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楼主: 财务专员

[数据公开] 乐助会财务往来岀纳日记帐

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 楼主| 发表于 2021-1-7 13:29:59 | 显示全部楼层
                                                                                   2020年12月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额

647.34


2,265,489.66
20201201 1收到梁宇宁捐赠学费.助学(支付宝)
647.34
1,200.00
2,266,689.66
20201201 2收到Paul Wong捐赠学费.助学(冯少辉代汇)
647.34
12,000.00
2,278,689.66
20201202 3支付乐助会电信通信服务费
647.34
439.00
2,278,250.66
20201202 4收到袁显捐赠学费.助学(支付宝)
647.34
1,200.00
2,279,450.66
20201202 5支付52名学生学费(蒋钰雯,李盈盈,戴灵婕,卿瑞祥,卿鑫源,黄康剑,李舒琦,何童,陆增辉,王奕敏,陈业华,甘健丽,蔡钰铧,陈纪成,杨丽锋,黄小清,黄慧佳,韦冬铭,凌婉秋,甘春雪,陈海兰,李丽敏,谢偲进,刘枫,梁圆声,李雪彩,蒋春梅,黄燕玲,覃水兰,蒙健,严淑洁,覃共浩,陆培高,刘海林,刘俊昌,曾小幸,李辉琼,李良荣,黄文浩,陆雪芬,黄燕,陈春媛,蔡泽武,黄海容,黄洁微,黄忠权,卢丽坤,卢致慧,杨美春,陈桂凤,陈坤燕,李文卓。)
647.34
112,320.00
2,167,130.66
20201202 6收到陈女士捐赠图书室.助学(新华公益)
647.34
100.00
2,167,230.66
20201202 7支付乐助会网银电子汇划费
647.34
235.00
2,166,995.66
20201202 8支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
25.00
2,166,970.66
20201203 9收到招敏鸾捐赠学费.助学(支付宝)
647.34
1,200.00
2,168,170.66
20201204 10收到CHINENG HAN捐赠学费.助学(丁业建代汇)
647.34
5,008.44
2,173,179.10
20201204 11支付29名大学生助学金(白生博,辛佳妮,麻光峰,左寸芳,陈自强,欧阳琪,丘伟芳,黄楠,陶雪琴,朱卡毛,牛胜果,刘书强,陈梅玲,陈晓欣,陈美娟,李海梅,陈诗媚,刘湘,唐诗雯,石丽君,谢基梅,邹艳芸,罗林凤,欧美凤,吴雨情,李彤,刘群,刘海波,唐飚玲。)
647.34
145,000.00
2,028,179.10
20201204 12支付4名大学生助学金(丘慧姗,邓为娟,廖楚淇,王倩。)
647.34
12,000.00
2,016,179.10
20201204 13支付18名学生学费(金蓉,许仙婷,张金婷,陈芳华,孔婷,金兴财,金杰辉,邓瑾毓,陈书琳,邓思,谢国林,许春晓,许银威,杨锦雄,湛晓辉,张锦超,张义妹,李娉。)
647.34
19,440.00
1,996,739.10
20201204 14支付8名学生学费(吉攀慧,苏林清,谭章鹏,姚秋娴,黄世洲,柳小昀,梁俊菲,鄢婷。)
647.34
8,640.00
1,988,099.10
20201204 15支付4名学生学费(陈琴秀,罗雯欣,欧超强,马利强。)
647.34
4,320.00
1,983,779.10
20201204 16支付乐助会网银电子汇划费
647.34
270.00
1,983,509.10
20201204 17支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
45.00
1,983,464.10
20201205 18收到爱心人士捐赠学费.助学(广益联募)
647.34
300.00
1,983,764.10
20201205 19支付乐助会移动通信服务费
647.34
16.00
1,983,748.10
20201206 20支付乐助会联通电信服务费
647.34
208.00
1,983,540.10
20201207 21支付社工个人所得税
647.34
462.16
1,983,077.94
20201207 22支付59名学生学费(李玉琴,陈俊贤,周毛吉,达毛草,李悦荣,刘雨雨,孙凯龙,马宝福,朱科苗,陈希蓉,彭少烽,吴田英,张远梅,张愉珺,陈慧,刘文俊,曹智友,龙洁幸,胡馨如,刘雪梅,韦玲,黄治霖,孙韬,赵文豪,苗虎,王玉,梁锦燕,梁伦礼,肖盼,吴景瑞,陈春女,扶小梅,孙明香,黄书航,邓毅珍,谢树清,范怡沅,龚庆颖,江玉婷,邱慧莹,刘心怡,欧丽梅,刘名珍,邓美琪,李晓虹,陆庆香,李春林,刘菲,周云立,谭梅玉,王成顺,李婷,金龙,马如瑞,金喜贤,杨海珍,全班乃草,江诗敏,卢城淦。)
647.34
63,720.00
1,919,357.94
20201207 23支付乐助会网银电子汇划费
647.34
250.00
1,919,107.94
20201207 24支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
45.00
1,919,062.94
20201207 25收到上海馥蕊化妆品有限公司捐赠学费.助学
647.34
38,400.00
1,957,462.94
20201207 26收到邓燕霞捐赠学费.助学(麦旭嫦代汇)
647.34
1,200.00
1,958,662.94
20201209 27收到冯红英捐赠学费.助学
647.34
2,400.00
1,961,062.94
20201211 28收到蔡少钰捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
1,962,262.94
20201211 29支付59名学生学费(邓伟,李尚钊,谢雪华,黄勇焕,黄雨欣,黄惠娟,蒋丽玲,蒋美桦,李冰,李雪华,李雨欣,梁宝丹,梁凤连,梁鸿轩,梁少兰,梁添,梁展,梁佐华,凌江铭,卢虹杏,卢勇强,陆爱婷,莫凤梅,莫海凤,莫丽珍,莫敏倩,朱志鹏,连鑫瑜,廖丽敏,刘利果,孙春娇,张帅婷,邓惠娟,龚正华,赖月莲,李秋霞,丘乐平,陈希良,张任翔,陈灿,陈柳欣,陈启灿,陈怡雯,陈梓菲,郭泳良,何焕仪,黄芬,黎楚莹,李健城,梁炳鹏,梁健宇,梁秋莹,刘枝盈,龙秋怡,罗秋燕,欧雪儀,姚焕玲,朱伙坤,欧丽红。)
647.34
63,720.00
1,898,542.94
20201211 30支付乐助会网银电子汇划费
647.34
290.00
1,898,252.94
20201211 31支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
5.00
1,898,247.94
20201212 32收到赖志烽捐赠学费.助学(支付宝)
647.34
3,600.00
1,901,847.94
20201212 33收到王上华捐赠学费.助学(支付宝)
647.34
1,200.00
1,903,047.94
20201212 34收到刘洋子捐赠学费.助学
647.34
2,400.00
1,905,447.94
20201212 35收到杨凯为捐赠学费.助学(杨小溪代汇)
647.34
1,200.00
1,906,647.94
20201212 36收到爱心人士捐赠学费(广益联募)
647.34
3.00
1,906,650.94
20201214 37收到陈汝森,叶礼妹捐赠学费.助学(姚雪英代汇)
647.34
2,400.00
1,909,050.94
20201214 38提备用金
3,000.00
3,647.34
3,000.00
1,906,050.94
20201214 39收到佛山市顺德区酷克家具有限公司捐赠学费.助学
3,647.34
1,200.00
1,907,250.94
20201214 40收到赖吉胜捐赠学费.助学(露珈代汇)
3,647.34
1,200.00
1,908,450.94
20201215 41收到李小慧捐赠书桌
3,647.34
120.00
1,908,570.94
20201215 42支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费
3,647.34
75,400.00
1,833,170.94
20201215 43支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,647.34
1,200.00
1,831,970.94
20201215 44支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台,书桌制作费
3,647.34
7,570.00
1,824,400.94
20201215 45支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,647.34
120.00
1,824,280.94
20201215 46支付乐助会网银电子汇划费
3,647.34
15.00
1,824,265.94
20201215 47支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,647.34
10.00
1,824,255.94
20201216 48支付50名学生学费(卡主才让,黄平,芦登科,潘海平,刘国海,赖嘉伟,赖城辉,李荣,王依琦,安沙斤草,陈赐燕,潘肖丽,秦冰雲,韦坤灿,陈炜华,冯嘉敏,梁雯华,梁相彦,梁燕梅,梁梓聪,冼金文,冼兆曦,韩成伟,韩玲玲,王福利,郑浩,李聪聪,魏明生,闫晓晓,李敏敏,田倩茹,蔡慧玲,陈彦彤,程海燕,程云燕,李佳佳,李玉卓,刘小丽,马乐华,马乐乐,蒙芸,石红燕,石玉明,孙浩,王雪梅,王雅娟,岳鸣,李彤彤,马佳佳,罗锦。)
3,647.34
54,000.00
1,770,255.94
20201216 49支付社工社保费
3,647.34
10,007.24
1,760,248.70
20201216 50收到爱心人士捐赠学费.助学(广益联募)
3,647.34
60.00
1,760,308.70
20201216 51支付乐助会网银电子汇划费
3,647.34
205.00
1,760,103.70
20201216 52支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,647.34
10.00
1,760,093.70
20201217 53收到李瑞和捐赠书桌.助学(新华公益)
3,647.34
160.00
1,760,253.70
20201217 54支付乐助会网银电子汇划费
3,647.34
35.00
1,760,218.70
20201218 55支付社工公积金(12月份)
3,647.34
2,520.00
1,757,698.70
20201218 56支付社工工资(11月份)
3,647.34
27,582.24
1,730,116.46
20201218 57支付管理层外出陕西宝鸡沈洽谈业务费用
1,983.50
1,663.84
1,730,116.46
20201218 58收到招聘失业人员补助金
1,663.84
-4,296.56  
1,734,413.02
20201218 59收到失业人员岗位补助
1,663.84
-800.00  
1,735,213.02
20201218 60支付乐助会网银电子汇划费
1,663.84
10.00
1,735,203.02
20201218 61支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,663.84
5.00
1,735,198.02
20201219 62收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠助学
1,663.84
6,000.00
1,741,198.02
20201219 63收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学(何惠芳代汇)
1,663.84
1,200.00
1,742,398.02
20201220 64支付企业网银账户半年费
1,663.84
20.00
1,742,378.02
20201220 65收到曾玉霞捐赠学费.助学
1,663.84
1,200.00
1,743,578.02
20201220 66收到黄威捐赠图书室.助学(新华公益)
1,663.84
200.00
1,743,778.02
20201221 67收到银行利息
1,663.84
1,638.59
1,745,416.61
20201221 68收到爱德基金会捐赠助学金
1,663.84
130,000.00
1,875,416.61
20201221 69收到爱德基金会捐赠学费
1,663.84
77,760.00
1,953,176.61
20201221 70收到爱德基金会捐赠学费
1,663.84
21,600.00
1,974,776.61
20201222 71收到Russell劉@WLCSP捐赠学费.助学(广益联募)
1,663.84
1,200.00
1,975,976.61
20201222 72支付乐助会网银电子汇划费
1,663.84
95.00
1,975,881.61
20201222 73购买办公日常用品(封箱胶,电池等)
129.00
1,534.84
1,975,881.61
20201223 74收到曾红秀捐赠书桌(新华公益),爱心人士捐赠学费.助学(广益联募)
1,534.84
110.00
1,975,991.61
20201223 75支付26名大学生助学金(崔倩,黄均椿,黄紫华,李梦梁,凌艺艺,刘美青,刘炜,龙坤蓉,卢盈盈,彭芯怡,王子涵,严怡菲,邹双琳,杨旭,张晓春,李亦炼,姚健梅,江丁香,邱开诚,凌锦海,柒延嘉,龙杰,蒋娜,陈永杰,彭威龙,吴玉成。)
1,534.84
130,000.00
1,845,991.61
20201223 76支付10名学生学费(蒋成成,熊豪,蔡坤杰,陆桂有,蒙君满,刘海彬,廖柱波,杨雄盛,黎绍和,彭金笔。)
1,534.84
21,600.00
1,824,391.61
20201223 77支付1名学生学费(李锦恩)
1,534.84
1,080.00
1,823,311.61
20201223 78支付乐助会网银电子汇划费
1,534.84
375.00
1,822,936.61
20201223 79支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,534.84
40.00
1,822,896.61
20201223 80支付行政部人员外出办事交通费
129.00
1,405.84
1,822,896.61
20201224 81收到日通汽车物流(中国)有限公司广州分公司捐赠学费.助学
1,405.84
28,800.00
1,851,696.61
20201224 82支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
1,405.84
7,940.00
1,843,756.61
20201224 83支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
1,405.84
8,330.00
1,835,426.61
20201224 84支付赣县区华萍家具店书桌,牌匾制作费
1,405.84
79,260.00
1,756,166.61
20201224 85支付赣县区华萍家具店书桌,牌匾制作费
1,405.84
44,550.00
1,711,616.61
20201224 86收到爱心人士捐赠学费.助学(广益联募)
1,405.84
124.00
1,711,740.61
20201224 87支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,405.84
30.00
1,711,710.61
20201225 88支付社工绩效及创新奖金
1,405.84
61,097.50
1,650,613.11
20201225 89支付71名学生学费(王明亮,席变红,杨森,赵智玮,郑浩浩,党永伟,葛来有,李雪瑞,刘雨桐,柳淑瑞,苏伟伟,万红莉,文永杰,张倩倩,赵详详,郑苗瑞,陈娜娜,杜颖颖,孔晓妮,刘相,柳尚杰,沈淑霞,张子秀,陈霞霞,陈彦兵,董旭东,杜向斌,郭婷婷,雷聚宝,李昂,李国伟,李苗苗,李甜甜,李秀芳,刘继祖,刘圆圆,柳菊瑞,柳小龙,罗荣慧,罗向东,蒙凯,蒙雨,邵玉玉,史博毅,史路明,宋圆圆,魏鹏辉,席苗青,张嘉洛,赵倩,陈稳稳,高俊俊,胡乐乐,李浩鹏,李佳,李康乐,李乐怡,李文来,刘亚琪,柳佳乐,逯亮亮,马文博,史金瑞,王斐斐,王新雨,魏姣姣,魏转玲,杨成功,叶鑫,张俊艺,张明乾。)
1,405.84
76,680.00
1,573,933.11
20201225 90支付乐助会网银电子汇划费
1,405.84
30.00
1,573,903.11
20201226 91收到唐祥林捐赠学费.助学
1,405.84
1,200.00
1,575,103.11
20201226 92收到爱心人士捐赠书桌.助学(叶巧舟代汇)
1,405.84
3,040.00
1,578,143.11
20201228 93收到快乐种子私塾捐赠图书室.助学(新华公益)
1,405.84
188.88
1,578,331.99
20201229 94提备用金
2,000.00
3,405.84
2,000.00
1,576,331.99
20201229 95收到卢金杰捐赠学费.助学(支付宝)
3,405.84
1,200.00
1,577,531.99
20201229 96收到李冰琦捐赠学费.助学(支付宝)
3,405.84
1,200.00
1,578,731.99
20201229 97收到印月捐赠学费.助学(支付宝)
3,405.84
1,200.00
1,579,931.99
20201229 98收到蔡惠芬捐赠学费.助学(支付宝)
3,405.84
1,200.00
1,581,131.99
20201229 99支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,405.84
4,260.00
1,576,871.99
20201229 100支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,405.84
9,000.00
1,567,871.99
20201229 101支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,405.84
3,550.00
1,564,321.99
20201229 102支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,405.84
7,500.00
1,556,821.99
20201229 103支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,405.84
27,690.00
1,529,131.99
20201229 104支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,405.84
49,500.00
1,479,631.99
20201229 105支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,405.84
14,910.00
1,464,721.99
20201229 106支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,405.84
31,500.00
1,433,221.99
20201229 107支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
3,405.84
8,400.00
1,424,821.99
20201229 108支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,405.84
240.00
1,424,581.99
20201229 109支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
3,405.84
12,600.00
1,411,981.99
20201229 110支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,405.84
360.00
1,411,621.99
20201229 111支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费
3,405.84
24,300.00
1,387,321.99
20201229 112支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
3,405.84
360.00
1,386,961.99
20201229 113支付乐助会网银电子汇划费
3,405.84
30.00
1,386,931.99
20201229 114支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,405.84
70.00
1,386,861.99
20201230 115收到广州市慈善会捐赠图书室.助学(广益联募)
3,405.84
13,590.15
1,400,452.14
20201230 116收到爱心人士捐赠学费.助学(广益联募)
3,405.84
40.00
1,400,492.14
20201230 117维修电脑配件费用
2,116.99
1,288.85
1,400,492.14
20201231 118购买办公日常用品
67.00
1,221.85
1,400,492.14
20201231 119支付广州市启育家商务服务有限公司培训费
1,221.85
18,000.00
1,382,492.14
20201231 120支付乐心基金公益课费用
1,221.85
3,906.00
1,378,586.14
20201231 121支付广州市启育家商务服务有限公司培训费
1,221.85
8,000.00
1,370,586.14
20201231 122支付乐心基金公益课费用
1,221.85
3,256.00
1,367,330.14
20201231 123支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,221.85
15.00
1,367,315.14
20201231 124支付行政部人员外出办事交通费
95.88
1,125.97
1,367,315.14
合计
5,000.00
4,521.37
370,443.06
1,268,617.58
本年累计
16,198.70
15,652.54
10,757,874.00
10,593,321.62
录入:丁业建
日期:2020.12.31
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