乐助会财务往来岀纳日记帐

财务专员

2019年4月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			56.27			2,390,055.03
20190401	1	收到黄*玲捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,391,045.03
20190401	2	收到《友爱我们》捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	4,060.00		2,395,105.03
20190401	3	支付18年度优秀社工奖			56.27		300.00	2,394,805.03
20190401	4	收到汤*云捐赠学费.助学			56.27	8,400.00		2,403,205.03
20190401	5	收到陈*亮捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,404,405.03
20190401	6	收到李*章捐赠学费.助学			56.27	2,190.00		2,406,595.03
20190401	7	收到苏*兵捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,407,585.03
20190401	8	收到陈*豪捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,408,575.03
20190401	9	收到陈*源捐赠学费.助学			56.27	1,980.00		2,410,555.03
20190401	10	收到陈太捐赠学费.助学			56.27	3,960.00		2,414,515.03
20190401	11	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		5.00	2,414,510.03
20190402	12	收到李*华捐助学费.助学			56.27	990.00		2,415,500.03
20190402	13	收到赵*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,416,490.03
20190402	14	收到陈*娟捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,417,480.03
20190402	15	收到黄*萍捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,418,470.03
20190402	16	收到林*珍捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,419,460.03
20190402	17	收到张*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,420,450.03
20190402	18	收到吴*亮捐助学费.助学			56.27	990.00		2,421,440.03
20190402	19	收到李*勇捐助学费.助学			56.27	990.00		2,422,430.03
20190402	20	收到淡*捐赠学费.助学			56.27	2,400.00		2,424,830.03
20190402	21	收到王*民捐赚学费.助学			56.27	1,200.00		2,426,030.03
20190402	22	收到何*英捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,426,175.03
20190402	23	收到巫*辉捐赠学费.助学			56.27	13,860.00		2,440,035.03
20190402	24	收到胡*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,441,025.03
20190402	25	收到洪*铖捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,442,225.03
20190402	26	收到《友爱我们》捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	535.00		2,442,760.03
20190402	27	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）			56.27	165.00		2,442,925.03
20190402	28	收到蔡*财捐赠2名学生学费.助学			56.27	1,980.00		2,444,905.03
20190402	29	收到卢*权捐赠学费.助学			56.27	1,980.00		2,446,885.03
20190402	30	收到黎*昌捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,447,875.03
20190402	31	收到上海天琥教育捐赠卢培琳学费.助学（柳絮代汇）			56.27	1,200.00		2,449,075.03
20190402	32	收到陆*梅捐赠学费.助学（谭丽虹代汇）			56.27	1,000.00		2,450,075.03
20190402	33	收到谭*虹捐赠学费.助学			56.27	1,000.00		2,451,075.03
20190402	34	支付乐助会联通电话费			56.27		374.58	2,450,700.45
20190402	35	收到王*军捐赠学费.助学			56.27	5,160.00		2,455,860.45
20190402	36	收到苏*伦捐赠学费.助学			56.27	2,190.00		2,458,050.45
20190402	37	收到曾*园捐赠学费.助学			56.27	2,190.00		2,460,240.45
20190402	38	支付社工个人所得税			56.27		173.20	2,460,067.25
20190403	39	收到黄*捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	725.00		2,460,792.25
20190403	40	收到黄*晴捐助学费.助学			56.27	990.00		2,461,782.25
20190403	41	收到蒋*华捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,461,927.25
20190403	42	收到李*芝捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	2,900.00		2,464,827.25
20190403	43	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			56.27	4,355.00		2,469,182.25
20190403	44	湖南禹翔集装箱、《友爱我们》捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	410.00		2,469,592.25
20190403	45	收到罗*林，肖*慧捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	1,450.00		2,471,042.25
20190403	46	收到廖*舒捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,472,032.25
20190403	47	收到雷*坡捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,473,022.25
20190403	48	收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠学费.助学			56.27	5,940.00		2,478,962.25
20190404	49	收到李*涵，李*昊，李*昌，李*瑜捐赠书桌班.助学			56.27	8,130.00		2,487,092.25
20190404	50	收到拾缘同学会会员及家属捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	2,030.00		2,489,122.25
20190404	51	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	146.00		2,489,268.25
20190404	52	收到陈*秦捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,490,468.25
20190404	53	收到庞*蝶捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,491,458.25
20190404	54	收到陈*明捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,492,448.25
20190404	55	收到冯*俭捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,493,438.25
20190404	56	收到黄*娇捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,494,428.25
20190404	57	收到东莞市国喜实业有限公司捐赠学费.助学			56.27	2,970.00		2,497,398.25
20190404	58	收到司徒*捐赠学费.助学			56.27	3,960.00		2,501,358.25
20190404	59	收到梁玉霞捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,502,558.25
20190404	60	收到彭育青捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,503,758.25
20190404	61	收到荣太捐赠学费.助学（杨荣生代汇）			56.27	1,200.00		2,504,958.25
20190404	62	支付58名学生学费			56.27		52,200.00	2,452,758.25
20190404	63	退回1名学生学费			56.27		-900.00	2,453,658.25
20190404	64	支付57名学生学费			56.27		61,560.00	2,392,098.25
20190404	65	支付97名学生学费			56.27		87,300.00	2,304,798.25
20190404	66	收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学费.助学			56.27	4,170.00		2,308,968.25
20190404	67	收到刘*捐赠2名学生学费.助学			56.27	1,980.00		2,310,948.25
20190404	68	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		480.00	2,310,468.25
20190404	69	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		290.00	2,310,178.25
20190405	70	收到黄*凤捐助学费.助学			56.27	990.00		2,311,168.25
20190405	71	收到王矿红捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,312,158.25
20190405	72	收到邓*君及胡*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,313,148.25
20190405	73	收到黄*杰捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,314,138.25
20190405	74	收到刘*龙捐助学费.助学			56.27	1,200.00		2,315,338.25
20190405	75	收到李*明捐助学费.助学			56.27	1,200.00		2,316,538.25
20190405	76	收到梁*捐助学费.助学			56.27	1,200.00		2,317,738.25
20190405	77	收到李*兴捐助学费.助学			56.27	1,200.00		2,318,938.25
20190405	78	收到张*捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	7,800.00		2,326,738.25
20190405	79	收到段丽萍捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,326,883.25
20190405	80	收到胡*封捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,327,873.25
20190405	81	收到李*华捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,328,863.25
20190405	82	收到陈*捐助2名学生学费.助学（颜世璟代汇）			56.27	1,980.00		2,330,843.25
20190405	83	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	870.00		2,331,713.25
20190405	84	收到卢*桃捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,332,913.25
20190405	85	收到沈*静捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）			56.27	1,200.00		2,334,113.25
20190405	86	收到陈*捐助学费.助学（潘绮萍代汇）			56.27	990.00		2,335,103.25
20190405	87	收到曾维鹤捐赠学费.助学			56.27	7,200.00		2,342,303.25
20190405	88	收到郑*平捐赠学费.助学			56.27	4,380.00		2,346,683.25
20190405	89	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		275.00	2,346,408.25
20190406	90	收到孔*乐捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,347,398.25
20190406	91	收到吕*梅捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,348,388.25
20190406	92	收到霍*懿捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,349,588.25
20190406	93	收到伍*琦捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,350,788.25
20190407	94	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			56.27	620.00		2,351,408.25
20190408	95	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	195.00		2,351,603.25
20190408	96	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）			56.27	99.99		2,351,703.24
20190408	97	收到高*耿捐赠学费.助学			56.27	6,930.00		2,358,633.24
20190408	98	收到方*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,359,623.24
20190408	99	收到张*均捐赠学费.助学（祈锦芬代汇）			56.27	990.00		2,360,613.24
20190408	100	收到骆*洪捐助学费.助学（曹汉宜代汇）			56.27	990.00		2,361,603.24
20190408	101	收到张*莲捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,362,803.24
20190408	102	支付乐助会移动电话费			56.27		119.52	2,362,683.72
20190408	103	支付61名学生学费			56.27		54,900.00	2,307,783.72
20190408	104	支付64名学生学费			56.27		57,600.00	2,250,183.72
20190408	105	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		620.00	2,249,563.72
20190408	106	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		10.00	2,249,553.72
20190409	107	收到梁*中捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,250,543.72
20190409	108	收到陈*明捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,251,533.72
20190409	109	收到贺*华捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,252,523.72
20190409	110	收到汪*海捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,253,513.72
20190409	111	收到刘*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,254,503.72
20190409	112	收到曹*娣捐助学费.助学			56.27	990.00		2,255,493.72
20190409	113	收到雷*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,256,483.72
20190409	114	收到朱*伟捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,257,473.72
20190409	115	收到冯*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,258,463.72
20190409	116	收到冼*瑶捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,259,453.72
20190409	117	收到尹*柳捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,260,443.72
20190409	118	收到张*荃捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,261,433.72
20190409	119	收到符*超捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,262,423.72
20190409	120	收到江*志捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,263,413.72
20190409	121	收到杨*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,264,403.72
20190409	122	收到胡*鑫捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,265,393.72
20190409	123	收到何*珊捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,266,383.72
20190409	124	收到曹*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,267,373.72
20190409	125	收到何静捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,268,363.72
20190409	126	收到刘*瑜捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,269,353.72
20190409	127	收到温*洁捐赠学费.助学			56.27	991.00		2,270,344.72
20190409	128	收到李*娟捐赠2名学生学费.助学			56.27	1,980.00		2,272,324.72
20190409	129	收到方*昌捐赠学费.助学			56.27	1,980.00		2,274,304.72
20190409	130	收到吴*燕捐赠学费.助学			56.27	1,980.00		2,276,284.72
20190409	131	收到毛志涛捐赠学费.助学			56.27	1,980.00		2,278,264.72
20190409	132	收到梁颖捐赠学费.助学			56.27	1,996.00		2,280,260.72
20190409	133	收到杨*捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,281,460.72
20190409	134	收到李*宇捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,282,660.72
20190409	135	收到卢*媚捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,283,860.72
20190409	136	收到熊*乔捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,285,060.72
20190409	137	收到谭*蓝捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,286,260.72
20190409	138	收到庚*斌捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	290.00		2,286,550.72
20190409	139	收到于*懿捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,286,695.72
20190409	140	收到周*萍捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,287,685.72
20190409	141	收到梁*坤捐赠图书室.助学（新华公益）			56.27	2,500.00		2,290,185.72
20190409	142	收到梁*锴捐赠图书室.助学（新华公益）			56.27	2,500.00		2,292,685.72
20190409	143	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			56.27	2,070.00		2,294,755.72
20190409	144	收到罗*娥捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,295,955.72
20190409	145	收到兰州爱心人士捐赠图书室（郭会玲代汇）			56.27	6,484.31		2,302,440.03
20190409	146	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			56.27		28,221.00	2,274,219.03
20190409	147	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			56.27		720.00	2,273,499.03
20190409	148	收到赖*征捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,274,489.03
20190409	149	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		10.00	2,274,479.03
20190409	150	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		5.00	2,274,474.03
20190410	151	收到梁*锴捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,274,619.03
20190410	152	收到梁*坤捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,274,764.03
20190410	153	收到侯*捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,275,964.03
20190410	154	收到缴*凡捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,276,954.03
20190410	155	收到麦*嫦捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,277,944.03
20190410	156	收到叶*岳捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,278,934.03
20190410	157	收到陈*捐助学费.助学			56.27	990.00		2,279,924.03
20190410	158	收到朱*红捐赠杨昕然学费.助学			56.27	990.00		2,280,914.03
20190410	159	收到钟*环捐赠学费.助学			56.27	24,000.00		2,304,914.03
20190410	160	收到广州市贝乐熊婴幼儿用品有限公司捐赠学费.助学			56.27	8,910.00		2,313,824.03
20190411	161	收到敬*辉捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,314,814.03
20190411	162	收到陈*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,315,804.03
20190411	163	收到谭*贞捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,316,794.03
20190411	164	收到梁*燕捐助学费.助学			56.27	990.00		2,317,784.03
20190411	165	收到陆*玲捐助学费.助学			56.27	1,200.00		2,318,984.03
20190411	166	收到陈绮霞捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	1,460.00		2,320,444.03
20190411	167	收到辽宁贷财互联网科技有限公司捐赠学费.助学			56.27	3,600.00		2,324,044.03
20190412	168	收到蒲*辉捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	725.00		2,324,769.03
20190412	169	收到殷梓*捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,324,914.03
20190412	170	收到车*捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	50.00		2,324,964.03
20190412	171	收到成*文捐赠学费.助学			56.27	9,900.00		2,334,864.03
20190412	172	收到卢*莉捐赠喻杰学费.助学			56.27	990.00		2,335,854.03
20190412	173	收到黄荣捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,336,844.03
20190412	174	收到谢*、谢*、符欢弟捐赠学费.助学			56.27	780.00		2,337,624.03
20190412	175	支付1名学生学费			56.27		900.00	2,336,724.03
20190412	176	支付63名学生学费			56.27		56,700.00	2,280,024.03
20190412	177	收到张*华捐赠4名学生学费.助学			56.27	3,960.00		2,283,984.03
20190412	178	收到陈*捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	290.00		2,284,274.03
20190412	179	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	1,305.00		2,285,579.03
20190412	180	收到邝*梅捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,285,724.03
20190412	181	支付60名学生学费			56.27		54,000.00	2,231,724.03
20190412	182	支付62名学生学费			56.27		55,800.00	2,175,924.03
20190412	183	支付71名学生学费			56.27		63,900.00	2,112,024.03
20190412	184	收到谢*容捐赠学费.助学			56.27	5,940.00		2,117,964.03
20190412	185	收到汇联易家互联网金融服务（深圳）有限公司捐赠学费.助学			56.27	9,900.00		2,127,864.03
20190412	186	收到黄*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,128,854.03
20190412	187	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		1,275.00	2,127,579.03
20190412	188	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		5.00	2,127,574.03
20190413	189	收到向*捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,128,564.03
20190413	190	收到汪*捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,129,764.03
20190413	191	收到郭*群捐赠学费.助学			56.27	1,980.00		2,131,744.03
20190413	192	收到黄*莉捐赠捐赠图书室.助学			56.27	10,000.00		2,141,744.03
20190413	193	收到林*婷捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,142,944.03
20190413	194	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	435.00		2,143,379.03
20190413	195	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）			56.27	9.00		2,143,388.03
20190413	196	收到2019一个正面影响捐赠学费.助学（支付宝）			56.27	129,210.00		2,272,598.03
20190414	197	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			56.27	765.00		2,273,363.03
20190414	198	收到何*玲捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,274,353.03
20190414	199	收到Louis捐助学费.助学（林艳彬代汇）			56.27	4,950.00		2,279,303.03
20190415	200	支付72名学生学			56.27		64,800.00	2,214,503.03
20190415	201	支付65名学生学费			56.27		58,500.00	2,156,003.03
20190415	202	支付69名学生学费			56.27		62,100.00	2,093,903.03
20190415	203	收到陈*宁捐赠学费.助学			56.27	1,200.00		2,095,103.03
20190415	204	收到赵*捐赠学费.助学			56.27	2,970.00		2,098,073.03
20190415	205	收到左*瑞捐赠学费.助学			56.27	8,910.00		2,106,983.03
20190415	206	收到广州乐泉生态农庄有限公司捐赠学费.助学			56.27	1,980.00		2,108,963.03
20190415	207	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		1,030.00	2,107,933.03
20190416	208	收到乔*刚捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,108,078.03
20190416	209	收到刘洁婷捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		2,108,223.03
20190416	210	收到蔡*红捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,109,213.03
20190416	211	收到蔡*霞捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,110,203.03
20190416	212	收到蔡*沛捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,111,193.03
20190416	213	收到宁*珂捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,112,183.03
20190416	214	收到黄河捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,113,173.03
20190416	215	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	1,160.00		2,114,333.03
20190416	216	收到上海馥蕊化妆品捐赠图书室.助学（新华公益）			56.27	2,500.00		2,116,833.03
20190416	217	收到佛弟子捐赠图书室.助学（新华公益）			56.27	50.00		2,116,883.03
20190416	218	收到冼*标捐赠学费.助学			56.27	1,980.00		2,118,863.03
20190416	219	收到潘*斌捐赠学费.助学			56.27	990.00		2,119,853.03
20190416	220	收到双瓶摩天轮捐助赖*怡学费.助学（叶少芳代汇）			56.27	1,200.00		2,121,053.03
20190416	221	支付74名学生学费			56.27		66,600.00	2,054,453.03
20190416	222	支付66名学生学费			56.27		59,400.00	1,995,053.03
20190416	223	支付24名学生学费			56.27		51,840.00	1,943,213.03
20190416	224	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		800.00	1,942,413.03
20190417	225	支付1名大学生助学金			56.27		5,000.00	1,937,413.03
20190417	226	支付1名学生学费			56.27		3,340.00	1,934,073.03
20190417	227	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		10.00	1,934,063.03
20190417	228	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		5.00	1,934,058.03
20190418	229	收到张*昌捐赠学费.助学			56.27	2,400.00		1,936,458.03
40190418	230	收到叶灿轩捐赠学费.助学			56.27	2,970.00		1,939,428.03
60190418	231	收到叶*娟捐赠学费.助学			56.27	990.00		1,940,418.03
80190418	232	收到邓*仪捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	580.00		1,940,998.03
20190418	233	收到李小慧捐赠书桌			56.27	120.00		1,941,118.03
20190418	234	收到李*敏捐赠学费.助学（陆振伟代汇）			56.27	990.00		1,942,108.03
20190418	235	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			56.27		30,000.00	1,912,108.03
20190418	236	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			56.27		14,200.00	1,897,908.03
20190418	237	支付66名学生学费			56.27		59,400.00	1,838,508.03
20190418	238	支付56名学生学费			56.27		60,480.00	1,778,028.03
20190418	239	支付51名学生学费			56.27		55,080.00	1,722,948.03
20190418	240	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		855.00	1,722,093.03
20190418	241	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		10.00	1,722,083.03
20190419	242	收到爱心人士捐赠床铺.助学			56.27	100.00		1,722,183.03
20190419	243	收到爱心人士捐赠书桌（新华公益）			56.27	2.00		1,722,185.03
20190419	244	支付社工社保费（4月份）			56.27		10,565.85	1,711,619.18
20190420	245	收到梁*泳捐赠书桌.助学（新华公益）			56.27	145.00		1,711,764.18
20190420	246	收到潘*捐赠学费.助学			56.27	990.00		1,712,754.18
20190420	247	收到吴*霆捐学费.助学			56.27	1,200.00		1,713,954.18
20190420	248	收到吴*浩捐学费.助学			56.27	1,200.00		1,715,154.18
20190420	249	收到袁*琼捐赠学费.助学			56.27	990.00		1,716,144.18
20190420	250	支付社工工资（3月份）			56.27		29,248.78	1,686,895.40
20190420	251	支付社工绩效奖金（3月份）			56.27		13,370.24	1,673,525.16
20190420	252	支付61名学生学费			56.27		65,880.00	1,607,645.16
20190420	253	支付64名学生学费			56.27		69,120.00	1,538,525.16
20190420	254	支付58名学生学费			56.27		62,640.00	1,475,885.16
20190420	255	支付乐助会网银电子汇划费			56.27		915.00	1,474,970.16
20190420	256	支付乐助会网银跨行汇款手续费			56.27		25.00	1,474,945.16
20190422	257	提备用金	3,000.00		3,056.27		3,000.00	1,471,945.16
20190422	258	收到杨*捐赠学费.助学			3,056.27	1,200.00		1,473,145.16
20190422	259	收到陈*明捐赠学费.助学			3,056.27	990.00		1,474,135.16
20190422	260	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			3,056.27		3,550.00	1,470,585.16
20190422	261	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			3,056.27		30,000.00	1,440,585.16
20190422	262	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			3,056.27		14,200.00	1,426,385.16
20190422	263	支付乐助会网银电子汇划费			3,056.27		25.00	1,426,360.16
20190422	264	支付乐助会网银跨行汇款手续费			3,056.27		15.00	1,426,345.16
20190423	265	收到李*玲捐赠学费.助学			3,056.27	990.00		1,427,335.16
20190423	266	收到徐蕴冰捐赠书桌.助学（新华公益）			3,056.27	290.00		1,427,625.16
20190423	267	支付广州市宽野广告有限公司十大志愿者奖杯制作费			3,056.27		770.00	1,426,855.16
20190423	268	支付助学部湖南，山东访查费			3,056.27		1,159.00	1,425,696.16
20190423	269	支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺，储物柜制作费			3,056.27		90,150.00	1,335,546.16
20190423	270	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			3,056.27		3,960.00	1,331,586.16
20190423	271	收到李*捐赠学费.助学			3,056.27	990.00		1,332,576.16
20190423	272	收到贾*云捐赠学费.助学			3,056.27	2,400.00		1,334,976.16
20190423	273	收到李*卿捐赠学费.助学			3,056.27	1,200.00		1,336,176.16
20190423	274	支付乐助会网银电子汇划费			3,056.27		5.00	1,336,171.16
20190423	275	支付乐助会网银跨行汇款手续费			3,056.27		10.00	1,336,161.16
20190424	276	收到辛*萍捐赠学费.助学			3,056.27	990.00		1,337,151.16
20190424	277	收到关*明捐赠学费.助学			3,056.27	990.00		1,338,141.16
20190424	278	收到丘*龙捐助2名学生学费.助学（韦敏代汇）			3,056.27	1,980.00		1,340,121.16
20190424	279	收到郑*照捐赠学费.助学			3,056.27	1,200.00		1,341,321.16
20190424	280	收到王楚皓捐赠学费.助学（王晓琼代汇）			3,056.27	12,000.00		1,353,321.16
20190424	281	支付社工公积金（4月份）			3,056.27		1,260.00	1,352,061.16
20190424	282	支付乐助会网银跨行汇款手续费			3,056.27		12.00	1,352,049.16
20190425	283	收到肖*捐赠学费.助学（支付宝）			3,056.27	1,200.00		1,353,249.16
20190425	284	收到李*捐助学费.助学			3,056.27	1,200.00		1,354,449.16
20190425	285	收到周*捐助学费.助学			3,056.27	990.00		1,355,439.16
20190425	286	收到林*嘉捐助学费.助学			3,056.27	990.00		1,356,429.16
20190425	287	收到蔡*淳捐助黄力学费.助学			3,056.27	990.00		1,357,419.16
20190425	288	收到朱*慧捐赠学费.助学			3,056.27	1,980.00		1,359,399.16
20190425	289	收到邓*文捐赠学费.助学			3,056.27	1,980.00		1,361,379.16
20190425	290	收到江*宇捐赠学费.助学			3,056.27	990.00		1,362,369.16
20190425	291	收到谢*珍捐赠学费.助学			3,056.27	990.00		1,363,359.16
20190425	292	收到陈*雄捐赠学费.助学			3,056.27	1,200.00		1,364,559.16
20190425	293	收到陈*捐赠学费.助学			3,056.27	1,200.00		1,365,759.16
20190425	294	收到吴*棵捐赠图书室.助学（新华公益）			3,056.27	10.00		1,365,769.16
20190425	295	购买办公室装修缮材料（电线，线槽）		2,160.00	896.27			1,365,769.16
20190425	296	购买办公室用品		20.80	875.47			1,365,769.16
20190425	297	购买办公室文具		152.90	722.57			1,365,769.16
20190425	298	收到王*华捐赠学费.助学			722.57	2,400.00		1,368,169.16
20190425	299	收到龚*斌捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,369,159.16
20190425	300	收到顾*捐赠学费.助学			722.57	9,900.00		1,379,059.16
20190425	301	收到广州狼卜品牌策划有限公司捐赠图书室，书桌，讲台.助学			722.57	30,820.00		1,409,879.16
20190426	302	收到水狼捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,410,869.16
20190426	303	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			722.57	2,940.00		1,413,809.16
20190426	304	收到叶灿轩捐赠讲台，书桌.助学（霍结实代汇）			722.57	18,290.00		1,432,099.16
20190426	305	收到梁*捐助学费.助学			722.57	2,400.00		1,434,499.16
20190426	306	支付乐助会网银电子汇划费			722.57		5.00	1,434,494.16
20190427	307	收到谭*娣捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,435,484.16
20190427	308	收到黄*捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,436,474.16
20190427	309	收到陈*瑶捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,437,464.16
20190427	310	收到马小娥捐赠学费.助学（支付宝）			722.57	1,200.00		1,438,664.16
20190427	311	收到卓*解捐赠学费.助学			722.57	1,200.00		1,439,864.16
20190427	312	收到江翠影捐助学费.助学			722.57	1,200.00		1,441,064.16
20190427	313	收到柴*佳捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			722.57	2,000.00		1,443,064.16
20190427	314	收到钟*深捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,443,209.16
20190428	315	收到殷*平捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,443,354.16
20190428	316	收到冼*帆捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,443,499.16
20190428	317	收到王*捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,443,644.16
20190428	318	收到脱*敏捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,444,634.16
20190428	319	收到卢*瑜捐赠学费.助学			722.57	1,200.00		1,445,834.16
20190428	320	收到湖南湘沙项目管理有限公司捐助曾振家等学费.助学			722.57	2,970.00		1,448,804.16
20190428	321	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			722.57		6,484.31	1,442,319.85
20190428	322	收到招聘失业人员补助金			722.57		-3,574.96	1,445,894.81
20190428	323	支付乐助会网银电子汇划费			722.57		5.00	1,445,889.81
20190429	324	收到陈*安捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,446,034.81
20190429	325	收到郭*杰捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	290.00		1,446,324.81
20190429	326	收到陈小姐捐赠书桌.助学（新华公益）（支付宝）			722.57	145.00		1,446,469.81
20190429	327	收到林生捐赠书桌.助学（新华公益）（支付宝）			722.57	1,000.00		1,447,469.81
20190429	328	收到蔡*连捐赠学费.助学			722.57	1,200.00		1,448,669.81
20190429	329	收到李*勇捐助学费.助学			722.57	1,200.00		1,449,869.81
20190429	330	收到王*珍捐赠2名学生学费.助学			722.57	2,190.00		1,452,059.81
20190429	331	收到郭*艳捐赠学费.助学			722.57	1,200.00		1,453,259.81
20190429	332	收到梁*锴捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,453,404.81
20190429	333	收到梁*坤捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,453,549.81
20190429	334	收到陈*栋捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,453,694.81
20190429	335	收到蒋*捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	145.00		1,453,839.81
20190429	336	收到刘*捐赠书桌.助学（新华公益）			722.57	290.00		1,454,129.81
20190429	337	收到张*捐助学费.助学			722.57	9,900.00		1,464,029.81
20190429	338	收到梁*娟捐助学费.助学（谭丽虹代汇）			722.57	3,600.00		1,467,629.81
20190429	339	收到梁展鹏捐赠学费.助学			722.57	1,200.00		1,468,829.81
20190429	340	收到赵*豪、梁*标捐赠同学的学费.助学			722.57	1,200.00		1,470,029.81
20190429	341	收到翁*红捐助学费.助学			722.57	990.00		1,471,019.81
20190429	342	收到许*成捐助学费.助学			722.57	990.00		1,472,009.81
20190429	343	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			722.57		17,750.00	1,454,259.81
20190429	344	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			722.57		37,500.00	1,416,759.81
20190429	345	支付乐助会网银电子汇划费			722.57		20.00	1,416,739.81
20190429	346	支付乐助会网银跨行汇款手续费			722.57		10.00	1,416,729.81
20190430	347	收到何*捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,417,719.81
20190430	348	收到爱心人士捐赠图书室（支付宝）（新华公益）			722.57	2.00		1,417,721.81
20190430	349	收到热心人士捐赠图书室（支付宝）			722.57	23.00		1,417,744.81
20190430	350	收到黄*兴捐赠学费.助学（黎志刚代汇）			722.57	990.00		1,418,734.81
20190430	351	收到廖海彬捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,419,724.81
20190430	352	收到谭*捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,420,714.81
20190430	353	收到崔*河捐赠学费.助学			722.57	990.00		1,421,704.81
20190430	356	收到陈*锋捐赠学费.助学			722.57	1,980.00		1,423,684.81
20190430	357	收到余*捐助3名学生学费.助学			722.57	2,970.00		1,426,654.81
20190430	354	支付德庆开展公益课堂费用			722.57		826.20	1,425,828.61
20190430	355	支付平江开展公益课堂费用			722.57		843.25	1,424,985.36
2090430	358	购买办公用品		46.40	676.17			1,424,985.36
20190430	359	支付行政部外出办事交通费		104.00	572.17			1,424,985.36
		合计	3,000.00	2,484.10		664,973.30	1,630,042.97
		本年累计	5,500.00	5,178.49		3,009,671.95	2,747,314.87

录入：丁业建

日期：2019年4月30日

财务专员

2019年5月份基本账户财务往来出纳日记帐

*

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			572.17			1,424,985.36
20190501	1	收到侯*凯捐赠学费.助学			572.17	1,980.00		1,426,965.36
20190501	2	收到韩*能捐赠学费.助学			572.17	9,600.00		1,436,565.36
20190502	3	收到李*铂捐赠学费.助学			572.17	1,200.00		1,437,765.36
20190502	4	支付乐助会联通电话费			572.17		395.43	1,437,369.93
20190503	5	收到小万捐赠学费.助学			572.17	2,190.00		1,439,559.93
20190503	6	收到郭*清捐赠图书室.助学（新华公益）			572.17	10.00		1,439,569.93
20190503	7	收到何*妮捐赠图书室.助学（新华公益）			572.17	10.00		1,439,579.93
20190503	8	收到尝*行捐赠书桌.助学（新华公益）			572.17	145.00		1,439,724.93
20190504	9	收到曾*云捐赠李*香学费.助学			572.17	990.00		1,440,714.93
20190504	10	支付54名学生学费			572.17		48,600.00	1,392,114.93
20190504	11	支付50名学生学费			572.17		45,000.00	1,347,114.93
20190504	12	收到深圳市妙玄电气设备工程有限公司捐赠学费.助学			572.17	3,600.00		1,350,714.93
20190505	13	收到刘小姐捐赠书桌.助学（新华公益）			572.17	145.00		1,350,859.93
20190505	14	收到邱*之捐赠书桌.助学（新华公益）			572.17	145.00		1,351,004.93
20190505	15	收到魏*云捐赠学费.助学			572.17	2,400.00		1,353,404.93
20190505	16	支付佳信德润（北京）科技有限公司技术服务费			572.17		4,999.00	1,348,405.93
20190505	17	支付50名学生学费			572.17		45,000.00	1,303,405.93
20190505	18	支付68名学生学费			572.17		61,200.00	1,242,205.93
20190505	19	支付48名学生学费			572.17		43,200.00	1,199,005.93
20190505	20	支付乐助会对公账户卡年费			572.17		200.00	1,198,805.93
20190506	21	收到王*捐赠书桌.助学（新华公益）			572.17	145.00		1,198,950.93
20190506	22	收到王*宁捐赠书桌.助学（新华公益）			572.17	4,060.00		1,203,010.93
20190506	23	收到林*锋捐书桌，讲台.助学（新华公益）			572.17	7,800.00		1,210,810.93
20190506	24	收到张*辉捐赠学费.助学			572.17	1,200.00		1,212,010.93
20190506	25	收到韩*玲，李*寰捐赠学费.助学			572.17	1,200.00		1,213,210.93
20190506	26	收到何*梅捐赠学费.助学			572.17	3,390.00		1,216,600.93
20190506	27	收到小微捐赠图书室.助学（新华公益）			572.17	50.00		1,216,650.93
20190506	28	收到甘*霞捐赠学费.助学			572.17	1,200.00		1,217,850.93
20190506	29	收到姜*莎捐助学费.助学			572.17	1,200.00		1,219,050.93
20190507	30	收到邱*捐赠学费.助学			572.17	2,400.00		1,221,450.93
20190507	31	收到刘*华捐赠学费.助学			572.17	1,200.00		1,222,650.93
20190507	32	收到蒙*俐捐赠学费.助学			572.17	1,200.00		1,223,850.93
20190507	33	收到黄*春捐赠学费.助学			572.17	990.00		1,224,840.93
20190507	34	收到张*菁捐图书室.助学（新华公益）			572.17	5,000.00		1,229,840.93
20190507	35	收到程*明捐助学费.助学			572.17	1,200.00		1,231,040.93
20190507	36	收到龚*源捐助学费.助学（龚思斌代汇）			572.17	1,200.00		1,232,240.93
20190507	37	收到龚*斌捐助学费.助学			572.17	1,200.00		1,233,440.93
20190507	38	收到余*梅捐助学费.助学			572.17	990.00		1,234,430.93
20190507	39	支付73名学生学费			572.17		78,840.00	1,155,590.93
20190507	40	支付社工个人所得税			572.17		171.47	1,155,419.46
20190508	41	支付助学部快递费		22.00	550.17			1,155,419.46
20190508	42	收到张*珊捐赠学费.助学			550.17	1,200.00		1,156,619.46
20190508	43	收到黄*晴捐赠图书室.助学（新华公益）			550.17	380.00		1,156,999.46
20190508	44	收到蔡*，彭*钢，侯*春捐赠图书室.助学（新华公益）			550.17	762.00		1,157,761.46
20190508	45	收到曾*明捐赠学费.助学			550.17	990.00		1,158,751.46
20190508	46	收到申蓉申海员工，孙*，张*华，钟*，黄*燕，吉*平，平*秋捐赠讲台，书桌.助学			550.17	32,097.00		1,190,848.46
20190508	47	收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠图书室.助学			550.17	30,000.00		1,220,848.46
20190508	48	支付乐助会移动电话费			550.17		133.66	1,220,714.80
20190508	49	收到罗*兵捐赠学费.助学			550.17	10,530.00		1,231,244.80
20190509	50	收到何*新捐赠学费.助学			550.17	2,400.00		1,233,644.80
20190509	51	收到马*妍捐赠学费.助学（支付宝）			550.17	1,200.00		1,234,844.80
20190509	52	收到王*捐赠学费.助学			550.17	1,200.00		1,236,044.80
20190509	53	收到黄*谊捐赠学费.助学			550.17	990.00		1,237,034.80
20190509	54	收到官利辉捐赠学费.助学			550.17	990.00		1,238,024.80
20190509	55	收到陈*祥捐赠学费.助学			550.17	990.00		1,239,014.80
20190509	56	收到毛捐赠图书室.助学（新华公益）（支付宝）			550.17	100.00		1,239,114.80
20190509	57	支付30名学生学费			550.17		27,000.00	1,212,114.80
20190509	58	支付25名学生学费			550.17		27,000.00	1,185,114.80
20190509	59	支付45名学生学费			550.17		48,600.00	1,136,514.80
20190509	60	收到陆*峰捐赠学费.助学			550.17	990.00		1,137,504.80
20190510	61	收到布*捐赠学费.助学（袁惠芳代汇）			550.17	1,200.00		1,138,704.80
20190510	62	收到张*青捐赠学费.助学			550.17	5,940.00		1,144,644.80
20190510	63	收到戴*葱捐助学费.助学			550.17	1,200.00		1,145,844.80
20190510	64	购买办公室照明LED灯		52.80	497.37			1,145,844.80
20190510	65	支付乐助会网上银行工行证书年服务费			497.37		400.00	1,145,444.80
20190510	66	收到李*广捐赠等学费.助学			497.37	3,390.00		1,148,834.80
20190511	67	收到刘*泰捐学费.助学			497.37	990.00		1,149,824.80
20190511	68	收到王*华捐学费.助学			497.37	1,200.00		1,151,024.80
20190511	69	收到刘*明捐学费.助学			497.37	1,980.00		1,153,004.80
20190511	70	收到张*江捐赠学费.助学			497.37	990.00		1,153,994.80
20190511	71	收到曾*，段丽萍捐赠书桌.助学（新华公益）			497.37	290.00		1,154,284.80
20190511	72	收到金*捐助龙森学费.助学	*		497.37	1,200.00		1,155,484.80
20190511	73	收到黎*松捐助学费.助学（金晓代汇）			497.37	1,200.00		1,156,684.80
20190512	74	收到黄*玲捐赠学费.助学			497.37	2,400.00		1,159,084.80
20190513	75	收到李*然捐赠书桌.助学（新华公益）			497.37	145.00		1,159,229.80
20190513	76	收到好*佳捐赠书桌.助学（新华公益）			497.37	50.00		1,159,279.80
20190513	77	收到闫*华捐赠书桌.助学（新华公益）			497.37	21.00		1,159,300.80
20190513	78	退回2名学生学费			497.37		-2,160.00	1,161,460.80
20190513	79	退回3名学生学费			497.37		-3,240.00	1,164,700.80
20190513	80	收到彭*秋捐赠贺艳新学费.助学			497.37	1,200.00		1,165,900.80
20190513	81	收到梁*芳捐赠洪立堂学费.助学			497.37	1,200.00		1,167,100.80
20190513	82	收到肖*娥捐赠学费.助学			497.37	990.00		1,168,090.80
20190513	83	收到爱心人士捐赠助学	2,556.70		3,054.07			1,168,090.80
20190513	84	收到募捐箱募捐款捐图书室.助学	66.50		3,120.57			1,168,090.80
20190514	85	收到李*良捐赠学费.助学			3,120.57	990.00		1,169,080.80
20190514	86	收到田*芳捐助学费.助学			3,120.57	990.00		1,170,070.80
20190514	87	收到梁*顺捐赠学费.助学			3,120.57	1,200.00		1,171,270.80
20190514	88	收到江*妤捐赠学费.助学			3,120.57	1,200.00		1,172,470.80
20190514	89	收到王*行捐赠学费.助学			3,120.57	1,200.00		1,173,670.80
20190514	90	收到高*捐赠书桌.助学（新华公益）			3,120.57	145.00		1,173,815.80
20190514	91	收到苏*毅捐赠书桌.助学（新华公益）			3,120.57	145.00		1,173,960.80
20190514	92	支付5名学生学费			3,120.57		5,400.00	1,168,560.80
20190514	93	现金送行（爱心人士捐赠助学）		2,556.70	563.87	2,556.70		1,171,117.50
20190514	94	现金送行（募捐箱募捐图书室）		66.50	497.37	66.50		1,171,184.00
20190514	95	支付靖州志愿者到广州交流住宿费			497.37		520.00	1,170,664.00
20190514	96	收到高*生捐赠学费.助学（何逸冬代汇）			497.37	400.00		1,171,064.00
20190514	97	支付中国电信宽带费初装费			497.37		199.00	1,170,865.00
20190514	98	支付中国电信宽带费月租			497.37		200.00	1,170,665.00
20190514	99	收到爱心人士捐赠助学（谢婉斐代汇）			497.37	52.90		1,170,717.90
20190514	100	支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费			497.37		7,300.00	1,163,417.90
20190514	101	支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费			497.37		7,570.00	1,155,847.90
20190515	102	收到邓*健捐赠学费.助学			497.37	990.00		1,156,837.90
20190515	103	收到梁*东，孙*英捐赠学费.助学			497.37	990.00		1,157,827.90
20190515	104	收到黄*冬捐赠学费.助学			497.37	990.00		1,158,817.90
20190515	105	收到张*浩捐赠学费.助学			497.37	1,980.00		1,160,797.90
20190515	106	收到蔡*梅捐赠学费.助学			497.37	1,200.00		1,161,997.90
20190515	107	收到李*捐赠书桌.助学（新华公益）			497.37	145.00		1,162,142.90
20190515	108	收到南*乔捐赠学费.助学			497.37	1,200.00		1,163,342.90
20190515	109	收到汤*捐赠学费.助学			497.37	1,200.00		1,164,542.90
20190515	110	支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费			497.37		16,630.00	1,147,912.90
20190516	111	收到朱*捐赠学费.助学			497.37	1,200.00		1,149,112.90
20190516	112	收到徐*冰捐助学费.助学			497.37	1,200.00		1,150,312.90
20190516	113	收到168善款捐赠学费.助学（支付宝）			497.37	1,200.00		1,151,512.90
20190516	114	收到杨*春捐助学费.助学			497.37	6,000.00		1,157,512.90
20190516	115	收到李*娟捐赠学费.助学			497.37	3,960.00		1,161,472.90
20190516	116	收到白*源捐赠学费.助学			497.37	1,200.00		1,162,672.90
20190516	117	收到王*捐赠图书室.助学（新华公益）			497.37	50.00		1,162,722.90
20190517	118	收到爱德基金会捐赠项目运营费			497.37	14,232.34		1,176,955.24
20190517	119	收到爱德基金会慈善捐赠			497.37	93,198.74		1,270,153.98
20190517	120	收到翁*红捐助学费.助学			497.37	1,200.00		1,271,353.98
20190517	121	支付7名学生学费			497.37		6,300.00	1,265,053.98
20190517	122	支付33名学生学费			497.37		28,800.00	1,236,253.98
20190517	123	支付36名学生学费			497.37		38,880.00	1,197,373.98
20190518	124	收到何*钧捐赠学费.助学			497.37	990.00		1,198,363.98
20190518	125	收到龙*童小朋友，龙*焰捐赠学费.助学（赵海滨代汇）			497.37	1,980.00		1,200,343.98
20190518	126	收到颜*捐赠学费.助学（赵海滨代汇）			497.37	990.00		1,201,333.98
20190518	127	收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠图书室.助学			497.37	9,000.00		1,210,333.98
20190518	128	收到FengGuan捐助学费.助学			497.37	1,200.00		1,211,533.98
20190518	129	收到谢*标捐赠学费.助学			497.37	990.00		1,212,523.98
20190520	130	收到爱德基金会捐赠学费			497.37	92,880.00		1,305,403.98
20190520	131	收到吉大商学院MBA广东班捐赠书桌.助学			497.37	12,010.00		1,317,413.98
20190520	132	支付社工工资（4月份）			497.37		26,968.69	1,290,445.29
20190520	133	支付社工绩效奖金（4月份）			497.37		14,802.20	1,275,643.09
20190521	134	提备用金	3,000.00		3,497.37		3,000.00	1,272,643.09
20190521	135	收到爱德基金会捐赠助学			3,497.37	117,120.00		1,389,763.09
20190521	136	支付15名学生学费			3,497.37		13,500.00	1,376,263.09
20190522	137	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			3,497.37	1,240.00		1,377,503.09
20190522	138	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）			3,497.37	10.00		1,377,513.09
20190522	139	收到陈*乐捐赠学费.助学			3,497.37	990.00		1,378,503.09
20190522	140	收到广东明思律师事务所捐赠讲台，书桌，助学综合项目.助学			3,497.37	200,000.00		1,578,503.09
20190522	141	支付社工社保费（5月份）			3,497.37		9,416.73	1,569,086.36
20190522	142	支付48名学生学费			3,497.37		51,840.00	1,517,246.36
20190522	143	支付43名学生学费			3,497.37		92,880.00	1,424,366.36
20190523	144	收到黄荣捐赠学费.助学（支付宝）			3,497.37	1,200.00		1,425,566.36
20190523	145	收到吕*予捐赠学费.助学			3,497.37	1,200.00		1,426,766.36
20190523	146	收到何*开捐赠学费.助学			3,497.37	11,580.00		1,438,346.36
20190523	147	收到广州市锦添置业有限公司捐赠讲台，书桌.助学			3,497.37	8,790.00		1,447,136.36
20190524	148	收到袁*明捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			3,497.37	1,000.00		1,448,136.36
20190524	149	收到李*捐赠图书室.助学（新华公益）			3,497.37	10.00		1,448,146.36
20190524	150	收到曹*敏捐助学费.助学			3,497.37	2,400.00		1,450,546.36
20190524	151	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			3,497.37		336.00	1,450,210.36
20190524	152	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌,讲台制作费			3,497.37		15,370.00	1,434,840.36
20190524	153	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			3,497.37		10,020.00	1,424,820.36
20190524	154	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			3,497.37		2,130.00	1,422,690.36
20190524	155	收到北京中金博雅文化有限公司捐赠书桌.助学			3,497.37	14,500.00		1,437,190.36
20190524	156	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			3,497.37		18,000.00	1,419,190.36
20190524	157	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			3,497.37		8,520.00	1,410,670.36
20190524	158	收到谢*娜捐赠学费.助学			3,497.37	2,400.00		1,413,070.36
20190524	159	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			3,497.37		960.00	1,412,110.36
20190524	160	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌,讲台制作费			3,497.37		7,248.00	1,404,862.36
20190524	161	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌,讲台制作费			3,497.37		53,257.00	1,351,605.36
20190524	162	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			3,497.37		120.00	1,351,485.36
20190525	163	收到林*琪捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	316.00		1,351,801.36
20190525	164	收到何*芷捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	316.00		1,352,117.36
20190525	165	收到刘*聪捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	316.00		1,352,433.36
20190525	166	收到尤*哲捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	316.00		1,352,749.36
20190525	167	收到高*恒捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	1,580.00		1,354,329.36
20190525	168	收到陈*睿捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	400.00		1,354,729.36
20190525	169	收到陈*明捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,354,887.36
20190525	170	收到陈*捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,355,045.36
20190525	171	收到余*毅捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,355,203.36
20190525	172	收到余*熹捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,355,361.36
20190525	173	收到黄*嘉捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,355,519.36
20190525	174	收到黄*麒捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,355,677.36
20190525	175	收到潘*珊捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,355,835.36
20190525	176	收到梁*和捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,355,993.36
20190525	177	收到江*怡捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,356,151.36
20190525	178	收到李*莹捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,356,309.36
20190525	179	收到黄*捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,356,467.36
20190525	180	收到郑*捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,356,625.36
20190525	181	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	83,161.00		1,439,786.36
20190526	182	收到张*恒捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,439,944.36
20190526	183	收到李*宇捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,440,102.36
20190526	184	收到潘*茗捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,440,260.36
20190526	185	收到招*薇捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,440,418.36
20190526	186	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	102,164.88		1,542,583.24
20190526	187	收到付*琴，陈*莹，点行善文颖捐赠书桌.助学（新华公益）			3,497.37	435.00		1,543,018.24
20190526	188	收到李*刚，李*俊，梁*霞，李*颖捐赠书桌.助学			3,497.37	580.00		1,543,598.24
20190527	189	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	40,001.00		1,583,599.24
20190527	190	收到郑*勇捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,583,757.24
20190527	191	收到李*宜捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,583,915.24
20190527	192	收到周*祥捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	316.00		1,584,231.24
20190527	193	收到黎*梅捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,584,389.24
20190527	194	收到覃*梅，爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			3,497.37	151.00		1,584,540.24
20190527	195	收到M小凤捐赠图书室.助学（新华公益）			3,497.37	10.00		1,584,550.24
20190527	196	收到黄*挥，黄*榆，邓*澄，冼*桥，冼*錡捐赠书桌.助学			3,497.37	725.00		1,585,275.24
20190527	197	收到广州声达广告有限公司捐赠书桌.助学			3,497.37	790.00		1,586,065.24
20190527	198	收到杨*建捐赠			3,497.37	2,400.00		1,588,465.24
20190527	199	收到黄*君捐助学费.助学			3,497.37	3,600.00		1,592,065.24
20190527	200	收到吴*琼捐赠讲台，书桌.助学			3,497.37	15,600.00		1,607,665.24
20190528	201	收到小仙女，梁*荣捐赠书桌.助学			3,497.37	290.00		1,607,955.24
20190528	202	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	18,639.10		1,626,594.34
20190528	203	收到梁*宜捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	316.00		1,626,910.34
20190528	204	收到梁*杰捐赠书桌.助学（广益联募）			3,497.37	158.00		1,627,068.34
20190528	205	支付项目部外出韶关参加捐赠仪式活动费用		297.41	3,199.96			1,627,068.34
20190528	206	收到刘*兰捐赠学费.助学			3,199.96	1,200.00		1,628,268.34
20190528	207	退回陈*萍捐款（广益联募）（项目信息不准备）			3,199.96	-3,160.00		1,625,108.34
20190528	208	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			3,199.96		5,680.00	1,619,428.34
20190528	209	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			3,199.96		12,000.00	1,607,428.34
20190528	210	支付广州中兴华税务师事务所有限公司查账费			3,199.96		6,400.00	1,601,028.34
20190528	211	收到心仪捐赠学费.助学（支付宝）			3,199.96	2,970.00		1,603,998.34
20190529	212	收到Holiday捐赠书桌.助学（广益联募）			3,199.96	158.00		1,604,156.34
20190529	213	收到黄*伟捐赠书桌.助学（广益联募）			3,199.96	158.00		1,604,314.34
20190529	214	收到陈*清捐赠书桌.助学（广益联募）			3,199.96	1,580.00		1,605,894.34
20190529	215	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			3,199.96	10,337.00		1,616,231.34
20190529	216	收到郑*平捐赠学费.助学			3,199.96	1,200.00		1,617,431.34
20190529	217	收到王*捐赠书桌.助学			3,199.96	580.00		1,618,011.34
20190529	218	收到江*芳捐赠书桌.助学（新华公益）			3,199.96	145.00		1,618,156.34
20190529	219	提备用金	2,700.00		5,899.96		2,700.00	1,615,456.34
20190529	220	收到彭*秋捐赠学费.助学			5,899.96	1,200.00		1,616,656.34
20190529	221	收到彭*捐赠学费.助学			5,899.96	2,400.00		1,619,056.34
20190529	222	支付16名学生学费			5,899.96		17,280.00	1,601,776.34
20190529	223	支付13名学生学费			5,899.96		11,700.00	1,590,076.34
20190529	224	购买办公室饮用桶装水（138桶）			5,899.96		2,500.00	1,587,576.34
20190530	225	收到唐*、唐*、彭*浩捐赠书桌.助学（淘宝）			5,899.96	188.00		1,587,764.34
20190530	226	收到邱*英捐赠学费.助学			5,899.96	1,200.00		1,588,964.34
20190530	227	收到禤*明，韩*标捐赠书桌.助学（新华公益）			5,899.96	290.00		1,589,254.34
20190530	228	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学			5,899.96	1,060.00		1,590,314.34
20190530	229	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			5,899.96	1,423.00		1,591,737.34
20190530	230	收到梁*坤捐学费.助学			5,899.96	1,200.00		1,592,937.34
20190530	231	支付社工公积金（5月份）			5,899.96		1,260.00	1,591,677.34
20190530	232	收到赵*捐赠学费.助学			5,899.96	33,900.00		1,625,577.34
20190530	233	支付赣县区华萍家具店讲台,书桌,牌匾制作费			5,899.96		27,840.00	1,597,737.34
20190531	234	收到冯*金捐赠书桌.助学			5,899.96	145.00		1,597,882.34
20190531	235	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）（支付宝）			5,899.96	8,390.00		1,606,272.34
20190531	236	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）（支付宝）			5,899.96	308.00		1,606,580.34
20190531	237	收到爱心人捐赠图书室（支付宝）			5,899.96	1.00		1,606,581.34
20190531	238	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）（支付宝）			5,899.96	22,721.50		1,629,302.84
20190531	239	收到梁*强捐赠学费.助学			5,899.96	2,400.00		1,631,702.84
20190531	240	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学			5,899.96	2,115.00		1,633,817.84
20190531	241	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			5,899.96	290.00		1,634,107.84
20190531	242	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）			5,899.96	10.00		1,634,117.84
20190531	243	收到熊*伽捐赠书桌.助学（广益联募）			5,899.96	158.00		1,634,275.84
20190531	244	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			5,899.96	3,358.00		1,637,633.84
20190530	245	收到陈*蕴捐赠学费.助学			5,899.96	1,200.00		1,638,833.84
20190531	246	支付项目部资料彩打装订费			5,899.96		190.00	1,638,643.84
20190531	247	支付行政部宣传报彩印费			5,899.96		365.00	1,638,278.84
20190531	248	支付行政部志愿者奖杯制作费		3,381.00	2,518.96			1,638,278.84
20190531	249	购买办公用品（亚克力板）		60.00	2,458.96			1,638,278.84
20190531	250	支付心理部门新丰开展项目活动款		490.26	1,968.70			1,638,278.84
20190531	251	支付乐助会网银电子汇划费			1,968.70		2,440.00	1,635,838.84
20190531	252	支付乐助会网银跨行汇款手续费			1,968.70		1,025.00	1,634,813.84
20190531	253	支付办公室饮用水水桶押金		200.00	1,768.70			1,634,813.84
20190531	254	支付助学部乐昌访查费		811.00	957.70			1,634,813.84
		合计	8,323.20	7,937.67		1,166,715.66	956,887.18
		本年累计	13,823.20	13,116.16		4,176,387.61	3,704,202.05

录入：丁业建

日期：2019年5月31日

财务专员

2019年6月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			957.70			1,634,813.84
20190601	1	收到林*捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,636,013.84
20190601	2	收到陈舒捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,637,213.84
20190601	3	收到张*铭捐赠书桌.助学（广益联募）			957.70	316.00		1,637,529.84
20190601	4	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			957.70	4,228.16		1,641,758.00
20190602	5	收到珈*，彦*捐赠书桌.助学（新华公益）			957.70	290.00		1,642,048.00
20190602	6	收到陆*豪，卢*庭捐赠书桌.助学			957.70	290.00		1,642,338.00
20190602	7	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			957.70	2,263.00		1,644,601.00
20190602	8	收到罗*林捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,645,801.00
20190602	9	支付乐助会联通电话费			957.70		336.87	1,645,464.13
20190603	10	收到陈*捐赠讲台.助学			957.70	330.00		1,645,794.13
20190603	11	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			957.70	1,276.00		1,647,070.13
20190603	12	收到莫春英捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,648,270.13
20190603	13	支付社工个人所得税			957.70		172.64	1,648,097.49
20190604	14	收到毛*君捐赠杨*伟学费.助学（支付宝）			957.70	1,200.00		1,649,297.49
20190604	15	收到卢海粤捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,650,497.49
20190604	16	收到邵*捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,651,697.49
20190604	17	收到伟*捐赠学费.助学			957.70	6,000.00		1,657,697.49
20190604	18	收到梁*嫦捐赠学费.助学			957.70	6,000.00		1,663,697.49
20190604	19	收到朱*芬捐赠讲台，书桌.助学			957.70	3,900.00		1,667,597.49
20190604	20	收到陈*毅，梁*辉，邓*勇捐赠书桌.助学（广益联募）			957.70	474.00		1,668,071.49
20190604	21	收到覃*清捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,669,271.49
20190604	22	收到梁*胜捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,670,471.49
20190604	23	收到庾*笑捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,671,671.49
20190604	24	收到李*娟，何*妮捐赠图书室.助学（新华公益）			957.70	110.00		1,671,781.49
20190604	25	收到马*舞捐赠书桌.助学			957.70	200.00		1,671,981.49
20190604	26	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）			957.70	1,832.00		1,673,813.49
20190604	27	收到王*军捐赠学费.助学			957.70	1,980.00		1,675,793.49
20190604	28	收到奇*，孟*琴捐赠学费.助学			957.70	990.00		1,676,783.49
20190605	29	收到田*梅捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,677,983.49
20190605	30	收到王*，胡*，洁*捐赠书桌.助学（广益联募）			957.70	474.00		1,678,457.49
20190605	31	收到羊城花园小学捐赠书桌.助学（广益联募）（支付宝）			957.70	3,160.00		1,681,617.49
20190605	32	收到大山的回响，爱与行的乐章捐赠书桌.助学（广益联募）（支付宝）			957.70	420.56		1,682,038.05
20190605	33	收到陈*瑶捐助学费.助学（支付宝）			957.70	1,200.00		1,683,238.05
20190605	34	收到殷*敬捐赠学费.助学			957.70	1,200.00		1,684,438.05
20190605	35	收到广州市汉睿市场信息咨询有限公司捐赠学费.助学			957.70	13,200.00		1,697,638.05
20190605	36	支付乐助会电信宽带费			957.70		97.49	1,697,540.56
20190606	37	收到广东新浪网络科技有限公司捐赠讲台，书桌，图书室.助学			957.70	23,400.00		1,720,940.56
20190606	38	收到李*谦捐赠书桌.助学（淘宝）			957.70	188.00		1,721,128.56
20190606	39	收到薛*杰捐赠书桌.助学（淘宝）			957.70	195.00		1,721,323.56
20190606	40	收到Mr.董捐赠图书室.助学（新华公益）			957.70	10.00		1,721,333.56
20190606	41	收到孙继玲捐赠学费.助学			957.70	990.00		1,722,323.56
20190606	42	支付心理部门海报喷绘制作费		45.00	912.70			1,722,323.56
20190606	43	购买志愿者培训书籍		29.60	883.10			1,722,323.56
20190606	44	支付行政部外办事交通费		211.82	671.28			1,722,323.56
20190606	45	支付乐助会移动电话费			671.28		132.40	1,722,191.16
20190606	46	支付10名学生学费			671.28		9,000.00	1,713,191.16
20190606	47	支付41名学生学费			671.28		44,280.00	1,668,911.16
20190607	48	收到孙武捐赠学费.助学			671.28	1,200.00		1,670,111.16
20190607	49	收到煜欣爱丁堡幼儿园捐赠讲台，书桌.助学			671.28	5,154.00		1,675,265.16
20190607	50	收到博贝尔幼儿园捐赠讲台，书桌.助学			671.28	3,708.00		1,678,973.16
20190609	51	收到关*峰捐赠书桌.助学（新华公益）			671.28	290.00		1,679,263.16
20190609	52	收到潘*华捐赠书桌.助学			671.28	580.00		1,679,843.16
20190610	53	支付6名学生学费			671.28		6,480.00	1,673,363.16
20190610	54	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			671.28		7,830.00	1,665,533.16
20190610	55	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			671.28		120.00	1,665,413.16
20190610	56	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			671.28		10,742.00	1,654,671.16
20190610	57	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			671.28		120.00	1,654,551.16
20190611	58	收到冯*捐赠书桌.助学（支付宝）			671.28	870.00		1,655,421.16
20190611	59	收到康捐赠学费.助学			671.28	1,200.00		1,656,621.16
20190611	60	收到陈*蓉捐赠学费.助学			671.28	1,200.00		1,657,821.16
20190611	61	收到梁韧捐赠书桌.助学			671.28	580.00		1,658,401.16
20190611	62	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学			671.28	1,160.00		1,659,561.16
20190611	63	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学			671.28	3,780.00		1,663,341.16
20190611	64	支付广州市越秀区文星平面设计部项目横幅制作费			671.28		96.00	1,663,245.16
20190612	65	收到张*斌捐赠书桌.助学（支付宝）			671.28	145.00		1,663,390.16
20190612	66	收到陈*豪捐赠书桌.助学			671.28	290.00		1,663,680.16
20190612	67	收到陈*源捐赠书桌.助学			671.28	290.00		1,663,970.16
20190612	68	收到蒋*至捐赠书桌.助学			671.28	290.00		1,664,260.16
20190612	69	支付社工社保费（6月份）			671.28		8,059.49	1,656,200.67
20190613	70	收到罗*英捐赠书桌.助学			671.28	145.00		1,656,345.67
20190613	71	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			671.28	580.00		1,656,925.67
20190613	72	购买志愿者培训书籍		31.20	640.08			1,656,925.67
20190613	73	收到许*成捐赠学费.助学			640.08	990.00		1,657,915.67
20190614	74	收到爱心人士捐赠书桌.助学			640.08	1,200.00		1,659,115.67
20190614	75	收到力莹捐赠书桌.助学（新华公益）			640.08	290.00		1,659,405.67
20190614	76	退还办公室饮用水水桶押金	200.00		840.08			1,659,405.67
20190614	77	收到万惠投资管理有限公司捐赠书桌，学校综合建设.助学			840.08	3,900.00		1,663,305.67
20190615	78	收到王*霞捐赠书桌.助学（支付宝）			840.08	200.00		1,663,505.67
20190615	79	收到卢*明捐赠书桌.助学（新华公益）			840.08	263.00		1,663,768.67
20190615	80	收到杨*捐赠书桌.助学			840.08	145.00		1,663,913.67
20190615	81	收到香港居士捐赠书桌.助学			840.08	4,000.00		1,667,913.67
20190615	82	收到红色俱乐部捐赠讲台，书桌.助学			840.08	1,905.00		1,669,818.67
20190616	83	收到李小慧捐赠书桌			840.08	240.00		1,670,058.67
20190617	84	收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠讲台，书桌.助学			840.08	7,800.00		1,677,858.67
20190617	85	收到广州格瑞文化传播有限公司捐赠学校综合建设.助学			840.08	3,158.00		1,681,016.67
20190617	86	收到梁*强，李*红捐赠学费.助学（张杏雯代汇）			840.08	2,600.00		1,683,616.67
20190619	87	收到天琥公益捐赠讲台，书桌.助学（支付宝）（柳絮代汇）			840.08	7,800.00		1,691,416.67
20190619	88	收到张*妹捐赠书桌.助学（支付宝）			840.08	490.00		1,691,906.67
20190619	89	收到爱心人士捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			840.08	1,078.00		1,692,984.67
20190619	90	收到甘肃地区爱心人士捐赠书桌.助学			840.08	2,900.00		1,695,884.67
20190619	91	收到张*妹捐赠书桌.助学			840.08	10.00		1,695,894.67
20190620	92	收到王*芳捐赠书桌.助学（新华公益）			840.08	100.00		1,695,994.67
20190620	93	支付社工工资（5月份）			840.08		27,150.18	1,668,844.49
20190620	94	支付社工绩效奖金（5月份）			840.08		14,739.80	1,654,104.69
20190620	95	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			840.08		8,100.00	1,646,004.69
20190620	96	支付赣县区华萍家具店讲台，书桌，牌匾制作费			840.08		7,940.00	1,638,064.69
20190621	97	收到银行利息			840.08	1,310.18		1,639,374.87
20190621	98	支付赣县区华萍家具店讲台，书桌，牌匾制作费			840.08		90,380.00	1,548,994.87
20190621	99	支付赣县区华萍家具店讲台，书桌，牌匾制作费			840.08		31,850.00	1,517,144.87
20190621	100	收到岑*铨捐赠讲台，书桌.助学			840.08	7,800.00		1,524,944.87
20190621	101	收到爱心人士捐赠书桌.助学			840.08	291.00		1,525,235.87
20190621	102	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			840.08	1,015.00		1,526,250.87
20190622	103	收到谷*捐赠书桌.助学（邓连君代汇）			840.08	1,866.00		1,528,116.87
20190622	104	收到朱*平捐赠图书室.助学（新华公益）			840.08	760.00		1,528,876.87
20190622	105	收到周*珩捐赠书桌.助学（新华公益）			840.08	145.00		1,529,021.87
20190622	106	收到爱心人士捐赠书桌，图书室.助学（新华公益）（支付宝）			840.08	156.00		1,529,177.87
20190625	107	收到李*彩捐赠学费.助学			840.08	1,200.00		1,530,377.87
20190625	108	收到廖*锋捐赠学费.助学			840.08	1,200.00		1,531,577.87
20190625	109	收到刘*范捐赠学费.助学			840.08	1,200.00		1,532,777.87
20190625	110	收到老曾家小龙虾捐赠学费.助学			840.08	20.00		1,532,797.87
20190625	111	收到郭*萍捐赠图书室.助学（新华公益）			840.08	2,500.00		1,535,297.87
20190625	112	收到郭*萍捐赠讲台.助学（新华公益）			840.08	330.00		1,535,627.87
20190625	113	收到刘*捐赠学费.助学			840.08	1,200.00		1,536,827.87
20190625	114	收到施*安捐赠学费.助学（刘琪代汇）			840.08	1,200.00		1,538,027.87
20190625	115	收到施*乔捐赠学费.助学（刘琪代汇）			840.08	1,200.00		1,539,227.87
20190625	116	收到施*予捐赠学费.助学（刘琪代汇）			840.08	1,200.00		1,540,427.87
20190625	117	支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款			840.08		785.50	1,539,642.37
20190625	118	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			840.08		2,620.00	1,537,022.37
20190625	119	支付社工公积金（6月份）			840.08		945.00	1,536,077.37
20190626	120	收到何*婕捐赠书桌.助学（新华公益）			840.08	145.00		1,536,222.37
20190626	121	收到范*捐赠学费.助学（范娟代汇）			840.08	8,400.00		1,544,622.37
20190627	122	收到文*桐、文*凯捐赠学费.助学			840.08	1,200.00		1,545,822.37
20190627	123	收到林*峰捐赠学费.助学			840.08	1,200.00		1,547,022.37
20190627	124	支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款			840.08		2,807.00	1,544,215.37
20190628	125	收到罗*英捐赠学费.助学			840.08	1,200.00		1,545,415.37
20190628	126	收到爱德基金会捐赠学费			840.08	168,480.00		1,713,895.37
20190628	127	收到爱德基金会慈善捐赠			840.08	93,500.00		1,807,395.37
20190628	128	支付8名大学生助学金			840.08		16,000.00	1,791,395.37
20190628	129	退回3名大学生助学金			840.08		-6,000.00	1,797,395.37
20190628	130	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			840.08		4,680.00	1,792,715.37
20190628	131	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			840.08		275,796.00	1,516,919.37
20190629	132	支付3名大学生助学金			840.08		6,000.00	1,510,919.37
20190630	133	支付乐助会网银电子汇划费			840.08		365.00	1,510,554.37
20190630	134	支付乐助会网银跨行汇款手续费			840.08		125.00	1,510,429.37
20190630	135	购买办公文具（记账凭证等）		46.00	794.08			1,510,429.37
		合计	200.00	363.62		447,365.90	571,750.37
		本年累计	14,023.20	13,479.78		4,623,753.51	4,275,952.42

录入：丁业建

日期：2019年6月30日

财务专员

2019年7月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			794.08			1,510,429.37
20190702	1	收到陈*敏捐赠书桌.助学（新华公益）			794.08	145.00		1,510,574.37
20190702	2	收到官利辉捐赠边围村奖学基金.助学			794.08	11,000.00		1,521,574.37
20190702	3	支付78名学生学费			794.08		168,480.00	1,353,094.37
20190702	4	支付乐助会联通电话费			794.08		208.00	1,352,886.37
20190702	5	收到王*捐助学费.助学（邱美娇代汇）			794.08	4,800.00		1,357,686.37
20190702	6	收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学			794.08	290,400.00		1,648,086.37
20190703	7	收到广东和新科技有限公司捐赠助学			794.08	213.75		1,648,300.12
20190704	8	收到罗*娴捐学费.助学			794.08	2,400.00		1,650,700.12
20190705	9	支付乐助会电信宽带费			794.08		120.77	1,650,579.35
20190705	10	支付乐助会移动电话费			794.08		33.30	1,650,546.05
20190706	11	收到郑*英捐赠学费.助学			794.08	1,200.00		1,651,746.05
20190706	12	支付59名大学生助学金			794.08		118,000.00	1,533,746.05
20190706	13	支付73名大学生助学金			794.08		146,000.00	1,387,746.05
20190709	14	收到陈*豪，陈*源捐赠书桌.助学（新华公益）			794.08	290.00		1,388,036.05
20190709	15	收到赖*烽捐赠图书室.助学（新华公益）			794.08	100.00		1,388,136.05
20190709	16	收到朱*贞捐赠学费.助学			794.08	1,200.00		1,389,336.05
20190711	17	收到邱*敏捐赠书桌.助学（新华公益）			794.08	290.00		1,389,626.05
20190712	18	收到叶*和捐赠学费.助学			794.08	9,600.00		1,399,226.05
20190712	19	收到黄*聪慈善基金会捐赠APP青年实习生项目款			794.08	6,760.00		1,405,986.05
20190712	20	收到爱德基金会捐赠学费			794.08	86,400.00		1,492,386.05
20190713	21	收到王*尧捐助学费.助学（吴爱连代汇）			794.08	1,200.00		1,493,586.05
20190714	22	收到朱*平捐赠学费.助学			794.08	990.00		1,494,576.05
20190714	23	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			794.08		9,500.00	1,485,076.05
20190714	24	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			794.08		4,000.00	1,481,076.05
20190715	25	维修办公室窗帘费用（2扇窗）		500.00	294.08			1,481,076.05
20190715	26	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			294.08		6,870.00	1,474,206.05
20190715	27	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			294.08		720.00	1,473,486.05
20190715	28	收到李小慧捐赠书桌			294.08	120.00		1,473,606.05
20190716	29	支付社工个人所得税			294.08		176.93	1,473,429.12
20190716	30	支付40名学生学费			294.08		86,400.00	1,387,029.12
20190717	31	收到刘*芬捐助学费.助学（晓霞代汇）			294.08	1,200.00		1,388,229.12
20190717	32	收到官利辉捐赠奖学基金.助学			294.08	10,000.00		1,398,229.12
20190717	33	收到萧*娟捐赠学费.助学（陈艳红代汇）			294.08	1,200.00		1,399,429.12
20190717	34	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			294.08		27,770.00	1,371,659.12
20190717	35	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			294.08		480.00	1,371,179.12
20190718	36	收到黄*辉捐赠学费.助学			294.08	1,200.00		1,372,379.12
20190718	37	收到欣欣幼儿园捐赠讲台，书桌.助学			294.08	4,100.00		1,376,479.12
20190718	38	收到欣欣幼儿园捐赠书桌.助学（支付宝）			294.08	2,100.00		1,378,579.12
20190718	39	收到爱欣幼儿园捐赠书桌.助学			294.08	2,000.00		1,380,579.12
20190718	40	收到平安卓越团队捐赠图书室.助学（新华公益）			294.08	50.00		1,380,629.12
20190710	41	收到cja捐赠图书室.助学（新华公益）			294.08	10.00		1,380,639.12
20190717	42	收到焦*虎捐赠图书室（新华公益）			294.08	2.00		1,380,641.12
20190719	43	收到麦欢娣捐助学费.助学			294.08	4,800.00		1,385,441.12
20190719	44	收到黄*婷捐赠图书室.助学（新华公益）			294.08	100.00		1,385,541.12
20190719	45	支付社工工资（6月份）			294.08		25,102.06	1,360,439.06
20190719	46	支付社工绩效奖金（6月份）			294.08		13,942.60	1,346,496.46
20190720	47	收到映月中学105班2019年捐赠书桌.助学（曾金凤代汇）（新华公益）			294.08	1,450.00		1,347,946.46
20190722	48	收到苏润蔚捐赠书桌.助学（新华公益）			294.08	500.00		1,348,446.46
20190722	49	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			294.08		36,446.00	1,312,000.46
20190722	50	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			294.08		720.00	1,311,280.46
20190722	51	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			294.08		6,870.00	1,304,410.46
20190722	52	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			294.08		120.00	1,304,290.46
20190723	53	支付项目部宣传海报制作费		120.00	174.08			1,304,290.46
20190723	54	购买办公室彩色复印纸		50.00	124.08			1,304,290.46
20190724	55	支付社工社保费（7月份）			124.08		8,111.20	1,296,179.26
20190724	56	支付1名学生学费			124.08		1,080.00	1,295,099.26
20190725	57	收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学			124.08	29,520.59		1,324,619.85
20190725	58	收到梁*娟捐助学费.助学			124.08	2,400.00		1,327,019.85
20190726	59	支付12名大学生助学金			124.08		24,000.00	1,303,019.85
20190726	60	支付社工公积金（7月份）			124.08		945.00	1,302,074.85
20190726	61	支付大学生交流会费用			124.08		3,120.59	1,298,954.26
20190727	62	收到周*球捐助学费.助学			124.08	1,200.00		1,300,154.26
20190727	63	收到168善款捐赠学费.助学（丽俊代汇）（支付宝）			124.08	3,600.00		1,303,754.26
20190727	64	收到王*捐赠学费.助学			124.08	600.00		1,304,354.26
20190727	65	收到孙*佳捐赠图书室（新华公益）			124.08	1.00		1,304,355.26
20190727	66	收到王*姣，郭*捐赠图书室.助学（新华公益）			124.08	12.00		1,304,367.26
20190728	67	收到王*妹捐赠学费.助学（曾笑仪代汇）			124.08	9,600.00		1,313,967.26
20190729	68	收到张*珍捐赠床铺.助学			124.08	460.00		1,314,427.26
20190729	69	提备用金	3,800.00		3,924.08		3,800.00	1,310,627.26
20190730	70	维修电脑配件费用		2,967.30	956.78			1,310,627.26
20190730	71	收到舒*畅捐赠图书室.助学（新华公益）			956.78	27.00		1,310,654.26
20190730	72	收到爱心人士捐赠图书室（新华公益）（支付宝）			956.78	2.00		1,310,656.26
20190731	73	购买办公用品		119.58	837.20			1,310,656.26
20190731	74	支付行政部人员外出办事交通费		161.00	676.20			1,310,656.26
20190731	75	支付APP项目实习生工资（7月份）			676.20		4,224.00	1,306,432.26
20190731	76	支付乐助会网银电子汇划费			676.20		1,010.00	1,305,422.26
20190731	77	支付乐助会网银跨行汇款手续费			676.20		375.00	1,305,047.26
		合计	3,800.00	3,917.88		493,243.34	698,625.45
		本年累计	17,823.20	17,397.66		5,116,996.85	4,974,577.87

录入：丁业建

日期：2019年7月31日

财务专员

2019年8月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			676.20			1,305,047.26
20190801	1	收到恩平基金会欠款	64.00		740.20			1,305,047.26
20190801	2	支付社工个人所得税			740.20		175.01	1,304,872.25
20190801	3	收到广东万泓九鼎石油科技有限公司捐赠图书室.助学			740.20	30,000.00		1,334,872.25
20190802	4	支付乐助会联通电话费			740.20		240.50	1,334,631.75
20190803	5	收到段*腾捐赠图书室.助学（新华公益）			740.20	100.00		1,334,731.75
20190803	6	收到郭*萍捐赠图书室.助学（新华公益）			740.20	50.00		1,334,781.75
20190803	7	收到方*铭捐赠图书室.助学（新华公益）			740.20	10.00		1,334,791.75
20190803	8	收到广州市锦添置业有限公司捐赠肖志豪等学费.助学			740.20	6,000.00		1,340,791.75
20190805	9	支付乐助会电信宽带套餐费			740.20		422.30	1,340,369.45
20190805	10	收到李*卿捐赠学费.助学			740.20	1,200.00		1,341,569.45
20190805	11	收到钱*松捐赠潘金梅学费.助学			740.20	990.00		1,342,559.45
20190805	12	支付普宁市梅林镇边围村村民委员会学生奖学金			740.20		20,000.00	1,322,559.45
20190806	13	收到广州市荔湾区财政国库支付中心2019年1季度招用类岗位补贴			740.20		-1,200.00	1,323,759.45
20190806	14	支付乐助会移动电话费			740.20		76.90	1,323,682.55
20190808	15	收到苏润蔚捐赠书桌.助学（新华公益）			740.20	500.00		1,324,182.55
20190808	16	收到张*捐赠苏海鸿学费.助学			740.20	1,200.00		1,325,382.55
20190815	17	收到李小慧捐赠书桌			740.20	120.00		1,325,502.55
20190816	18	收到张*建捐赠图书室.助学			740.20	15,000.00		1,340,502.55
20190816	19	支付项目部宣传单印刷费		460.00	280.20			1,340,502.55
20190817	20	收到冯*润捐赠2名学生学费.助学			280.20	2,400.00		1,342,902.55
20190817	21	收到刘*然捐书桌班,学校综合建设.助学			280.20	50,180.00		1,393,082.55
20190819	22	支付社工社保费（8月份）			280.20		8,111.20	1,384,971.35
20190820	23	支付社工工资（7月份）			280.20		26,180.29	1,358,791.06
20190820	24	支付社工绩效奖金（7月份）			280.20		11,263.80	1,347,527.26
20190821	25	支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（6~7月）			280.20		400.00	1,347,127.26
20190823	26	收到莫*梅捐赠图书室.助学（新华公益）			280.20	500.00		1,347,627.26
20190823	27	收到冯*润捐赠学费.助学			280.20	1,200.00		1,348,827.26
20190823	28	提备用金	3,000.00		3,280.20		3,000.00	1,345,827.26
20190823	29	支付乐助会网银证书工本费			3,280.20		80.00	1,345,747.26
20190823	30	支付社工公积金（8月份）			3,280.20		945.00	1,344,802.26
20190824	31	维修电脑配件费用		1,617.50	1,662.70			1,344,802.26
20190825	32	收到东莞民四党支部捐赠学费.助学（陈培代汇）			1,662.70	2,400.00		1,347,202.26
20190826	33	收到爱德基金会捐赠学费（蚂蚁金服）（已经开票）			1,662.70	658,800.00		2,006,002.26
20190828	34	收到张*捐赠图书室.助学（新华公益）			1,662.70	200.00		2,006,202.26
20190828	35	收到毛毛捐赠图书室.助学（新华公益）			1,662.70	1.00		2,006,203.26
20190828	36	收到杨*建捐赠学费.助学（陈健健代汇）			1,662.70	3,600.00		2,009,803.26
20190829	37	支付赣县区华萍家具店讲台，书桌，牌匾制作费			1,662.70		7,450.00	2,002,353.26
20190829	38	维修电脑配件费用		436.80	1,225.90			2,002,353.26
20190809	39	收到马*捐赠图书室.助学（新华公益）			1,225.90	50.00		2,002,403.26
20190829	40	收到J先生捐赠图书室.助学（新华公益）（支付宝）			1,225.90	50.00		2,002,453.26
20190827	41	收到徐先生捐赠图书室.助学（新华公益）（支付宝）			1,225.90	10.00		2,002,463.26
20190830	42	支付项目部外出办事交通费		7.00	1,218.90			2,002,463.26
20190830	43	支付项目部物资运输费		90.00	1,128.90			2,002,463.26
20190830	44	收到禤*明捐赠图书室.助学（新华公益）			1,128.90	500.00		2,002,963.26
20190831	45	收到彭*怡捐赠学费.助学			1,128.90	1,200.00		2,004,163.26
20190831	46	支付乐助会网银电子汇划费			1,128.90		15.00	2,004,148.26
20190831	47	支付乐助会网银跨行汇款手续费			1,128.90		50.00	2,004,098.26
20190831	48	购买办公室交换机费用		418.98	709.92			2,004,098.26
20190831	49	支付制作志愿者水晶奖杯费用		60.00	649.92			2,004,098.26
20190831	50	支付制作志愿者牌匾费用		200.00	449.92			2,004,098.26
20190831	51	购买心理课程培训书籍		39.50	410.42			2,004,098.26
		合计	3,064.00	3,329.78		776,261.00	77,210.00
		本年累计	20,887.20	20,727.44		5,893,257.85	5,051,787.87

录入：丁业建

日期：2019年8月31日

财务专员

2019年9月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			410.42			2,004,098.26
20190902	1	支付乐助会联通电话费			410.42		208.00	2,003,890.26
20190903	2	收到小小罗捐赠康紫盈学费.助学（罗志棠代汇）			410.42	1,200.00		2,005,090.26
20190903	3	收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目			410.42	22,000.00		2,027,090.26
20190903	4	收到何*妮，陈*心捐赠图书室.助学（新华公益）			410.42	176.00		2,027,266.26
20190904	5	收到黎*萍捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,028,466.26
20190904	6	收到金*捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,029,666.26
20190905	7	支付乐助会电信宽带套餐费			410.42		400.00	2,029,266.26
20190905	8	收到平安卓越团队捐赠图书室.助学（黎震臻代汇）（新华公益）			410.42	145.00		2,029,411.26
20190905	9	收到中国平安卓越团队捐赠图书室.助学（胡燕辉代汇）（新华公益）			410.42	105.00		2,029,516.26
20190905	10	支付10名大学生助学金			410.42		20,000.00	2,009,516.26
20190905	11	支付乐助会移动电话费			410.42		141.67	2,009,374.59
20190906	12	收到郝*琪捐赠学费.助学			410.42	3,600.00		2,012,974.59
20190906	13	收到解*捐助学费.助学			410.42	1,200.00		2,014,174.59
20190906	14	收到许*丽捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,015,374.59
20190906	15	收到庞*蝶捐赠学费.助学			410.42	990.00		2,016,364.59
20190906	16	缴纳残疾人就业保障金			410.42		3,266.28	2,013,098.31
20190907	17	收到程*新捐赠学费.助学			410.42	990.00		2,014,088.31
20190907	18	收到赖*征捐赠学费.助学			410.42	990.00		2,015,078.31
20190908	19	收到张*珍捐赠书桌.助学（新华公益）			410.42	145.00		2,015,223.31
20190908	20	收到袁*琼捐赠学费.助学			410.42	990.00		2,016,213.31
20190908	21	收到周*荣捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,017,413.31
20190908	22	收到梁*芳捐助学费.助学			410.42	1,200.00		2,018,613.31
20190909	23	收到董*晴捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,019,813.31
20190909	24	收到NonResident捐赠学费.助学（BING QIU代汇）			410.42	1,200.00		2,021,013.31
20190909	25	收到彭*秋捐赠2名学生学费.助学			410.42	2,400.00		2,023,413.31
20190909	26	收到朱*钰捐赠学费.助学			410.42	2,400.00		2,025,813.31
20190909	27	收到王*军捐赠学费.助学			410.42	2,970.00		2,028,783.31
20190909	28	收到张*霞捐赠学费.助学			410.42	1,980.00		2,030,763.31
20190909	29	收到李*轩捐助学费.助学			410.42	990.00		2,031,753.31
20190909	30	收到东莞市国喜实业有限公司捐赠杨海鹏学费.助学			410.42	990.00		2,032,743.31
20190909	31	收到沈*捐赠学费. 助学			410.42	690.00		2,033,433.31
20190909	32	收到金*捐赠学费.助学			410.42	600.00		2,034,033.31
20190909	33	收到刘*颖，tingbear捐赠图书室.助学（新华公益）			410.42	57.00		2,034,090.31
20190910	34	收到杜*斌捐赠学费.助学			410.42	2,970.00		2,037,060.31
20190910	35	收到卢*权捐赠学费.助学			410.42	1,980.00		2,039,040.31
20190910	36	支付社工个人所得税			410.42		144.94	2,038,895.37
20190911	37	收到欧*英捐赠2名学生学费.助学			410.42	2,190.00		2,041,085.37
20190911	38	收到梁*坤捐赠学费.助学（曾惠明代汇）			410.42	990.00		2,042,075.37
20190911	39	收到黎*兴捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,043,275.37
20190911	40	收到姜莎莎捐助学费.助学			410.42	1,200.00		2,044,475.37
20190912	41	收到吴*屏捐赠学费.助学			410.42	2,400.00		2,046,875.37
20190912	42	收到李*芳捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,048,075.37
20190912	43	收到李*捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,049,275.37
20190912	44	收到陈*明捐赠学费.助学			410.42	990.00		2,050,265.37
20190912	45	收到王*华捐赠学费.助学			410.42	400.00		2,050,665.37
20190912	46	收到招聘失业人员补助金			410.42		-6,450.18	2,057,115.55
20190912	47	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			410.42		24,000.00	2,033,115.55
20190912	48	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			410.42		12,160.00	2,020,955.55
20190912	49	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			410.42		480.00	2,020,475.55
20190912	50	支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费			410.42		24,300.00	1,996,175.55
20190913	51	收到高*娟捐赠学费.助学			410.42	2,400.00		1,998,575.55
20190913	52	收到张*萍捐赠学费.助学（申雪梅代汇）			410.42	1,200.00		1,999,775.55
20190913	53	收到李小慧捐赠书桌			410.42	120.00		1,999,895.55
20190913	54	收到文*峰捐赠学费.助学（支付宝）			410.42	2,400.00		2,002,295.55
20190913	55	收到张*捐助学费.助学			410.42	1,200.00		2,003,495.55
20190913	56	收到丁*梅捐助学费.助学			410.42	1,200.00		2,004,695.55
20190913	57	收到林*丽捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,005,895.55
20190913	58	收到芦*芬捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,007,095.55
20190913	59	收到王*红捐赠学费.助学			410.42	990.00		2,008,085.55
20190913	60	收到周*敏捐赠赵双学费			410.42	900.00		2,008,985.55
20190913	61	收到梁韧捐赠学费.助学（支付宝）			410.42	400.00		2,009,385.55
20190913	62	收到吕*方捐赠学费.助学			410.42	390.00		2,009,775.55
20190913	63	收到叶*捐赠学费.助学			410.42	200.00		2,009,975.55
20190913	64	收到郭*旋捐赠学费.助学			410.42	200.00		2,010,175.55
20190914	65	收到林*捐赠学费.助学			410.42	1,980.00		2,012,155.55
20190914	66	收到吴*杜捐赠学费.助学			410.42	12,000.00		2,024,155.55
20190916	67	收到李*强捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,025,355.55
20190916	68	收到郭*萍捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,026,555.55
20190916	69	收到范*娟捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,027,755.55
20190916	70	收到边*蓓捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,028,955.55
20190916	71	收到汤*蕾捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,030,155.55
20190916	72	收到鲁*兰捐赠学费.助学			410.42	2,400.00		2,032,555.55
20190917	73	收到涂*慧捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,033,755.55
20190917	74	收到吴*清捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		2,034,955.55
20190918	75	支付乐助会快递费			410.42		1,394.00	2,033,561.55
20190918	76	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			410.42		7,420.00	2,026,141.55
20190918	77	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			410.42		6,080.00	2,020,061.55
20190918	78	收到王*时捐赠2名学生学费.助学			410.42	2,400.00		2,022,461.55
20190918	79	支付86名学生学费			410.42		185,760.00	1,836,701.55
20190918	80	支付55名学生学费			410.42		118,800.00	1,717,901.55
20190918	81	支付42名学生学费			410.42		90,720.00	1,627,181.55
20190918	82	支付48名学生学费			410.42		103,680.00	1,523,501.55
20190918	83	支付63名学生学费			410.42		136,080.00	1,387,421.55
20190918	84	支付11名学生学费			410.42		23,760.00	1,363,661.55
20190918	85	退回3名学生学费			410.42		-6,480.00	1,370,141.55
20190919	86	收到刘*牧捐赠学费.助学			410.42	990.00		1,371,131.55
20190919	87	退回1名学生学费			410.42		-2,160.00	1,373,291.55
20190919	88	收到徐*捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		1,374,491.55
20190919	89	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）			410.42	550.00		1,375,041.55
20190919	90	收到梁*维捐赠书桌班.助学			410.42	7,800.00		1,382,841.55
20190919	91	收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年实习生项目款			410.42	3,608.00		1,386,449.55
20190919	92	收到欧*锋捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		1,387,649.55
20190919	93	收到刘*捐赠学费.助学（周顺代汇）			410.42	1,200.00		1,388,849.55
20190919	94	收到肖*捐赠学费.助学（肖京代汇）			410.42	1,200.00		1,390,049.55
20190919	95	收到瞿*江捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		1,391,249.55
20190919	96	收到何*娴捐赠学费.助学			410.42	3,600.00		1,394,849.55
20190919	97	收到贾*云捐赠学费.助学			410.42	2,400.00		1,397,249.55
20190919	98	收到谈*琴捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		1,398,449.55
20190919	99	收到许*超捐赠学费.助学（何逸冬代汇）			410.42	1,200.00		1,399,649.55
20190919	100	收到陆*雅捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		1,400,849.55
20190919	101	收到王*捐赠学费.助学			410.42	1,200.00		1,402,049.55
20190919	102	收到范*明，王*禹捐赠学费.助学（肖京代汇）			410.42	990.00		1,403,039.55
20190919	103	支付APP项目实习生工资（8月份）			410.42		5,120.00	1,397,919.55
20190919	104	支付1名学生学费（陈*连）			410.42		2,160.00	1,395,759.55
20190920	105	收到孙*敏捐赠图书室.助学（新华公益）			410.42	5,000.00		1,400,759.55
20190920	106	收到江*志捐赠学费.助学			410.42	990.00		1,401,749.55
20190920	107	收到张*捐赠学费.助学			410.42	990.00		1,402,739.55
20190920	108	收到曹*捐赠学费.助学			410.42	990.00		1,403,729.55
20190920	109	收到海*捐赠书桌.助学（新华公益）			410.42	145.00		1,403,874.55
20190920	110	支付项目部物资运输费		158.43	251.99			1,403,874.55
20190920	111	收到李栩雄捐赠学费.助学			251.99	1,200.00		1,405,074.55
20190920	112	收到江*捐赠学费.助学			251.99	1,200.00		1,406,274.55
20190920	113	收到李*婵捐赠学费.助学			251.99	2,400.00		1,408,674.55
20190920	114	收到王*华捐赠学费.助学			251.99	2,400.00		1,411,074.55
20190920	115	支付广州会元喷画有限公司乐助会项目海报制作费			251.99		82.00	1,410,992.55
20190920	116	支付社工工资（8月份）			251.99		22,312.32	1,388,680.23
20190920	117	支付社工绩效奖金（8月份）			251.99		17,118.80	1,371,561.43
20190921	118	收到邱*捐赠书桌.助学（新华公益）			251.99	290.00		1,371,851.43
20190921	119	收到虞*然捐赠学费.助学			251.99	1,980.00		1,373,831.43
20190921	120	收到张*敏捐赠学费.助学			251.99	1,980.00		1,375,811.43
20190921	121	收到戴*莹捐赠学费.助学			251.99	990.00		1,376,801.43
20190921	122	收到何*琪捐赠学费.助学			251.99	1,200.00		1,378,001.43
20190921	123	收到王*珊捐赠学费.助学			251.99	1,200.00		1,379,201.43
20190921	124	收到*锋捐赠学费.助学			251.99	1,200.00		1,380,401.43
20190921	125	收到银行利息			251.99	1,192.85		1,381,594.28
20190921	126	收到爱心人士捐赠书桌，图书室.助学（新华公益）			251.99	437.00		1,382,031.28
20190922	127	收到万蕴萍，张*玲捐赠书桌.助学（新华公益）			251.99	1,595.00		1,383,626.28
20190922	128	提备用金	1,500.00		1,751.99		1,500.00	1,382,126.28
20190922	129	收到霍*懿捐赠学费.助学			1,751.99	1,200.00		1,383,326.28
20190922	130	收到莫*惠捐赠学费.助学			1,751.99	1,200.00		1,384,526.28
20190923	131	收到梁*华、梁*昭、李*明捐赠书桌.助学（新华公益）			1,751.99	1,000.00		1,385,526.28
20190923	132	收到心仪捐赠学费.助学（支付宝）			1,751.99	2,970.00		1,388,496.28
20190923	133	收到吴*娣捐赠学费.助学-390			1,751.99	4,170.00		1,392,666.28
20190923	134	收到梁*园捐赠学费.助学			1,751.99	1,200.00		1,393,866.28
20190923	135	收到梁*强，李*红捐学费.助学			1,751.99	2,600.00		1,396,466.28
20190923	136	收到曹*敏捐赠学费.助学			1,751.99	6,000.00		1,402,466.28
20190923	137	支付社工社保费（9月份）			1,751.99		9,478.83	1,392,987.45
20190923	138	支付社工公积金（9月份）			1,751.99		945.00	1,392,042.45
20190923	139	收到蒋*华捐赠学费.助学-570			1,751.99	5,790.00		1,397,832.45
20190923	140	购买办公用品（微波炉）		355.00	1,396.99			1,397,832.45
20190924	141	收到黄*媛，黄*霞，麦*然，吴*宇，麦*强捐赠学费.助学			1,396.99	6,000.00		1,403,832.45
20190924	142	收到朱*云，曾*强捐赠书桌.助学（新华公益）			1,396.99	290.00		1,404,122.45
20190924	143	收到姜*廷捐赠学费.助学（立红代汇）（支付宝）			1,396.99	1,200.00		1,405,322.45
20190924	144	收到广州市珠江饼业食品有限公司捐赠书桌.助学			1,396.99	57,944.08		1,463,266.53
20190924	145	收到梁*杰捐赠谢*莲学费.助学			1,396.99	1,200.00		1,464,466.53
20190924	146	收到陈*翊捐赠学费.助学			1,396.99	1,200.00		1,465,666.53
20190924	147	支付3名学生学费			1,396.99		6,480.00	1,459,186.53
20190924	148	收到陈*昌捐赠学费.助学			1,396.99	1,980.00		1,461,166.53
20190924	149	收到陈*捐赠学费.助学（陈国骢代汇）			1,396.99	990.00		1,462,156.53
20190924	150	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌，讲台制作费			1,396.99		42,880.00	1,419,276.53
20190924	151	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			1,396.99		720.00	1,418,556.53
20190925	152	收到黎-能捐赠学费.助学			1,396.99	2,400.00		1,420,956.53
20190925	153	收到汪*捐赠学费.助学			1,396.99	2,400.00		1,423,356.53
20190925	154	收到黄*敏捐赠学费.助学			1,396.99	1,200.00		1,424,556.53
20190925	155	收到文*桐，文*凯捐赠学费.助学			1,396.99	1,200.00		1,425,756.53
20190925	156	收到符*超捐赠学费.助学			1,396.99	1,200.00		1,426,956.53
20190925	157	收到刘*莲捐赠学费.助学			1,396.99	1,200.00		1,428,156.53
20190925	158	收到孔*斯捐赠学费.助学			1,396.99	990.00		1,429,146.53
20190925	159	收到李*波 吴*平捐赠学费.助学			1,396.99	10,740.00		1,439,886.53
20190925	160	收到陈*宁捐赠学费.助学			1,396.99	1,200.00		1,441,086.53
20190925	161	收到刘*庆，张*，祝*媛，林*健捐赠书桌.助学（新华公益）			1,396.99	775.00		1,441,861.53
20190925	162	收到黄*捷捐赠学费.助学			1,396.99	1,200.00		1,443,061.53
20190925	163	收到麦*强捐赠学费.助学			1,396.99	760.00		1,443,821.53
20190925	164	收到杨*捐赠学费.助学			1,396.99	3,600.00		1,447,421.53
20190925	165	收到谢*捐赠学费.助学			1,396.99	6,000.00		1,453,421.53
20190925	166	收到何*捐赠学费.助学（梁思维代汇）			1,396.99	1,200.00		1,454,621.53
20190925	167	支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款			1,396.99		1,885.00	1,452,736.53
20190925	168	购买办公室用品（电热水器）		39.80	1,357.19			1,452,736.53
20190926	169	收到谢*妤捐赠学费.助学			1,357.19	990.00		1,453,726.53
20190926	170	收到黄*谊捐赠学费.助学			1,357.19	990.00		1,454,716.53
20190926	171	收到陈*钊捐赠学费.助学			1,357.19	1,200.00		1,455,916.53
20190926	172	收到梁*捐赠学费.助学			1,357.19	1,200.00		1,457,116.53
20190926	173	收到邱*捐赠学费.助学			1,357.19	3,390.00		1,460,506.53
20190926	174	收到邓*东捐赠学费.助学			1,357.19	1,200.00		1,461,706.53
20190926	175	收到何*麟捐赠学费.助学			1,357.19	1,980.00		1,463,686.53
20190926	176	购买办公文具，印章		191.00	1,166.19			1,463,686.53
20190927	177	收到曾*朗捐赠图书室.助学（新华公益）			1,166.19	200.00		1,463,886.53
20190927	178	收到中国平安卓越团队捐赠图书室.助学（黎倩君冯军宝代汇）（新华公益）			1,166.19	143.00		1,464,029.53
20190927	179	收到李*捐赠学费.助学			1,166.19	990.00		1,465,019.53
20190927	180	收到崔*河捐赠学费.助学			1,166.19	990.00		1,466,009.53
20190927	181	收到何*捐赠学费．助学（梁思维代汇）			1,166.19	990.00		1,466,999.53
20190927	182	收到谢*鸣捐赠学费.助学			1,166.19	1,200.00		1,468,199.53
20190927	183	收到胡*程捐赠学费.助学			1,166.19	1,200.00		1,469,399.53
20190927	184	收到李*兵捐赠学费.助学			1,166.19	1,200.00		1,470,599.53
20190927	185	收到蔡*栋捐赠学费.助学			1,166.19	2,400.00		1,472,999.53
20190927	186	收到梁*维捐赠学费.助学			1,166.19	2,400.00		1,475,399.53
20190927	187	收到广州市荔湾区财政国库支付中心2019年2季度招用类岗位补贴			1,166.19		-1,200.00	1,476,599.53
20190927	188	收到招聘失业人员补助金			1,166.19		-6,600.54	1,483,200.07
20190928	189	购买横幅，聘书，签字笔（志愿者培训会议使用）		543.70	622.49			1,483,200.07
20190929	190	收到高*华捐赠学费.助学			622.49	7,980.00		1,491,180.07
20190929	191	收到林*珍捐赠学费.助学			622.49	2,970.00		1,494,150.07
20190929	192	收到赵*捐赠学费.助学			622.49	1,200.00		1,495,350.07
20190929	193	收到刘*兰捐赠学费.助学			622.49	1,200.00		1,496,550.07
20190929	194	收到温*芬捐赠学费.助学			622.49	1,200.00		1,497,750.07
20190929	195	收到陈*亮捐赠学费.助学			622.49	1,200.00		1,498,950.07
20190929	196	购买心理辅导书籍		90.00	532.49			1,498,950.07
20190930	197	收到张*华捐赠学费.助学			532.49	2,400.00		1,501,350.07
20190930	198	收到刘*刚，郑*英，梁*，饶*良捐赠书桌.助学			532.49	1,650.00		1,503,000.07
20190930	199	收到王*创捐赠图书室.助学（新华公益）			532.49	10.00		1,503,010.07
20190930	200	收到冯*金捐赠学费.助学			532.49	1,200.00		1,504,210.07
20190930	201	收到卢*瑜捐赠学费.助学			532.49	1,200.00		1,505,410.07
20190930	202	收到卢*桃捐赠学费.助学			532.49	1,200.00		1,506,610.07
20190930	203	收到金*捐赠学费.助学			532.49	1,200.00		1,507,810.07
20190930	204	收到苏*燕捐赠学费.助学			532.49	990.00		1,508,800.07
20190930	205	收到骆*洪捐赠学费.助学（曹汉宜代汇）			532.49	990.00		1,509,790.07
20190930	206	购买办公文具用品（教学白板等）		363.50	168.99			1,509,790.07
20190930	207	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			168.99		64,495.00	1,445,295.07
20190930	208	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			168.99		1,200.00	1,444,095.07
20190930	209	支付志愿者培训教育服务费			168.99		1,600.00	1,442,495.07
20190930	210	收到刘*兰捐赠学费.助学			168.99	2,400.00		1,444,895.07
20190930	211	支付乐助会网银电子汇划费			168.99		1,020.00	1,443,875.07
20190930	212	支付乐助会网银跨行汇款手续费			168.99		695.00	1,443,180.07
20190930	213	支付项目部外出办事交通费		42.00	126.99			1,443,180.07
		合计	1,500.00	1,783.43		354,677.93	915,596.12
		本年累计	22,387.20	22,510.87		6,247,935.78	5,967,383.99

录入：丁业建

日期：2019年9月30日

财务专员

2019年10月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			126.99			1,443,180.07
20191002	1	支付乐助会联通电话费			126.99		208.00	1,442,972.07
20191005	2	支付乐助会电信通信服务费			126.99		404.20	1,442,567.87
20191008	3	收到曾*杨捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,443,767.87
20191008	4	收到吴*懿捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,444,967.87
20191008	5	收到刘*芬捐赠学费.助学（晓霞代汇）			126.99	1,200.00		1,446,167.87
20191008	6	收到吴*萍捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,447,367.87
20191008	7	收到赵*巨捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,448,567.87
20191008	8	收到林*捐赠张金婷学费.助学			126.99	1,200.00		1,449,767.87
20191008	9	收到梁*玲捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,450,967.87
20191008	10	收到张*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,452,167.87
20191008	11	收到何*萍捐赠学费.助学（海滨代汇）			126.99	1,200.00		1,453,367.87
20191008	12	收到徐蕴冰捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,454,567.87
20191008	13	收到张*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,455,767.87
20191008	14	收到徐*强捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		1,458,167.87
20191008	15	收到肖*捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		1,460,567.87
20191008	16	收到毛女士捐赠学费.助学（海滨代汇）（支付宝）			126.99	2,400.00		1,462,967.87
20191008	17	收到侯*凯捐赠学费.助学			126.99	1,980.00		1,464,947.87
20191008	18	收到陈*华捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,465,937.87
20191008	19	收到陈*亮捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,466,927.87
20191008	20	收到蒋*君捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,467,917.87
20191008	21	收到陈*良捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,468,907.87
20191008	22	收到朱*琪捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,469,897.87
20191008	23	收到缪*红捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,470,887.87
20191008	24	收到尹*柳捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,471,877.87
20191008	25	收到郭旗捐赠学费.助学（吴立军代汇）			126.99	2,190.00		1,474,067.87
20191008	26	收到荣林慈善基金捐赠伍婷学费.助学（支付宝）			126.99	872.00		1,474,939.87
20191008	27	收到广州市锦添置业有限公司捐赠书桌班.助学			126.99	3,450.00		1,478,389.87
20191008	28	收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学费.助学			126.99	4,170.00		1,482,559.87
20191008	29	收到李*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,483,759.87
20191008	30	收到刘*雪捐赠学费.助学（张凯代汇）			126.99	1,200.00		1,484,959.87
20191008	31	收到FRANZ WILHELM GATZWEILER捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,486,159.87
20191008	32	收到杨*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,487,359.87
20191008	33	收到梁*翔捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,488,559.87
20191008	34	收到王*捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		1,490,959.87
20191008	35	收到段*虹捐赠学费.助学			126.99	4,800.00		1,495,759.87
20191008	36	收到郭*艳捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,496,959.87
20191008	37	收到张*华捐赠学费.助学			126.99	3,600.00		1,500,559.87
20191008	38	收到林*烈捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,501,549.87
20191008	39	收到Feng Guan捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,502,749.87
20191008	40	收到谢*华捐赠图书室.助学（新华公益）			126.99	200.00		1,502,949.87
20191008	41	支付社工个人所得税			126.99		276.07	1,502,673.80
20191009	42	收到星执外国语学校捐赠书桌.助学（支付宝）			126.99	4,350.00		1,507,023.80
20191009	43	收到段*虹捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,508,223.80
20191009	44	收到赵*豪，梁*标捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,509,423.80
20191009	45	收到一个正面影响捐赠学费.助学（柴继红代汇）			126.99	110,190.00		1,619,613.80
20191009	46	支付乐助会移动电话费			126.99		17.50	1,619,596.30
20191010	47	收到天*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,620,796.30
20191010	48	收到徐*非捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,621,996.30
20191010	49	收到王*江捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,623,196.30
20191010	50	收到黄*翔捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,624,396.30
20191010	51	收到刘*玲捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,625,596.30
20191010	52	收到蔡*梅捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,626,796.30
20191010	53	收到豪仔捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,627,996.30
20191010	54	收到周*峰捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,629,196.30
20191010	55	收到潘*旻捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,630,396.30
20191010	56	收到徐*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,631,596.30
20191010	57	收到陈*雯捐赠学费.助学			126.99	1,201.00		1,632,797.30
20191010	58	收到寿平捐赠学费.助学			126.99	3,600.00		1,636,397.30
20191010	59	收到赖*烽捐赠学费.助学			126.99	2,490.00		1,638,887.30
20191010	60	收到彭育青捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,640,087.30
20191010	61	收到孙建*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,641,287.30
20191010	62	收到佛山市南海区金高丽化工有限公司捐赠学费.助学			126.99	6,000.00		1,647,287.30
20191010	63	支付广州市社会组织联合会2019年会费			126.99		1,000.00	1,646,287.30
20191011	64	收到何妈捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,647,487.30
20191011	65	支付广州市红帆酒店有限公司会场租赁费			126.99		5,000.00	1,642,487.30
20191011	66	支付广州市琶洲酒店管理有限公司会场租赁费			126.99		5,000.00	1,637,487.30
20191011	67	收到高*云捐赠学费.助学			126.99	2,190.00		1,639,677.30
20191011	68	收到沈*红捐赠学费.助学			126.99	1,980.00		1,641,657.30
20191011	69	收到陈*锋捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		1,644,057.30
20191012	70	收到凌裕红捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,645,257.30
20191012	71	收到蔡*博捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,646,457.30
20191012	72	收到李*珍、江*影捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,647,447.30
20191012	73	收到钟*坤捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,648,437.30
20191012	74	收到江*捐赠学费.助学			126.99	990.00		1,649,427.30
20191012	75	收到曾*军捐赠学费.助学			126.99	29,820.00		1,679,247.30
20191012	76	收到东莞市沃德环保科技有限公司捐赠书桌班.助学			126.99	13,530.00		1,692,777.30
20191012	77	收到谢*儿捐赠学费.助学			126.99	2,970.00		1,695,747.30
20191012	78	收到顾*琴捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,696,947.30
20191012	79	收到李*环捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		1,698,147.30
20191012	80	收到广东和新科技有限公司捐赠助学			126.99	213.75		1,698,361.05
20191012	81	收到广州欧初文化教育基金会捐赠助学金.助学			126.99	475,200.00		2,173,561.05
20191012	82	收到沈*静捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）			126.99	1,200.00		2,174,761.05
20191012	83	收到李*捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）			126.99	1,200.00		2,175,961.05
20191012	84	收到梁*婷捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,177,161.05
20191012	85	收到关*明捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,178,361.05
20191013	86	收到林*婷捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,179,561.05
20191013	87	收到陆*玲捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,180,761.05
20191013	88	收到广州市锦添置业有限公司捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		2,183,161.05
20191013	89	收到莫*飞捐赠学费.助学（梁振业代汇）			126.99	501.00		2,183,662.05
20191014	90	收到张*莲捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,184,862.05
20191014	91	收到匡*玲捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,186,062.05
20191014	92	收到莫春英捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,187,262.05
20191014	93	收到冯*俭捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,188,252.05
20191014	94	收到李小慧捐赠书桌			126.99	120.00		2,188,372.05
20191014	95	支付72名学生学费			126.99		64,800.00	2,123,572.05
20191014	96	支付62名学生学费			126.99		66,960.00	2,056,612.05
20191014	97	支付63名学生学费			126.99		68,040.00	1,988,572.05
20191015	98	收到梁*捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		1,990,972.05
20191015	99	收到李*霞捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		1,993,372.05
20191015	100	收到董*稳捐赠2名学生学费.助学（隋菁东代汇））			126.99	2,400.00		1,995,772.05
20191015	101	收到医林医疗技术(广州)有限公司捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		1,998,172.05
20191015	102	收到李*霞捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）			126.99	1,200.00		1,999,372.05
20191015	103	收到谢*容捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,000,362.05
20191015	104	收到爱德基金会捐赠学费			126.99	691,200.00		2,691,562.05
20191015	105	收到爱德基金会捐赠图书室			126.99	1,234.21		2,692,796.26
20191015	106	收到广州市平恩慈善基金会捐赠图书室.助学			126.99	200,000.00		2,892,796.26
20191016	107	收到江*妤捐赠学费.助学（支付宝）			126.99	1,200.00		2,893,996.26
20191016	108	收到吴*霖捐赠学费.助学（支付宝）			126.99	1,200.00		2,895,196.26
20191016	109	收到李*勇捐赠学费.助学（支付宝）			126.99	1,200.00		2,896,396.26
20191016	110	收到汪*海捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,897,596.26
20191016	111	收到姜*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,898,796.26
20191016	112	收到林*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,899,996.26
20191016	113	收到卓*解捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,901,196.26
20191016	114	收到黎*全捐赠卡主草学费.助学			126.99	1,200.00		2,902,396.26
20191016	115	收到邱*英捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,903,596.26
20191016	116	收到申*华捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,904,796.26
20191016	117	收到简*梅捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,905,996.26
20191016	118	收到曾*清捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,906,986.26
20191016	119	收到何*瑜捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,907,976.26
20191016	120	收到彭*捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,908,966.26
20191016	121	收到华姨捐赠学费.助学（支付宝）			126.99	990.00		2,909,956.26
20191016	122	收到马*捐助学费.助学			126.99	990.00		2,910,946.26
20191016	123	收到何*捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,911,936.26
20191016	124	收到沙*彬捐助学费.助学			126.99	990.00		2,912,926.26
20191016	125	收到徐*刚捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,913,916.26
20191016	126	收到陈小云捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,914,906.26
20191016	127	收到吴*梅捐赠书桌.助学			126.99	145.00		2,915,051.26
20191016	128	收到陈*豪，陈*源捐赠学费.助学（李炳萍代汇）			126.99	1,980.00		2,917,031.26
20191016	129	收到爱心人士捐赠书桌.助学			126.99	1,645.00		2,918,676.26
20191016	130	收到佛山1125团捐赠学费.助学（周艳芬代汇）			126.99	25,140.00		2,943,816.26
20191016	131	收到梁*鹏捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		2,946,216.26
20191016	132	收到深圳市妙玄电气设备工程有限公司捐赠学费.助学			126.99	3,600.00		2,949,816.26
20191017	133	收到赵*捐助学费.助学			126.99	210.00		2,950,026.26
20191017	134	收到魏*攀捐助学费.助学			126.99	210.00		2,950,236.26
20191017	135	收到陈*捐赠学费.助学			126.99	4,950.00		2,955,186.26
20191017	136	收到黄*君捐赠学费.助学			126.99	5,790.00		2,960,976.26
20191017	137	收到刘*捐赠学费.助学			126.99	19,900.00		2,980,876.26
20191017	138	收到庄*智捐赠学费.助学			126.99	8,550.00		2,989,426.26
20191017	139	收到张*捐赠学费.助学			126.99	7,920.00		2,997,346.26
20191017	140	收到广东三龙投资管理有限公司捐赠学费.助学			126.99	9,600.00		3,006,946.26
20191017	141	收到关*云捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,008,146.26
20191017	142	收到何*华捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,009,346.26
20191017	143	收到罗*珍捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,010,546.26
20191018	144	收到爱德基金会捐赠学费.助学			126.99	648,000.00		3,658,546.26
20191018	145	收到廖*霞捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,659,746.26
20191018	146	收到汤*云捐赠学费.助学			126.99	3,600.00		3,663,346.26
20191019	147	收到李*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,664,546.26
20191019	148	收到沈*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,665,746.26
20191019	149	收到邓*晴捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,666,946.26
20191019	150	收到王*亮捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,668,146.26
20191019	151	收到杜*清捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,669,346.26
20191019	152	收到刘*潇捐赠学费.助学			126.99	990.00		3,670,336.26
20191019	153	收到王*威捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,671,536.26
20191019	154	收到毛*丹捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		3,673,936.26
20191019	155	收到李*明捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,675,136.26
20191019	156	收到李*荷捐赠书桌.助学			126.99	145.00		3,675,281.26
20191020	157	收到蓝天白云捐赠图书室.助学（新华公益）			126.99	200.00		3,675,481.26
20191020	158	支付广州市红帆酒店有限公司会场使用费			126.99		6,000.00	3,669,481.26
20191020	159	收到麦*洪捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,670,681.26
20191020	160	收到吴*军捐赠学费.助学			126.99	3,960.00		3,674,641.26
20191021	161	收到谢*娜捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		3,677,041.26
20191021	162	收到陆*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,678,241.26
20191021	163	支付22名学生学费			126.99		47,520.00	3,630,721.26
20191021	164	支付78名学生学费			126.99		168,480.00	3,462,241.26
20191021	165	支付68名学生学费			126.99		146,880.00	3,315,361.26
20191021	166	支付65名学生学费			126.99		70,200.00	3,245,161.26
20191021	167	支付甘肃卓尼开展公益课堂费用			126.99		13,930.00	3,231,231.26
20191021	168	退回1名学生学费			126.99		-2,160.00	3,233,391.26
20191022	169	收到王*民捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,234,591.26
20191022	170	收到李*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,235,791.26
20191022	171	收到凌*敏捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,236,991.26
20191022	172	收到戴*葱捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,238,191.26
20191022	173	收到方*帮捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,239,391.26
20191022	174	收到陈*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,240,591.26
20191022	175	收到蔡*连捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,241,791.26
20191022	176	收到何*梅捐赠学费.助学			126.99	3,600.00		3,245,391.26
20191022	177	收到王*波捐赠学费.助学			126.99	4,800.00		3,250,191.26
20191022	178	收到海捐助学费.助学			126.99	8,400.00		3,258,591.26
20191022	179	收到沈*捐赠学费.助学			126.99	990.00		3,259,581.26
20191022	180	收到郑*照朋友捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,260,781.26
20191022	181	收到罗*娥捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,261,981.26
20191022	182	收到谭*鸿捐赠学费.助学（高月环代汇）			126.99	1,200.00		3,263,181.26
20191022	183	收到陈*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		3,264,381.26
20191022	184	收到梁*娟捐赠学费.助学			126.99	3,600.00		3,267,981.26
20191022	185	收到佛山市万盈化妆品有限公司捐赠学费.助学			126.99	55,440.00		3,323,421.26
20191022	186	收到李*捐赠学费.助学			126.99	1,980.00		3,325,401.26
20191022	187	收到黎*棠捐赠学费.助学			126.99	300.00		3,325,701.26
20191022	188	收到罗*兵捐赠学费.助学			126.99	6,570.00		3,332,271.26
20191022	189	支付20名大学生助学金			126.99		60,000.00	3,272,271.26
20191023	190	收到刘*潇捐赠学费.助学			126.99	210.00		3,272,481.26
20191023	191	收到胡*捐赠学费.助学			126.99	990.00		3,273,471.26
20191023	192	退回1名大学生助学金			126.99		-3,000.00	3,276,471.26
20191023	193	支付1名学生学费			126.99		2,160.00	3,274,311.26
20191023	194	支付113名大学生助学金			126.99		339,000.00	2,935,311.26
20191023	195	支付社工社保费（10月份）			126.99		9,478.83	2,925,832.43
20191023	196	支付社工公积金（10月份）			126.99		1,155.00	2,924,677.43
20191023	197	收到余*捐赠学费.助学			126.99	27,720.00		2,952,397.43
20191023	198	支付1名大学生助学金			126.99		3,000.00	2,949,397.43
20191023	199	支付赣县区华萍家具店讲台，书桌，牌匾制作费			126.99		13,940.00	2,935,457.43
20191023	200	收到邓*斌捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,936,657.43
20191023	201	收到李*武捐赠学费.助学			126.99	4,800.00		2,941,457.43
20191023	202	收到龚*斌捐赠学费.助学			126.99	2,190.00		2,943,647.43
20191023	203	收到龚*源捐助学费.助学（龚思斌代汇）			126.99	2,190.00		2,945,837.43
20191024	204	收到张*珊捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,947,037.43
20191024	205	收到朱*平，谢*捐赠学费.助学			126.99	270.00		2,947,307.43
20191024	206	收到崔*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,948,507.43
20191024	207	收到梁*群捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,949,707.43
20191025	208	收到吕*梅捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,950,907.43
20191025	209	收到邓*冰捐赠学费.助学（吕立梅代汇）			126.99	1,200.00		2,952,107.43
20191025	210	收到林宇森捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,953,307.43
20191025	211	收到司徒*捐赠学费.助学			126.99	590.00		2,953,897.43
20191025	212	收到广东明思律师事务所捐赠书桌，床铺.助学			126.99	100,000.00		3,053,897.43
20191025	213	支付社工工资（9月份）			126.99		23,137.12	3,030,760.31
20191025	214	支付社工绩效奖金（9月份）			126.99		21,250.90	3,009,509.41
20191025	215	支付63名学生学费			126.99		56,700.00	2,952,809.41
20191025	216	支付51名学生学费			126.99		45,900.00	2,906,909.41
20191025	217	支付78名学生学费			126.99		84,240.00	2,822,669.41
20191025	218	支付69名学生学费			126.99		74,520.00	2,748,149.41
20191025	219	收到刘*捐赠2名学生学费.助学			126.99	1,980.00		2,750,129.41
21091025	220	收到陈*妮捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,751,329.41
20191025	221	收到顾鹏捐赠学费.助学			126.99	12,000.00		2,763,329.41
20191026	222	收到吴*艺捐助学费.助学			126.99	990.00		2,764,319.41
20191026	223	收到张*捐助学费.助学			126.99	990.00		2,765,309.41
20191026	224	收到黄河捐赠学费.助学（支付宝）			126.99	990.00		2,766,299.41
20191026	225	收到陈*娟捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,767,289.41
20191026	226	收到曾*财捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,768,279.41
20191026	227	收到黄*丽捐赠学费.助学			126.99	1,980.00		2,770,259.41
20191026	228	收到黄*晴捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,771,459.41
20191026	229	收到乔*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,772,659.41
20191026	230	收到缪*捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,773,859.41
20191026	231	收到朱*文捐赠学费.助学			126.99	1,490.00		2,775,349.41
20191026	232	收到梁*坤捐助王*学费.助学			126.99	1,200.00		2,776,549.41
20191026	233	收到杨*茵杨*捐助学费.助学			126.99	990.00		2,777,539.41
20191026	234	收到郑*捐赠图书室.助学（新华公益）			126.99	50.00		2,777,589.41
20191027	235	收到吕*予捐助学费.助学			126.99	1,200.00		2,778,789.41
20191028	236	支付32名学生学费			126.99		69,120.00	2,709,669.41
20191028	237	支付57名学生学费			126.99		123,120.00	2,586,549.41
20191028	238	支付62名学生学费			126.99		66,960.00	2,519,589.41
20191028	239	支付41名学生学费			126.99		88,560.00	2,431,029.41
20191028	240	支付22名学生学费			126.99		47,520.00	2,383,509.41
20191028	241	支付69名学生学费			126.99		62,100.00	2,321,409.41
20191028	242	支付70名学生学费			126.99		75,600.00	2,245,809.41
20191028	243	收到湖南湘沙项目管理有限公司捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,247,009.41
20191029	244	支付广州朗逸教育信息咨询有限公司讲课费（乐心公益项目）			126.99		8,000.00	2,239,009.41
20191029	245	支付明思乐心基金公益课费用			126.99		4,469.00	2,234,540.41
20191029	246	收到景*峰捐赠学费.助学（程世光代汇）			126.99	24,000.00		2,258,540.41
20191029	247	收到广州市慈善会捐赠书桌.助学			126.99	27,552.98		2,286,093.39
20191029	248	收到广州市慈善会捐赠书桌.助学			126.99	206,839.86		2,492,933.25
20191030	249	收到梁*中捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,493,923.25
20191030	250	收到冯*捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,494,913.25
20191030	251	收到邓*君和胡*捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,495,903.25
20191030	252	收到雷*捐赠学费.助学			126.99	991.00		2,496,894.25
20191030	253	收到彭*科捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,498,094.25
20191030	254	收到左*瑞捐赠学费.助学			126.99	7,920.00		2,506,014.25
20191030	255	收到熊*乔捐赠学费.助学			126.99	1,201.00		2,507,215.25
20191030	256	收到曾*云捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,508,415.25
20191030	257	收到石*捐赠学费.助学			126.99	4,800.00		2,513,215.25
20191030	258	收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学			126.99	19,800.00		2,533,015.25
20191030	259	收到李*婵捐赠学费.助学			126.99	780.00		2,533,795.25
20191030	260	收到脱*敏捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,534,785.25
20191030	261	收到陈*捐赠学费.助学			126.99	990.00		2,535,775.25
20191031	262	收到李*华捐赠学费.助学			126.99	300.00		2,536,075.25
20191031	263	收到陈*捐赠学费.助学			126.99	2,400.00		2,538,475.25
20191031	264	收到布*捐赠学费.助学（袁惠芳代汇）			126.99	1,200.00		2,539,675.25
20191031	265	收到罗*通捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,540,875.25
20191031	266	收到林*娟捐赠学费.助学			126.99	1,200.00		2,542,075.25
20191031	267	收到王*珍捐赠学费.助学			126.99	2,190.00		2,544,265.25
20191031	268	收到何*开捐赠学费.助学			126.99	3,990.00		2,548,255.25
20191031	269	收到爱心人士捐赠图书室（新华公益）（支付宝）			126.99	1.00		2,548,256.25
20191031	270	收到韩先生捐赠学费.助学			126.99	9,915.42		2,558,171.67
20191031	271	提备用金	1,000.00		1,126.99		1,000.00	2,557,171.67
20191031	272	支付乐助会网银电子汇划费			1,126.99		5,440.00	2,551,731.67
20191031	273	支付乐助会网银跨行汇款手续费			1,126.99		470.00	2,551,261.67
20191031	274	支付行政部人员外出办事交通费		72.00	1,054.99			2,551,261.67
20191031	275	购买办公用品（电池）		3.70	1,051.29			2,551,261.67
20191031	276	支付行政部快递费		12.00	1,039.29			2,551,261.67
		合计	1,000.00	87.70		3,054,478.22	1,946,396.62
		本年累计	23,387.20	22,598.57		9,302,414.00	7,913,780.61

录入：丁业建

日期：2019年10月31日

财务专员

2019年11月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,039.29			2,551,261.67
20191101	1	收到刘*泰捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		2,552,251.67
20191101	2	收到梁*捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		2,553,241.67
20191101	3	收到胡*封捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		2,554,231.67
20191101	4	收到刘*龙捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,555,431.67
20191101	5	收到卢*媚捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,556,631.67
20191101	6	收到蔡*萍捐助学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,557,831.67
20191101	7	收到李*宇捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,559,031.67
20191101	8	收到王*军捐赠学费.助学			1,039.29	3,600.00		2,562,631.67
20191101	9	收到彭华捐赠学费.助学（黎松涛代汇）			1,039.29	1,200.00		2,563,831.67
20191101	10	收到湘综能第四党支部捐赠许奇学费.助学（周颂华汇）			1,039.29	1,200.00		2,565,031.67
20191101	11	支付50名学生学费			1,039.29		45,000.00	2,520,031.67
20191101	12	支付53名学生学费			1,039.29		47,700.00	2,472,331.67
20191101	13	退回2名学生学费			1,039.29		-1,800.00	2,474,131.67
20191101	14	收到朱*捐助学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,475,331.67
20191101	15	收到黄*杰捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		2,476,321.67
20191101	16	收到李*华捐助学费.助学			1,039.29	990.00		2,477,311.67
20191101	17	收到赵*捐助学费.助学			1,039.29	990.00		2,478,301.67
20191101	18	收到廖*舒捐助学费.助学			1,039.29	990.00		2,479,291.67
20191102	19	收到FengGuan捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,480,491.67
20191102	20	收到孔*乐捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,481,691.67
20191102	21	支付乐助会联通电话费			1,039.29		208.00	2,481,483.67
20191104	22	支付17名大学生助学金			1,039.29		51,000.00	2,430,483.67
20191104	23	支付67人学生学费			1,039.29		72,360.00	2,358,123.67
20191105	24	收到陈*捐赠学费.助学			1,039.29	3,600.00		2,361,723.67
20191105	25	收到梁*华捐赠学费.助学			1,039.29	2,400.00		2,364,123.67
20191105	26	收到陈*乐捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		2,365,113.67
20191105	27	收到何*珊捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		2,366,103.67
20191105	28	收到王*景捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		2,367,093.67
20191105	29	收到梁*捐赠书桌.助学（新华公益）（支付宝）			1,039.29	145.00		2,367,238.67
20191105	30	支付乐助会电信通信服务费			1,039.29		409.00	2,366,829.67
20191105	31	退回1名大学生助学金			1,039.29		-3,000.00	2,369,829.67
20191105	32	支付乐助会移动电话费			1,039.29		16.60	2,369,813.07
20191105	33	收到邹*珍捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,371,013.07
20191105	34	收到吴*清捐赠学费.助学			1,039.29	2,400.00		2,373,413.07
20191105	35	收到杨*春捐赠学费.助学			1,039.29	6,000.00		2,379,413.07
20191105	36	支付社工个人所得税			1,039.29		1,062.23	2,378,350.84
20191105	37	支付69名学生学费			1,039.29		74,520.00	2,303,830.84
20191105	38	支付66名学生学费			1,039.29		71,280.00	2,232,550.84
20191105	39	支付54名学生学费			1,039.29		58,320.00	2,174,230.84
20191106	40	收到黄*华捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,175,430.84
20191106	43	收到翁*红捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,176,630.84
20191106	41	收到陈*妮捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,177,830.84
20191106	44	收到李*铂捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,179,030.84
20191106	42	支付1名大学生助学金			1,039.29		3,000.00	2,176,030.84
20191107	45	收到李*明捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,177,230.84
20191107	46	收到万*萍捐助学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,178,430.84
20191107	47	收到童*燕捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,179,630.84
20191107	48	收到李*捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		2,180,620.84
20191107	49	收到郑*英，陈*燕，张*竹捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	580.00		2,181,200.84
20191107	50	收到舒*，段*文，何*妮捐赠图书室.助学（新华公益）			1,039.29	120.00		2,181,320.84
20191107	51	收到何*明捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,182,520.84
20191108	52	收到李*广捐赠学费.助学			1,039.29	1,410.00		2,183,930.84
20191108	53	收到杨*凡捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,185,130.84
20191108	54	支付2名学生学费）			1,039.29		1,800.00	2,183,330.84
20191108	55	支付广州市琶洲酒店管理有限公司场地租赁费			1,039.29		12,047.00	2,171,283.84
20191108	56	支付广东洪岐文化健康管理有限公司授课费			1,039.29		4,240.00	2,167,043.84
20191108	57	支付乐心基金公益课费用			1,039.29		3,070.40	2,163,973.44
20191108	58	支付64名学生学费-20人			1,039.29		69,120.00	2,094,853.44
20191108	59	支付50名学生学费			1,039.29		54,000.00	2,040,853.44
20191108	60	支付45名学生学费			1,039.29		40,500.00	2,000,353.44
20191108	61	支付1名大学生助学金			1,039.29		5,000.00	1,995,353.44
20191109	62	收到施*媛捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		1,996,343.44
20191109	63	收到麦*志捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		1,997,543.44
20191109	64	收到吴*敏，谢*梅捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	155.00		1,997,698.44
20191110	65	收到何*莲，林*皓，林*竣，鲍*璐捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	580.00		1,998,278.44
20191110	66	收到卢海粤捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	145.00		1,998,423.44
20191111	67	收到Leung man hei捐赠讲台.助学（新华公益）			1,039.29	330.00		1,998,753.44
20191111	68	退回5名学生学费			1,039.29		-5,400.00	2,004,153.44
20191111	69	收到张*芳捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,005,353.44
20191111	70	收到岳*庆捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,006,553.44
20191111	71	收到珩立营销策划咨询（广州）有限公司捐赠讲台，书桌，图书室，学校综合项目.助学			1,039.29	25,600.00		2,032,153.44
20191112	72	收到何*荣捐助学费.助学			1,039.29	700.00		2,032,853.44
20191112	73	收到王*民捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	145.00		2,032,998.44
20191112		收到王*景，江*影捐赠学费.助学			1,039.29	420.00		2,033,418.44
20191112	74	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			1,039.29		195.00	2,033,223.44
20191112	75	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			1,039.29		52,400.00	1,980,823.44
20191112	76	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			1,039.29		960.00	1,979,863.44
20191112	77	支付33名学生学费			1,039.29		35,640.00	1,944,223.44
20191112	78	支付24名学生学费			1,039.29		25,920.00	1,918,303.44
20191113	80	收到梁*钊捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		1,919,293.44
20191113	81	收到郑*潘捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		1,920,283.44
20191113	82	收到龙*焰捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		1,921,273.44
20191113	83	收到颜*捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		1,922,263.44
20191113	84	收到龙*童捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		1,923,253.44
20191113	85	收到罗*华捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		1,924,453.44
20191113	86	收到孟*琴捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		1,925,443.44
20191113	87	收到袁*金捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	145.00		1,925,588.44
20191113	88	收到钱*松捐赠书桌.助学			1,039.29	200.00		1,925,788.44
20191113	89	退回3名学生学费			1,039.29		-3,240.00	1,929,028.44
20191113	90	支付3名学生学费			1,039.29		3,240.00	1,925,788.44
20191114	91	收到陈柏*捐赠学费.助学			1,039.29	990.00		1,926,778.44
20191114	92	收到张*辉捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		1,927,978.44
20191114	93	收到杨*建捐赠学费.助学			1,039.29	3,600.00		1,931,578.44
20191115	94	收到覃*余捐赠学费.助学			1,039.29	2,400.00		1,933,978.44
20191115	95	收到麦*捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	145.00		1,934,123.44
20191116	96	收到罗*娴捐赠学费.助学（支付宝）			1,039.29	2,400.00		1,936,523.44
20191118	97	收到梁*熵捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	145.00		1,936,668.44
20191118	98	收到李*慧捐赠书桌			1,039.29	120.00		1,936,788.44
20191118	99	收到爱德基金会捐赠学费			1,039.29	356,400.00		2,293,188.44
20191118	100	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			1,039.29		6,812.00	2,286,376.44
20191118	101	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			1,039.29		120.00	2,286,256.44
20191118	102	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌，讲台制作费			1,039.29		15,020.00	2,271,236.44
20191118	103	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			1,039.29		240.00	2,270,996.44
20191118	104	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			1,039.29		47,160.00	2,223,836.44
20191118	105	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			1,039.29		960.00	2,222,876.44
20191119	106	支付17名学生学费			1,039.29		18,360.00	2,204,516.44
20191119	107	支付7名学生学费			1,039.29		6,300.00	2,198,216.44
20191119	108	退回1名学生学费			1,039.29		-900.00	2,199,116.44
20191119	109	支付1名学生学费）			1,039.29		900.00	2,198,216.44
20191119	110	支付23名学生学费			1,039.29		20,700.00	2,177,516.44
20191119	111	支付16名学生学费			1,039.29		17,280.00	2,160,236.44
20191119	112	退回1名学生学费			1,039.29		-900.00	2,161,136.44
20191119	113	支付5名学生学费			1,039.29		5,400.00	2,155,736.44
20191119	114	收到王楚皓捐赠图书室.助学			1,039.29	2,500.00		2,158,236.44
20191120	115	支付23名学生学费			1,039.29		20,700.00	2,137,536.44
20191120	116	支付17名学生学费			1,039.29		18,360.00	2,119,176.44
20191120	117	收到蔡*钰捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		2,120,376.44
20191120	118	支付社工社保费（11月份）			1,039.29		8,118.01	2,112,258.43
20191120	119	支付社工工资（10月份）			1,039.29		24,937.09	2,087,321.34
20191121	120	支付社工绩效奖金（10月份）			1,039.29		24,475.80	2,062,845.54
20191121	121	退回1名学生学费			1,039.29		-900.00	2,063,745.54
20191121	122	收到翟*捐赠书桌.助学（新华公益）			1,039.29	145.00		2,063,890.54
20191121	123	收到伍*梅捐赠图书室.助学（新华公益）			1,039.29	50.00		2,063,940.54
20191121	124	支付1名学生学费			1,039.29		900.00	2,063,040.54
20191121	125	支付佛山市优之博五金家具有限公司床铺制作费			1,039.29		42,000.00	2,021,040.54
20191121	126	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			1,039.29		720.00	2,020,320.54
20191121	127	购买办公用具（摄像机）			1,039.29		6,449.00	2,013,871.54
20191121	128	支付乐助会微信订阅号，服务号平台年审费用			1,039.29		600.00	2,013,271.54
20191121	129	支付15名学生学费			1,039.29		32,400.00	1,980,871.54
20191121	130	支付78名学生学费			1,039.29		168,480.00	1,812,391.54
20191121	131	支付72名学生学费			1,039.29		155,520.00	1,656,871.54
20191121	132	收到陈*宇捐赠学费.助学			1,039.29	1,200.00		1,658,071.54
20191122	133	收到佛弟子捐赠图书室.助学（新华公益）			1,039.29	1,000.00		1,659,071.54
20191122	134	支付管理部人员外出洽谈业务交通费		219.86	819.43			1,659,071.54
20191122	135	购买办公用品（复印纸等）		299.00	520.43			1,659,071.54
20191122	136	支付乐助会党支部公章制作费		200.00	320.43			1,659,071.54
20191122	137	支付1名学生学费			320.43		1,080.00	1,657,991.54
20191122	138	支付5名学生学费			320.43		5,040.00	1,652,951.54
20191122	139	支付46名学生学费			320.43		41,400.00	1,611,551.54
20191122	140	支付1名学生学费			320.43		900.00	1,610,651.54
20191122	141	支付社工公积金（11月份）			320.43		1,155.00	1,609,496.54
20191123	142	收到捐赠学费.助学			320.43	3,600.00		1,613,096.54
20191125	143	收到张*珊捐赠学费.助学			320.43	1,200.00		1,614,296.54
20191125	144	收到柳*捐赠王雯凤学费.助学			320.43	1,200.00		1,615,496.54
20191125	145	收到庄*斌捐赠学费.助学（杨真代汇）			320.43	6,000.00		1,621,496.54
20191125	146	收到杨*捐赠马*霞等学费.助学			320.43	2,400.00		1,623,896.54
20191125	147	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			320.43		26,980.00	1,596,916.54
20191125	148	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			320.43		57,000.00	1,539,916.54
20191125	149	支付赣县区华萍家具店书桌，牌匾制作费			320.43		49,080.00	1,490,836.54
20191126	150	收到邵*捐赠学费.助学			320.43	1,200.00		1,492,036.54
20191126	151	收到赵*捐赠学费.助学			320.43	1,200.00		1,493,236.54
20191126	152	收到周*萍捐赠学费.助学			320.43	1,200.00		1,494,436.54
20191127	153	收到梁*捐赠刘*杏学费.助学			320.43	1,200.00		1,495,636.54
20191127	154	收到曹*标捐赠学费.助学			320.43	1,200.00		1,496,836.54
20191127	155	收到王楚皓捐赠图书室.助学			320.43	2,500.00		1,499,336.54
20191127	156	支付项目部书籍运输到校费用（广州-河源）		206.00	114.43			1,499,336.54
20191127	157	支付项目部人员外出办事交通费（11月份）		65.20	49.23			1,499,336.54
20191127	158	收到陈*平捐赠学费.助学			49.23	1,200.00		1,500,536.54
20191127	159	收到岛津（上海）实验器材有限公司、工会委员会、员工捐赠图书室.助学			49.23	50,000.00		1,550,536.54
20191127	160	收到拾缘同学会捐赠学费.助学（丘万娇代汇）			49.23	2,400.00		1,552,936.54
20191127	161	收到日立电梯(中国)有限公司捐赠学校综合项目.助学			49.23	23,525.00		1,576,461.54
20191128	162	提备用金	1,200.00		1,249.23		1,200.00	1,575,261.54
20191128	163	支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款			1,249.23		4,349.50	1,570,912.04
20191128	164	购买横幅，聘书等费用（志愿者培训会议使用）			1,249.23		179.72	1,570,732.32
20191128	165	支付佛山市迈腾文化传播有限公司授课费			1,249.23		4,200.00	1,566,532.32
20191128	166	支付广州朗逸教育信息咨询有限公司授课费			1,249.23		600.00	1,565,932.32
20191128	167	支付乐心基金公益课费用			1,249.23		3,276.50	1,562,655.82
20191128	168	支付广州市琶洲酒店管理有限公司场地租赁费			1,249.23		12,011.00	1,550,644.82
20191129	169	支付办公室快递费		280.00	969.23			1,550,644.82
20191129	170	维修电脑配件费用		447.37	521.86			1,550,644.82
20191130	171	收到黄*飞捐赠书桌（新华公益）			521.86	3.00		1,550,647.82
20191130	172	收到雨*情捐赠书桌.助学			521.86	39.00		1,550,686.82
20191130	173	支付乐助会网银电子汇划费			521.86		3,360.00	1,547,326.82
20191130	174	支付乐助会网银跨行汇款手续费			521.86		1,455.00	1,545,871.82
20191130	175	支付党支部财务章制作费		120.00	401.86			1,545,871.82
		合计	1,200.00	1,837.43		567,657.00	1,573,046.85
		本年累计	24,587.20	24,436.00		9,870,071.00	9,486,827.46

录入：丁业建

日期：2019年11月30日

财务专员

2019年12月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			401.86			1,545,871.82
20191202	1	收到佛山市万盈化妆品有限公司捐赠学校综合项目.助学			401.86	14,300.00		1,560,171.82
20191202	2	支付乐助会联通电话费			401.86		208.00	1,559,963.82
20191203	3	收到Louis捐赠学费.助学（林艳彬代汇）			401.86	6,000.00		1,565,963.82
20191203	4	收到何*妮捐赠图书室.助学（新华公益）			401.86	10.00		1,565,973.82
20191203	5	收到广州市增城区凤凰城中英文学校捐赠书桌，学校综合项目.助学			401.86	13,300.00		1,579,273.82
20191203	6	收到李*芝捐赠学费.助学			401.86	3,600.00		1,582,873.82
20191203	7	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌，讲台制作费			401.86		13,740.00	1,569,133.82
20191203	8	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			401.86		240.00	1,568,893.82
20191203	9	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			401.86		30,530.00	1,538,363.82
20191203	10	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			401.86		64,500.00	1,473,863.82
20191203	11	支付5名学生学费			401.86		4,500.00	1,469,363.82
20191203	12	支付9名学生学费			401.86		9,720.00	1,459,643.82
20191204	13	收到黄*鹏捐赠学费.助学			401.86	1,200.00		1,460,843.82
20191205	14	收到龙*华捐赠学费.助学			401.86	1,200.00		1,462,043.82
20191205	15	支付19名学生学费			401.86		17,100.00	1,444,943.82
20191205	16	支付社工个人所得税			401.86		494.62	1,444,449.20
20191206	17	收到徐*捐赠学费.助学			401.86	1,200.00		1,445,649.20
20191206	18	支付21名学生学费			401.86		22,680.00	1,422,969.20
20191206	19	退回4名学生学费			401.86		-4,320.00	1,427,289.20
20191206	20	支付67名学生学费			401.86		72,360.00	1,354,929.20
20191206	21	退回6名学生学费			401.86		-6,480.00	1,361,409.20
20191206	22	支付广州恒沙数字科技有限公司授课费			401.86		636.00	1,360,773.20
20191206	23	支付广州朗逸教育信息咨询有限公司授课费			401.86		600.00	1,360,173.20
20191206	24	支付陈丽纯导师授课费			401.86		620.00	1,359,553.20
20191206	25	支付乐心基金公益课费用			401.86		392.00	1,359,161.20
20191206	26	支付乐助会电信通信服务费			401.86		409.00	1,358,752.20
20191207	27	收到叶路珍捐赠刘嘉莉学费.助学			401.86	1,200.00		1,359,952.20
20191208	28	支付项目部横幅制作费		143.00	258.86			1,359,952.20
20191209	29	支付项目部外出办事交通费		32.74	226.12			1,359,952.20
20191210	30	收到广州市荔湾区人力资源和社会保障局招用类岗位补贴			226.12		-1,200.00	1,361,152.20
20191210	31	收到招聘失业人员补助金			226.12		-6,603.33	1,367,755.53
20191210	32	支付牌匾制作费		120.00	106.12			1,367,755.53
20191211	33	收到范*瑜捐助学费.助学（支付宝）			106.12	2,400.00		1,370,155.53
20191211	34	收到俞*辰捐助学费.助学			106.12	1,200.00		1,371,355.53
20191211	35	支付4名学生学费			106.12		4,320.00	1,367,035.53
20191211	36	支付6名学生学费			106.12		6,480.00	1,360,555.53
20191212	37	收到14年学校建设费退款	170.00		276.12			1,360,555.53
20191213	38	收到周*捐赠书桌.助学（新华公益）			276.12	145.00		1,360,700.53
20191213	39	收到曹*捐赠书桌.助学（新华公益）			276.12	145.00		1,360,845.53
20191213	40	收到爱心人士捐赠书桌，讲台.助学（新华公益）			276.12	2,265.00		1,363,110.53
20191213	41	收到万惠投资管理有限公司捐赠图书.助学			276.12	6,000.00		1,369,110.53
20191214	42	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			276.12	468.00		1,369,578.53
20191215	43	收到钟*深捐赠书桌.助学（新华公益）			276.12	145.00		1,369,723.53
20191215	44	收到李*民捐赠图书室.助学（新华公益）			276.12	50.00		1,369,773.53
20191215	45	收到李*慧捐赠书桌			276.12	120.00		1,369,893.53
20191216	46	支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款			276.12		5,000.00	1,364,893.53
20191216	47	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			276.12		4,500.00	1,360,393.53
20191216	48	支付参加慈联会杭州公益交流费用			276.12		2,618.00	1,357,775.53
20191216	49	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			276.12		4,500.00	1,353,275.53
20191216	50	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			276.12		30,000.00	1,323,275.53
20191216	51	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			276.12		14,200.00	1,309,075.53
20191216	52	支付助学部湖南道县访查费用			276.12		558.00	1,308,517.53
20191216	53	支付项目部湖南道县访查费用			276.12		487.00	1,308,030.53
20191216	54	支付管理部人员外出洽谈业务交通费		149.33	126.79			1,308,030.53
20191217	55	收到赖长征捐赠曾奇学费.助学			126.79	1,200.00		1,309,230.53
20191217	56	支付广州市越秀区文星平面设计部项目牌匾制作费			126.79		120.00	1,309,110.53
20191217	57	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			126.79		6,812.00	1,302,298.53
20191218	58	收到康，爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	2,025.00		1,304,323.53
20191218	59	支付广州缘茗园文化传播有限公司场租会务费			126.79		9,636.00	1,294,687.53
20191218	60	支付广州朗逸教育信息咨询有限公司授课费			126.79		1,200.00	1,293,487.53
20191218	61	支付广州恒沙数字科技有限公司授课费			126.79		636.00	1,292,851.53
20191218	62	支付乐心基金公益课费用			126.79		5,709.50	1,287,142.03
20191218	63	支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款			126.79		2,675.00	1,284,467.03
20191218	64	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			126.79		5,545.00	1,278,922.03
20191218	65	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			126.79		120.00	1,278,802.03
20191218	66	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			126.79		3,000.00	1,275,802.03
20191218	67	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			126.79		1,520.00	1,274,282.03
20191218	68	退回佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			126.79		-1,520.00	1,275,802.03
20191219	69	收到钟*扬捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	145.00		1,275,947.03
20191219	70	收到莫*军捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	290.00		1,276,237.03
20191219	71	收到陈*霞捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	145.00		1,276,382.03
20191219	72	收到蔡*志捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	145.00		1,276,527.03
20191219	73	收到王*南捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	145.00		1,276,672.03
20191219	74	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	310.00		1,276,982.03
20191219	75	收到花园捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	500.00		1,277,482.03
20191219	76	收到花*志捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	500.00		1,277,982.03
20191219	77	支付佛山市优博五金家具有限公司书柜制作费			126.79		1,520.00	1,276,462.03
20191219	78	支付社工工资（11月份）			126.79		19,906.95	1,256,555.08
20191219	79	支付社工绩效奖金（11月份）			126.79		24,451.79	1,232,103.29
20191221	80	收到银行利息			126.79	1,445.42		1,233,548.71
20191221	81	支付乐助会移动电话费			126.79		16.60	1,233,532.11
20191223	82	收到唐*捐赠学费.助学			126.79	1,200.00		1,234,732.11
20121223	83	收到宋*锦捐赠学费.助学			126.79	1,200.00		1,235,932.11
20191223	84	收到覃*梅，谭*雪捐赠书桌.助学（新华公益）			126.79	435.00		1,236,367.11
20191223	85	提备用金	1,000.00		1,126.79		1,000.00	1,235,367.11
20191223	86	支付社工社保费（12月份）			1,126.79		8,118.01	1,227,249.10
20191223	87	支付社工公积金（12月份）			1,126.79		1,155.00	1,226,094.10
20191223	88	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			1,126.79		140,170.00	1,085,924.10
20191223	89	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			1,126.79		2,520.00	1,083,404.10
20191223	90	支付鹤山市沙坪伟盛源贸易商行文体用品款			1,126.79		20,630.00	1,062,774.10
20191223	91	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			1,126.79		350.00	1,062,424.10
20191223	92	支付佛山市南海业勋金属家具厂书桌制作费			1,126.79		25,021.00	1,037,403.10
20191223	93	支付广州市越秀区文星平面设计部牌匾制作费			1,126.79		480.00	1,036,923.10
20191225	94	购买办公家具		988.00	138.79			1,036,923.10
20191225	95	支付志愿者心理疏导培训费			138.79		8,400.00	1,028,523.10
20191225	96	支付佛山市迈腾文化传播有限公司授课费			138.79		1,200.00	1,027,323.10
20191225	97	支付广州赢赛得信息咨询有限公司授课费			138.79		3,000.00	1,024,323.10
20191225	98	支付广州恒沙数字科技有限公司授课费			138.79		636.00	1,023,687.10
20191225	99	支付乐心基金公益课费用			138.79		3,204.00	1,020,483.10
20191226	100	提备用金	2,000.00		2,138.79		2,000.00	1,018,483.10
20191227	101	收到爱德基金会捐赠学费			2,138.79	170,640.00		1,189,123.10
20191227	102	收到爱德基金会捐赠助学金			2,138.79	30,000.00		1,219,123.10
20191228	103	收到吴*梅捐赠讲台.助学（新华公益）			2,138.79	330.00		1,219,453.10
20191228	104	收到罗*璇捐赠书桌.助学（新华公益）			2,138.79	145.00		1,219,598.10
20191229	105	收到袁*明捐赠图书室.助学（新华公益）			2,138.79	66.66		1,219,664.76
20191230	106	收到吴*来，吴*泓鼎捐赠图书室.助学（新华公益）			2,138.79	50.00		1,219,714.76
20191230	107	收到李*彩捐赠学费.助学			2,138.79	1,200.00		1,220,914.76
20191230	108	收到罗*林捐赠学费.助学			2,138.79	1,200.00		1,222,114.76
20191230	109	支付6名大学生助学金			2,138.79		30,000.00	1,192,114.76
20191230	110	收到广州美厨智能家居科技股份有限公司捐赠讲台，书桌.助学			2,138.79	9,183.00		1,201,297.76
20191230	111	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			2,138.79		5,400.00	1,195,897.76
20191231	112	支付乐助会公积金证书服务费		150.00	1,988.79			1,195,897.76
20191231	113	购买办公用品		1,336.98	651.81			1,195,897.76
20191231	114	购买荣誉证书		29.00	622.81			1,195,897.76
20191231	115	收到广州市锦添置业有限公司捐赠书桌班.助学			622.81	7,800.00		1,203,697.76
20191231	116	支付乐助会网银电子汇划费			622.81		260.00	1,203,437.76
20191231	117	支付乐助会网银跨行汇款手续费			622.81		675.00	1,202,762.76
20191231	118	支付行政人员外出办事交通费		43.00	579.81			1,202,762.76
		合计	3,170.00	2,992.05		285,248.08	628,357.14
		本年累计	27,757.20	27,428.05		10,155,319.08	10,115,184.60

录入：丁业建

日期：2019年12月31日

财务专员

2020年1月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			579.81			1,202,762.76
20200101	1	收到冯*影捐赠书桌.助学（新华公益）			579.81	145.00		1,202,907.76
20200102	2	支付10名学生学费			579.81		21,600.00	1,181,307.76
20200102	3	支付27名学生学费			579.81		58,320.00	1,122,987.76
20200102	4	支付42名学生学费			579.81		90,720.00	1,032,267.76
20200102	5	退回6名学生学费			579.81		-12,960.00	1,045,227.76
20200102	6	支付乐助会联通电信服务费			579.81		208.00	1,045,019.76
20200106	7	支付乐助会电信通信服务费			579.81		409.40	1,044,610.36
20200106	8	支付6名学生学费			579.81		12,960.00	1,031,650.36
20200106	9	支付个人所得税			579.81		697.03	1,030,953.33
20200107	10	收到天琥公益基金捐赠讲台，书桌.助学（支付宝）			579.81	7,884.00		1,038,837.33
20200107	11	收到点灯捐赠书桌.助学（支付宝）（新华公益）			579.81	145.00		1,038,982.33
20200107	12	支付乐助会移动通信服务费			579.81		16.10	1,038,966.23
20200108	13	收到爱心人士捐赠书桌.助学（新华公益）			579.81	3,000.00		1,041,966.23
20200109	14	收到林*华，陈*捐赠书桌.助学（新华公益）（支付宝）			579.81	290.00		1,042,256.23
20200109	15	收到李*诺捐赠书桌.助学（新华公益）			579.81	435.00		1,042,691.23
20200109	16	收到吴*花捐赠书桌.助学（新华公益）			579.81	145.00		1,042,836.23
20200109	17	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			579.81		1,420.00	1,041,416.23
20200109	18	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			579.81		3,000.00	1,038,416.23
20200111	19	收到戚*聪捐赠书桌.助学（新华公益）			579.81	145.00		1,038,561.23
20200111	20	收到过*春捐赠书桌.助学（新华公益）			579.81	145.00		1,038,706.23
20200111	21	收到黄*洵，黄*，姚小姐捐赠书桌.助学（新华公益）			579.81	435.00		1,039,141.23
20200114	22	购买心理沙盘套装			579.81		4,747.00	1,034,394.23
20200115	23	收到袁*明捐赠图书室.助学（新华公益）			579.81	66.66		1,034,460.89
20200115	27	收到广东明思律师事务所捐赠书桌，讲台，床铺，助学综合项目.助学			579.81	150,000.00		1,184,460.89
20200115	28	收到广东和新科技有限公司捐赠助学			579.81	213.75		1,184,674.64
20200116	24	收到广东省宋庆龄基金会捐赠学费.助学			579.81	36,000.00		1,220,674.64
20200116	25	收到杨*捐赠图书室.助学（新华公益）			579.81	50.00		1,220,724.64
20200116	26	收到广州市白云雅惠幼儿园全体师生和家长捐赠讲台，书桌.助学（新华公益）			579.81	5,215.50		1,225,940.14
20200117	29	收到陆*熹捐赠书桌.助学（新华公益）			579.81	145.00		1,226,085.14
20200117	30	收到岛津企业管理(中国)有限公司广州分公司工会委员会捐赠书桌班.助学			579.81	15,600.00		1,241,685.14
20200119	31	支付社工工资（12月份）			579.81		27,909.21	1,213,775.93
20200119	32	支付社工绩效奖（12月份）			579.81		28,186.10	1,185,589.83
20200119	33	维修电脑配件费用		159.70	420.11			1,185,589.83
20200120	34	购买办公文具（凭证打印纸等）		47.00	373.11			1,185,589.83
20200120	35	支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（19年8月-12月）			373.11		1,000.00	1,184,589.83
20200121	36	收到爱德基金会捐赠学费、助学金			373.11	601,120.00		1,785,709.83
20200122	37	提备用金	3,000.00		3,373.11		3,000.00	1,782,709.83
20200122	38	支付助学部乐昌访查费用		1,343.40	2,029.71			1,782,709.83
20200122	39	支付社工公积金（1月份）			2,029.71		1,680.00	1,781,029.83
20200122	40	支付社工社保费（1月份）			2,029.71		8,118.01	1,772,911.82
20200122	41	收到朱*慧捐赠学费.助学			2,029.71	1,200.00		1,774,111.82
20200123	42	收到陈*雯捐罗海鹏学费.助学（支付宝）			2,029.71	1,200.00		1,775,311.82
20200123	43	收到知己素语团队捐赠书桌.助学（新华公益）			2,029.71	302.00		1,775,613.82
20200123	44	收到乐善富基团队捐赠书桌.助学（新华公益）			2,029.71	30.00		1,775,643.82
20200123	45	购买办公用品（窗帘，地毯，吊项）		1,398.68	631.03			1,775,643.82
20200124	46	收到知己素语团队捐赠书桌.助学（新华公益）(支付宝）			631.03	30.00		1,775,673.82
20200124	47	收到知己素语团队捐赠书桌.助学（新华公益）			631.03	248.00		1,775,921.82
20200127	48	收到冯*影捐赠书桌.助学（新华公益）			631.03	145.00		1,776,066.82
20200128	49	收到范*捐赠学费.助学（陈芳华代汇）			631.03	4,800.00		1,780,866.82
20200131	50	收到陈*媚捐赠图书室.助学（新华公益）			631.03	5,000.00		1,785,866.82
20200131	51	支付乐助会网银电子汇划费			631.03		185.00	1,785,681.82
20200131	52	支付乐助会网银跨行汇款手续费			631.03		295.00	1,785,386.82
		合计	3,000.00	2,948.78		834,134.91	251,510.85
		本年累计	3,000.00	2,948.78		834,134.91	251,510.85

录入：丁业建

日期：2020年1月31日

财务专员

2020年2月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			631.03			1,785,386.82
20200203	1	支付乐助会联通电信服务费			631.03		208.00	1,785,178.82
20200204	2	支付乐助会电信通信服务费			631.03		409.10	1,784,769.72
20200206	3	支付乐助会移动通信服务费			631.03		16.00	1,784,753.72
20200210	4	收到朱*伦，陈*冰捐赠书桌.助学（新华公益）			631.03	245.00		1,784,998.72
20200210	5	收到田*斌捐赠学费.助学			631.03	30,000.00		1,814,998.72
20200210	6	支付社工公积金（2月份）			631.03		1,260.00	1,813,738.72
20200211	7	收到潘*捐助学费.助学			631.03	1,200.00		1,814,938.72
20200211	8	支付10名学生学费			631.03		21,600.00	1,793,338.72
20200211	9	支付97名学生学费			631.03		209,520.00	1,583,818.72
20200211	10	支付社工个人所得税（2月份）			631.03		245.21	1,583,573.51
20200212	11	收到广州市慈善会捐赠讲台，书桌.助学			631.03	50,510.00		1,634,083.51
20200213	12	收到冯*影捐赠书桌.助学（新华公益）			631.03	145.00		1,634,228.51
20200213	13	收到曾*朗捐赠图书室.助学（新华公益）			631.03	200.00		1,634,428.51
20200213	14	收到漆*雨捐赠学费.助学（黄婧婧代汇）			631.03	1,200.00		1,635,628.51
20200214	15	支付乐助会对公银行账户回单管理费用			631.03		300.00	1,635,328.51
20200215	16	收到李小慧捐赠书桌			631.03	240.00		1,635,568.51
20200217	17	收到朱*贞捐助学费.助学			631.03	1,200.00		1,636,768.51
20200217	18	收到杨*建捐赠学费.助学			631.03	1,200.00		1,637,968.51
20200217	19	收到钱*松捐赠学费.助学			631.03	990.00		1,638,958.51
20200217	20	支付10名大学生助学金			631.03		50,000.00	1,588,958.51
20200218	21	支付64名大学生助学金			631.03		320,000.00	1,268,958.51
20200218	22	收到广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司捐赠学费.助学			631.03	13,200.00		1,282,158.51
20200220	23	支付社工工资（1月份）			631.03		21,025.48	1,261,133.03
20200220	24	支付社工绩效奖金（1月份）			631.03		26,902.86	1,234,230.17
20200225	25	支付社工社保费（2月份）			631.03		6,097.28	1,228,132.89
20200226	26	收到沈*捐助梁晓萱学费.助学			631.03	1,200.00		1,229,332.89
20200226	27	收到谢*捐赠学费.助学			631.03	1,200.00		1,230,532.89
20200227	28	收到黎*阳捐赠学费.助学			631.03	1,200.00		1,231,732.89
20200228	29	收到周*丽捐助学费.助学			631.03	1,200.00		1,232,932.89
20200228	30	收到左*瑜捐助学费.助学（左鹏翔代汇）			631.03	1,200.00		1,234,132.89
20200228	31	购买办公用品（复印纸等）		160.36	470.67			1,234,132.89
20200229	32	收到范*瑜捐助学费.助学			470.67	1,200.00		1,235,332.89
20200229	33	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）			470.67	154.00		1,235,486.89
20200229	34	支付乐助会网银电子汇划费			470.67		825.00	1,234,661.89
20200229	35	支付乐助会网银跨行汇款手续费			470.67		115.00	1,234,546.89
20200229	36	购买心理课培训书籍		181.10	289.57			1,234,546.89
					289.57			1,234,546.89
		合计	0.00	341.46		107,684.00	658,523.93
		本年累计	3,000.00	3,290.24		941,818.91	910,034.78

录入：丁业建

日期：2020.02.29

财务专员

2020年3月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			289.57			1,234,546.89
20200301	1	收到苏*凤捐赠书桌.助学（新华公益）			289.57	145.00		1,234,691.89
20200302	2	支付乐助会联通电信服务费			289.57		208.00	1,234,483.89
20200302	3	支付上海勋颐物流有限公司抗疫物资运费			289.57		2,112.00	1,232,371.89
20200303	4	收到陆*雅捐赠袁国敏等学费.助学			289.57	3,600.00		1,235,971.89
20200304	5	收到宗*良捐助学费.助学（史丽萍代汇）			289.57	1,200.00		1,237,171.89
20200304	6	收到王*尧捐助学费.助学（吴爱连代汇）			289.57	1,200.00		1,238,371.89
20200304	7	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			289.57		65.00	1,238,306.89
20200304	8	收到杭州乐然电子商务有限公司捐赠学费.助学			289.57	8,400.00		1,246,706.89
20200305	9	支付乐助会电信通信服务费			289.57		409.60	1,246,297.29
20200305	10	收到施*安、刘*、施*乔、施*予捐赠学费.助学			289.57	4,800.00		1,251,097.29
20200306	11	收到爱德基金会捐赠助学金			289.57	330,000.00		1,581,097.29
20200306	12	收到爱德基金会捐赠助学			289.57	296,460.00		1,877,557.29
20200306	13	收到爱德基金会捐赠助学			289.57	76,819.12		1,954,376.41
20200306	14	支付社工个人所得税			289.57		206.59	1,954,169.82
20200306	15	收到李*捐赠黄*婷学费.助学			289.57	1,200.00		1,955,369.82
20200307	16	收到社会保险费退费			289.57		-1,795.81	1,957,165.63
20200309	17	收到郭*萍捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,958,365.63
20200309	18	收到区*珍捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,959,565.63
20200309	19	支付乐助会移动通信服务费			289.57		17.20	1,959,548.43
20200311	20	收到FengGuan捐赠学费.助学			289.57	2,400.02		1,961,948.45
20200311	21	支付66名大学生助学金			289.57		330,000.00	1,631,948.45
20200311	22	收到苏润蔚捐赠书桌.助学			289.57	500.00		1,632,448.45
20200312	23	收到李*霞捐赠学费.助学			289.57	1,560.00		1,634,008.45
20200312	24	收到樊*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,635,208.45
20200312	25	收到彭育青捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,636,408.45
20200312	26	收到贾*云捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,637,608.45
20200312	27	收到湖南鸿力环境设备工程有限公司捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,638,808.45
20200312	28	收到王*宜捐助2名学生学费.助学			289.57	2,400.00		1,641,208.45
20200312	29	收到张*华捐赠学费.助学			289.57	3,600.00		1,644,808.45
20200312	30	收到肖*捐赠学费.助学（肖京代汇）			289.57	1,200.00		1,646,008.45
20200312	31	收到沈*静捐赠学费.助学（潘绮萍代汇）			289.57	1,200.00		1,647,208.45
20200312	32	收到梁*婷捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,648,408.45
20200312	33	收到谭*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,649,608.45
20200312	34	收到赖*征捐助学费.助学			289.57	990.00		1,650,598.45
20200312	35	收到胡*捐赠学费.助学（肖京代汇）			289.57	990.00		1,651,588.45
20200312	36	收到李*捐赠学费.助学			289.57	210.00		1,651,798.45
20200313	37	收到冼*炎捐赠学费.助学			289.57	720.00		1,652,518.45
20200313	38	收到谢*妤捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,653,508.45
20200313	39	收到谢*捐助康*学费.助学（肖京代汇）			289.57	990.00		1,654,498.45
20200313	40	收到范*明、王*禹捐赠学费.助学（肖京代汇）			289.57	990.00		1,655,488.45
20200313	41	收到谭*捐助刘*安等学费.助学			289.57	2,400.00		1,657,888.45
20200313	42	收到吴*霖捐赠学费.助学（吴婧瑀代汇）			289.57	1,200.00		1,659,088.45
20200313	43	收到侯*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,660,288.45
20200313	44	收到邵*捐赠学费.助学			289.57	3,390.00		1,663,678.45
20200313	45	收到冯*影捐赠书桌.助学（新华公益）			289.57	145.00		1,663,823.45
20200313	46	收到吴*兰捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,665,023.45
20200313	47	收到蒋*华捐赠学费.助学			289.57	5,790.00		1,670,813.45
20200313	48	收到林*捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		1,672,793.45
20200313	49	收到李*霞捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,673,993.45
20200313	50	收到蔡*栋捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,676,393.45
20200314	51	收到侯*凯捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		1,678,373.45
20200314	52	收到王*捐赠学费.助学			289.57	2,970.00		1,681,343.45
20200314	53	收到刘*泰捐助学费.助学			289.57	990.00		1,682,333.45
20200314	54	收到李*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,683,533.45
20200314	55	收到梁*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,684,733.45
20200314	56	收到徐*非捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,685,933.45
20200314	57	收到简*梅捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,687,133.45
20200314	58	收到周*峰捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,688,333.45
20200314	59	收到黎*全捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,689,533.45
20200314	60	收到刘*玲捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,690,733.45
20200314	61	收到陈舒捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,693,133.45
20200314	62	收到南*乔捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,695,533.45
20200314	63	收到陈*捐赠学费.助学（陈国骢代汇）			289.57	990.00		1,696,523.45
20200314	64	收到李*捐学费.助学（潘绮萍代汇）			289.57	1,200.00		1,697,723.45
20200314	65	收到林*峰捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,698,923.45
20200314	66	收到谢*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,700,123.45
20200314	67	收到张*晴捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,701,323.45
20200314	68	收到董*稳捐赠2名学生学费.助学（杨琳代汇）			289.57	2,400.00		1,703,723.45
20200314	69	收到杨*南捐2名学生学费.助学			289.57	2,400.00		1,706,123.45
20200314	70	收到孙*敏捐赠3名学生学费.助学			289.57	3,600.00		1,709,723.45
20200314	71	收到李小慧捐赠书桌			289.57	120.00		1,709,843.45
20200315	72	收到沈*红捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		1,711,823.45
20200315	73	收到庞*蝶捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,712,813.45
20200315	74	收到黄*敏捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,713,803.45
20200315	75	收到钟*霞捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,714,793.45
20200315	76	收到田*梅捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,715,993.45
20200315	77	收到莫*慧捐赠学费.助学（莫雅惠代汇）			289.57	1,200.00		1,717,193.45
20200315	78	收到卢*明捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,718,393.45
20200315	79	收到刘*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,719,593.45
20200315	80	收到范*蓝捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,720,793.45
20200316	81	收到梁*红捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,723,193.45
20200316	82	收到吴*娣捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		1,725,173.45
20200316	83	收到苏*涛捐赠学费.助学（卓盛代汇）			289.57	15,600.00		1,740,773.45
20200316	84	支付社工社保费			289.57		4,301.47	1,736,471.98
20200317	85	收到吴*清捐赠学费.助学			289.57	3,600.00		1,740,071.98
20200317	86	收到邓*东捐助扶学费.助学			289.57	1,200.00		1,741,271.98
20200317	87	收到方*帮捐赠学费.助学（支付宝）			289.57	1,200.00		1,742,471.98
20200317	88	收到符*超捐赠学费.助学（支付宝）			289.57	1,200.00		1,743,671.98
20200317	89	收到王*威捐助学费.助学		289.57	1,200.00		1,744,871.98
20200317	90	收到林*微捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,746,071.98
20200317	91	收到张*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,747,271.98
20200317	92	收到李*明捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,748,471.98
20200317	93	收到李*强捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,749,671.98
20200317	94	收到招*琼捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,750,871.98
20200317	95	收到毛*君捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,752,071.98
20200317	96	收到李*环捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,753,271.98
20200317	97	收到陈*雯捐学费.助学			289.57	1,200.00		1,754,471.98
20200317	98	收到吴*萍捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,755,671.98
20200317	99	收到江*妤捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,756,871.98
20200317	100	收到严*芬捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,758,071.98
20200317	101	收到陈*雯捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,759,271.98
20200317	102	收到赵*巨捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,760,471.98
20200317	103	收到黄*辉捐助学费.助学			289.57	2,400.00		1,762,871.98
20200317	104	收到梁*维捐助学费.助学			289.57	2,400.00		1,765,271.98
20200317	105	收到肖*捐助学费.助学			289.57	2,400.00		1,767,671.98
20200317	106	收到黄*凤捐助学费.助学			289.57	2,400.00		1,770,071.98
20200317	107	收到徐*强捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,772,471.98
20200317	108	收到雷*声捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,774,871.98
20200317	109	收到肖*捐助学费.助学			289.57	6,000.00		1,780,871.98
20200317	110	收到陆*遥捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		1,782,851.98
20200317	111	收到林*烈捐助学费.助学			289.57	990.00		1,783,841.98
20200317	112	收到何*瑜捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,784,831.98
20200317	113	收到陈小云捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,785,821.98
20200317	114	收到孙武捐赠学费.助学			289.57	210.00		1,786,031.98
20200317	115	收到何*捐助学费.助学			289.57	2,190.00		1,788,221.98
20200317	116	收到邓*雯捐赠学费.助学			289.57	3,390.00		1,791,611.98
20200317	117	收到孙武捐赠学费.助学			289.57	3,180.00		1,794,791.98
20200317	118	收到梁*强捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,797,191.98
20200317	119	收到梁*捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,799,591.98
20200317	120	支付社工公积金（3月份）			289.57		1,260.00	1,798,331.98
20200318	121	收到孙*捐赠2名学生学费.助学（孙武代汇）			289.57	2,190.00		1,800,521.98
20200318	122	收到广州创湖电子科技有限公司捐赠学费.助学			289.57	3,390.00		1,803,911.98
20200318	123	收到刘*富捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,805,111.98
20200318	124	收到郑*欢捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,806,311.98
20200318	125	收到邢*炜捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,808,711.98
20200318	126	收到吴*琼捐赠学费.助学（吴志峰代汇）			289.57	12,000.00		1,820,711.98
20200318	127	收到吴*峰捐赠学费.助学			289.57	3,960.00		1,824,671.98
20200318	128	收到何*娇捐赠学费.助学（郑瑞欢代汇）			289.57	990.00		1,825,661.98
20200318	129	收到汪*捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,828,061.98
20200318	130	收到李*平捐助学费.助学			289.57	2,400.00		1,830,461.98
20200318	131	收到刘*捐赠学费.助学			289.57	3,600.00		1,834,061.98
20200318	132	收到匡*玲捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,835,261.98
20200318	133	收到周*捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,836,461.98
20200318	134	收到黎*媚捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,837,661.98
20200318	135	收到林*捐助学费.助学			289.57	1,200.00		1,838,861.98
20200318	136	收到钱军捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,839,851.98
20200318	137	收到黎*杰捐助学费.助学			289.57	990.00		1,840,841.98
20200318	138	收到徐*涵捐赠学费.助学			289.57	780.00		1,841,621.98
20200318	139	收到陈*锋捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,844,021.98
20200318	140	收到边*蓓捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,845,221.98
20200318	141	收到邹*珍捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,846,421.98
20200318	142	收到刘*林捐赠学费.助学			289.57	3,600.00		1,850,021.98
20200318	143	收到杜*斌捐赠学费.助学			289.57	2,970.00		1,852,991.98
20200318	144	收到孙*明捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,854,191.98
20200319	145	收到曾*园捐赠学费.助学			289.57	2,190.00		1,856,381.98
20200319	146	收到张*菁捐赠学费.助学			289.57	5,370.00		1,861,751.98
20200319	147	收到谢*儿捐赠学费.助学			289.57	2,970.00		1,864,721.98
20200319	148	收到苏*燕捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,865,711.98
20200319	149	收到黄*忠捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,866,701.98
20200319	150	收到钟*平捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,867,691.98
20200319	151	收到吴*连捐赠学费.助学			289.57	3,600.00		1,871,291.98
20200319	152	收到寿*捐赠学费.助学			289.57	3,600.00		1,874,891.98
20200319	153	收到康莎莎捐赠学费.助学			289.57	3,600.00		1,878,491.98
20200319	154	收到李*仪捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,879,691.98
20200319	155	收到苏*宛芹捐赠学费.助学（黄惠娇代汇）			289.57	1,200.00		1,880,891.98
20200319	156	收到范莉捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,882,091.98
20200319	157	收到何*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,883,291.98
20200319	158	收到钟*坤捐助学费.助学			289.57	990.00		1,884,281.98
20200319	159	收到李*捐赠学费.助学			289.57	990.00		1,885,271.98
20200319	160	收到曾*军捐赠学费.助学			289.57	29,610.00		1,914,881.98
20200319	161	收到梁*玫捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,916,081.98
20200319	162	收到金*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,917,281.98
20200319	163	收到王*珊捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,918,481.98
20200319	164	收到周*仁捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,919,681.98
20200319	165	收到平安卓越团队捐赠图书室.助学（新华公益）			289.57	62.00		1,919,743.98
20200319	166	收到上海黛莲娜捐赠学费.助学（范娟代汇）			289.57	46,320.00		1,966,063.98
20200319	167	收到黎*兴捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,967,263.98
20200319	168	收到周*球捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,968,463.98
20200319	169	收到区*敏捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,969,663.98
20200319	170	收到梁*祯捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,970,863.98
20200319	171	收到劳*云捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,972,063.98
20200319	172	收到邓*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,973,263.98
20200319	173	收到广州中维安特电子科技有限公司捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,974,463.98
20200319	174	收到梁*群捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,975,663.98
20200319	175	收到深圳市合力群实业发展有限公司捐赠学费.助学			289.57	2,970.00		1,978,633.98
20200320	176	收到彭*怡捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,979,833.98
20200320	177	收到王*华捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,982,233.98
20200320	178	收到NonResident捐赠学费.助学（梁锦昌，BING QIU代汇）			289.57	2,400.00		1,984,633.98
20200320	179	收到钟*霞捐赠学费.助学			289.57	210.00		1,984,843.98
20200320	180	收到汪*泓，郑*平捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		1,987,243.98
20200320	181	收到冯*润捐赠学费.助学			289.57	3,600.00		1,990,843.98
20200320	182	收到梁*顺捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,992,043.98
20200320	183	收到符*超捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,993,243.98
20200320	184	收到华*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,994,443.98
20200320	185	收到黄荣捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,995,643.98
20200320	186	收到罗*玉捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,996,843.98
20200320	187	收到王*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,998,043.98
20200320	188	收到乔*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		1,999,243.98
20200320	189	收到覃*梅捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,000,443.98
20200320	190	收到刘*范捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,001,643.98
20200320	191	收到俞*辰捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,002,843.98
20200320	192	收到杨*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,004,043.98
20200320	193	收到宋*锦捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,005,243.98
20200320	194	收到解*捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,006,443.98
20200320	195	收到刘*莲捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,007,643.98
20200320	196	收到刘洁婷捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,008,843.98
20200320	197	收到李*豫捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,010,043.98
20200320	198	收到李*瀚捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,011,243.98
20200320	199	收到吴*浩捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,012,443.98
20200320	200	收到吴*霆捐赠学费.助学			289.57	1,200.00		2,013,643.98
20200320	201	收到黄*辉捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		2,016,043.98
20200320	202	收到梁韧捐赠学费.助学（支付宝）			289.57	2,400.00		2,018,443.98
20200320	203	收到王*时捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		2,020,843.98
20200320	204	收到缪*捐赠学费.助学			289.57	2,400.00		2,023,243.98
20200320	205	收到肖*捐赠学费.助学			289.57	6,000.00		2,029,243.98
20200320	206	收到叶*贵捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		2,031,223.98
20200320	207	收到林*萍捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		2,033,203.98
20200320	208	收到刘*稳捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		2,035,183.98
20200320	209	收到樊*琼捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		2,037,163.98
20200320	210	收到黄*丽捐赠学费.助学			289.57	1,980.00		2,039,143.98
20200320	211	收到李*捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,040,133.98
20200320	212	收到欧*捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,041,123.98
20200320	213	收到蔡*臻捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,042,113.98
20200320	214	收到戴*莹捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,043,103.98
20200320	215	收到钟*荣捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,044,093.98
20200320	216	收到邓*红捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,045,083.98
20200320	217	收到吴*光捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,046,073.98
20200320	218	收到梁*娣捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,047,063.98
20200320	219	收到刘*怡捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,048,053.98
20200320	220	收到刘*红捐赠学费.助学			289.57	990.00		2,049,043.98
20200320	221	收到徐*捐赠学费.助学			289.57	780.00		2,049,823.98
20200320	222	收到张*宏捐赠学费.助学			289.57	4,590.00		2,054,413.98
20200320	223	收到王*军捐赠学费.助学			289.57	6,150.00		2,060,563.98
20200320	224	提备用金	1,500.00		1,789.57		1,500.00	2,059,063.98
20200320	225	支付社工工资（2月份）			1,789.57		16,551.94	2,042,512.04
20200320	226	支付社工绩效奖（2月份）			1,789.57		20,500.40	2,022,011.64
20200321	227	收到银行利息			1,789.57	1,095.53		2,023,107.17
20200323	228	收到崔*捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,024,307.17
20200323	229	收到袁*芳捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,025,507.17
20200323	230	收到龙*华捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,026,707.17
20200323	231	收到张*军捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,027,907.17
20200323	232	收到钟*环捐赠学费.助学			1,789.57	24,000.00		2,051,907.17
20200323	233	收到刘*捐赠学费.助学			1,789.57	14,400.00		2,066,307.17
20200323	234	收到北京中金博雅文化有限公司捐赠学费.助学			1,789.57	4,800.00		2,071,107.17
20200323	235	收到段*虹捐赠学费.助学			1,789.57	4,800.00		2,075,907.17
20200323	236	收到叶*娴捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,077,107.17
20200323	237	收到梁*捐赠学费.助学（支付宝）			1,789.57	1,200.00		2,078,307.17
20200323	238	收到谢*萍捐赠学费.助学（支付宝）			1,789.57	1,200.00		2,079,507.17
20200323	239	收到莫*飞捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,080,707.17
20200323	240	收到杨*捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,081,907.17
20200323	241	收到刘*旎捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,084,307.17
20200323	242	收到郑*霞捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,086,707.17
20200323	243	收到冼*炎捐赠学费			1,789.57	60.00		2,086,767.17
20200323	244	收到崔*河捐赠学费.助学			1,789.57	1,000.00		2,087,767.17
20200323	245	收到康莎莎捐赠学费.助学			1,789.57	6,360.00		2,094,127.17
20200323	246	收到吴*娣捐赠学费.助学			1,789.57	2,190.00		2,096,317.17
20200323	247	收到刘*捐赠学费.助学			1,789.57	1,980.00		2,098,297.17
20200323	248	收到刘*牧捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,099,287.17
20200323	249	收到李栩雄捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,100,487.17
20200323	250	收到Haoran Chen捐赠2名学生学费.助学（王可代汇）			1,789.57	2,400.00		2,102,887.17
20200323	251	收到招*燕捐赠学费.助学			1,789.57	6,000.00		2,108,887.17
20200323	252	收到曹*敏捐赠学费.助学			1,789.57	4,800.00		2,113,687.17
20200323	253	收到屋*捐赠学费.助学（杨逸凡代汇）			1,789.57	1,200.00		2,114,887.17
20200323	254	收到王*可捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,116,087.17
20200323	255	支付商标注册费			1,789.57		1,620.00	2,114,467.17
20200324	256	收到申*华捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,115,667.17
20200324	257	收到卓*解捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,116,867.17
20200324	258	收到李*捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,118,067.17
20200324	259	收到谢*捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,119,267.17
20200324	260	收到赖*兰捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,120,467.17
20200324	261	收到黎*能捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,122,867.17
20200324	262	收到梁*中捐赠学费.助学			1,789.57	3,390.00		2,126,257.17
20200324	263	收到朱*文捐赠学费.助学			1,789.57	1,980.00		2,128,237.17
20200324	264	收到施*媛捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,129,227.17
20200324	265	收到曾*军捐赠学费			1,789.57	210.00		2,129,437.17
20200324	266	收到高*云捐赠学费.助学			1,789.57	2,190.00		2,131,627.17
20200324	267	收到司徒*捐赠学费.助学			1,789.57	3,390.00		2,135,017.17
20200324	268	收到谢*容捐赠学费.助学			1,789.57	4,590.00		2,139,607.17
20200324	269	收到冠*捐赠学费.助学			1,789.57	3,600.00		2,143,207.17
20200324	270	收到潘*彤捐赠学费.助学			1,789.57	4,800.00		2,148,007.17
20200324	271	收到医林医疗技术(广州)有限公司捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,150,407.17
20200324	272	收到康莎莎捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,152,807.17
20200325	273	收到张*倩捐赠学费.助学			1,789.57	1,980.00		2,154,787.17
20200325	274	收到陈*华捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,155,777.17
20200325	275	收到陈*亮捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,156,767.17
20200325	276	收到蒋*君捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,157,757.17
20200325	277	收到陈*良捐赠学费.助学（支付宝）			1,789.57	990.00		2,158,747.17
20200325	278	收到马*捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,159,737.17
20200325	279	收到李*明捐赠学费.助学			1,789.57	1,201.00		2,160,938.17
20200325	280	收到王矿红捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,162,138.17
20200325	281	收到刘*龙捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,163,338.17
20200325	282	收到何*新捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,165,738.17
20200325	283	收到麦耀洪捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,166,938.17
20200325	284	收到刘*厦捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,168,138.17
20200325	285	收到蔡*梅捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,169,338.17
20200325	286	收到雷*英捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,170,328.17
20200325	287	收到爱德基金会捐赠学费			1,789.57	95,778.00		2,266,106.17
20200325	288	收到爱德基金会捐赠学费			1,789.57	436,320.00		2,702,426.17
20200325	289	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			1,789.57		33,955.00	2,668,471.17
20200325	290	支付广州市文星图文广告有限公司项目牌匾制作费			1,789.57		720.00	2,667,751.17
20200325	291	支付佛山市南海业勋金属家具厂讲台，书桌制作费			1,789.57		13,740.00	2,654,011.17
20200325	292	支付广州市文星图文广告有限公司项目牌匾制作费			1,789.57		240.00	2,653,771.17
20200326	293	收到颜*璟捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,654,971.17
20200326	294	收到凝*捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,656,171.17
20200326	295	收到徐*刚捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,657,161.17
20200326	296	收到沙*彬捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,658,151.17
20200326	297	收到沈*捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,659,141.17
20200326	298	收到肖*培捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,660,131.17
20200326	299	收到黄*谊捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,661,121.17
20200326	300	收到侯*霞捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,663,521.17
20200326	301	收到广西贺州市奥睿诺科技有限公司捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,664,721.17
20200326	302	收到朱*贞捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,665,921.17
20200326	303	收到段*虹捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,667,121.17
20200326	304	收到黄*宝捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,668,321.17
20200326	305	收到林*彤捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,669,521.17
20200326	306	收到潘*文捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,670,721.17
20200326	307	收到苏*伦捐赠学费.助学			1,789.57	2,190.00		2,672,911.17
20200326	308	收到曾*明捐赠学费.助学			1,789.57	2,190.00		2,675,101.17
20200326	309	收到张*霞捐赠学费.助学			1,789.57	1,980.00		2,677,081.17
20200326	310	收到卢*权捐赠学费.助学			1,789.57	1,980.00		2,679,061.17
20200326	311	收到杨*明捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,680,051.17
20200326	312	收到李*轩捐赠学费.助学（张少霞代汇）			1,789.57	990.00		2,681,041.17
20200326	313	收到谢*君捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,682,031.17
20200326	314	收到丁*东捐赠学费.助学			1,789.57	780.00		2,682,811.17
20200326	315	收到广州市慈善会捐赠书桌.助学			1,789.57	27,250.75		2,710,061.92
20200326	316	收到广州市慈善会捐赠书桌.助学			1,789.57	11,747.67		2,721,809.59
20200326	317	收到广州市慈善会公益捐赠			1,789.57	8,000.00		2,729,809.59
20200327	318	收到谭*娣捐赠学费.助学			1,789.57	8,400.00		2,738,209.59
20200327	319	收到荣林基金捐赠学费.助学（支付宝）			1,789.57	2,400.00		2,740,609.59
20200327	320	收到黄*敏捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,741,809.59
20200327	321	收到吴*懿捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,743,009.59
20200327	322	收到宋*芬捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,744,209.59
20200327	323	收到瞿*江捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,745,409.59
20200327	324	收到谈*琴捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,746,609.59
20200327	325	收到吴*朋捐赠学费.助学			1,789.57	2,190.00		2,748,799.59
20200327	326	收到戴*捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,749,789.59
20200327	327	收到黄*苹捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,750,779.59
20200327	328	收到孙*玲捐赠学费.助学			1,789.57	780.00		2,751,559.59
20200327	329	收到深圳市志熠电子商务有限公司捐赠学费.助学			1,789.57	12,000.00		2,763,559.59
20200327	330	收到庾*笑捐赠学费.助学			1,789.57	6,000.00		2,769,559.59
20200327	331	收到程*俊捐赠学费.助学			1,789.57	4,800.00		2,774,359.59
20200327	332	收到冠*捐赠学费.助学（高剑云代汇）			1,789.57	3,600.00		2,777,959.59
20200327	333	收到鲁*兰捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,780,359.59
20200327	334	收到黄*华捐赠学费.助学			1,789.57	2,400.00		2,782,759.59
20200327	335	收到何*心捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,783,959.59
20200327	336	收到林*娟捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,785,159.59
20200327	337	收到陈*捐赠学费.助学			1,789.57	4,950.00		2,790,109.59
20200327	338	收到袁*琼捐赠学费.助学			1,789.57	990.00		2,791,099.59
20200327	339	收到丁*胜捐赠学费.助学（郭晓庆代汇）			1,789.57	780.00		2,791,879.59
20200327	340	收到汤*蕾捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,793,079.59
20200327	341	收到范*娟捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,794,279.59
20200327	342	收到吴*媚捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,795,479.59
20200327	343	收到吴*艺捐赠学费.助学			1,789.57	1,200.00		2,796,679.59
20200327	344	购买办公用品（挂钟，沙漏）		67.40	1,722.17			2,796,679.59
20200327	345	支付广州市文星图文广告有限公司资料打印装订费			1,722.17		816.00	2,795,863.59
20200330	346	收到吴*艺捐赠学费.助学			1,722.17	990.11		2,796,853.70
20200330	347	收到陈*源，陈*豪捐赠学费.助学（李炳萍代汇）			1,722.17	1,980.00		2,798,833.70
20200330	348	收到冯*俭捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,799,823.70
20200330	349	收到程*新捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,800,813.70
20200330	350	收到刘*璐捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,801,803.70
20200330	351	收到黄*捐赠学费.助学			1,722.17	2,400.00		2,804,203.70
20200330	352	收到罗*笑捐赠学费.助学（陈丹妮代汇）			1,722.17	2,400.00		2,806,603.70
20200330	353	收到谢*娜捐赠学费.助学			1,722.17	2,400.00		2,809,003.70
20200330	354	收到林宇森捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,810,203.70
20200330	355	收到梁*坤捐赠学费.助学（曾惠明代汇）			1,722.17	1,200.00		2,811,403.70
20200330	356	收到温*玲捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,812,603.70
20200330	357	收到麦*铭捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,813,803.70
20200330	358	收到郑*平捐赠学费.助学			1,722.17	3,600.00		2,817,403.70
20200330	359	收到马*捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,818,393.70
20200330	360	收到陈*琴捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,819,383.70
20200330	361	收到张*捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,820,373.70
20200330	362	收到梁*娟捐赠学费.助学			1,722.17	2,400.00		2,822,773.70
20200330	363	收到文*峰捐赠学费.助学			1,722.17	2,400.00		2,825,173.70
20200330	364	收到李*宣捐赠学费.助学			1,722.17	2,400.00		2,827,573.70
20200330	365	收到熊*然捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,828,773.70
20200330	366	收到李*发捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,829,973.70
20200331	367	收到NonResident捐赠学费.助学（梁锦昌代汇）			1,722.17	4,380.00		2,834,353.70
20200331	368	收到李*章捐赠学费.助学			1,722.17	2,190.00		2,836,543.70
20200331	369	收到李*婵捐赠学费.助学			1,722.17	3,390.00		2,839,933.70
20200331	370	收到佛山市万盈化妆品有限公司捐赠学费.助学			1,722.17	55,440.00		2,895,373.70
20200331	371	收到希望捐赠学费.助学（欧剑波代汇）			1,722.17	990.00		2,896,363.70
20200331	372	收到华姨捐赠学费.助学（欧剑波代汇）			1,722.17	990.00		2,897,353.70
20200331	373	收到孟*琴，李*华捐赠学费.助学			1,722.17	1,980.00		2,899,333.70
20200331	374	收到庄*斌捐赠学费.助学（杨真代汇）			1,722.17	6,000.00		2,905,333.70
20200331	375	收到江西恒联建设有限公司捐赠学费.助学			1,722.17	4,800.00		2,910,133.70
20200331	376	收到梁*芳捐赠学费.助学			1,722.17	2,400.00		2,912,533.70
20200331	377	收到陈*昌捐赠学费.助学			1,722.17	2,400.00		2,914,933.70
20200331	378	收到姜莎莎捐赠捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,916,133.70
20200331	379	收到鲍*德捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,917,333.70
20200331	380	收到德庆县锦石山文化艺术传媒有限公司捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,918,533.70
20200331	381	收到黄*梅捐赠学费.助学（叶郁强代汇）			1,722.17	1,200.00		2,919,733.70
20200331	382	收到熊*乔捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,920,933.70
20200331	383	收到张*芳捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,922,133.70
20200331	384	收到邓*敏捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,923,333.70
20200331	385	收到王*华捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,924,533.70
20200331	386	收到彭华捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,925,733.70
20200331	387	收到黄*晴捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,926,933.70
20200331	388	收到蒙*璜捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,928,133.70
20200331	389	收到蔡*萍捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,929,333.70
20200331	390	收到白*杰捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,930,533.70
20200331	391	收到韩*捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,931,733.70
20200331	392	收到杨*路捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,932,933.70
20200331	393	收到马小娥捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,934,133.70
20200331	394	收到吕*予捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,935,333.70
20200331	395	收到蒋*英捐赠学费.助学			1,722.17	2,400.00		2,937,733.70
20200331	396	收到冯*捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,938,723.70
20200331	397	收到雷*捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,939,713.70
20200331	398	收到王*红捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,940,703.70
20200331	399	收到赵*捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,941,693.70
20200331	400	收到杨*庭捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,942,683.70
20200331	401	收到黄*杰捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,943,673.70
20200331	402	收到杨*茵、杨*捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,944,663.70
20200331	403	收到梁*捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,945,653.70
20200331	404	收到陈*霖捐赠学费.助学			1,722.17	7,980.00		2,953,633.70
20200331	405	收到杨*春捐赠学费.助学			1,722.17	6,000.00		2,959,633.70
20200331	406	收到深圳市妙玄电气设备工程有限公司捐赠学费.助学			1,722.17	3,600.00		2,963,233.70
20200331	407	收到戴*葱捐赠学费.助学（凌裕红代汇）			1,722.17	1,200.00		2,964,433.70
20200331	408	收到万蕴萍捐赠学费.助学（凌裕红代汇）			1,722.17	1,200.00		2,965,633.70
20200331	409	收到凌裕红捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,966,833.70
20200331	410	收到申*捐赠学费.助学（申雪梅代汇）			1,722.17	1,200.00		2,968,033.70
20200331	411	收到蒙*俐捐赠学费.助学（申雪梅代汇）			1,722.17	1,200.00		2,969,233.70
20200331	412	收到黄*华捐赠学费.助学			1,722.17	1,200.00		2,970,433.70
20200331	413	支付广东中兴华会计师事务所有限公司审计费			1,722.17		7,200.00	2,963,233.70
20200331	414	收到爱心人士捐赠图书室.助学（新华公益）			1,722.17	82.00		2,963,315.70
20200331	415	收到叶灿轩捐赠学费.助学			1,722.17	2,970.00		2,966,285.70
20200331	416	收到勤*琪洋捐赠学费.助学（凌裕红代汇）			1,722.17	990.00		2,967,275.70
20200331	417	收到张*明捐赠学费.助学（申雪梅代汇）			1,722.17	990.00		2,968,265.70
20200331	418	收到骆*洪捐赠学费.助学			1,722.17	990.00		2,969,255.70
20200331	419	支付乐助会网银电子汇划费			1,722.17		265.00	2,968,990.70
20200331	420	支付乐助会网银跨行汇款手续费			1,722.17		140.00	2,968,850.70
20200331	421	购买办公用品（考勤机，凭证，灭火筒等）		1,036.30	685.87			2,968,850.70
20200331	422	支付行政部外出办事交通费(1-3月)		256.00	429.87			2,968,850.70
20200331	423	支付微信公众号认证费		300.00	129.87			2,968,850.70
		合计	1,500.00	1,659.70		2,168,336.20	434,032.39
		本年累计	4,500.00	4,949.94		3,110,155.11	1,344,067.17

录入：丁业建

日期：2020.03.31

财务专员

2020年4月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			129.87			2,968,850.70
20200401	1	收到郝*琪捐赠学费.助学			129.87	3,600.00		2,972,450.70
20200401	2	收到陈*捐赠学费.助学			129.87	3,600.00		2,976,050.70
20200401	3	收到涂*慧捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		2,977,250.70
20200401	4	收到李*宇捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		2,978,450.70
20200401	5	收到许*丽捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		2,979,650.70
20200401	6	收到萧*娟捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		2,980,850.70
20200401	7	收到王*刚捐赠学费.助学			129.87	6,000.00		2,986,850.70
20200401	8	收到何*珊捐赠学费.助学			129.87	990.00		2,987,840.70
20200401	9	收到吕*梅捐赠学费.助学			129.87	2,400.00		2,990,240.70
20200401	10	收到朱*钰捐赠学费.助学			129.87	2,400.00		2,992,640.70
20200401	11	收到刘*雪捐赠学费.助学（张凯代汇）			129.87	2,400.00		2,995,040.70
20200401	12	收到廖*舒捐赠学费.助学			129.87	990.00		2,996,030.70
20200401	13	收到翁*红捐赠学费.助学			129.87	780.00		2,996,810.70
20200402	14	支付乐助会联通电信服务费			129.87		208.00	2,996,602.70
20200403	15	收到黄*娣捐赠学费.助学（支付宝）			129.87	1,200.00		2,997,802.70
20200403	16	收到刘*华捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		2,999,002.70
20200403	17	收到程*鹏捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,000,202.70
20200403	18	收到邓*晴捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,001,402.70
20200403	19	收到刘*燕捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,002,602.70
20200403	20	收到邓*发捐赠学费.助学（陈展彭代汇）			129.87	1,200.00		3,003,802.70
20200403	21	收到张*华捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,005,002.70
20200403	22	收到张*捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,006,202.70
20200403	23	收到法律捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,007,402.70
20200403	24	收到金*捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,008,602.70
20200403	25	收到黄*屏捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,009,802.70
20200403	26	收到郭*贞捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,011,002.70
20200403	27	收到罗*棠捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,012,202.70
20200403	28	收到谢*鸣捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,013,402.70
20200403	29	收到蔡*婷捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,014,602.70
20200403	30	收到张*萍捐赠学费.助学（申雪梅代汇）			129.87	1,200.00		3,015,802.70
20200403	31	收到陈*平捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,017,002.70
20200403	32	收到金*捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,018,202.70
20200403	33	收到双瓶摩天轮捐赠学费.助学（叶少芳代汇）			129.87	1,200.00		3,019,402.70
20200403	34	收到张*晟捐赠学费.助学（叶少芳代汇）			129.87	1,200.00		3,020,602.70
20200403	35	收到广州市乐援教育科技有限公司捐赠图书室.助学			129.87	9,494.50		3,030,097.20
20200403	36	收到黄*中捐赠学费.助学			129.87	8,910.00		3,039,007.20
20200403	37	收到林*珍捐赠学费.助学			129.87	2,970.00		3,041,977.20
20200403	38	收到李*捐赠学费.助学			129.87	999.00		3,042,976.20
20200403	39	收到罗*英捐赠学费.助学			129.87	990.00		3,043,966.20
20200403	40	收到Joe仔捐赠学费.助学（叶少芳代汇）			129.87	990.00		3,044,956.20
20200403	41	收到方*霞捐赠学费.助学			129.87	1,980.00		3,046,936.20
20200403	42	收到叶*妹捐赠学费.助学			129.87	990.00		3,047,926.20
20200403	43	收到罗*秀捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,049,126.20
20200403	44	收到吴*芳捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,050,326.20
20200403	45	收到杨*松捐赠图书室.助学（新华公益）			129.87	10.00		3,050,336.20
20200403	46	收到张*景捐赠学费.助学			129.87	3,600.00		3,053,936.20
20200403	47	收到彭*捐赠学费.助学			129.87	2,400.00		3,056,336.20
20200403	48	收到拾缘同学会捐赠学费.助学（韩志锋代汇）			129.87	2,400.00		3,058,736.20
20200403	49	收到梁*园捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,059,936.20
20200403	50	收到关*银捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,061,136.20
20200403	51	收到东莞市国喜实业有限公司捐赠学费.助学			129.87	990.00		3,062,126.20
20200403	52	支付社工个人所得税			129.87		120.00	3,062,006.20
20200403	53	支付社工社保费			129.87		5,306.79	3,056,699.41
20200405	54	支付乐助会电信通信服务费			129.87		409.20	3,056,290.21
20200407	55	收到豪仔捐赠学费.助学（支付宝）			129.87	1,200.00		3,057,490.21
20200407	56	收到冯*金捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,058,690.21
20200407	57	收到林*萍捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,059,890.21
20200407	58	收到王*行捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,061,090.21
20200407	59	收到万家乐捐赠学费.助学（支付宝）			129.87	1,200.00		3,062,290.21
20200407	60	收到何*琪捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,063,490.21
20200407	61	收到林*丽捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,064,690.21
20200407	62	收到凌*敏捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,065,890.21
20200407	63	收到叶*平捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,067,090.21
20200407	64	收到徐*捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,068,290.21
20200407	65	收到王*江捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,069,490.21
20200407	66	收到陈*钊捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,070,690.21
20200407	67	收到赵*捐赠学费.助学			129.87	1,200.00		3,071,890.2