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楼主: 财务专员

[数据公开] 乐助会财务往来岀纳日记帐

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 楼主| 发表于 2022-8-19 14:50:38 | 显示全部楼层
                                                        2022年7月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

387.20


2,186,746.88
20220703 1支付中国移动通信服务费
387.20
16.90
2,186,729.98
20220703 2支付中国电信通信服务费
387.20
439.50
2,186,290.48
20220705 3收到冼*雀捐赠学习补助.助学
387.20
1,200.00
2,187,490.48
20220705 4收到赵*颜捐赠学习补助.助学
387.20
1,200.00
2,188,690.48
20220705 5收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
387.20
20,000.00
2,208,690.48
20220705 6收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
387.20
28,080.00
2,236,770.48
20220705 7收到招聘失业人员补助金
387.20
-9,974.85  
2,246,745.33
20220705 8收到失业人员岗位补助
387.20
-1,200.00  
2,247,945.33
20220706 9收到邵*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
387.20
525.00
2,248,470.33
20220706 10支付中国联通通信服务费
387.20
208.00
2,248,262.33
20220707 11收到钟*坪捐赠学习补助.助学
387.20
1,200.00
2,249,462.33
20220707 12收到赵*智捐赠学习补助.助学
387.20
1,200.00
2,250,662.33
20220707 13收到方*昌捐赠学习补助.助学
387.20
3,600.00
2,254,262.33
20220707 14支付13名高中生学习补助
387.20
28,080.00
2,226,182.33
20220707 15支付4名大学生学习补助
387.20
20,000.00
2,206,182.33
20220707 16支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
387.20
8,070.00
2,198,112.33
20220707 17支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
387.20
120.00
2,197,992.33
20220707 18支付网银电子汇划费
387.20
10.00
2,197,982.33
20220707 19支付网银跨行汇款手续费
387.20
85.00
2,197,897.33
20220708 20收到游*云捐赠学习补助.助学
387.20
14,400.00
2,212,297.33
20220708 21收到彭*怡捐赠学习补助.助学
387.20
1,200.00
2,213,497.33
20220708 22支付社工公积金(6月份)
387.20
3,360.00
2,210,137.33
20220711 23支付社工个人所得税(7月份)
387.20
370.00
2,209,767.33
20220711 24收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年实习生项目.助学
387.20
7,600.00
2,217,367.33
20220711 25支付助学部工作QQ会员年费(QQ:417631092)
118.00
269.20
2,217,367.33
20220712 26收到伍*屏捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
269.20
350.00
2,217,717.33
20220713 27收到袁*明捐赠助学
269.20
2,000.00
2,219,717.33
20220713 28收到马*舞爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
269.20
2,110.00
2,221,827.33
20220713 29收到Andy捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
269.20
50.00
2,221,877.33
20220713 30提备用金
2,000.00
2,269.20
2,000.00
2,219,877.33
20220714 31收到罗*秀捐赠书桌.助学(赵*富代汇)
2,269.20
10,000.00
2,229,877.33
20220714 32收到麦*娣捐赠书桌.助学(赵*富代汇)
2,269.20
2,000.00
2,231,877.33
20220714 33支付业务接待费(广东省丹姿慈善基金会交流学习)
929.00
1,340.20
2,231,877.33
20220714 34收到向*佳捐赠图书室.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,340.20
2,500.00
2,234,377.33
20220714 35收到吴*、黄*瑛、张*桐、梁*芬捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,340.20
885.00
2,235,262.33
20220714 36收到爱心人士捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
1,340.20
157.00
2,235,419.33
20220714 37收到梁*捐赠书桌班.助学
1,340.20
9,180.00
2,244,599.33
20220715 38收到德爱、范*茵、莫*婷、爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,340.20
1,112.66
2,245,711.99
20220715 39收到爱心人士捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
1,340.20
105.00
2,245,816.99
20220715 40收到马*彬捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,247,016.99
20220715 41收到梁*羿捐赠学习补助.助学(尹颖晖代汇)
1,340.20
1,200.00
2,248,216.99
20220715 42收到曹*柱捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,249,416.99
20220718 43收到朱*娜捐赠助学
1,340.20
100.00
2,249,516.99
20220718 44收到李*慧捐赠书桌.助学
1,340.20
120.00
2,249,636.99
20220718 45收到梁*谊捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,340.20
300.00
2,249,936.99
20220718 46收到爱心人士捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
1,340.20
402.00
2,250,338.99
20220718 47支付社工社保费(7月份)
1,340.20
13,046.94
2,237,292.05
20220719 48支付社工工资、绩效奖(6月份)
1,340.20
60,139.02
2,177,153.03
20220719 49支付网银电子汇划费
1,340.20
5.00
2,177,148.03
20220720 50支付社工公积金(7月份)
1,340.20
3,360.00
2,173,788.03
20220722 51收到马*怡、刘*科捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,340.20
350.00
2,174,138.03
20220722 52收到佛山城峰新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,175,338.03
20220725 53收到陈*林捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,176,538.03
20220725 54收到王*瑶捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,177,738.03
20220725 55收到王*同捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,178,938.03
20220725 56收到黄*君捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,180,138.03
20220725 57收到何*鹏捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,181,338.03
20220725 58收到汤*蕾捐赠学习补助.助学
1,340.20
1,200.00
2,182,538.03
20220725 59收到鲁*兰捐赠学习补助.助学
1,340.20
2,400.00
2,184,938.03
20220726 60收到吴*花捐赠讲台.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,340.20
350.00
2,185,288.03
20220726 61收到爱心人士捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
1,340.20
70.00
2,185,358.03
20220727 62收到一念家人捐赠助学
1,340.20
2,000.00
2,187,358.03
20220727 63收到广州**文化教育基金会资助大学生项目.助学
1,340.20
136,400.00
2,323,758.03
20220728 64支付62名大学生学习补助
1,340.20
124,000.00
2,199,758.03
20220728 65支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1,340.20
47,780.00
2,151,978.03
20220728 66支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,340.20
720.00
2,151,258.03
20220728 67退回1名大学生学习补助
1,340.20
-2,000.00  
2,153,258.03
20220728 68支付网银电子汇划费
1,340.20
240.00
2,153,018.03
20220728 69支付网银跨行汇款手续费
1,340.20
75.00
2,152,943.03
20220729 70收到爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,340.20
424.00
2,153,367.03
20220729 71收到爱心人士捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
1,340.20
398.00
2,153,765.03
20220729 72支付1名大学生学习补助
1,340.20
2,000.00
2,151,765.03
20220729 73支付APP青年公益项目实习生劳务费(6.7月份)
1,340.20
6,048.00
2,145,717.03
20220729 74支付APP青年公益项目实习生保险费
1,340.20
24.00
2,145,693.03
20220729 75收到爱心人士捐赠大学生学习补助(微公益)【EA22002】
1,340.20
269.59
2,145,962.62
20220729 76收到爱心人士捐赠高中生学习补助(微公益)【EA22002】
1,340.20
118.00
2,146,080.62
20220729 77支付网银跨行汇款手续费
1,340.20
10.00
2,146,070.62
20220729 78支付行政人员外出办事交通费(7月份)
162.64
1,177.56
2,146,070.62
20220729 79购买办公文具用品
278.50
899.06
2,146,070.62
20220731 80收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目.助学(林*辉汇)
899.06
100,000.00
2,246,070.62
20220731 81收到申*秋捐赠讲台.助学(帮帮公益)【EA22001】
899.06
350.00
2,246,420.62
20220731 82收到爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
899.06
1,371.00
2,247,791.62
20220731 83收到爱心人士捐赠大学生学习补助(微公益)【EA22002】
899.06
22.00
2,247,813.62
20220731 84收到志明等爱心人士捐赠学习补助.助学(姜*梅代汇)
899.06
1,200.00
2,249,013.62
本月合计
2,000.00
1,488.14
369,299.25
307,032.51
本年累计
5,800.00
5,539.33
5,637,559.64
5,462,605.65
录入:丁业建
日期:20220731
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 楼主| 发表于 2022-9-21 14:23:33 | 显示全部楼层
                                                        2022年8月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
899.06

2,249,013.62
20220802 1收到呠呠豚国际捐赠书桌班.助学
899.06
9,180.00
2,258,193.62
20220802 2支付财付通支付科技有限公司入驻账户验证
899.06
0.75
2,258,192.87
20220802 3收到财付通支付科技有限公司退还验证费用
899.06
-0.75  
2,258,193.62
20220802 4支付网银跨行汇款手续费
899.06
5.00
2,258,188.62
20220803 5支付中国移动通信服务费
899.06
16.50
2,258,172.12
20220803 6支付中国电信通信服务费
899.06
439.30
2,257,732.82
20220804 7收到陈*豪、陈*源捐赠书桌.助学
899.06
1,750.00
2,259,482.82
20220805 8收到刘*婷捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
899.06
525.00
2,260,007.82
20220805 9收到卢*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
899.06
175.00
2,260,182.82
20220805 10收到袁*国、莫*彦、金*军等捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
899.06
995.00
2,261,177.82
20220805 11支付中国联通通信服务费
899.06
208.00
2,260,969.82
20220808 12收到李*慧捐赠书桌.助学
899.06
120.00
2,261,089.82
20220808 13收到时*捐赠学习补助.助学
899.06
4,800.00
2,265,889.82
20220808 14收到胡*兰捐赠学习补助.助学
899.06
1,200.00
2,267,089.82
20220808 15收到广西**扶助基金会捐赠助学综合项目
899.06
100,000.00
2,367,089.82
20220808 16支付社工个人所得税(8月份)
899.06
725.56
2,366,364.26
20220809 17收到白*花捐赠学习补助.助学
899.06
4,800.00
2,371,164.26
20220812 18收到广东**管理咨询有限公司捐赠学习补助.助学
899.06
2,400.00
2,373,564.26
20220812 19收到佛山市南海***塑料有限公司捐赠学习补助.助学
899.06
10,800.00
2,384,364.26
20220812 20收到佛山**科技有限公司捐赠学习补助.助学
899.06
15,600.00
2,399,964.26
20220812 21收到钟*坪捐赠学习补助.助学
899.06
1,200.00
2,401,164.26
20220816 22收到广州**新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学
899.06
12,000.00
2,413,164.26
20220816 23支付佳信德润(北京)科技有限公司技术服务费
490.00
409.06
2,413,164.26
20220817 24收到官*辉捐赠边围村奖学基金项目.助学
409.06
9,000.00
2,422,164.26
20220817 25收到宾*华捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
409.06
175.00
2,422,339.26
20220817 26收到陈*捐赠学习补助.助学
409.06
2,400.00
2,424,739.26
20220817 27收到刘*维捐赠学习补助.助学
409.06
2,400.00
2,427,139.26
20220818 28收到廖*环捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,428,339.26
20220818 29支付普宁市梅林镇边围村村民委员会学生学习补助
409.06
11,000.00
2,417,339.26
20220818 30支付网银跨行汇款手续费
409.06
12.00
2,417,327.26
20220819 31收到宛*捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,418,527.26
20220819 32收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费补助.助学(何*芳代汇)
409.06
1,200.00
2,419,727.26
20220819 33收到梁*用捐赠学习补助.助学
409.06
2,400.00
2,422,127.26
20220819 34支付社工公积金(8月份)
409.06
3,360.00
2,418,767.26
20220819 35支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费(22年6月至22年8月)
409.06
600.00
2,418,167.26
20220819 36支付社工工资、绩效奖(7月份)
409.06
58,351.76
2,359,815.50
20220819 37支付网银电子汇划费
409.06
5.00
2,359,810.50
20220819 38支付网银跨行汇款手续费
409.06
5.00
2,359,805.50
20220822 39收到谢*妤捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,361,005.50
20220822 40收到刘*阳捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,362,205.50
20220822 41收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费补助.助学(何*芳代汇)
409.06
1,200.00
2,363,405.50
20220825 42收到卢*生捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,364,605.50
20220825 43收到卢*杰捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,365,805.50
20220825 44收到简*梅捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,367,005.50
20220825 45收到陈*浩捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,368,205.50
20220825 46收到李*雪捐赠学习补助.助学(徐*代汇)
409.06
1,200.00
2,369,405.50
20220825 47收到徐*捐赠学习补助.助学
409.06
2,400.00
2,371,805.50
20220825 48收到书行捐赠学习补助.助学(魏*文代汇)
409.06
3,600.00
2,375,405.50
20220829 49支付社工社保费(8月份)
409.06
13,046.94
2,362,358.56
20220829 50收到丁*湘捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,363,558.56
20220829 51收到梁*珊捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,364,758.56
20220829 52收到冯*捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,365,958.56
20220829 53收到钱*一家捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,367,158.56
20220829 54收到王*然捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,368,358.56
20220829 55收到陈*明捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,369,558.56
20220829 56收到陈*敏捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,370,758.56
20220829 57收到陈*敏捐赠学习补助.助学
409.06
2,400.00
2,373,158.56
20220829 58收到佛山市顺德区**木业有限公司捐赠学习补助.助学
409.06
7,200.00
2,380,358.56
20220830 59收到印*捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,381,558.56
20220830 60收到中山市**工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学
409.06
262,800.00
2,644,358.56
20220830 61收到王*静捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,645,558.56
20220830 62收到郑*睿捐赠学习补助.助学(王*静代汇)
409.06
1,200.00
2,646,758.56
20220830 63收到陈*梅捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,647,958.56
20220830 64收到张*星捐赠学习补助.助学
409.06
1,200.00
2,649,158.56
20220831 65提备用金
1,000.00
1,409.06
1,000.00
2,648,158.56
20220831 66收到新浪微公益爱心人士捐赠大学生学习补助【EA22002】
1,409.06
2.00
2,648,160.56
20220831 67收到济南**市政工程有限公司捐赠学习补助.助学
1,409.06
2,400.00
2,650,560.56
20220831 68收到李*捐赠学习补助.助学
1,409.06
1,200.00
2,651,760.56
20220831 69收到谢*兴捐赠学习补助.助学
1,409.06
1,200.00
2,652,960.56
20220831 70支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,409.06
80,000.00
2,572,960.56
20220831 71支付公益课费用
1,409.06
3,636.84
2,569,323.72
20220831 72支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,409.06
16,000.00
2,553,323.72
20220831 73支付公益课费用
1,409.06
5,322.14
2,548,001.58
20220831 74支付广州市白云区松洲文昂五金店消防器具等购费(灭火器等)
1,409.06
300.00
2,547,701.58
20220831 75支付网银跨行汇款手续费
1,409.06
20.00
2,547,681.58
20220831 76支付行政人员外出办事交通费(8月份)
150.46
1,258.60
2,547,681.58
20220831 77收到爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,258.60
10.00
2,547,691.58
20220831 78收到爱心人士捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
1,258.60
1,076.00
2,548,767.58
20220831 79支付办公室快递费
12.00
1,246.60
2,548,767.58
本月合计
1,000.00
652.46
493,808.00
194,054.04
本年累计
6,800.00
6,191.79
6,131,367.64
5,656,659.69
录入:丁业建
日期:2022.08.31
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 楼主| 发表于 2022-11-14 15:56:50 | 显示全部楼层
                                                    2022年9月份基本账户财务往来出纳日记账
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
1,246.60

2,548,767.58
20220901 1收到王*康捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,549,967.58
20220902 2收到张*芳捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,551,167.58
20220902 3收到黄*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,552,367.58
20220902 4收到梁*棠捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,553,567.58
20220902 5收到乔*垚捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,554,767.58
20220902 6收到李*捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
2,557,167.58
20220903 7支付中国移动通信服务费
1,246.60
16.20
2,557,151.38
20220903 8支付中国电信通信服务费
1,246.60
439.30
2,556,712.08
20220905 9收到何*梅捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
2,559,112.08
20220905 10收到陈*聪捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,560,312.08
20220906 11收到黄*辉捐赠学习补助.助学
1,246.60
4,800.00
2,565,112.08
20220906 12收到天琥公益基金捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
2,567,512.08
20220906 13收到董*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,568,712.08
20220906 14收到邱*厚捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,569,912.08
20220906 15收到唐*荟捐赠学习补助.助学
1,246.60
3,600.00
2,573,512.08
20220906 16收到孙*明捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,574,712.08
20220906 17收到王*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,575,912.08
20220906 18收到黄*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,577,112.08
20220907 19收到李*莹捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,578,312.08
20220907 20收到张*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,579,512.08
20220907 21收到郭*萍捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
2,581,912.08
20220907 22收到李*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,583,112.08
20220907 23收到林*想捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
2,585,512.08
20220907 24收到高*琳捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,586,712.08
20220907 25收到蓝*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,587,912.08
20220907 26收到卢*、田*梅捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
2,589,112.08
20220907 27收到庄*斌捐赠学习补助.助学
1,246.60
7,200.00
2,596,312.08
20220907 28支付中国联通通信服务费
1,246.60
208.00
2,596,104.08
20220907 29收到爱德基金会捐赠助学
1,246.60
81,904.04
2,678,008.12
20220907 30收到爱德基金会捐赠大学生学习补助,捐赠助学
1,246.60
208,000.00
2,886,008.12
20220907 31收到爱德基金会捐赠学习补助
1,246.60
136,080.00
3,022,088.12
20220908 32收到王*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,023,288.12
20220908 33收到沈*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,024,488.12
20220908 34收到解*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,025,688.12
20220908 35收到潘*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,026,888.12
20220908 36收到黄*婷捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,028,088.12
20220908 37收到蒋*英捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,030,488.12
20220908 38收到游*云捐赠学习补助.助学
1,246.60
24,000.00
3,054,488.12
20220908 39收到CUIHUIHONG捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,055,688.12
20220908 40收到徐*喜捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,056,888.12
20220908 41收到庄*斌捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,058,088.12
20220908 42收到吴*峰捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,059,288.12
20220908 43收到钟*媛捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,060,488.12
20220908 44收到谢*玉捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,062,888.12
20220908 45支付社工社保费(9月份)
1,246.60
13,859.38
3,049,028.74
20220908 46支付社工个人所得税(9月份)
1,246.60
771.81
3,048,256.93
20220909 47收到赵*思捐赠书桌班.助学
1,246.60
91,800.00
3,140,056.93
20220909 48收到佛山市韦豪家具有限公司捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,141,256.93
20220909 49收到苏*捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,143,656.93
20220909 50收到邓*文捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,144,856.93
20220909 51收到徐*琴捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,146,056.93
20220909 52收到王*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,147,256.93
20220913 53收到裴*瑶捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,148,456.93
20220913 54收到黄*辉捐赠学习补助.助学
1,246.60
4,800.00
3,153,256.93
20220913 55收到罗*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,154,456.93
20220913 56收到许*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,155,656.93
20220913 57收到梁*芳捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,156,856.93
20220913 58收到程*权捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,158,056.93
20220913 59收到陈*权捐赠学习补助.助学
1,246.60
3,600.00
3,161,656.93
20220914 60收到宛*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,162,856.93
20220914 61收到杨*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,164,056.93
20220914 62收到王*华捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,165,256.93
20220914 63收到曹*标捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,166,456.93
20220914 64收到陶*安捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,168,856.93
20220914 65收到董*稳捐赠学习补助.助学
1,246.60
4,800.00
3,173,656.93
20220914 66收到李*刚捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,174,856.93
20220914 67收到梁*玲捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,176,056.93
20220914 68收到童*燕捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,178,456.93
20220914 69收到梁*玫、谢*儿捐赠学习补助.助学
1,246.60
3,600.00
3,182,056.93
20220914 70收到段*虹捐赠学习补助.助学
1,246.60
4,800.00
3,186,856.93
20220914 71收到施*安、刘*、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学
1,246.60
4,800.00
3,191,656.93
20220914 72收到邱*玲捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,192,856.93
20220915 73收到许*欣捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,194,056.93
20220915 74收到最美七年工作组捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,195,256.93
20220915 75收到段*虹捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,196,456.93
20220915 76收到许*旎捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,197,656.93
20220915 77收到林*丽捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,198,856.93
20220915 78收到邓*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,200,056.93
20220915 79收到龚*娜捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,201,256.93
20220915 80收到李*荧捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,202,456.93
20220915 81收到吴*玲捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,204,856.93
20220916 82收到张*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,206,056.93
20220916 83收到李*莉捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,207,256.93
20220916 84收到曾*朗捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,208,456.93
20220916 85收到蔡*霞捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,209,656.93
20220916 86收到杨*萍捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,210,856.93
20220916 87收到南*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,212,056.93
20220916 88收到蔡*沛捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,213,256.93
20220916 89收到李*华捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,215,656.93
20220916 90收到李*华捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,218,056.93
20220916 91收到林*捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,220,456.93
20220916 92收到黄*天捐赠学习补助.助学
1,246.60
3,600.00
3,224,056.93
20220916 93收到苏*文、胡*梅、苏*钧捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,225,256.93
20220916 94收到江*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,226,456.93
20220916 95收到徐*嫦、杨*建捐赠学习补助.助学
1,246.60
3,600.00
3,230,056.93
20220916 96支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,246.60
32,000.00
3,198,056.93
20220916 97支付公益课堂费用
1,246.60
10,071.20
3,187,985.73
20220916 98支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,246.60
64,000.00
3,123,985.73
20220916 99支付公益课堂费用
1,246.60
3,360.30
3,120,625.43
20220917 100支付网银跨行汇款手续费
1,246.60
20.00
3,120,605.43
20220919 101收到田*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,121,805.43
20220919 102收到王*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,123,005.43
20220919 103收到邓*铜捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,124,205.43
20220919 104收到佛山市百炼成钢业有限公司捐赠学习补助.助学
1,246.60
12,000.00
3,136,205.43
20220919 105收到李*慧捐赠书桌.助学
1,246.60
120.00
3,136,325.43
20220919 106收到王*志捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,138,725.43
20220919 107收到胡*珺捐赠学习补助.助学
1,246.60
3,600.00
3,142,325.43
20220919 108收到元*婷捐赠学习补助.助学
1,246.60
6,000.00
3,148,325.43
20220919 109收到杨*春捐赠学习补助.助学
1,246.60
12,000.00
3,160,325.43
20220919 110收到黄*慧捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,161,525.43
20220919 111收到刘*霞捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,162,725.43
20220919 112收到黎*静捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,163,925.43
20220919 113收到冉*霞捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,165,125.43
20220919 114收到王*金捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,167,525.43
20220919 115收到郑*军捐赠学习补助.助学
1,246.60
500.00
3,168,025.43
20220919 116支付社工公积金(9月份)
1,246.60
3,360.00
3,164,665.43
20220920 117收到中山市***工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学
1,246.60
32,400.00
3,197,065.43
20220920 118收到周*益捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,198,265.43
20220920 119收到邓*兰捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,199,465.43
20220920 120收到程*荷捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,200,665.43
20220920 121收到潘*华捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,201,865.43
20220920 122收到吕*梅捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,203,065.43
20220920 123收到毛*涛捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,204,265.43
20220920 124收到汪*海捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,205,465.43
20220920 125收到李*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,206,665.43
20220920 126收到缪*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,207,865.43
20220920 127收到王*刚捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,209,065.43
20220920 128收到黄*丽捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,211,465.43
20220920 129收到ly3433捐赠学习补助.助学(支付宝公益平台)【EA22002]】
1,246.60
135.00
3,211,600.43
20220920 130收到谢*捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
1,246.60
100.00
3,211,700.43
20220920 131收到娜娜、家兴捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,246.60
375.00
3,212,075.43
20220920 132支付社工工资、绩效奖(8月份)
1,246.60
61,265.51
3,150,809.92
20220920 133支付63名高中生学习补助
1,246.60
136,080.00
3,014,729.92
20220920 134支付网银电子汇划费
1,246.60
315.00
3,014,414.92
20220920 135支付网银跨行汇款手续费
1,246.60
5.00
3,014,409.92
20220921 136收到银行利息
1,246.60
1,845.68
3,016,255.60
20220921 137收到杭州**电子商务有限公司捐赠学习补助.助学
1,246.60
7,200.00
3,023,455.60
20220921 138收到范*瑜捐赠学习补助.助学
1,246.60
6,000.00
3,029,455.60
20220921 139收到关*捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,031,855.60
20220921 140收到李*捐赠学习补助.助学
1,246.60
3,600.00
3,035,455.60
20220921 141收到罗*坚捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,036,655.60
20220921 142收到郑*生捐赠学习补助.助学
1,246.60
2,400.00
3,039,055.60
20220921 143收到张*捐赠学习补助.助学
1,246.60
1,200.00
3,040,255.60
20220921 144收到佛山市**贸易有限公司捐赠学习补助.助学
1,246.60
12,000.00
3,052,255.60
20220921 145支付快递费
17.00
1,229.60
3,052,255.60
20220922 146收到刘*嘉捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,053,455.60
20220922 147收到曾*欣捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,054,655.60
20220922 148收到赵*捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,055,855.60
20220922 149收到皇*学捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,057,055.60
20220922 150收到陈*丰捐赠学习补助.助学
1,229.60
2,400.00
3,059,455.60
20220922 151收到文*珍捐赠学习补助.助学
1,229.60
2,400.00
3,061,855.60
20220922 152收到吕*新捐赠学习补助.助学
1,229.60
2,400.00
3,064,255.60
20220922 153收到曹*敏捐赠学习补助.助学
1,229.60
7,200.00
3,071,455.60
20220922 154收到卢*伟捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,072,655.60
20220922 155收到王*兴捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,073,855.60
20220922 156收到法*捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,075,055.60
20220922 157收到张*玲捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,076,255.60
20220922 158收到孙*乃捐赠学习补助.助学
1,229.60
2,400.00
3,078,655.60
20220922 159收到深圳市海之天文化传播有限公司捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,079,855.60
20220923 160收到叶*华捐赠学习补助.助学
1,229.60
2,400.00
3,082,255.60
20220923 161收到王*捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,083,455.60
20220923 162收到范*有捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,084,655.60
20220923 163收到黄*君捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,085,855.60
20220923 164收到李*武、何*信捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,229.60
400.00
3,086,255.60
20220923 165收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年公益实习项目
1,229.60
3,776.00
3,090,031.60
20220923 166收到金*捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,091,231.60
20220923 167收到林*清捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,092,431.60
20220923 168收到林*东捐赠学习补助.助学
1,229.60
2,400.00
3,094,831.60
20220923 169收到陈*涯捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,096,031.60
20220923 170收到王*棠捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,097,231.60
20220923 171收到刘*玲捐赠学习补助. 助学
1,229.60
2,400.00
3,099,631.60
20220923 172收到盛*飞捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,100,831.60
20220923 173支付APP青年公益项目实习生劳务费(8月份)
1,229.60
4,176.00
3,096,655.60
20220923 174支付网银跨行汇款手续费
1,229.60
5.00
3,096,650.60
20220926 175收到潘*心捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,097,850.60
20220926 176收到陈*茵捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,099,050.60
20220926 177收到马*立捐赠学习补助.助学
1,229.60
2,400.00
3,101,450.60
20220926 178收到沈*捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,102,650.60
20220926 179收到关*群捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,103,850.60
20220926 180收到陆*霞捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,105,050.60
20220926 181收到刘*富捐赠学习补助.助学
1,229.60
992.00
3,106,042.60
20220927 182收到张*倩捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,107,242.60
20220927 183收到程*芳捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,108,442.60
20220927 184支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
1,229.60
5,680.00
3,102,762.60
20220927 185支付北京中金博雅文化有限公司图书款
1,229.60
12,320.00
3,090,442.60
20220927 186收到赵*捐赠学习补助.助学
1,229.60
6,000.00
3,096,442.60
20220927 187收到梁*棠捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,097,642.60
20220927 188收到陈*群捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,098,842.60
20220927 189收到伍*英捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,100,042.60
20220927 190收到广州威羊汽车零部件有限公司捐赠学习补助.助学
1,229.60
2,400.00
3,102,442.60
20220927 191收到佛山有禾纺织有限公司捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
3,103,642.60
20220927 192支付网银电子汇划费
1,229.60
10.00
3,103,632.60
20220927 193支付网银跨行汇款手续费
1,229.60
5.00
3,103,627.60
20220928 194支付21名大学生学习补助
1,229.60
105,000.00
2,998,627.60
20220928 195退回1名大学生学习补助
1,229.60
-5,000.00  
3,003,627.60
20220928 196支付1名大学生学习补助
1,229.60
5,000.00
2,998,627.60
20220928 197支付网银电子汇划费
1,229.60
80.00
2,998,547.60
20220928 198支付网银跨行汇款手续费
1,229.60
30.00
2,998,517.60
20220929 199收到东莞市**网络科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,229.60
1,200.00
2,999,717.60
20220929 200支付乐助会域名注册费
294.00
935.60
2,999,717.60
20220929 201收到丘*捐赠学习补助.助学
935.60
1,200.00
3,000,917.60
20220929 202收到李*捐赠学习补助.助学
935.60
1,200.00
3,002,117.60
20220929 203收到**企业管理(中国)有限公司广州分公司工会委员会捐赠书桌、图书室.助学
935.60
20,620.00
3,022,737.60
20220930 204收到吴*鹏捐赠学习补助.助学
935.60
1,200.00
3,023,937.60
20220930 205收到侯*航捐赠学习补助.助学
935.60
1,200.00
3,025,137.60
20220930 206收到王*华捐赠学习补助.助学
935.60
1,200.00
3,026,337.60
20220930 207收到陈*樑捐赠学习补助.助学
935.60
1,200.00
3,027,537.60
20220930 208收到一个正面影响捐赠学习补助.助学
935.60
115,200.00
3,142,737.60
20220930 209收到爱心人士捐赠助学
935.60
12.23
3,142,749.83
20220930 210收到佛山市顺德区**家具有限公司捐赠学习补助.助学
935.60
1,200.00
3,143,949.83
20220930 211购买办公用品(时控开关,水泵,会旗)
316.50
619.10
3,143,949.83
20220930 212支付行政部人员外出办事交通费
283.01
336.09
3,143,949.83
20220930 213收到吕*梅捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,146,349.83
20220930 214收到陈*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,147,549.83
20220930 215收到王*睿捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,148,749.83
20220930 216收到何*仪捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,149,949.83
20220930 217收到社保退费
336.09
-2,704.32  
3,152,654.15
本月合计
0.00
910.51
1,054,259.95
450,373.38
本年累计
6,800.00
7,102.30
7,185,627.59
6,107,033.07
录入:丁业建
日期:2022.09.30

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 楼主| 发表于 2022-12-15 14:42:33 | 显示全部楼层
                                                     2022年10月份基本账户财务往来出纳日记账
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额
336.09

3,152,654.15
20221003 1支付中国移动通信服务费
336.09
16.00
3,152,638.15
20221003 2支付中国电信通信服务费
336.09
439.30
3,152,198.85
20221007 3支付中国联通通信服务费
336.09
208.00
3,151,990.85
20221008 4收到冯*英捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,153,190.85
20221008 5收到王*发捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,154,390.85
20221008 6收到刘*蓉捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,155,590.85
20221008 7收到晏*兴捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,156,790.85
20221008 8收到邱*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,157,990.85
20221008 9收到文*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,159,190.85
20221008 10收到刘*厦捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,161,590.85
20221008 11收到和*文捐赠学习补助.助学
336.09
3,600.00
3,165,190.85
20221008 12收到陈*颜捐赠学习补助.助学
336.09
7,200.00
3,172,390.85
20221009 13收到蔡*梅捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
5,500.00
3,177,890.85
20221009 14收到蔡*婷捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
5,500.00
3,183,390.85
20221009 15收到陈*莲捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
5,500.00
3,188,890.85
20221009 16收到冼*笑捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
5,500.00
3,194,390.85
20221009 17收到黄*新捐赠大学生学习补助.助学
336.09
5,500.00
3,199,890.85
20221009 18收到吴*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,201,090.85
20221009 19收到安*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,202,290.85
20221009 20收到黄*林捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,203,490.85
20221009 21收到侯*泉捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,204,690.85
20221009 22收到毛*丹捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,207,090.85
20221009 23收到李*柱捐赠学习补助.助学
336.09
3,600.00
3,210,690.85
20221009 24收到杨*旺捐赠学习补助.助学
336.09
3,600.00
3,214,290.85
20221010 25支付72名高中生学习补助
336.09
77,760.00
3,136,530.85
20221010 26支付73名高中生学习补助
336.09
78,840.00
3,057,690.85
20221010 27支付74名高中生学习补助
336.09
79,920.00
2,977,770.85
20221010 28支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费(帮帮公益)【EA22001】
336.09
35,380.00
2,942,390.85
20221010 29支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
336.09
480.00
2,941,910.85
20221010 30支付广州市白云区松洲文昂五金店消防灭火器具购费
336.09
250.00
2,941,660.85
20221010 31支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
336.09
32,000.00
2,909,660.85
20221010 32支付公益课堂费用
336.09
7,311.97
2,902,348.88
20221010 33支付网银电子汇划费
336.09
940.00
2,901,408.88
20221010 34支付网银跨行汇款手续费
336.09
175.00
2,901,233.88
20221010 35收到招聘失业人员补助金
336.09
-10,516.56  
2,911,750.44
20221010 36收到失业人员岗位补助
336.09
-1,200.00  
2,912,950.44
20221010 37收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
336.09
980,640.00
3,893,590.44
20221010 38收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
336.09
49,680.00
3,943,270.44
20221010 39收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
336.09
50,000.00
3,993,270.44
20221011 40支付社工个人所得税(10月份)
336.09
966.81
3,992,303.63
20221011 41支付96名高中生学习补助
336.09
103,680.00
3,888,623.63
20221011 42支付70名高中生学习补助
336.09
75,600.00
3,813,023.63
20221011 43支付78名高中生学习补助
336.09
84,240.00
3,728,783.63
20221011 44支付1名大学生学习补助
336.09
5,000.00
3,723,783.63
20221011 45支付4名大学生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
336.09
20,000.00
3,703,783.63
20221011 46支付网银电子汇划费
336.09
1,075.00
3,702,708.63
20221011 47支付网银跨行汇款手续费
336.09
165.00
3,702,543.63
20221012 48收到广州市锦添置业有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
9,600.00
3,712,143.63
20221012 49收到深圳市创美景装饰设计工程有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
12,000.00
3,724,143.63
20221012 50收到梁*鹏捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,726,543.63
20221012 51收到谢*捐赠学习补助.助学
336.09
6,000.00
3,732,543.63
20221012 52收到余*捐赠学习补助.助学
336.09
60,000.00
3,792,543.63
20221012 53收到何*玲捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,793,743.63
20221012 54收到庞*鹏捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
5,500.00
3,799,243.63
20221012 55收到冼*笑捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
11,000.00
3,810,243.63
20221012 56收到何*琪捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,811,443.63
20221012 57收到柳*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,812,643.63
20221012 58收到涂*慧捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,813,843.63
20221012 59收到张*云捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,815,043.63
20221012 60收到邱*厚捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,816,243.63
20221012 61收到陈*学捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,817,443.63
20221012 62收到曹*园捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,819,843.63
20221012 63收到叶*群捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,822,243.63
20221012 64收到侯*凯捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,824,643.63
20221012 65收到梁*捐赠学习补助.助学
336.09
3,600.00
3,828,243.63
20221012 66收到刘*玲捐赠学习补助.助学
336.09
4,800.00
3,833,043.63
20221013 67收到佛山市南海天元茂新新材料有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,834,243.63
20221013 68收到谢*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,835,443.63
20221013 69收到吴*田捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,836,643.63
20221013 70收到李*棠捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,837,843.63
20221013 71收到徐*轩捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,839,043.63
20221013 72收到顾*琴捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,840,243.63
20221013 73收到陈*发捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,841,443.63
20221013 74收到龙*星捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,842,643.63
20221013 75支付74名高中生学习补助
336.09
79,920.00
3,762,723.63
20221013 76收到爱德基金会捐赠助学
336.09
16,340.00
3,779,063.63
20221013 77支付网银电子汇划费
336.09
305.00
3,778,758.63
20221013 78支付网银跨行汇款手续费
336.09
65.00
3,778,693.63
20221014 79收到陈*敏捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
5,500.00
3,784,193.63
20221014 80收到义乌博能进出口有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
10,800.00
3,794,993.63
20221014 81收到福州奇志口腔医院有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
6,000.00
3,800,993.63
20221014 82收到黎*阳捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,802,193.63
20221014 83收到谢*逊、李*霞捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,804,593.63
20221014 84收到谢*乾捐赠学习补助.助学
336.09
6,000.00
3,810,593.63
20221017 85收到董*莹捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,811,793.63
20221017 86收到李*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,812,993.63
20221017 87收到汪*捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,815,393.63
20221017 88收到叶*林捐赠学习补助.助学
336.09
8,400.00
3,823,793.63
20221017 89收到陆*遥捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,826,193.63
20221017 90收到侯*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,827,393.63
20221017 91收到佛山市南海科达伟塑料有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
6,000.00
3,833,393.63
20221017 92收到佛山市格燊电器有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
6,000.00
3,839,393.63
20221017 93收到佛山市升益建材有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
336.09
4,800.00
3,844,193.63
20221017 94收到唐*林捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,845,393.63
20221017 95收到李*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,846,593.63
20221017 96收到李*桃捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,847,793.63
20221017 97收到罗*通捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,848,993.63
20221017 98收到黄*华捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,851,393.63
20221017 99支付72名高中生学习补助
336.09
77,760.00
3,773,633.63
20221017 100支付76名高中生学习补助
336.09
82,080.00
3,691,553.63
20221017 101支付75名高中生学习补助
336.09
81,000.00
3,610,553.63
20221017 102支付50名高中生学习补助
336.09
54,000.00
3,556,553.63
20221017 103支付51名高中生学习补助
336.09
55,080.00
3,501,473.63
20221017 104支付49名高中生学习补助
336.09
52,920.00
3,448,553.63
20221017 105支付76名高中生学习补助
336.09
82,080.00
3,366,473.63
20221017 106支付网银电子汇划费
336.09
1,910.00
3,364,563.63
20221017 107支付网银跨行汇款手续费
336.09
295.00
3,364,268.63
20221018 108支付4名大学生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
336.09
20,000.00
3,344,268.63
20221018 109支付73名高中生学习补助
336.09
78,840.00
3,265,428.63
20221018 110支付77名高中生学习补助
336.09
83,160.00
3,182,268.63
20221018 111支付网银电子汇划费
336.09
740.00
3,181,528.63
20221018 112支付网银跨行汇款手续费
336.09
30.00
3,181,498.63
20221019 113收到朴友联合乳品承德有限公司捐赠助学综合项目.助学
336.09
580.00
3,182,078.63
20221019 114收到吴*杜捐赠学习补助.助学
336.09
6,000.00
3,188,078.63
20221019 115收到谢*茹捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,189,278.63
20221019 116收到李*杰捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,190,478.63
20221019 117收到佘*高捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,191,678.63
20221019 118收到李*慧捐赠书桌.助学
336.09
120.00
3,191,798.63
20221019 119支付76名高中生学习补助
336.09
82,080.00
3,109,718.63
20221019 120支付网银电子汇划费
336.09
190.00
3,109,528.63
20221019 121支付网银跨行汇款手续费
336.09
200.00
3,109,328.63
20221019 122支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
336.09
16,000.00
3,093,328.63
20221019 123支付公益课堂费用
336.09
3,714.00
3,089,614.63
20221020 124收到谭*匀捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,090,814.63
20221020 125收到吕*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,092,014.63
20221020 126收到刘*莲捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,093,214.63
20221020 127收到李*琦捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,094,414.63
20221020 128收到李*捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,096,814.63
20221020 129收到香河庆瑶商贸有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,098,014.63
20221020 130收到沙*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,099,214.63
20221020 131收到王*楠捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
3,101,614.63
20221020 132收到董*春捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
3,102,814.63
20221020 133支付70名高中生学习补助
336.09
75,600.00
3,027,214.63
20221020 134支付75名高中生学习补助
336.09
81,000.00
2,946,214.63
20221020 135支付75名高中生学习补助
336.09
81,000.00
2,865,214.63
20221020 136支付10名大学生学习补助
336.09
50,000.00
2,815,214.63
20221020 137支付社工工资、绩效奖(9月份)
336.09
58,218.51
2,756,996.12
20221020 138支付社工公积金(10月份)
336.09
3,360.00
2,753,636.12
20221020 139支付社工社保费(10月份)
336.09
13,859.38
2,739,776.74
20221020 140缴纳残疾人就业保障金
336.09
4,899.42
2,734,877.32
20221020 141支付网银电子汇划费
336.09
825.00
2,734,052.32
20221020 142支付网银跨行汇款手续费
336.09
325.00
2,733,727.32
20221020 143退回1名高中生学习补助
336.09
-1,080.00  
2,734,807.32
20221021 144收到佛山市顺德区乐从镇锦龙耐火材料制品厂捐赠学习补助.助学
336.09
6,000.00
2,740,807.32
20221021 145收到周*敏捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,742,007.32
20221021 146收到关*津捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,743,207.32
20221021 147收到黄*勇捐赠学习补助.助学
336.09
30,000.00
2,773,207.32
20221021 148收到罗*兵捐赠学习补助.助学  
336.09
6,000.00
2,779,207.32
20221021 149支付77名高中生学习补助
336.09
83,160.00
2,696,047.32
20221021 150支付70名高中生学习补助
336.09
75,600.00
2,620,447.32
20221021 151支付14名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
336.09
15,120.00
2,605,327.32
20221021 152支付70名高中生学习补助
336.09
75,600.00
2,529,727.32
20221021 153支付网银电子汇划费
336.09
865.00
2,528,862.32
20221021 154支付网银跨行汇款手续费
336.09
270.00
2,528,592.32
20221024 155收到广东善御建筑工程有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
900.00
2,529,492.32
20221024 156收到广州市**鞋材有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
30,000.00
2,559,492.32
20221024 157收到苏润蔚捐赠学习补助.助学
336.09
499.00
2,559,991.32
20221024 158收到李*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,561,191.32
20221024 159收到朱*然捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,562,391.32
20221024 160收到施*娜捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,563,591.32
20221024 161收到廖*琪捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,564,791.32
20221024 162收到俞*晨捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,565,991.32
20221024 163收到邢*炜捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,567,191.32
20221024 164收到龙*清捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,568,391.32
20221024 165收到范*娟捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,569,591.32
20221024 166收到曾*园捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,570,791.32
20221024 167收到李*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,571,991.32
20221024 168收到李*明捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,573,191.32
20221024 169收到梁*维捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
2,575,591.32
20221024 170收到马*立捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
2,577,991.32
20221024 171收到陈*锋捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
2,580,391.32
20221024 172收到叶*斌捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
2,582,791.32
20221024 173收到梁*维捐赠学习补助.助学
336.09
3,600.00
2,586,391.32
20221024 174收到梁*娟捐赠学习补助.助学
336.09
3,600.00
2,589,991.32
20221024 175支付78名高中生学习补助
336.09
84,240.00
2,505,751.32
20221024 176支付77名高中生学习补助
336.09
83,160.00
2,422,591.32
20221024 177支付网银电子汇划费
336.09
630.00
2,421,961.32
20221024 178支付网银跨行汇款手续费
336.09
145.00
2,421,816.32
20221025 179收到何*珊捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,423,016.32
20221025 180收到匡*玲捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,424,216.32
20221025 181收到黄*敏捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,425,416.32
20221025 182收到何*婷捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,426,616.32
20221025 183收到吴*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,427,816.32
20221025 184收到梁*捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
2,430,216.32
20221025 185收到王*珍捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,431,416.32
20221025 186收到饶*松捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,432,616.32
20221025 187收到义乌博能进出口有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,433,816.32
20221025 188收到梁*珍捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,435,016.32
20221025 189收到郑*珠捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,436,216.32
20221025 190收到金*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,437,416.32
20221025 191收到谢*容捐赠学习补助.助学
336.09
9,600.00
2,447,016.32
20221025 192收到庄*智捐赠学习补助.助学
336.09
12,000.00
2,459,016.32
20221025 193支付65名高中生学习补助
336.09
70,200.00
2,388,816.32
20221025 194支付67名高中生学习补助
336.09
72,360.00
2,316,456.32
20221025 195退回2名高中生学习补助
336.09
-2,160.00  
2,318,616.32
20221025 196退回1名高中生学习补助
336.09
-1,080.00  
2,319,696.32
20221025 197支付1名高中生学习补助
336.09
1,080.00
2,318,616.32
20221025 198退回1名高中生学习补助
336.09
-1,080.00  
2,319,696.32
20221025 199支付1名高中生学习补助
336.09
1,080.00
2,318,616.32
20221025 200支付网银电子汇划费
336.09
215.00
2,318,401.32
20221025 201支付网银跨行汇款手续费
336.09
480.00
2,317,921.32
20221026 202收到广州市汇朗信息技术有限公司捐赠书桌班.助学
336.09
9,180.00
2,327,101.32
20221026 203收到赵*智捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,328,301.32
20221026 204收到陆*捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,329,501.32
20221026 205收到莫*潘捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,330,701.32
20221026 206收到梁*全捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,331,901.32
20221026 207收到关*津捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
2,334,301.32
20221026 208收到张*清捐赠学习补助.助学
336.09
3,600.00
2,337,901.32
20221026 209收到顾*捐赠学习补助.助学
336.09
12,000.00
2,349,901.32
20221026 210支付网银电子汇划费
336.09
15.00
2,349,886.32
20221027 211收到广州宝陞美图装饰建材有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
3,600.00
2,353,486.32
20221027 212收到何*鹏捐赠学习补助.助学
336.09
10,800.00
2,364,286.32
20221027 213收到林*娟捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,365,486.32
20221027 214收到李*婵捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,366,686.32
20221027 215收到杨*莉捐赠学习补助.助学
336.09
1,200.00
2,367,886.32
20221027 216收到广东**律师事务所捐赠图书室、讲台、书桌、助学综合项目.助学
336.09
200,000.00
2,567,886.32
20221028 217收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
2,570,286.32
20221028 218收到广州经纬办公科技有限公司捐赠学习补助.助学
336.09
2,400.00
2,572,686.32
20221028 219支付助学部访查费
336.09
2,526.30
2,570,160.02
20221028 220支付广州市奥宝物业管理有限公司投标保证金
336.09
4,900.00
2,565,260.02
20221028 221支付1名高中生学习补助
336.09
1,080.00
2,564,180.02
20221028 222提备用金
2,000.00
2,336.09
2,000.00
2,562,180.02
20221028 223支付乐助会会务费
661.00
1,675.09
2,562,180.02
20221028 224支付灵析平台技术服务费(月捐)
700.00
975.09
2,562,180.02
20221028 225收到李*萍、陈*源、陈*豪捐赠学习补助.助学
975.09
4,800.00
2,566,980.02
20221028 226收到莫*冰捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
2,568,180.02
20221028 227收到卓*捐赠学习补助.助学
975.09
34,800.00
2,602,980.02
20221028 228收到李*孜捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
2,604,180.02
20221028 229支付网银跨行汇款手续费
975.09
5.00
2,604,175.02
20221028 230支付网银跨行汇款手续费
975.09
5.00
2,604,170.02
20221031 231支付2名高中生学习补助
975.09
2,160.00
2,602,010.02
20221031 232退回1名高中生学习补助
975.09
-1,080.00  
2,603,090.02
20221031 233支付1名高中生学习补助
975.09
1,080.00
2,602,010.02
20221031 234收到田*瑛捐赠学习补助.助学
975.09
3,600.00
2,605,610.02
20221031 235收到陈*雯捐赠学习补助.助学
975.09
2,400.00
2,608,010.02
20221031 236收到黎*能捐赠学习补助.助学
975.09
2,400.00
2,610,410.02
20221031 237收到王*媛捐赠学习补助.助学
975.09
2,400.00
2,612,810.02
20221031 238收到刘*彤捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
2,614,010.02
20221031 239收到梁振业捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
2,615,210.02
20221031 240收到益澜(上海)信息咨询有限公司捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
2,616,410.02
20221031 241收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学
975.09
495,000.00
3,111,410.02
20221031 242支付网银跨行汇款手续费
975.09
10.00
3,111,400.02
20221031 243收到刘励捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
3,112,600.02
20221031 244收到沈*红捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
3,113,800.02
20221031 245收到黄*坤捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
3,115,000.02
20221031 246收到叶*祺捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
3,116,200.02
20221031 247收到吴*惠捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
3,117,400.02
20221031 248收到张*嘉捐赠学习补助.助学
975.09
1,200.00
3,118,600.02
20221031 249支付行政部外出办事交通费
65.56
909.53
3,118,600.02
20221031 250支付乐助会微信公众号,订阅号认证费
600.00
309.53
3,118,600.02
本月合计
2,000.00
2,026.56
2,351,639.00
2,385,693.13
本年累计
8,800.00
9,128.86
9,537,266.59
8,492,726.20
录入:丁业建
日期:2022.10.31
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 楼主| 发表于 2023-2-1 16:42:09 | 显示全部楼层
                                                     2022年11月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
309.53

3,118,600.02
20221101 1支付广州市新业家具有限公司书桌制作费
309.53
9,300.00
3,109,300.02
20221101 2支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
309.53
2,840.00
3,106,460.02
20221101 3支付北京中金博雅文化有限公司图书款
309.53
6,160.00
3,100,300.02
20221101 4支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
309.53
120.00
3,100,180.02
20221101 5支付网银电子汇划费
309.53
5.00
3,100,175.02
20221101 6支付网银跨行汇款手续费
309.53
15.00
3,100,160.02
20221102 7支付72名高中生学习补助
309.53
77,760.00
3,022,400.02
20221102 8支付网银电子汇划费
309.53
205.00
3,022,195.02
20221102 9支付网银跨行汇款手续费
309.53
155.00
3,022,040.02
20221103 10收到顺*捐赠书桌.助学(帮帮公益)(EA22001)
309.53
175.00
3,022,215.02
20221103 11收到陈*捐赠书桌.助学(帮帮公益)(EA22001)
309.53
175.00
3,022,390.02
20221103 12支付中国移动通信服务费
309.53
16.00
3,022,374.02
20221103 13支付3名高中生学习补助
309.53
3,240.00
3,019,134.02
20221103 14支付19名高中生学习补助
309.53
41,040.00
2,978,094.02
20221103 15支付69名高中生学习补助
309.53
74,520.00
2,903,574.02
20221103 16支付74名高中生学习补助
309.53
79,920.00
2,823,654.02
20221103 17支付中国电信通信服务费
309.53
439.10
2,823,214.92
20221103 18收到广东三龙投资管理有限公司捐赠学习补助.助学
309.53
6,000.00
2,829,214.92
20221103 19收到海王医疗配送服务(广东)有限公司捐赠学习补助.助学
309.53
6,000.00
2,835,214.92
20221103 20支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
309.53
80,700.00
2,754,514.92
20221103 21支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
309.53
1,200.00
2,753,314.92
20221103 22支付项目横幅制作费
309.53
280.00
2,753,034.92
20221103 23收到何*麟捐赠学习补助.助学
309.53
2,400.00
2,755,434.92
20221103 24收到杨*捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,756,634.92
20221103 25收到黄*捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,757,834.92
20221103 26收到李*强捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,759,034.92
20221103 27收到曾*云捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,760,234.92
20221103 28收到蓝*云捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,761,434.92
20221103 29支付网银电子汇划费
309.53
765.00
2,760,669.92
20221103 30支付网银跨行汇款手续费
309.53
70.00
2,760,599.92
20221104 31收到范*华捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,761,799.92
20221104 32收到郑*英捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,762,999.92
20221104 33收到冼*瑶捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,764,199.92
20221104 34收到陈*捐赠学习补助.助学
309.53
3,600.00
2,767,799.92
20221107 35支付社工个人所得税(11月份)
309.53
1,021.82
2,766,778.10
20221107 36支付中国联通通信服务费
309.53
208.00
2,766,570.10
20221107 37收到佛山市品乐居家具有限公司捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,767,770.10
20221107 38收到刘*东捐赠学习补助.助学
309.53
3,600.00
2,771,370.10
20221107 39收到麦*洪捐赠学习补助.助学
309.53
2,400.00
2,773,770.10
20221107 40收到吴*春捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,774,970.10
20221107 41收到叶*贵捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,776,170.10
20221107 42收到梁*萍捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,777,370.10
20221107 43收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
309.53
55,000.00
2,832,370.10
20221107 44收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
309.53
25,920.00
2,858,290.10
20221107 45支付网银电子汇划费
309.53
5.00
2,858,285.10
20221108 46收到上海圣乾印务科技有限公司捐赠学习补助.助学
309.53
4,800.00
2,863,085.10
20221108 47收到罗*棠捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,864,285.10
20221108 48收到罗*华、林*强捐赠学习补助.助学
309.53
3,600.00
2,867,885.10
20221108 49收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目.助学
309.53
50,000.00
2,917,885.10
20221108 50收到社保退费
309.53
-392.76  
2,918,277.86
20221109 51收到冯*煌捐赠学习补助.助学
309.53
6,000.00
2,924,277.86
20221109 52收到虞*华捐赠学习补助.助学
309.53
4,800.00
2,929,077.86
20221109 53收到王*波捐赠学习补助.助学
309.53
2,400.00
2,931,477.86
20221109 54收到梁*中捐赠学习补助.助学
309.53
2,400.00
2,933,877.86
20221109 55收到钱*松捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,935,077.86
20221109 56收到郑*平捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,936,277.86
20221109 57收到林*捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,937,477.86
20221109 58收到吴*媚捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,938,677.86
20221109 59收到陈*豪捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,939,877.86
20221109 60收到陈*源捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,941,077.86
20221109 61收到邓*清捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,942,277.86
20221111 62支付10名大学生学习补助
309.53
50,000.00
2,892,277.86
20221111 63支付1名大学生学习补助
309.53
5,000.00
2,887,277.86
20221111 64支付3名高中生学习补助
309.53
3,240.00
2,884,037.86
20221111 65收到杭州全速网络技术有限公司捐赠学习补助.助学
309.53
2,400.00
2,886,437.86
20221111 66支付网银电子汇划费
309.53
45.00
2,886,392.86
20221111 67支付网银跨行汇款手续费
309.53
25.00
2,886,367.86
20221114 68收到梁*宁捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,887,567.86
20221114 69收到吕*捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,888,767.86
20221114 70收到张*红捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,889,967.86
20221114 71收到姜*莎捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,891,167.86
20221114 72收到佛山市丰盛皇朝食品有限公司捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,892,367.86
20221114 73收到佛山市亿嘉林皮革有限公司捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,893,567.86
20221114 74收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学习补助.助学
309.53
2,400.00
2,895,967.86
20221114 75支付12名高中生学习补助
309.53
25,920.00
2,870,047.86
20221114 76支付65名高中生学习补助
309.53
70,200.00
2,799,847.86
20221114 77退回2名高中生学习补助
309.53
-2,160.00  
2,802,007.86
20221114 78支付网银电子汇划费
309.53
295.00
2,801,712.86
20221114 79支付网银跨行汇款手续费
309.53
90.00
2,801,622.86
20221115 80收到张*宁捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,802,822.86
20221115 81收到罗*锋捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,804,022.86
20221115 82收到李*捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,805,222.86
20221115 83支付150名大学生学习补助
309.53
450,000.00
2,355,222.86
20221115 84收到叶*英、李*叡捐赠书桌.助学
309.53
2,800.00
2,358,022.86
20221115 85收到李*慧捐赠书桌.助学
309.53
120.00
2,358,142.86
20221115 86支付网银电子汇划费
309.53
575.00
2,357,567.86
20221115 87支付网银跨行汇款手续费
309.53
175.00
2,357,392.86
20221116 88收到符*超捐赠学习补助.助学
309.53
2,400.00
2,359,792.86
20221116 89收到王*捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,360,992.86
20221116 90支付2名高中生学习补助
309.53
2,160.00
2,358,832.86
20221116 91支付网银跨行汇款手续费
309.53
5.00
2,358,827.86
20221117 92收到林*山捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,360,027.86
20221117 93收到康*莎捐赠学习补助.助学
309.53
22,800.00
2,382,827.86
20221117 94收到谭*华捐赠学习补助.助学
309.53
1,200.00
2,384,027.86
20221117 95收到丁*湘捐赠学习补助.助学
309.53
2,400.00
2,386,427.86
20221117 96支付网银跨行汇款手续费
309.53
5.00
2,386,422.86
20221120 97提备用金
5,000.00
5,309.53
5,000.00
2,381,422.86
20221121 98收到顺德红厚公司捐赠学习补助.助学
5,309.53
1,200.00
2,382,622.86
20221121 99支付社工工资、绩效奖(10月份)
5,309.53
58,387.41
2,324,235.45
20221121 100支付网银电子汇划费
5,309.53
5.00
2,324,230.45
20221123 101收到龚*源捐赠学习补助.助学
5,309.53
1,200.00
2,325,430.45
20221123 102收到龚*斌捐赠学习补助.助学
5,309.53
1,200.00
2,326,630.45
20221123 103收到古*声捐赠学习补助.助学
5,309.53
2,400.00
2,329,030.45
20221123 104支付社工公积金(11月份)
5,309.53
3,360.00
2,325,670.45
20221123 105支付社工社保费(11月份)
5,309.53
13,859.38
2,311,811.07
20221125 106收到广东纬瑞达金属制品有限公司捐赠学习补助.助学
5,309.53
2,400.00
2,314,211.07
20221125 107收到廖*琪捐赠学习补助.助学
5,309.53
1,200.00
2,315,411.07
20221125 108收到邓*捐赠学习补助.助学
5,309.53
1,200.00
2,316,611.07
20221125 109收到邓*珍捐赠学习补助.助学
5,309.53
2,400.00
2,319,011.07
20221125 110收到雷*捐赠学习补助.助学
5,309.53
1,200.00
2,320,211.07
20221125 111收到李*强捐赠学习补助.助学
5,309.53
1,200.00
2,321,411.07
20221125 112收到胡*仁捐赠学习补助.助学
5,309.53
1,200.00
2,322,611.07
20221125 113支付灵析短信服务费
700.00
4,609.53
2,322,611.07
20221125 114支付教育培训费
3,510.00
1,099.53
2,322,611.07
20221125 115支付公积金证书服务费
140.00
959.53
2,322,611.07
20221125 116支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
959.53
19,240.00
2,303,371.07
20221125 117支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
959.53
240.00
2,303,131.07
20221125 118支付33名高中生学习补助
959.53
35,640.00
2,267,491.07
20221125 119退回1名高中生学习补助
959.53
-1,080.00  
2,268,571.07
20221125 120支付网银电子汇划费
959.53
150.00
2,268,421.07
20221125 121支付网银跨行汇款手续费
959.53
30.00
2,268,391.07
20221128 122收到申*华捐赠学习补助.助学(支付宝)
959.53
1,200.00
2,269,591.07
20221128 123收到何*捐赠学习补助.助学(支付宝)
959.53
2,400.00
2,271,991.07
20221128 124收到陈*捐赠书桌.助学(帮帮公益)(EA22001)
959.53
350.00
2,272,341.07
20221128 125收到林*诚捐书桌.助学(帮帮公益)(EA22001)
959.53
175.00
2,272,516.07
20221128 126收到邵*捐赠书桌.助学(帮帮公益)(EA22001)
959.53
525.00
2,273,041.07
20221128 127支付4名高中生学习补助
959.53
8,640.00
2,264,401.07
20221128 128支付网银电子汇划费
959.53
20.00
2,264,381.07
20221129 129支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费(22年9月至22年11月)
959.53
600.00
2,263,781.07
20221129 130支付网银跨行汇款手续费
959.53
5.00
2,263,776.07
20221129 131收到简*连捐赠学习补助.助学
959.53
2,400.00
2,266,176.07
20221130 132支付办公室快递费
18.00
941.53
2,266,176.07
20221130 133支付行政部人员外出办事交通费
27.32
914.21
2,266,176.07
20221130 134支付1名高中生学习补助
914.21
1,080.00
2,265,096.07
20221130 135收到东莞柏亿企业管理服务有限公司捐赠助学
914.21
682.50
2,265,778.57
20221130 136收到广东宸建工程管理有限公司捐赠助学
914.21
2,250.00
2,268,028.57
20221130 137收到广西协力扶助基金会捐赠助学综合项目
914.21
100,000.00
2,368,028.57
20221130 138支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
914.21
32,000.00
2,336,028.57
20221130 139支付公益课堂费用
914.21
8,293.50
2,327,735.07
本月合计
5,000.00
4,395.32
379,772.50
1,170,637.45
本年累计
13,800.00
13,524.18
9,917,039.09
9,663,363.65
录入:丁业建
日期:2022.11.30
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 楼主| 发表于 2023-2-1 16:49:46 | 显示全部楼层
                                                        2022年12月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
914.21

2,327,735.07
20221202 1支付中国电信通信服务费
914.21
439.80
2,327,295.27
20221202 2收到缪*捐赠学习补助.助学
914.21
1,200.00
2,328,495.27
20221202 3收到庄*斌捐赠学习补助.助学
914.21
6,000.00
2,334,495.27
20221202 4收到爱德基金会捐赠助学综合项目.助学
914.21
20,000.00
2,354,495.27
20221203 5支付中国移动通信服务费
914.21
16.10
2,354,479.17
20221205 6收到陈*捐赠书桌.助学(帮帮公益)(EA22001)
914.21
175.00
2,354,654.17
20221205 7收到杜*捐赠学习补助.助学
914.21
1,200.00
2,355,854.17
20221205 8支付中国联通通信服务费
914.21
208.00
2,355,646.17
20221206 9支付26名高中生学习补助
914.21
28,080.00
2,327,566.17
20221206 10收到中山市***工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学
914.21
136,800.00
2,464,366.17
20221208 11支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
914.21
16,000.00
2,448,366.17
20221208 12支付公益课堂费用
914.21
3,535.00
2,444,831.17
20221208 13支付3名高中生学习补助
914.21
3,240.00
2,441,591.17
20221208 14支付7名高中生学习补助
914.21
7,560.00
2,434,031.17
20221208 15支付114名高中学习补助
914.21
123,120.00
2,310,911.17
20221208 16退回4名高中生学习补助
914.21
-4,320.00  
2,315,231.17
20221209 17收到广东衡安税务师事务所有限公司捐赠学习补助.助学
914.21
2,400.00
2,317,631.17
20221209 18支付社工社保费(12月份)
914.21
13,138.49
2,304,492.68
20221209 19支付社工公积金(12月份)
914.21
3,360.00
2,301,132.68
20221209 20支付社工个人所得税(12月份)
914.21
1,069.31
2,300,063.37
20221213 21收到劳*云捐赠学习补助.助学
914.21
2,400.00
2,302,463.37
20221213 22收到谢*捐赠学习补助.助学
914.21
2,400.00
2,304,863.37
20221213 23收到黄*中捐赠学习补助.助学
914.21
1,200.00
2,306,063.37
20221213 24支付4名高中生学习补助
914.21
4,320.00
2,301,743.37
20221213 25支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
914.21
8,070.00
2,293,673.37
20221213 26支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
914.21
120.00
2,293,553.37
20221214 27收到冯*影捐赠书桌.助学
914.21
175.00
2,293,728.37
20221215 28收到失业人员岗位补助
914.21
-1,200.00  
2,294,928.37
20221215 29收到孙*捐赠学习补助.助学
914.21
1,200.00
2,296,128.37
20221215 30收到梁*棠捐赠学习补助.助学
914.21
1,200.00
2,297,328.37
20221215 31收到杨*捐赠学习补助.助学
914.21
1,200.00
2,298,528.37
20221215 32支付8名高中生学习补助
914.21
8,640.00
2,289,888.37
20221216 33收到游*云捐赠学习补助.助学
914.21
18,000.00
2,307,888.37
20221216 34收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
914.21
40,000.00
2,347,888.37
20221216 35收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
914.21
32,400.00
2,380,288.37
20221216 36收到李*慧捐赠书桌.助学
914.21
120.00
2,380,408.37
20221219 37购买抗原检测试剂
336.00
578.21
2,380,408.37
20221219 38支付办公场所水电费(2022.9.1-10.19)
578.21
1,208.07
2,379,200.30
20221219 39支付15名高中生学习补助
578.21
32,400.00
2,346,800.30
20221219 40支付8名大学生学习补助
578.21
40,000.00
2,306,800.30
20221219 41支付社工工资、绩效奖(11月份)
578.21
58,284.91
2,248,515.39
20221220 42支付网银账户服务费(半年费)
578.21
20.00
2,248,495.39
20221221 43收到陈*文捐赠学习补助.助学
578.21
2,400.00
2,250,895.39
20221221 44收到银行利息
578.21
1,750.91
2,252,646.30
20221227 45支付办公场所水电费(2022.10.20-11.18)
578.21
332.22
2,252,314.08
20221227 46收到招聘失业人员补助金
578.21
-10,725.70  
2,263,039.78
20221229 47收到北京汉和汉华资本管理有限公司捐赠学习补助.助学(微公益)【EA22002】
578.21
1,000.00
2,264,039.78
20221229 48收到留工补助
578.21
-3,000.00  
2,267,039.78
20221230 49购买办公文具用品(转账收支传票等)
70.50
507.71
2,267,039.78
20221230 50提备用金
1,000.00
1,507.71
1,000.00
2,266,039.78
20221231 51支付行政部人员外出办事交通费
98.12
1,409.59
2,266,039.78
本月合计
1,000.00
504.62
273,220.91
334,916.20
本年累计
14,800.00
14,028.80
10,190,260.00
9,998,279.85
录入:丁业建
日期:2022.12.31
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 楼主| 发表于 2023-2-6 17:09:17 | 显示全部楼层
                                                        2023年1月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上年余额

1,409.59


2,266,039.78
20230102 1支付中国电信通信服务费
1,409.59
439.00
2,265,600.78
20230103 2支付中国移动通信服务费
1,409.59
19.40
2,265,581.38
20230103 3支付办公场所保证金
1,409.59
9,800.00
2,255,781.38
20230103 4支付办公场所租金
1,409.59
4,900.00
2,250,881.38
20230104 5支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1,409.59
32,280.00
2,218,601.38
20230104 6支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,409.59
480.00
2,218,121.38
20230105 7支付社工个人所得税(1月份)
1,409.59
1,069.31
2,217,052.07
20230105 8支付社工社保费(1月份)
1,409.59
13,829.15
2,203,222.92
20230105 9支付社工公积金(1月份)
1,409.59
3,360.00
2,199,862.92
20230106 10收到孙*敏捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,201,062.92
20230106 11收到熊*捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,202,262.92
20230106 12支付中国联通通信服务费
1,409.59
208.00
2,202,054.92
20230106 13支付社工失业保险费
1,409.59
905.28
2,201,149.64
20230109 14收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,202,349.64
20230111 15收到胡*良捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,203,549.64
20230111 16收到周*捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,204,749.64
20230111 17支付电子银行结算费(2022年9-12月)
1,409.59
201.00
2,204,548.64
20230112 18收到湖南希帕智能设备有限公司捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,205,748.64
20230112 19收到陆*山捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,206,948.64
20230112 20收到庞*捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,208,148.64
20230113 21支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1,409.59
30,410.00
2,177,738.64
20230113 22支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,409.59
360.00
2,177,378.64
20230116 23收到伍*欣捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,178,578.64
20230116 24收到张*捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,179,778.64
20230117 25收到袁*明捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,409.59
300.00
2,180,078.64
20230117 26收到乾*乾捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,409.59
100.00
2,180,178.64
20230117 27收到关先生捐赠学习补助.助学(广益联募)【A22004】
1,409.59
100.00
2,180,278.64
20230118 28收到李*慧捐赠书桌.助学
1,409.59
120.00
2,180,398.64
20230118 29收到林*志捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,181,598.64
20230118 30收到房*明捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,182,798.64
20230120 31支付社工工资、绩效奖(12月份)
1,409.59
104,938.79
2,077,859.85
20230120 32支付办公场所水电费(2022.10.20-11.18)
1,409.59
219.60
2,077,640.25
20230120 33收到爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22001】
1,409.59
2,433.00
2,080,073.25
20230120 34收到稳岗返还补贴
1,409.59
-3,471.30  
2,083,544.55
20230129 35收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学
1,409.59
1,200.00
2,084,744.55
20230129 36收到黄*捐赠学习补助.助学
1,409.59
2,400.00
2,087,144.55
20230129 37收到书行捐赠学习补助.助学
1,409.59
3,600.00
2,090,744.55
20230131 38收到冯*辉捐赠书桌.助学
1,409.59
5,000.00
2,095,744.55
20230131 39支付行政部人员外出办事交通费(1月份)
148.57
1,261.02
2,095,744.55
20230131 40收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
1,261.02
45,000.00
2,140,744.55
20230131 41收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
1,261.02
43,200.00
2,183,944.55
本月合计
0.00
148.57
117,853.00
199,948.23
本年累计
0.00
148.57
117,853.00
199,948.23
录入:丁业建
日期:2023.01.31




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 楼主| 发表于 2023-2-9 16:51:35 | 显示全部楼层
                                                     2023年2月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
摘要
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
1,261.02

2,183,944.55
20230201 1收到刘*鸿捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,261.02
195.00
2,184,139.55
20230201 2收到钱*明捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,261.02
200.00
2,184,339.55
20230201 3收到徐*煌捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,261.02
300.00
2,184,639.55
20230201 4收到王*清捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,261.02
175.00
2,184,814.55
20230201 5收到邱*英捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,261.02
350.00
2,185,164.55
20230201 6收到梁*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,261.02
350.00
2,185,514.55
20230201 7收到饶*坤捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,261.02
350.00
2,185,864.55
20230202 8收到王*山捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,187,064.55
20230202 9收到仇*春捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,188,264.55
20230202 10收到谢*燕捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,189,464.55
20230202 11收到邓*娟捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,190,664.55
20230202 12收到欧*芳捐赠学习补助.助学
1,261.02
6,000.00
2,196,664.55
20230202 13支付9名大学生学习补助
1,261.02
45,000.00
2,151,664.55
20230203 14收到郑*英捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,152,864.55
20230203 15收到招*鸾捐赠学习补助.助学
1,261.02
4,800.00
2,157,664.55
20230203 16支付中国移动通信服务费
1,261.02
17.00
2,157,647.55
20230203 17收到广东法丞*俊(清远)律师事务所捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,261.02
600.00
2,158,247.55
20230203 18收到熊*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,159,447.55
20230203 19收到胡*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,160,647.55
20230203 20收到龚*璇捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,161,847.55
20230203 21支付中国电信通信服务费
1,261.02
439.00
2,161,408.55
20230206 22支付中国联通通信服务费
1,261.02
208.00
2,161,200.55
20230206 23收到张*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,162,400.55
20230206 24收到谢*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,163,600.55
20230206 25收到胡*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,164,800.55
20230206 26收到王*静、郑*睿捐赠学习补助.助学
1,261.02
2,400.00
2,167,200.55
20230206 27收到唐*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,168,400.55
20230206 28收到隋*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,169,600.55
20230206 29支付办公场所租金
1,261.02
4,900.00
2,164,700.55
20230207 30收到曾*槐捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,165,900.55
20230209 31收到爱心人士捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22002】
1,261.02
3,392.00
2,169,292.55
20230209 32收到新浪微公益爱心人士捐赠学习补助.助学(微公益)【EA22002】
1,261.02
49.00
2,169,341.55
20230209 33收到新浪微公益爱心人士捐赠学习补助.助学(微公益)【EA22002】
1,261.02
782.25
2,170,123.80
20230209 34收到新浪微公益爱心人士捐赠大学生学习补助.助学(微公益)【EA22002】
1,261.02
38.80
2,170,162.60
20230209 35收到新浪微公益爱心人士捐赠大学生学习补助.助学(微公益)【EA22002】
1,261.02
1,600.97
2,171,763.57
20230209 36收到徐*琴捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,172,963.57
20230209 37收到黄*德捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,174,163.57
20230209 38支付社工个人所得税(2月份)
1,261.02
1,724.04
2,172,439.53
20230213 39收到退税款
1,261.02
-175.26  
2,172,614.79
20230214 40收到凌*坚捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,173,814.79
20230214 41收到谢*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,175,014.79
20230214 42收到杨*捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,176,214.79
20230214 43收到吴*峰捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,177,414.79
20230214 44收到梁*华捐赠学习补助.助学
1,261.02
1,200.00
2,178,614.79
20230214 45收到苏*涛捐赠学习补助.助学
1,261.02
14,400.00
2,193,014.79
20230214 46支付乐助会会务费
1,031.50
229.52
2,193,014.79
20230215 47收到沈*捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,194,214.79
20230215 48收到宋*芬捐赠学习补助.助学
229.52
2,400.00
2,196,614.79
20230215 49收到华*捐赠学习补助.助学
229.52
3,000.00
2,199,614.79
20230215 50收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
229.52
70,000.00
2,269,614.79
20230215 51收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
229.52
156,600.00
2,426,214.79
20230215 52收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
229.52
43,200.00
2,469,414.79
20230215 53收到张*捐赠学习补助.助学(管艳代汇)
229.52
1,200.00
2,470,614.79
20230215 54收到陈*梅捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,471,814.79
20230216 55收到梁*珊捐赠学习补助.助学
229.52
2,400.00
2,474,214.79
20230216 56收到钟*坪捐赠学习补助.助学
229.52
2,400.00
2,476,614.79
20230216 57收到丁*湘捐赠学习补助.助学
229.52
3,600.00
2,480,214.79
20230216 58收到谢*娜捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,481,414.79
20230216 59收到张*星捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,482,614.79
20230216 60收到谭*捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,483,814.79
20230216 61收到蔡*楼捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,485,014.79
20230216 62收到戴*旭捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,486,214.79
20230216 63收到冯*捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,487,414.79
20230216 64收到李*捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,488,614.79
20230216 65收到钱*一家捐赠学习补助.助学
229.52
1,200.00
2,489,814.79
20230216 66收到李*慧捐赠书桌.助学
229.52
120.00
2,489,934.79
20230216 67提备用金
2,000.00
2,229.52
2,000.00
2,487,934.79
20230216 68收到陈*霞捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,229.52
350.00
2,488,284.79
20230216 69收到梁*臻捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,229.52
350.00
2,488,634.79
20230216 70收到黄*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,229.52
350.00
2,488,984.79
20230216 71收到陆*山捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,229.52
175.00
2,489,159.79
20230216 72收到陈*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,229.52
50.00
2,489,209.79
20230216 73收到广州市瑭*贸易有限公司捐赠学习补助.助学
2,229.52
4,800.00
2,494,009.79
20230216 74收到广东纬*达金属制品有限公司捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,496,409.79
20230217 75收到义乌博*进出口有限公司捐赠学习补助.助学
2,229.52
12,000.00
2,508,409.79
20230217 76收到周*宇捐赠学习补助.助学  
2,229.52
4,800.00
 
2,513,209.79
20230217 77收到林*捐赠学习补助.助学  
2,229.52
4,800.00
 
2,518,009.79
20230217 78收到唐*荟捐赠学习补助.助学  
2,229.52
3,600.00
 
2,521,609.79
20230217 79收到王*平捐赠学习补助.助学  
2,229.52
2,400.00
 
2,524,009.79
20230217 80收到达*里氏捐赠学习补助.助学  
2,229.52
2,400.00
 
2,526,409.79
20230217 81收到黄*丽捐赠学习补助.助学  
2,229.52
2,400.00
 
2,528,809.79
20230217 82收到王*志捐赠学习补助.助学  
2,229.52
2,400.00
 
2,531,209.79
20230217 83收到曾*霞捐赠学习补助.助学  
2,229.52
2,400.00
 
2,533,609.79
20230217 84收到陈*梅捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,534,809.79
20230217 85收到朱*基捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,536,009.79
20230217 86收到陈*明捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,537,209.79
20230217 87收到热心人捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,538,409.79
20230217 88收到王*兴捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,539,609.79
20230217 89收到黄*慧捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,540,809.79
20230217 90收到凌*红捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,542,009.79
20230217 91收到李*程捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,543,209.79
20230217 92收到侯*武捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,544,409.79
20230217 93收到刘*阳捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,545,609.79
20230217 94收到陈*捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,546,809.79
20230217 95收到邱*莉捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,548,009.79
20230217 96收到徐*捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,549,209.79
20230217 97收到沙*捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,550,409.79
20230217 98收到王*捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,551,609.79
20230217 99收到曾*园捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,552,809.79
20230217 100收到刘*晖捐赠学习补助.助学(刘耀辉代汇)  
2,229.52
1,200.00
 
2,554,009.79
20230217 101收到颜*凌捐赠学习补助.助学(何瑞媚代汇)  
2,229.52
1,200.00
 
2,555,209.79
20230217 102收到黄*君捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,556,409.79
20230217 103收到陈*燕捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,557,609.79
20230217 104收到济南绿*市政工程有限公司捐赠学习补助.助学
2,229.52
3,600.00
2,561,209.79
20230217 105收到佛山市锐*五金制品有限公司捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,563,609.79
20230217 106收到孙*敏捐赠学习补助.助学
2,229.52
8,400.00
2,572,009.79
20230217 107收到董*稳捐赠学习补助.助学
2,229.52
4,800.00
2,576,809.79
20230217 108收到陈*娣捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,579,209.79
20230217 109收到孙*乃捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,581,609.79
20230217 110收到马*彬捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,582,809.79
20230217 111收到李*玥捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,584,009.79
20230217 112收到马*春捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,585,209.79
20230217 113收到周*仁捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,586,409.79
20230217 114收到许*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,587,609.79
20230217 115收到沈*慧璐捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,588,809.79
20230217 116收到金*捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,590,009.79
20230217 117收到项*锋捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,591,209.79
20230217 118收到李*华捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,592,409.79
20230217 119收到李*捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,593,609.79
20230217 120收到罗*锋捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,594,809.79
20230217 121收到郑*成捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,596,009.79
20230217 122收到卢*、田*梅捐赠学习补助.  
2,229.52
1,200.00
 
2,597,209.79
20230217 123收到刘*捐赠学习补助.助学  
2,229.52
20,400.00
 
2,617,609.79
20230217 124收到梁*红捐赠学习补助.助学  
2,229.52
2,400.00
 
2,620,009.79
20230217 125收到李*颐捐赠学习补助.助学  
2,229.52
1,200.00
 
2,621,209.79
20230220 126收到黄*辉捐赠学习补助.助学
2,229.52
4,800.00
2,626,009.79
20230220 127收到刘*婷捐赠学习补助.助学
2,229.52
3,600.00
2,629,609.79
20230220 128收到唐*伟捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,632,009.79
20230220 129收到谢*捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,634,409.79
20230220 130收到王*金捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,636,809.79
20230220 131收到胡*峡捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,639,209.79
20230220 132收到孙*、欧*川、雷*捐赠学习补助.助学
2,229.52
3,600.00
2,642,809.79
20230220 133收到涂*芳捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,644,009.79
20230220 134收到黎*希捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,645,209.79
20230220 135收到徐*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,646,409.79
20230220 136收到陈*,余*昕捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,647,609.79
20230220 137收到羊*华捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,648,809.79
20230220 138收到陈*浩捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,650,009.79
20230220 139收到邓*铜捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,651,209.79
20230220 140收到林*涵捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,652,409.79
20230220 141收到江*影捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,653,609.79
20230220 142收到林*丽捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,654,809.79
20230220 143收到刘*晖捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,656,009.79
20230220 144收到何*鹏捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,657,209.79
20230220 145收到汤*莹捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,658,409.79
20230220 146收到王*珊捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,659,609.79
20230220 147收到王*瑶捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,660,809.79
20230220 148收到缪*红捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,662,009.79
20230220 149收到庞*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,663,209.79
20230220 150收到黄*连捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,664,409.79
20230220 151收到田*梅捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,665,609.79
20230220 152收到郑*军捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,666,809.79
20230220 153收到谭*匀捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,668,009.79
20230220 154收到印*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,669,209.79
20230220 155收到侯*泉捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,670,409.79
20230220 156收到李*孜捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,671,609.79
20230220 157收到陈*燕捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,672,809.79
20230220 158收到北京中*博雅文化有限公司捐赠学习补助.助学
2,229.52
4,800.00
2,677,609.79
20230220 159收到谢*捐赠学习补助.助学
2,229.52
3,600.00
2,681,209.79
20230220 160收到何*华捐赠学习补助.助学
2,229.52
3,600.00
2,684,809.79
20230220 161收到周*赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,687,209.79
20230220 162收到黄*豪捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,689,609.79
20230220 163收到杨*南捐赠学习补助.助学
2,229.52
2,400.00
2,692,009.79
20230220 164收到申*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,693,209.79
20230220 165收到彭*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,694,409.79
20230220 166收到资*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,695,609.79
20230220 167收到吴*杭捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,696,809.79
20230220 168收到李*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,698,009.79
20230220 169收到曹*柱捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,699,209.79
20230220 170收到洪*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,700,409.79
20230220 171收到林*颖捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,701,609.79
20230220 172收到卢*莹捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,702,809.79
20230220 173收到吴*强捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,704,009.79
20230220 174收到吴*捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,705,209.79
20230220 175收到张*嘉捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,706,409.79
20230220 176收到孙*明捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,707,609.79
20230220 177收到刘*、施*安、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学
2,229.52
4,800.00
2,712,409.79
20230220 178收到张*蕾捐赠学习补助.助学
2,229.52
1,200.00
2,713,609.79
20230220 179支付乐助会会务费
1,234.40
995.12
2,713,609.79
20230220 180支付40名高中生学习补助
995.12
86,400.00
2,627,209.79
20230220 181支付社工工资、绩效奖(1月份)
995.12
57,068.12
2,570,141.67
20230221 182收到广州创*电子科技有限公司捐赠学习补助.助学
995.12
2,400.00
2,572,541.67
20230221 183收到深圳市海*天文化传播有限公司捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,573,741.67
20230221 184收到广州云*教育咨询有限公司捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,574,941.67
20230221 185收到小*罗捐赠学习补助.助学
995.12
7,200.00
2,582,141.67
20230221 186收到张*强捐赠学习补助.助学
995.12
6,000.00
2,588,141.67
20230221 187收到陈*敏捐赠学习补助.助学
995.12
3,600.00
2,591,741.67
20230221 188收到曾*云捐赠学习补助.助学
995.12
3,600.00
2,595,341.67
20230221 189收到卢顺*捐赠学习补助.助学
995.12
2,400.00
2,597,741.67
20230221 190收到潘*文捐赠学习补助.助学
995.12
2,400.00
2,600,141.67
20230221 191收到苏*伦捐赠学习补助.助学
995.12
2,400.00
2,602,541.67
20230221 192收到孟*萍捐赠学习补助.助学
995.12
2,400.00
2,604,941.67
20230221 193收到陆*雅捐赠学习补助.助学
995.12
2,400.00
2,607,341.67
20230221 194收到蔡*钰捐赠学习补助.助学
995.12
2,400.00
2,609,741.67
20230221 195收到陈倩敏捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,610,941.67
20230221 196收到杨*明捐赠学习4补助.助学
995.12
1,200.00
2,612,141.67
20230221 197收到张*云捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,613,341.67
20230221 198收到李*强捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,614,541.67
20230221 199收到罗*英捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,615,741.67
20230221 200收到蔡*佳捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,616,941.67
20230221 201收到何*心捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,618,141.67
20230221 202收到何*娇捐赠学习补助.助学
995.12
1,200.00
2,619,341.67
20230221 203收到深圳市合*群实业发展有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
7,200.00
2,626,541.67
20230221 204收到曾*军捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
12,000.00
2,638,541.67
20230221 205收到郑*文捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
7,200.00
2,645,741.67
20230221 206收到莫*玮捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
5,000.00
2,650,741.67
20230221 207收到邱*辉捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
4,800.00
2,655,541.67
20230221 208收到邱*妍捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
3,600.00
2,659,141.67
20230221 209收到简*连捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
2,400.00
2,661,541.67
20230221 210收到陈*萍捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
2,400.00
2,663,941.67
20230221 211收到李*仪捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
2,400.00
2,666,341.67
20230221 212收到叶*贵捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
2,400.00
2,668,741.67
20230221 213收到林*萍捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
2,400.00
2,671,141.67
20230221 214收到谢*儿捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
2,400.00
2,673,541.67
20230221 215收到郑*生捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
2,400.00
2,675,941.67
20230221 216收到叶*珍捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
2,400.00
2,678,341.67
20230221 217收到方*英捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,679,541.67
20230221 218收到吴*霆捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,680,741.67
20230221 219收到梁*玫捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,681,941.67
20230221 220收到郑*霞捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,683,141.67
20230221 221收到蔡*芬捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,684,341.67
20230221 222收到谢*莹捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,685,541.67
20230221 223收到黄*姿捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,686,741.67
20230221 224收到邱*奎捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,687,941.67
20230221 225收到刘*梅捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,689,141.67
20230221 226收到江*凤捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,690,341.67
20230221 227收到陈*莲捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
995.12
1,200.00
2,691,541.67
20230221 228支付乐助会微云会员服务费
118.00
877.12
2,691,541.67
20230222 229收到林*健捐赠学习补助.助学
877.12
4,800.00
2,696,341.67
20230222 230收到张*捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,699,941.67
20230222 231收到刘*富捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,703,541.67
20230222 232收到黄*捷捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,705,941.67
20230222 233收到朱*文捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,708,341.67
20230222 234收到陈*翊捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,709,541.67
20230222 235收到刘*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,710,741.67
20230222 236收到肖*琰捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,711,941.67
20230222 237收到肖*钰捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,713,141.67
20230222 238收到雷*英捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,714,341.67
20230222 239收到闫*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,715,541.67
20230222 240收到潘*心捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,716,741.67
20230222 241收到陈*宇捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,717,941.67
20230222 242收到吴*娣捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,719,141.67
20230222 243收到陈*聪捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,720,341.67
20230222 244收到王*辉捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,721,541.67
20230222 245收到刘*宁捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,722,741.67
20230222 246支付社工社保费(2月份)
877.12
13,829.15
2,708,912.52
20230222 247支付社工公积金(2月份)
877.12
3,360.00
2,705,552.52
20230223 248收到佛山市百*成钢业有限公司捐赠学习补助.助学
877.12
12,000.00
2,717,552.52
20230223 249收到李*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,718,752.52
20230223 250收到区*敏捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,719,952.52
20230223 251收到蔡*平捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,721,152.52
20230223 252收到陈*涯捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,722,352.52
20230223 253收到梁*园捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,723,552.52
20230223 254收到伍*英捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,724,752.52
20230223 255收到林*丽捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,725,952.52
20230223 256收到田*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,727,152.52
20230223 257收到林*烈捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,729,552.52
20230223 258收到郭*萍捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,731,952.52
20230223 259收到杨*兰捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,734,352.52
20230223 260收到丘*捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,736,752.52
20230223 261收到李*华捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,739,152.52
20230223 262收到童*燕捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,741,552.52
20230223 263收到廖*琪捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,743,952.52
20230223 264收到林*捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,746,352.52
20230223 265收到张*晟捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,748,752.52
20230223 266收到方*昌捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,752,352.52
20230223 267收到段*虹捐赠学习补助.助学
877.12
4,800.00
2,757,152.52
20230223 268收到吴*琼,吴*峰捐赠学习补助.助学
877.12
18,000.00
2,775,152.52
20230223 269支付22名高中生学习补助
877.12
23,760.00
2,751,392.52
20230223 270收到F*WEI捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,752,592.52
20230223 271收到王*发捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,753,792.52
20230223 272收到解*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,754,992.52
20230223 273收到唐*欣捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,756,192.52
20230223 274收到刘*兴捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,757,392.52
20230223 275收到黎*容捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,758,592.52
20230223 276收到罗*荘捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,759,792.52
20230223 277收到何*琪捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,760,992.52
20230223 278收到吴*朋捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,762,192.52
20230223 279收到胡*红捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,763,392.52
20230223 280收到谢*云捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,764,592.52
20230223 281收到阮*彪捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,765,792.52
20230223 282收到黄*婷捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,766,992.52
20230223 283收到陈*瑶捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,768,192.52
20230223 284收到邱*英捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,770,592.52
20230223 285收到冯*贤捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,772,992.52
20230223 286收到范*平捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,775,392.52
20230223 287收到吴*军捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,777,792.52
20230223 288收到樊*月捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,780,192.52
20230223 289收到窦*琦捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,782,592.52
20230223 290收到李*捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,784,992.52
20230223 291收到赵*捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,787,392.52
20230223 292收到郭*捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,790,992.52
20230223 293收到周*赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,794,592.52
20230223 294收到一个正*影响捐赠学习补助.助学
877.12
200,400.00
2,994,992.52
20230223 295支付14名大学生学习补助
877.12
70,000.00
2,924,992.52
20230224 296收到顺德红*公司捐赠学习补助.助学
877.12
4,800.00
2,929,792.52
20230224 297收到许*欣捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,930,992.52
20230224 298收到李*华捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,932,192.52
20230224 299收到曾*臻捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,933,392.52
20230224 300收到杨*萍捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,934,592.52
20230224 301收到钱*松捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,935,792.52
20230224 302收到陈*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,936,992.52
20230224 303收到王*华捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,938,192.52
20230224 304收到汤*喜捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,939,392.52
20230224 305收到王*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,940,592.52
20230224 306收到鲍*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,941,792.52
20230224 307收到最*七年工作组捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,942,992.52
20230224 308收到谈*琴捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,945,392.52
20230224 309收到李*婷捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,947,792.52
20230224 310收到敬*辉捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,950,192.52
20230224 311收到乐从何先生捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,952,592.52
20230224 312收到吴*玲捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,954,992.52
20230224 313收到黄*辉捐赠学习补助.助学
877.12
4,800.00
2,959,792.52
20230224 314收到谭*云捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,963,392.52
20230224 315支付办公场所水电费(2022.11.20-2023.01.18)
877.12
200.04
2,963,192.48
20230224 316收到邓*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,964,392.48
20230224 317收到张*慧、张*瑶、邱*玲捐赠学习补助.助学
877.12
6,000.00
2,970,392.48
20230224 318收到段*虹捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,971,592.48
20230224 319收到刘*梅捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,972,792.48
20230224 320收到李*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,973,992.48
20230224 321收到江*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,975,192.48
20230224 322收到邓*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,976,392.48
20230224 323收到吴*春捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,977,592.48
20230224 324收到谢*鸣捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,978,792.48
20230224 325收到程*俊捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,981,192.48
20230224 326收到黄*捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,984,792.48
20230227 327支付76名高中生学习补助
877.12
82,080.00
2,902,712.48
20230227 328支付助学部人员外出访查费(广西,德庆)
877.12
2,151.50
2,900,560.98
20230227 329退回1名高中生学习补助
877.12
-1,080.00  
2,901,640.98
20230227 330支付1名高中生学习补助
877.12
1,080.00
2,900,560.98
20230227 331收到广州市贝*熊婴幼儿用品有限公司捐赠学习补助.助学
877.12
12,000.00
2,912,560.98
20230227 332收到广州市锦*置业有限公司捐赠学习补助.助学
877.12
9,600.00
2,922,160.98
20230227 333收到广州奥*利贸易有限公司捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,925,760.98
20230227 334收到冯*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,926,960.98
20230227 335收到苏*文、胡*梅、苏*钧捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,928,160.98
20230227 336收到龚*娜捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,929,360.98
20230227 337收到何*祥捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,930,560.98
20230227 338收到许*旎捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,931,760.98
20230227 339收到陈*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,932,960.98
20230227 340收到刘*霞捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,934,160.98
20230227 341收到黄*莉捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,935,360.98
20230227 342收到江*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,936,560.98
20230227 343收到宋*军捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,937,760.98
20230227 344收到王*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,938,960.98
20230227 345收到陈*鸣捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,940,160.98
20230227 346收到梁*华捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,941,360.98
20230227 347收到林*彤捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,942,560.98
20230227 348收到钟*霞捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
2,943,760.98
20230227 349收到王*侠捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,946,160.98
20230227 350收到谢*玉捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,948,560.98
20230227 351收到邓*珍捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,950,960.98
20230227 352收到拾*同学会捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,953,360.98
20230227 353收到李*捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,955,760.98
20230227 354收到林*峰捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,958,160.98
20230227 355收到徐*喜捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,960,560.98
20230227 356收到俞*晨捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
2,962,960.98
20230227 357收到袁*婷捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
2,966,560.98
20230227 358收到刘*厦捐赠学习补助.助学
877.12
4,800.00
2,971,360.98
20230227 359收到潘*强捐赠学习补助.助学
877.12
6,000.00
2,977,360.98
20230227 360收到赵*捐赠学习补助.助学
877.12
6,000.00
2,983,360.98
20230227 361收到杨*春捐赠学习补助.助学
877.12
12,000.00
2,995,360.98
20230227 362收到中*社会救助基金会捐赠留守儿童心理援助项目
877.12
11,160.00
3,006,520.98
20230228 363收到杭州乐*电子商务有限公司捐赠学习补助.助学
877.12
7,200.00
3,013,720.98
20230228 364收到赣州汇*华海工程咨询有限公司捐赠学习补助.助学
877.12
7,200.00
3,020,920.98
20230228 365收到广州山*新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学
877.12
12,000.00
3,032,920.98
20230228 366收到广州经*办公科技有限公司捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
3,035,320.98
20230228 367支付北京中*博雅文化有限公司图书款
877.12
12,320.00
3,023,000.98
20230228 368支付佛山市优*博五金家具有限公司书柜制作费
877.12
5,680.00
3,017,320.98
20230228 369支付北京中*博雅文化有限公司图书款
877.12
12,320.00
3,005,000.98
20230228 370支付佛山市优*博五金家具有限公司书柜制作费
877.12
5,680.00
2,999,320.98
20230228 371支付北京中*博雅文化有限公司图书款(帮帮公益)【EA22001】
877.12
1,540.00
2,997,780.98
20230228 372支付佛山市优*博五金家具有限公司书柜制作费(帮帮公益)【EA22001】
877.12
710.00
2,997,070.98
20230228 373收到吴*宇、黄*霞、麦*然、麦*强、吴*航、罗*秀捐赠学习补助.助学
877.12
16,800.00
3,013,870.98
20230228 374收到谢*容捐赠学习补助.助学
877.12
9,200.00
3,023,070.98
20230228 375收到刘*林捐赠学习补助.助学
877.12
3,600.00
3,026,670.98
20230228 376收到叶*群捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
3,029,070.98
20230228 377收到崔*国捐赠学习补助.助学
877.12
2,400.00
3,031,470.98
20230228 378收到李*其捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,032,670.98
20230228 379收到刘*菁捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,033,870.98
20230228 380收到张*华捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,035,070.98
20230228 381收到刘*华捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,036,270.98
20230228 382收到谢*茹捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,037,470.98
20230228 383收到黄*屏捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,038,670.98
20230228 384收到卢*锋捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,039,870.98
20230228 385收到李*斌捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,041,070.98
20230228 386收到左*玉捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,042,270.98
20230228 387收到汪*玲捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,043,470.98
20230228 388收到郭*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,044,670.98
20230228 389收到刘*燕捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,045,870.98
20230228 390收到刘*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,047,070.98
20230228 391收到胡*洋捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,048,270.98
20230228 392收到施*媛捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,049,470.98
20230228 393收到何*捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,050,670.98
20230228 394收到李*勇捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,051,870.98
20230228 395收到周*益捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,053,070.98
20230228 396收到关*群捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,054,270.98
20230228 397收到陈*明捐赠学习补助.助学
877.12
1,200.00
3,055,470.98
20230228 398支付行政部人员外出交通费
105.65
771.47
3,055,470.98
20230228 399购买办公文具(荣誉证书等)
54.58
716.89
3,055,470.98
20230228 400收到陈*捐赠学习补助.助学
716.89
6,000.00
3,061,470.98
20230228 401收到侯*霞捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
3,063,870.98
20230228 402收到李*兰捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
3,066,270.98
20230228 403收到张*芳捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
3,067,470.98
20230228 404收到顾*琴捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
3,068,670.98
20230228 405收到林*娟捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
3,069,870.98
本月合计
2,000.00
2,544.13
1,317,138.02
431,211.59
本年累计
2,000.00
2,692.70
1,434,991.02
631,159.82
录入:丁业建

日期:2023.02.28
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 楼主| 发表于 2023-5-31 15:53:49 | 显示全部楼层
                                                     2023年3月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
716.89

3,069,870.98
20230301 1收到爱德基金会捐赠助学综合项目
716.89
2,940.00
3,072,810.98
20230301 2支付68名高中生学习补助
716.89
73,440.00
2,999,370.98
20230301 3支付72名高中生学习补助
716.89
77,760.00
2,921,610.98
20230301 4支付62名高中生学习补助
716.89
66,960.00
2,854,650.98
20230302 5收到深圳市创*景装饰设计工程有限公司捐赠学习补助.助学
716.89
12,000.00
2,866,650.98
20230302 6收到邱*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,869,050.98
20230302 7收到张*飞捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,871,450.98
20230302 8收到陈*峰捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,873,850.98
20230302 9收到赵*颜、冯*琛捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,876,250.98
20230302 10收到黄*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,877,450.98
20230302 11收到** HUIHONG捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,878,650.98
20230302 12收到甘*超捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,879,850.98
20230302 13收到佛山有*纺织有限公司捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,881,050.98
20230303 14收到周*球捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,882,250.98
20230303 15收到麦*嫦捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,883,450.98
20230303 16收到杨*为捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,884,650.98
20230303 17收到麦*萍捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,885,850.98
20230303 18收到关*银捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,887,050.98
20230303 19收到周*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,888,250.98
20230303 20收到张*萍捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,889,450.98
20230303 21收到李*刚捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,890,650.98
20230303 22收到吴*年捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,891,850.98
20230303 23收到娄*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,894,250.98
20230303 24收到朱*安捐赠学习补助.助学
716.89
21,600.00
2,915,850.98
20230303 25支付中国移动通信服务费
716.89
16.10
2,915,834.88
20230303 26支付中国电信通信服务费
716.89
439.20
2,915,395.68
20230303 27支付75名高中生学习补助
716.89
81,000.00
2,834,395.68
20230303 28支付68名高中生学习补
716.89
73,440.00
2,760,955.68
20230303 29退回1名高中生学习补助
716.89
-1,080.00  
2,762,035.68
20230303 30支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费(22年12月-23年2月)
716.89
600.00
2,761,435.68
20230303 31支付广州市公益慈善联合会2023年度会费
716.89
1,000.00
2,760,435.68
20230306 32收到吕*萍捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,762,835.68
20230306 33收到林*强捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,765,235.68
20230306 34收到李*华捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,767,635.68
20230306 35收到宛*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,770,035.68
20230306 36收到刘*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,772,435.68
20230306 37收到陈*权捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,776,035.68
20230306 38收到范*华捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,777,235.68
20230306 39收到杨*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,778,435.68
20230306 40收到吴*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,779,635.68
20230306 41收到徐*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,780,835.68
20230306 42收到曹*标捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,782,035.68
20230306 43收到招*琼捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,783,235.68
20230306 44收到沈*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,784,435.68
20230306 45收到王*华捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,785,635.68
20230306 46收到南*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,786,835.68
20230306 47收到申*华捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,788,035.68
20230306 48收到卢*杰捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,789,235.68
20230306 49收到盛*飞捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,790,435.68
20230306 50收到卢*生捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,791,635.68
20230306 51收到谢*妤捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,792,835.68
20230306 52收到裴*瑶捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,794,035.68
20230306 53收到徐*刚捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,795,235.68
20230306 54收到王*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,796,435.68
20230306 55收到冼*雀捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,797,635.68
20230306 56收到关*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,800,035.68
20230306 57收到樊*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,802,435.68
20230306 58收到古*声捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,804,835.68
20230306 59收到张*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,807,235.68
20230306 60收到梁*维捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,809,635.68
20230306 61收到陈*锋捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,812,035.68
20230306 62收到叶*斌捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,814,435.68
20230306 63收到邓*韵捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,816,835.68
20230306 64收到叶*华捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,819,235.68
20230306 65收到郭*钦捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,821,635.68
20230306 66收到何*梅捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,824,035.68
20230306 67收到梁*娟捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,827,635.68
20230306 68收到江*捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,831,235.68
20230306 69收到梁*棠捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,834,835.68
20230306 70收到谢*捐赠学习补助.助学
716.89
6,000.00
2,840,835.68
20230306 71收到谭*华捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,842,035.68
20230306 72收到雷*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,843,235.68
20230306 73收到马*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,844,435.68
20230306 74收到曾*萍捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,845,635.68
20230306 75收到黎*静捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,846,835.68
20230306 76收到罗*坚捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,848,035.68
20230306 77收到李*莉捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,849,235.68
20230306 78收到李*强捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,850,435.68
20230306 79收到陈*莲捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,851,635.68
20230306 80收到钟*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,852,835.68
20230306 81收到沈*红捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,854,035.68
20230306 82收到廖*民捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,855,235.68
20230306 83收到黄*坤捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,856,435.68
20230306 84收到李*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,857,635.68
20230306 85收到邓*兰捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,858,835.68
20230306 86收到潘*华捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,860,035.68
20230306 87收到程*荷捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,861,235.68
20230306 88收到郭*旋捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,862,435.68
20230306 89收到张*玲捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,863,635.68
20230306 90收到莫*潘捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,864,835.68
20230306 91收到余*梅捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,866,035.68
20230306 92支付办公室桶装饮用水购款(176桶)
716.89
2,300.00
2,863,735.68
20230306 93支付办公场所租金
716.89
4,900.00
2,858,835.68
20230307 94收到长沙果橘文化传播有限公司捐赠助学
716.89
640.00
2,859,475.68
20230307 95收到宗*良捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,860,675.68
20230307 96收到廖*舒捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,861,875.68
20230307 97收到黎*钧捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,863,075.68
20230307 98收到王*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,864,275.68
20230307 99收到马*妮捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,865,475.68
20230307 100收到杜*玥捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,867,875.68
20230307 101收到沈*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,870,275.68
20230307 102收到邓*文捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,873,875.68
20230307 103收到林*珍捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,877,475.68
20230307 104收到张*华捐赠学习补助.助学
716.89
8,400.00
2,885,875.68
20230307 105收到谢*容捐赠学习补助.助学
716.89
400.00
2,886,275.68
20230307 106收到游*云捐赠学习补助.助学
716.89
18,000.00
2,904,275.68
20230307 107收到黄*华捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,906,675.68
20230307 108收到黎*菲捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,907,875.68
20230307 109收到王*同捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,909,075.68
20230307 110收到洪*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,911,475.68
20230307 111收到杭州华*企业管理咨询有限公司捐赠学习补助.助学
716.89
4,800.00
2,916,275.68
20230307 112支付社工个人所得税(3月份)
716.89
361.90
2,915,913.78
20230308 113收到詹*凤、皇*学、徐*、梁*胜、邓*霞、郭*儿、萧*娟、欧*英、吕*贞、冯*英、张*、符*超、杨*杰捐赠学习补助.助学
716.89
20,400.00
2,936,313.78
20230308 114收到沈*静捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,937,513.78
20230308 115收到张*敏捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,938,713.78
20230308 116收到陈*阳捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,939,913.78
20230308 117收到Glori**捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,941,113.78
20230308 118收到廖*环捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,942,313.78
20230308 119收到谢*兴捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,943,513.78
20230308 120收到金*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,944,713.78
20230308 121收到爱心人士捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
716.89
5,801.00
2,950,514.78
20230308 122收到爱心人士捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
716.89
6,000.00
2,956,514.78
20230308 123支付69名高中生学习补助
716.89
74,520.00
2,881,994.78
20230308 124支付60名高中生学习补助
716.89
64,800.00
2,817,194.78
20230308 125退回1名高中生学习补助
716.89
-1,080.00  
2,818,274.78
20230308 126退回2名高中生学习补助
716.89
-2,160.00  
2,820,434.78
20230308 127支付中国联通通信服务费
716.89
208.00
2,820,226.78
20230309 128收到唐*林捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,821,426.78
20230309 129收到杨*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,822,626.78
20230309 130收到胡*仁捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,823,826.78
20230309 131收到何*文捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,826,226.78
20230309 132收到广东善*建筑工程有限公司捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,827,426.78
20230309 133收到佛山市顺德区酷*家具有限公司捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,828,626.78
20230309 134收到梁*捐赠学习补助.助学
716.89
15,600.00
2,844,226.78
20230309 135收到陈*琴捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,846,626.78
20230309 136收到黎*能捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,849,026.78
20230309 137收到梁*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,851,426.78
20230309 138收到董*春捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,853,826.78
20230309 139收到李*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,856,226.78
20230309 140收到陈*翠捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,858,626.78
20230309 141收到曹*园捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,861,026.78
20230309 142收到陈*雯捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,863,426.78
20230309 143收到邱*厚捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,865,826.78
20230309 144收到汪*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,868,226.78
20230309 145收到吕*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,870,626.78
20230309 146收到侯*凯捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,873,026.78
20230309 147收到邵*捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,875,426.78
20230309 148收到刘*范捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,877,826.78
20230309 149收到杨*旺捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,881,426.78
20230309 150收到梁*捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,885,026.78
20230309 151收到李*柱捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,888,626.78
20230309 152收到陈*捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,892,226.78
20230309 153收到刘*玲捐赠学习补助.助学
716.89
4,800.00
2,897,026.78
20230309 154收到巫*音、周*妤、周*印、陈*清捐赠学习补助.助学
716.89
4,800.00
2,901,826.78
20230309 155收到郭*槟捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,903,026.78
20230309 156收到周*峰捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,904,226.78
20230309 157收到饶*松捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,905,426.78
20230309 158收到简*梅捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,906,626.78
20230309 159收到邝*娟捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,907,826.78
20230309 160收到黄*君捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,909,026.78
20230309 161收到李*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,910,226.78
20230309 162收到杨*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,911,426.78
20230309 163收到林*萍捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,912,626.78
20230309 164收到陈*军捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,913,826.78
20230309 165收到陈*林捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,915,026.78
20230309 166收到王*刚捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,916,226.78
20230309 167收到黄*林捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,917,426.78
20230309 168收到李*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,918,626.78
20230309 169收到郑*英捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,919,826.78
20230309 170收到刘*蓉捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,921,026.78
20230309 171收到张*红捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,922,226.78
20230309 172收到韩*青捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,923,426.78
20230309 173收到黎*杰捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,924,626.78
20230309 174收到匡*玲捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,925,826.78
20230309 175收到霍*宜捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,927,026.78
20230309 176收到蔡*沛捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,928,226.78
20230309 177收到蔡*霞捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,929,426.78
20230309 178收到彭*怡捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,930,626.78
20230309 179收到董*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,931,826.78
20230309 180收到王*红捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,933,026.78
20230309 181收到陈*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,934,226.78
20230309 182收到郭*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,935,426.78
20230309 183收到刘*庆捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,936,626.78
20230309 184收到黎*刚捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,937,826.78
20230309 185收到朱*文捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,939,026.78
20230309 186收到蒙*璜捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,940,226.78
20230309 187收到吴*鹏捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,941,426.78
20230309 188收到王*睿捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,942,626.78
20230310 189支付71名高中生学习补助
716.89
76,680.00
2,865,946.78
20230311 190收到广州市戴伟斯电子科技有限公司捐赠学习补助.助学
716.89
60,000.00
2,925,946.78
20230311 191收到佛山城峰新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,927,146.78
20230311 192收到广州市旭鲜健农副产品有限公司捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,928,346.78
20230311 193收到田*斌捐赠学习补助.助学
716.89
30,000.00
2,958,346.78
20230311 194收到谢*乾捐赠学习补助.助学
716.89
6,000.00
2,964,346.78
20230311 195收到刘*玲捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,966,746.78
20230311 196收到叶*轩捐赠学习补助.助学
716.89
2,400.00
2,969,146.78
20230311 197收到庄*青捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,970,346.78
20230311 198收到梁*芳捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,971,546.78
20230312 199收到梁*维捐赠学习补助.助学
716.89
3,600.00
2,975,146.78
20230312 200收到冯*劼捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,976,346.78
20230312 201收到黄*荣捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,977,546.78
20230312 202收到邱*锘捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,978,746.78
20230312 203收到文*捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,979,946.78
20230312 204收到程*芳捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,981,146.78
20230312 205收到关*明捐赠学习补助.助学
716.89
1,200.00
2,982,346.78
20230312 206收到林*锋捐赠图书室.助学(帮帮公益)【EA22007】
716.89
2,500.00
2,984,846.78
20230312 207收到林*锋捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
716.89
1,050.00
2,985,896.78
20230312 208收到孙*岐捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
716.89
200.00
2,986,096.78
20230313 209提备用金
2,000.00
2,716.89
2,000.00
2,984,096.78
20230314 210收到佛山市顺德区乐从镇锦*耐火材料制品厂捐赠学习补助.助学
2,716.89
6,000.00
2,990,096.78
20230314 211收到胡*珺捐赠学习补助.助学
2,716.89
3,600.00
2,993,696.78
20230314 212收到梁*中捐赠学习补助.助学
2,716.89
2,400.00
2,996,096.78
20230314 213收到缪*捐赠学习补助.助学
2,716.89
2,400.00
2,998,496.78
20230314 214收到王*波捐赠学习补助.助学
2,716.89
2,400.00
3,000,896.78
20230314 215收到孔*斯、苏*晴捐赠学习补助.助学
2,716.89
2,400.00
3,003,296.78
20230314 216收到汪*海捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,004,496.78
20230314 217收到汪*捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,005,696.78
20230314 218收到王*华捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,006,896.78
20230314 219收到陈*莹捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,008,096.78
20230314 220收到王*喜捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,009,296.78
20230314 221收到李*婵捐赠学习补助.助学
2,716.89
3,600.00
3,012,896.78
20230314 222收到隋*捐赠学习补助.助学
2,716.89
3,600.00
3,016,496.78
20230314 223收到黄*捐赠学习补助.助学
2,716.89
2,400.00
3,018,896.78
20230314 224收到鲍*德捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,020,096.78
20230314 225收到周*敏捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,021,296.78
20230314 226收到谢*捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,022,496.78
20230314 227收到梁*臻捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,023,696.78
20230314 228收到黎*棠捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,024,896.78
20230314 229收到梁*羿捐赠学习补助.助学(尹*晖代汇)
2,716.89
1,200.00
3,026,096.78
20230314 230收到陆*捐赠学习补助.助学(罗*珍代汇)
2,716.89
1,200.00
3,027,296.78
20230314 231收到陆*流捐赠学习补助.助学(廖*霞代汇)
2,716.89
1,200.00
3,028,496.78
20230314 232收到王*婷捐赠学习补助.助学
2,716.89
1,200.00
3,029,696.78
20230314 233收到钟*坤、吴*光、梁*娣、吴*浩捐赠学习补助.助学
2,716.89
4,800.00
3,034,496.78
20230314 234支付50名高中生学习补助
2,716.89
54,000.00
2,980,496.78
20230314 235支付9名高中生学习补助
2,716.89
9,720.00
2,970,776.78
20230314 236收到岗位补助
2,716.89
-1,200.00  
2,971,976.78
20230314 237收到招聘失业人员补助金
2,716.89
-12,153.76  
2,984,130.54
20230315 238收到ly3433捐赠助学综合项目(支付宝公益)【EA22006】
2,716.89
280.00
2,984,410.54
20230315 239支付乐助会接待费
788.40
1,928.49
2,984,410.54
20230315 240收到宋*声捐赠学习补助.助学
1,928.49
2,400.00
2,986,810.54
20230315 241收到殷*捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,988,010.54
20230315 242收到毛*涛捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,989,210.54
20230315 243收到郑*霓捐赠学习补助.助学
1,928.49
2,400.00
2,991,610.54
20230315 244收到黄*华捐赠学习补助.助学
1,928.49
2,400.00
2,994,010.54
20230315 245收到余*捐赠学习补助.助学
1,928.49
60,000.00
3,054,010.54
20230315 246收到唐*捐赠学习补助.助学
1,928.49
2,400.00
3,056,410.54
20230315 247收到陈*群捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
3,057,610.54
20230315 248支付助学部人员外出开展助学培训费用(河源)
1,928.49
1,852.50
3,055,758.04
20230315 249支付33名高中生学习补助
1,928.49
35,640.00
3,020,118.04
20230315 250支付73名高中生学习补助
1,928.49
78,840.00
2,941,278.04
20230315 251支付2名高中生学习补助
1,928.49
2,160.00
2,939,118.04
20230315 252支付广州市越秀区盈科电子商行灯条费
1,928.49
475.21
2,938,642.83
20230315 253支付办公场所水电费(2023.01.19-02.17)
1,928.49
274.80
2,938,368.03
20230317 254支付43名高中生学习补助
1,928.49
46,440.00
2,891,928.03
20230317 255支付75名高中生学习补助
1,928.49
81,000.00
2,810,928.03
20230317 256支付66名高中生学习补助
1,928.49
71,280.00
2,739,648.03
20230317 257支付58名高中生学习补助
1,928.49
62,640.00
2,677,008.03
20230317 258支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,928.49
112,000.00
2,565,008.03
20230317 259支付公益课堂费用
1,928.49
20,649.50
2,544,358.53
20230317 260支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,928.49
16,000.00
2,528,358.53
20230317 261支付公益课堂费用
1,928.49
2,254.00
2,526,104.53
20230318 262收到佛山市顺德区东*木业有限公司捐赠学习补助.助学
1,928.49
7,200.00
2,533,304.53
20230318 263收到温*玲捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,534,504.53
20230318 264收到黎*阳捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,535,704.53
20230318 265收到徐*嫦捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,536,904.53
20230318 266收到晏*兴捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,538,104.53
20230318 267收到熊*乔捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,539,304.53
20230318 268收到原*云捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,540,504.53
20230318 269收到沈*捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,541,704.53
20230318 270收到董*娇捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,542,904.53
20230318 271收到文*芳捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,544,104.53
20230318 272收到赵*智捐赠学习补助.助学
1,928.49
2,400.00
2,546,504.53
20230318 273收到张*清捐赠学习补助.助学
1,928.49
3,600.00
2,550,104.53
20230320 274收到李*慧捐赠书桌.助学
1,928.49
120.00
2,550,224.53
20230320 275收到徐*浪捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,551,424.53
20230320 276收到程*权捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,552,624.53
20230320 277收到冯*煌捐赠学习补助.助学
1,928.49
6,000.00
2,558,624.53
20230320 278收到庄*智捐赠学习补助.助学
1,928.49
12,000.00
2,570,624.53
20230320 279支付73名高中生学习补助
1,928.49
78,840.00
2,491,784.53
20230320 280支付50名高中生学习补助
1,928.49
54,000.00
2,437,784.53
20230320 281支付53名高中生学习补助
1,928.49
57,240.00
2,380,544.53
20230320 282支付55名高中生学习补助
1,928.49
59,400.00
2,321,144.53
20230320 283退回3名高中生学习补助
1,928.49
-3,240.00  
2,324,384.53
20230320 284退回1名高中生学习补助
1,928.49
-1,080.00  
2,325,464.53
20230320 285支付社工工资、绩效奖(2月份)
1,928.49
58,562.41
2,266,902.12
20230321 286收到银行利息
1,928.49
1,517.35
2,268,419.47
20230321 287收到刘*洲捐赠学习补助.助学
1,928.49
7,200.00
2,275,619.47
20230321 288收到范*瑜捐赠学习补助.助学
1,928.49
6,000.00
2,281,619.47
20230321 289收到张*宏捐赠学习补助.助学
1,928.49
3,600.00
2,285,219.47
20230321 290收到蒋*英捐赠学习补助.助学
1,928.49
2,400.00
2,287,619.47
20230321 291收到胡*捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,288,819.47
20230321 292收到涂*慧捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,290,019.47
20230321 293收到钟*平捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,291,219.47
20230321 294收到邓*捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,292,419.47
20230321 295收到姜*莎捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,293,619.47
20230321 296收到侯*捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,294,819.47
20230321 297收到温*洁捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,296,019.47
20230321 298收到广东三*投资管理有限公司捐赠学习补助.助学
1,928.49
6,000.00
2,302,019.47
20230321 299支付65名高中生学习补助
1,928.49
70,200.00
2,231,819.47
20230321 300支付70名高中生学习补助
1,928.49
75,600.00
2,156,219.47
20230321 301支付69名高中生学习补助
1,928.49
74,520.00
2,081,699.47
20230321 302支付1名高中生学习补助(
1,928.49
1,080.00
2,080,619.47
20230321 303支付1名高中生学习补助
1,928.49
1,080.00
2,079,539.47
20230321 304退回1名高中生学习补助
1,928.49
-1,080.00  
2,080,619.47
20230322 305爱心人士捐赠学习补助(广益联募)【EA22004】
1,928.49
1,899.00
2,082,518.47
20230322 306支付社工社保费(3月份)
1,928.49
13,829.15
2,068,689.32
20230322 307支付社工公积金(3月份)
1,928.49
3,360.00
2,065,329.32
20230322 308收到边*蓓捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,066,529.32
20230322 309收到刘*甜捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,067,729.32
20230322 310收到何*仪捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,068,929.32
20230322 311收到李*霞捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,070,129.32
20230322 312收到原*云捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,071,329.32
20230322 313收到何*明捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,072,529.32
20230322 314收到龙*仙捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,073,729.32
20230322 315收到张*勇捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,074,929.32
20230322 316收到杨*莉捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,076,129.32
20230322 317收到肖*娥捐赠学习补助.助学
1,928.49
1,200.00
2,077,329.32
20230322 318收到王*军捐赠学习补助.助学
1,928.49
3,600.00
2,080,929.32
20230322 319支付67名高中生学习补助
1,928.49
72,360.00
2,008,569.32
20230323 320收到佛山市粤*世科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,928.49
8,400.00
2,016,969.32
20230323 321收到上海馥*化妆品有限公司捐赠学习补助.助学
1,928.49
33,600.00
2,050,569.32
20230323 322支付乐助会接待费
472.00
1,456.49
2,050,569.32
20230323 323收到爱*基金会捐赠高中生学习补助
1,456.49
51,840.00
2,102,409.32
20230323 324收到爱*基金会捐赠大学生学习补助
1,456.49
65,000.00
2,167,409.32
20230323 325收到海*医疗配送服务(广东)有限公司捐赠学习补助.助学
1,456.49
6,000.00
2,173,409.32
20230324 326收到姚*英捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,174,609.32
20230324 327收到何*鹏捐赠学习补助.助学
1,456.49
24,000.00
2,198,609.32
20230324 328收到张*捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,199,809.32
20230324 329收到李*芝捐赠学习补助.助学
1,456.49
3,600.00
2,203,409.32
20230324 330收到李*霞捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,204,609.32
20230324 331收到姚*明捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,205,809.32
20230324 332收到林*清捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,207,009.32
20230324 333收到罗*捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,208,209.32
20230324 334收到蔡*青捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,750.00
2,209,959.32
20230324 335收到何*林捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,211,159.32
20230324 336收到徐*轩捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,212,359.32
20230324 337收到梁*全捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,213,559.32
20230324 338收到杜*浩捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,214,759.32
20230324 339收到陈*发捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,215,959.32
20230324 340收到吴*田捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,217,159.32
20230324 341收到屈*鹏捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,218,359.32
20230324 342收到吴*杜捐赠学习补助.助学
1,456.49
6,000.00
2,224,359.32
20230324 343收到刘*捐赠学习补助.助学
1,456.49
9,600.00
2,233,959.32
20230324 344收到钟*环捐赠学习补助.助学
1,456.49
12,000.00
2,245,959.32
20230324 345收到关*津捐赠学习补助.助学
1,456.49
2,400.00
2,248,359.32
20230324 346收到招*燕捐赠学习补助.助学
1,456.49
3,600.00
2,251,959.32
20230324 347收到广东万*九鼎石油科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,456.49
13,200.00
2,265,159.32
20230324 348收到佛山市南海天*茂新新材料有限公司捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,266,359.32
20230324 349收到佛山市钜*贸易有限公司捐赠学习补助.助学
1,456.49
12,000.00
2,278,359.32
20230327 350收到广州市锦*置业有限公司捐赠学习补助.助学
1,456.49
2,400.00
2,280,759.32
20230327 351支付广东中*华会计师事务所有限公司审计费
1,456.49
7,200.00
2,273,559.32
20230327 352收到陈*灿捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,274,759.32
20230327 353收到何*玲捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,275,959.32
20230327 354收到邹*婵捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,277,159.32
20230327 355收到胡*兰捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,278,359.32
20230327 356收到刘*嘉捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,279,559.32
20230327 357收到曾*欣捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,280,759.32
20230327 358收到叶*祺捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,281,959.32
20230327 359收到吴*惠捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,283,159.32
20230327 360收到王*楠捐赠学习补助.助学
1,456.49
2,400.00
2,285,559.32
20230327 361收到黄*明捐赠学习补助.助学
1,456.49
2,400.00
2,287,959.32
20230327 362收到程*清捐赠学习补助.助学
1,456.49
3,600.00
2,291,559.32
20230327 363收到曹*敏捐赠学习补助.助学
1,456.49
7,200.00
2,298,759.32
20230327 364支付1名高中生学习补助
1,456.49
1,080.00
2,297,679.32
20230327 365支付1名高中生学习补助
1,456.49
1,080.00
2,296,599.32
20230328 366收到王*梅捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,297,799.32
20230328 367收到吕*梅捐赠学习补助.助学
1,456.49
3,600.00
2,301,399.32
20230328 368收到陈*亮捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,302,599.32
20230328 369收到李*捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,303,799.32
20230328 370收到李*棠捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,304,999.32
20230328 371收到巧*捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,306,199.32
20230328 372收到张*捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,307,399.32
20230328 373收到李*芳捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,308,599.32
20230328 374收到刘*桦捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,309,799.32
20230328 375收到李*捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,310,999.32
20230328 376收到袁*茹捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,312,199.32
20230328 377收到董*莹捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,313,399.32
20230328 378收到何*仙捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,314,599.32
20230328 379收到张*捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,315,799.32
20230328 380收到左*瑜捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,316,999.32
20230328 381收到陈*祥捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,318,199.32
20230328 382收到黄*来捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,319,399.32
20230328 383收到叶*平捐赠学习补助.助学
1,456.49
2,400.00
2,321,799.32
20230328 384收到黎*轩捐赠学习补助.助学
1,456.49
3,600.00
2,325,399.32
20230328 385收到尤*阳捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,326,599.32
20230328 386收到李*坚捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,327,799.32
20230328 387收到李*桃捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,328,999.32
20230329 388收到刘*科捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,329,174.32
20230329 389收到徐*冰捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,329,349.32
20230329 390收到禅*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,329,524.32
20230329 391收到梁*恒捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,329,699.32
20230329 392收到陈*燕捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,329,874.32
20230329 393收到蒋*英捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,330,049.32
20230329 394收到梁*誉捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,330,224.32
20230329 395收到卢*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,330,399.32
20230329 396收到袁*国捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
175.00
2,330,574.32
20230329 397收到曾*清捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
350.00
2,330,924.32
20230329 398收到谢先生捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
350.00
2,331,274.32
20230329 399收到凌*红捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
350.00
2,331,624.32
20230329 400收到好姨捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
350.00
2,331,974.32
20230329 401收到陈*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
700.00
2,332,674.32
20230329 402收到爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
1,225.00
2,333,899.32
20230329 403支付电子银行结算费(2023年1-2月)
1,456.49
173.00
2,333,726.32
20230329 404收到福州奇*口腔医院有限公司捐赠学习补助.助学
1,456.49
6,000.00
2,339,726.32
20230330 405支付3名高中生学习补助
1,456.49
3,240.00
2,336,486.32
20230330 406收到广州兆*水电安装工程有限公司捐赠学习补助.助学
1,456.49
24,000.00
2,360,486.32
20230330 407收到江*影捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,456.49
300.00
2,360,786.32
20230330 408收到广东天*建筑工程有限公司捐赠助学
1,456.49
50,000.00
2,410,786.32
20230330 409收到陈*豪捐赠学习补助.助学
1,456.49
6,000.00
2,416,786.32
20230330 410收到陈*源捐赠学习补助.助学
1,456.49
4,800.00
2,421,586.32
20230330 411收到李*萍捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,422,786.32
20230330 412收到宋*斯捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,423,986.32
20230330 413收到友爱之心捐赠学习补助.助学
1,456.49
6,000.00
2,429,986.32
20230330 414收到朱*萍捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,431,186.32
20230330 415收到王*亮捐赠学习补助.助学
1,456.49
3,600.00
2,434,786.32
20230330 416收到胡*捐赠学习补助.助学
1,456.49
2,400.00
2,437,186.32
20230330 417收到王*棠捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,438,386.32
20230330 418收到李*广捐赠学习补助.助学
1,456.49
2,400.00
2,440,786.32
20230330 419收到明*资助人团队捐赠学习补助.助学
1,456.49
45,600.00
2,486,386.32
20230331 420收到东莞市三*网络科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,456.49
1,200.00
2,487,586.32
20230331 421支付行政部人员外出交通费
112.49
1,344.00
2,487,586.32
20230331 422支付纸质函证手续费
1,344.00
200.00
2,487,386.32
本月合计
2,000.00
1,372.89
1,223,137.35
1,805,622.01
本年累计
4,000.00
4,065.59
2,658,128.37
2,436,781.83
录入:丁业建
日期:2023.03.31

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 楼主| 发表于 2023-5-31 16:42:52 | 显示全部楼层
                                                        2023年4月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
1,344.00

2,487,386.32
20230403 1支付中国移动通信服务费
1,344.00
16.00
2,487,370.32
20230403 2支付中国电信通信服务费
1,344.00
440.40
2,486,929.92
20230403 3支付广州市文星图文广告有限公司物料制作费
1,344.00
880.00
2,486,049.92
20230403 4支付社工个人所得税(4月份)
1,344.00
399.60
2,485,650.32
20230403 5支付3名高中生学习补助(广益联募)【EA22004】
1,344.00
3,240.00
2,482,410.32
20230404 6收到蒋*英捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,483,610.32
20230404 7收到黄*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,484,810.32
20230404 8收到龙*星捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,486,010.32
20230404 9收到于*涛捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,487,210.32
20230404 10收到冉*霞捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,488,410.32
20230404 11收到张*莉捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,489,610.32
20230404 12收到邢*炜捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,490,810.32
20230404 13收到龙*清捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,492,010.32
20230404 14收到徐*冰捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,493,210.32
20230404 15收到赖*锦捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,494,410.32
20230404 16收到吕*新捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,496,810.32
20230404 17收到梁*鹏捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,499,210.32
20230405 18支付24名高中生学习补助
1,344.00
51,840.00
2,447,370.32
20230405 19支付70名高中生学习补助
1,344.00
75,600.00
2,371,770.32
20230405 20支付73名高中生学习补助
1,344.00
78,840.00
2,292,930.32
20230405 21支付76名高中生学习补助
1,344.00
82,080.00
2,210,850.32
20230405 22支付76名高中生学习补助
1,344.00
82,080.00
2,128,770.32
20230405 23支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,344.00
32,000.00
2,096,770.32
20230405 24支付公益课堂费用
1,344.00
7,637.54
2,089,132.78
20230406 25收到中山市第一建*工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学
1,344.00
399,600.00
2,488,732.78
20230406 26收到广州音*科技有限责任公司捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,491,132.78
20230406 27支付87名高中生学习补助
1,344.00
93,960.00
2,397,172.78
20230406 28支付中国联通通信服务费
1,344.00
208.00
2,396,964.78
20230406 29支付办公场所租金
1,344.00
4,900.00
2,392,064.78
20230407 30收到广州威*汽车零部件有限公司捐赠学习补助.助学
1,344.00
7,200.00
2,399,264.78
20230407 31收到张*璟捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,400,464.78
20230407 32收到招*曦捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,401,664.78
20230407 33收到高*龙捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,402,864.78
20230407 34收到张*莲捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,404,064.78
20230407 35收到李*雪捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,405,264.78
20230407 36收到徐*捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,407,664.78
20230407 37收到顾*捐赠学习补助.助学
1,344.00
12,000.00
2,419,664.78
20230407 38收到白*花捐赠学习补助.助学
1,344.00
4,800.00
2,424,464.78
20230407 39收到吴*屏捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,426,864.78
20230407 40收到张*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,428,064.78
20230407 41收到范*有捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,429,264.78
20230407 42收到王*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,430,464.78
20230407 43收到汤*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,431,664.78
20230407 44收到郭总、叶小姐捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,432,864.78
20230407 45收到刘*磊捐赠学习补助.助学
1,344.00
3,600.00
2,436,464.78
20230407 46收到佛山市君*会计服务有限公司捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,437,664.78
20230407 47支付84名高中生学习补助
1,344.00
90,720.00
2,346,944.78
20230407 48支付82名高中生学习补助
1,344.00
88,560.00
2,258,384.78
20230407 49支付80名高中生学习补助
1,344.00
86,400.00
2,171,984.78
20230407 50支付13名大学生学习补助
1,344.00
65,000.00
2,106,984.78
20230407 51退回1名大学生学习补助(梁*怀)
1,344.00
-5,000.00  
2,111,984.78
20230407 52收到深圳市志*电子商务有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
12,000.00
2,123,984.78
20230407 53收到何*新捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
2,400.00
2,126,384.78
20230407 54收到麦*仪捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
2,400.00
2,128,784.78
20230407 55收到爱心人士(罗*勇)捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
2,400.00
2,131,184.78
20230407 56收到爱心人士(罗*坤)捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
1,200.00
2,132,384.78
20230407 57收到爱心人士(谭*铭)捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
1,200.00
2,133,584.78
20230407 58收到易小姐捐赠捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
1,200.00
2,134,784.78
20230407 59收到康*莎、张*、元*婷、王*、蔡*萍、司*雯、吴*媚、李*、黄*忠、梁*、黄*萍、梁*祯、崔*、王*、欧*、钟*玲、华*、覃*梅、黎*兴、蓝*、陈*如、岳*庆、杨*欣、刘*华、林*捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
114,000.00
2,248,784.78
20230410 60收到陆*霞捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,249,984.78
20230410 61收到黄*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,251,184.78
20230410 62收到李*霞捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,252,384.78
20230410 63收到谢*逊捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,253,584.78
20230410 64收到施*娜捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,254,784.78
20230410 65收到吴*丽捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,255,984.78
20230410 66收到万*乐捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,257,184.78
20230410 67收到杜*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,258,384.78
20230410 68收到孙*敏捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,259,584.78
20230410 69收到李*勇捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,260,784.78
20230410 70收到莫*冰捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,261,984.78
20230410 71收到李*明捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,263,184.78
20230410 72收到邓*清捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,264,384.78
20230410 73收到志*、英*、学*、剑*、运*、娉*、雪*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,265,584.78
20230410 74收到文*珍捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,267,984.78
20230411 75收到香河*瑶商贸有限公司捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,270,384.78
20230411 76收到佛山市南海万*金属有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
12,000.00
2,282,384.78
20230411 77收到佛山市南海科*伟塑料有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
10,800.00
2,293,184.78
20230411 78收到佛山市格*电器有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
6,000.00
2,299,184.78
20230411 79收到黄*勇捐赠学习补助.助学
1,344.00
24,000.00
2,323,184.78
20230411 80收到黄&勇捐赠学习补助.助学
1,344.00
6,000.00
2,329,184.78
20230411 81收到郭*宏捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,331,584.78
20230411 82收到陈*丰捐赠学习补助.助学
1,344.00
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2,333,984.78
20230411 83收到彭*发捐赠学习补助.助学
1,344.00
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2,336,384.78
20230411 84收到池*婷捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,337,584.78
20230411 85收到法律捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,338,784.78
20230411 86收到黄*中捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,339,984.78
20230411 87收到钟*荣捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,341,184.78
20230411 88收到张*捐赠学习补助.助学
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20230411 89收到李*良捐赠学习补助.助学
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2,343,584.78
20230411 90收到南*乔捐赠学习补助.助学
1,344.00
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2,344,784.78
20230411 91收到罗*恒捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,345,984.78
20230411 92收到陈*学捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,347,184.78
20230411 93收到陈*茵捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,348,384.78
20230411 94收到李*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,349,584.78
20230411 95收到何*珊捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,350,784.78
20230411 96收到陈*樑捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,351,984.78
20230411 97收到李*琦捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,353,184.78
20230411 98收到黄*敏捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,355,584.78
20230411 99收到俞*辰捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,357,984.78
20230411 100收到范*丞90护丞小分队捐赠书桌班.助学
1,344.00
9,180.00
2,367,164.78
20230411 101收到岑*铨捐赠书桌班.助学
1,344.00
27,540.00
2,394,704.78
20230412 102收到徐*捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
4,800.00
2,399,504.78
20230412 103收到刘*子捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
2,400.00
2,401,904.78
20230412 104收到罗*兵捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
6,000.00
2,407,904.78
20230412 105收到何*敏捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
1,200.00
2,409,104.78
20230412 106收到郭*干捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,410,304.78
20230412 107收到刘*彤捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,411,504.78
20230412 108收到袁*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,412,704.78
20230412 109收到刘*芬捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,415,104.78
20230412 110收到王*媛捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,417,504.78
20230412 111收到陆*遥捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,419,904.78
20230412 112收到文*峰捐赠学习补助.助学
1,344.00
4,800.00
2,424,704.78
20230412 113收到天*公益基金捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,427,104.78
20230414 114收到赵*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,428,304.78
20230414 115收到谢*君捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,429,504.78
20230414 116收到梁*宇捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,430,704.78
20230414 117收到黄*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,431,904.78
20230414 118收到王*珍捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,433,104.78
20230414 119收到冼*瑶、梁*坚捐赠学习补助.助学
1,344.00
3,600.00
2,436,704.78
20230414 120收到广州市邦*福鞋材有限公司捐赠学习补助.助学
1,344.00
36,000.00
2,472,704.78
20230417 121收到佛山市韦*家具有限公司捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,473,904.78
20230417 122收到蓝*云捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,475,104.78
20230417 123收到何*萍捐赠学习补助.助学(李*杰代汇)
1,344.00
1,200.00
2,476,304.78
20230417 124收到鲁*兰捐赠学习补助.助学
1,344.00
2,400.00
2,478,704.78
20230417 125收到张*云捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,479,904.78
20230417 126支付1名大学生学习补助
1,344.00
5,000.00
2,474,904.78
20230417 127支付54名高中生学习补助
1,344.00
58,320.00
2,416,584.78
20230417 128支付59名高中生学习补助
1,344.00
63,720.00
2,352,864.78
20230417 129支付50名高中生学习补助
1,344.00
54,000.00
2,298,864.78
20230417 130支付48名高中生学习补助
1,344.00
51,840.00
2,247,024.78
20230417 131支付68名高中生学习补助
1,344.00
73,440.00
2,173,584.78
20230417 132退回1名高中生学习补助
1,344.00
-1,080.00  
2,174,664.78
20230417 133退回1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
-1,080.00  
2,175,744.78
20230419 134支付社工社保费(4月份)
1,344.00
13,829.15
2,161,915.63
20230419 135支付社工公积金(4月份)
1,344.00
2,940.00
2,158,975.63
20230419 136收到汤*蕾捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,160,175.63
20230419 137收到范*娟捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,161,375.63
20230419 138收到李*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,162,575.63
20230419 139收到李*广捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,163,775.63
20230419 140收到梁*芳捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,164,975.63
20230419 141收到杨*捐赠学习补助.助学
1,344.00
1,200.00
2,166,175.63
20230419 142收到广州康*油脂有限公司捐赠讲台、书桌.助学
1,344.00
28,000.00
2,194,175.63
20230419 143支付办公场所水电费
1,344.00
266.00
2,193,909.63
20230419 144支付58名高中生学习补助
1,344.00
62,640.00
2,131,269.63
20230419 145支付29名高中生学习补助
1,344.00
31,320.00
2,099,949.63
20230419 146支付1各高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
1,344.00
1,080.00
2,098,869.63
20230419 147支付银行回单管理费
1,344.00
450.00
2,098,419.63
20230419 148支付助学部恩平访查费
348.09
995.91
2,098,419.63
20230420 149收到谭*花捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
175.00
2,098,594.63
20230420 150收到何*雅捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
175.00
2,098,769.63
20230420 151收到徐*军捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
175.00
2,098,944.63
20230420 152收到陈*霞捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
175.00
2,099,119.63
20230420 153收到陈*芬捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
175.00
2,099,294.63
20230420 154收到冯*影捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
175.00
2,099,469.63
20230420 155收到吴*荣捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
175.00
2,099,644.63
20230420 156收到杨生捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
175.00
2,099,819.63
20230420 157收到宋*辰捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
350.00
2,100,169.63
20230420 158收到袁*明捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
200.00
2,100,369.63
20230420 159收到玮*.嘉*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
10.00
2,100,379.63
20230420 160收到佛山市乐*广告策划有限公司捐赠学习补助.助学
995.91
4,800.00
2,105,179.63
20230420 161收到周*红捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,106,379.63
20230420 162收到何*芬捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,107,579.63
20230420 163收到虞*华捐赠学习补助.助学
995.91
4,800.00
2,112,379.63
20230420 164支付37名高中生学习补助
995.91
39,960.00
2,072,419.63
20230420 165退回1名高中生学习补助
995.91
-1,080.00  
2,073,499.63
20230420 166支付社工工资、绩效奖(3月份)
995.91
55,176.45
2,018,323.18
20230421 167收到海关党支部捐赠书桌.助学
995.91
875.00
2,019,198.18
20230421 168收到李*慧捐赠书桌.助学
995.91
120.00
2,019,318.18
20230421 169收到刘*萍等爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
995.91
3,690.00
2,023,008.18
20230424 170收到梁*来捐赠学习补助.助学(罗*君代汇)
995.91
3,600.00
2,026,608.18
20230424 171收到和*文捐赠学习补助.助学
995.91
3,600.00
2,030,208.18
20230424 172收到陈*霖捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,031,408.18
20230424 173收到梁*宁捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,032,608.18
20230424 174收到孙*捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,033,808.18
20230424 175收到孙*玲捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,035,008.18
20230424 176收到朱*然捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,036,208.18
20230424 177收到莫*飞捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,037,408.18
20230424 178收到梁*业捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,038,608.18
20230424 179收到吴*捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,039,808.18
20230424 180收到田*瑛捐赠学习补助.助学
995.91
3,600.00
2,043,408.18
20230424 181收到宋*辰捐赠学习补助.助学
995.91
1,200.00
2,044,608.18
20230425 182支付助学部始兴访查费
563.82
432.09
2,044,608.18
20230425 183提备用金
2,000.00
2,432.09
2,000.00
2,042,608.18
20230426 184收到袁*明捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,432.09
100.00
2,042,708.18
20230426 185收到毛*丹捐赠学习补助.助学
2,432.09
2,400.00
2,045,108.18
20230426 186收到麦*洪捐赠学习补助.助学
2,432.09
2,400.00
2,047,508.18
20230426 187收到吴*捐赠学习补助.助学
2,432.09
2,400.00
2,049,908.18
20230426 188收到张*捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,051,108.18
20230426 189收到黄*翔捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,052,308.18
20230426 190收到马*捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,053,508.18
20230426 191收到曹*朵捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,054,708.18
20230426 192收到李*捐赠学习补助.助学
2,432.09
2,400.00
2,057,108.18
20230426 193收到梁*垣捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,058,308.18
20230426 194支付1名高中生学习补助
2,432.09
1,080.00
2,057,228.18
20230426 195支付1名高中生学习补助
2,432.09
1,080.00
2,056,148.18
20230427 196收到深圳市志*电子商务有限公司捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
2,432.09
1,200.00
2,057,348.18
20230427 197收到广西协*扶助基金会捐赠助学综合项目
2,432.09
100,000.00
2,157,348.18
20230428 198收到日*汽车物流(中国)有限公司捐赠学习补助.助学
2,432.09
13,200.00
2,170,548.18
20230430 199收到王*康捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,171,748.18
20230430 200收到骆*乔捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,172,948.18
20230430 201收到邓*文捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,174,148.18
20230430 202收到钟*媛捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,175,348.18
20230430 203收到杜*捐赠学习补助.助学
2,432.09
1,200.00
2,176,548.18
20230430 204收到苏*捐赠学习补助.助学
2,432.09
2,400.00
2,178,948.18
20230430 205支付行政部人员外出交通费
177.16
2,254.93
2,178,948.18
20230430 206购买办公文具(证书、奖牌等)
132.00
2,122.93
2,178,948.18
20230430 207支付办公室快递费
51.00
2,071.93
2,178,948.18
本月合计
2,000.00
1,272.07
1,046,265.00
1,354,703.14
本年累计
6,000.00
5,337.66
3,704,393.37
3,791,484.97
录入:丁业建
日期:2023.04.30
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 楼主| 发表于 2023-6-16 15:41:39 | 显示全部楼层
                                                     2023年5月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
2,071.93

2,178,948.18
20230503 1支付中国移动通信服务费
2,071.93
16.00
2,178,932.18
20230503 2支付中国电信通信服务费
2,071.93
439.00
2,178,493.18
20230505 3收到梁*玲捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,179,693.18
20230505 4收到林*想捐赠学习补助.助学
2,071.93
2,400.00
2,182,093.18
20230505 5收到劳*云捐赠学习补助.助学
2,071.93
2,400.00
2,184,493.18
20230505 6收到贺*茗捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,185,693.18
20230505 7收到邵*元捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,186,893.18
20230505 8收到叶*强捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,188,093.18
20230505 9收到邓*思捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,189,293.18
20230505 10收到顿*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,190,493.18
20230505 11收到黄*润捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,191,693.18
20230505 12收到乐*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,192,893.18
20230505 13收到赵*芬捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,194,093.18
20230505 14收到林*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,195,293.18
20230505 15收到张*倩捐赠学习补助.助学
2,071.93
2,400.00
2,197,693.18
20230505 16收到李*捐赠学习补助.助学
2,071.93
2,400.00
2,200,093.18
20230505 17收到郑*平捐赠学习补助.助学
2,071.93
3,600.00
2,203,693.18
20230505 18收到陈*芳捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,071.93
175.00
2,203,868.18
20230505 19收到叶*舟捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,071.93
175.00
2,204,043.18
20230505 20收到苏*梅捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,071.93
175.00
2,204,218.18
20230505 21收到梁*祥合家捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,071.93
1,001.00
2,205,219.18
20230505 22收到陈*霞捐赠讲台.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,071.93
350.00
2,205,569.18
20230505 23收到许*姝捐赠图书室.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,071.93
2,500.00
2,208,069.18
20230505 24收到黄*俊捐赠图书室.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,071.93
2,500.00
2,210,569.18
20230505 25支付乐助会对公账户卡年费
2,071.93
200.00
2,210,369.18
20230506 26收到广州小*糖文化传播有限公司捐赠助学综合项目.助学(帮帮公益)【EA22006】
2,071.93
888.00
2,211,257.18
20230506 27收到陈*伶捐赠捐赠助学综合项目.助学(帮帮公益)【EA22006】
2,071.93
88.80
2,211,345.98
20230506 28收到刘*莲、范*杭捐赠学习补助.助学
2,071.93
3,600.00
2,214,945.98
20230506 29收到何*捐赠学习补助.助学
2,071.93
2,400.00
2,217,345.98
20230506 30收到邓*健捐赠学习补助.助学
2,071.93
2,400.00
2,219,745.98
20230506 31收到何*婷捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,220,945.98
20230506 32收到高*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,222,145.98
20230506 33收到卓*捐赠学习补助.助学
2,071.93
34,800.00
2,256,945.98
20230506 34支付中国联通通信服务费
2,071.93
208.00
2,256,737.98
20230508 35收到马*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,257,937.98
20230508 36收到庞*鹏捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,259,137.98
20230508 37收到梁*珍捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,260,337.98
20230508 38收到李*荧捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,261,537.98
20230508 39收到刘*东捐赠学习补助.助学
2,071.93
6,000.00
2,267,537.98
20230508 40支付66名高中生学习补助
2,071.93
71,280.00
2,196,257.98
20230508 41支付办公场所租金
2,071.93
4,900.00
2,191,357.98
20230508 42支付社工个人所得税(5月份)
2,071.93
364.74
2,190,993.24
20230508 43收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
2,071.93
20,000.00
2,210,993.24
20230508 44收到爱德基金会捐赠学习补助
2,071.93
41,040.00
2,252,033.24
20230508 45收到爱德基金会捐赠书桌班
2,071.93
41,490.00
2,293,523.24
20230510 46支付20名高中生学习补助
2,071.93
43,200.00
2,250,323.24
20230510 47支付1名高中生学习补助(卢*灵)(支付宝公益)【EA22004】
2,071.93
1,080.00
2,249,243.24
20230510 48支付59名高中生学习补助
2,071.93
63,720.00
2,185,523.24
20230510 49支付2名高中生学习补助
2,071.93
2,160.00
2,183,363.24
20230510 50支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
2,071.93
48,000.00
2,135,363.24
20230510 51支付公益课堂费用
2,071.93
7,293.54
2,128,069.70
20230510 52退回1名高中生学习补助
2,071.93
-1,080.00
2,129,149.70
20230511 53支付1名高中生学习补助
2,071.93
1,080.00
2,128,069.70
20230511 54支付4名大学生学习补助
2,071.93
20,000.00
2,108,069.70
20230512 55收到陈*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,109,269.70
20230512 56收到苏*蔚捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,110,469.70
20230512 57收到柳*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,111,669.70
20230512 58收到蔚*、佩*、海*、梁*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,112,869.70
20230512 59收到潘*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,114,069.70
20230512 60收到邓*捐赠学习补助.助学
2,071.93
1,200.00
2,115,269.70
20230512 61支付项目部外出书桌厂验收等费用
558.10
1,513.83
2,115,269.70
20230512 62支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费(23年3月至5月)
1,513.83
600.00
2,114,669.70
20230515 63支付佳信德润(北京)科技有限公司技术服务费
1,513.83
7,999.00
2,106,670.70
20230515 64支付社工社保费(5月份)
1,513.83
12,488.56
2,094,182.14
20230516 65收到李*霞捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,095,382.14
20230516 66收到李*萍捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,096,582.14
20230516 67收到游*云捐赠学习补助.助学
1,513.83
12,000.00
2,108,582.14
20230517 68收到佛山市亿*林皮革有限公司捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,109,782.14
20230517 69收到李*慧捐赠书桌.助学
1,513.83
120.00
2,109,902.14
20230517 70收到爱心人士捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,513.83
1,500.00
2,111,402.14
20230517 71收到爱心人士捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,513.83
900.00
2,112,302.14
20230517 72支付社工失业保险费
1,513.83
116.79
2,112,185.35
20230518 73收到裴*瑶捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,113,385.35
20230518 74收到高*琳捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,114,585.35
20230518 75收到杨*兰捐赠学习补助.助学
1,513.83
2,400.00
2,116,985.35
20230518 76收到游*云捐赠学习补助.助学
1,513.83
24,000.00
2,140,985.35
20230518 77收到莫*英捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,142,185.35
20230518 78收到梁*芳捐赠学习补助.助学
1,513.83
2,400.00
2,144,585.35
20230518 79收到佛山市丰*皇朝食品有限公司捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,145,785.35
20230518 80收到广东衡*税务师事务所有限公司捐赠学习补助.助学
1,513.83
2,400.00
2,148,185.35
20230519 81支付社工工资、绩效奖(4月份)
1,513.83
56,331.02
2,091,854.33
20230519 82支付企业网银工行证书年费
1,513.83
400.00
2,091,454.33
20230519 83收到爱心人士捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
1,513.83
84,067.00
2,175,521.33
20230519 84收到爱心人士捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
1,513.83
48,000.00
2,223,521.33
20230519 85收到爱心人士捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
1,513.83
36,000.00
2,259,521.33
20230522 86收到佛山市品*居家具有限公司捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,260,721.33
20230522 87支付社工公积金(5月份)  
1,513.83
 
2,940.00
2,257,781.33
20230523 88支付2名高中生学习补助
1,513.83
2,160.00
2,255,621.33
20230523 89支付26名高中生学习补助
1,513.83
28,080.00
2,227,541.33
20230523 90退回3名高中生学习补助
1,513.83
-3,240.00
2,230,781.33
20230523 91收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
1,513.83
19,440.00
2,250,221.33
20230523 92收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
1,513.83
17,280.00
2,267,501.33
20230523 93收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
1,513.83
30,000.00
2,297,501.33
20230524 94收到利*敏捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,298,701.33
20230524 95收到潘*玲捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,299,901.33
20230524 96收到张*宁捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,301,101.33
20230524 97收到谭*青捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,302,301.33
20230524 98收到佘*高捐赠学习补助.助学
1,513.83
1,200.00
2,303,501.33
20230524 99收到玮*和嘉*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,513.83
350.00
2,303,851.33
20230524 100收到吴*花捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,513.83
200.00
2,304,051.33
20230524 101收到陈*红捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,513.83
175.00
2,304,226.33
20230524 102收到李*宏捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,513.83
175.00
2,304,401.33
20230524 103收到彭*明捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,513.83
175.00
2,304,576.33
20230524 104支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,513.83
16,000.00
2,288,576.33
20230524 105支付公益课堂费用
1,513.83
3,417.00
2,285,159.33
20230524 106收到广东*玮建筑工程有限公司捐赠助学
1,513.83
50,000.00
2,335,159.33
20230524 107支付6名大学生学习补助
1,513.83
30,000.00
2,305,159.33
20230524 108支付9名高中生学习补助
1,513.83
19,440.00
2,285,719.33
20230524 109支付16名高中生学习补助
1,513.83
17,280.00
2,268,439.33
20230524 110退回1名高中生学习补助
1,513.83
-1,080.00
2,269,519.33
20230525 111提备用金
3,000.00
4,513.83
3,000.00
2,266,519.33
20230525 112支付助学部广西助学访查费
2,263.00
2,250.83
2,266,519.33
20230525 113支付办公场所水电费
2,250.83
266.56
2,266,252.77
20230525 114收到宋*辰捐赠学习补助.助学
2,250.83
1,200.00
2,267,452.77
20230525 115收到叶*芳捐赠学习补助.助学
2,250.83
1,200.00
2,268,652.77
20230525 116收到李*亮捐赠学习补助.助学
2,250.83
6,000.00
2,274,652.77
20230526 117收到曾*华捐赠学习补助.助学
2,250.83
1,200.00
2,275,852.77
20230526 118收到江*云捐赠学习补助.助学
2,250.83
1,200.00
2,277,052.77
20230526 119收到曾*睿捐赠学习补助.助学
2,250.83
1,200.00
2,278,252.77
20230526 120收到王*捐赠学习补助.助学
2,250.83
1,200.00
2,279,452.77
20230526 121收到龚*源捐赠学习补助.助学
2,250.83
1,200.00
2,280,652.77
20230526 122收到龚*斌捐赠学习补助.助学
2,250.83
1,200.00
2,281,852.77
20230526 123收到中山市第*建筑工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学
2,250.83
216,000.00
2,497,852.77
20230530 124支付1名高中生学习补助
2,250.83
1,080.00
2,496,772.77
20230530 125支付3名高中生学习补助
2,250.83
3,240.00
2,493,532.77
20230530 126支付广东千灯湖酒店有限公司会务费
2,250.83
34,748.00
2,458,784.77
20230530 127收到李*亮捐赠学习补助.助学
2,250.83
24,000.00
2,482,784.77
20230530 128收到王*捐赠学习补助.助学
2,250.83
2,400.00
2,485,184.77
20230531 129收到失业人员岗位补助
2,250.83
-1,200.00
2,486,384.77
20230531 130收到招聘失业人员补助金
2,250.83
-12,749.07
2,499,133.84
20230531 131收到爱心人士捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
2,250.83
15,600.00
2,514,733.84
20230531 132收到爱心人士捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
2,250.83
6,000.00
2,520,733.84
20230531 133收到爱心人士捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
2,250.83
3,600.00
2,524,333.84
20230531 134购买办公场所消防面罩(2个)
23.78
2,227.05
2,524,333.84
本月合计
3,000.00
2,844.88
829,564.80
484,179.14
本年累计
9,000.00
8,182.54
4,533,958.17
4,275,664.11
录入:丁业建
日期:2023.05.31
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 楼主| 发表于 2023-8-15 17:02:41 | 显示全部楼层
                                                     2023年6月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

2,227.05


2,524,333.84
20230601 1支付68名高中生学习补助
2,227.05
73,440.00
2,450,893.84
20230601 2支付51名高中生学习补助
2,227.05
55,080.00
2,395,813.84
20230601 3支付61名高中生学习补助
2,227.05
65,880.00
2,329,933.84
20230601 4退回22名高中生学习补助
2,227.05
-23,760.00  
2,353,693.84
20230601 5退回3名高中生学习补助
2,227.05
-3,240.00  
2,356,933.84
20230601 6退回7名高中生学习补助
2,227.05
-7,560.00  
2,364,493.84
20230602 7收到深圳壹基金公益基金会捐赠千百计划千名筹款官项目
2,227.05
60,000.00
2,424,493.84
20230603 8支付中国移动通信服务费
2,227.05
17.10
2,424,476.74
20230603 9支付中国电信通信服务费
2,227.05
440.70
2,424,036.04
20230605 10收到爱心人士捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
2,227.05
1,000.00
2,425,036.04
20230605 11收到爱心人士捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
2,227.05
11,000.00
2,436,036.04
20230605 12收到陈*环捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
2,227.05
2,400.00
2,438,436.04
20230605 13收到杨*萍捐赠学习补助.助学
2,227.05
1,200.00
2,439,636.04
20230605 14收到霍*懿捐赠学习补助.助学
2,227.05
1,200.00
2,440,836.04
20230605 15收到黎*华捐赠学习补助.助学
2,227.05
1,200.00
2,442,036.04
20230605 16收到广州市白云雅*幼儿园全体师生和家长捐赠书桌.助学
2,227.05
4,507.20
2,446,543.24
20230605 17支付60名高中生学习补助
2,227.05
64,800.00
2,381,743.24
20230605 18退回1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
2,227.05
-1,080.00  
2,382,823.24
20230605 19支付广州中兴华税务师事务所有限公司查账费(汇算清缴)
2,227.05
6,720.00
2,376,103.24
20230606 20收到CY捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
175.00
2,376,278.24
20230606 21收到陆*山捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
175.00
2,376,453.24
20230606 22收到伍*屏、张*茹、刘*权、520、吴*朋、梁*、叶*轩、叶*舟、甘*霞、宋*麟、阳*阳、刘*婷、黎*刚、张*畅捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
4,244.00
2,380,697.24
20230606 23收到何*如、何*如、何*如、宋*辰、Maritza、邹*娇、方*玲、冯*环、钱*、王*、梁*带、刘*琼、梁*锴、伍*芬、张*宁、演*、M、王*、刘*甜、贺*兵、邹*敏、何*林捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
3,303.00
2,384,000.24
20230606 24支付55名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
2,227.05
59,400.00
2,324,600.24
20230606 25退回1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
2,227.05
-1,080.00  
2,325,680.24
20230606 26支付10名高中生学习补助(广益联募)【EA22004】
2,227.05
10,800.00
2,314,880.24
20230606 27支付2名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
2,227.05
2,160.00
2,312,720.24
20230606 28支付19名高中生学习补助
2,227.05
20,520.00
2,292,200.24
20230606 29退回1名高中生学习补助
2,227.05
-1,080.00  
2,293,280.24
20230606 30支付广州市新*家具有限公司讲台、书桌制作费
2,227.05
57,540.00
2,235,740.24
20230606 31支付广州市文*图文广告有限公司牌匾制作费
2,227.05
600.00
2,235,140.24
20230606 32支付广州市新*家具有限公司书桌制作费(帮帮公益)【EA22001】【EA22007】
2,227.05
13,330.00
2,221,810.24
20230606 33支付广州市文*图文广告有限公司牌匾制作费(帮帮公益)【EA22001】【EA22007】
2,227.05
360.00
2,221,450.24
20230606 34支付中国联通通信服务费
2,227.05
208.00
2,221,242.24
20230607 35收到宋*辰捐赠助学综合项目.助学(帮帮公益)【EA22006】
2,227.05
200.00
2,221,442.24
20230607 36收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学(帮帮公益)【EA22006】
2,227.05
20.00
2,221,462.24
20230607 37收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学(帮帮公益)【EA22006】
2,227.05
395.56
2,221,857.80
202030607 38支付办公场所租金
2,227.05
4,900.00
2,216,957.80
20230609 39收到玮俊&嘉怡捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
175.00
2,217,132.80
20230609 40收到黄*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
175.00
2,217,307.80
20230609 41收到陆*山捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
175.00
2,217,482.80
20230609 42收到宋*辰捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
350.00
2,217,832.80
20230609 43收到伍*屏捐赠讲台.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
350.00
2,218,182.80
20230609 44支付3名高中生学习补助
2,227.05
3,240.00
2,214,942.80
20230609 45支付22名高中生学习补助
2,227.05
23,760.00
2,191,182.80
20230609 46退回4名高中生学习补助
2,227.05
-4,320.00  
2,195,502.80
20230609 47支付社工个人所得税(6月份)
2,227.05
375.69
2,195,127.11
20230609 48收到李*亮捐赠学习补助.助学
2,227.05
33,600.00
2,228,727.11
20230612 49收到东莞鸿*鞋业有限公司捐赠书桌.助学
2,227.05
35,000.00
2,263,727.11
20230612 50收到东莞市洁*鞋业有限公司捐赠学习补助.助学
2,227.05
21,600.00
2,285,327.11
20230613 51收到浙江省红石慈善基金会捐赠书桌班
2,227.05
29,995.00
2,315,322.11
20230613 52收到浙江省红石慈善基金会捐赠助学
2,227.05
2,999.50
2,318,321.61
20230613 53支付1名高中生学习补助
2,227.05
1,080.00
2,317,241.61
20230613 54支付4名高中生学习补助
2,227.05
4,320.00
2,312,921.61
20230613 55支付1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
2,227.05
1,080.00
2,311,841.61
20230615 56收到最美妈妈捐赠学习补助.助学
2,227.05
1,200.00
2,313,041.61
20230615 57收到黄*昌捐赠学习补助.助学
2,227.05
1,200.00
2,314,241.61
20230615 58支付1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
2,227.05
1,080.00
2,313,161.61
20230619 59收到陈*冰捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
175.00
2,313,336.61
20230619 60收到王*明捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
350.00
2,313,686.61
20230619 61支付社工社保费(6月份)
2,227.05
12,488.56
2,301,198.05
20230619 62支付社工公积金(6月份)
2,227.05
2,940.00
2,298,258.05
20230619 63支付7名高中生学习补助
2,227.05
7,560.00
2,290,698.05
20230619 64退回1名高中生学习补助
2,227.05
-1,080.00  
2,291,778.05
20230619 65收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
2,227.05
28,080.00
2,319,858.05
20230619 66收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
2,227.05
20,000.00
2,339,858.05
20230620 67收到蔡*晨捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
2,227.05
900.00
2,340,758.05
20230620 68收到爱心人士捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22004】
2,227.05
40.00
2,340,798.05
20230620 69支付社工工资、绩效奖(5月份)
2,227.05
58,008.59
2,282,789.46
20230620 70支付企业网银账户半年费
2,227.05
20.00
2,282,769.46
20230621 71收到银行利息
2,227.05
1,421.07
2,284,190.53
20230621 72支付1名高中生学习补助
2,227.05
1,080.00
2,283,110.53
20230621 73支付4名大学生学习补助
2,227.05
20,000.00
2,263,110.53
20230621 74支付10名高中生学习补助
2,227.05
21,600.00
2,241,510.53
20230626 75支付办公场所水电费
2,227.05
274.62
2,241,235.91
20230626 76收到冯*影捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
2,227.05
175.00
2,241,410.91
20230626 77提备用金
15,000.00
17,227.05
15,000.00
2,226,410.91
20230626 78支付乐助会第三届第三次会员大会会务费
14,878.36
2,348.69
2,226,410.91
20230627 79收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学(何*芳代汇)
2,348.69
1,200.00
2,227,610.91
20230628 80收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年公益实习项目.助学
2,348.69
7,600.00
2,235,210.91
20230629 81收到李*慧捐赠书桌.助学
2,348.69
120.00
2,235,330.91
20230629 82收到邓*施捐赠学习补助.助学(施*婷代汇)
2,348.69
1,200.00
2,236,530.91
20230629 83收到谢*嵘捐赠学习补助.助学
2,348.69
1,200.00
2,237,730.91
20230629 84购买办公文具(打印纸,打印机色带)
206.55
2,142.14
2,237,730.91
20230630 85收到均安众善信捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22008】
2,142.14
1,500.00
2,239,230.91
20230630 86支付行政部人员外出办事交通费
123.18
2,018.96
2,239,230.91
20230630 87提备用金
2,000.00
4,018.96
2,000.00
2,237,230.91
20230630 88支付助学部外出丹寨,德庆,五华访查费用
2,329.04
1,689.92
2,237,230.91
本月合计
17,000.00
17,537.13
281,800.33
568,903.26
本年累计
26,000.00
25,719.67
4,815,758.50
4,844,567.37
录入:丁业建
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日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

1,689.92


2,237,230.91
20230703 1支付中国移动通信服务费
1,689.92
16.00
2,237,214.91
20230705 2收到张*捐赠学习补助.助学
1,689.92
6,000.00
2,243,214.91
20230705 3收到陈*俊捐赠学习补助.助学
1,689.92
1,200.00
2,244,414.91
20230705 4收到叶*捐赠学习补助.助学
1,689.92
1,200.00
2,245,614.91
20230705 5收到莫*玮捐赠学习补助.助学
1,689.92
2,400.00
2,248,014.91
20230705 6支付社工个人所得税(7月份)
1,689.92
393.69
2,247,621.22
20230705 7支付办公场所租金
1,689.92
4,900.00
2,242,721.22
20230706 8收到爱德基金会捐赠助学
1,689.92
3,000.00
2,245,721.22
20260706 9支付广州市新业家具有限公司讲台,书桌制作费
1,689.92
29,635.00
2,216,086.22
20230706 10支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,689.92
360.00
2,215,726.22
20230707 11支付中国联通通信服务费
1,689.92
208.00
2,215,518.22
20230707 12支付中国电信通信服务费
1,689.92
639.00
2,214,879.22
20230710 13收到叶*超捐赠学习补助.助学
1,689.92
1,200.00
2,216,079.22
20230710 14收到郑*兰捐赠学习补助.助学
1,689.92
1,200.00
2,217,279.22
20230710 15收到张*林捐赠学习补助.助学
1,689.92
2,400.00
2,219,679.22
20230710 16收到陈*健捐赠学习补助.助学
1,689.92
1,200.00
2,220,879.22
20230711 17收到邵*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,689.92
4,725.00
2,225,604.22
20230711 18收到刘*鸿捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,689.92
175.00
2,225,779.22
20230711 19收到丘*萍捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,689.92
175.00
2,225,954.22
20230711 20收到李*茵捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,689.92
175.00
2,226,129.22
20230711 21收到吴*燕捐赠学习补助.助学
1,689.92
1,200.00
2,227,329.22
20230711 22收到谢*捐赠学习补助.助学
1,689.92
1,200.00
2,228,529.22
20230712 23收到上海浦东非营利组织发展中心捐赠助学
1,689.92
3,000.00
2,231,529.22
20230712 24支付社工社保费(7月份)
1,689.92
12,641.68
2,218,887.54
20230712 25支付社工公积金(7月份)
1,689.92
2,940.00
2,215,947.54
20230714 26支付助学部工作QQ会员年费(QQ:417631092)
118.00
1,571.92
2,215,947.54
20230714 27收到李*亮捐赠学习补助.助学(刘*海代汇)
1,571.92
24,000.00
2,239,947.54
20230714 28收到陈*琪捐赠学习补助.助学
1,571.92
1,200.00
2,241,147.54
20230717 29收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学(阿里巴巴公益)【EA22003】
1,571.92
560.00
2,241,707.54
20230717 30收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学(阿里巴巴公益)【EA22006】
1,571.92
265.00
2,241,972.54
20230717 31收到广州市荔湾区宝源小学捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,571.92
50.00
2,242,022.54
20230717 32收到肖*英捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,571.92
100.00
2,242,122.54
20230717 33收到李*慧捐赠书桌.助学
1,571.92
120.00
2,242,242.54
20230717 34收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
1,571.92
55,000.00
2,297,242.54
20230717 35收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
1,571.92
49,680.00
2,346,922.54
20230717 36支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,571.92
16,000.00
2,330,922.54
20230717 37支付公益课堂费用
1,571.92
1,727.00
2,329,195.54
20230718 38支付社工工资、绩效奖(6月份)
1,571.92
52,970.59
2,276,224.95
20230721 39收到广州奥*航空服务有限公司捐赠学习补助.助学
1,571.92
2,400.00
2,278,624.95
20230724 40收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目
1,571.92
50,000.00
2,328,624.95
20230724 41收到李*亮捐赠学习补助.助学(刘*海代汇)
1,571.92
33,600.00
2,362,224.95
20230725 42支付荣誉榜制作费
230.00
1,341.92
2,362,224.95
20230725 43收到潘*诗捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,341.92
350.00
2,362,574.95
20230726 44收到梁*芬捐赠学习补助.助学
1,341.92
1,200.00
2,363,774.95
20230726 45收到侯*凯捐赠学习补助.助学
1,341.92
2,400.00
2,366,174.95
20230726 46收到羊*华捐赠学习补助.助学
1,341.92
1,200.00
2,367,374.95
20230728 47收到苏润蔚捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,341.92
700.00
2,368,074.95
20230731 48支付办公场所水电费
1,341.92
807.10
2,367,267.85
20230731 49收到张*捐赠助学
1,341.92
5.00
2,367,272.85
20230731 50支付助学部快递费
12.00
1,329.92
2,367,272.85
20230731 51支付行政人员外出交通费
224.59
1,105.33
2,367,272.85
本月合计
0.00
584.59
253,280.00
123,238.06
本年累计
26,000.00
26,304.26
5,069,038.50
4,967,805.43
录入:丁业建
日期:2023.07.31
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 楼主| 发表于 2023-11-7 14:38:19 | 显示全部楼层
                                                        2023年8月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

1,105.33


2,367,272.85
20230802 1收到潘*彤捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,105.33
875.00
2,368,147.85
20230802 2收到王*含捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,105.33
350.00
2,368,497.85
20230802 3收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生学习补助.助学
1,105.33
325,600.00
2,694,097.85
20230802 4收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生项目
1,105.33
1,551.00
2,695,648.85
20230802 5收到李*亮捐赠学习补助.助学
1,105.33
38,400.00
2,734,048.85
20230803 6支付中国移动通信服务费
1,105.33
16.00
2,734,032.85
20230803 7收到何*麟捐赠学习补助.助学
1,105.33
2,400.00
2,736,432.85
20230803 8收到张*捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,737,632.85
20230803 9收到王*捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,738,832.85
20230803 10收到蓝*翔捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,740,032.85
20230803 11支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1,105.33
24,210.00
2,715,822.85
20230803 12支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,105.33
360.00
2,715,462.85
20230803 13支付11名大学生学习补助
1,105.33
55,000.00
2,660,462.85
20230803 14支付中国电信通信服务费
1,105.33
281.65
2,660,181.20
20230804 15收到良*体育科技(广州)有限公司捐赠学生学习补助.助学
1,105.33
3,000.00
2,663,181.20
20230804 16收到孙*捐赠学生学习补助.助学
1,105.33
2,000.00
2,665,181.20
20230804 17支付73名大学生学习补助
1,105.33
146,000.00
2,519,181.20
20230804 18支付75名大学生学习补助
1,105.33
150,000.00
2,369,181.20
20230804 19退回1名大学生学习补助
1,105.33
-2,000.00  
2,371,181.20
20230804 20退回1名大学生学习补助
1,105.33
-2,000.00  
2,373,181.20
20230804 21支付办公场所租金
1,105.33
4,900.00
2,368,281.20
20230806 22支付中国联通通信服务费
1,105.33
208.00
2,368,073.20
20230807 23收到瑞*生物技术(广州)有限公司捐赠书桌班.助学
1,105.33
27,540.00
2,395,613.20
20230808 24收到朱*虎捐赠学习补助.助学
1,105.33
3,600.00
2,399,213.20
20230808 25收到陈*博捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,400,413.20
20230808 26支付广州市启育家商务服务有限公司培训费
1,105.33
48,000.00
2,352,413.20
20230808 27支付公益课堂费用
1,105.33
11,699.00
2,340,714.20
20230808 28支付1名大学生学习补助
1,105.33
2,000.00
2,338,714.20
20230808 29支付1名大学生学习补助
1,105.33
2,000.00
2,336,714.20
20230808 30收到广州新*力数字科技有限公司捐赠学生学习补助.助学
1,105.33
3,000.00
2,339,714.20
20230808 31支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,105.33
1,000.00
2,338,714.20
20230808 32支付大学生交流会费用
1,105.33
551.00
2,338,163.20
20230808 33支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1,105.33
57,215.00
2,280,948.20
20230808 34支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,105.33
960.00
2,279,988.20
20230808 35支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费(帮帮公益)【EA22007】
1,105.33
13,030.00
2,266,958.20
20230808 36支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费(帮帮公益)【EA22007】
1,105.33
360.00
2,266,598.20
20230809 37收到冯*辉捐赠助学综合项目
1,105.33
14,384.00
2,280,982.20
20230809 38收到广州市携*文化传媒科技有限公司捐赠学生学习补助.助学
1,105.33
5,000.00
2,285,982.20
20230809 39收到广州市锦*置业有限公司捐赠学习补助.助学
1,105.33
9,600.00
2,295,582.20
20230810 40收到官*辉捐赠学生学习补助.助学
1,105.33
5,000.00
2,300,582.20
20230810 41收到李*蓉捐赠学习补助.助学
1,105.33
2,400.00
2,302,982.20
20230810 42收到温*东捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,304,182.20
20230810 43收到林*辉捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,305,382.20
20230810 44支付社工个人所得税(8月份)
1,105.33
776.79
2,304,605.41
20230810 45支付普宁市梅林镇边围村村民委员会学习补助
1,105.33
12,500.00
2,292,105.41
20230811 46收到冯*影捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,105.33
175.00
2,292,280.41
20230811 47支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费(23年6月至8月)
1,105.33
600.00
2,291,680.41
20230811 48支付广州市心理咨询学会2023年度会费
1,105.33
10,000.00
2,281,680.41
20230815 49收到赖*越捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,282,880.41
20230815 50收到蔡*婷捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,284,080.41
20230815 51收到冼*雀捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,285,280.41
20230815 52支付银行变更信息费用
1,105.33
100.00
2,285,180.41
20230816 53收到广州协*酒店用品有限公司捐赠学习补助.助学
1,105.33
2,400.00
2,287,580.41
20230816 54收到侯*航捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,288,780.41
20230818 55支付APP青年公益项目实习生实习津贴(7月份)
1,105.33
5,616.00
2,283,164.41
20230818 56支付社工工资、绩效奖(7月份)
1,105.33
52,531.81
2,230,632.60
20230821 57收到邓*菊捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,231,832.60
20230821 58收到周*捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,233,032.60
20230821 59收到钟*玲捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,234,232.60
20230821 60收到冯*雪捐赠书桌.助学
1,105.33
700.00
2,234,932.60
20230822 61收到梁*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,105.33
175.00
2,235,107.60
20230822 62支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,105.33
112,000.00
2,123,107.60
20230822 63支付公益课堂费用
1,105.33
4,904.98
2,118,202.62
20230822 64支付会员培训费用
1,105.33
1,000.00
2,117,202.62
20230823 65收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,118,402.62
20230823 66收到李*孜捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,119,602.62
20230823 67收到吴*捐赠学习补助.助学
1,105.33
1,200.00
2,120,802.62
20230823 68提备用金
3,000.00
4,105.33
3,000.00
2,117,802.62
20230823 69收到吴*懿捐赠大学生学习补助.助学
4,105.33
5,500.00
2,123,302.62
20230823 70收到刘*梅捐赠学习补助.助学
4,105.33
4,800.00
2,128,102.62
20230823 71收到珩*营销策划咨询(广州)有限公司捐赠书桌班.助学
4,105.33
27,540.00
2,155,642.62
20230825 72购买留言卡片及彩色打印费
96.00
4,009.33
2,155,642.62
20230825 73支付微信认证费用
300.00
3,709.33
2,155,642.62
20230825 74支付域名续费
117.00
3,592.33
2,155,642.62
20230825 75支付办公场所水电费
3,592.33
949.32
2,154,693.30
20230828 76收到钱*松捐赠学习补助.助学
3,592.33
1,200.00
2,155,893.30
20230828 77收到华*捐赠学习补助.助学
3,592.33
1,200.00
2,157,093.30
20230828 78收到郭*捐赠学习补助.助学
3,592.33
1,200.00
2,158,293.30
20230828 79收到周*菊捐赠学习补助.助学
3,592.33
2,400.00
2,160,693.30
20230829 80支付召开理事会会议会务费
2,342.00
1,250.33
2,160,693.30
20230829 81收到宋*清捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,161,893.30
20230829 82收到王*华捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,164,293.30
20230829 83收到刘*、施*安、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学
1,250.33
4,800.00
2,169,093.30
20230829 84收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,170,293.30
20230830 85收到王*发捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,171,493.30
20230830 86收到黄*华捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,173,893.30
20230830 87收到王立*金捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,176,293.30
20230831 88收到招聘失业人员补助金
1,250.33
-10,804.69  
2,187,097.99
20230831 89收到失业人员岗位补助
1,250.33
-800.00  
2,187,897.99
20230831 90收到李*慧等捐赠书桌.助学
1,250.33
120.01
2,188,018.00
20230831 91收到袁*茹捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,189,218.00
20230831 92收到王*志捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,190,418.00
20230831 93收到黄*慧捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,191,618.00
20230831 94收到钟*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,192,818.00
20230831 95收到李*霞捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,194,018.00
20230831 96收到郑*睿捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,195,218.00
20230831 97收到王*静捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,196,418.00
20230831 98收到胡*捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,198,818.00
20230831 99收到徐*喜捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,201,218.00
20230831 100支付社工社保费(8月份)
1,250.33
12,641.68
2,188,576.32
20230831 101支付社工公积金(8月份)
1,250.33
2,940.00
2,185,636.32
本月合计
3,000.00
2,855.00
540,110.01
721,746.54
本年累计
29,000.00
29,159.26
5,609,148.51
5,689,551.97
录入:丁业建
日期:2023.08.31
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 楼主| 发表于 2023-11-7 15:08:40 | 显示全部楼层
                                                     2023年9月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

1,250.33


2,185,636.32
20230901 1收到杭州乐*电子商务有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
13,200.00
2,198,836.32
20230901 2支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1,250.33
24,210.00
2,174,626.32
20230901 3支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,250.33
360.00
2,174,266.32
20230903 4支付中国移动通信服务费
1,250.33
16.10
2,174,250.22
20230903 5支付中国电信通信服务费
1,250.33
318.35
2,173,931.87
20230904 6收到张*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,175,131.87
20230904 7收到胡*华捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,176,331.87
20230904 8收到方*昌捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,177,531.87
20230904 9收到郭*萍捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,178,731.87
20230904 10收到广东衡*税务师事务所有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,179,931.87
20230905 11收到深圳市合*群实业发展有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
9,600.00
2,189,531.87
20230905 12收到梁*菲捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,250.33
200.00
2,189,731.87
20230905 13收到J先生、梁*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,250.33
185.00
2,189,916.87
20230905 14收到黄*辉捐赠学习补助.助学
1,250.33
4,800.00
2,194,716.87
20230905 15收到沈*捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,197,116.87
20230905 16收到王*瑶捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,198,316.87
20230905 17收到吕*新捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,200,716.87
20230905 18收到何*华捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,201,916.87
20230905 19收到爱德基金会捐赠大学生学习补助
1,250.33
60,000.00
2,261,916.87
20230905 20收到爱德基金会捐赠高中生学习补助
1,250.33
23,760.00
2,285,676.87
20230905 21支付社工个人所得税(9月份)
1,250.33
724.54
2,284,952.33
20230906 22收到王*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,286,152.33
20230906 23收到张*广捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,287,352.33
20230906 24收到赖*锦捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,288,552.33
20230906 25收到张*云捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,289,752.33
20230906 26收到梁*宇捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,290,952.33
20230906 27收到周*红捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,292,152.33
20230906 28收到陈*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,293,352.33
20230906 29收到陈*权捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,295,752.33
20230906 30收到陈*浩捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,296,952.33
20230906 31收到郭*萍捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,298,152.33
20230906 32支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,250.33
32,000.00
2,266,152.33
20230906 33支付公益课堂费用
1,250.33
3,035.50
2,263,116.83
20230907 34支付中国联通通信服务费
1,250.33
208.00
2,262,908.83
20230907 35收到广州市瑭*贸易有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
4,800.00
2,267,708.83
20230907 36收到吴*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,268,908.83
20230907 37收到邓*铜捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,270,108.83
20230907 38收到于*涛捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,271,308.83
20230907 39收到苏*萍捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,272,508.83
20230907 40收到宋*声捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,274,908.83
20230907 41收到廖*琪捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,277,308.83
20230907 42收到黄*辉捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,279,708.83
20230907 43收到黄*辉捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,282,108.83
20230907 44支付办公场所租金
1,250.33
4,900.00
2,277,208.83
20230907 45支付办公场所水电费
1,250.33
1,076.00
2,276,132.83
20230908 46收到温州迈*工艺礼品有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,278,532.83
20230909 47收到陈*捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,280,932.83
20230909 48收到徐*琴捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,282,132.83
20230909 49收到张*嘉捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,283,332.83
20230909 50收到钟*荣捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,284,532.83
20230909 51收到谢*燕捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,285,732.83
20230909 52收到张*轩捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,286,932.83
20230909 53收到张*勇捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,288,132.83
20230909 54收到刘*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,289,332.83
20230909 55收到刘*阳捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,290,532.83
20230912 56收到苏润蔚捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,250.33
350.00
2,290,882.83
20230912 57收到陈*聪捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,292,082.83
20230912 58收到吴*杭捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,293,282.83
20230912 59收到谢*妤捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,294,482.83
20230912 60收到王*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,295,682.83
20230912 61收到王*雁捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,296,882.83
20230912 62收到彭*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,298,082.83
20230912 63收到邓*兰捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,299,282.83
20230912 64收到潘*华捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,300,482.83
20230912 65收到程*荷捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,301,682.83
20230912 66收到邓*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,302,882.83
20230912 67收到曾*萍捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,304,082.83
20230912 68收到邱*锘捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,305,282.83
20230912 69收到文*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,306,482.83
20230912 70收到梁*珊捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,308,882.83
20230912 71收到赵*智捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,311,282.83
20230912 72收到徐*捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,313,682.83
20230912 73收到麦*洪捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,316,082.83
20230912 74收到王*妹捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,318,482.83
20230912 75收到林*烈捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,320,882.83
20230912 76收到陈*峰捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,323,282.83
20230912 77收到庞*驹捐赠学习补助.助学
1,250.33
3,600.00
2,326,882.83
20230912 78收到陈*丰捐赠学习补助.助学
1,250.33
3,600.00
2,330,482.83
20230918 79收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年公益实习项目
1,250.33
3,347.00
2,333,829.83
20230919 80支付APP青年公益项目实习生实习津贴(8月份)
1,250.33
4,179.00
2,329,650.83
20230920 81支付社工社保费(9月份)
1,250.33
12,641.68
2,317,009.15
20230920 82支付社工公积金(9月份)
1,250.33
2,940.00
2,314,069.15
20230920 83支付社工工资、绩效奖(8月份)
1,250.33
58,542.06
2,255,527.09
20230920 84支付网银电子汇划费
1,250.33
5.00
2,255,522.09
20230921 85收到银行利息
1,250.33
1,169.05
2,256,691.14
20230928 86收到林*卿慈爱基金捐赠助学综合项目
1,250.33
100,000.00
2,356,691.14
20230928 87收到佛山市粤*世科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
14,400.00
2,371,091.14
20230928 88收到佛山市百*成钢业有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
14,400.00
2,385,491.14
20230928 89收到佛山市顺德区东*木业有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
7,200.00
2,392,691.14
20230928 90收到佛山市韦*家具有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,393,891.14
20230928 91收到东莞市三*网络科技有限公司捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,395,091.14
20230928 92收到李*慧捐赠书桌.助学
1,250.33
120.00
2,395,211.14
20230928 93收到许*旎捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,396,411.14
20230928 94收到曾*枝捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,397,611.14
20230928 95收到范*华捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,398,811.14
20230928 96收到谢*云捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,400,011.14
20230928 97收到董*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,401,211.14
20230928 98收到林*萍捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,402,411.14
20230928 99收到伍*英捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,403,611.14
20230928 100收到唐*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,404,811.14
20230928 101收到黄*谊捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,406,011.14
20230928 102收到陈*发捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,407,211.14
20230928 103收到麦*萍捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,408,411.14
20230928 104收到冯*红捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,409,611.14
20230928 105收到彭*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,410,811.14
20230928 106收到刘*霞捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,412,011.14
20230928 107收到马*琦捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,413,211.14
20230928 108收到邓*娟捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,414,411.14
20230928 109收到王*红捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,415,611.14
20230928 110收到杜*玥捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,416,811.14
20230928 111收到梁*芳捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,418,011.14
20230928 112收到刘*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,419,211.14
20230928 113收到韦*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,420,411.14
20230928 114收到李*婧捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,421,611.14
20230928 115收到戴*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,422,811.14
20230928 116收到李*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,424,011.14
20230928 117收到曾*欣捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,425,211.14
20230928 118收到张*云捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,426,411.14
20230928 119收到黄*中捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,427,611.14
20230928 120收到林*清捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,428,811.14
20230928 121收到张*华捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,430,011.14
20230928 122收到池*婷捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,431,211.14
20230928 123收到李*捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,432,411.14
20230928 124收到霍*懿捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,433,611.14
20230928 125收到王*睿捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,434,811.14
20230928 126收到余*捐赠学习补助.助学
1,250.33
60,000.00
2,494,811.14
20230928 127收到杨*捐赠学习补助.助学
1,250.33
9,600.00
2,504,411.14
20230928 128收到曹*敏捐赠学习补助.助学
1,250.33
7,200.00
2,511,611.14
20230928 129收到吴*杜捐赠学习补助.助学
1,250.33
6,000.00
2,517,611.14
20230928 130收到元*婷捐赠学习补助.助学
1,250.33
3,600.00
2,521,211.14
20230928 131收到江*捐赠学习补助.助学
1,250.33
3,600.00
2,524,811.14
20230928 132收到谢*捐赠学习补助.助学
1,250.33
3,600.00
2,528,411.14
20230928 133收到丘*捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,530,811.14
20230928 134收到金*捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,533,211.14
20230928 135收到杜*捐赠学习补助.助学
1,250.33
2,400.00
2,535,611.14
20230928 136收到李*霞捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,536,811.14
20230928 137收到李*萍捐赠学习补助.助学
1,250.33
1,200.00
2,538,011.14
20230928 138收到李*亮捐赠学习补助.助学
1,250.33
43,200.00
2,581,211.14
20230928 139收到苏*文、周*瑞、胡*仁、胡*婷、黄*、李*倩捐赠学习补助.助学
1,250.33
7,200.00
2,588,411.14
20230928 140购买证书,定制贴纸,及彩色打印费
475.00
775.33
2,588,411.14
20230930 141提备用金
2,000.00
2,775.33
2,000.00
2,586,411.14
20230930 142收到周*益捐赠学习补助.助学
2,775.33
1,200.00
2,587,611.14
20230930 143支付参展第十届中国公益慈善项目交流会费用
1,668.52
1,106.81
2,587,611.14
20230930 144收到一个正面影响捐赠学习补助.助学
1,106.81
45,600.00
2,633,211.14
本月合计
2,000.00
2,143.52
594,731.05
147,156.23
本年累计
31,000.00
31,302.78
6,203,879.56
5,836,708.20
录入:丁业建
日期:2023.09.30

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 楼主| 发表于 2023-11-15 14:13:50 | 显示全部楼层
                                                         2023年10月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

1,106.81


2,633,211.14
20231003 1支付中国移动通信服务费
1106.81
19.00
2,633,192.14
20231003 2支付中国电信通信服务费
1106.81
399.30
2,632,792.84
20231006 3支付中国联通通信服务费
1106.81
208.00
2,632,584.84
20231007 4支付社工个人所得税(10月份)
1106.81
1,037.09
2,631,547.75
20231008 5收到一个正面影响捐赠学习补助.助学
1106.81
78,000.00
2,709,547.75
20231008 6收到广州兆*水电安装工程有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
24,000.00
2,733,547.75
20231008 7收到谢*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,734,747.75
20231008 8收到王*同捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,735,947.75
20231008 9收到李*刚捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,737,147.75
20231008 10收到雷*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,738,347.75
20231008 11收到马*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,739,547.75
20231008 12收到梁*棠捐赠学习补助.助学
1106.81
3,600.00
2,743,147.75
20231008 13收到侯*武捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,744,347.75
20231009 14收到徐*冰捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,745,547.75
20231009 15收到李*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,746,747.75
20231009 16收到缪*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,747,947.75
20231009 17收到郭*干捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,749,147.75
20231009 18收到刘*宇捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,750,347.75
20231009 19收到黄*婷捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,751,547.75
20231009 20收到张*程捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,752,747.75
20231009 21收到卢*杰捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,753,947.75
20231009 22收到黄*翔捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,755,147.75
20231009 23收到申*华捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,756,347.75
20231009 24收到陈*瑶捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,757,547.75
20231009 25收到王*珊捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,758,747.75
20231009 26收到陈*莲捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,759,947.75
20231009 27收到王*珍捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,761,147.75
20231009 28收到甘*霞捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,762,347.75
20231009 29收到谈*琴捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,764,747.75
20231009 30收到黎*能捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,767,147.75
20231009 31收到谢*玉捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,769,547.75
20231009 32收到梁*捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,771,947.75
20231009 33收到陶*安捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,774,347.75
20231009 34收到陈*琳捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,776,747.75
20231009 35收到李*华捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,779,147.75
20231009 36收到郭*捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,781,547.75
20231009 37收到顺德红厚公司捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,783,947.75
20231009 38收到汪*捐赠学习补助.助学
1106.81
3,600.00
2,787,547.75
20231009 39收到王*捐赠学习补助.助学
1106.81
3,600.00
2,791,147.75
20231009 40收到杨*旺捐赠学习补助.助学
1106.81
6,000.00
2,797,147.75
20231009 41收到范*瑜捐赠学习补助.助学
1106.81
7,200.00
2,804,347.75
20231009 42收到佛山市品*居家具有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,805,547.75
20231010 43收到爱德基金会捐赠书桌班
1106.81
16,596.00
2,822,143.75
20231011 44收到爱德基金会捐赠学习补助
1106.81
761,400.00
3,583,543.75
20231011 45收到苏润蔚捐赠学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1106.81
1,200.00
3,584,743.75
20231011 46支付办公场所租金
1106.81
4,900.00
3,579,843.75
20231011 47支付办公场所水电费
1106.81
630.99
3,579,212.76
20231011 48收到刘*厦捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,581,612.76
20231011 49收到梁*维捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,584,012.76
20231011 50收到房*明捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,585,212.76
20231011 51收到杨*莉捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,586,412.76
20231011 52收到王*棠捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,587,612.76
20231011 53收到秦*娟捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,588,812.76
20231011 54收到汪*玲捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,590,012.76
20231011 55收到付*珍捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,591,212.76
20231011 56收到何*明捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,592,412.76
20231011 57收到苏*涛捐赠学习补助.助学
1106.81
14,400.00
3,606,812.76
20231011 58支付12名大学生学习补助
1106.81
60,000.00
3,546,812.76
20231011 59支付36名高中生学习补助
1106.81
77,760.00
3,469,052.76
20231013 60支付助学部人员外出参加爱德合作伙伴能力建设营培训费用
1106.81
1,473.00
3,467,579.76
20231013 61支付助学部人员化州访查费用
1106.81
957.50
3,466,622.26
20231013 62支付助学部人员贵州访查费用
1106.81
1,273.50
3,465,348.76
20231013 63支付103名高中生学习补助
1106.81
111,240.00
3,354,108.76
20231013 64支付78名高中生学习补助
1106.81
84,240.00
3,269,868.76
20231013 65支付76名高中生学习补助
1106.81
82,080.00
3,187,788.76
20231013 66退回3名高中生学习补助
1106.81
-3,240.00  
3,191,028.76
20231013 67退回1名高中生学习补助
1106.81
-1,080.00  
3,192,108.76
20231016 68收到广州经*办公科技有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,194,508.76
20231016 69收到关*明捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,195,708.76
20231016 70收到冯*环捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,196,908.76
20231016 71收到李*东捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,198,108.76
20231016 72收到梁*玲捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,199,308.76
20231016 73收到孙*淼捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,200,508.76
20231016 74收到张*莲捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,201,708.76
20231016 75收到CUI H**HONG捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,202,908.76
20231016 76收到谢*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,204,108.76
20231016 77收到刘*磊捐赠学习补助.助学
1106.81
3,600.00
3,207,708.76
20231016 78收到冯*煌捐赠学习补助.助学
1106.81
6,000.00
3,213,708.76
20231016 79收到李*林捐赠学习补助.助学
1106.81
12,000.00
3,225,708.76
20231016 80支付75名高中生学习补助
1106.81
81,000.00
3,144,708.76
20231016 81支付74名高中生学习补助
1106.81
79,920.00
3,064,788.76
20231016 82支付68名高中生学习补助
1106.81
73,440.00
2,991,348.76
20231017 83收到爱心企业捐赠学习补助.助学(联劝网)【EA22004】
1106.81
58,800.00
3,050,148.76
20231017 84收到爱心人士捐赠学习补助.助学(联劝网)【EA22004】
1106.81
63,600.00
3,113,748.76
20231017 85收到陈*杏、张*、杨*杰、李*、皇*学、罗*通捐赠学习补助.助学
1106.81
9,600.00
3,123,348.76
20231017 86收到谢*捐赠学习补助.助学
1106.81
6,000.00
3,129,348.76
20231017 87收到董*稳捐赠学习补助.助学
1106.81
4,800.00
3,134,148.76
20231017 88收到孙*乃捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,136,548.76
20231017 89收到关*津捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,138,948.76
20231017 90收到曹*朵捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,140,148.76
20231017 91收到张*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,141,348.76
20231017 92收到金*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,142,548.76
20231017 93收到志明、英发、学强、剑碧、运锋、娉婷、雪梅捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,143,748.76
20231017 94收到胡*兰捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,144,948.76
20231017 95收到王*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,146,148.76
20231017 96收到吴*丽捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,147,348.76
20231017 97收到林*颖捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,148,548.76
20231017 98收到李*华捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,149,748.76
20231017 99收到胡*仁捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,150,948.76
20231017 100收到赵*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,152,148.76
20231017 101收到李*广捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,153,348.76
20231017 102收到曾*华捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,154,548.76
20231017 103收到江*云捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,155,748.76
20231017 104收到曾*睿捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,156,948.76
20231017 105收到陆*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,158,148.76
20231017 106收到陆*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,159,348.76
20231017 107收到梁*全捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,160,548.76
20231017 108收到卓*捐赠大学生学习补助.助学
1106.81
132,000.00
3,292,548.76
20231018 109支付社工社保费(10月份)
1106.81
12,641.68
3,279,907.08
20231018 110支付社工公积金(10月份)
1106.81
2,940.00
3,276,967.08
20231018 111支付书桌物流运输费
1106.81
341.00
3,276,626.08
20231018 112支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1106.81
24,210.00
3,252,416.08
20231018 113支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1106.81
360.00
3,252,056.08
20231018 114支付76名高中生学习补助
1106.81
82,080.00
3,169,976.08
20231018 115支付78名高中生学习补助
1106.81
84,240.00
3,085,736.08
20231018 116支付79名高中生学习补助
1106.81
85,320.00
3,000,416.08
20231019 117收到湖南鸿*环境设备工程有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,002,816.08
20231019 118收到湖南希*智能设备有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,004,016.08
20231019 119收到广州山*新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
10,800.00
3,014,816.08
20231019 120收到梁*捐赠学习补助.助学
1106.81
13,200.00
3,028,016.08
20231019 121收到谢*容捐赠学习补助.助学
1106.81
9,600.00
3,037,616.08
20231019 122收到顾*捐赠学习补助.助学
1106.81
4,800.00
3,042,416.08
20231019 123收到李*捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,044,816.08
20231019 124收到刘*燕捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,047,216.08
20231019 125收到吴*峰捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,048,416.08
20231019 126收到何*玲捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,049,616.08
20231019 127收到杨*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,050,816.08
20231019 128收到吴*媚捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,052,016.08
20231019 129收到何*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,053,216.08
20231019 130收到徐*轩捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,054,416.08
20231019 131收到吴*田捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,055,616.08
20231019 132收到沈*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,056,816.08
20231019 133收到曾*园捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,058,016.08
20231019 134收到李*桃捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,059,216.08
20231019 135收到刘*菁捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,060,416.08
20231019 136收到甘*超捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,061,616.08
20231019 137收到陈*祥捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,062,816.08
20231019 138收到董*莹捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,064,016.08
20231019 139收到裴*瑶捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,065,216.08
20231019 140收到周*球捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,066,416.08
20231019 141收到彭*怡捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,067,616.08
20231019 142收到林*丽捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,068,816.08
20231019 143收到羊*华捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,070,016.08
20231019 144收到陈*林捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,071,216.08
20231019 145收到冯*英捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,072,416.08
20231019 146收到赵*芬捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,073,616.08
20231019 147收到马*彬捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,074,816.08
20231019 148收到郑*军捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,076,016.08
20231019 149收到侯*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,077,216.08
20231019 150收到高*龙捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,078,416.08
20231019 151收到柳*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,079,616.08
20231019 152收到刘*华捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,080,816.08
20231019 153收到黎*菲捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,082,016.08
20231019 154收到Gloriaa捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,083,216.08
20231019 155收到蔡*萍捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,085,616.08
20231019 156收到陈*雯捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,088,016.08
20231019 157收到符*超捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,090,416.08
20231019 158收到南*捐赠学习补助.助学
1106.81
3,600.00
3,094,016.08
20231019 159收到梁*捐赠学习补助.助学
1106.81
3,600.00
3,097,616.08
20231019 160收到李*慧捐赠书桌.助学
1106.81
120.00
3,097,736.08
20231020 161收到佛山市振*置业有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,100,136.08
20231020 162收到爱心人士捐赠学习补助.助学(联劝网)【EA22004】
1106.81
111,600.00
3,211,736.08
20231020 163收到爱心人士捐赠学习补助.助学(联劝网)【EA22004】
1106.81
318,573.90
3,530,309.98
20231020 164支付78名高中生学习补助
1106.81
84,240.00
3,446,069.98
20231020 165支付79名高中生学习补助
1106.81
85,320.00
3,360,749.98
20231020 166支付70名高中生学习补助
1106.81
75,600.00
3,285,149.98
20231020 167支付74名高中生学习补助
1106.81
79,920.00
3,205,229.98
20231020 168支付社工工资、绩效奖(9月份)
1106.81
50,004.31
3,155,225.67
20231020 169退回1名高中生学习补助
1106.81
-1,080.00  
3,156,305.67
20231020 170收到爱德基金会捐赠助学
1106.81
3,000.00
3,159,305.67
20231023 171收到李*强捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,160,505.67
20231023 172收到谢*茹捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,161,705.67
20231023 173收到邢*炜捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,162,905.67
20231023 174收到龙*清捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,164,105.67
20231023 175收到冯*劼捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,165,305.67
20231023 176收到叶*斌捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
3,167,705.67
20231023 177收到谭*华捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,168,905.67
20231023 178收到杨*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,170,105.67
20231023 179收到张*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,171,305.67
20231023 180收到谢*逊捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,172,505.67
20231023 181收到李*霞捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,173,705.67
20231023 182收到梁*垣捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,174,905.67
20231023 183收到张*华捐赠学习补助.助学
1106.81
8,400.00
3,183,305.67
20231023 184收到黄*勇捐赠学习补助.助学
1106.81
30,000.00
3,213,305.67
20231023 185收到佛山市南海天*茂新新材料有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
3,214,505.67
20231023 186支付85名高中生学习补助
1106.81
91,800.00
3,122,705.67
20231023 187退回1名高中生学习补助
1106.81
-1,080.00  
3,123,785.67
20231023 188支付50名高中生学习补助
1106.81
54,000.00
3,069,785.67
20231023 189退回2名高中生学习补助
1106.81
-2,160.00  
3,071,945.67
20231023 190支付78名高中生学习补助
1106.81
84,240.00
2,987,705.67
20231023 191支付1名高中生学习补助
1106.81
1,620.00
2,986,085.67
20231023 192支付3名高中生学习补助
1106.81
3,240.00
2,982,845.67
20231023 193支付1名高中生学习补助
1106.81
1,080.00
2,981,765.67
20231023 194退回1名高中生学习补助
1106.81
-1,080.00  
2,982,845.67
20231023 195支付77名高中生学习补助
1106.81
83,160.00
2,899,685.67
20231024 196退回2名高中生学习补助
1106.81
-2,160.00  
2,901,845.67
20231024 197收到爱心企业捐赠学习补助.助学(联劝网)【EA22004】
1106.81
60,000.00
2,961,845.67
20231024 198收到深圳市遇*咨询有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,963,045.67
20231024 199收到鲁*兰捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,965,445.67
20231024 200收到麦*仪捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,967,845.67
20231024 201收到范*娟捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,969,045.67
20231024 202收到冉*霞捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,970,245.67
20231024 203收到李*娜捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,971,445.67
20231024 204收到陆*霞捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,972,645.67
20231024 205收到汤*蕾捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,973,845.67
20231024 206支付74名高中生学习补助
1106.81
79,920.00
2,893,925.67
20231024 207退回1名高中生学习补助
1106.81
-1,080.00  
2,895,005.67
20231024 208支付54名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1106.81
58,320.00
2,836,685.67
20231024 209退回3名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1106.81
-3,240.00  
2,839,925.67
20231024 210支付1名高中生学习补助
1106.81
1,080.00
2,838,845.67
20231025 211收到广州市白云区**外国语小学捐赠书桌.助学
1106.81
6,134.50
2,844,980.17
20231025 212支付6名高中生学习补助
1106.81
6,480.00
2,838,500.17
20231025 213支付67名高中生学习补助
1106.81
72,360.00
2,766,140.17
20231025 214支付2名高中生学习补助
1106.81
2,160.00
2,763,980.17
20231026 215收到佛山城*新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,765,180.17
20231026 216收到费*敏捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,766,380.17
20231026 217收到邹*云捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,767,580.17
20231026 218收到陈*明捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,768,780.17
20231026 219收到林*志捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,769,980.17
20231026 220收到陈*茵捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,771,180.17
20231026 221收到曹*标捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,772,380.17
20231026 222收到张*红捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,773,580.17
20231026 223收到徐*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,774,780.17
20231026 224收到王*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,775,980.17
20231026 225收到蔡*沛捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,777,180.17
20231026 226收到张*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,778,380.17
20231026 227收到李*琦捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,779,580.17
20231026 228收到蔡*霞捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,780,780.17
20231026 229收到匡*玲捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,781,980.17
20231026 230收到刘*欣捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,783,180.17
20231027 231支付1名高中生学习补助
1106.81
1,080.00
2,782,100.17
20231027 232支付1名高中生学习补助
1106.81
1,080.00
2,781,020.17
20231027 233支付1名高中生学习补助
1106.81
1,080.00
2,779,940.17
20231030 234收到玮俊&嘉怡捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
350.00
2,780,290.17
20231030 235收到吕*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
350.00
2,780,640.17
20231030 236收到李*和捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
175.00
2,780,815.17
20231030 237收到卢*雯捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
175.00
2,780,990.17
20231030 238收到严*芬捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
175.00
2,781,165.17
20231030 239收到顺*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
175.00
2,781,340.17
20231030 240收到家*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
175.00
2,781,515.17
20231030 241收到金*姬捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
530.00
2,782,045.17
20231030 242收到戴*捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1106.81
200.00
2,782,245.17
20231030 243收到广东善*建筑工程有限公司捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,783,445.17
20231030 244收到罗*兵捐赠学习补助.助学
1106.81
8,400.00
2,791,845.17
20231030 245收到黄*霞捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,793,045.17
20231030 246收到陈*豪捐赠学习补助.助学
1106.81
6,000.00
2,799,045.17
20231030 247收到陈*源捐赠学习补助.助学
1106.81
6,000.00
2,805,045.17
20231030 248收到李*萍捐赠学习补助.助学
1106.81
3,600.00
2,808,645.17
20231030 249收到梁*韵捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,809,845.17
20231030 250收到何*捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,812,245.17
20231030 251收到王*波捐赠学习补助.助学
1106.81
2,400.00
2,814,645.17
20231030 252收到杨*萍捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,815,845.17
20231030 253收到张*捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,817,045.17
20231030 254收到陈*捐赠学习补助.助学(
1106.81
1,200.00
2,818,245.17
20231030 255收到陈*樑捐赠学习补助.助学
1106.81
1,200.00
2,819,445.17
20231030 256收到金*捐赠学习补助.助学
1106.81
4,800.00
2,824,245.17
20231030 257支付3名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1106.81
3,240.00
2,821,005.17
20231030 258购买访查活动物料(文件夹,文件袋等)
106.86
999.95
2,821,005.17
20231031 259支付2名高中生学习补助
999.95
2,160.00
2,818,845.17
20231031 260收到关*姗捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
999.95
175.00
2,819,020.17
20231031 261收到黎*炜捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
999.95
175.00
2,819,195.17
20231031 262收到李*和捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
999.95
175.00
2,819,370.17
20231031 263提备用金
2,000.00
2999.95
2,000.00
2,817,370.17
20231031 264收到广州市旭*健农副产品有限公司捐赠学习补助.助学
2999.95
1,200.00
2,818,570.17
20231031 265收到李*柱捐赠学习补助.助学
2999.95
3,600.00
2,822,170.17
20231031 266收到黄*捐赠学习补助.助学
2999.95
1,200.00
2,823,370.17
20231031 267收到饶*松捐赠学习补助.助学
2999.95
1,200.00
2,824,570.17
20231031 268收到尤*阳捐赠学习补助.助学
2999.95
1,200.00
2,825,770.17
20231031 269支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
2999.95
16,000.00
2,809,770.17
20231031 270支付公益课堂费用
2999.95
1,679.26
2,808,090.91
20231031 271支付心理部人员外出办事交通费
29.00
2970.95
2,808,090.91
20231031 272支付管理人员外出办事交通费
191.93
2779.02
2,808,090.91
20231031 273支付助学部人员外出贵州访查费用
1,542.94
1236.08
2,808,090.91
本月合计
2,000.00
1,870.73
2,054,254.40
1,879,374.63
本年累计
33,000.00
33,173.51
8,258,133.96
7,716,082.83
录入:丁业建
日期:2023.10.31
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 楼主| 发表于 2024-1-9 10:46:24 | 显示全部楼层
                                                                    2023年11月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
1,236.08

2,808,090.91
20231101 1收到方*昌捐赠学习补助.助学(联劝网)【EA22004】
1,236.08
2,400.00
2,810,490.91
20231102 2收到司徒*捐赠学习补助.助学
1,236.08
2,400.00
2,812,890.91
20231102 3收到黄*华捐赠学习补助.助学
1,236.08
2,400.00
2,815,290.91
20231102 4收到黄*勇捐赠学习补助.助学
1,236.08
2,400.00
2,817,690.91
20231102 5收到蓝*云捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
2,818,890.91
20231102 6收到郑*军捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
2,820,090.91
20231102 7收到李*明捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
2,821,290.91
20231102 8收到庄*智捐赠学习补助.助学
1,236.08
12,000.00
2,833,290.91
20231102 9收到广州市邦*福鞋材有限公司捐赠学习补助.助学
1,236.08
48,000.00
2,881,290.91
20231102 10收到中山市第*建筑工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学
1,236.08
477,600.00
3,358,890.91
20231102 11支付1名大学生学习补助
1,236.08
5,000.00
3,353,890.91
20231102 12支付2名大学生学习补助(联劝网)【EA22004】
1,236.08
10,000.00
3,343,890.91
20231102 13支付79名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1,236.08
85,320.00
3,258,570.91
20231102 14支付69名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1,236.08
74,520.00
3,184,050.91
20231102 15支付68名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1,236.08
73,440.00
3,110,610.91
20231103 16支付中国移动通信服务费
1,236.08
38.80
3,110,572.11
20231103 17收到赣州汇联*海工程咨询有限公司捐赠学习补助.助学
1,236.08
7,200.00
3,117,772.11
20231103 18收到童*燕捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
3,118,972.11
20231103 19收到*芬捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
3,120,172.11
20231103 20收到庄*青捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
3,121,372.11
20231103 21收到陈*宇学捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
3,122,572.11
20231103 22收到李*亮捐赠学习补助.助学
1,236.08
43,200.00
3,165,772.11
20231103 23支付69名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1,236.08
74,520.00
3,091,252.11
20231103 24支付72名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1,236.08
77,760.00
3,013,492.11
20231103 25支付50名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1,236.08
54,000.00
2,959,492.11
20231103 26支付中国电信通信服务费
1,236.08
399.10
2,959,093.01
20231103 27缴纳残疾人就业保障金
1,236.08
9,814.04
2,949,278.97
20231106 28收到广东三*投资管理有限公司捐赠学习补助.助学
1,236.08
6,000.00
2,955,278.97
20231106 29收到张*清捐赠学习补助.助学
1,236.08
3,600.00
2,958,878.97
20231106 30收到邓*思捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
2,960,078.97
20231106 31收到韦*捐赠学习补助.助学
1,236.08
3,000.00
2,963,078.97
20231106 32收到吴*田捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
2,964,278.97
20231106 33支付中国联通通信服务费
1,236.08
208.00
2,964,070.97
20231107 34收到广州市南沙区好*之家餐饮有限公司捐赠学习补助.助学
1,236.08
12,000.00
2,976,070.97
20231107 35收到Cecilia *捐赠学习补助.助学
1,236.08
19,318.74
2,995,389.71
20231107 36支付100名高中生学习补助
1,236.08
108,000.00
2,887,389.71
20231107 37支付99名高中生学习补助
1,236.08
106,920.00
2,780,469.71
20231107 38支付101名高中生学习补助
1,236.08
109,080.00
2,671,389.71
20231107 39支付办公场所租金
1,236.08
4,900.00
2,666,489.71
20231107 40支付办公场所水电费
1,236.08
487.23
2,666,002.48
20231107 41退回1名高中生学习补助
1,236.08
-1,080.00  
2,667,082.48
20231107 42支付社工个人所得税(11月份)
1,236.08
995.54
2,666,086.94
20231108 43收到佛山市亿*林皮革有限公司捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
2,667,286.94
20231108 44收到梁*维捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
2,668,486.94
20231108 45收到冯*贤捐赠学习补助.助学
1,236.08
1,200.00
2,669,686.94
20231108 46收到张*倩捐赠学习补助.助学
1,236.08
2,400.00
2,672,086.94
20231108 47收到范*杭捐赠学习补助.助学
1,236.08
2,400.00
2,674,486.94
20231108 48收到梁*中捐赠学习补助.助学
1,236.08
2,400.00
2,676,886.94
20231108 49收到娄*捐赠学习补助.助学
1,236.08
2,400.00
2,679,286.94
20231108 50支付98名高中生学习补助
1,236.08
105,840.00
2,573,446.94
20231108 51退回1名高中生学习补助
1,236.08
-1,080.00  
2,574,526.94
20231109 *支付37名高中生学习补助
1,236.08
39,960.00
2,534,566.94
20231109 53支付79名高中生学习补助
1,236.08
85,320.00
2,449,246.94
20231109 54支付78名高中生学习补助
1,236.08
84,240.00
2,365,006.94
20231109 55收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生学习补助.助学
1,236.08
495,000.00
2,860,006.94
20231109 56支付2名高中生学习补助(联劝网)【EA22004】
1,236.08
2,160.00
2,857,846.94
20231109 57支付2名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
1,236.08
2,160.00
2,855,686.94
20231109 58支付47名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
1,236.08
50,760.00
2,804,926.94
20231109 59支付3名高中生学习补助
1,236.08
3,240.00
2,801,686.94
20231109 60支付助学部人员外出洽谈业务费用
521.36
714.72
2,801,686.94
20231110 61收到陈*霞捐讲台、书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
714.72
2,800.00
2,804,486.94
20231110 62支付乐助会微信公众号,订阅号认证费
600.00
114.72
2,804,486.94
20231110 63支付45名高中生学习补助
114.72
48,600.00
2,755,886.94
20231110 64退回1名高中生学习补助
114.72
-1,080.00  
2,756,966.94
20231113 65收到海*医疗配送服务(广东)有限公司捐赠学习补助.助学
114.72
6,000.00
2,762,966.94
20231113 66收到陈*雯捐赠学习补助.助学
114.72
1,200.00
2,764,166.94
20231113 67收到张*志捐赠学习补助.助学
114.72
1,200.00
2,765,366.94
20231113 68提备用金
8,000.00
8,114.72
8,000.00
2,757,366.94
20231113 69支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费(23年9月至11月)
8,114.72
600.00
2,756,766.94
20231114 70收到明亚保险团队捐赠学习补助.助学(团队人员名单:曹*华、陈*、陈*文、邓*烈、傅*、郭*、韩*晶、何*新、黎*仪、梁*雅、刘*、刘*思、罗*勤、罗*珊、孟*轲、邱*悦、冉*春、唐*媛、王*、吴*玲、吴*晨、许*妹、杨*钿、岳*静、翟*瞳、张*佳、张*、郑*、周*、周*亮、邓*、古*珊、黄*莹、唐*杰、杨*旋、许*亮)(帮帮公益)【EA22004】
8,114.72
54,000.00
2,810,766.94
20231114 71收到明亚保险团队杭*捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22004】
8,114.72
1,200.00
2,811,966.94
20231114 72收到明亚保险团队何*青捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22004】
8,114.72
1,200.00
2,813,166.94
20231114 73收到明亚保险团队钟*慧捐赠学习补助.助学(帮帮公益)【EA22004】
8,114.72
1,200.00
2,814,366.94
20231114 74收到欧阳*荣捐赠讲台,书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
8,114.72
2,500.00
2,816,866.94
20231114 75收到段*萍捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
8,114.72
350.00
2,817,216.94
20231114 76收到曾*森捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
8,114.72
175.00
2,817,391.94
20231114 77收到曾*姿捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
8,114.72
175.00
2,817,566.94
20231115 78支付1名高中生学习补助
8,114.72
1,080.00
2,816,486.94
20231115 79支付150名大学生学习补助
8,114.72
450,000.00
2,366,486.94
20231115 80退回1名大学生学习补助
8,114.72
-3,000.00  
2,369,486.94
20231115 81收到福州奇*口腔医院有限公司捐赠学习补助.助学
8,114.72
10,800.00
2,380,286.94
20231115 82支付30名高中生学习补助
8,114.72
32,400.00
2,347,886.94
20231115 83支付2名高中生学习补助
8,114.72
2,160.00
2,345,726.94
20231116 84收到日*汽车物流(中国)有限公司捐赠大学生、高中生学习补助.助学
8,114.72
32,600.00
2,378,326.94
20231116 85支付1名大学生学习补助
8,114.72
3,000.00
2,375,326.94
20231117 86收到Cecilia *捐赠学习补助.助学
8,114.72
31,130.26
2,406,457.20
20231117 87支付管理部人员外出北京洽谈业务费用
6,744.03
1,370.69
2,406,457.20
20231120 88收到李*慧捐赠书桌.助学
1,370.69
120.00
2,406,577.20
20231120 89收到冯*环捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,407,777.20
20231120 90收到陈*永捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,408,977.20
20231120 91收到陈*汝森捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,410,177.20
20231120 92收到叶*妹捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,411,377.20
20231120 93支付1名高中生学习补助
1,370.69
1,080.00
2,410,297.20
20231120 94支付1名高中生学习补助
1,370.69
1,080.00
2,409,217.20
20231120 95支付43名高中生学习补助
1,370.69
46,440.00
2,362,777.20
20231120 96支付社工工资、绩效奖(10月份)
1,370.69
52,713.06
2,310,064.14
20231121 97收到汕头市禾*贸易有限公司捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,370.69
1.00
2,310,065.14
20231121 98收到广东八*喜文化科技有限公司捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,370.69
21.00
2,310,086.14
20231121 99收到龙*街社区卫生服务中心捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,370.69
10.00
2,310,096.14
20231121 100收到爱心人士捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,370.69
27,499.00
2,337,595.14
20231121 101收到爱心人士捐赠学习补助.助学(广益联募)【EA22004】
1,370.69
31,419.00
2,369,014.14
20231122 102支付50名高中生学习补助(广益联募)【EA22004】
1,370.69
54,000.00
2,315,014.14
20231122 103退回2名高中生学习补助(广益联募)【EA22004】
1,370.69
-2,160.00  
2,317,174.14
20231123 104收到姜*莎捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,318,374.14
20231123 105收到时*捐赠学习补助.助学
1,370.69
2,400.00
2,320,774.14
20231123 106收到夏*瑜捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,321,974.14
20231123 107收到刘*捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,323,174.14
20231123 108收到郑*平捐赠学习补助.助学
1,370.69
2,400.00
2,325,574.14
20231123 109收到杨*建捐赠学习补助.助学
1,370.69
4,800.00
2,330,374.14
20231123 110收到莫*冰捐赠学习补助.助学
1,370.69
2,400.00
2,332,774.14
20231123 111收到刘*明捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,333,974.14
20231123 112支付23名大学生学习补助
1,370.69
115,000.00
2,218,974.14
20231123 113支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
1,370.69
16,000.00
2,202,974.14
20231123 114支付公益课堂费用
1,370.69
3,153.00
2,199,821.14
20231123 115收到简*文旅发展(惠州市)有限公司捐赠学习补助.助学
1,370.69
2,400.00
2,202,221.14
20231123 116收到上海联劝公益基金会捐赠学习补助、助学综合项目.助学
1,370.69
191,218.39
2,393,439.53
20231124 117收到朱*盈臻捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,370.69
350.00
2,393,789.53
20231124 118支付1名大学生学习补助
1,370.69
5,000.00
2,388,789.53
20231124 119支付2名高中生学习补助(广益联募)【EA22004】
1,370.69
2,160.00
2,386,629.53
20231124 120支付16名高中生学习补助
1,370.69
17,280.00
2,369,349.53
20231127 121收到广州市南沙区好*之家餐饮有限公司捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,370,549.53
20231128 122支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1,370.69
17,855.00
2,352,694.53
20231128 123支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,370.69
360.00
2,352,334.53
20231128 124支付社工社保费(11月份)
1,370.69
12,641.68
2,339,692.85
20231128 125支付社工公积金(11月份)
1,370.69
2,940.00
2,336,752.85
20231128 126收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,337,952.85
20231128 127收到邹*云捐赠学习补助.助学
1,370.69
2,400.00
2,340,352.85
20231130 128收到罗*其捐赠学习补助.助学
1,370.69
1,200.00
2,341,552.85
20231130 129提备用金
800.00
2,170.69
800.00
2,340,752.85
20231130 130收到失业人员岗位补助
2,170.69
-600.00  
2,341,352.85
20231130 131支付项目牌匾制作费(明亚保险)
37.00
2,133.69
2,341,352.85
20231130 132支付助学部人员外出深圳洽谈业务费用
478.00
1,655.69
2,341,352.85
20231130 133支付助学部人员外出新丰访查费用
323.50
1,332.19
2,341,352.85
20231130 134支付行政人员外出办事交通费
117.25
1,214.94
2,341,352.85
本月合计
8,800.00
8,821.14
1,587,687.39
2,054,425.45
本年累计
41,800.00
41,994.65
9,845,821.35
9,770,508.28
录入:丁业建
日期:2023.11.30
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 楼主| 发表于 2024-1-9 11:03:28 | 显示全部楼层
                                                                2023年12月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额

1,214.94


2,341,352.85
20231203 1支付中国电信通信服务费
1,214.94
399.30
2,340,953.55
20231203 2支付中国移动通信服务费
1,214.94
16.00
2,340,937.55
20231204 3收到潘*诗捐赠助学综合项目.助学(帮帮公益)【EA22006】
1,214.94
88.80
2,341,026.35
20231204 4收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学(帮帮公益)【EA22006】
1,214.94
8.88
2,341,035.23
20231204 5收到潘*诗捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,214.94
175.00
2,341,210.23
20231204 6收到王*凤捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,214.94
175.00
2,341,385.23
20231204 7收到梁*菲捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,214.94
30.00
2,341,415.23
20231204 8收到爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,214.94
71.65
2,341,486.88
20231204 9收到爱德基金会捐赠助学
1,214.94
28,273.14
2,369,760.02
20231204 10收到爱德基金会捐赠助学
1,214.94
82,742.82
2,452,502.84
20231205 11收到王*捐赠助学综合项目
1,214.94
2,000.00
2,454,502.84
20231205 12收到佛山市上*文化传播有限公司捐赠学习补助.助学
1,214.94
2,400.00
2,456,902.84
20231205 13支付48名高中生学习补助.助学(帮帮公益)【EA22004】
1,214.94
51,840.00
2,405,062.84
20231205 14支付2名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
1,214.94
2,160.00
2,402,902.84
20231205 15支付4名高中生学习补助
1,214.94
4,320.00
2,398,582.84
20231205 16支付办公场所租金
1,214.94
5,047.00
2,393,535.84
20231205 17支付办公场所水电费
1,214.94
280.59
2,393,255.25
20231205 18退回1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
1,214.94
-1,080.00  
2,394,335.25
20231205 19退回1名高中生学习补助(帮帮公益)【EA22004】
1,214.94
-1,080.00  
2,395,415.25
20231206 20支付4名高中生学习补助
1,214.94
4,320.00
2,391,095.25
20231207 21支付1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
1,214.94
1,080.00
2,390,015.25
20231207 22退回1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
1,214.94
-1,080.00  
2,391,095.25
20231207 23支付1名高中生学习补助(帮帮公益)【EA22004】
1,214.94
1,080.00
2,390,015.25
20231207 24退回1名高中生学习补助(帮帮公益)【EA22004】
1,214.94
-1,080.00  
2,391,095.25
20231208 25收到谢*群捐赠学习补助.助学
1,214.94
7,200.00
2,398,295.25
20231208 26支付社工个人所得税(12月份)
1,214.94
1,060.04
2,397,235.21
20231209 27支付中国联通通信服务费
1,214.94
208.00
2,397,027.21
20231211 28支付1名高中生学习补助(支付宝公益)【EA22004】
1,214.94
1,080.00
2,395,947.21
20231211 29支付1名高中生学习补助(帮帮公益)【EA22004】
1,214.94
1,080.00
2,394,867.21
20231212 30收到爱心人士捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22002】
1,214.94
18,920.32
2,413,787.53
20231212 31收到爱心人士捐赠大学生学习补助.助学(支付宝公益)【EA22004】
1,214.94
7,479.68
2,421,267.21
20231213 32支付8名大学生学习补助(支付宝公益)【EA22002】+【EA22004】
1,214.94
24,000.00
2,397,267.21
20231213 33支付4名大学生学习补助
1,214.94
12,000.00
2,385,267.21
20231213 34退回3名大学生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
1,214.94
-9,000.00  
2,394,267.21
20231213 35退回1名大学生学习补助
1,214.94
-3,000.00  
2,397,267.21
20231214 36收到赣州市章贡区薪*艺术培训中心有限公司捐赠书桌.助学  
1,214.94
2,183.00
2,399,450.21
20231214 37支付3名大学生学习补助(支付宝公益)【EA22002】
1,214.94
9,000.00
2,390,450.21
20231214 38支付1名大学生学习补助
1,214.94
3,000.00
2,387,450.21
20231214 39支付1名大学生学习补助
1,214.94
5,000.00
2,382,450.21
20231214 40收到东莞市东城亿*鞋材厂捐赠图书室,学校综合项目.助学
1,214.94
23,000.00
2,405,450.21
20231214 41收到梁*源捐赠学习补助.助学
1,214.94
1,200.00
2,406,650.21
20231218 42收到汪*捐赠学习补助.助学
1,214.94
2,400.00
2,409,050.21
20231219 43收到吴*兰、金*姬捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
1,214.94
185.00
2,409,235.21
20231220 44支付社工社保费(12月份)
1,214.94
13,603.18
2,395,632.03
20231220 45支付社工公积金(12月份)
1,214.94
2,940.00
2,392,692.03
20231220 46支付社工工资、绩效奖(11月份)
1,214.94
52,648.56
2,340,043.47
20231220 47收到爱德基金会捐赠助学
1,214.94
62,400.00
2,402,443.47
20231220 48收到爱德基金会捐赠助学
1,214.94
25,000.00
2,427,443.47
20231220 49收到爱德基金会捐赠助学
1,214.94
108,960.00
2,536,403.47
20231221 50收到银行利息
1,214.94
1,350.49
2,537,753.96
20231221 51收到李*慧捐赠书桌.助学
1,214.94
120.00
2,537,873.96
20231222 52支付网银注册账户服务费
1,214.94
20.00
2,537,853.96
20231222 53收到梁*捐赠书桌班.助学
1,214.94
9,180.00
2,547,033.96
20231222 54收到中华社会救助基金会捐赠助学综合项目
1,214.94
2,791.39
2,549,825.35
20231225 55收到李*捐赠学习补助.助学
1,214.94
1,200.00
2,551,025.35
20231225 56收到杨*成捐赠学习补助.助学
1,214.94
1,200.00
2,552,225.35
20231225 57收到徐*聪捐赠学习补助.助学
1,214.94
2,400.00
2,554,625.35
20231225 58收到章*捐赠学习补助.助学
1,214.94
1,200.00
2,555,825.35
20231225 59购买证书过塑膜(2包)
58.20
1,156.74
2,555,825.35
20231227 60收到招聘失业人员补助金
1,156.74
-9,832.50  
2,565,657.85
20231227 61收到广州市白云区中*外国语小学捐赠书桌.助学
1,156.74
600.00
2,566,257.85
20231229 62收到爱心人士捐赠学习补助.助学(阿里巴巴公益)【EA22002】
1,156.74
348.00
2,566,605.85
20231229 63收到爱心人士捐赠学习补助.助学(慈链公益)【EA22004】
1,156.74
153.02
2,566,758.87
20231229 64收到新浪微公益爱心人士捐赠学习补助.助学(微公益)【EA22004】
1,156.74
1,595.40
2,568,354.27
20231229 65收到新浪微公益爱心人士捐赠大学生学习补助.助学(微公益)【EA22004】
1,156.74
417.00
2,568,771.27
20231229 66支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费
1,156.74
16,140.00
2,552,631.27
20231229 67支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
1,156.74
480.00
2,552,151.27
20231229 68支付图书运输费
90.32
1,066.42
2,552,151.27
20231230 69购买捐赠证书内页,及彩色打印费
303.40
763.02
2,552,151.27
20231230 70收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学(阿里巴巴公益)【EA22006】
763.02
57.00
2,552,208.27
20231231 71收到宋*淮捐赠学习补助.助学
763.02
1,200.00
2,553,408.27
20231231 72收到宋*霖捐赠学习补助.助学
763.02
1,200.00
2,554,608.27
20231231 73收到何*立捐赠学习补助.助学
763.02
2,400.00
2,557,008.27
20231231 74收到邓*婵捐赠学习补助.助学
763.02
1,200.00
2,558,208.27
20231231 75收到袁*明、梁*菲捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
763.02
45.00
2,558,253.27
20231231 76收到黄*韵捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
763.02
525.00
2,558,778.27
20231231 77收到何*立捐赠书桌.助学(帮帮公益)【EA22007】
763.02
175.00
2,558,953.27
20231231 78提备用金
5,000.00
5,763.02
5,000.00
2,553,953.27
20231231 79支付行政人员外出办事交通费
54.00
5,709.02
2,553,953.27
20231231 80支付助学部人员外出差旅费
5,235.00
474.02
2,553,953.27
20231231 81支付公积金证书服务费
140.00
334.02
2,553,953.27
本月合计
5,000.00
5,880.92
404,250.59
191,650.17
本年累计
46,800.00
47,875.57
10,250,071.94
9,962,158.45
录入:丁业建
日期:2023.12.31

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 楼主| 发表于 2024-2-4 16:06:30 | 显示全部楼层
                                                                    2024年1月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号

现收
现支
现余
银收
银支
银余
上年余额
334.02
2,553,953.27
20240102 1支付中国电信通信服务费
334.02
399.40
2,553,553.87
20240102 2收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目
334.02
50,000.00
2,603,553.87
20240103 3支付中国移动通信服务费
334.02
16.00
2,603,537.87
20240103 4收到杨*旺捐赠学习补助.助学
334.02
1,200.00
2,604,737.87
20240103 5收到黄*群捐赠学习补助.助学
334.02
1,200.00
2,605,937.87
20240105 6支付办公场所租金
334.02
5,047.00
2,600,890.87
20240105 7支付办公场所水电费
334.02
233.41
2,600,657.46
20240106 8支付中国联通通信服务费
334.02
208.00
2,600,449.46
20240108 9收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学(支付宝公益)(EA22006)
334.02
5,881.38
2,606,330.84
20240108 10支付网银电子汇划费
334.02
6,341.00
2,599,989.84
20240108 11支付广州市乐援教育科技有限公司培训费
334.02
12,000.00
2,587,989.84
20240108 12支付公益课堂费用(阿里巴巴公益)【EA22003】【EA22006】(帮帮公益)【EA22006】
334.02
5,253.00
2,582,736.84
20240108 13支付社工个人所得税(1月份)
334.02
1,060.04
2,581,676.80
20240108 14收到王*凯捐赠学习补助.助学(孙宜明代汇)
334.02
1,200.00
2,582,876.80
20240108 15收到何*林捐赠学习补助.助学
334.02
1,200.00
2,584,076.80
20240116 16支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费
334.02
4,970.00
2,579,106.80
20240116 17支付北京中金博雅文化有限公司图书款
334.02
10,780.00
2,568,326.80
20240116 18支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费
334.02
120.00
2,568,206.80
20240116 19支付文体用品购款
334.02
3,323.54
2,564,883.26
20240119 20支付社工工资及奖金(12月份)
334.02
104,512.56
2,460,370.70
20240123 21收到曾*英捐赠学习补助.助学
334.02
1,200.00
2,461,570.70
20240123 22收到周*乐捐赠学习补助.助学
334.02
1,200.00
2,462,770.70
20240123 23收到韩*捐赠学习补助.助学
334.02
1,200.00
2,463,970.70
20240123 24收到洪*华捐赠学习补助.助学
334.02
1,200.00
2,465,170.70
20240123 25支付社工社保费(1月份)
334.02
12,670.18
2,452,500.52
20240123 26支付社工公积金(1月份)
334.02
2,940.00
2,449,560.52
20240129 27收到李*慧捐赠书桌.助学
334.02
120.00
2,449,680.52
20240129 28收到李*亮捐赠学习补助.助学
334.02
60,000.00
2,509,680.52
20240130 29提备用金
4,000.00
4,334.02
4,000.00
2,505,680.52
20240131 30收到屈*容捐赠学习补助.助学
4,334.02
1,200.00
2,506,880.52
20240131 31收到肖*捐赠学习补助.助学
4,334.02
1,200.00
2,508,080.52
20240131 32收到屈*云捐赠学习补助.助学
4,334.02
1,200.00
2,509,280.52
20240131 33收到余*梅捐赠学习补助.助学
4,334.02
7,200.00
2,516,480.52
20240131 34收到吴*花捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
4,334.02
175.00
2,516,655.52
20240131 35收到国兴家安捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
4,334.02
175.00
2,516,830.52
20240131 36收到谢*成捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
4,334.02
1,050.00
2,517,880.52
20240131 37收到爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
4,334.02
102.00
2,517,982.52
20240131 38购买办公电脑配件
3,413.00
921.02
2,517,982.52
20240131 39购买办公文具用品(账本、凭证、封箱胶)
88.53
832.49
2,517,982.52
20240131 40支付行政部人员外出办事交通费
64.45
768.04
2,517,982.52
20240131 41购捐赠证书内页及彩色打印
178.00
590.04
2,517,982.52
本月合计
4,000.00
3,743.98
137,903.38
173,874.13
本年累计
4,000.00
3,743.98
137,903.38
173,874.13
录入:丁业建
日期:2024.01.31
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 楼主| 发表于 2024-6-19 13:24:08 | 显示全部楼层
                                                                2024年2月份基本账户财务往来出纳日记账
日期
凭证号
现收
现支
现余
银收
银支
银余
上月余额
590.04
2,517,982.52
20240203 1支付中国移动通信服务费
590.04
16.00
2,517,966.52
20240203 2支付中国电信通信服务费
590.04
399.00
2,517,567.52
20240204 3支付社工个人所得税(2月份)
590.04
1,932.84
2,515,634.68
20240204 4支付入驻账户验证费用
590.04
0.15
2,515,634.53
20240204 5退回入驻账户验证费用
590.04
-0.15  
2,515,634.68
20240204 6支付办公场所租金
590.04
5,047.00
2,510,587.68
20240204 7支付办公场所水费
590.04
82.62
2,510,505.06
20240206 8收到林*锋捐赠书桌班.助学(帮帮公益)【A23001】
590.04
9,180.00
2,519,685.06
20240206 9收到苏*蔚捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
590.04
350.00
2,520,035.06
20240206 10收到朱*娜捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
590.04
100.00
2,520,135.06
20240206 11收到张*唯捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
590.04
100.00
2,520,235.06
20240206 12支付中国联通通信服务费
590.04
208.00
2,520,027.06
20240218 13收到张*捐赠学习补助.助学
590.04
6,000.00
2,526,027.06
20240218 14收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,527,227.06
20240218 15收到邓*施捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,528,427.06
20240219 16收到黄*韵捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
590.04
350.00
2,528,777.06
20240219 17收到陈*冰捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
590.04
175.00
2,528,952.06
20240219 18收到严*芬捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
590.04
175.00
2,529,127.06
20240219 19收到冯*影捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
590.04
350.00
2,529,477.06
20240219 20收到朱*文捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,530,677.06
20240219 21收到冼*雀捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,531,877.06
20240219 22收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,533,077.06
20240219 23收到侯*武捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,534,277.06
20240220 24支付复印机租赁费(23年12月至2024年2月)
590.04
600.00
2,533,677.06
20240220 25支付社工工资及奖金(1月份)
590.04
52,321.32
2,481,355.74
20240220 26支付社工公积金(2月份)
590.04
2,940.00
2,478,415.74
20240220 27支付社工社保费(2月份)
590.04
12,676.18
2,465,739.56
20240221 28收到广州市环*机械设备有限公司捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,466,939.56
20240221 29收到虞*然捐赠学习补助.助学
590.04
3,600.00
2,470,539.56
20240221 30收到卓*捐赠学习补助.助学
590.04
73,200.00
2,543,739.56
20240222 31支付办公场所电费
590.04
176.03
2,543,563.53
20240223 32收到许*欣捐赠学习补助.助学
590.04
3,600.00
2,547,163.53
20240223 33收到方*捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,548,363.53
20240223 34收到钱*捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,549,563.53
20240223 35收到喻*涵捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,550,763.53
20240223 36收到喻*培捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,551,963.53
20240223 37收到钱*松捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,553,163.53
20240223 38收到卢*杰捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,554,363.53
20240223 39收到张*程捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,555,563.53
20240223 40收到马*青捐赠学习补助.助学
590.04
1,200.00
2,556,763.53
20240225 41提备用金
1,000.00
1,590.04
1,000.00
2,555,763.53
20240226 42收到李*慧捐赠书桌.助学
1,590.04
120.00
2,555,883.53
20240226 43收到任*捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,557,083.53
20240226 44收到卢*岚捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,558,283.53
20240226 45收到陈*琼捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,559,483.53
20240227 46收到胡*捐赠学习补助.助学
1,590.04
3,600.00
2,563,083.53
20240227 47收到郑*荣捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,564,283.53
20240227 48收到吴*捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,565,483.53
20240227 49收到曾*萍捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,566,683.53
20240227 50收到刘*、施*安、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学
1,590.04
4,800.00
2,571,483.53
20240227 51收到烤玉米捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,573,883.53
20240228 52收到李*龙捐赠书桌.助学
1,590.04
1,000.00
2,574,883.53
20240228 53收到周*捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,576,083.53
20240228 54收到郑*兰捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,577,283.53
20240228 55收到梁*捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,579,683.53
20240228 56收到李*雯捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,582,083.53
20240228 57收到李*嘉捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,584,483.53
20240228 58收到招*曦捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,586,883.53
20240228 59收到招*鸾捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,589,283.53
20240228 60收到卢*莹捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,591,683.53
20240228 61收到冯*捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,592,883.53
20240229 62收到丘*萍捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
1,590.04
175.00
2,593,058.53
20240229 63收到刘*鸿捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
1,590.04
175.00
2,593,233.53
20240229 64收到爱心人士捐赠书桌.助学(帮帮公益)【A23001】
1,590.04
119.68
2,593,353.21
20240229 65收到程*明捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,594,553.21
20240229 66收到陈*梅捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,595,753.21
20240229 67收到梁*珊捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,598,153.21
20240229 68收到钟*坪捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,600,553.21
20240229 69收到史*捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,601,753.21
20240229 70收到庄*亮捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,602,953.21
20240229 71收到叶*捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,604,153.21
20240229 72收到李*孜捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,605,353.21
20240229 73收到叶*超捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,606,553.21
20240229 74收到朱*基捐赠学习补助.助学
1,590.04
1,200.00
2,607,753.21
20240229 75收到周*婷捐赠学习补助.助学
1,590.04
2,400.00
2,610,153.21
20240229 76购买办公电脑配件
639.00
951.04
2,610,153.21
20240229 77购买办公用品(横幅、装饰贴纸)
39.80
911.24
2,610,153.21
20240229 78收到广州广*传媒有限公司捐赠助学综合项目
911.24
6,272.02
2,616,425.23
20240229 79收到关*捐赠学习补助.助学
911.24
1,200.00
2,617,625.23
20240229 80支付行政人员外出办事交通费
177.80
733.44
2,617,625.23
本月合计
1,000.00
856.60
177,041.70
77,398.99
本年累计
5,000.00
4,600.58
314,945.08
251,273.12
录入:丁业建
日期:2024.02.29


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