瑜捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,550,910.84
20220303 94收到刘*洲捐赠学习补助.助学
924.21
7,200.00
3,558,110.84
20220303 95收到杨*萍捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,559,310.84
20220303 96收到郑*霓捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,560,510.84
20220303 97收到江*影捐赠学习补助.助学）
924.21
1,200.00
3,561,710.84
20220303 98收到田*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,562,910.84
20220303 99收到黎*杰捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,564,110.84
20220303 100收到柴*振捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,565,310.84
20220303 101收到黎*希捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,566,510.84
20220303 102收到叶*娴、梁*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,568,910.84
20220303 103收到吴*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,570,110.84
20220303 104收到李*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,571,310.84
20220303 105收到马*舞捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,572,510.84
20220303 106收到曾*凤捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,573,710.84
20220303 107收到南*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,574,910.84
20220303 108收到缪*红捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,576,110.84
20220303 109收到卢*生捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,577,310.84
20220303 110收到卢*杰捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,578,510.84
20220303 111收到缪*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,579,710.84
20220303 112收到杨*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,580,910.84
20220303 113收到孙*玲捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,582,110.84
20220303 114收到何*敏捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,583,310.84
20220303 115收到申*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,584,510.84
20220303 116收到徐*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,585,710.84
20220303 117收到陈*莹捐赠学习补助.助
924.21
1,200.00
3,586,910.84
20220303 118收到黎*刚捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,588,110.84
20220303 119收到王*华捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,589,310.84
20220303 120收到王*婷捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,590,510.84
20220303 121收到王*行捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,591,710.84
20220303 122收到胡*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,592,910.84
20220303 123收到关*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,594,110.84
20220303 124收到李*龙捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,595,310.84
20220303 125收到魏*攀捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,596,510.84
20220303 126支付中国移动通信服务费
924.21
17.00
3,596,493.84
20220304 127收到上海圣乾印务科技有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,601,293.84
20220304 128收到广东善御建筑工程有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,602,493.84
20220304 129收到宋*波捐赠助学综合项目.助学
924.21
2,050.00
3,604,543.84
20220304 130收到李*霞、谢*逊捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,606,943.84
20220304 131收到童*燕捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,609,343.84
20220304 132收到赵*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,610,543.84
20220304 133收到法*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,611,743.84
20220304 134收到俞*晨捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,614,143.84
20220304 135收到黄*华捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,616,543.84
20220304 136收到黄*丽捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,618,943.84
20220304 137收到王*平捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,621,343.84
20220304 138收到邓*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,622,543.84
20220304 139收到左*瑜捐赠学习补助.助学（左*翔代汇）
924.21
1,200.00
3,623,743.84
20220304 140收到程*权捐赠学习补助.助学（申*梅代汇）
924.21
1,200.00
3,624,943.84
20220304 141收到张*蕾捐赠学习补助.助学（申*梅代汇）
924.21
1,200.00
3,626,143.84
20220304 142收到岳*庆捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,627,343.84
20220304 143收到崔*纯捐赠学习补助.助学（崔*红代汇）
924.21
1,200.00
3,628,543.84
20220304 144收到林*娟捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,629,743.84
20220304 145收到陈*鸣捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,630,943.84
20220304 146支付中国电信通信服务费
924.21
439.00
3,630,504.84
20220304 147收到广东明思律师事务所捐图书室、讲台、书桌、助学综合项目.助学
924.21
100,000.00
3,730,504.84
20220304 148收到广州市瑭信贸易有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,732,904.84
20220304 149收到吴*峰捐赠学习补助.助学
924.21
18,000.00
3,750,904.84
20220304 150收到刘*东捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,754,504.84
20220304 151收到罗*军捐赠学习补助.助学
924.21
700.00
3,755,204.84
20220304 152支付办公室桶装饮用水购款
924.21
2,300.00
3,752,904.84
20220307 153收到赣州汇联华海工程咨询有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
7,200.00
3,760,104.84
20220307 154收到董*春捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,761,304.84
20220307 155收到杨*为捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,762,504.84
20220307 156收到颜*剑捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,763,704.84
20220307 157收到范*蓝捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,764,904.84
20220307 158收到林*东捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,767,304.84
20220307 159收到俞*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,769,704.84
20220307 160收到冯*环捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,772,104.84
20220307 161收到罗*通捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,773,304.84
20220307 162收到何*英捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,774,504.84
20220307 163收到侯*武捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,775,704.84
20220307 164收到李*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,778,104.84
20220307 165收到程*琼捐赠书桌.助学
924.21
380.00
3,778,484.84
20220307 166收到潘*梅捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,784,484.84
20220307 167收到陈*丰捐赠学习补助.助学（蔡*辉代汇）
924.21
2,400.00
3,786,884.84
20220307 168收到曾*云捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,789,284.84
20220307 169收到朱*文捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,791,684.84
20220307 170收到黄*儿捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,792,884.84
20220307 171收到黄*屏捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,794,084.84
20220307 172收到李*程捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,795,284.84
20220307 173收到程*芳捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,796,484.84
20220307 174收到黄*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,797,684.84
20220307 175收到黎*钧捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,798,884.84
20220307 176收到潘*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,800,084.84
20220307 177收到周*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,801,284.84
20220307 178收到许*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,802,484.84
20220307 179收到陈*涯捐赠学习补助.助学（付*芳代汇）
924.21
1,200.00
3,803,684.84
20220307 180收到李*桓捐赠学习补助.助学（刘*莹代汇）
924.21
1,200.00
3,804,884.84
20220307 181支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
924.21
19,845.00
3,785,039.84
20220307 182支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
924.21
19,240.00
3,765,799.84
20220307 183支付广州市文星图文广告有限公司项目牌匾制作费
924.21
600.00
3,765,199.84
20220307 184支付广州市公益慈善联合会2022年度会费
924.21
1,000.00
3,764,199.84
20220307 185支付财付通支付科技有限公司入驻账户验证费
924.21
0.47
3,764,199.37
20220307 186收到财付通支付科技有限公司退还账户验证费
924.21
-0.47  
3,764,199.84
20220307 187支付网银跨行汇款手续费
924.21
36.00
3,764,163.84
20220308 188收到杭州乐然电子商务有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
12,000.00
3,776,163.84
20220308 189收到梁*红捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,778,563.84
20220308 190收到李*广捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,780,963.84
20220308 191收到陈*翊捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,782,163.84
20220308 192收到潘*心捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,783,363.84
20220308 193收到张*强等捐赠学习补助.助学
924.21
20,400.00
3,803,763.84
20220308 194收到萧*娟等捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,809,763.84
20220308 195支付社工个人所得税
924.21
341.09
3,809,422.75
20220308 196支付1名大学生学习补助
924.21
5,000.00
3,804,422.75
20220308 197支付网银跨行汇款手续费
924.21
31.50
3,804,391.25
20220309 198收到佛山市顺德区乐从镇锦龙耐火材料制品厂捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,810,391.25
20220309 199收到义乌博能进出口有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
12,000.00
3,822,391.25
20220309 200收到梁*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,823,591.25
20220309 201收到邱*玲捐赠学习补助.助学（姚*英代汇）
924.21
1,200.00
3,824,791.25
20220309 202收到张*瑶捐赠学习补助.助学（姚*英代汇）
924.21
1,200.00
3,825,991.25
20220309 203收到张*慧捐赠学习补助.助学（姚*英代汇）
924.21
1,200.00
3,827,191.25
20220309 204收到陈*森捐赠学习补助.助学（姚*英代汇）
924.21
1,200.00
3,828,391.25
20220309 205收到叶*妹捐赠学习补助.助学（姚*英代汇）
924.21
1,200.00
3,829,591.25
20220309 206收到刘*子捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,831,991.25
20220309 207收到张*华捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,833,191.25
20220309 208收到日通汽车物流（中国）有限公司广州分公司捐赠学习补助.助学
924.21
26,400.00
3,859,591.25
20220309 209收到黄*林捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,860,791.25
20220309 210收到陈*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,861,991.25
20220309 211收到徐*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,863,191.25
20220309 212收到汤*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,864,391.25
20220309 213收到程*容捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,865,591.25
20220309 214收到谭*匀捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,866,791.25
20220309 215收到林*纯捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,867,991.25
20220309 216收到谢*妤捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,869,191.25
20220309 217收到沈*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,870,391.25
20220309 218收到小燕巧巧捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,871,591.25
20220309 219收到丝丝捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,872,791.25
20220309 220收到巫*音、周*妤、周*印、陈*清捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,877,591.25
20220309 221收到陆*遥捐赠学习补助.助学）
924.21
2,400.00
3,879,991.25
20220309 222收到胡*峡捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,882,391.25
20220309 223收到和先生捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,885,991.25
20220309 224收到李*柱捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,889,591.25
20220309 225收到王*波捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,893,191.25
20220309 226收到友爱之心捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,899,191.25
20220309 227支付中国联通通信服务费
924.21
208.00
3,898,983.25
20220310 228收到刘*玲捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,903,783.25
20220310 229收到叶*平捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,906,183.25
20220310 230收到孔*斯和苏*晴捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,908,583.25
20220310 231收到岑*铨捐赠书桌.助学
924.21
15,139.00
3,923,722.25
20220310 232收到广州市戴伟斯电子科技有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
60,000.00
3,983,722.25
20220310 233收到王*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,984,922.25
20220310 234收到张*敏捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,986,122.25
20220310 235收到李*华捐赠学习补助.助学（欧阳*媚代汇）
924.21
1,200.00
3,987,322.25
20220310 236收到李*芳捐赠学习补助.助学（李*代汇）
924.21
1,200.00
3,988,522.25
20220310 237收到李*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,989,722.25
20220310 238收到陈*霞捐赠讲台.助学（帮帮公益）
924.21
350.00
3,990,072.25
20220310 239收到叶*舟捐赠书桌.助学（帮帮公益）
924.21
175.00
3,990,247.25
20220310 240收到骆*华等捐赠书桌.助学（帮帮公益）
924.21
875.00
3,991,122.25
20220310 241收到小黎等捐赠书桌.助学（帮帮公益）
924.21
71.66
3,991,193.91
20220310 242支付24名大学生学习补助
924.21
120,000.00
3,871,193.91
20220310 243支付77名高中生学习补助
924.21
83,160.00
3,788,033.91
20220310 244支付73名高中生学习补助
924.21
78,840.00
3,709,193.91
20220310 245支付网银跨行汇款手续费
924.21
36.00
3,709,157.91
20220311 246支付41名高中生学习补助
924.21
44,280.00
3,664,877.91
20220311 247支付65名高中生学习补助
924.21
70,200.00
3,594,677.91
20220311 248收到广州市戴伟斯电子科技有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
12,000.00
3,606,677.91
20220311 249收到广州市贝乐熊公司捐赠学习补助.助学（黄*中汇）
924.21
12,000.00
3,618,677.91
20220311 250收到北京中金博雅文化有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,623,477.91
20220311 251收到叶*林捐赠学习补助.助学（谭*霞代汇）
924.21
13,200.00
3,636,677.91
20220311 252收到罗*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,637,877.91
20220311 253收到王*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,639,077.91
20220311 254收到林*彤捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,640,277.91
20220311 255收到陈*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,641,477.91
20220311 256收到梁*芳捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,642,677.91
20220311 257收到王*芳捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,645,077.91
20220311 258收到郭*萍捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,646,277.91
20220311 259支付网银跨行汇款手续费
924.21
184.50
3,646,093.41
20220314 260收到佛山市亿嘉林皮革有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,647,293.41
20220314 261收到唐*欣捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,648,493.41
20220314 262收到胡*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,649,693.41
20220314 263收到陈*霖捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,653,293.41
20220314 264收到罗*华、曾*萍捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,655,693.41
20220314 265收到曾*萍捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,656,893.41
20220314 266收到佛山市水谷联合机电工程有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,658,093.41
20220314 267收到佛山市韦豪家具有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,659,293.41
20220314 268收到叶*华捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,661,693.41
20220314 269收到张*玲捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,662,893.41
20220314 270收到刘*嘉捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,664,093.41
20220314 271收到李*强捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,665,293.41
20220314 272收到黄*勇捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,671,293.41
20220314 273收到刘*林捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,674,893.41
20220314 274收到李*茵捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,676,093.41
20220314 275收到陈*阳捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,678,493.41
20220314 276收到王*金捐赠学习补助.助学（杨*君代汇）
924.21
1,200.00
3,679,693.41
20220314 277收到十基金捐赠学习补助.助学（周*冰代汇）
924.21
1,200.00
3,680,893.41
20220315 278收到尹*芬捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,682,093.41
20220315 279收到李*刚捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,683,293.41
20220315 280收到樊*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,685,693.41
20220315 281收到梁*鹏捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,688,093.41
20220315 282收到黄*莉捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,692,893.41
20220315 283收到罗*兵捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,698,893.41
20220315 284收到马*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,700,093.41
20220315 285收到何*婷捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,701,293.41
20220315 286收到朱*文捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,702,493.41
20220315 287收到朱*祖捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,703,693.41
20220315 288收到张*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,704,893.41
20220315 289收到李*明捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,706,093.41
20220315 290收到黄*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,707,293.41
20220315 291收到侯*泉捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,708,493.41
20220315 292收到黄*婷捐赠学习补助.助学）
924.21
1,200.00
3,709,693.41
20220315 293收到刘*瑜捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,710,893.41
20220315 294收到陈*谷捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,712,093.41
20220315 295收到范*有捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,713,293.41
20220315 296收到姚*希捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,714,493.41
20220315 297收到邓*文捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,716,893.41
20220315 298收到文*峰捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,719,293.41
20220315 299收到王*清捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,721,693.41
20200315 300支付9名大学生学习补助
924.21
29,000.00
3,692,693.41
20220316 301收到曹*标捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,693,893.41
20220316 302收到邵*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,695,093.41
20220316 303收到袁*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,696,293.41
20220316 304收到饶*松捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,697,493.41
20220316 305收到高*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,698,693.41
20220316 306收到黄*辉捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,701,093.41
20220316 307收到侯*凯捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,703,493.41
20220316 308收到吕*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,705,893.41
20220316 309收到谈*莉捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,709,493.41
20220316 310收到鄢*曦捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,710,693.41
20220316 311收到梁*棠捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,711,893.41
20220316 312收到郑*军捐赠学习补助.助学（朱*琪代汇）
924.21
1,200.00
3,713,093.41
20220316 313收到吴*杜捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,719,093.41
20220316 314收到古*声捐赠学习补助.助学
924.21
3,600.00
3,722,693.41
20220316 315收到苏*蔚、袁*荣、陈女士，王*清捐赠书桌.助学（帮帮公益）
924.21
875.00
3,723,568.41
20220316 316收到甘*雪捐赠学习补助（帮帮公益）
924.21
5.00
3,723,573.41
20220316 317支付74名高中生学习补助
924.21
79,920.00
3,643,653.41
20220316 318支付63名高中生学习补助
924.21
68,040.00
3,575,613.41
20220317 319收到蒋*华捐赠学习补助.助学
924.21
8,400.00
3,584,013.41
20220317 320收到刘*权捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,588,813.41
20220317 321收到张*飞捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,591,213.41
20220317 322收到吕*新捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,592,413.41
20220317 323收到济南绿舟市政工程有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,594,813.41
20220317 324收到卢*信捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,596,013.41
20220317 325收到梁*韵捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,597,213.41
20220317 326收到陈*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,598,413.41
20220317 327收到崔*河捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,600,813.41
20220317 328收到梁*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,603,213.41
20220317 329支付1名高中生学习补助
924.21
1,080.00
3,602,133.41
20220317 330支付社工社保费（3月份）
924.21
12,585.07
3,589,548.34
20220317 331支付社工公积金（3月份）
924.21
3,360.00
3,586,188.34
20220317 332支付网银跨行汇款手续费
924.21
5.40
3,586,182.94
20220318 333收到南*乔捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,587,382.94
20220318 334收到陈*锋捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,589,782.94
20220318 335收到李*捐赠学习补助.助学（吴沛君代汇）
924.21
2,400.00
3,592,182.94
20220318 336收到张*芳捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,593,382.94
20220318 337支付78名高中生学习补助
924.21
84,240.00
3,509,142.94
20220318 338支付76名高中生学习补助
924.21
82,080.00
3,427,062.94
20220318 339支付社工工资、绩效奖（2月份）
924.21
58,124.93
3,368,938.01
20220318 340支付75名高中生学习补助
924.21
81,000.00
3,287,938.01
20220318 341支付网银跨行汇款手续费
924.21
36.00
3,287,902.01
20220321 342收到肖*捐赠学习补助.助学（申*梅代汇）
924.21
1,200.00
3,289,102.01
20220321 343收到郭*干捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,290,302.01
20220321 344收到戴*辉捐赠学习补助.助学（肖*代汇）
924.21
1,200.00
3,291,502.01
20220321 345收到邢*炜捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,293,902.01
20220321 346收到叶*珍捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,296,302.01
20220321 347收到周*宇捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,301,102.01
20220321 348收到梁*维捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,307,102.01
20220321 349收到谢*捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,313,102.01
20220321 350收到曹*敏捐赠学习补助.助学
924.21
8,400.00
3,321,502.01
20220321 351收到黄*勇捐赠学习补助.助学
924.21
24,000.00
3,345,502.01
20220321 352收到银行利息
924.21
1,986.29
3,347,488.30
20220322 353收到曾*臻捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,348,688.30
20220322 354收到陈*雯捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,349,888.30
20220322 355收到汪*海捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,351,088.30
20220322 356收到台州丽家贸易有限公司捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,352,288.30
20220322 357收到吴*娟捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,353,488.30
20220322 358收到申*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,354,688.30
20220322 359收到杜*浩捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,355,888.30
20220322 360收到黄*豪捐赠学习补助.助学（林*萍）
924.21
2,400.00
3,358,288.30
20220322 361收到叶*斌捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,360,688.30
20220322 362收到苏*捐赠学习补助.助学（王*宜代汇）
924.21
2,400.00
3,363,088.30
20220322 363收到招*燕捐赠学习补助.助学
924.21
4,800.00
3,367,888.30
20220322 364收到刘*捐赠学习补助.助学
924.21
6,000.00
3,373,888.30
20220322 365收到钟*环捐赠学习补助.助学
924.21
12,000.00
3,385,888.30
20220322 366收到广州市番禺区兴华艺术教育培训中心捐赠学习补助.助学
924.21
5,145.51
3,391,033.81
20220322 367收到梁*捐赠讲台，书桌.助学
924.21
18,360.00
3,409,393.81
20220322 368收到爱德基金会捐赠高中生学习补助.助学
924.21
220,560.00
3,629,953.81
20220322 369收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
924.21
55,000.00
3,684,953.81
20220323 370收到宋*军捐赠学习补助.助学（汪*代汇）
924.21
1,200.00
3,686,153.81
20220323 371收到沈*捐赠学习补助.助学
924.21
2,400.00
3,688,553.81
20220323 372收到罗*捐赠学习补助.助学
924.21
1,200.00
3,689,753.81
20220324 373收到周*怡捐赠书桌.助学（梁*代汇
924.21
350.00
3,690,103.81
20220324 374收到邵*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
924.21
1,050.00
3,691,153.81
20220324 375支付助学部快递费
21.00
903.21
3,691,153.81
20220324 376支付76名高中生学习补助
903.21
82,080.00
3,609,073.81
20220324 377收到卓*捐赠学习补助.助学
903.21
36,000.00
3,645,073.81
20220324 378收到孟*红捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,646,273.81
20220324 379收到沈*红捐赠学习补助.助学
903.21
3,600.00
3,649,873.81
20220324 380收到程*俊捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,651,073.81
20220324 381支付网银跨行汇款手续费
903.21
27.90
3,651,045.91
20220325 382收到李*慧等捐赠书桌.助学
903.21
120.01
3,651,165.92
20220325 383收到张*华捐赠学习补助.助学
903.21
6,000.00
3,657,165.92
20220325 384收到叶*强捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,658,365.92
20220325 385收到李*勇捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,659,565.92
20220325 386支付68名高中生学习补助
903.21
146,880.00
3,512,685.92
20220325 387退回2名高中生学习补助
903.21
-4,320.00  
3,517,005.92
20220325 388支付11名大学生学习补助
903.21
55,000.00
3,462,005.92
20220325 389支付网银跨行汇款手续费
903.21
238.50
3,461,767.42
20220328 390收到李*捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,462,967.42
20220328 391收到朱*宏捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,464,167.42
20220328 392收到张*捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,465,367.42
20220328 393收到黄*坤捐赠学习补助.助学（徐*梅代汇）
903.21
1,200.00
3,466,567.42
20220328 394收到陈*亮捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,467,767.42
20220329 395收到江*志捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,468,967.42
20220329 396收到王*捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,470,167.42
20220329 397收到曹*园捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,471,367.42
20220329 398收到李*婵捐赠学习补助.助学
903.21
3,600.00
3,474,967.42
20220329 399收到周*仁捐赠学习补助.助学（孙华菊代汇）
903.21
1,200.00
3,476,167.42
20220329 400收到刘*波捐赠学习补助.助学
903.21
2,400.00
3,478,567.42
20220329 401收到于*明捐赠学习补助.助学
903.21
1,200.00
3,479,767.42
20220329 402支付2名高中生学习补助
903.21
4,320.00
3,475,447.42
20220329 403支付广东中兴华会计师事务所有限公司审计费（2021年度审计报告）
903.21
7,530.00
3,467,917.42
20220329 404支付网银跨行汇款手续费
903.21
13.50
3,467,903.92
20220330 405收到广东三龙投资管理有限公司捐赠学习补助.助学
903.21
6,000.00
3,473,903.92
20220330 406支付行政部人员外出办事交通费
155.53
747.68
3,473,903.92
20220330 407收到广州奥德航空服务有限公司捐赠学习补助.助学
747.68
1,200.00
3,475,103.92
20220330 408支付淘宝乐助会公益店保证金
747.68
1,000.00
3,474,103.92
20220331 409收到一个正面影响捐赠学习补助.助学
747.68
160,800.00
3,634,903.92
20220331 410收到刘*山捐赠学习补助.助学
747.68
6,000.00
3,640,903.92
20220331 411收到庄*斌捐赠学习补助.助学
747.68
8,400.00
3,649,303.92
20220331 412收到黄*润捐赠学习补助.助学
747.68
1,200.00
3,650,503.92
20220331 413收到郑*平捐赠学习补助.助学
747.68
2,400.00
3,652,903.92
20220331 414收到王*捐赠学习补助.助学
747.68
1,200.00
3,654,103.92
20220331 415收到天琥教育公益基金捐赠学习补助.助学（柳*代汇
747.68
2,400.00
3,656,503.92
20220331 416收到新浪微公益爱心人士捐赠学习补助（新浪微公益【EA22002】
747.68
2.00
3,656,505.92
20220331 417收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益【EA22002】
747.68
19.32
3,656,525.24
20220331 418收到郭*成捐赠书桌.助学（帮帮公益【EA22001】
747.68
10.00
3,656,535.24
20220331 419收到方女士、方*铭捐赠书桌（帮帮公益）【EA22001】
747.68
3.00
3,656,538.24
20220331 420购买办公用品
487.80
259.88
3,656,538.24
20220331 421提备用金
1,000.00
1,259.88
1,000.00
3,655,538.24
20220331 422收到陈*源捐赠学习补助.助学（李*萍代汇）
1,259.88
2,400.00
3,657,938.24
20220331 423收到陈*豪捐赠学习补助.助学（李*萍代汇）
1,259.88
1,200.00
3,659,138.24
20220331 424收到李*萍捐赠学习补助.助学（李*萍代汇）
1,259.88
1,200.00
3,660,338.24
20220331 425收到王*华捐赠学习补助.助学（李*良代汇）
1,259.88
1,200.00
3,661,538.24
20220331 426收到钟*荣捐赠学习补助.助学
1,259.88
1,200.00
3,662,738.24
20220331 427收到林*山捐赠学习补助.助学（李*茵代汇）
1,259.88
1,200.00
3,663,938.24
20220331 428收到张*宁捐赠学习补助.助学（李*茵代汇）
1,259.88
1,200.00
3,665,138.24
20220331 429收到刘*燕捐赠学习补助.助学
1,259.88
2,400.00
3,667,538.24
20220331 430支付项目部人员外出厂家验收书桌费用
516.00
743.88
3,667,538.24
本月合计
1,000.00
1,180.33
1,911,554.99
1,238,999.39
本年累计
2,800.00
2,694.51
3,162,296.15
1,568,817.54
录入：丁业建
日期：2022.03.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2022-6-14 17:26:11 | 显示全部楼层
                                                            2022年4月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
743.88

3,667,538.24
20220401 1收到王*燕捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,668,738.24
20220401 2收到黄*淳捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,669,938.24
20220401 3收到袁*茹捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,671,138.24
20220401 4收到花*花捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,672,338.24
20220401 5收到邵*元，贺*茗捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
3,674,738.24
20220401 6收到郑*文、李*仪、郑*生捐赠学习补助.助学
743.88
10,800.00
3,685,538.24
20220401 7收到陈*娟捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,686,738.24
20220401 8收到丁*芳捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,687,938.24
20220401 9收到陈*明捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,689,138.24
20220401 10收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
3,691,538.24
20220401 11支付73名高中生学习补助
743.88
78,840.00
3,612,698.24
20220401 12支付78名高中生学习补助
743.88
84,240.00
3,528,458.24
20220401 13支付76名高中生学习补助
743.88
82,080.00
3,446,378.24
20220401 14支付网银跨行汇款手续费
743.88
76.50
3,446,301.74
20220402 15收到海王医疗配送服务(广东)有限公司捐赠学习补助.助学
743.88
6,000.00
3,452,301.74
20220402 16收到黄*玲捐赠学习补助.助学
743.88
3,600.00
3,455,901.74
20220402 17收到冯*光捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,457,101.74
20220402 18收到马*娥捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,458,301.74
20220402 19收到陆*心家族捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,459,501.74
20220402 20收到潘*毅捐赠学习补助.助学
743.88
12,000.00
3,471,501.74
20220402 21收到刘*牧捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,472,701.74
20220402 22支付中国电信通信服务费
743.88
439.60
3,472,262.14
20220402 23支付78名高中生学习补助
743.88
84,240.00
3,388,022.14
20220403 24支付中国移动通信服务费
743.88
16.80
3,388,005.34
20220406 25收到陈*霞捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
743.88
175.00
3,388,180.34
20220406 26收到黄*豪捐赠图书室.助学
743.88
2,500.00
3,390,680.34
20220406 27收到潘*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,391,880.34
20220406 28收到梁*宁捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,393,080.34
20220406 29收到王*军捐赠学习补助.助学
743.88
7,200.00
3,400,280.34
20220406 30收到顾*捐赠学习补助.助学
743.88
12,000.00
3,412,280.34
20220406 31收到廖*民捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,413,480.34
20220406 32收到吴*春捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,414,680.34
20220406 33收到彭*发捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,415,880.34
20220406 34收到刘*兰捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,417,080.34
20220406 35支付77名高中生学习补助
743.88
83,160.00
3,333,920.34
20220406 36支付68名高中生学习补助
743.88
73,440.00
3,260,480.34
20220406 37支付66名高中生学习补助
743.88
71,280.00
3,189,200.34
20220406 38支付网银跨行汇款手续费
743.88
58.50
3,189,141.84
20220407 39收到蔡*沛捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,190,341.84
20220407 40收到刘*彤捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,191,541.84
20220407 41收到蔡*霞捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,192,741.84
20220407 42收到孙*婷捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,193,941.84
20220407 43收到付*珍捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,195,141.84
20220407 44收到殷*敬捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,196,341.84
20220407 45收到晏*兴捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,197,541.84
20220407 46收到黄*来捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
3,198,741.84
20220407 47收到刘*芬捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
3,201,141.84
20220407 48收到黎*轩捐赠学习补助.助学
743.88
3,600.00
3,204,741.84
20220407 49支付广州市新业家具有限公司讲台，书桌制作费
743.88
63,675.00
3,141,066.84
20220407 50支付广州市文星图文广告有限公司项目牌匾制作费
743.88
1,080.00
3,139,986.84
20220407 51支付广州市新业家具有限公司讲台，书桌制作费
743.88
8,070.00
3,131,916.84
20220407 52支付广州市文星图文广告有限公司项目牌匾制作费
743.88
120.00
3,131,796.84
20220407 53支付中国联通通信服务费
743.88
208.00
3,131,588.84
20220407 54支付网银跨行汇款手续费
743.88
27.00
3,131,561.84
20220408 55支付67名高中生学习补助
743.88
72,360.00
3,059,201.84
20220408 56支付90名高中生学习补助
743.88
97,200.00
2,962,001.84
20220407 57收到黎*阳捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,963,201.84
20220407 58收到李*伟捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,964,401.84
20220408 59收到李*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,965,601.84
20220408 60收到程*俊捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,966,801.84
20220408 61收到吴*丽捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,968,001.84
20220408 62收到刘*林捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,969,201.84
20220408 63收到鲁*兰捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,970,401.84
20220408 64收到谢*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,971,601.84
20220408 65收到廖*舒捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,972,801.84
20220408 66支付社工个人所得税（4月份）
743.88
342.52
2,972,459.32
20220408 67支付社工社保费（4月份）
743.88
13,021.07
2,959,438.25
20220408 68收到招聘失业人员补助金
743.88
-9,325.26  
2,968,763.51
20220408 69收到失业人员岗位补助
743.88
-1,200.00  
2,969,963.51
20220408 70支付网银跨行汇款手续费
743.88
67.50
2,969,896.01
20220411 71收到毛*丹捐赠学习补助.助学
743.88
6,000.00
2,975,896.01
20220411 72收到吴*屏捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
2,978,296.01
20220411 73收到何*捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
2,980,696.01
20220411 74收到李*新捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,981,896.01
20220411 75收到文*枫捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,983,096.01
20220411 76收到乐*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,984,296.01
20220411 77收到汤*蕾捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,985,496.01
20220411 78收到范*娟捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,986,696.01
20220411 79收到谢*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,987,896.01
20220411 80收到屈*鹏捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,989,096.01
20220412 81收到林*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,990,296.01
20220412 82收到王*珍捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,991,496.01
20220412 83收到黄*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,992,696.01
20220412 84收到谭*贞捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,993,896.01
20220412 85收到湖南鸿力环境设备工程有限公司捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,995,096.01
20220412 86收到殷*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,996,296.01
20220412 87收到黄*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,997,496.01
20220412 88收到王*红捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,998,696.01
20220412 89收到林*婕捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,999,896.01
20220412 90支付78名高中生学习补助
743.88
84,240.00
2,915,656.01
20220412 91退回2名高中生学习补助
743.88
-2,160.00  
2,917,816.01
20220412 92支付网银跨行汇款手续费
743.88
121.50
2,917,694.51
20220413 93收到吴*花捐赠讲台.助学（帮帮公益）【EA22001】
743.88
350.00
2,918,044.51
20220413 94收到晴天捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】
743.88
20.00
2,918,064.51
20220414 95收到程*新捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,919,264.51
20220414 96收到郭*儿捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,920,464.51
20220414 97收到李*棠捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,921,664.51
20220414 98收到欧*英捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
2,924,064.51
20220414 99收到黄*明捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
2,926,464.51
20220414 100收到刘*翔捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,927,664.51
20220414 101收到何*珊捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,928,864.51
20220414 102收到刘*莲捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,930,064.51
20220414 103收到王*捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,931,264.51
20220414 104支付79名高中生学习补助
743.88
85,320.00
2,845,944.51
20220414 105支付网银跨行汇款手续费
743.88
108.00
2,845,836.51
20220415 106支付62名高中生学习补助
743.88
66,960.00
2,778,876.51
20220415 107支付5名高中生学习补助
743.88
5,400.00
2,773,476.51
20220415 108支付93名高中生学习补助
743.88
100,440.00
2,673,036.51
20220415 109退回3名高中生学习补助
743.88
-3,240.00  
2,676,276.51
20220415 110支付社工公积金（4月份）
743.88
3,360.00
2,672,916.51
20220415 111收到黄*华捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,674,116.51
20220415 112收到梁*维捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
2,676,516.51
20220415 113收到李*娥捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,677,716.51
20220415 114收到张*昌捐赠学习补助.助学（李*娥代汇）
743.88
2,400.00
2,680,116.51
20220415 115支付63名高中生学习补助
743.88
68,040.00
2,612,076.51
20220415 116支付网银跨行汇款手续费
743.88
230.40
2,611,846.11
20220418 117收到冯*雪、爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
743.88
382.00
2,612,228.11
20220418 118收到林*曈、瞿*立捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】
743.88
300.00
2,612,528.11
20220418 119收到广州市四中聚贤中学2019届3班捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】
743.88
900.00
2,613,428.11
20220418 120收到李*雄捐赠学习补助.助学
743.88
3,600.00
2,617,028.11
20220418 121收到梁*坚捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
2,619,428.11
20220418 122收到梁*娟捐赠学习补助.助学
743.88
3,600.00
2,623,028.11
20220418 123收到陈*智捐赠学习补助.助学
743.88
1,200.00
2,624,228.11
20220418 124收到梁*全捐赠学习补助.助学
743.88
2,400.00
2,626,628.11
20220418 125收到陆*捐赠学习补助.助学（廖*霞代汇）
743.88
3,600.00
2,630,228.11
20220418 126支付办公室快递费，定制横幅等费用
98.00
645.88
2,630,228.11
20220419 127支付乐助会对公账户回单打印年费
645.88
450.00
2,629,778.11
20220419 128支付社工工资、绩效奖（3月份）
645.88
59,906.50
2,569,871.61
20220419 129支付网银跨行汇款手续费
645.88
10.80
2,569,860.81
20220419 130收到陆*捐赠学习补助.助学
645.88
2,400.00
2,572,260.81
20220419 131收到陆*捐赠学习补助.助学（罗*珍代汇）
645.88
2,400.00
2,574,660.81
20220420 132收到梁*中捐赠学习补助.助学
645.88
2,400.00
2,577,060.81
20220420 133收到涂*慧捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
2,578,260.81
20220420 134收到蒋*英捐赠学习补助.助学
645.88
3,600.00
2,581,860.81
20220420 135收到吴*艺捐赠学习补助.助学
645.88
3,600.00
2,585,460.81
20220420 136收到中山市第一建筑工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学
645.88
360,000.00
2,945,460.81
20220420 137支付2名高中生学习补助
645.88
2,160.00
2,943,300.81
20220420 138支付1名大学生学习补助
645.88
3,000.00
2,940,300.81
20220420 139支付网银跨行汇款手续费
645.88
9.90
2,940,290.91
20220421 140收到李*慧捐赠书桌.助学
645.88
120.00
2,940,410.91
20220421 141收到刘*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
645.88
525.00
2,940,935.91
20220421 142支付78名高中生学习补助
645.88
84,240.00
2,856,695.91
20220421 143支付78名高中生学习补助
645.88
84,240.00
2,772,455.91
20220422 144收到庄*智捐赠学习补助.助学
645.88
12,000.00
2,784,455.91
20220422 145收到金*捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
2,785,655.91
20220422 146收到余*捐赠学习补助.助学
645.88
60,000.00
2,845,655.91
20220422 147收到杨*捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
2,846,855.91
20220422 148收到朱*然捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
2,848,055.91
20220422 149收到深圳市创美景装饰设计工程有限公司捐赠学习补助.助学
645.88
12,000.00
2,860,055.91
20220422 150收到广东互盈光新能源科技有限公司捐赠学习补助.助学
645.88
201,600.00
3,061,655.91
20220422 151收到广东粤正建材有限公司捐赠学习补助.助学
645.88
201,600.00
3,263,255.91
20220422 152支付78名高中生学习补助
645.88
84,240.00
3,179,015.91
20220422 153支付3名高中生学习补助
645.88
3,240.00
3,175,775.91
20220422 154支付网银跨行汇款手续费
645.88
4.50
3,175,771.41
20220422 155收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
645.88
186,840.00
3,362,611.41
20220422 156收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
645.88
54,000.00
3,416,611.41
20220422 157收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
645.88
50,000.00
3,466,611.41
20220423 158支付66名高中生学习补助
645.88
71,280.00
3,395,331.41
20220423 159支付网银跨行汇款手续费
645.88
274.50
3,395,056.91
20220424 160退回1名高中生学习补助
645.88
-1,080.00  
3,396,136.91
20220424 161支付79名高中生学习补助
645.88
85,320.00
3,310,816.91
20220424 162支付57名高中生学习补助
645.88
61,560.00
3,249,256.91
20220424 163支付网银跨行汇款手续费
645.88
139.50
3,249,117.41
20220424 164支付92名高中生学习补助
645.88
99,360.00
3,149,757.41
20220425 165收到卢*、田*梅捐助学习补助.助学
645.88
1,200.00
3,150,957.41
20220425 166收到万*乐捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
3,152,157.41
20220425 167收到吕*新捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
3,153,357.41
20220425 168收到冉*霞捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
3,154,557.41
20220425 169支付92名高中生学习补助
645.88
99,360.00
3,055,197.41
20220425 170支付93名高中生学习补助
645.88
100,440.00
2,954,757.41
20220426 171收到程*鹏捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
2,955,957.41
20220426 172收到文*峰捐赠学习补助.助学
645.88
2,400.26
2,958,357.67
20220426 173收到范*杭捐赠学习补助.助学
645.88
2,400.00
2,960,757.67
20220426 174收到田*瑛捐赠学习补助.助学
645.88
4,800.00
2,965,557.67
20220426 175收到深圳市海之天文化传播有限公司捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
2,966,757.67
20220426 176收到林*捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
2,967,957.67
20220426 177收到贾*云捐赠学习补助.助学
645.88
2,400.00
2,970,357.67
20220426 178收到康*莎捐赠学习补助.助学
645.88
1,200.00
2,971,557.67
20220426 179购买办公文具用品（转账收支传票，账本，笔芯等）
51.00
594.88
2,971,557.67
20220426 180支付1名高中生学习补助
594.88
1,080.00
2,970,477.67
20220426 181收到广州市邦尔福鞋材有限公司捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
2,971,677.67
20220426 182支付网银跨行汇款手续费
594.88
4.50
2,971,673.17
20220427 183收到李*玥捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
2,972,873.17
20220427 184收到吴*媚捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
2,974,073.17
20220427 185收到孙*乃捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
2,975,273.17
20220427 186收到吴*玲捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
2,976,473.17
20220429 187收到广州市邦尔福鞋材有限公司捐赠学习补助.助学
594.88
22,800.00
2,999,273.17
20220429 188收到关*津捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
3,000,473.17
20220429 189收到邓*清捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
3,001,673.17
20220429 190收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】
594.88
236.00
3,001,909.17
20220430 191收到梁*金捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
3,003,109.17
20220430 192收到娄*霞捐赠学习补助.助学
594.88
1,200.00
3,004,309.17
20220430 193支付行政人员外出办事交通费（4月份）
128.07
466.81
3,004,309.17
本月合计
0.00
277.07
1,388,348.26
2,051,577.33
本年累计
2,800.00
2,971.58
4,550,644.41
3,620,394.87
录入：丁业建
日期：2022.04.30
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2022-6-14 17:28:18 | 显示全部楼层
                                                               2022年5月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
466.81

3,004,309.17
20220503 1支付中国移动通信服务费
466.81
16.10
3,004,293.07
20220504 2支付中国电信通信服务费
466.81
439.30
3,003,853.77
20220505 3收到陈*群捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
466.81
175.00
3,004,028.77
20220505 4收到丘*萍捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
466.81
175.00
3,004,203.77
20220505 5收到吕*梅捐赠学习补助.助学
466.81
2,400.00
3,006,603.77
20220505 6支付17名高中生学习补助
466.81
18,360.00
2,988,243.77
20220505 7支付11名高中生学习补助
466.81
11,880.00
2,976,363.77
20220505 8支付4名高中生学习补助
466.81
4,320.00
2,972,043.77
20220505 9支付50名高中生学习补助
466.81
54,000.00
2,918,043.77
20220505 10支付乐助会对公账户卡年费
466.81
200.00
2,917,843.77
20220505 11支付网银跨行汇款手续费
466.81
189.90
2,917,653.87
20220505 12支付办公室快递费
11.00
455.81
2,917,653.87
20220506 13收到柳*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,918,853.87
20220506 14收到张*倩捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,920,053.87
20220506 15退回1名高中生学习补助
455.81
-1,080.00  
2,921,133.87
20220506 16支付1名高中生学习补助
455.81
1,080.00
2,920,053.87
20220506 17支付59名高中生学习补助
455.81
63,720.00
2,856,333.87
20220506 18支付11名高中生学习补助
455.81
11,880.00
2,844,453.87
20220506 19支付25名高中生学习补助
455.81
54,000.00
2,790,453.87
20220506 20退回2名高中生学习补助
455.81
-2,160.00  
2,792,613.87
20220506 21退回1名高中生学习补助
455.81
-2,160.00  
2,794,773.87
20220506 22支付网银跨行汇款手续费
455.81
279.90
2,794,493.97
20220506 23支付社工个人所得税（5月份）
455.81
374.48
2,794,119.49
20220507 24收到江*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,795,319.49
20220507 25收到张*玲捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,796,519.49
20220507 26收到梁*芳捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,797,719.49
20220507 27收到沙*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,798,919.49
20220507 28收到崔*国捐赠学习补助.助学
455.81
2,400.00
2,801,319.49
20220507 29收到章*俊捐赠学习补助.助学
455.81
4,800.00
2,806,119.49
20220507 30支付1名高中生学习补助
455.81
2,160.00
2,803,959.49
20220507 31支付网银跨行汇款手续费
455.81
10.80
2,803,948.69
20220508 32支付中国联通通信服务费
455.81
208.00
2,803,740.69
20220509 33收到匡*玲捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,804,940.69
20220509 34收到宋*芬捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,806,140.69
20220509 35收到刘*莲捐赠学习补助.助学
455.81
2,400.00
2,808,540.69
20220509 36收到刘*花捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,809,740.69
20220509 37收到许*旎捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,810,940.69
20220509 38收到潘*文捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,812,140.69
20220509 39收到林*丽捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,813,340.69
20220509 40收到丁*湘捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,814,540.69
20220509 41收到卢*伟捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,815,740.69
20220509 42收到谢*玉捐赠学习补助.助学
455.81
2,400.00
2,818,140.69
20220509 43收到罗*秀捐赠学习补助.助学
455.81
2,400.00
2,820,540.69
20220509 44收到陈*捐赠学习补助.助学
455.81
6,000.00
2,826,540.69
20220509 45支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
455.81
8,845.00
2,817,695.69
20220509 46支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
455.81
120.00
2,817,575.69
20220509 47支付网银跨行汇款手续费
455.81
9.00
2,817,566.69
20220511 48收到李*明捐赠学习补助.助学（支付宝）
455.81
1,200.00
2,818,766.69
20220511 49收到梁*捐赠学习补助.助学（支付宝）
455.81
1,200.00
2,819,966.69
20220511 50收到马*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
455.81
100.00
2,820,066.69
20220511 51收到杨*兰捐赠学习补助.助学
455.81
2,400.00
2,822,466.69
20220511 52收到蔡*钰捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,823,666.69
20220511 53支付1名高中生学习补助
455.81
1,080.00
2,822,586.69
20220511 54支付1名高中生学习补助（欧*强）【EA22002】
455.81
1,080.00
2,821,506.69
20220511 55支付灵析平台技术服务费（年费+月捐）
455.81
7,999.00
2,813,507.69
20220511 56支付10名大学生学习补助
455.81
50,000.00
2,763,507.69
20220511 57支付89名高中生学习补助
455.81
96,120.00
2,667,387.69
20220511 58支付网银跨行汇款手续费
455.81
45.00
2,667,342.69
20220512 59支付90名高中生学习补助
455.81
97,200.00
2,570,142.69
20220512 60支付78名高中生学习补助
455.81
84,240.00
2,485,902.69
20220512 61支付网银跨行汇款手续费
455.81
4.50
2,485,898.19
20220513 62支付企业网银工行证书年费
455.81
200.00
2,485,698.19
20220513 63收到姜*莎捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,486,898.19
20220513 64收到赵*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,488,098.19
20220516 65收到佛山市亿嘉林皮革有限公司捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,489,298.19
20220516 66收到伍*英捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,490,498.19
20220516 67收到王*华捐赠学习补助.助学（申*梅代汇）
455.81
1,200.00
2,491,698.19
20220516 68收到李*明捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,492,898.19
20220516 69收到刘*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,494,098.19
20220516 70支付88名高中生学习补助
455.81
95,040.00
2,399,058.19
20220516 71支付网银跨行汇款手续费
455.81
45.00
2,399,013.19
20220517 72收到李*慧捐赠书桌.助学
455.81
120.00
2,399,133.19
20220517 73支付2名高中生学习补助
455.81
2,160.00
2,396,973.19
20220517 74支付1名大学生学习补助
455.81
3,000.00
2,393,973.19
20220517 75支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
455.81
2,130.00
2,391,843.19
20220517 76支付北京中金博雅文化有限公司图书款
455.81
4,276.54
2,387,566.65
20220517 77支付网银跨行汇款手续费
455.81
13.50
2,387,553.15
20220518 78收到李*华捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,388,753.15
20220518 79收到袁*飞捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,389,953.15
20220518 80收到江苏屺鑫科技集团有限公司捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,391,153.15
20220519 81收到苏润蔚捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,392,353.15
20220519 82收到甘*超捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,393,553.15
20220519 83收到凌*红捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,394,753.15
20220519 84收到黄*华捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,395,953.15
20220519 85收到杨*莉捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,397,153.15
20220519 86支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（22年3月至22年5月）
455.81
600.00
2,396,553.15
20220519 87支付社工工资、绩效奖（4月份）
455.81
58,288.54
2,338,264.61
20220519 88支付社工公积金（5月份）
455.81
3,360.00
2,334,904.61
20220519 89支付社工社保费（5月份）
455.81
13,043.93
2,321,860.68
20220519 90支付网银跨行汇款手续费
455.81
5.40
2,321,855.28
20220520 91收到广东省宋庆龄基金会捐赠学习补助.助学
455.81
18,000.00
2,339,855.28
20220523 92收到彭*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,341,055.28
20220523 93收到吴*杭捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,342,255.28
20220523 94收到王*兴捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,343,455.28
20220523 95收到颜*捐赠学习补助.助学
455.81
4,800.00
2,348,255.28
20220523 96收到玮俊.嘉怡捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
455.81
175.00
2,348,430.28
20220524 97支付2名高中生学习补助
455.81
2,160.00
2,346,270.28
20220524 98支付29名高中生学习补助
455.81
31,320.00
2,314,950.28
20220524 99收到爱德基金会捐赠助学
455.81
20,160.00
2,335,110.28
20220524 100收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
455.81
83,000.00
2,418,110.28
20220524 101收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
455.81
10,000.00
2,428,110.28
20220524 102收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
455.81
30,240.00
2,458,350.28
20220525 103收到周*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,459,550.28
20220525 104收到龚*源捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,460,750.28
20220525 105收到龚*斌捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,461,950.28
20220525 106收到林*珍捐赠学习补助.助学
455.81
2,400.00
2,464,350.28
20220526 107收到广州经纬办公科技有限公司捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,465,550.28
20220526 108收到廖*民捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,466,750.28
20220526 109收到田*梅捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,467,950.28
20220526 110收到沈*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,469,150.28
20220526 111收到张*浩捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,470,350.28
20220526 112支付14名高中生学习补助
455.81
30,240.00
2,440,110.28
20220526 113支付网银跨行汇款手续费
455.81
45.00
2,440,065.28
20220527 114收到江琼芳、邢*炜、龙*清捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
455.81
700.00
2,440,765.28
20220527 115收到郑*珠捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,441,965.28
20220527 116收到龙*清捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,443,165.28
20220527 117收到徐*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,444,365.28
20220527 118收到吴*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,445,565.28
20220527 119收到黄*捐赠学习补助.助学
455.81
1,200.00
2,446,765.28
20220527 120支付广州中兴华税务师事务所有限公司查账费（汇算清缴）
455.81
6,930.00
2,439,835.28
20220527 121支付网银跨行汇款手续费
455.81
4.50
2,439,830.78
20220529 122提备用金
1,000.00
1,455.81
1,000.00
2,438,830.78
20220530 123收到刘*怡、麦*捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】
1,455.81
300.00
2,439,130.78
20220530 124收到王*含捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
1,455.81
700.00
2,439,830.78
20220530 125收到徐锐嫦捐赠学习补助.助学
1,455.81
1,200.00
2,441,030.78
20220530 126收到赵*捐赠学习补助.助学
1,455.81
1,200.00
2,442,230.78
20220530 127收到廖*琪捐赠学习补助.助学
1,455.81
1,200.00
2,443,430.78
20220530 128收到闫*捐赠学习补助.助学
1,455.81
1,200.00
2,444,630.78
20220530 129收到温*明捐赠学习补助.助学
1,455.81
1,200.00
2,445,830.78
20220530 130购买办公用品（空气开关，翻页笔等）
382.44
1,073.37
2,445,830.78
20220531 131收到助梦、小众生、陈*辉、牛佬、华*洁、李*颖捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
1,073.37
731.00
2,446,561.78
20220531 132收到郑*豪、李*毅、伍*梅捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】
1,073.37
378.88
2,446,940.66
20220531 133收到黄*容、冼*瑶、陈*如捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】
1,073.37
4,800.00
2,451,740.66
20220531 134收到赖*烽捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】
1,073.37
3,600.00
2,455,340.66
20220531 135收到符*超、陈*雯捐赠学习补助.助学（支付宝公益）  【EA22002】
1,073.37
2,400.00
2,457,740.66
20220531 136支付心理师培训费
1,073.37
15,240.00
2,442,500.66
20220531 137收到王*捐赠学习补助.助学
1,073.37
1,200.00
2,443,700.66
20220531 138收到麦*萍捐赠学习补助.助学
1,073.37
1,200.00
2,444,900.66
20220531 139支付行政部人员外出办事交通费
132.75
940.62
2,444,900.66
20220531 140收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】
940.62
6,000.00
2,450,900.66
20220531 141收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】
940.62
6,000.00
2,456,900.66
20220531 142收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】
940.62
6,000.00
2,462,900.66
20220531 143支付24名高中生学习补助（胡*旺，郑*炼，谭*坤，陈*旋，潘*欢，张*林，陈*庭，卢*炜，梁*宇，陆*晴，曾*，覃*淇，王*，杨*，杨*祥，杨*杰，杨*茜，杨*文，姚*梓，易*成，林*钦，刘*连，卢*兰，谢*顺。）（支付宝公益）【EA22002】
940.62
25,920.00
2,436,980.66
本月合计
1,000.00
526.19
292,154.88
859,483.39
本年累计
3,800.00
3,497.77
4,842,799.29
4,479,878.26
录入：丁业建
日期：2022.05.31
回复 支持 反对

使用道具 举报

财务专员
 楼主| 发表于 2022-7-8 17:03:45 | 显示全部楼层
                                                                    2022年6月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
940.62

2,436,980.66
20220601 1收到徐*捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,438,180.66
20220601 2收到林*烈捐赠学习补助.助学
940.62
2,400.00
2,440,580.66
20220601 3支付57名高中生学习补助
940.62
61,560.00
2,379,020.66
20220602 4支付网银跨行汇款手续费
940.62
13.50
2,379,007.16
20220602 5支付社工个人所得税（6月份）
940.62
356.78
2,378,650.38
20220602 6收到江苏屺鑫科技集团有限公司捐赠学习补助.助学
940.62
3,600.00
2,382,250.38
20220602 7收到邱*辉捐赠学习补助.助学
940.62
4,800.00
2,387,050.38
20220602 8收到张*清捐赠学习补助.助学
940.62
3,600.00
2,390,650.38
20220603 9支付中国移动通信服务费
940.62
16.10
2,390,634.28
20220603 10支付中国电信通信服务费
940.62
439.10
2,390,195.18
20220605 11支付中国联通通信服务费
940.62
208.00
2,389,987.18
20220606 12收到刘*捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,391,187.18
20220606 13收到陈*灿捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,392,387.18
20220606 14收到金*捐赠学习补助.助学
940.62
12,000.00
2,404,387.18
20220607 15收到范丞丞90护丞小分队捐赠书桌班.助学
940.62
9,180.00
2,413,567.18
20220607 16收到刘*梅、江*凤捐赠学习补助.助学
940.62
2,400.00
2,415,967.18
20220607 17收到朱*萍捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,417,167.18
20220607 18支付2名大学生学习补助
940.62
10,000.00
2,407,167.18
20220607 19支付28名高中生学习补助
940.62
30,240.00
2,376,927.18
20220607 20支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
940.62
32,000.00
2,344,927.18
20220607 21支付公益课费用
940.62
5,968.50
2,338,958.68
20220607 22支付广州市乐援教育科技有限公司培训费【EA21001】
940.62
32,000.00
2,306,958.68
20220607 23支付公益课费用
940.62
7,491.50
2,299,467.18
20220607 24支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费【EA21003】
940.62
7,810.00
2,291,657.18
20220607 25支付北京中金博雅文化有限公司图书款【EA21003】
940.62
17,537.00
2,274,120.18
20220607 26支付网银跨行汇款手续费
940.62
31.50
2,274,088.68
20220608 27收到刘*玲捐赠学习补助.助学
940.62
2,400.00
2,276,488.68
20220608 28收到董*稳捐赠学习补助.助学（杨琳代汇）
940.62
2,400.00
2,278,888.68
20220608 29收到赵*智捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,280,088.68
20220609 30收到蓝*云捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,281,288.68
20220609 31支付广州市心理咨询学会会费（2022年度）
940.62
10,000.00
2,271,288.68
20220609 32支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
940.62
16,140.00
2,255,148.68
20220609 33支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
940.62
240.00
2,254,908.68
20220609 34支付网银跨行汇款手续费
940.62
15.30
2,254,893.38
20220613 35收到上海馥蕊化妆品有限公司捐赠学习补助.助学
940.62
33,600.00
2,288,493.38
20220613 36收到裴*瑶捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,289,693.38
20220613 37收到林*峰捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,290,893.38
20220613 38收到何*玲捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,292,093.38
20220613 39收到张*华捐赠学习补助.助学
940.62
7,200.00
2,299,293.38
20220613 40收到孙*敏捐赠学习补助.助学
940.62
3,600.00
2,302,893.38
20220613 41收到周*捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,304,093.38
20220613 42支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费【EA21003】【EA22001】
940.62
25,440.00
2,278,653.38
20220613 43支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费【EA21003】
940.62
360.00
2,278,293.38
20220613 44支付49名高中生学习补助
940.62
52,920.00
2,225,373.38
20220613 45支付网银跨行汇款手续费
940.62
13.50
2,225,359.88
20220614 46收到周*捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,226,559.88
20220614 47收到黄*捐赠学习补助.助学
940.62
6,000.00
2,232,559.88
20220614 48收到资*捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,233,759.88
20220614 49收到冯*煌捐赠学习补助.助学
940.62
6,000.00
2,239,759.88
20220614 50收到莫*潘捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,240,959.88
20220614 51收到张*华捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,242,159.88
20220615 52收到广东明思律师事务所捐图书室、讲台、书桌、助学综合项目.助学
940.62
100,000.00
2,342,159.88
20220616 53支付17名高中生学习补助
940.62
18,360.00
2,323,799.88
20220616 54支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
940.62
32,000.00
2,291,799.88
20220616 55支付公益课费用
940.62
6,514.83
2,285,285.05
20220616 56退回1名学生学习补助
940.62
-1,080.00  
2,286,365.05
20220616 57支付网银跨行汇款手续费
940.62
54.00
2,286,311.05
20220617 58收到李*慧捐赠书桌.助学
940.62
120.00
2,286,431.05
20220617 59收到郑*熙、李*莹、何*群、卢*粤、罗捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
940.62
710.00
2,287,141.05
20220617 60收到莫*婷捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
940.62
10.00
2,287,151.05
20220617 61支付社工工资、绩效奖（5月份）
940.62
59,774.64
2,227,376.41
20220620 62收到沈*璐捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,228,576.41
20220620 63收到黄*捐赠学习补助.助学
940.62
2,400.00
2,230,976.41
20220620 64收到徐*浪捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,232,176.41
20220620 65收到谭先生、谢*华、郑女士、卢小姐捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
940.62
450.00
2,232,626.41
20220620 66支付网银注册账户服务费
940.62
10.00
2,232,616.41
20220621 67收到银行利息
940.62
2,136.10
2,234,752.51
20220622 68收到周*捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,235,952.51
20220622 69收到项*锋捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,237,152.51
20220623 70收到李*勇捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,238,352.51
20220623 71收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学
940.62
184,800.00
2,423,152.51
20220623 72支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
940.62
16,000.00
2,407,152.51
20220623 73支付公益课费用
940.62
3,824.00
2,403,328.51
20220623 74支付网银跨行汇款手续费
940.62
9.00
2,403,319.51
20220627 75收到谢*杰、谢*标捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
940.62
350.00
2,403,669.51
20220627 76收到关*姗、李*生捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
940.62
350.00
2,404,019.51
20220627 77收到袁*明、小众生、陈*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
940.62
755.00
2,404,774.51
20220627 78收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】
940.62
121.00
2,404,895.51
20220627 79收到刘*菁捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,406,095.51
20220627 80收到冯*劼捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,407,295.51
20220627 81收到袁*婷捐赠学习补助.助学
940.62
3,600.00
2,410,895.51
20220627 82支付1名高中生学习补助
940.62
1,080.00
2,409,815.51
20220627 83支付84名大学生学习补助
940.62
168,000.00
2,241,815.51
20220627 84支付网银跨行汇款手续费
940.62
67.50
2,241,748.01
20220630 85收到娜娜捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】
940.62
200.00
2,241,948.01
20220630 86收到徐*刚捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,243,148.01
20220630 87收到余*梅捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,244,348.01
20220630 88收到梁*捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,245,548.01
20220630 89收到冯*琛捐赠学习补助.助学
940.62
1,200.00
2,246,748.01
20220630 90新浪微公益爱心人士捐赠学习补助.助学（微公益）【EA22002】
940.62
279.00
2,247,027.01
20220630 91支付社工社保费（6月份）
940.62
13,043.93
2,233,983.08
20220630 92支付广州市新业家具有限公司书桌制作费
940.62
46,500.00
2,187,483.08
20220630 93支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
940.62
720.00
2,186,763.08
20220630 94支付网银跨行汇款手续费
940.62
16.20
2,186,746.88
20220630 95购买志愿者水晶奖杯，办公用品，彩色打印等费用
408.42
532.20
2,186,746.88
20220630 96支付行政人员外出办事交通费
145.00
387.20
2,186,746.88
本月合计
0.00
553.42
425,461.10
675,694.88
本年累计
3,800.00
4,051.19
5,268,260.39
5,155,573.14
录入：丁业建
日期：2022.06.30
回复 支持 反对

使用道具 举报

下一页 »
123456下一页
返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|乐助会 ( 粤ICP备17000649号 )

GMT+8, 2025-7-12 15:33 , Processed in 0.073330 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表