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楼主: 财务专员

[数据公开] 乐助会财务往来岀纳日记帐

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 楼主| 发表于 2019-5-7 16:19:03 | 显示全部楼层
2019年4月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
56.27
2,390,055.03
20190401
1
收到黄*玲捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,391,045.03
20190401
2
收到《友爱我们》捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
4,060.00
2,395,105.03
20190401
3
支付18年度优秀社工奖
56.27
300.00
2,394,805.03
20190401
4
收到汤*云捐赠学费.助学
56.27
8,400.00
2,403,205.03
20190401
5
收到陈*亮捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,404,405.03
20190401
6
收到李*章捐赠学费.助学
56.27
2,190.00
2,406,595.03
20190401
7
收到苏*兵捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,407,585.03
20190401
8
收到陈*豪捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,408,575.03
20190401
9
收到陈*源捐赠学费.助学
56.27
1,980.00
2,410,555.03
20190401
10
收到陈太捐赠学费.助学
56.27
3,960.00
2,414,515.03
20190401
11
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
5.00
2,414,510.03
20190402
12
收到李*华捐助学费.助学
56.27
990.00
2,415,500.03
20190402
13
收到赵*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,416,490.03
20190402
14
收到陈*娟捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,417,480.03
20190402
15
收到黄*萍捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,418,470.03
20190402
16
收到林*珍捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,419,460.03
20190402
17
收到张*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,420,450.03
20190402
18
收到吴*亮捐助学费.助学
56.27
990.00
2,421,440.03
20190402
19
收到李*勇捐助学费.助学
56.27
990.00
2,422,430.03
20190402
20
收到淡*捐赠学费.助学
56.27
2,400.00
2,424,830.03
20190402
21
收到王*民捐赚学费.助学
56.27
1,200.00
2,426,030.03
20190402
22
收到何*英捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,426,175.03
20190402
23
收到巫*辉捐赠学费.助学
56.27
13,860.00
2,440,035.03
20190402
24
收到胡*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,441,025.03
20190402
25
收到洪*铖捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,442,225.03
20190402
26
收到《友爱我们》捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
535.00
2,442,760.03
20190402
27
收到爱心人士捐赠图书室.助学(新华公益)
56.27
165.00
2,442,925.03
20190402
28
收到蔡*财捐赠2名学生学费.助学
56.27
1,980.00
2,444,905.03
20190402
29
收到卢*权捐赠学费.助学
56.27
1,980.00
2,446,885.03
20190402
30
收到黎*昌捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,447,875.03
20190402
31
收到上海天琥教育捐赠卢培琳学费.助学(柳絮代汇)
56.27
1,200.00
2,449,075.03
20190402
32
收到陆*梅捐赠学费.助学(谭丽虹代汇)
56.27
1,000.00
2,450,075.03
20190402
33
收到谭*虹捐赠学费.助学
56.27
1,000.00
2,451,075.03
20190402
34
支付乐助会联通电话费
56.27
374.58
2,450,700.45
20190402
35
收到王*军捐赠学费.助学
56.27
5,160.00
2,455,860.45
20190402
36
收到苏*伦捐赠学费.助学
56.27
2,190.00
2,458,050.45
20190402
37
收到曾*园捐赠学费.助学  
 
56.27
2,190.00
 
2,460,240.45
20190402
38
支付社工个人所得税
56.27
173.20
2,460,067.25
20190403
39
收到黄*捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
725.00
2,460,792.25
20190403
40
收到黄*晴捐助学费.助学
56.27
990.00
2,461,782.25
20190403
41
收到蒋*华捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,461,927.25
20190403
42
收到李*芝捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
2,900.00
2,464,827.25
20190403
43
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学(新华公益)
56.27
4,355.00
2,469,182.25
20190403
44
湖南禹翔集装箱、《友爱我们》捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
410.00
2,469,592.25
20190403
45
收到罗*林,肖*慧捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
1,450.00
2,471,042.25
20190403
46
收到廖*舒捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,472,032.25
20190403
47
收到雷*坡捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,473,022.25
20190403
48
收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠学费.助学
56.27
5,940.00
2,478,962.25
20190404
49
收到李*涵,李*昊,李*昌,李*瑜捐赠书桌班.助学
56.27
8,130.00
2,487,092.25
20190404
50
收到拾缘同学会会员及家属捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
2,030.00
2,489,122.25
20190404
51
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
146.00
2,489,268.25
20190404
52
收到陈*秦捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,490,468.25
20190404
53
收到庞*蝶捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,491,458.25
20190404
54
收到陈*明捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,492,448.25
20190404
55
收到冯*俭捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,493,438.25
20190404
56
收到黄*娇捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,494,428.25
20190404
57
收到东莞市国喜实业有限公司捐赠学费.助学
56.27
2,970.00
2,497,398.25
20190404
58
收到司徒*捐赠学费.助学
56.27
3,960.00
2,501,358.25
20190404
59
收到梁玉霞捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,502,558.25
20190404
60
收到彭育青捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,503,758.25
20190404
61
收到荣太捐赠学费.助学(杨荣生代汇)
56.27
1,200.00
2,504,958.25
20190404
62
支付58名学生学费
56.27
52,200.00
2,452,758.25
20190404
63
退回1名学生学费
56.27
-900.00
2,453,658.25
20190404
64
支付57名学生学费
56.27
61,560.00
2,392,098.25
20190404
65
支付97名学生学费
56.27
87,300.00
2,304,798.25
20190404
66
收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学费.助学
56.27
4,170.00
2,308,968.25
20190404
67
收到刘*捐赠2名学生学费.助学
56.27
1,980.00
2,310,948.25
20190404
68
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
480.00
2,310,468.25
20190404
69
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
290.00
2,310,178.25
20190405
70
收到黄*凤捐助学费.助学
56.27
990.00
2,311,168.25
20190405
71
收到王矿红捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,312,158.25
20190405
72
收到邓*君及胡*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,313,148.25
20190405
73
收到黄*杰捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,314,138.25
20190405
74
收到刘*龙捐助学费.助学
56.27
1,200.00
2,315,338.25
20190405
75
收到李*明捐助学费.助学
56.27
1,200.00
2,316,538.25
20190405
76
收到梁*捐助学费.助学
56.27
1,200.00
2,317,738.25
20190405
77
收到李*兴捐助学费.助学
56.27
1,200.00
2,318,938.25
20190405
78
收到张*捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
7,800.00
2,326,738.25
20190405
79
收到段丽萍捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,326,883.25
20190405
80
收到胡*封捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,327,873.25
20190405
81
收到李*华捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,328,863.25
20190405
82
收到陈*捐助2名学生学费.助学(颜世璟代汇)
56.27
1,980.00
2,330,843.25
20190405
83
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
870.00
2,331,713.25
20190405
84
收到卢*桃捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,332,913.25
20190405
85
收到沈*静捐赠学费.助学(潘绮萍代汇)
56.27
1,200.00
2,334,113.25
20190405
86
收到陈*捐助学费.助学(潘绮萍代汇)
56.27
990.00
2,335,103.25
20190405
87
收到曾维鹤捐赠学费.助学
56.27
7,200.00
2,342,303.25
20190405
88
收到郑*平捐赠学费.助学
56.27
4,380.00
2,346,683.25
20190405
89
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
275.00
2,346,408.25
20190406
90
收到孔*乐捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,347,398.25
20190406
91
收到吕*梅捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,348,388.25
20190406
92
收到霍*懿捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,349,588.25
20190406
93
收到伍*琦捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,350,788.25
20190407
94
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学(新华公益)
56.27
620.00
2,351,408.25
20190408
95
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
195.00
2,351,603.25
20190408
96
收到爱心人士捐赠图书室.助学(新华公益)
56.27
99.99
2,351,703.24
20190408
97
收到高*耿捐赠学费.助学
56.27
6,930.00
2,358,633.24
20190408
98
收到方*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,359,623.24
20190408
99
收到张*均捐赠学费.助学(祈锦芬代汇)
56.27
990.00
2,360,613.24
20190408
100
收到骆*洪捐助学费.助学(曹汉宜代汇)
56.27
990.00
2,361,603.24
20190408
101
收到张*莲捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,362,803.24
20190408
102
支付乐助会移动电话费
56.27
119.52
2,362,683.72
20190408
103
支付61名学生学费
56.27
54,900.00
2,307,783.72
20190408
104
支付64名学生学费
56.27
57,600.00
2,250,183.72
20190408
105
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
620.00
2,249,563.72
20190408
106
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
10.00
2,249,553.72
20190409
107
收到梁*中捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,250,543.72
20190409
108
收到陈*明捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,251,533.72
20190409
109
收到贺*华捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,252,523.72
20190409
110
收到汪*海捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,253,513.72
20190409
111
收到刘*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,254,503.72
20190409
112
收到曹*娣捐助学费.助学
56.27
990.00
2,255,493.72
20190409
113
收到雷*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,256,483.72
20190409
114
收到朱*伟捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,257,473.72
20190409
115
收到冯*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,258,463.72
20190409
116
收到冼*瑶捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,259,453.72
20190409
117
收到尹*柳捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,260,443.72
20190409
118
收到张*荃捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,261,433.72
20190409
119
收到符*超捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,262,423.72
20190409
120
收到江*志捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,263,413.72
20190409
121
收到杨*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,264,403.72
20190409
122
收到胡*鑫捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,265,393.72
20190409
123
收到何*珊捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,266,383.72
20190409
124
收到曹*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,267,373.72
20190409
125
收到何静捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,268,363.72
20190409
126
收到刘*瑜捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,269,353.72
20190409
127
收到温*洁捐赠学费.助学
56.27
991.00
2,270,344.72
20190409
128
收到李*娟捐赠2名学生学费.助学
56.27
1,980.00
2,272,324.72
20190409
129
收到方*昌捐赠学费.助学
56.27
1,980.00
2,274,304.72
20190409
130
收到吴*燕捐赠学费.助学
56.27
1,980.00
2,276,284.72
20190409
131
收到毛志涛捐赠学费.助学
56.27
1,980.00
2,278,264.72
20190409
132
收到梁颖捐赠学费.助学
56.27
1,996.00
2,280,260.72
20190409
133
收到杨*捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,281,460.72
20190409
134
收到李*宇捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,282,660.72
20190409
135
收到卢*媚捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,283,860.72
20190409
136
收到熊*乔捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,285,060.72
20190409
137
收到谭*蓝捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,286,260.72
20190409
138
收到庚*斌捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
290.00
2,286,550.72
20190409
139
收到于*懿捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,286,695.72
20190409
140
收到周*萍捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,287,685.72
20190409
141
收到梁*坤捐赠图书室.助学(新华公益)
56.27
2,500.00
2,290,185.72
20190409
142
收到梁*锴捐赠图书室.助学(新华公益)
56.27
2,500.00
2,292,685.72
20190409
143
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学(新华公益)
56.27
2,070.00
2,294,755.72
20190409
144
收到罗*娥捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,295,955.72
20190409
145
收到兰州爱心人士捐赠图书室(郭会玲代汇)
56.27
6,484.31
2,302,440.03
20190409
146
支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台,书桌制作费
56.27
28,221.00
2,274,219.03
20190409
147
支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费
56.27
720.00
2,273,499.03
20190409
148
收到赖*征捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,274,489.03
20190409
149
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
10.00
2,274,479.03
20190409
150
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
5.00
2,274,474.03
20190410
151
收到梁*锴捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,274,619.03
20190410
152
收到梁*坤捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,274,764.03
20190410
153
收到侯*捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,275,964.03
20190410
154
收到缴*凡捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,276,954.03
20190410
155
收到麦*嫦捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,277,944.03
20190410
156
收到叶*岳捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,278,934.03
20190410
157
收到陈*捐助学费.助学
56.27
990.00
2,279,924.03
20190410
158
收到朱*红捐赠杨昕然学费.助学
56.27
990.00
2,280,914.03
20190410
159
收到钟*环捐赠学费.助学
56.27
24,000.00
2,304,914.03
20190410
160
收到广州市贝乐熊婴幼儿用品有限公司捐赠学费.助学
56.27
8,910.00
2,313,824.03
20190411
161
收到敬*辉捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,314,814.03
20190411
162
收到陈*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,315,804.03
20190411
163
收到谭*贞捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,316,794.03
20190411
164
收到梁*燕捐助学费.助学
56.27
990.00
2,317,784.03
20190411
165
收到陆*玲捐助学费.助学
56.27
1,200.00
2,318,984.03
20190411
166
收到陈绮霞捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
1,460.00
2,320,444.03
20190411
167
收到辽宁贷财互联网科技有限公司捐赠学费.助学
56.27
3,600.00
2,324,044.03
20190412
168
收到蒲*辉捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
725.00
2,324,769.03
20190412
169
收到殷梓*捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,324,914.03
20190412
170
收到车*捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
50.00
2,324,964.03
20190412
171
收到成*文捐赠学费.助学
56.27
9,900.00
2,334,864.03
20190412
172
收到卢*莉捐赠喻杰学费.助学
56.27
990.00
2,335,854.03
20190412
173
收到黄荣捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,336,844.03
20190412
174
收到谢*、谢*、符欢弟捐赠学费.助学
56.27
780.00
2,337,624.03
20190412
175
支付1名学生学费
56.27
900.00
2,336,724.03
20190412
176
支付63名学生学费
56.27
56,700.00
2,280,024.03
20190412
177
收到张*华捐赠4名学生学费.助学
56.27
3,960.00
2,283,984.03
20190412
178
收到陈*捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
290.00
2,284,274.03
20190412
179
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
1,305.00
2,285,579.03
20190412
180
收到邝*梅捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,285,724.03
20190412
181
支付60名学生学费
56.27
54,000.00
2,231,724.03
20190412
182
支付62名学生学费
56.27
55,800.00
2,175,924.03
20190412
183
支付71名学生学费
56.27
63,900.00
2,112,024.03
20190412
184
收到谢*容捐赠学费.助学
56.27
5,940.00
2,117,964.03
20190412
185
收到汇联易家互联网金融服务(深圳)有限公司捐赠学费.助学
56.27
9,900.00
2,127,864.03
20190412
186
收到黄*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,128,854.03
20190412
187
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
1,275.00
2,127,579.03
20190412
188
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
5.00
2,127,574.03
20190413
189
收到向*捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,128,564.03
20190413
190
收到汪*捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,129,764.03
20190413
191
收到郭*群捐赠学费.助学
56.27
1,980.00
2,131,744.03
20190413
192
收到黄*莉捐赠捐赠图书室.助学
56.27
10,000.00
2,141,744.03
20190413
193
收到林*婷捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,142,944.03
20190413
194
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
435.00
2,143,379.03
20190413
195
收到爱心人士捐赠图书室.助学(新华公益)
56.27
9.00
2,143,388.03
20190413
196
收到2019一个正面影响捐赠学费.助学(支付宝)
56.27
129,210.00
2,272,598.03
20190414
197
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学(新华公益)
56.27
765.00
2,273,363.03
20190414
198
收到何*玲捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,274,353.03
20190414
199
收到Louis捐助学费.助学(林艳彬代汇)
56.27
4,950.00
2,279,303.03
20190415
200
支付72名学生学
56.27
64,800.00
2,214,503.03
20190415
201
支付65名学生学费
56.27
58,500.00
2,156,003.03
20190415
202
支付69名学生学费
56.27
62,100.00
2,093,903.03
20190415
203
收到陈*宁捐赠学费.助学
56.27
1,200.00
2,095,103.03
20190415
204
收到赵*捐赠学费.助学
56.27
2,970.00
2,098,073.03
20190415
205
收到左*瑞捐赠学费.助学
56.27
8,910.00
2,106,983.03
20190415
206
收到广州乐泉生态农庄有限公司捐赠学费.助学
56.27
1,980.00
2,108,963.03
20190415
207
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
1,030.00
2,107,933.03
20190416
208
收到乔*刚捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,108,078.03
20190416
209
收到刘洁婷捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
2,108,223.03
20190416
210
收到蔡*红捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,109,213.03
20190416
211
收到蔡*霞捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,110,203.03
20190416
212
收到蔡*沛捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,111,193.03
20190416
213
收到宁*珂捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,112,183.03
20190416
214
收到黄河捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,113,173.03
20190416
215
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
1,160.00
2,114,333.03
20190416
216
收到上海馥蕊化妆品捐赠图书室.助学(新华公益)
56.27
2,500.00
2,116,833.03
20190416
217
收到佛弟子捐赠图书室.助学(新华公益)
56.27
50.00
2,116,883.03
20190416
218
收到冼*标捐赠学费.助学
56.27
1,980.00
2,118,863.03
20190416
219
收到潘*斌捐赠学费.助学
56.27
990.00
2,119,853.03
20190416
220
收到双瓶摩天轮捐助赖*怡学费.助学(叶少芳代汇)
56.27
1,200.00
2,121,053.03
20190416
221
支付74名学生学费
56.27
66,600.00
2,054,453.03
20190416
222
支付66名学生学费
56.27
59,400.00
1,995,053.03
20190416
223
支付24名学生学费
56.27
51,840.00
1,943,213.03
20190416
224
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
800.00
1,942,413.03
20190417
225
支付1名大学生助学金
56.27
5,000.00
1,937,413.03
20190417
226
支付1名学生学费
56.27
3,340.00
1,934,073.03
20190417
227
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
10.00
1,934,063.03
20190417
228
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
5.00
1,934,058.03
20190418
229
收到张*昌捐赠学费.助学
56.27
2,400.00
1,936,458.03
40190418
230
收到叶灿轩捐赠学费.助学
56.27
2,970.00
1,939,428.03
60190418
231
收到叶*娟捐赠学费.助学
56.27
990.00
1,940,418.03
80190418
232
收到邓*仪捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
580.00
1,940,998.03
20190418
233
收到李小慧捐赠书桌
56.27
120.00
1,941,118.03
20190418
234
收到李*敏捐赠学费.助学(陆振伟代汇)
56.27
990.00
1,942,108.03
20190418
235
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
56.27
30,000.00
1,912,108.03
20190418
236
支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
56.27
14,200.00
1,897,908.03
20190418
237
支付66名学生学费
56.27
59,400.00
1,838,508.03
20190418
238
支付56名学生学费
56.27
60,480.00
1,778,028.03
20190418
239
支付51名学生学费
56.27
55,080.00
1,722,948.03
20190418
240
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
855.00
1,722,093.03
20190418
241
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
10.00
1,722,083.03
20190419
242
收到爱心人士捐赠床铺.助学
56.27
100.00
1,722,183.03
20190419
243
收到爱心人士捐赠书桌(新华公益)
56.27
2.00
1,722,185.03
20190419
244
支付社工社保费(4月份)
56.27
10,565.85
1,711,619.18
20190420
245
收到梁*泳捐赠书桌.助学(新华公益)
56.27
145.00
1,711,764.18
20190420
246
收到潘*捐赠学费.助学
56.27
990.00
1,712,754.18
20190420
247
收到吴*霆捐学费.助学
56.27
1,200.00
1,713,954.18
20190420
248
收到吴*浩捐学费.助学
56.27
1,200.00
1,715,154.18
20190420
249
收到袁*琼捐赠学费.助学
56.27
990.00
1,716,144.18
20190420
250
支付社工工资(3月份)
56.27
29,248.78
1,686,895.40
20190420
251
支付社工绩效奖金(3月份)
56.27
13,370.24
1,673,525.16
20190420
252
支付61名学生学费
56.27
65,880.00
1,607,645.16
20190420
253
支付64名学生学费
56.27
69,120.00
1,538,525.16
20190420
254
支付58名学生学费
56.27
62,640.00
1,475,885.16
20190420
255
支付乐助会网银电子汇划费
56.27
915.00
1,474,970.16
20190420
256
支付乐助会网银跨行汇款手续费
56.27
25.00
1,474,945.16
20190422
257
提备用金
3,000.00
3,056.27
3,000.00
1,471,945.16
20190422
258
收到杨*捐赠学费.助学
3,056.27
1,200.00
1,473,145.16
20190422
259
收到陈*明捐赠学费.助学
3,056.27
990.00
1,474,135.16
20190422
260
支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,056.27
3,550.00
1,470,585.16
20190422
261
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,056.27
30,000.00
1,440,585.16
20190422
262
支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,056.27
14,200.00
1,426,385.16
20190422
263
支付乐助会网银电子汇划费
3,056.27
25.00
1,426,360.16
20190422
264
支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,056.27
15.00
1,426,345.16
20190423
265
收到李*玲捐赠学费.助学
3,056.27
990.00
1,427,335.16
20190423
266
收到徐蕴冰捐赠书桌.助学(新华公益)
3,056.27
290.00
1,427,625.16
20190423
267
支付广州市宽野广告有限公司十大志愿者奖杯制作费
3,056.27
770.00
1,426,855.16
20190423
268
支付助学部湖南,山东访查费
3,056.27
1,159.00
1,425,696.16
20190423
269
支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺,储物柜制作费
3,056.27
90,150.00
1,335,546.16
20190423
270
支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费
3,056.27
3,960.00
1,331,586.16
20190423
271
收到李*捐赠学费.助学
3,056.27
990.00
1,332,576.16
20190423
272
收到贾*云捐赠学费.助学
3,056.27
2,400.00
1,334,976.16
20190423
273
收到李*卿捐赠学费.助学
3,056.27
1,200.00
1,336,176.16
20190423
274
支付乐助会网银电子汇划费
3,056.27
5.00
1,336,171.16
20190423
275
支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,056.27
10.00
1,336,161.16
20190424
276
收到辛*萍捐赠学费.助学
3,056.27
990.00
1,337,151.16
20190424
277
收到关*明捐赠学费.助学
3,056.27
990.00
1,338,141.16
20190424
278
收到丘*龙捐助2名学生学费.助学(韦敏代汇)
3,056.27
1,980.00
1,340,121.16
20190424
279
收到郑*照捐赠学费.助学
3,056.27
1,200.00
1,341,321.16
20190424
280
收到王楚皓捐赠学费.助学(王晓琼代汇)
3,056.27
12,000.00
1,353,321.16
20190424
281
支付社工公积金(4月份)
3,056.27
1,260.00
1,352,061.16
20190424
282
支付乐助会网银跨行汇款手续费
3,056.27
12.00
1,352,049.16
20190425
283
收到肖*捐赠学费.助学(支付宝)
3,056.27
1,200.00
1,353,249.16
20190425
284
收到李*捐助学费.助学
3,056.27
1,200.00
1,354,449.16
20190425
285
收到周*捐助学费.助学
3,056.27
990.00
1,355,439.16
20190425
286
收到林*嘉捐助学费.助学
3,056.27
990.00
1,356,429.16
20190425
287
收到蔡*淳捐助黄力学费.助学
3,056.27
990.00
1,357,419.16
20190425
288
收到朱*慧捐赠学费.助学
3,056.27
1,980.00
1,359,399.16
20190425
289
收到邓*文捐赠学费.助学
3,056.27
1,980.00
1,361,379.16
20190425
290
收到江*宇捐赠学费.助学
3,056.27
990.00
1,362,369.16
20190425
291
收到谢*珍捐赠学费.助学
3,056.27
990.00
1,363,359.16
20190425
292
收到陈*雄捐赠学费.助学
3,056.27
1,200.00
1,364,559.16
20190425
293
收到陈*捐赠学费.助学
3,056.27
1,200.00
1,365,759.16
20190425
294
收到吴*棵捐赠图书室.助学(新华公益)
3,056.27
10.00
1,365,769.16
20190425
295
购买办公室装修缮材料(电线,线槽)
2,160.00
896.27
1,365,769.16
20190425
296
购买办公室用品
20.80
875.47
1,365,769.16
20190425
297
购买办公室文具
152.90
722.57
1,365,769.16
20190425
298
收到王*华捐赠学费.助学
722.57
2,400.00
1,368,169.16
20190425
299
收到龚*斌捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,369,159.16
20190425
300
收到顾*捐赠学费.助学
722.57
9,900.00
1,379,059.16
20190425
301
收到广州狼卜品牌策划有限公司捐赠图书室,书桌,讲台.助学
722.57
30,820.00
1,409,879.16
20190426
302
收到水狼捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,410,869.16
20190426
303
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学(新华公益)
722.57
2,940.00
1,413,809.16
20190426
304
收到叶灿轩捐赠讲台,书桌.助学(霍结实代汇)
722.57
18,290.00
1,432,099.16
20190426
305
收到梁*捐助学费.助学
722.57
2,400.00
1,434,499.16
20190426
306
支付乐助会网银电子汇划费
722.57
5.00
1,434,494.16
20190427
307
收到谭*娣捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,435,484.16
20190427
308
收到黄*捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,436,474.16
20190427
309
收到陈*瑶捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,437,464.16
20190427
310
收到马小娥捐赠学费.助学(支付宝)
722.57
1,200.00
1,438,664.16
20190427
311
收到卓*解捐赠学费.助学
722.57
1,200.00
1,439,864.16
20190427
312
收到江翠影捐助学费.助学
722.57
1,200.00
1,441,064.16
20190427
313
收到柴*佳捐赠讲台,书桌.助学(新华公益)
722.57
2,000.00
1,443,064.16
20190427
314
收到钟*深捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,443,209.16
20190428
315
收到殷*平捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,443,354.16
20190428
316
收到冼*帆捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,443,499.16
20190428
317
收到王*捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,443,644.16
20190428
318
收到脱*敏捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,444,634.16
20190428
319
收到卢*瑜捐赠学费.助学
722.57
1,200.00
1,445,834.16
20190428
320
收到湖南湘沙项目管理有限公司捐助曾振家等学费.助学
722.57
2,970.00
1,448,804.16
20190428
321
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
722.57
6,484.31
1,442,319.85
20190428
322
收到招聘失业人员补助金
722.57
-3,574.96
1,445,894.81
20190428
323
支付乐助会网银电子汇划费
722.57
5.00
1,445,889.81
20190429
324
收到陈*安捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,446,034.81
20190429
325
收到郭*杰捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
290.00
1,446,324.81
20190429
326
收到陈小姐捐赠书桌.助学(新华公益)(支付宝)
722.57
145.00
1,446,469.81
20190429
327
收到林生捐赠书桌.助学(新华公益)(支付宝)
722.57
1,000.00
1,447,469.81
20190429
328
收到蔡*连捐赠学费.助学
722.57
1,200.00
1,448,669.81
20190429
329
收到李*勇捐助学费.助学
722.57
1,200.00
1,449,869.81
20190429
330
收到王*珍捐赠2名学生学费.助学
722.57
2,190.00
1,452,059.81
20190429
331
收到郭*艳捐赠学费.助学
722.57
1,200.00
1,453,259.81
20190429
332
收到梁*锴捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,453,404.81
20190429
333
收到梁*坤捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,453,549.81
20190429
334
收到陈*栋捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,453,694.81
20190429
335
收到蒋*捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
145.00
1,453,839.81
20190429
336
收到刘*捐赠书桌.助学(新华公益)
722.57
290.00
1,454,129.81
20190429
337
收到张*捐助学费.助学
722.57
9,900.00
1,464,029.81
20190429
338
收到梁*娟捐助学费.助学(谭丽虹代汇)
722.57
3,600.00
1,467,629.81
20190429
339
收到梁展鹏捐赠学费.助学
722.57
1,200.00
1,468,829.81
20190429
340
收到赵*豪、梁*标捐赠同学的学费.助学
722.57
1,200.00
1,470,029.81
20190429
341
收到翁*红捐助学费.助学
722.57
990.00
1,471,019.81
20190429
342
收到许*成捐助学费.助学
722.57
990.00
1,472,009.81
20190429
343
支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
722.57
17,750.00
1,454,259.81
20190429
344
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
722.57
37,500.00
1,416,759.81
20190429
345
支付乐助会网银电子汇划费
722.57
20.00
1,416,739.81
20190429
346
支付乐助会网银跨行汇款手续费
722.57
10.00
1,416,729.81
20190430
347
收到何*捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,417,719.81
20190430
348
收到爱心人士捐赠图书室(支付宝)(新华公益)
722.57
2.00
1,417,721.81
20190430
349
收到热心人士捐赠图书室(支付宝)
722.57
23.00
1,417,744.81
20190430
350
收到黄*兴捐赠学费.助学(黎志刚代汇)
722.57
990.00
1,418,734.81
20190430
351
收到廖海彬捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,419,724.81
20190430
352
收到谭*捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,420,714.81
20190430
353
收到崔*河捐赠学费.助学
722.57
990.00
1,421,704.81
20190430
356
收到陈*锋捐赠学费.助学
722.57
1,980.00
1,423,684.81
20190430
357
收到余*捐助3名学生学费.助学
722.57
2,970.00
1,426,654.81
20190430
354
支付德庆开展公益课堂费用
722.57
826.20
1,425,828.61
20190430
355
支付平江开展公益课堂费用
722.57
843.25
1,424,985.36
2090430
358
购买办公用品
46.40
676.17
1,424,985.36
20190430
359
支付行政部外出办事交通费
104.00
572.17
1,424,985.36
合计
3,000.00
2,484.10
664,973.30
1,630,042.97
本年累计
5,500.00
5,178.49
3,009,671.95
2,747,314.87

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摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
572.17
1,424,985.36
20190501
1
收到侯*凯捐赠学费.助学
572.17
1,980.00
1,426,965.36
20190501
2
收到韩*能捐赠学费.助学
572.17
9,600.00
1,436,565.36
20190502
3
收到李*铂捐赠学费.助学
572.17
1,200.00
1,437,765.36
20190502
4
支付乐助会联通电话费
572.17
395.43
1,437,369.93
20190503
5
收到小万捐赠学费.助学
572.17
2,190.00
1,439,559.93
20190503
6
收到郭*清捐赠图书室.助学(新华公益)
572.17
10.00
1,439,569.93
20190503
7
收到何*妮捐赠图书室.助学(新华公益)
572.17
10.00
1,439,579.93
20190503
8
收到尝*行捐赠书桌.助学(新华公益)
572.17
145.00
1,439,724.93
20190504
9
收到曾*云捐赠李*香学费.助学
572.17
990.00
1,440,714.93
20190504
10
支付54名学生学费
572.17
48,600.00
1,392,114.93
20190504
11
支付50名学生学费
572.17
45,000.00
1,347,114.93
20190504
12
收到深圳市妙玄电气设备工程有限公司捐赠学费.助学
572.17
3,600.00
1,350,714.93
20190505
13
收到刘小姐捐赠书桌.助学(新华公益)
572.17
145.00
1,350,859.93
20190505
14
收到邱*之捐赠书桌.助学(新华公益)
572.17
145.00
1,351,004.93
20190505
15
收到魏*云捐赠学费.助学
572.17
2,400.00
1,353,404.93
20190505
16
支付佳信德润(北京)科技有限公司技术服务费
572.17
4,999.00
1,348,405.93
20190505
17
支付50名学生学费
572.17
45,000.00
1,303,405.93
20190505
18
支付68名学生学费
572.17
61,200.00
1,242,205.93
20190505
19
支付48名学生学费
572.17
43,200.00
1,199,005.93
20190505
20
支付乐助会对公账户卡年费
572.17
200.00
1,198,805.93
20190506
21
收到王*捐赠书桌.助学(新华公益)
572.17
145.00
1,198,950.93
20190506
22
收到王*宁捐赠书桌.助学(新华公益)
572.17
4,060.00
1,203,010.93
20190506
23
收到林*锋捐书桌,讲台.助学(新华公益)
572.17
7,800.00
1,210,810.93
20190506
24
收到张*辉捐赠学费.助学
572.17
1,200.00
1,212,010.93
20190506
25
收到韩*玲,李*寰捐赠学费.助学
572.17
1,200.00
1,213,210.93
20190506
26
收到何*梅捐赠学费.助学
572.17
3,390.00
1,216,600.93
20190506
27
收到小微捐赠图书室.助学(新华公益)
572.17
50.00
1,216,650.93
20190506
28
收到甘*霞捐赠学费.助学
572.17
1,200.00
1,217,850.93
20190506
29
收到姜*莎捐助学费.助学
572.17
1,200.00
1,219,050.93
20190507
30
收到邱*捐赠学费.助学
572.17
2,400.00
1,221,450.93
20190507
31
收到刘*华捐赠学费.助学
572.17
1,200.00
1,222,650.93
20190507
32
收到蒙*俐捐赠学费.助学
572.17
1,200.00
1,223,850.93
20190507
33
收到黄*春捐赠学费.助学
572.17
990.00
1,224,840.93
20190507
34
收到张*菁捐图书室.助学(新华公益)
572.17
5,000.00
1,229,840.93
20190507
35
收到程*明捐助学费.助学
572.17
1,200.00
1,231,040.93
20190507
36
收到龚*源捐助学费.助学(龚思斌代汇)
572.17
1,200.00
1,232,240.93
20190507
37
收到龚*斌捐助学费.助学
572.17
1,200.00
1,233,440.93
20190507
38
收到余*梅捐助学费.助学
572.17
990.00
1,234,430.93
20190507
39
支付73名学生学费
572.17
78,840.00
1,155,590.93
20190507
40
支付社工个人所得税
572.17
171.47
1,155,419.46
20190508
41
支付助学部快递费
22.00
550.17
1,155,419.46
20190508
42
收到张*珊捐赠学费.助学
550.17
1,200.00
1,156,619.46
20190508
43
收到黄*晴捐赠图书室.助学(新华公益)
550.17
380.00
1,156,999.46
20190508
44
收到蔡*,彭*钢,侯*春捐赠图书室.助学(新华公益)
550.17
762.00
1,157,761.46
20190508
45
收到曾*明捐赠学费.助学
550.17
990.00
1,158,751.46
20190508
46
收到申蓉申海员工,孙*,张*华,钟*,黄*燕,吉*平,平*秋捐赠讲台,书桌.助学
550.17
32,097.00
1,190,848.46
20190508
47
收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠图书室.助学  
 
550.17
30,000.00
 
1,220,848.46
20190508
48
支付乐助会移动电话费
550.17
133.66
1,220,714.80
20190508
49
收到罗*兵捐赠学费.助学
550.17
10,530.00
1,231,244.80
20190509
50
收到何*新捐赠学费.助学
550.17
2,400.00
1,233,644.80
20190509
51
收到马*妍捐赠学费.助学(支付宝)
550.17
1,200.00
1,234,844.80
20190509
52
收到王*捐赠学费.助学
550.17
1,200.00
1,236,044.80
20190509
53
收到黄*谊捐赠学费.助学
550.17
990.00
1,237,034.80
20190509
54
收到官利辉捐赠学费.助学
550.17
990.00
1,238,024.80
20190509
55
收到陈*祥捐赠学费.助学
550.17
990.00
1,239,014.80
20190509
56
收到毛捐赠图书室.助学(新华公益)(支付宝)
550.17
100.00
1,239,114.80
20190509
57
支付30名学生学费
550.17
27,000.00
1,212,114.80
20190509
58
支付25名学生学费
550.17
27,000.00
1,185,114.80
20190509
59
支付45名学生学费
550.17
48,600.00
1,136,514.80
20190509
60
收到陆*峰捐赠学费.助学
550.17
990.00
1,137,504.80
20190510
61
收到布*捐赠学费.助学(袁惠芳代汇)
550.17
1,200.00
1,138,704.80
20190510
62
收到张*青捐赠学费.助学
550.17
5,940.00
1,144,644.80
20190510
63
收到戴*葱捐助学费.助学
550.17
1,200.00
1,145,844.80
20190510
64
购买办公室照明LED灯
52.80
497.37
1,145,844.80
20190510
65
支付乐助会网上银行工行证书年服务费
497.37
400.00
1,145,444.80
20190510
66
收到李*广捐赠等学费.助学
497.37
3,390.00
1,148,834.80
20190511
67
收到刘*泰捐学费.助学
497.37
990.00
1,149,824.80
20190511
68
收到王*华捐学费.助学
497.37
1,200.00
1,151,024.80
20190511
69
收到刘*明捐学费.助学
497.37
1,980.00
1,153,004.80
20190511
70
收到张*江捐赠学费.助学
497.37
990.00
1,153,994.80
20190511
71
收到曾*,段丽萍捐赠书桌.助学(新华公益)
497.37
290.00
1,154,284.80
20190511
72
收到金*捐助龙森学费.助学 *
497.37
1,200.00
1,155,484.80
20190511
73
收到黎*松捐助学费.助学(金晓代汇)
497.37
1,200.00
1,156,684.80
20190512
74
收到黄*玲捐赠学费.助学
497.37
2,400.00
1,159,084.80
20190513
75
收到李*然捐赠书桌.助学(新华公益)
497.37
145.00
1,159,229.80
20190513
76
收到好*佳捐赠书桌.助学(新华公益)
497.37
50.00
1,159,279.80
20190513
77
收到闫*华捐赠书桌.助学(新华公益)
497.37
21.00
1,159,300.80
20190513
78
退回2名学生学费
497.37
-2,160.00
1,161,460.80
20190513
79
退回3名学生学费
497.37
-3,240.00
1,164,700.80
20190513
80
收到彭*秋捐赠贺艳新学费.助学
497.37
1,200.00
1,165,900.80
20190513
81
收到梁*芳捐赠洪立堂学费.助学
497.37
1,200.00
1,167,100.80
20190513
82
收到肖*娥捐赠学费.助学
497.37
990.00
1,168,090.80
20190513
83
收到爱心人士捐赠助学
2,556.70
3,054.07
1,168,090.80
20190513
84
收到募捐箱募捐款捐图书室.助学
66.50
3,120.57
1,168,090.80
20190514
85
收到李*良捐赠学费.助学
3,120.57
990.00
1,169,080.80
20190514
86
收到田*芳捐助学费.助学
3,120.57
990.00
1,170,070.80
20190514
87
收到梁*顺捐赠学费.助学
3,120.57
1,200.00
1,171,270.80
20190514
88
收到江*妤捐赠学费.助学
3,120.57
1,200.00
1,172,470.80
20190514
89
收到王*行捐赠学费.助学
3,120.57
1,200.00
1,173,670.80
20190514
90
收到高*捐赠书桌.助学(新华公益)
3,120.57
145.00
1,173,815.80
20190514
91
收到苏*毅捐赠书桌.助学(新华公益)
3,120.57
145.00
1,173,960.80
20190514
92
支付5名学生学费
3,120.57
5,400.00
1,168,560.80
20190514
93
现金送行(爱心人士捐赠助学)
2,556.70
563.87
2,556.70
1,171,117.50
20190514
94
现金送行(募捐箱募捐图书室)
66.50
497.37
66.50
1,171,184.00
20190514
95
支付靖州志愿者到广州交流住宿费
497.37
520.00
1,170,664.00
20190514
96
收到高*生捐赠学费.助学(何逸冬代汇)
497.37
400.00
1,171,064.00
20190514
97
支付中国电信宽带费初装费
497.37
199.00
1,170,865.00
20190514
98
支付中国电信宽带费月租
497.37
200.00
1,170,665.00
20190514
99
收到爱心人士捐赠助学(谢婉斐代汇)
497.37
52.90
1,170,717.90
20190514
100
支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
497.37
7,300.00
1,163,417.90
20190514
101
支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
497.37
7,570.00
1,155,847.90
20190515
102
收到邓*健捐赠学费.助学
497.37
990.00
1,156,837.90
20190515
103
收到梁*东,孙*英捐赠学费.助学
497.37
990.00
1,157,827.90
20190515
104
收到黄*冬捐赠学费.助学
497.37
990.00
1,158,817.90
20190515
105
收到张*浩捐赠学费.助学
497.37
1,980.00
1,160,797.90
20190515
106
收到蔡*梅捐赠学费.助学
497.37
1,200.00
1,161,997.90
20190515
107
收到李*捐赠书桌.助学(新华公益)
497.37
145.00
1,162,142.90
20190515
108
收到南*乔捐赠学费.助学
497.37
1,200.00
1,163,342.90
20190515
109
收到汤*捐赠学费.助学
497.37
1,200.00
1,164,542.90
20190515
110
支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
497.37
16,630.00
1,147,912.90
20190516
111
收到朱*捐赠学费.助学
497.37
1,200.00
1,149,112.90
20190516
112
收到徐*冰捐助学费.助学
497.37
1,200.00
1,150,312.90
20190516
113
收到168善款捐赠学费.助学(支付宝)
497.37
1,200.00
1,151,512.90
20190516
114
收到杨*春捐助学费.助学
497.37
6,000.00
1,157,512.90
20190516
115
收到李*娟捐赠学费.助学
497.37
3,960.00
1,161,472.90
20190516
116
收到白*源捐赠学费.助学
497.37
1,200.00
1,162,672.90
20190516
117
收到王*捐赠图书室.助学(新华公益)
497.37
50.00
1,162,722.90
20190517
118
收到爱德基金会捐赠项目运营费
497.37
14,232.34
1,176,955.24
20190517
119
收到爱德基金会慈善捐赠
497.37
93,198.74
1,270,153.98
20190517
120
收到翁*红捐助学费.助学
497.37
1,200.00
1,271,353.98
20190517
121
支付7名学生学费
497.37
6,300.00
1,265,053.98
20190517
122
支付33名学生学费
497.37
28,800.00
1,236,253.98
20190517
123
支付36名学生学费
497.37
38,880.00
1,197,373.98
20190518
124
收到何*钧捐赠学费.助学
497.37
990.00
1,198,363.98
20190518
125
收到龙*童小朋友,龙*焰捐赠学费.助学(赵海滨代汇)
497.37
1,980.00
1,200,343.98
20190518
126
收到颜*捐赠学费.助学(赵海滨代汇)
497.37
990.00
1,201,333.98
20190518
127
收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠图书室.助学
497.37
9,000.00
1,210,333.98
20190518
128
收到FengGuan捐助学费.助学
497.37
1,200.00
1,211,533.98
20190518
129
收到谢*标捐赠学费.助学
497.37
990.00
1,212,523.98
20190520
130
收到爱德基金会捐赠学费
497.37
92,880.00
1,305,403.98
20190520
131
收到吉大商学院MBA广东班捐赠书桌.助学
497.37
12,010.00
1,317,413.98
20190520
132
支付社工工资(4月份)
497.37
26,968.69
1,290,445.29
20190520
133
支付社工绩效奖金(4月份)
497.37
14,802.20
1,275,643.09
20190521
134
提备用金
3,000.00
3,497.37
3,000.00
1,272,643.09
20190521
135
收到爱德基金会捐赠助学
3,497.37
117,120.00
1,389,763.09
20190521
136
支付15名学生学费
3,497.37
13,500.00
1,376,263.09
20190522
137
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
3,497.37
1,240.00
1,377,503.09
20190522
138
收到爱心人士捐赠图书室.助学(新华公益)
3,497.37
10.00
1,377,513.09
20190522
139
收到陈*乐捐赠学费.助学
3,497.37
990.00
1,378,503.09
20190522
140
收到广东明思律师事务所捐赠讲台,书桌,助学综合项目.助学
3,497.37
200,000.00
1,578,503.09
20190522
141
支付社工社保费(5月份)
3,497.37
9,416.73
1,569,086.36
20190522
142
支付48名学生学费
3,497.37
51,840.00
1,517,246.36
20190522
143
支付43名学生学费
3,497.37
92,880.00
1,424,366.36
20190523
144
收到黄荣捐赠学费.助学(支付宝)
3,497.37
1,200.00
1,425,566.36
20190523
145
收到吕*予捐赠学费.助学
3,497.37
1,200.00
1,426,766.36
20190523
146
收到何*开捐赠学费.助学
3,497.37
11,580.00
1,438,346.36
20190523
147
收到广州市锦添置业有限公司捐赠讲台,书桌.助学
3,497.37
8,790.00
1,447,136.36
20190524
148
收到袁*明捐赠讲台,书桌.助学(新华公益)
3,497.37
1,000.00
1,448,136.36
20190524
149
收到李*捐赠图书室.助学(新华公益)  
 
3,497.37
10.00
 
1,448,146.36
20190524
150
收到曹*敏捐助学费.助学
3,497.37
2,400.00
1,450,546.36
20190524
151
支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费
3,497.37
336.00
1,450,210.36
20190524
152
支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌,讲台制作费
3,497.37
15,370.00
1,434,840.36
20190524
153
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,497.37
10,020.00
1,424,820.36
20190524
154
支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,497.37
2,130.00
1,422,690.36
20190524
155
收到北京中金博雅文化有限公司捐赠书桌.助学
3,497.37
14,500.00
1,437,190.36
20190524
156
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,497.37
18,000.00
1,419,190.36
20190524
157
支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,497.37
8,520.00
1,410,670.36
20190524
158
收到谢*娜捐赠学费.助学
3,497.37
2,400.00
1,413,070.36
20190524
159
支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费
3,497.37
960.00
1,412,110.36
20190524
160
支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌,讲台制作费
3,497.37
7,248.00
1,404,862.36
20190524
161
支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌,讲台制作费
3,497.37
53,257.00
1,351,605.36
20190524
162
支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费
3,497.37
120.00
1,351,485.36
20190525
163
收到林*琪捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
316.00
1,351,801.36
20190525
164
收到何*芷捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
316.00
1,352,117.36
20190525
165
收到刘*聪捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
316.00
1,352,433.36
20190525
166
收到尤*哲捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
316.00
1,352,749.36
20190525
167
收到高*恒捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
1,580.00
1,354,329.36
20190525
168
收到陈*睿捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
400.00
1,354,729.36
20190525
169
收到陈*明捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,354,887.36
20190525
170
收到陈*捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,355,045.36
20190525
171
收到余*毅捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,355,203.36
20190525
172
收到余*熹捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,355,361.36
20190525
173
收到黄*嘉捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,355,519.36
20190525
174
收到黄*麒捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,355,677.36
20190525
175
收到潘*珊捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,355,835.36
20190525
176
收到梁*和捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,355,993.36
20190525
177
收到江*怡捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,356,151.36
20190525
178
收到李*莹捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,356,309.36
20190525
179
收到黄*捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,356,467.36
20190525
180
收到郑*捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,356,625.36
20190525
181
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
83,161.00
1,439,786.36
20190526
182
收到张*恒捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,439,944.36
20190526
183
收到李*宇捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,440,102.36
20190526
184
收到潘*茗捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,440,260.36
20190526
185
收到招*薇捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,440,418.36
20190526
186
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
102,164.88
1,542,583.24
20190526
187
收到付*琴,陈*莹,点行善文颖捐赠书桌.助学(新华公益)
3,497.37
435.00
1,543,018.24
20190526
188
收到李*刚,李*俊,梁*霞,李*颖捐赠书桌.助学
3,497.37
580.00
1,543,598.24
20190527
189
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
40,001.00
1,583,599.24
20190527
190
收到郑*勇捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,583,757.24
20190527
191
收到李*宜捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,583,915.24
20190527
192
收到周*祥捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
316.00
1,584,231.24
20190527
193
收到黎*梅捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
158.00
1,584,389.24
20190527
194
收到覃*梅,爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
3,497.37
151.00
1,584,540.24
20190527
195
收到M小凤捐赠图书室.助学(新华公益)
3,497.37
10.00
1,584,550.24
20190527
196
收到黄*挥,黄*榆,邓*澄,冼*桥,冼*錡捐赠书桌.助学
3,497.37
725.00
1,585,275.24
20190527
197
收到广州声达广告有限公司捐赠书桌.助学
3,497.37
790.00
1,586,065.24
20190527
198
收到杨*建捐赠
3,497.37
2,400.00
1,588,465.24
20190527
199
收到黄*君捐助学费.助学
3,497.37
3,600.00
1,592,065.24
20190527
200
收到吴*琼捐赠讲台,书桌.助学
3,497.37
15,600.00
1,607,665.24
20190528
201
收到小仙女,梁*荣捐赠书桌.助学
3,497.37
290.00
1,607,955.24
20190528
202
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
18,639.10
1,626,594.34
20190528
203
收到梁*宜捐赠书桌.助学(广益联募)
3,497.37
316.00
1,626,910.34
20190528
204
收到梁*杰捐赠书桌.助学(广益联募)  
 
3,497.37
158.00
 
1,627,068.34
20190528
205
支付项目部外出韶关参加捐赠仪式活动费用
297.41
3,199.96
1,627,068.34
20190528
206
收到刘*兰捐赠学费.助学
3,199.96
1,200.00
1,628,268.34
20190528
207
退回陈*萍捐款(广益联募)(项目信息不准备)
3,199.96
-3,160.00
1,625,108.34
20190528
208
支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
3,199.96
5,680.00
1,619,428.34
20190528
209
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
3,199.96
12,000.00
1,607,428.34
20190528
210
支付广州中兴华税务师事务所有限公司查账费
3,199.96
6,400.00
1,601,028.34
20190528
211
收到心仪捐赠学费.助学(支付宝)
3,199.96
2,970.00
1,603,998.34
20190529
212
收到Holiday捐赠书桌.助学(广益联募)
3,199.96
158.00
1,604,156.34
20190529
213
收到黄*伟捐赠书桌.助学(广益联募)
3,199.96
158.00
1,604,314.34
20190529
214
收到陈*清捐赠书桌.助学(广益联募)
3,199.96
1,580.00
1,605,894.34
20190529
215
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
3,199.96
10,337.00
1,616,231.34
20190529
216
收到郑*平捐赠学费.助学
3,199.96
1,200.00
1,617,431.34
20190529
217
收到王*捐赠书桌.助学
3,199.96
580.00
1,618,011.34
20190529
218
收到江*芳捐赠书桌.助学(新华公益)
3,199.96
145.00
1,618,156.34
20190529
219
提备用金
2,700.00
5,899.96
2,700.00
1,615,456.34
20190529
220
收到彭*秋捐赠学费.助学
5,899.96
1,200.00
1,616,656.34
20190529
221
收到彭*捐赠学费.助学
5,899.96
2,400.00
1,619,056.34
20190529
222
支付16名学生学费
5,899.96
17,280.00
1,601,776.34
20190529
223
支付13名学生学费
5,899.96
11,700.00
1,590,076.34
20190529
224
购买办公室饮用桶装水(138桶)
5,899.96
2,500.00
1,587,576.34
20190530
225
收到唐*、唐*、彭*浩捐赠书桌.助学(淘宝)
5,899.96
188.00
1,587,764.34
20190530
226
收到邱*英捐赠学费.助学
5,899.96
1,200.00
1,588,964.34
20190530
227
收到禤*明,韩*标捐赠书桌.助学(新华公益)
5,899.96
290.00
1,589,254.34
20190530
228
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学
5,899.96
1,060.00
1,590,314.34
20190530
229
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
5,899.96
1,423.00
1,591,737.34
20190530
230
收到梁*坤捐学费.助学
5,899.96
1,200.00
1,592,937.34
20190530
231
支付社工公积金(5月份)
5,899.96
1,260.00
1,591,677.34
20190530
232
收到赵*捐赠学费.助学
5,899.96
33,900.00
1,625,577.34
20190530
233
支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
5,899.96
27,840.00
1,597,737.34
20190531
234
收到冯*金捐赠书桌.助学
5,899.96
145.00
1,597,882.34
20190531
235
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)(支付宝)
5,899.96
8,390.00
1,606,272.34
20190531
236
收到爱心人士捐赠图书室.助学(新华公益)(支付宝)
5,899.96
308.00
1,606,580.34
20190531
237
收到爱心人捐赠图书室(支付宝)
5,899.96
1.00
1,606,581.34
20190531
238
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)(支付宝)
5,899.96
22,721.50
1,629,302.84
20190531
239
收到梁*强捐赠学费.助学
5,899.96
2,400.00
1,631,702.84
20190531
240
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学
5,899.96
2,115.00
1,633,817.84
20190531
241
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
5,899.96
290.00
1,634,107.84
20190531
242
收到爱心人士捐赠图书室.助学(新华公益)
5,899.96
10.00
1,634,117.84
20190531
243
收到熊*伽捐赠书桌.助学(广益联募)
5,899.96
158.00
1,634,275.84
20190531
244
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
5,899.96
3,358.00
1,637,633.84
20190530
245
收到陈*蕴捐赠学费.助学
5,899.96
1,200.00
1,638,833.84
20190531
246
支付项目部资料彩打装订费
5,899.96
190.00
1,638,643.84
20190531
247
支付行政部宣传报彩印费
5,899.96
365.00
1,638,278.84
20190531
248
支付行政部志愿者奖杯制作费
3,381.00
2,518.96
1,638,278.84
20190531
249
购买办公用品(亚克力板)
60.00
2,458.96
1,638,278.84
20190531
250
支付心理部门新丰开展项目活动款
490.26
1,968.70
1,638,278.84
20190531
251
支付乐助会网银电子汇划费
1,968.70
2,440.00
1,635,838.84
20190531
252
支付乐助会网银跨行汇款手续费
1,968.70
1,025.00
1,634,813.84
20190531
253
支付办公室饮用水水桶押金
200.00
1,768.70
1,634,813.84
20190531
254
支付助学部乐昌访查费
811.00
957.70
1,634,813.84
合计
8,323.20
7,937.67
1,166,715.66
956,887.18
本年累计
13,823.20
13,116.16
4,176,387.61
3,704,202.05

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日期:2019年5月31日

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 楼主| 发表于 2019-7-10 16:11:38 | 显示全部楼层
2019年6月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
957.70
1,634,813.84
20190601
1
收到林*捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,636,013.84
20190601
2
收到陈舒捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,637,213.84
20190601
3
收到张*铭捐赠书桌.助学(广益联募)
957.70
316.00
1,637,529.84
20190601
4
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
957.70
4,228.16
1,641,758.00
20190602
5
收到珈*,彦*捐赠书桌.助学(新华公益)
957.70
290.00
1,642,048.00
20190602
6
收到陆*豪,卢*庭捐赠书桌.助学
957.70
290.00
1,642,338.00
20190602
7
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
957.70
2,263.00
1,644,601.00
20190602
8
收到罗*林捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,645,801.00
20190602
9
支付乐助会联通电话费
957.70
336.87
1,645,464.13
20190603
10
收到陈*捐赠讲台.助学
957.70
330.00
1,645,794.13
20190603
11
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
957.70
1,276.00
1,647,070.13
20190603
12
收到莫春英捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,648,270.13
20190603
13
支付社工个人所得税
957.70
172.64
1,648,097.49
20190604
14
收到毛*君捐赠杨*伟学费.助学(支付宝)
957.70
1,200.00
1,649,297.49
20190604
15
收到卢海粤捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,650,497.49
20190604
16
收到邵*捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,651,697.49
20190604
17
收到伟*捐赠学费.助学
957.70
6,000.00
1,657,697.49
20190604
18
收到梁*嫦捐赠学费.助学
957.70
6,000.00
1,663,697.49
20190604
19
收到朱*芬捐赠讲台,书桌.助学
957.70
3,900.00
1,667,597.49
20190604
20
收到陈*毅,梁*辉,邓*勇捐赠书桌.助学(广益联募)
957.70
474.00
1,668,071.49
20190604
21
收到覃*清捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,669,271.49
20190604
22
收到梁*胜捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,670,471.49
20190604
23
收到庾*笑捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,671,671.49
20190604
24
收到李*娟,何*妮捐赠图书室.助学(新华公益)
957.70
110.00
1,671,781.49
20190604
25
收到马*舞捐赠书桌.助学
957.70
200.00
1,671,981.49
20190604
26
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)
957.70
1,832.00
1,673,813.49
20190604
27
收到王*军捐赠学费.助学
957.70
1,980.00
1,675,793.49
20190604
28
收到奇*,孟*琴捐赠学费.助学
957.70
990.00
1,676,783.49
20190605
29
收到田*梅捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,677,983.49
20190605
30
收到王*,胡*,洁*捐赠书桌.助学(广益联募)
957.70
474.00
1,678,457.49
20190605
31
收到羊城花园小学捐赠书桌.助学(广益联募)(支付宝)
957.70
3,160.00
1,681,617.49
20190605
32
收到大山的回响,爱与行的乐章捐赠书桌.助学(广益联募)(支付宝)
957.70
420.56
1,682,038.05
20190605
33
收到陈*瑶捐助学费.助学(支付宝)
957.70
1,200.00
1,683,238.05
20190605
34
收到殷*敬捐赠学费.助学
957.70
1,200.00
1,684,438.05
20190605
35
收到广州市汉睿市场信息咨询有限公司捐赠学费.助学
957.70
13,200.00
1,697,638.05
20190605
36
支付乐助会电信宽带费
957.70
97.49
1,697,540.56
20190606
37
收到广东新浪网络科技有限公司捐赠讲台,书桌,图书室.助学
957.70
23,400.00
1,720,940.56
20190606
38
收到李*谦捐赠书桌.助学(淘宝)
957.70
188.00
1,721,128.56
20190606
39
收到薛*杰捐赠书桌.助学(淘宝)
957.70
195.00
1,721,323.56
20190606
40
收到Mr.董捐赠图书室.助学(新华公益)
957.70
10.00
1,721,333.56
20190606
41
收到孙继玲捐赠学费.助学
957.70
990.00
1,722,323.56
20190606
42
支付心理部门海报喷绘制作费
45.00
912.70
1,722,323.56
20190606
43
购买志愿者培训书籍
29.60
883.10
1,722,323.56
20190606
44
支付行政部外办事交通费
211.82
671.28
1,722,323.56
20190606
45
支付乐助会移动电话费
671.28
132.40
1,722,191.16
20190606
46
支付10名学生学费
671.28
9,000.00
1,713,191.16
20190606
47
支付41名学生学费
671.28
44,280.00
1,668,911.16
20190607
48
收到孙武捐赠学费.助学
671.28
1,200.00
1,670,111.16
20190607
49
收到煜欣爱丁堡幼儿园捐赠讲台,书桌.助学
671.28
5,154.00
1,675,265.16
20190607
50
收到博贝尔幼儿园捐赠讲台,书桌.助学
671.28
3,708.00
1,678,973.16
20190609
51
收到关*峰捐赠书桌.助学(新华公益)
671.28
290.00
1,679,263.16
20190609
52
收到潘*华捐赠书桌.助学
671.28
580.00
1,679,843.16
20190610
53
支付6名学生学费
671.28
6,480.00
1,673,363.16
20190610
54
支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台,书桌制作费
671.28
7,830.00
1,665,533.16
20190610
55
支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费
671.28
120.00
1,665,413.16
20190610
56
支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费
671.28
10,742.00
1,654,671.16
20190610
57
支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费
671.28
120.00
1,654,551.16
20190611
58
收到冯*捐赠书桌.助学(支付宝)
671.28
870.00
1,655,421.16
20190611
59
收到康捐赠学费.助学
671.28
1,200.00
1,656,621.16
20190611
60
收到陈*蓉捐赠学费.助学
671.28
1,200.00
1,657,821.16
20190611
61
收到梁韧捐赠书桌.助学
671.28
580.00
1,658,401.16
20190611
62
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学
671.28
1,160.00
1,659,561.16
20190611
63
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学
671.28
3,780.00
1,663,341.16
20190611
64
支付广州市越秀区文星平面设计部项目横幅制作费
671.28
96.00
1,663,245.16
20190612
65
收到张*斌捐赠书桌.助学(支付宝)
671.28
145.00
1,663,390.16
20190612
66
收到陈*豪捐赠书桌.助学
671.28
290.00
1,663,680.16
20190612
67
收到陈*源捐赠书桌.助学
671.28
290.00
1,663,970.16
20190612
68
收到蒋*至捐赠书桌.助学
671.28
290.00
1,664,260.16
20190612
69
支付社工社保费(6月份)
671.28
8,059.49
1,656,200.67
20190613
70
收到罗*英捐赠书桌.助学
671.28
145.00
1,656,345.67
20190613
71
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
671.28
580.00
1,656,925.67
20190613
72
购买志愿者培训书籍
31.20
640.08
1,656,925.67
20190613
73
收到许*成捐赠学费.助学
640.08
990.00
1,657,915.67
20190614
74
收到爱心人士捐赠书桌.助学
640.08
1,200.00
1,659,115.67
20190614
75
收到力莹捐赠书桌.助学(新华公益)
640.08
290.00
1,659,405.67
20190614
76
退还办公室饮用水水桶押金
200.00
840.08
1,659,405.67
20190614
77
收到万惠投资管理有限公司捐赠书桌,学校综合建设.助学
840.08
3,900.00
1,663,305.67
20190615
78
收到王*霞捐赠书桌.助学(支付宝)
840.08
200.00
1,663,505.67
20190615
79
收到卢*明捐赠书桌.助学(新华公益)
840.08
263.00
1,663,768.67
20190615
80
收到杨*捐赠书桌.助学
840.08
145.00
1,663,913.67
20190615
81
收到香港居士捐赠书桌.助学
840.08
4,000.00
1,667,913.67
20190615
82
收到红色俱乐部捐赠讲台,书桌.助学
840.08
1,905.00
1,669,818.67
20190616
83
收到李小慧捐赠书桌
840.08
240.00
1,670,058.67
20190617
84
收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠讲台,书桌.助学
840.08
7,800.00
1,677,858.67
20190617
85
收到广州格瑞文化传播有限公司捐赠学校综合建设.助学
840.08
3,158.00
1,681,016.67
20190617
86
收到梁*强,李*红捐赠学费.助学(张杏雯代汇)
840.08
2,600.00
1,683,616.67
20190619
87
收到天琥公益捐赠讲台,书桌.助学(支付宝)(柳絮代汇)
840.08
7,800.00
1,691,416.67
20190619
88
收到张*妹捐赠书桌.助学(支付宝)
840.08
490.00
1,691,906.67
20190619
89
收到爱心人士捐赠讲台,书桌.助学(新华公益)
840.08
1,078.00
1,692,984.67
20190619
90
收到甘肃地区爱心人士捐赠书桌.助学
840.08
2,900.00
1,695,884.67
20190619
91
收到张*妹捐赠书桌.助学
840.08
10.00
1,695,894.67
20190620
92
收到王*芳捐赠书桌.助学(新华公益)
840.08
100.00
1,695,994.67
20190620
93
支付社工工资(5月份)
840.08
27,150.18
1,668,844.49
20190620
94
支付社工绩效奖金(5月份)
840.08
14,739.80
1,654,104.69
20190620
95
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
840.08
8,100.00
1,646,004.69
20190620
96
支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
840.08
7,940.00
1,638,064.69
20190621
97
收到银行利息
840.08
1,310.18
1,639,374.87
20190621
98
支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
840.08
90,380.00
1,548,994.87
20190621
99
支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费
840.08
31,850.00
1,517,144.87
20190621
100
收到岑*铨捐赠讲台,书桌.助学
840.08
7,800.00
1,524,944.87
20190621
101
收到爱心人士捐赠书桌.助学
840.08
291.00
1,525,235.87
20190621
102
收到爱心人士捐赠书桌.助学(新华公益)
840.08
1,015.00
1,526,250.87
20190622
103
收到谷*捐赠书桌.助学(邓连君代汇)
840.08
1,866.00
1,528,116.87
20190622
104
收到朱*平捐赠图书室.助学(新华公益)
840.08
760.00
1,528,876.87
20190622
105
收到周*珩捐赠书桌.助学(新华公益)
840.08
145.00
1,529,021.87
20190622
106
收到爱心人士捐赠书桌,图书室.助学(新华公益)(支付宝)
840.08
156.00
1,529,177.87
20190625
107
收到李*彩捐赠学费.助学
840.08
1,200.00
1,530,377.87
20190625
108
收到廖*锋捐赠学费.助学
840.08
1,200.00
1,531,577.87
20190625
109
收到刘*范捐赠学费.助学
840.08
1,200.00
1,532,777.87
20190625
110
收到老曾家小龙虾捐赠学费.助学
840.08
20.00
1,532,797.87
20190625
111
收到郭*萍捐赠图书室.助学(新华公益)
840.08
2,500.00
1,535,297.87
20190625
112
收到郭*萍捐赠讲台.助学(新华公益)
840.08
330.00
1,535,627.87
20190625
113
收到刘*捐赠学费.助学
840.08
1,200.00
1,536,827.87
20190625
114
收到施*安捐赠学费.助学(刘琪代汇)
840.08
1,200.00
1,538,027.87
20190625
115
收到施*乔捐赠学费.助学(刘琪代汇)
840.08
1,200.00
1,539,227.87
20190625
116
收到施*予捐赠学费.助学(刘琪代汇)
840.08
1,200.00
1,540,427.87
20190625
117
支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款
840.08
785.50
1,539,642.37
20190625
118
支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费
840.08
2,620.00
1,537,022.37
20190625
119
支付社工公积金(6月份)
840.08
945.00
1,536,077.37
20190626
120
收到何*婕捐赠书桌.助学(新华公益)
840.08
145.00
1,536,222.37
20190626
121
收到范*捐赠学费.助学(范娟代汇)
840.08
8,400.00
1,544,622.37
20190627
122
收到文*桐、文*凯捐赠学费.助学
840.08
1,200.00
1,545,822.37
20190627
123
收到林*峰捐赠学费.助学
840.08
1,200.00
1,547,022.37
20190627
124
支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款
840.08
2,807.00
1,544,215.37
20190628
125
收到罗*英捐赠学费.助学
840.08
1,200.00
1,545,415.37
20190628
126
收到爱德基金会捐赠学费
840.08
168,480.00
1,713,895.37
20190628
127
收到爱德基金会慈善捐赠
840.08
93,500.00
1,807,395.37
20190628
128
支付8名大学生助学金
840.08
16,000.00
1,791,395.37
20190628
129
退回3名大学生助学金
840.08
-6,000.00
1,797,395.37
20190628
130
支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费
840.08
4,680.00
1,792,715.37
20190628
131
支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费
840.08
275,796.00
1,516,919.37
20190629
132
支付3名大学生助学金
840.08
6,000.00
1,510,919.37
20190630
133
支付乐助会网银电子汇划费
840.08
365.00
1,510,554.37
20190630
134
支付乐助会网银跨行汇款手续费
840.08
125.00
1,510,429.37
20190630
135
购买办公文具(记账凭证等)
46.00
794.08
1,510,429.37
合计
200.00
363.62
447,365.90
571,750.37
本年累计
14,023.20
13,479.78
4,623,753.51
4,275,952.42

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日期:2019年6月30日

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 楼主| 发表于 2019-8-1 16:09:32 | 显示全部楼层
2019年7月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
794.08
1,510,429.37
20190702
1
收到陈*敏捐赠书桌.助学(新华公益)
794.08
145.00
1,510,574.37
20190702
2
收到官利辉捐赠边围村奖学基金.助学
794.08
11,000.00
1,521,574.37
20190702
3
支付78名学生学费
794.08
168,480.00
1,353,094.37
20190702
4
支付乐助会联通电话费
794.08
208.00
1,352,886.37
20190702
5
收到王*捐助学费.助学(邱美娇代汇)
794.08
4,800.00
1,357,686.37
20190702
6
收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学
794.08
290,400.00
1,648,086.37
20190703
7
收到广东和新科技有限公司捐赠助学
794.08
213.75
1,648,300.12
20190704
8
收到罗*娴捐学费.助学
794.08
2,400.00
1,650,700.12
20190705
9
支付乐助会电信宽带费
794.08
120.77
1,650,579.35
20190705
10
支付乐助会移动电话费
794.08
33.30
1,650,546.05
20190706
11
收到郑*英捐赠学费.助学
794.08
1,200.00
1,651,746.05
20190706
12
支付59名大学生助学金
794.08
118,000.00
1,533,746.05
20190706
13
支付73名大学生助学金
794.08
146,000.00
1,387,746.05
20190709
14
收到陈*豪,陈*源捐赠书桌.助学(新华公益)
794.08
290.00
1,388,036.05
20190709
15
收到赖*烽捐赠图书室.助学(新华公益)
794.08
100.00
1,388,136.05
20190709
16
收到朱*贞捐赠学费.助学
794.08
1,200.00
1,389,336.05
20190711
17
收到邱*敏捐赠书桌.助学(新华公益)
794.08
290.00
1,389,626.05
20190712
18
收到叶*和捐赠学费.助学
794.08
9,600.00
1,399,226.05
20190712
19
收到黄*聪慈善基金会捐赠APP青年实习生项目款
794.08
6,760.00
1,405,986.05
20190712
20
收到爱德基金会捐赠学费
794.08
86,400.00
1,492,386.05
20190713
21
收到王*尧捐助学费.助学(吴爱连代汇)
794.08
1,200.00
1,493,586.05
20190714
22
收到朱*平捐赠学费.助学
794.08
990.00
1,494,576.05
20190714
23
支付北京中金博雅文化有限公司图书款
794.08
9,500.00
1,485,076.05
20190714
24
支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
794.08
4,000.00
1,481,076.05
20190715
25
维修办公室窗帘费用(2扇窗)
500.00
294.08
1,481,076.05
20190715
26
支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台,书桌制作费
294.08
6,870.00
1,474,206.05
20190715
27
支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费
294.08
720.00
1,473,486.05
20190715
28
收到李小慧捐赠书桌
294.08
120.00
1,473,606.05
20190716
29
支付社工个人所得税
294.08
176.93
1,473,429.12
20190716
30
支付40名学生学费
294.08
86,400.00
1,387,029.12
20190717
31
收到刘*芬捐助学费.助学(晓霞代汇)
294.08
1,200.00
1,388,229.12
20190717
32
收到官利辉捐赠奖学基金.助学
294.08
10,000.00
1,398,229.12
20190717
33
收到萧*娟捐赠学费.助学(陈艳红代汇)
294.08
1,200.00
1,399,429.12
20190717
34
支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台,书桌制作费
294.08
27,770.00
1,371,659.12
20190717
35
支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费
294.08
480.00
1,371,179.12
20190718
36
收到黄*辉捐赠学费.助学
294.08
1,200.00
1,372,379.12
20190718
37
收到欣欣幼儿园捐赠讲台,书桌.助学
294.08
4,100.00
1,376,479.12
20190718
38
收到欣欣幼儿园捐赠书桌.助学(支付宝)
294.08
2,100.00
1,378,579.12
20190718
39
收到爱欣幼儿园捐赠书桌.助学
294.08
2,000.00
1,380,579.12
20190718
40
收到平安卓越团队捐赠图书室.助学(新华公益)
294.08
50.00
1,380,629.12
20190710
41
收到cja捐赠图书室.助学(新华公益)
294.08
10.00
1,380,639.12
20190717
42
收到焦*虎捐赠图书室(新华公益)
294.08
2.00
1,380,641.12
20190719
43
收到麦欢娣捐助学费.助学
294.08
4,800.00
1,385,441.12
20190719
44
收到黄*婷捐赠图书室.助学(新华公益)
294.08
100.00
1,385,541.12
20190719
45
支付社工工资(6月份)
294.08
25,102.06
1,360,439.06
20190719
46
支付社工绩效奖金(6月份)
294.08
13,942.60
1,346,496.46
20190720
47
收到映月中学105班2019年捐赠书桌.助学(曾金凤代汇)(新华公益)
294.08
1,450.00
1,347,946.46
20190722
48
收到苏润蔚捐赠书桌.助学(新华公益)
294.08
500.00
1,348,446.46
20190722
49
支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台,书桌制作费
294.08
36,446.00
1,312,000.46
20190722
50
支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费
294.08
720.00
1,311,280.46
20190722
51
支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台,书桌制作费
294.08
6,870.00
1,304,410.46
20190722
52
支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费
294.08
120.00
1,304,290.46
20190723
53
支付项目部宣传海报制作费
120.00
174.08
1,304,290.46
20190723
54
购买办公室彩色复印纸
50.00
124.08
1,304,290.46
20190724
55
支付社工社保费(7月份)
124.08
8,111.20
1,296,179.26
20190724
56
支付1名学生学费
124.08
1,080.00
1,295,099.26
20190725
57
收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学
124.08
29,520.59
1,324,619.85
20190725
58
收到梁*娟捐助学费.助学
124.08
2,400.00
1,327,019.85
20190726
59
支付12名大学生助学金
124.08
24,000.00
1,303,019.85
20190726
60
支付社工公积金(7月份)
124.08
945.00
1,302,074.85
20190726
61
支付大学生交流会费用
124.08
3,120.59
1,298,954.26
20190727
62
收到周*球捐助学费.助学
124.08
1,200.00
1,300,154.26
20190727
63
收到168善款捐赠学费.助学(丽俊代汇)(支付宝)
124.08
3,600.00
1,303,754.26
20190727
64
收到王*捐赠学费.助学
124.08
600.00
1,304,354.26
20190727
65
收到孙*佳捐赠图书室(新华公益)
124.08
1.00
1,304,355.26
20190727
66
收到王*姣,郭*捐赠图书室.助学(新华公益)
124.08
12.00
1,304,367.26
20190728
67
收到王*妹捐赠学费.助学(曾笑仪代汇)
124.08
9,600.00
1,313,967.26
20190729
68
收到张*珍捐赠床铺.助学
124.08
460.00
1,314,427.26
20190729
69
提备用金
3,800.00
3,924.08
3,800.00
1,310,627.26
20190730
70
维修电脑配件费用
2,967.30
956.78
1,310,627.26
20190730
71
收到舒*畅捐赠图书室.助学(新华公益)
956.78
27.00
1,310,654.26
20190730
72
收到爱心人士捐赠图书室(新华公益)(支付宝)
956.78
2.00
1,310,656.26
20190731
73
购买办公用品
119.58
837.20
1,310,656.26
20190731
74
支付行政部人员外出办事交通费
161.00
676.20
1,310,656.26
20190731
75
支付APP项目实习生工资(7月份)
676.20
4,224.00
1,306,432.26
20190731
76
支付乐助会网银电子汇划费
676.20
1,010.00
1,305,422.26
20190731
77
支付乐助会网银跨行汇款手续费
676.20
375.00
1,305,047.26
合计
3,800.00
3,917.88
493,243.34
698,625.45
本年累计
17,823.20
17,397.66
5,116,996.85
4,974,577.87

录入:丁业建

日期:2019年7月31日

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 楼主| 发表于 2019-9-18 15:39:40 | 显示全部楼层
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