乐助会财务往来岀纳日记帐

财务专员

                                                        2022年7月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			387.20			2,186,746.88
20220703	1	支付中国移动通信服务费			387.20		16.90	2,186,729.98
20220703	2	支付中国电信通信服务费			387.20		439.50	2,186,290.48
20220705	3	收到冼*雀捐赠学习补助.助学			387.20	1,200.00		2,187,490.48
20220705	4	收到赵*颜捐赠学习补助.助学			387.20	1,200.00		2,188,690.48
20220705	5	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			387.20	20,000.00		2,208,690.48
20220705	6	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			387.20	28,080.00		2,236,770.48
20220705	7	收到招聘失业人员补助金			387.20		-9,974.85	2,246,745.33
20220705	8	收到失业人员岗位补助			387.20		-1,200.00	2,247,945.33
20220706	9	收到邵*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			387.20	525.00		2,248,470.33
20220706	10	支付中国联通通信服务费			387.20		208.00	2,248,262.33
20220707	11	收到钟*坪捐赠学习补助.助学			387.20	1,200.00		2,249,462.33
20220707	12	收到赵*智捐赠学习补助.助学			387.20	1,200.00		2,250,662.33
20220707	13	收到方*昌捐赠学习补助.助学			387.20	3,600.00		2,254,262.33
20220707	14	支付13名高中生学习补助			387.20		28,080.00	2,226,182.33
20220707	15	支付4名大学生学习补助			387.20		20,000.00	2,206,182.33
20220707	16	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			387.20		8,070.00	2,198,112.33
20220707	17	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			387.20		120.00	2,197,992.33
20220707	18	支付网银电子汇划费			387.20		10.00	2,197,982.33
20220707	19	支付网银跨行汇款手续费			387.20		85.00	2,197,897.33
20220708	20	收到游*云捐赠学习补助.助学			387.20	14,400.00		2,212,297.33
20220708	21	收到彭*怡捐赠学习补助.助学			387.20	1,200.00		2,213,497.33
20220708	22	支付社工公积金（6月份）			387.20		3,360.00	2,210,137.33
20220711	23	支付社工个人所得税（7月份）			387.20		370.00	2,209,767.33
20220711	24	收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年实习生项目.助学			387.20	7,600.00		2,217,367.33
20220711	25	支付助学部工作QQ会员年费（QQ:417631092）		118.00	269.20			2,217,367.33
20220712	26	收到伍*屏捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			269.20	350.00		2,217,717.33
20220713	27	收到袁*明捐赠助学			269.20	2,000.00		2,219,717.33
20220713	28	收到马*舞爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			269.20	2,110.00		2,221,827.33
20220713	29	收到Andy捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			269.20	50.00		2,221,877.33
20220713	30	提备用金	2,000.00		2,269.20		2,000.00	2,219,877.33
20220714	31	收到罗*秀捐赠书桌.助学（赵*富代汇）			2,269.20	10,000.00		2,229,877.33
20220714	32	收到麦*娣捐赠书桌.助学（赵*富代汇）			2,269.20	2,000.00		2,231,877.33
20220714	33	支付业务接待费（广东省丹姿慈善基金会交流学习）		929.00	1,340.20			2,231,877.33
20220714	34	收到向*佳捐赠图书室.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,340.20	2,500.00		2,234,377.33
20220714	35	收到吴*、黄*瑛、张*桐、梁*芬捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,340.20	885.00		2,235,262.33
20220714	36	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			1,340.20	157.00		2,235,419.33
20220714	37	收到梁*捐赠书桌班.助学			1,340.20	9,180.00		2,244,599.33
20220715	38	收到德爱、范*茵、莫*婷、爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,340.20	1,112.66		2,245,711.99
20220715	39	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			1,340.20	105.00		2,245,816.99
20220715	40	收到马*彬捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,247,016.99
20220715	41	收到梁*羿捐赠学习补助.助学（尹颖晖代汇）			1,340.20	1,200.00		2,248,216.99
20220715	42	收到曹*柱捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,249,416.99
20220718	43	收到朱*娜捐赠助学			1,340.20	100.00		2,249,516.99
20220718	44	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,340.20	120.00		2,249,636.99
20220718	45	收到梁*谊捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,340.20	300.00		2,249,936.99
20220718	46	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			1,340.20	402.00		2,250,338.99
20220718	47	支付社工社保费（7月份）			1,340.20		13,046.94	2,237,292.05
20220719	48	支付社工工资、绩效奖（6月份）			1,340.20		60,139.02	2,177,153.03
20220719	49	支付网银电子汇划费			1,340.20		5.00	2,177,148.03
20220720	50	支付社工公积金（7月份）			1,340.20		3,360.00	2,173,788.03
20220722	51	收到马*怡、刘*科捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,340.20	350.00		2,174,138.03
20220722	52	收到佛山城峰新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,175,338.03
20220725	53	收到陈*林捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,176,538.03
20220725	54	收到王*瑶捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,177,738.03
20220725	55	收到王*同捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,178,938.03
20220725	56	收到黄*君捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,180,138.03
20220725	57	收到何*鹏捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,181,338.03
20220725	58	收到汤*蕾捐赠学习补助.助学			1,340.20	1,200.00		2,182,538.03
20220725	59	收到鲁*兰捐赠学习补助.助学			1,340.20	2,400.00		2,184,938.03
20220726	60	收到吴*花捐赠讲台.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,340.20	350.00		2,185,288.03
20220726	61	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			1,340.20	70.00		2,185,358.03
20220727	62	收到一念家人捐赠助学			1,340.20	2,000.00		2,187,358.03
20220727	63	收到广州**文化教育基金会资助大学生项目.助学			1,340.20	136,400.00		2,323,758.03
20220728	64	支付62名大学生学习补助			1,340.20		124,000.00	2,199,758.03
20220728	65	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1,340.20		47,780.00	2,151,978.03
20220728	66	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,340.20		720.00	2,151,258.03
20220728	67	退回1名大学生学习补助			1,340.20		-2,000.00	2,153,258.03
20220728	68	支付网银电子汇划费			1,340.20		240.00	2,153,018.03
20220728	69	支付网银跨行汇款手续费			1,340.20		75.00	2,152,943.03
20220729	70	收到爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,340.20	424.00		2,153,367.03
20220729	71	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			1,340.20	398.00		2,153,765.03
20220729	72	支付1名大学生学习补助			1,340.20		2,000.00	2,151,765.03
20220729	73	支付APP青年公益项目实习生劳务费（6.7月份）			1,340.20		6,048.00	2,145,717.03
20220729	74	支付APP青年公益项目实习生保险费			1,340.20		24.00	2,145,693.03
20220729	75	收到爱心人士捐赠大学生学习补助（微公益）【EA22002】			1,340.20	269.59		2,145,962.62
20220729	76	收到爱心人士捐赠高中生学习补助（微公益）【EA22002】			1,340.20	118.00		2,146,080.62
20220729	77	支付网银跨行汇款手续费			1,340.20		10.00	2,146,070.62
20220729	78	支付行政人员外出办事交通费（7月份）		162.64	1,177.56			2,146,070.62
20220729	79	购买办公文具用品		278.50	899.06			2,146,070.62
20220731	80	收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目.助学（林*辉汇）			899.06	100,000.00		2,246,070.62
20220731	81	收到申*秋捐赠讲台.助学（帮帮公益）【EA22001】			899.06	350.00		2,246,420.62
20220731	82	收到爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			899.06	1,371.00		2,247,791.62
20220731	83	收到爱心人士捐赠大学生学习补助（微公益）【EA22002】			899.06	22.00		2,247,813.62
20220731	84	收到志明等爱心人士捐赠学习补助.助学（姜*梅代汇）			899.06	1,200.00		2,249,013.62
		本月合计	2,000.00	1,488.14		369,299.25	307,032.51
		本年累计	5,800.00	5,539.33		5,637,559.64	5,462,605.65

录入：丁业建
日期：20220731

财务专员

                                                        2022年8月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			899.06			2,249,013.62
20220802	1	收到呠呠豚国际捐赠书桌班.助学			899.06	9,180.00		2,258,193.62
20220802	2	支付财付通支付科技有限公司入驻账户验证			899.06		0.75	2,258,192.87
20220802	3	收到财付通支付科技有限公司退还验证费用			899.06		-0.75	2,258,193.62
20220802	4	支付网银跨行汇款手续费			899.06		5.00	2,258,188.62
20220803	5	支付中国移动通信服务费			899.06		16.50	2,258,172.12
20220803	6	支付中国电信通信服务费			899.06		439.30	2,257,732.82
20220804	7	收到陈*豪、陈*源捐赠书桌.助学			899.06	1,750.00		2,259,482.82
20220805	8	收到刘*婷捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			899.06	525.00		2,260,007.82
20220805	9	收到卢*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			899.06	175.00		2,260,182.82
20220805	10	收到袁*国、莫*彦、金*军等捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			899.06	995.00		2,261,177.82
20220805	11	支付中国联通通信服务费			899.06		208.00	2,260,969.82
20220808	12	收到李*慧捐赠书桌.助学			899.06	120.00		2,261,089.82
20220808	13	收到时*捐赠学习补助.助学			899.06	4,800.00		2,265,889.82
20220808	14	收到胡*兰捐赠学习补助.助学			899.06	1,200.00		2,267,089.82
20220808	15	收到广西**扶助基金会捐赠助学综合项目			899.06	100,000.00		2,367,089.82
20220808	16	支付社工个人所得税（8月份）			899.06		725.56	2,366,364.26
20220809	17	收到白*花捐赠学习补助.助学			899.06	4,800.00		2,371,164.26
20220812	18	收到广东**管理咨询有限公司捐赠学习补助.助学			899.06	2,400.00		2,373,564.26
20220812	19	收到佛山市南海***塑料有限公司捐赠学习补助.助学			899.06	10,800.00		2,384,364.26
20220812	20	收到佛山**科技有限公司捐赠学习补助.助学			899.06	15,600.00		2,399,964.26
20220812	21	收到钟*坪捐赠学习补助.助学			899.06	1,200.00		2,401,164.26
20220816	22	收到广州**新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学			899.06	12,000.00		2,413,164.26
20220816	23	支付佳信德润（北京）科技有限公司技术服务费		490.00	409.06			2,413,164.26
20220817	24	收到官*辉捐赠边围村奖学基金项目.助学			409.06	9,000.00		2,422,164.26
20220817	25	收到宾*华捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			409.06	175.00		2,422,339.26
20220817	26	收到陈*捐赠学习补助.助学			409.06	2,400.00		2,424,739.26
20220817	27	收到刘*维捐赠学习补助.助学			409.06	2,400.00		2,427,139.26
20220818	28	收到廖*环捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,428,339.26
20220818	29	支付普宁市梅林镇边围村村民委员会学生学习补助			409.06		11,000.00	2,417,339.26
20220818	30	支付网银跨行汇款手续费			409.06		12.00	2,417,327.26
20220819	31	收到宛*捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,418,527.26
20220819	32	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费补助.助学（何*芳代汇）			409.06	1,200.00		2,419,727.26
20220819	33	收到梁*用捐赠学习补助.助学			409.06	2,400.00		2,422,127.26
20220819	34	支付社工公积金（8月份）			409.06		3,360.00	2,418,767.26
20220819	35	支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（22年6月至22年8月）			409.06		600.00	2,418,167.26
20220819	36	支付社工工资、绩效奖（7月份）			409.06		58,351.76	2,359,815.50
20220819	37	支付网银电子汇划费			409.06		5.00	2,359,810.50
20220819	38	支付网银跨行汇款手续费			409.06		5.00	2,359,805.50
20220822	39	收到谢*妤捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,361,005.50
20220822	40	收到刘*阳捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,362,205.50
20220822	41	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费补助.助学（何*芳代汇）			409.06	1,200.00		2,363,405.50
20220825	42	收到卢*生捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,364,605.50
20220825	43	收到卢*杰捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,365,805.50
20220825	44	收到简*梅捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,367,005.50
20220825	45	收到陈*浩捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,368,205.50
20220825	46	收到李*雪捐赠学习补助.助学（徐*代汇）			409.06	1,200.00		2,369,405.50
20220825	47	收到徐*捐赠学习补助.助学			409.06	2,400.00		2,371,805.50
20220825	48	收到书行捐赠学习补助.助学（魏*文代汇）			409.06	3,600.00		2,375,405.50
20220829	49	支付社工社保费（8月份）			409.06		13,046.94	2,362,358.56
20220829	50	收到丁*湘捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,363,558.56
20220829	51	收到梁*珊捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,364,758.56
20220829	52	收到冯*捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,365,958.56
20220829	53	收到钱*一家捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,367,158.56
20220829	54	收到王*然捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,368,358.56
20220829	55	收到陈*明捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,369,558.56
20220829	56	收到陈*敏捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,370,758.56
20220829	57	收到陈*敏捐赠学习补助.助学			409.06	2,400.00		2,373,158.56
20220829	58	收到佛山市顺德区**木业有限公司捐赠学习补助.助学			409.06	7,200.00		2,380,358.56
20220830	59	收到印*捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,381,558.56
20220830	60	收到中山市**工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学			409.06	262,800.00		2,644,358.56
20220830	61	收到王*静捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,645,558.56
20220830	62	收到郑*睿捐赠学习补助.助学（王*静代汇）			409.06	1,200.00		2,646,758.56
20220830	63	收到陈*梅捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,647,958.56
20220830	64	收到张*星捐赠学习补助.助学			409.06	1,200.00		2,649,158.56
20220831	65	提备用金	1,000.00		1,409.06		1,000.00	2,648,158.56
20220831	66	收到新浪微公益爱心人士捐赠大学生学习补助【EA22002】			1,409.06	2.00		2,648,160.56
20220831	67	收到济南**市政工程有限公司捐赠学习补助.助学			1,409.06	2,400.00		2,650,560.56
20220831	68	收到李*捐赠学习补助.助学			1,409.06	1,200.00		2,651,760.56
20220831	69	收到谢*兴捐赠学习补助.助学			1,409.06	1,200.00		2,652,960.56
20220831	70	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,409.06		80,000.00	2,572,960.56
20220831	71	支付公益课费用			1,409.06		3,636.84	2,569,323.72
20220831	72	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,409.06		16,000.00	2,553,323.72
20220831	73	支付公益课费用			1,409.06		5,322.14	2,548,001.58
20220831	74	支付广州市白云区松洲文昂五金店消防器具等购费（灭火器等）			1,409.06		300.00	2,547,701.58
20220831	75	支付网银跨行汇款手续费			1,409.06		20.00	2,547,681.58
20220831	76	支付行政人员外出办事交通费（8月份）		150.46	1,258.60			2,547,681.58
20220831	77	收到爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,258.60	10.00		2,547,691.58
20220831	78	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			1,258.60	1,076.00		2,548,767.58
20220831	79	支付办公室快递费		12.00	1,246.60			2,548,767.58
		本月合计	1,000.00	652.46		493,808.00	194,054.04
		本年累计	6,800.00	6,191.79		6,131,367.64	5,656,659.69

录入：丁业建
日期：2022.08.31

财务专员

                                                    2022年9月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,246.60			2,548,767.58
20220901	1	收到王*康捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,549,967.58
20220902	2	收到张*芳捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,551,167.58
20220902	3	收到黄*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,552,367.58
20220902	4	收到梁*棠捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,553,567.58
20220902	5	收到乔*垚捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,554,767.58
20220902	6	收到李*捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		2,557,167.58
20220903	7	支付中国移动通信服务费			1,246.60		16.20	2,557,151.38
20220903	8	支付中国电信通信服务费			1,246.60		439.30	2,556,712.08
20220905	9	收到何*梅捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		2,559,112.08
20220905	10	收到陈*聪捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,560,312.08
20220906	11	收到黄*辉捐赠学习补助.助学			1,246.60	4,800.00		2,565,112.08
20220906	12	收到天琥公益基金捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		2,567,512.08
20220906	13	收到董*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,568,712.08
20220906	14	收到邱*厚捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,569,912.08
20220906	15	收到唐*荟捐赠学习补助.助学			1,246.60	3,600.00		2,573,512.08
20220906	16	收到孙*明捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,574,712.08
20220906	17	收到王*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,575,912.08
20220906	18	收到黄*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,577,112.08
20220907	19	收到李*莹捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,578,312.08
20220907	20	收到张*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,579,512.08
20220907	21	收到郭*萍捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		2,581,912.08
20220907	22	收到李*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,583,112.08
20220907	23	收到林*想捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		2,585,512.08
20220907	24	收到高*琳捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,586,712.08
20220907	25	收到蓝*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,587,912.08
20220907	26	收到卢*、田*梅捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		2,589,112.08
20220907	27	收到庄*斌捐赠学习补助.助学			1,246.60	7,200.00		2,596,312.08
20220907	28	支付中国联通通信服务费			1,246.60		208.00	2,596,104.08
20220907	29	收到爱德基金会捐赠助学			1,246.60	81,904.04		2,678,008.12
20220907	30	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助，捐赠助学			1,246.60	208,000.00		2,886,008.12
20220907	31	收到爱德基金会捐赠学习补助			1,246.60	136,080.00		3,022,088.12
20220908	32	收到王*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,023,288.12
20220908	33	收到沈*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,024,488.12
20220908	34	收到解*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,025,688.12
20220908	35	收到潘*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,026,888.12
20220908	36	收到黄*婷捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,028,088.12
20220908	37	收到蒋*英捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,030,488.12
20220908	38	收到游*云捐赠学习补助.助学			1,246.60	24,000.00		3,054,488.12
20220908	39	收到CUIHUIHONG捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,055,688.12
20220908	40	收到徐*喜捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,056,888.12
20220908	41	收到庄*斌捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,058,088.12
20220908	42	收到吴*峰捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,059,288.12
20220908	43	收到钟*媛捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,060,488.12
20220908	44	收到谢*玉捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,062,888.12
20220908	45	支付社工社保费（9月份）			1,246.60		13,859.38	3,049,028.74
20220908	46	支付社工个人所得税（9月份）			1,246.60		771.81	3,048,256.93
20220909	47	收到赵*思捐赠书桌班.助学			1,246.60	91,800.00		3,140,056.93
20220909	48	收到佛山市韦豪家具有限公司捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,141,256.93
20220909	49	收到苏*捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,143,656.93
20220909	50	收到邓*文捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,144,856.93
20220909	51	收到徐*琴捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,146,056.93
20220909	52	收到王*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,147,256.93
20220913	53	收到裴*瑶捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,148,456.93
20220913	54	收到黄*辉捐赠学习补助.助学			1,246.60	4,800.00		3,153,256.93
20220913	55	收到罗*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,154,456.93
20220913	56	收到许*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,155,656.93
20220913	57	收到梁*芳捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,156,856.93
20220913	58	收到程*权捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,158,056.93
20220913	59	收到陈*权捐赠学习补助.助学			1,246.60	3,600.00		3,161,656.93
20220914	60	收到宛*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,162,856.93
20220914	61	收到杨*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,164,056.93
20220914	62	收到王*华捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,165,256.93
20220914	63	收到曹*标捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,166,456.93
20220914	64	收到陶*安捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,168,856.93
20220914	65	收到董*稳捐赠学习补助.助学			1,246.60	4,800.00		3,173,656.93
20220914	66	收到李*刚捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,174,856.93
20220914	67	收到梁*玲捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,176,056.93
20220914	68	收到童*燕捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,178,456.93
20220914	69	收到梁*玫、谢*儿捐赠学习补助.助学			1,246.60	3,600.00		3,182,056.93
20220914	70	收到段*虹捐赠学习补助.助学			1,246.60	4,800.00		3,186,856.93
20220914	71	收到施*安、刘*、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学			1,246.60	4,800.00		3,191,656.93
20220914	72	收到邱*玲捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,192,856.93
20220915	73	收到许*欣捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,194,056.93
20220915	74	收到最美七年工作组捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,195,256.93
20220915	75	收到段*虹捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,196,456.93
20220915	76	收到许*旎捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,197,656.93
20220915	77	收到林*丽捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,198,856.93
20220915	78	收到邓*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,200,056.93
20220915	79	收到龚*娜捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,201,256.93
20220915	80	收到李*荧捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,202,456.93
20220915	81	收到吴*玲捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,204,856.93
20220916	82	收到张*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,206,056.93
20220916	83	收到李*莉捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,207,256.93
20220916	84	收到曾*朗捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,208,456.93
20220916	85	收到蔡*霞捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,209,656.93
20220916	86	收到杨*萍捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,210,856.93
20220916	87	收到南*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,212,056.93
20220916	88	收到蔡*沛捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,213,256.93
20220916	89	收到李*华捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,215,656.93
20220916	90	收到李*华捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,218,056.93
20220916	91	收到林*捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,220,456.93
20220916	92	收到黄*天捐赠学习补助.助学			1,246.60	3,600.00		3,224,056.93
20220916	93	收到苏*文、胡*梅、苏*钧捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,225,256.93
20220916	94	收到江*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,226,456.93
20220916	95	收到徐*嫦、杨*建捐赠学习补助.助学			1,246.60	3,600.00		3,230,056.93
20220916	96	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,246.60		32,000.00	3,198,056.93
20220916	97	支付公益课堂费用			1,246.60		10,071.20	3,187,985.73
20220916	98	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,246.60		64,000.00	3,123,985.73
20220916	99	支付公益课堂费用			1,246.60		3,360.30	3,120,625.43
20220917	100	支付网银跨行汇款手续费			1,246.60		20.00	3,120,605.43
20220919	101	收到田*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,121,805.43
20220919	102	收到王*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,123,005.43
20220919	103	收到邓*铜捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,124,205.43
20220919	104	收到佛山市百炼成钢业有限公司捐赠学习补助.助学			1,246.60	12,000.00		3,136,205.43
20220919	105	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,246.60	120.00		3,136,325.43
20220919	106	收到王*志捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,138,725.43
20220919	107	收到胡*珺捐赠学习补助.助学			1,246.60	3,600.00		3,142,325.43
20220919	108	收到元*婷捐赠学习补助.助学			1,246.60	6,000.00		3,148,325.43
20220919	109	收到杨*春捐赠学习补助.助学			1,246.60	12,000.00		3,160,325.43
20220919	110	收到黄*慧捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,161,525.43
20220919	111	收到刘*霞捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,162,725.43
20220919	112	收到黎*静捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,163,925.43
20220919	113	收到冉*霞捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,165,125.43
20220919	114	收到王*金捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,167,525.43
20220919	115	收到郑*军捐赠学习补助.助学			1,246.60	500.00		3,168,025.43
20220919	116	支付社工公积金（9月份）			1,246.60		3,360.00	3,164,665.43
20220920	117	收到中山市***工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学			1,246.60	32,400.00		3,197,065.43
20220920	118	收到周*益捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,198,265.43
20220920	119	收到邓*兰捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,199,465.43
20220920	120	收到程*荷捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,200,665.43
20220920	121	收到潘*华捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,201,865.43
20220920	122	收到吕*梅捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,203,065.43
20220920	123	收到毛*涛捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,204,265.43
20220920	124	收到汪*海捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,205,465.43
20220920	125	收到李*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,206,665.43
20220920	126	收到缪*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,207,865.43
20220920	127	收到王*刚捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,209,065.43
20220920	128	收到黄*丽捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,211,465.43
20220920	129	收到ly3433捐赠学习补助.助学（支付宝公益平台）【EA22002]】			1,246.60	135.00		3,211,600.43
20220920	130	收到谢*捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			1,246.60	100.00		3,211,700.43
20220920	131	收到娜娜、家兴捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,246.60	375.00		3,212,075.43
20220920	132	支付社工工资、绩效奖（8月份）			1,246.60		61,265.51	3,150,809.92
20220920	133	支付63名高中生学习补助			1,246.60		136,080.00	3,014,729.92
20220920	134	支付网银电子汇划费			1,246.60		315.00	3,014,414.92
20220920	135	支付网银跨行汇款手续费			1,246.60		5.00	3,014,409.92
20220921	136	收到银行利息			1,246.60	1,845.68		3,016,255.60
20220921	137	收到杭州**电子商务有限公司捐赠学习补助.助学			1,246.60	7,200.00		3,023,455.60
20220921	138	收到范*瑜捐赠学习补助.助学			1,246.60	6,000.00		3,029,455.60
20220921	139	收到关*捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,031,855.60
20220921	140	收到李*捐赠学习补助.助学			1,246.60	3,600.00		3,035,455.60
20220921	141	收到罗*坚捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,036,655.60
20220921	142	收到郑*生捐赠学习补助.助学			1,246.60	2,400.00		3,039,055.60
20220921	143	收到张*捐赠学习补助.助学			1,246.60	1,200.00		3,040,255.60
20220921	144	收到佛山市**贸易有限公司捐赠学习补助.助学			1,246.60	12,000.00		3,052,255.60
20220921	145	支付快递费		17.00	1,229.60			3,052,255.60
20220922	146	收到刘*嘉捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,053,455.60
20220922	147	收到曾*欣捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,054,655.60
20220922	148	收到赵*捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,055,855.60
20220922	149	收到皇*学捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,057,055.60
20220922	150	收到陈*丰捐赠学习补助.助学			1,229.60	2,400.00		3,059,455.60
20220922	151	收到文*珍捐赠学习补助.助学			1,229.60	2,400.00		3,061,855.60
20220922	152	收到吕*新捐赠学习补助.助学			1,229.60	2,400.00		3,064,255.60
20220922	153	收到曹*敏捐赠学习补助.助学			1,229.60	7,200.00		3,071,455.60
20220922	154	收到卢*伟捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,072,655.60
20220922	155	收到王*兴捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,073,855.60
20220922	156	收到法*捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,075,055.60
20220922	157	收到张*玲捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,076,255.60
20220922	158	收到孙*乃捐赠学习补助.助学			1,229.60	2,400.00		3,078,655.60
20220922	159	收到深圳市海之天文化传播有限公司捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,079,855.60
20220923	160	收到叶*华捐赠学习补助.助学			1,229.60	2,400.00		3,082,255.60
20220923	161	收到王*捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,083,455.60
20220923	162	收到范*有捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,084,655.60
20220923	163	收到黄*君捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,085,855.60
20220923	164	收到李*武、何*信捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,229.60	400.00		3,086,255.60
20220923	165	收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年公益实习项目			1,229.60	3,776.00		3,090,031.60
20220923	166	收到金*捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,091,231.60
20220923	167	收到林*清捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,092,431.60
20220923	168	收到林*东捐赠学习补助.助学			1,229.60	2,400.00		3,094,831.60
20220923	169	收到陈*涯捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,096,031.60
20220923	170	收到王*棠捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,097,231.60
20220923	171	收到刘*玲捐赠学习补助. 助学			1,229.60	2,400.00		3,099,631.60
20220923	172	收到盛*飞捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,100,831.60
20220923	173	支付APP青年公益项目实习生劳务费（8月份）			1,229.60		4,176.00	3,096,655.60
20220923	174	支付网银跨行汇款手续费			1,229.60		5.00	3,096,650.60
20220926	175	收到潘*心捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,097,850.60
20220926	176	收到陈*茵捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,099,050.60
20220926	177	收到马*立捐赠学习补助.助学			1,229.60	2,400.00		3,101,450.60
20220926	178	收到沈*捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,102,650.60
20220926	179	收到关*群捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,103,850.60
20220926	180	收到陆*霞捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,105,050.60
20220926	181	收到刘*富捐赠学习补助.助学			1,229.60	992.00		3,106,042.60
20220927	182	收到张*倩捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,107,242.60
20220927	183	收到程*芳捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,108,442.60
20220927	184	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			1,229.60		5,680.00	3,102,762.60
20220927	185	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			1,229.60		12,320.00	3,090,442.60
20220927	186	收到赵*捐赠学习补助.助学			1,229.60	6,000.00		3,096,442.60
20220927	187	收到梁*棠捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,097,642.60
20220927	188	收到陈*群捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,098,842.60
20220927	189	收到伍*英捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,100,042.60
20220927	190	收到广州威羊汽车零部件有限公司捐赠学习补助.助学			1,229.60	2,400.00		3,102,442.60
20220927	191	收到佛山有禾纺织有限公司捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		3,103,642.60
20220927	192	支付网银电子汇划费			1,229.60		10.00	3,103,632.60
20220927	193	支付网银跨行汇款手续费			1,229.60		5.00	3,103,627.60
20220928	194	支付21名大学生学习补助			1,229.60		105,000.00	2,998,627.60
20220928	195	退回1名大学生学习补助			1,229.60		-5,000.00	3,003,627.60
20220928	196	支付1名大学生学习补助			1,229.60		5,000.00	2,998,627.60
20220928	197	支付网银电子汇划费			1,229.60		80.00	2,998,547.60
20220928	198	支付网银跨行汇款手续费			1,229.60		30.00	2,998,517.60
20220929	199	收到东莞市**网络科技有限公司捐赠学习补助.助学			1,229.60	1,200.00		2,999,717.60
20220929	200	支付乐助会域名注册费		294.00	935.60			2,999,717.60
20220929	201	收到丘*捐赠学习补助.助学			935.60	1,200.00		3,000,917.60
20220929	202	收到李*捐赠学习补助.助学			935.60	1,200.00		3,002,117.60
20220929	203	收到**企业管理(中国)有限公司广州分公司工会委员会捐赠书桌、图书室.助学			935.60	20,620.00		3,022,737.60
20220930	204	收到吴*鹏捐赠学习补助.助学			935.60	1,200.00		3,023,937.60
20220930	205	收到侯*航捐赠学习补助.助学			935.60	1,200.00		3,025,137.60
20220930	206	收到王*华捐赠学习补助.助学			935.60	1,200.00		3,026,337.60
20220930	207	收到陈*樑捐赠学习补助.助学			935.60	1,200.00		3,027,537.60
20220930	208	收到一个正面影响捐赠学习补助.助学			935.60	115,200.00		3,142,737.60
20220930	209	收到爱心人士捐赠助学			935.60	12.23		3,142,749.83
20220930	210	收到佛山市顺德区**家具有限公司捐赠学习补助.助学			935.60	1,200.00		3,143,949.83
20220930	211	购买办公用品（时控开关，水泵，会旗）		316.50	619.10			3,143,949.83
20220930	212	支付行政部人员外出办事交通费		283.01	336.09			3,143,949.83
20220930	213	收到吕*梅捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,146,349.83
20220930	214	收到陈*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,147,549.83
20220930	215	收到王*睿捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,148,749.83
20220930	216	收到何*仪捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,149,949.83
20220930	217	收到社保退费			336.09		-2,704.32	3,152,654.15
		本月合计	0.00	910.51		1,054,259.95	450,373.38
		本年累计	6,800.00	7,102.30		7,185,627.59	6,107,033.07

录入：丁业建
日期：2022.09.30

财务专员

                                                     2022年10月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			336.09			3,152,654.15
20221003	1	支付中国移动通信服务费			336.09		16.00	3,152,638.15
20221003	2	支付中国电信通信服务费			336.09		439.30	3,152,198.85
20221007	3	支付中国联通通信服务费			336.09		208.00	3,151,990.85
20221008	4	收到冯*英捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,153,190.85
20221008	5	收到王*发捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,154,390.85
20221008	6	收到刘*蓉捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,155,590.85
20221008	7	收到晏*兴捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,156,790.85
20221008	8	收到邱*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,157,990.85
20221008	9	收到文*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,159,190.85
20221008	10	收到刘*厦捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,161,590.85
20221008	11	收到和*文捐赠学习补助.助学			336.09	3,600.00		3,165,190.85
20221008	12	收到陈*颜捐赠学习补助.助学			336.09	7,200.00		3,172,390.85
20221009	13	收到蔡*梅捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	5,500.00		3,177,890.85
20221009	14	收到蔡*婷捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	5,500.00		3,183,390.85
20221009	15	收到陈*莲捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	5,500.00		3,188,890.85
20221009	16	收到冼*笑捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	5,500.00		3,194,390.85
20221009	17	收到黄*新捐赠大学生学习补助.助学			336.09	5,500.00		3,199,890.85
20221009	18	收到吴*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,201,090.85
20221009	19	收到安*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,202,290.85
20221009	20	收到黄*林捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,203,490.85
20221009	21	收到侯*泉捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,204,690.85
20221009	22	收到毛*丹捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,207,090.85
20221009	23	收到李*柱捐赠学习补助.助学			336.09	3,600.00		3,210,690.85
20221009	24	收到杨*旺捐赠学习补助.助学			336.09	3,600.00		3,214,290.85
20221010	25	支付72名高中生学习补助			336.09		77,760.00	3,136,530.85
20221010	26	支付73名高中生学习补助			336.09		78,840.00	3,057,690.85
20221010	27	支付74名高中生学习补助			336.09		79,920.00	2,977,770.85
20221010	28	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费（帮帮公益）【EA22001】			336.09		35,380.00	2,942,390.85
20221010	29	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			336.09		480.00	2,941,910.85
20221010	30	支付广州市白云区松洲文昂五金店消防灭火器具购费			336.09		250.00	2,941,660.85
20221010	31	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			336.09		32,000.00	2,909,660.85
20221010	32	支付公益课堂费用			336.09		7,311.97	2,902,348.88
20221010	33	支付网银电子汇划费			336.09		940.00	2,901,408.88
20221010	34	支付网银跨行汇款手续费			336.09		175.00	2,901,233.88
20221010	35	收到招聘失业人员补助金			336.09		-10,516.56	2,911,750.44
20221010	36	收到失业人员岗位补助			336.09		-1,200.00	2,912,950.44
20221010	37	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			336.09	980,640.00		3,893,590.44
20221010	38	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			336.09	49,680.00		3,943,270.44
20221010	39	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			336.09	50,000.00		3,993,270.44
20221011	40	支付社工个人所得税（10月份）			336.09		966.81	3,992,303.63
20221011	41	支付96名高中生学习补助			336.09		103,680.00	3,888,623.63
20221011	42	支付70名高中生学习补助			336.09		75,600.00	3,813,023.63
20221011	43	支付78名高中生学习补助			336.09		84,240.00	3,728,783.63
20221011	44	支付1名大学生学习补助			336.09		5,000.00	3,723,783.63
20221011	45	支付4名大学生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			336.09		20,000.00	3,703,783.63
20221011	46	支付网银电子汇划费			336.09		1,075.00	3,702,708.63
20221011	47	支付网银跨行汇款手续费			336.09		165.00	3,702,543.63
20221012	48	收到广州市锦添置业有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	9,600.00		3,712,143.63
20221012	49	收到深圳市创美景装饰设计工程有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	12,000.00		3,724,143.63
20221012	50	收到梁*鹏捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,726,543.63
20221012	51	收到谢*捐赠学习补助.助学			336.09	6,000.00		3,732,543.63
20221012	52	收到余*捐赠学习补助.助学			336.09	60,000.00		3,792,543.63
20221012	53	收到何*玲捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,793,743.63
20221012	54	收到庞*鹏捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	5,500.00		3,799,243.63
20221012	55	收到冼*笑捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	11,000.00		3,810,243.63
20221012	56	收到何*琪捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,811,443.63
20221012	57	收到柳*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,812,643.63
20221012	58	收到涂*慧捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,813,843.63
20221012	59	收到张*云捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,815,043.63
20221012	60	收到邱*厚捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,816,243.63
20221012	61	收到陈*学捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,817,443.63
20221012	62	收到曹*园捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,819,843.63
20221012	63	收到叶*群捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,822,243.63
20221012	64	收到侯*凯捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,824,643.63
20221012	65	收到梁*捐赠学习补助.助学			336.09	3,600.00		3,828,243.63
20221012	66	收到刘*玲捐赠学习补助.助学			336.09	4,800.00		3,833,043.63
20221013	67	收到佛山市南海天元茂新新材料有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,834,243.63
20221013	68	收到谢*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,835,443.63
20221013	69	收到吴*田捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,836,643.63
20221013	70	收到李*棠捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,837,843.63
20221013	71	收到徐*轩捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,839,043.63
20221013	72	收到顾*琴捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,840,243.63
20221013	73	收到陈*发捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,841,443.63
20221013	74	收到龙*星捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,842,643.63
20221013	75	支付74名高中生学习补助			336.09		79,920.00	3,762,723.63
20221013	76	收到爱德基金会捐赠助学			336.09	16,340.00		3,779,063.63
20221013	77	支付网银电子汇划费			336.09		305.00	3,778,758.63
20221013	78	支付网银跨行汇款手续费			336.09		65.00	3,778,693.63
20221014	79	收到陈*敏捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	5,500.00		3,784,193.63
20221014	80	收到义乌博能进出口有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	10,800.00		3,794,993.63
20221014	81	收到福州奇志口腔医院有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	6,000.00		3,800,993.63
20221014	82	收到黎*阳捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,802,193.63
20221014	83	收到谢*逊、李*霞捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,804,593.63
20221014	84	收到谢*乾捐赠学习补助.助学			336.09	6,000.00		3,810,593.63
20221017	85	收到董*莹捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,811,793.63
20221017	86	收到李*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,812,993.63
20221017	87	收到汪*捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,815,393.63
20221017	88	收到叶*林捐赠学习补助.助学			336.09	8,400.00		3,823,793.63
20221017	89	收到陆*遥捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,826,193.63
20221017	90	收到侯*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,827,393.63
20221017	91	收到佛山市南海科达伟塑料有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	6,000.00		3,833,393.63
20221017	92	收到佛山市格燊电器有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	6,000.00		3,839,393.63
20221017	93	收到佛山市升益建材有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			336.09	4,800.00		3,844,193.63
20221017	94	收到唐*林捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,845,393.63
20221017	95	收到李*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,846,593.63
20221017	96	收到李*桃捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,847,793.63
20221017	97	收到罗*通捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,848,993.63
20221017	98	收到黄*华捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,851,393.63
20221017	99	支付72名高中生学习补助			336.09		77,760.00	3,773,633.63
20221017	100	支付76名高中生学习补助			336.09		82,080.00	3,691,553.63
20221017	101	支付75名高中生学习补助			336.09		81,000.00	3,610,553.63
20221017	102	支付50名高中生学习补助			336.09		54,000.00	3,556,553.63
20221017	103	支付51名高中生学习补助			336.09		55,080.00	3,501,473.63
20221017	104	支付49名高中生学习补助			336.09		52,920.00	3,448,553.63
20221017	105	支付76名高中生学习补助			336.09		82,080.00	3,366,473.63
20221017	106	支付网银电子汇划费			336.09		1,910.00	3,364,563.63
20221017	107	支付网银跨行汇款手续费			336.09		295.00	3,364,268.63
20221018	108	支付4名大学生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			336.09		20,000.00	3,344,268.63
20221018	109	支付73名高中生学习补助			336.09		78,840.00	3,265,428.63
20221018	110	支付77名高中生学习补助			336.09		83,160.00	3,182,268.63
20221018	111	支付网银电子汇划费			336.09		740.00	3,181,528.63
20221018	112	支付网银跨行汇款手续费			336.09		30.00	3,181,498.63
20221019	113	收到朴友联合乳品承德有限公司捐赠助学综合项目.助学			336.09	580.00		3,182,078.63
20221019	114	收到吴*杜捐赠学习补助.助学			336.09	6,000.00		3,188,078.63
20221019	115	收到谢*茹捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,189,278.63
20221019	116	收到李*杰捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,190,478.63
20221019	117	收到佘*高捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,191,678.63
20221019	118	收到李*慧捐赠书桌.助学			336.09	120.00		3,191,798.63
20221019	119	支付76名高中生学习补助			336.09		82,080.00	3,109,718.63
20221019	120	支付网银电子汇划费			336.09		190.00	3,109,528.63
20221019	121	支付网银跨行汇款手续费			336.09		200.00	3,109,328.63
20221019	122	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			336.09		16,000.00	3,093,328.63
20221019	123	支付公益课堂费用			336.09		3,714.00	3,089,614.63
20221020	124	收到谭*匀捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,090,814.63
20221020	125	收到吕*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,092,014.63
20221020	126	收到刘*莲捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,093,214.63
20221020	127	收到李*琦捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,094,414.63
20221020	128	收到李*捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,096,814.63
20221020	129	收到香河庆瑶商贸有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,098,014.63
20221020	130	收到沙*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,099,214.63
20221020	131	收到王*楠捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		3,101,614.63
20221020	132	收到董*春捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		3,102,814.63
20221020	133	支付70名高中生学习补助			336.09		75,600.00	3,027,214.63
20221020	134	支付75名高中生学习补助			336.09		81,000.00	2,946,214.63
20221020	135	支付75名高中生学习补助			336.09		81,000.00	2,865,214.63
20221020	136	支付10名大学生学习补助			336.09		50,000.00	2,815,214.63
20221020	137	支付社工工资、绩效奖（9月份）			336.09		58,218.51	2,756,996.12
20221020	138	支付社工公积金（10月份）			336.09		3,360.00	2,753,636.12
20221020	139	支付社工社保费（10月份）			336.09		13,859.38	2,739,776.74
20221020	140	缴纳残疾人就业保障金			336.09		4,899.42	2,734,877.32
20221020	141	支付网银电子汇划费			336.09		825.00	2,734,052.32
20221020	142	支付网银跨行汇款手续费			336.09		325.00	2,733,727.32
20221020	143	退回1名高中生学习补助			336.09		-1,080.00	2,734,807.32
20221021	144	收到佛山市顺德区乐从镇锦龙耐火材料制品厂捐赠学习补助.助学			336.09	6,000.00		2,740,807.32
20221021	145	收到周*敏捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,742,007.32
20221021	146	收到关*津捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,743,207.32
20221021	147	收到黄*勇捐赠学习补助.助学			336.09	30,000.00		2,773,207.32
20221021	148	收到罗*兵捐赠学习补助.助学			336.09	6,000.00		2,779,207.32
20221021	149	支付77名高中生学习补助			336.09		83,160.00	2,696,047.32
20221021	150	支付70名高中生学习补助			336.09		75,600.00	2,620,447.32
20221021	151	支付14名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			336.09		15,120.00	2,605,327.32
20221021	152	支付70名高中生学习补助			336.09		75,600.00	2,529,727.32
20221021	153	支付网银电子汇划费			336.09		865.00	2,528,862.32
20221021	154	支付网银跨行汇款手续费			336.09		270.00	2,528,592.32
20221024	155	收到广东善御建筑工程有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	900.00		2,529,492.32
20221024	156	收到广州市**鞋材有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	30,000.00		2,559,492.32
20221024	157	收到苏润蔚捐赠学习补助.助学			336.09	499.00		2,559,991.32
20221024	158	收到李*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,561,191.32
20221024	159	收到朱*然捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,562,391.32
20221024	160	收到施*娜捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,563,591.32
20221024	161	收到廖*琪捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,564,791.32
20221024	162	收到俞*晨捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,565,991.32
20221024	163	收到邢*炜捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,567,191.32
20221024	164	收到龙*清捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,568,391.32
20221024	165	收到范*娟捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,569,591.32
20221024	166	收到曾*园捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,570,791.32
20221024	167	收到李*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,571,991.32
20221024	168	收到李*明捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,573,191.32
20221024	169	收到梁*维捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		2,575,591.32
20221024	170	收到马*立捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		2,577,991.32
20221024	171	收到陈*锋捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		2,580,391.32
20221024	172	收到叶*斌捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		2,582,791.32
20221024	173	收到梁*维捐赠学习补助.助学			336.09	3,600.00		2,586,391.32
20221024	174	收到梁*娟捐赠学习补助.助学			336.09	3,600.00		2,589,991.32
20221024	175	支付78名高中生学习补助			336.09		84,240.00	2,505,751.32
20221024	176	支付77名高中生学习补助			336.09		83,160.00	2,422,591.32
20221024	177	支付网银电子汇划费			336.09		630.00	2,421,961.32
20221024	178	支付网银跨行汇款手续费			336.09		145.00	2,421,816.32
20221025	179	收到何*珊捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,423,016.32
20221025	180	收到匡*玲捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,424,216.32
20221025	181	收到黄*敏捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,425,416.32
20221025	182	收到何*婷捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,426,616.32
20221025	183	收到吴*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,427,816.32
20221025	184	收到梁*捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		2,430,216.32
20221025	185	收到王*珍捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,431,416.32
20221025	186	收到饶*松捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,432,616.32
20221025	187	收到义乌博能进出口有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,433,816.32
20221025	188	收到梁*珍捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,435,016.32
20221025	189	收到郑*珠捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,436,216.32
20221025	190	收到金*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,437,416.32
20221025	191	收到谢*容捐赠学习补助.助学			336.09	9,600.00		2,447,016.32
20221025	192	收到庄*智捐赠学习补助.助学			336.09	12,000.00		2,459,016.32
20221025	193	支付65名高中生学习补助			336.09		70,200.00	2,388,816.32
20221025	194	支付67名高中生学习补助			336.09		72,360.00	2,316,456.32
20221025	195	退回2名高中生学习补助			336.09		-2,160.00	2,318,616.32
20221025	196	退回1名高中生学习补助			336.09		-1,080.00	2,319,696.32
20221025	197	支付1名高中生学习补助			336.09		1,080.00	2,318,616.32
20221025	198	退回1名高中生学习补助			336.09		-1,080.00	2,319,696.32
20221025	199	支付1名高中生学习补助			336.09		1,080.00	2,318,616.32
20221025	200	支付网银电子汇划费			336.09		215.00	2,318,401.32
20221025	201	支付网银跨行汇款手续费			336.09		480.00	2,317,921.32
20221026	202	收到广州市汇朗信息技术有限公司捐赠书桌班.助学			336.09	9,180.00		2,327,101.32
20221026	203	收到赵*智捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,328,301.32
20221026	204	收到陆*捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,329,501.32
20221026	205	收到莫*潘捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,330,701.32
20221026	206	收到梁*全捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,331,901.32
20221026	207	收到关*津捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		2,334,301.32
20221026	208	收到张*清捐赠学习补助.助学			336.09	3,600.00		2,337,901.32
20221026	209	收到顾*捐赠学习补助.助学			336.09	12,000.00		2,349,901.32
20221026	210	支付网银电子汇划费			336.09		15.00	2,349,886.32
20221027	211	收到广州宝陞美图装饰建材有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	3,600.00		2,353,486.32
20221027	212	收到何*鹏捐赠学习补助.助学			336.09	10,800.00		2,364,286.32
20221027	213	收到林*娟捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,365,486.32
20221027	214	收到李*婵捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,366,686.32
20221027	215	收到杨*莉捐赠学习补助.助学			336.09	1,200.00		2,367,886.32
20221027	216	收到广东**律师事务所捐赠图书室、讲台、书桌、助学综合项目.助学			336.09	200,000.00		2,567,886.32
20221028	217	收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		2,570,286.32
20221028	218	收到广州经纬办公科技有限公司捐赠学习补助.助学			336.09	2,400.00		2,572,686.32
20221028	219	支付助学部访查费			336.09		2,526.30	2,570,160.02
20221028	220	支付广州市奥宝物业管理有限公司投标保证金			336.09		4,900.00	2,565,260.02
20221028	221	支付1名高中生学习补助			336.09		1,080.00	2,564,180.02
20221028	222	提备用金	2,000.00		2,336.09		2,000.00	2,562,180.02
20221028	223	支付乐助会会务费		661.00	1,675.09			2,562,180.02
20221028	224	支付灵析平台技术服务费（月捐）		700.00	975.09			2,562,180.02
20221028	225	收到李*萍、陈*源、陈*豪捐赠学习补助.助学			975.09	4,800.00		2,566,980.02
20221028	226	收到莫*冰捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		2,568,180.02
20221028	227	收到卓*捐赠学习补助.助学			975.09	34,800.00		2,602,980.02
20221028	228	收到李*孜捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		2,604,180.02
20221028	229	支付网银跨行汇款手续费			975.09		5.00	2,604,175.02
20221028	230	支付网银跨行汇款手续费			975.09		5.00	2,604,170.02
20221031	231	支付2名高中生学习补助			975.09		2,160.00	2,602,010.02
20221031	232	退回1名高中生学习补助			975.09		-1,080.00	2,603,090.02
20221031	233	支付1名高中生学习补助			975.09		1,080.00	2,602,010.02
20221031	234	收到田*瑛捐赠学习补助.助学			975.09	3,600.00		2,605,610.02
20221031	235	收到陈*雯捐赠学习补助.助学			975.09	2,400.00		2,608,010.02
20221031	236	收到黎*能捐赠学习补助.助学			975.09	2,400.00		2,610,410.02
20221031	237	收到王*媛捐赠学习补助.助学			975.09	2,400.00		2,612,810.02
20221031	238	收到刘*彤捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		2,614,010.02
20221031	239	收到梁振业捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		2,615,210.02
20221031	240	收到益澜（上海）信息咨询有限公司捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		2,616,410.02
20221031	241	收到广州欧初文化教育基金会资助大学生项目.助学			975.09	495,000.00		3,111,410.02
20221031	242	支付网银跨行汇款手续费			975.09		10.00	3,111,400.02
20221031	243	收到刘励捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		3,112,600.02
20221031	244	收到沈*红捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		3,113,800.02
20221031	245	收到黄*坤捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		3,115,000.02
20221031	246	收到叶*祺捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		3,116,200.02
20221031	247	收到吴*惠捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		3,117,400.02
20221031	248	收到张*嘉捐赠学习补助.助学			975.09	1,200.00		3,118,600.02
20221031	249	支付行政部外出办事交通费		65.56	909.53			3,118,600.02
20221031	250	支付乐助会微信公众号，订阅号认证费		600.00	309.53			3,118,600.02
		本月合计	2,000.00	2,026.56		2,351,639.00	2,385,693.13
		本年累计	8,800.00	9,128.86		9,537,266.59	8,492,726.20

录入：丁业建
日期：2022.10.31

财务专员

                                                     2022年11月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			309.53			3,118,600.02
20221101	1	支付广州市新业家具有限公司书桌制作费			309.53		9,300.00	3,109,300.02
20221101	2	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			309.53		2,840.00	3,106,460.02
20221101	3	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			309.53		6,160.00	3,100,300.02
20221101	4	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			309.53		120.00	3,100,180.02
20221101	5	支付网银电子汇划费			309.53		5.00	3,100,175.02
20221101	6	支付网银跨行汇款手续费			309.53		15.00	3,100,160.02
20221102	7	支付72名高中生学习补助			309.53		77,760.00	3,022,400.02
20221102	8	支付网银电子汇划费			309.53		205.00	3,022,195.02
20221102	9	支付网银跨行汇款手续费			309.53		155.00	3,022,040.02
20221103	10	收到顺*捐赠书桌.助学（帮帮公益）（EA22001)			309.53	175.00		3,022,215.02
20221103	11	收到陈*捐赠书桌.助学（帮帮公益）（EA22001)			309.53	175.00		3,022,390.02
20221103	12	支付中国移动通信服务费			309.53		16.00	3,022,374.02
20221103	13	支付3名高中生学习补助			309.53		3,240.00	3,019,134.02
20221103	14	支付19名高中生学习补助			309.53		41,040.00	2,978,094.02
20221103	15	支付69名高中生学习补助			309.53		74,520.00	2,903,574.02
20221103	16	支付74名高中生学习补助			309.53		79,920.00	2,823,654.02
20221103	17	支付中国电信通信服务费			309.53		439.10	2,823,214.92
20221103	18	收到广东三龙投资管理有限公司捐赠学习补助.助学			309.53	6,000.00		2,829,214.92
20221103	19	收到海王医疗配送服务(广东)有限公司捐赠学习补助.助学			309.53	6,000.00		2,835,214.92
20221103	20	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			309.53		80,700.00	2,754,514.92
20221103	21	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			309.53		1,200.00	2,753,314.92
20221103	22	支付项目横幅制作费			309.53		280.00	2,753,034.92
20221103	23	收到何*麟捐赠学习补助.助学			309.53	2,400.00		2,755,434.92
20221103	24	收到杨*捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,756,634.92
20221103	25	收到黄*捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,757,834.92
20221103	26	收到李*强捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,759,034.92
20221103	27	收到曾*云捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,760,234.92
20221103	28	收到蓝*云捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,761,434.92
20221103	29	支付网银电子汇划费			309.53		765.00	2,760,669.92
20221103	30	支付网银跨行汇款手续费			309.53		70.00	2,760,599.92
20221104	31	收到范*华捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,761,799.92
20221104	32	收到郑*英捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,762,999.92
20221104	33	收到冼*瑶捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,764,199.92
20221104	34	收到陈*捐赠学习补助.助学			309.53	3,600.00		2,767,799.92
20221107	35	支付社工个人所得税（11月份）			309.53		1,021.82	2,766,778.10
20221107	36	支付中国联通通信服务费			309.53		208.00	2,766,570.10
20221107	37	收到佛山市品乐居家具有限公司捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,767,770.10
20221107	38	收到刘*东捐赠学习补助.助学			309.53	3,600.00		2,771,370.10
20221107	39	收到麦*洪捐赠学习补助.助学			309.53	2,400.00		2,773,770.10
20221107	40	收到吴*春捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,774,970.10
20221107	41	收到叶*贵捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,776,170.10
20221107	42	收到梁*萍捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,777,370.10
20221107	43	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			309.53	55,000.00		2,832,370.10
20221107	44	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			309.53	25,920.00		2,858,290.10
20221107	45	支付网银电子汇划费			309.53		5.00	2,858,285.10
20221108	46	收到上海圣乾印务科技有限公司捐赠学习补助.助学			309.53	4,800.00		2,863,085.10
20221108	47	收到罗*棠捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,864,285.10
20221108	48	收到罗*华、林*强捐赠学习补助.助学			309.53	3,600.00		2,867,885.10
20221108	49	收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目.助学			309.53	50,000.00		2,917,885.10
20221108	50	收到社保退费			309.53		-392.76	2,918,277.86
20221109	51	收到冯*煌捐赠学习补助.助学			309.53	6,000.00		2,924,277.86
20221109	52	收到虞*华捐赠学习补助.助学			309.53	4,800.00		2,929,077.86
20221109	53	收到王*波捐赠学习补助.助学			309.53	2,400.00		2,931,477.86
20221109	54	收到梁*中捐赠学习补助.助学			309.53	2,400.00		2,933,877.86
20221109	55	收到钱*松捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,935,077.86
20221109	56	收到郑*平捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,936,277.86
20221109	57	收到林*捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,937,477.86
20221109	58	收到吴*媚捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,938,677.86
20221109	59	收到陈*豪捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,939,877.86
20221109	60	收到陈*源捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,941,077.86
20221109	61	收到邓*清捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,942,277.86
20221111	62	支付10名大学生学习补助			309.53		50,000.00	2,892,277.86
20221111	63	支付1名大学生学习补助			309.53		5,000.00	2,887,277.86
20221111	64	支付3名高中生学习补助			309.53		3,240.00	2,884,037.86
20221111	65	收到杭州全速网络技术有限公司捐赠学习补助.助学			309.53	2,400.00		2,886,437.86
20221111	66	支付网银电子汇划费			309.53		45.00	2,886,392.86
20221111	67	支付网银跨行汇款手续费			309.53		25.00	2,886,367.86
20221114	68	收到梁*宁捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,887,567.86
20221114	69	收到吕*捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,888,767.86
20221114	70	收到张*红捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,889,967.86
20221114	71	收到姜*莎捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,891,167.86
20221114	72	收到佛山市丰盛皇朝食品有限公司捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,892,367.86
20221114	73	收到佛山市亿嘉林皮革有限公司捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,893,567.86
20221114	74	收到佛山市乐乔广告策划有限公司捐赠学习补助.助学			309.53	2,400.00		2,895,967.86
20221114	75	支付12名高中生学习补助			309.53		25,920.00	2,870,047.86
20221114	76	支付65名高中生学习补助			309.53		70,200.00	2,799,847.86
20221114	77	退回2名高中生学习补助			309.53		-2,160.00	2,802,007.86
20221114	78	支付网银电子汇划费			309.53		295.00	2,801,712.86
20221114	79	支付网银跨行汇款手续费			309.53		90.00	2,801,622.86
20221115	80	收到张*宁捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,802,822.86
20221115	81	收到罗*锋捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,804,022.86
20221115	82	收到李*捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,805,222.86
20221115	83	支付150名大学生学习补助			309.53		450,000.00	2,355,222.86
20221115	84	收到叶*英、李*叡捐赠书桌.助学			309.53	2,800.00		2,358,022.86
20221115	85	收到李*慧捐赠书桌.助学			309.53	120.00		2,358,142.86
20221115	86	支付网银电子汇划费			309.53		575.00	2,357,567.86
20221115	87	支付网银跨行汇款手续费			309.53		175.00	2,357,392.86
20221116	88	收到符*超捐赠学习补助.助学			309.53	2,400.00		2,359,792.86
20221116	89	收到王*捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,360,992.86
20221116	90	支付2名高中生学习补助			309.53		2,160.00	2,358,832.86
20221116	91	支付网银跨行汇款手续费			309.53		5.00	2,358,827.86
20221117	92	收到林*山捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,360,027.86
20221117	93	收到康*莎捐赠学习补助.助学			309.53	22,800.00		2,382,827.86
20221117	94	收到谭*华捐赠学习补助.助学			309.53	1,200.00		2,384,027.86
20221117	95	收到丁*湘捐赠学习补助.助学			309.53	2,400.00		2,386,427.86
20221117	96	支付网银跨行汇款手续费			309.53		5.00	2,386,422.86
20221120	97	提备用金	5,000.00		5,309.53		5,000.00	2,381,422.86
20221121	98	收到顺德红厚公司捐赠学习补助.助学			5,309.53	1,200.00		2,382,622.86
20221121	99	支付社工工资、绩效奖（10月份）			5,309.53		58,387.41	2,324,235.45
20221121	100	支付网银电子汇划费			5,309.53		5.00	2,324,230.45
20221123	101	收到龚*源捐赠学习补助.助学			5,309.53	1,200.00		2,325,430.45
20221123	102	收到龚*斌捐赠学习补助.助学			5,309.53	1,200.00		2,326,630.45
20221123	103	收到古*声捐赠学习补助.助学			5,309.53	2,400.00		2,329,030.45
20221123	104	支付社工公积金（11月份）			5,309.53		3,360.00	2,325,670.45
20221123	105	支付社工社保费（11月份）			5,309.53		13,859.38	2,311,811.07
20221125	106	收到广东纬瑞达金属制品有限公司捐赠学习补助.助学			5,309.53	2,400.00		2,314,211.07
20221125	107	收到廖*琪捐赠学习补助.助学			5,309.53	1,200.00		2,315,411.07
20221125	108	收到邓*捐赠学习补助.助学			5,309.53	1,200.00		2,316,611.07
20221125	109	收到邓*珍捐赠学习补助.助学			5,309.53	2,400.00		2,319,011.07
20221125	110	收到雷*捐赠学习补助.助学			5,309.53	1,200.00		2,320,211.07
20221125	111	收到李*强捐赠学习补助.助学			5,309.53	1,200.00		2,321,411.07
20221125	112	收到胡*仁捐赠学习补助.助学			5,309.53	1,200.00		2,322,611.07
20221125	113	支付灵析短信服务费		700.00	4,609.53			2,322,611.07
20221125	114	支付教育培训费		3,510.00	1,099.53			2,322,611.07
20221125	115	支付公积金证书服务费		140.00	959.53			2,322,611.07
20221125	116	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			959.53		19,240.00	2,303,371.07
20221125	117	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			959.53		240.00	2,303,131.07
20221125	118	支付33名高中生学习补助			959.53		35,640.00	2,267,491.07
20221125	119	退回1名高中生学习补助			959.53		-1,080.00	2,268,571.07
20221125	120	支付网银电子汇划费			959.53		150.00	2,268,421.07
20221125	121	支付网银跨行汇款手续费			959.53		30.00	2,268,391.07
20221128	122	收到申*华捐赠学习补助.助学（支付宝）			959.53	1,200.00		2,269,591.07
20221128	123	收到何*捐赠学习补助.助学（支付宝）			959.53	2,400.00		2,271,991.07
20221128	124	收到陈*捐赠书桌.助学（帮帮公益）（EA22001)			959.53	350.00		2,272,341.07
20221128	125	收到林*诚捐书桌.助学（帮帮公益）（EA22001)			959.53	175.00		2,272,516.07
20221128	126	收到邵*捐赠书桌.助学（帮帮公益）（EA22001)			959.53	525.00		2,273,041.07
20221128	127	支付4名高中生学习补助			959.53		8,640.00	2,264,401.07
20221128	128	支付网银电子汇划费			959.53		20.00	2,264,381.07
20221129	129	支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（22年9月至22年11月）			959.53		600.00	2,263,781.07
20221129	130	支付网银跨行汇款手续费			959.53		5.00	2,263,776.07
20221129	131	收到简*连捐赠学习补助.助学			959.53	2,400.00		2,266,176.07
20221130	132	支付办公室快递费		18.00	941.53			2,266,176.07
20221130	133	支付行政部人员外出办事交通费		27.32	914.21			2,266,176.07
20221130	134	支付1名高中生学习补助			914.21		1,080.00	2,265,096.07
20221130	135	收到东莞柏亿企业管理服务有限公司捐赠助学			914.21	682.50		2,265,778.57
20221130	136	收到广东宸建工程管理有限公司捐赠助学			914.21	2,250.00		2,268,028.57
20221130	137	收到广西协力扶助基金会捐赠助学综合项目			914.21	100,000.00		2,368,028.57
20221130	138	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			914.21		32,000.00	2,336,028.57
20221130	139	支付公益课堂费用			914.21		8,293.50	2,327,735.07
		本月合计	5,000.00	4,395.32		379,772.50	1,170,637.45
		本年累计	13,800.00	13,524.18		9,917,039.09	9,663,363.65

录入：丁业建
日期：2022.11.30

财务专员

                                                        2022年12月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			914.21			2,327,735.07
20221202	1	支付中国电信通信服务费			914.21		439.80	2,327,295.27
20221202	2	收到缪*捐赠学习补助.助学			914.21	1,200.00		2,328,495.27
20221202	3	收到庄*斌捐赠学习补助.助学			914.21	6,000.00		2,334,495.27
20221202	4	收到爱德基金会捐赠助学综合项目.助学			914.21	20,000.00		2,354,495.27
20221203	5	支付中国移动通信服务费			914.21		16.10	2,354,479.17
20221205	6	收到陈*捐赠书桌.助学（帮帮公益）（EA22001)			914.21	175.00		2,354,654.17
20221205	7	收到杜*捐赠学习补助.助学			914.21	1,200.00		2,355,854.17
20221205	8	支付中国联通通信服务费			914.21		208.00	2,355,646.17
20221206	9	支付26名高中生学习补助			914.21		28,080.00	2,327,566.17
20221206	10	收到中山市***工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学			914.21	136,800.00		2,464,366.17
20221208	11	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			914.21		16,000.00	2,448,366.17
20221208	12	支付公益课堂费用			914.21		3,535.00	2,444,831.17
20221208	13	支付3名高中生学习补助			914.21		3,240.00	2,441,591.17
20221208	14	支付7名高中生学习补助			914.21		7,560.00	2,434,031.17
20221208	15	支付114名高中学习补助			914.21		123,120.00	2,310,911.17
20221208	16	退回4名高中生学习补助			914.21		-4,320.00	2,315,231.17
20221209	17	收到广东衡安税务师事务所有限公司捐赠学习补助.助学			914.21	2,400.00		2,317,631.17
20221209	18	支付社工社保费（12月份）			914.21		13,138.49	2,304,492.68
20221209	19	支付社工公积金（12月份）			914.21		3,360.00	2,301,132.68
20221209	20	支付社工个人所得税（12月份）			914.21		1,069.31	2,300,063.37
20221213	21	收到劳*云捐赠学习补助.助学			914.21	2,400.00		2,302,463.37
20221213	22	收到谢*捐赠学习补助.助学			914.21	2,400.00		2,304,863.37
20221213	23	收到黄*中捐赠学习补助.助学			914.21	1,200.00		2,306,063.37
20221213	24	支付4名高中生学习补助			914.21		4,320.00	2,301,743.37
20221213	25	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			914.21		8,070.00	2,293,673.37
20221213	26	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			914.21		120.00	2,293,553.37
20221214	27	收到冯*影捐赠书桌.助学			914.21	175.00		2,293,728.37
20221215	28	收到失业人员岗位补助			914.21		-1,200.00	2,294,928.37
20221215	29	收到孙*捐赠学习补助.助学			914.21	1,200.00		2,296,128.37
20221215	30	收到梁*棠捐赠学习补助.助学			914.21	1,200.00		2,297,328.37
20221215	31	收到杨*捐赠学习补助.助学			914.21	1,200.00		2,298,528.37
20221215	32	支付8名高中生学习补助			914.21		8,640.00	2,289,888.37
20221216	33	收到游*云捐赠学习补助.助学			914.21	18,000.00		2,307,888.37
20221216	34	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			914.21	40,000.00		2,347,888.37
20221216	35	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			914.21	32,400.00		2,380,288.37
20221216	36	收到李*慧捐赠书桌.助学			914.21	120.00		2,380,408.37
20221219	37	购买抗原检测试剂		336.00	578.21			2,380,408.37
20221219	38	支付办公场所水电费（2022.9.1-10.19）			578.21		1,208.07	2,379,200.30
20221219	39	支付15名高中生学习补助			578.21		32,400.00	2,346,800.30
20221219	40	支付8名大学生学习补助			578.21		40,000.00	2,306,800.30
20221219	41	支付社工工资、绩效奖（11月份）			578.21		58,284.91	2,248,515.39
20221220	42	支付网银账户服务费（半年费）			578.21		20.00	2,248,495.39
20221221	43	收到陈*文捐赠学习补助.助学			578.21	2,400.00		2,250,895.39
20221221	44	收到银行利息			578.21	1,750.91		2,252,646.30
20221227	45	支付办公场所水电费（2022.10.20-11.18）			578.21		332.22	2,252,314.08
20221227	46	收到招聘失业人员补助金			578.21		-10,725.70	2,263,039.78
20221229	47	收到北京汉和汉华资本管理有限公司捐赠学习补助.助学（微公益）【EA22002】			578.21	1,000.00		2,264,039.78
20221229	48	收到留工补助			578.21		-3,000.00	2,267,039.78
20221230	49	购买办公文具用品（转账收支传票等）		70.50	507.71			2,267,039.78
20221230	50	提备用金	1,000.00		1,507.71		1,000.00	2,266,039.78
20221231	51	支付行政部人员外出办事交通费		98.12	1,409.59			2,266,039.78
		本月合计	1,000.00	504.62		273,220.91	334,916.20
		本年累计	14,800.00	14,028.80		10,190,260.00	9,998,279.85

录入：丁业建
日期：2022.12.31

财务专员

                                                        2023年1月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上年余额			1,409.59			2,266,039.78
20230102	1	支付中国电信通信服务费			1,409.59		439.00	2,265,600.78
20230103	2	支付中国移动通信服务费			1,409.59		19.40	2,265,581.38
20230103	3	支付办公场所保证金			1,409.59		9,800.00	2,255,781.38
20230103	4	支付办公场所租金			1,409.59		4,900.00	2,250,881.38
20230104	5	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1,409.59		32,280.00	2,218,601.38
20230104	6	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,409.59		480.00	2,218,121.38
20230105	7	支付社工个人所得税（1月份）			1,409.59		1,069.31	2,217,052.07
20230105	8	支付社工社保费（1月份）			1,409.59		13,829.15	2,203,222.92
20230105	9	支付社工公积金（1月份）			1,409.59		3,360.00	2,199,862.92
20230106	10	收到孙*敏捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,201,062.92
20230106	11	收到熊*捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,202,262.92
20230106	12	支付中国联通通信服务费			1,409.59		208.00	2,202,054.92
20230106	13	支付社工失业保险费			1,409.59		905.28	2,201,149.64
20230109	14	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,202,349.64
20230111	15	收到胡*良捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,203,549.64
20230111	16	收到周*捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,204,749.64
20230111	17	支付电子银行结算费（2022年9-12月）			1,409.59		201.00	2,204,548.64
20230112	18	收到湖南希帕智能设备有限公司捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,205,748.64
20230112	19	收到陆*山捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,206,948.64
20230112	20	收到庞*捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,208,148.64
20230113	21	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1,409.59		30,410.00	2,177,738.64
20230113	22	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,409.59		360.00	2,177,378.64
20230116	23	收到伍*欣捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,178,578.64
20230116	24	收到张*捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,179,778.64
20230117	25	收到袁*明捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,409.59	300.00		2,180,078.64
20230117	26	收到乾*乾捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,409.59	100.00		2,180,178.64
20230117	27	收到关先生捐赠学习补助.助学（广益联募）【A22004】			1,409.59	100.00		2,180,278.64
20230118	28	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,409.59	120.00		2,180,398.64
20230118	29	收到林*志捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,181,598.64
20230118	30	收到房*明捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,182,798.64
20230120	31	支付社工工资、绩效奖（12月份）			1,409.59		104,938.79	2,077,859.85
20230120	32	支付办公场所水电费（2022.10.20-11.18）			1,409.59		219.60	2,077,640.25
20230120	33	收到爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22001】			1,409.59	2,433.00		2,080,073.25
20230120	34	收到稳岗返还补贴			1,409.59		-3,471.30	2,083,544.55
20230129	35	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学			1,409.59	1,200.00		2,084,744.55
20230129	36	收到黄*捐赠学习补助.助学			1,409.59	2,400.00		2,087,144.55
20230129	37	收到书行捐赠学习补助.助学			1,409.59	3,600.00		2,090,744.55
20230131	38	收到冯*辉捐赠书桌.助学			1,409.59	5,000.00		2,095,744.55
20230131	39	支付行政部人员外出办事交通费（1月份）		148.57	1,261.02			2,095,744.55
20230131	40	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			1,261.02	45,000.00		2,140,744.55
20230131	41	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			1,261.02	43,200.00		2,183,944.55
		本月合计	0.00	148.57		117,853.00	199,948.23
		本年累计	0.00	148.57		117,853.00	199,948.23

录入：丁业建
日期：2023.01.31

财务专员

                                                     2023年2月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,261.02			2,183,944.55
20230201	1	收到刘*鸿捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,261.02	195.00		2,184,139.55
20230201	2	收到钱*明捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,261.02	200.00		2,184,339.55
20230201	3	收到徐*煌捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,261.02	300.00		2,184,639.55
20230201	4	收到王*清捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,261.02	175.00		2,184,814.55
20230201	5	收到邱*英捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,261.02	350.00		2,185,164.55
20230201	6	收到梁*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,261.02	350.00		2,185,514.55
20230201	7	收到饶*坤捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,261.02	350.00		2,185,864.55
20230202	8	收到王*山捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,187,064.55
20230202	9	收到仇*春捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,188,264.55
20230202	10	收到谢*燕捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,189,464.55
20230202	11	收到邓*娟捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,190,664.55
20230202	12	收到欧*芳捐赠学习补助.助学			1,261.02	6,000.00		2,196,664.55
20230202	13	支付9名大学生学习补助			1,261.02		45,000.00	2,151,664.55
20230203	14	收到郑*英捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,152,864.55
20230203	15	收到招*鸾捐赠学习补助.助学			1,261.02	4,800.00		2,157,664.55
20230203	16	支付中国移动通信服务费			1,261.02		17.00	2,157,647.55
20230203	17	收到广东法丞*俊（清远）律师事务所捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,261.02	600.00		2,158,247.55
20230203	18	收到熊*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,159,447.55
20230203	19	收到胡*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,160,647.55
20230203	20	收到龚*璇捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,161,847.55
20230203	21	支付中国电信通信服务费			1,261.02		439.00	2,161,408.55
20230206	22	支付中国联通通信服务费			1,261.02		208.00	2,161,200.55
20230206	23	收到张*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,162,400.55
20230206	24	收到谢*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,163,600.55
20230206	25	收到胡*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,164,800.55
20230206	26	收到王*静、郑*睿捐赠学习补助.助学			1,261.02	2,400.00		2,167,200.55
20230206	27	收到唐*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,168,400.55
20230206	28	收到隋*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,169,600.55
20230206	29	支付办公场所租金			1,261.02		4,900.00	2,164,700.55
20230207	30	收到曾*槐捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,165,900.55
20230209	31	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22002】			1,261.02	3,392.00		2,169,292.55
20230209	32	收到新浪微公益爱心人士捐赠学习补助.助学（微公益）【EA22002】			1,261.02	49.00		2,169,341.55
20230209	33	收到新浪微公益爱心人士捐赠学习补助.助学（微公益）【EA22002】			1,261.02	782.25		2,170,123.80
20230209	34	收到新浪微公益爱心人士捐赠大学生学习补助.助学（微公益）【EA22002】			1,261.02	38.80		2,170,162.60
20230209	35	收到新浪微公益爱心人士捐赠大学生学习补助.助学（微公益）【EA22002】			1,261.02	1,600.97		2,171,763.57
20230209	36	收到徐*琴捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,172,963.57
20230209	37	收到黄*德捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,174,163.57
20230209	38	支付社工个人所得税（2月份）			1,261.02		1,724.04	2,172,439.53
20230213	39	收到退税款			1,261.02		-175.26	2,172,614.79
20230214	40	收到凌*坚捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,173,814.79
20230214	41	收到谢*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,175,014.79
20230214	42	收到杨*捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,176,214.79
20230214	43	收到吴*峰捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,177,414.79
20230214	44	收到梁*华捐赠学习补助.助学			1,261.02	1,200.00		2,178,614.79
20230214	45	收到苏*涛捐赠学习补助.助学			1,261.02	14,400.00		2,193,014.79
20230214	46	支付乐助会会务费		1,031.50	229.52			2,193,014.79
20230215	47	收到沈*捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,194,214.79
20230215	48	收到宋*芬捐赠学习补助.助学			229.52	2,400.00		2,196,614.79
20230215	49	收到华*捐赠学习补助.助学			229.52	3,000.00		2,199,614.79
20230215	50	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			229.52	70,000.00		2,269,614.79
20230215	51	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			229.52	156,600.00		2,426,214.79
20230215	52	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			229.52	43,200.00		2,469,414.79
20230215	53	收到张*捐赠学习补助.助学（管艳代汇）			229.52	1,200.00		2,470,614.79
20230215	54	收到陈*梅捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,471,814.79
20230216	55	收到梁*珊捐赠学习补助.助学			229.52	2,400.00		2,474,214.79
20230216	56	收到钟*坪捐赠学习补助.助学			229.52	2,400.00		2,476,614.79
20230216	57	收到丁*湘捐赠学习补助.助学			229.52	3,600.00		2,480,214.79
20230216	58	收到谢*娜捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,481,414.79
20230216	59	收到张*星捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,482,614.79
20230216	60	收到谭*捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,483,814.79
20230216	61	收到蔡*楼捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,485,014.79
20230216	62	收到戴*旭捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,486,214.79
20230216	63	收到冯*捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,487,414.79
20230216	64	收到李*捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,488,614.79
20230216	65	收到钱*一家捐赠学习补助.助学			229.52	1,200.00		2,489,814.79
20230216	66	收到李*慧捐赠书桌.助学			229.52	120.00		2,489,934.79
20230216	67	提备用金	2,000.00		2,229.52		2,000.00	2,487,934.79
20230216	68	收到陈*霞捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,229.52	350.00		2,488,284.79
20230216	69	收到梁*臻捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,229.52	350.00		2,488,634.79
20230216	70	收到黄*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,229.52	350.00		2,488,984.79
20230216	71	收到陆*山捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,229.52	175.00		2,489,159.79
20230216	72	收到陈*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,229.52	50.00		2,489,209.79
20230216	73	收到广州市瑭*贸易有限公司捐赠学习补助.助学			2,229.52	4,800.00		2,494,009.79
20230216	74	收到广东纬*达金属制品有限公司捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,496,409.79
20230217	75	收到义乌博*进出口有限公司捐赠学习补助.助学			2,229.52	12,000.00		2,508,409.79
20230217	76	收到周*宇捐赠学习补助.助学			2,229.52	4,800.00		2,513,209.79
20230217	77	收到林*捐赠学习补助.助学			2,229.52	4,800.00		2,518,009.79
20230217	78	收到唐*荟捐赠学习补助.助学			2,229.52	3,600.00		2,521,609.79
20230217	79	收到王*平捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,524,009.79
20230217	80	收到达*里氏捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,526,409.79
20230217	81	收到黄*丽捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,528,809.79
20230217	82	收到王*志捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,531,209.79
20230217	83	收到曾*霞捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,533,609.79
20230217	84	收到陈*梅捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,534,809.79
20230217	85	收到朱*基捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,536,009.79
20230217	86	收到陈*明捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,537,209.79
20230217	87	收到热心人捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,538,409.79
20230217	88	收到王*兴捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,539,609.79
20230217	89	收到黄*慧捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,540,809.79
20230217	90	收到凌*红捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,542,009.79
20230217	91	收到李*程捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,543,209.79
20230217	92	收到侯*武捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,544,409.79
20230217	93	收到刘*阳捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,545,609.79
20230217	94	收到陈*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,546,809.79
20230217	95	收到邱*莉捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,548,009.79
20230217	96	收到徐*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,549,209.79
20230217	97	收到沙*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,550,409.79
20230217	98	收到王*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,551,609.79
20230217	99	收到曾*园捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,552,809.79
20230217	100	收到刘*晖捐赠学习补助.助学（刘耀辉代汇）			2,229.52	1,200.00		2,554,009.79
20230217	101	收到颜*凌捐赠学习补助.助学（何瑞媚代汇）			2,229.52	1,200.00		2,555,209.79
20230217	102	收到黄*君捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,556,409.79
20230217	103	收到陈*燕捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,557,609.79
20230217	104	收到济南绿*市政工程有限公司捐赠学习补助.助学			2,229.52	3,600.00		2,561,209.79
20230217	105	收到佛山市锐*五金制品有限公司捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,563,609.79
20230217	106	收到孙*敏捐赠学习补助.助学			2,229.52	8,400.00		2,572,009.79
20230217	107	收到董*稳捐赠学习补助.助学			2,229.52	4,800.00		2,576,809.79
20230217	108	收到陈*娣捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,579,209.79
20230217	109	收到孙*乃捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,581,609.79
20230217	110	收到马*彬捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,582,809.79
20230217	111	收到李*玥捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,584,009.79
20230217	112	收到马*春捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,585,209.79
20230217	113	收到周*仁捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,586,409.79
20230217	114	收到许*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,587,609.79
20230217	115	收到沈*慧璐捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,588,809.79
20230217	116	收到金*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,590,009.79
20230217	117	收到项*锋捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,591,209.79
20230217	118	收到李*华捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,592,409.79
20230217	119	收到李*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,593,609.79
20230217	120	收到罗*锋捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,594,809.79
20230217	121	收到郑*成捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,596,009.79
20230217	122	收到卢*、田*梅捐赠学习补助.			2,229.52	1,200.00		2,597,209.79
20230217	123	收到刘*捐赠学习补助.助学			2,229.52	20,400.00		2,617,609.79
20230217	124	收到梁*红捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,620,009.79
20230217	125	收到李*颐捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,621,209.79
20230220	126	收到黄*辉捐赠学习补助.助学			2,229.52	4,800.00		2,626,009.79
20230220	127	收到刘*婷捐赠学习补助.助学			2,229.52	3,600.00		2,629,609.79
20230220	128	收到唐*伟捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,632,009.79
20230220	129	收到谢*捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,634,409.79
20230220	130	收到王*金捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,636,809.79
20230220	131	收到胡*峡捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,639,209.79
20230220	132	收到孙*、欧*川、雷*捐赠学习补助.助学			2,229.52	3,600.00		2,642,809.79
20230220	133	收到涂*芳捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,644,009.79
20230220	134	收到黎*希捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,645,209.79
20230220	135	收到徐*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,646,409.79
20230220	136	收到陈*，余*昕捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,647,609.79
20230220	137	收到羊*华捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,648,809.79
20230220	138	收到陈*浩捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,650,009.79
20230220	139	收到邓*铜捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,651,209.79
20230220	140	收到林*涵捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,652,409.79
20230220	141	收到江*影捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,653,609.79
20230220	142	收到林*丽捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,654,809.79
20230220	143	收到刘*晖捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,656,009.79
20230220	144	收到何*鹏捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,657,209.79
20230220	145	收到汤*莹捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,658,409.79
20230220	146	收到王*珊捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,659,609.79
20230220	147	收到王*瑶捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,660,809.79
20230220	148	收到缪*红捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,662,009.79
20230220	149	收到庞*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,663,209.79
20230220	150	收到黄*连捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,664,409.79
20230220	151	收到田*梅捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,665,609.79
20230220	152	收到郑*军捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,666,809.79
20230220	153	收到谭*匀捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,668,009.79
20230220	154	收到印*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,669,209.79
20230220	155	收到侯*泉捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,670,409.79
20230220	156	收到李*孜捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,671,609.79
20230220	157	收到陈*燕捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,672,809.79
20230220	158	收到北京中*博雅文化有限公司捐赠学习补助.助学			2,229.52	4,800.00		2,677,609.79
20230220	159	收到谢*捐赠学习补助.助学			2,229.52	3,600.00		2,681,209.79
20230220	160	收到何*华捐赠学习补助.助学			2,229.52	3,600.00		2,684,809.79
20230220	161	收到周*赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,687,209.79
20230220	162	收到黄*豪捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,689,609.79
20230220	163	收到杨*南捐赠学习补助.助学			2,229.52	2,400.00		2,692,009.79
20230220	164	收到申*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,693,209.79
20230220	165	收到彭*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,694,409.79
20230220	166	收到资*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,695,609.79
20230220	167	收到吴*杭捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,696,809.79
20230220	168	收到李*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,698,009.79
20230220	169	收到曹*柱捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,699,209.79
20230220	170	收到洪*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,700,409.79
20230220	171	收到林*颖捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,701,609.79
20230220	172	收到卢*莹捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,702,809.79
20230220	173	收到吴*强捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,704,009.79
20230220	174	收到吴*捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,705,209.79
20230220	175	收到张*嘉捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,706,409.79
20230220	176	收到孙*明捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,707,609.79
20230220	177	收到刘*、施*安、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学			2,229.52	4,800.00		2,712,409.79
20230220	178	收到张*蕾捐赠学习补助.助学			2,229.52	1,200.00		2,713,609.79
20230220	179	支付乐助会会务费		1,234.40	995.12			2,713,609.79
20230220	180	支付40名高中生学习补助			995.12		86,400.00	2,627,209.79
20230220	181	支付社工工资、绩效奖（1月份）			995.12		57,068.12	2,570,141.67
20230221	182	收到广州创*电子科技有限公司捐赠学习补助.助学			995.12	2,400.00		2,572,541.67
20230221	183	收到深圳市海*天文化传播有限公司捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,573,741.67
20230221	184	收到广州云*教育咨询有限公司捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,574,941.67
20230221	185	收到小*罗捐赠学习补助.助学			995.12	7,200.00		2,582,141.67
20230221	186	收到张*强捐赠学习补助.助学			995.12	6,000.00		2,588,141.67
20230221	187	收到陈*敏捐赠学习补助.助学			995.12	3,600.00		2,591,741.67
20230221	188	收到曾*云捐赠学习补助.助学			995.12	3,600.00		2,595,341.67
20230221	189	收到卢顺*捐赠学习补助.助学			995.12	2,400.00		2,597,741.67
20230221	190	收到潘*文捐赠学习补助.助学			995.12	2,400.00		2,600,141.67
20230221	191	收到苏*伦捐赠学习补助.助学			995.12	2,400.00		2,602,541.67
20230221	192	收到孟*萍捐赠学习补助.助学			995.12	2,400.00		2,604,941.67
20230221	193	收到陆*雅捐赠学习补助.助学			995.12	2,400.00		2,607,341.67
20230221	194	收到蔡*钰捐赠学习补助.助学			995.12	2,400.00		2,609,741.67
20230221	195	收到陈倩敏捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,610,941.67
20230221	196	收到杨*明捐赠学习4补助.助学			995.12	1,200.00		2,612,141.67
20230221	197	收到张*云捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,613,341.67
20230221	198	收到李*强捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,614,541.67
20230221	199	收到罗*英捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,615,741.67
20230221	200	收到蔡*佳捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,616,941.67
20230221	201	收到何*心捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,618,141.67
20230221	202	收到何*娇捐赠学习补助.助学			995.12	1,200.00		2,619,341.67
20230221	203	收到深圳市合*群实业发展有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	7,200.00		2,626,541.67
20230221	204	收到曾*军捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	12,000.00		2,638,541.67
20230221	205	收到郑*文捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	7,200.00		2,645,741.67
20230221	206	收到莫*玮捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	5,000.00		2,650,741.67
20230221	207	收到邱*辉捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	4,800.00		2,655,541.67
20230221	208	收到邱*妍捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	3,600.00		2,659,141.67
20230221	209	收到简*连捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	2,400.00		2,661,541.67
20230221	210	收到陈*萍捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	2,400.00		2,663,941.67
20230221	211	收到李*仪捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	2,400.00		2,666,341.67
20230221	212	收到叶*贵捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	2,400.00		2,668,741.67
20230221	213	收到林*萍捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	2,400.00		2,671,141.67
20230221	214	收到谢*儿捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	2,400.00		2,673,541.67
20230221	215	收到郑*生捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	2,400.00		2,675,941.67
20230221	216	收到叶*珍捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	2,400.00		2,678,341.67
20230221	217	收到方*英捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,679,541.67
20230221	218	收到吴*霆捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,680,741.67
20230221	219	收到梁*玫捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,681,941.67
20230221	220	收到郑*霞捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,683,141.67
20230221	221	收到蔡*芬捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,684,341.67
20230221	222	收到谢*莹捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,685,541.67
20230221	223	收到黄*姿捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,686,741.67
20230221	224	收到邱*奎捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,687,941.67
20230221	225	收到刘*梅捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,689,141.67
20230221	226	收到江*凤捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,690,341.67
20230221	227	收到陈*莲捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			995.12	1,200.00		2,691,541.67
20230221	228	支付乐助会微云会员服务费		118.00	877.12			2,691,541.67
20230222	229	收到林*健捐赠学习补助.助学			877.12	4,800.00		2,696,341.67
20230222	230	收到张*捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,699,941.67
20230222	231	收到刘*富捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,703,541.67
20230222	232	收到黄*捷捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,705,941.67
20230222	233	收到朱*文捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,708,341.67
20230222	234	收到陈*翊捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,709,541.67
20230222	235	收到刘*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,710,741.67
20230222	236	收到肖*琰捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,711,941.67
20230222	237	收到肖*钰捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,713,141.67
20230222	238	收到雷*英捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,714,341.67
20230222	239	收到闫*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,715,541.67
20230222	240	收到潘*心捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,716,741.67
20230222	241	收到陈*宇捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,717,941.67
20230222	242	收到吴*娣捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,719,141.67
20230222	243	收到陈*聪捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,720,341.67
20230222	244	收到王*辉捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,721,541.67
20230222	245	收到刘*宁捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,722,741.67
20230222	246	支付社工社保费（2月份）			877.12		13,829.15	2,708,912.52
20230222	247	支付社工公积金（2月份）			877.12		3,360.00	2,705,552.52
20230223	248	收到佛山市百*成钢业有限公司捐赠学习补助.助学			877.12	12,000.00		2,717,552.52
20230223	249	收到李*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,718,752.52
20230223	250	收到区*敏捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,719,952.52
20230223	251	收到蔡*平捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,721,152.52
20230223	252	收到陈*涯捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,722,352.52
20230223	253	收到梁*园捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,723,552.52
20230223	254	收到伍*英捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,724,752.52
20230223	255	收到林*丽捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,725,952.52
20230223	256	收到田*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,727,152.52
20230223	257	收到林*烈捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,729,552.52
20230223	258	收到郭*萍捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,731,952.52
20230223	259	收到杨*兰捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,734,352.52
20230223	260	收到丘*捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,736,752.52
20230223	261	收到李*华捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,739,152.52
20230223	262	收到童*燕捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,741,552.52
20230223	263	收到廖*琪捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,743,952.52
20230223	264	收到林*捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,746,352.52
20230223	265	收到张*晟捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,748,752.52
20230223	266	收到方*昌捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,752,352.52
20230223	267	收到段*虹捐赠学习补助.助学			877.12	4,800.00		2,757,152.52
20230223	268	收到吴*琼，吴*峰捐赠学习补助.助学			877.12	18,000.00		2,775,152.52
20230223	269	支付22名高中生学习补助			877.12		23,760.00	2,751,392.52
20230223	270	收到F*WEI捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,752,592.52
20230223	271	收到王*发捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,753,792.52
20230223	272	收到解*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,754,992.52
20230223	273	收到唐*欣捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,756,192.52
20230223	274	收到刘*兴捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,757,392.52
20230223	275	收到黎*容捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,758,592.52
20230223	276	收到罗*荘捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,759,792.52
20230223	277	收到何*琪捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,760,992.52
20230223	278	收到吴*朋捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,762,192.52
20230223	279	收到胡*红捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,763,392.52
20230223	280	收到谢*云捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,764,592.52
20230223	281	收到阮*彪捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,765,792.52
20230223	282	收到黄*婷捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,766,992.52
20230223	283	收到陈*瑶捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,768,192.52
20230223	284	收到邱*英捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,770,592.52
20230223	285	收到冯*贤捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,772,992.52
20230223	286	收到范*平捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,775,392.52
20230223	287	收到吴*军捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,777,792.52
20230223	288	收到樊*月捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,780,192.52
20230223	289	收到窦*琦捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,782,592.52
20230223	290	收到李*捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,784,992.52
20230223	291	收到赵*捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,787,392.52
20230223	292	收到郭*捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,790,992.52
20230223	293	收到周*赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,794,592.52
20230223	294	收到一个正*影响捐赠学习补助.助学			877.12	200,400.00		2,994,992.52
20230223	295	支付14名大学生学习补助			877.12		70,000.00	2,924,992.52
20230224	296	收到顺德红*公司捐赠学习补助.助学			877.12	4,800.00		2,929,792.52
20230224	297	收到许*欣捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,930,992.52
20230224	298	收到李*华捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,932,192.52
20230224	299	收到曾*臻捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,933,392.52
20230224	300	收到杨*萍捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,934,592.52
20230224	301	收到钱*松捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,935,792.52
20230224	302	收到陈*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,936,992.52
20230224	303	收到王*华捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,938,192.52
20230224	304	收到汤*喜捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,939,392.52
20230224	305	收到王*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,940,592.52
20230224	306	收到鲍*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,941,792.52
20230224	307	收到最*七年工作组捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,942,992.52
20230224	308	收到谈*琴捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,945,392.52
20230224	309	收到李*婷捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,947,792.52
20230224	310	收到敬*辉捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,950,192.52
20230224	311	收到乐从何先生捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,952,592.52
20230224	312	收到吴*玲捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,954,992.52
20230224	313	收到黄*辉捐赠学习补助.助学			877.12	4,800.00		2,959,792.52
20230224	314	收到谭*云捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,963,392.52
20230224	315	支付办公场所水电费（2022.11.20-2023.01.18）			877.12		200.04	2,963,192.48
20230224	316	收到邓*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,964,392.48
20230224	317	收到张*慧、张*瑶、邱*玲捐赠学习补助.助学			877.12	6,000.00		2,970,392.48
20230224	318	收到段*虹捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,971,592.48
20230224	319	收到刘*梅捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,972,792.48
20230224	320	收到李*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,973,992.48
20230224	321	收到江*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,975,192.48
20230224	322	收到邓*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,976,392.48
20230224	323	收到吴*春捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,977,592.48
20230224	324	收到谢*鸣捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,978,792.48
20230224	325	收到程*俊捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,981,192.48
20230224	326	收到黄*捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,984,792.48
20230227	327	支付76名高中生学习补助			877.12		82,080.00	2,902,712.48
20230227	328	支付助学部人员外出访查费（广西，德庆）			877.12		2,151.50	2,900,560.98
20230227	329	退回1名高中生学习补助			877.12		-1,080.00	2,901,640.98
20230227	330	支付1名高中生学习补助			877.12		1,080.00	2,900,560.98
20230227	331	收到广州市贝*熊婴幼儿用品有限公司捐赠学习补助.助学			877.12	12,000.00		2,912,560.98
20230227	332	收到广州市锦*置业有限公司捐赠学习补助.助学			877.12	9,600.00		2,922,160.98
20230227	333	收到广州奥*利贸易有限公司捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,925,760.98
20230227	334	收到冯*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,926,960.98
20230227	335	收到苏*文、胡*梅、苏*钧捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,928,160.98
20230227	336	收到龚*娜捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,929,360.98
20230227	337	收到何*祥捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,930,560.98
20230227	338	收到许*旎捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,931,760.98
20230227	339	收到陈*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,932,960.98
20230227	340	收到刘*霞捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,934,160.98
20230227	341	收到黄*莉捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,935,360.98
20230227	342	收到江*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,936,560.98
20230227	343	收到宋*军捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,937,760.98
20230227	344	收到王*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,938,960.98
20230227	345	收到陈*鸣捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,940,160.98
20230227	346	收到梁*华捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,941,360.98
20230227	347	收到林*彤捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,942,560.98
20230227	348	收到钟*霞捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		2,943,760.98
20230227	349	收到王*侠捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,946,160.98
20230227	350	收到谢*玉捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,948,560.98
20230227	351	收到邓*珍捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,950,960.98
20230227	352	收到拾*同学会捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,953,360.98
20230227	353	收到李*捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,955,760.98
20230227	354	收到林*峰捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,958,160.98
20230227	355	收到徐*喜捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,960,560.98
20230227	356	收到俞*晨捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		2,962,960.98
20230227	357	收到袁*婷捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		2,966,560.98
20230227	358	收到刘*厦捐赠学习补助.助学			877.12	4,800.00		2,971,360.98
20230227	359	收到潘*强捐赠学习补助.助学			877.12	6,000.00		2,977,360.98
20230227	360	收到赵*捐赠学习补助.助学			877.12	6,000.00		2,983,360.98
20230227	361	收到杨*春捐赠学习补助.助学			877.12	12,000.00		2,995,360.98
20230227	362	收到中*社会救助基金会捐赠留守儿童心理援助项目			877.12	11,160.00		3,006,520.98
20230228	363	收到杭州乐*电子商务有限公司捐赠学习补助.助学			877.12	7,200.00		3,013,720.98
20230228	364	收到赣州汇*华海工程咨询有限公司捐赠学习补助.助学			877.12	7,200.00		3,020,920.98
20230228	365	收到广州山*新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学			877.12	12,000.00		3,032,920.98
20230228	366	收到广州经*办公科技有限公司捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		3,035,320.98
20230228	367	支付北京中*博雅文化有限公司图书款			877.12		12,320.00	3,023,000.98
20230228	368	支付佛山市优*博五金家具有限公司书柜制作费			877.12		5,680.00	3,017,320.98
20230228	369	支付北京中*博雅文化有限公司图书款			877.12		12,320.00	3,005,000.98
20230228	370	支付佛山市优*博五金家具有限公司书柜制作费			877.12		5,680.00	2,999,320.98
20230228	371	支付北京中*博雅文化有限公司图书款（帮帮公益）【EA22001】			877.12		1,540.00	2,997,780.98
20230228	372	支付佛山市优*博五金家具有限公司书柜制作费（帮帮公益）【EA22001】			877.12		710.00	2,997,070.98
20230228	373	收到吴*宇、黄*霞、麦*然、麦*强、吴*航、罗*秀捐赠学习补助.助学			877.12	16,800.00		3,013,870.98
20230228	374	收到谢*容捐赠学习补助.助学			877.12	9,200.00		3,023,070.98
20230228	375	收到刘*林捐赠学习补助.助学			877.12	3,600.00		3,026,670.98
20230228	376	收到叶*群捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		3,029,070.98
20230228	377	收到崔*国捐赠学习补助.助学			877.12	2,400.00		3,031,470.98
20230228	378	收到李*其捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,032,670.98
20230228	379	收到刘*菁捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,033,870.98
20230228	380	收到张*华捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,035,070.98
20230228	381	收到刘*华捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,036,270.98
20230228	382	收到谢*茹捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,037,470.98
20230228	383	收到黄*屏捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,038,670.98
20230228	384	收到卢*锋捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,039,870.98
20230228	385	收到李*斌捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,041,070.98
20230228	386	收到左*玉捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,042,270.98
20230228	387	收到汪*玲捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,043,470.98
20230228	388	收到郭*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,044,670.98
20230228	389	收到刘*燕捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,045,870.98
20230228	390	收到刘*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,047,070.98
20230228	391	收到胡*洋捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,048,270.98
20230228	392	收到施*媛捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,049,470.98
20230228	393	收到何*捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,050,670.98
20230228	394	收到李*勇捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,051,870.98
20230228	395	收到周*益捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,053,070.98
20230228	396	收到关*群捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,054,270.98
20230228	397	收到陈*明捐赠学习补助.助学			877.12	1,200.00		3,055,470.98
20230228	398	支付行政部人员外出交通费		105.65	771.47			3,055,470.98
20230228	399	购买办公文具（荣誉证书等）		54.58	716.89			3,055,470.98
20230228	400	收到陈*捐赠学习补助.助学			716.89	6,000.00		3,061,470.98
20230228	401	收到侯*霞捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		3,063,870.98
20230228	402	收到李*兰捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		3,066,270.98
20230228	403	收到张*芳捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		3,067,470.98
20230228	404	收到顾*琴捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		3,068,670.98
20230228	405	收到林*娟捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		3,069,870.98
		本月合计	2,000.00	2,544.13		1,317,138.02	431,211.59
		本年累计	2,000.00	2,692.70		1,434,991.02	631,159.82

录入：丁业建

日期：2023.02.28

财务专员

                                                     2023年3月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			716.89			3,069,870.98
20230301	1	收到爱德基金会捐赠助学综合项目			716.89	2,940.00		3,072,810.98
20230301	2	支付68名高中生学习补助			716.89		73,440.00	2,999,370.98
20230301	3	支付72名高中生学习补助			716.89		77,760.00	2,921,610.98
20230301	4	支付62名高中生学习补助			716.89		66,960.00	2,854,650.98
20230302	5	收到深圳市创*景装饰设计工程有限公司捐赠学习补助.助学			716.89	12,000.00		2,866,650.98
20230302	6	收到邱*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,869,050.98
20230302	7	收到张*飞捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,871,450.98
20230302	8	收到陈*峰捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,873,850.98
20230302	9	收到赵*颜、冯*琛捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,876,250.98
20230302	10	收到黄*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,877,450.98
20230302	11	收到** HUIHONG捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,878,650.98
20230302	12	收到甘*超捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,879,850.98
20230302	13	收到佛山有*纺织有限公司捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,881,050.98
20230303	14	收到周*球捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,882,250.98
20230303	15	收到麦*嫦捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,883,450.98
20230303	16	收到杨*为捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,884,650.98
20230303	17	收到麦*萍捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,885,850.98
20230303	18	收到关*银捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,887,050.98
20230303	19	收到周*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,888,250.98
20230303	20	收到张*萍捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,889,450.98
20230303	21	收到李*刚捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,890,650.98
20230303	22	收到吴*年捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,891,850.98
20230303	23	收到娄*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,894,250.98
20230303	24	收到朱*安捐赠学习补助.助学			716.89	21,600.00		2,915,850.98
20230303	25	支付中国移动通信服务费			716.89		16.10	2,915,834.88
20230303	26	支付中国电信通信服务费			716.89		439.20	2,915,395.68
20230303	27	支付75名高中生学习补助			716.89		81,000.00	2,834,395.68
20230303	28	支付68名高中生学习补			716.89		73,440.00	2,760,955.68
20230303	29	退回1名高中生学习补助			716.89		-1,080.00	2,762,035.68
20230303	30	支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（22年12月-23年2月）			716.89		600.00	2,761,435.68
20230303	31	支付广州市公益慈善联合会2023年度会费			716.89		1,000.00	2,760,435.68
20230306	32	收到吕*萍捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,762,835.68
20230306	33	收到林*强捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,765,235.68
20230306	34	收到李*华捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,767,635.68
20230306	35	收到宛*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,770,035.68
20230306	36	收到刘*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,772,435.68
20230306	37	收到陈*权捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,776,035.68
20230306	38	收到范*华捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,777,235.68
20230306	39	收到杨*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,778,435.68
20230306	40	收到吴*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,779,635.68
20230306	41	收到徐*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,780,835.68
20230306	42	收到曹*标捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,782,035.68
20230306	43	收到招*琼捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,783,235.68
20230306	44	收到沈*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,784,435.68
20230306	45	收到王*华捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,785,635.68
20230306	46	收到南*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,786,835.68
20230306	47	收到申*华捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,788,035.68
20230306	48	收到卢*杰捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,789,235.68
20230306	49	收到盛*飞捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,790,435.68
20230306	50	收到卢*生捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,791,635.68
20230306	51	收到谢*妤捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,792,835.68
20230306	52	收到裴*瑶捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,794,035.68
20230306	53	收到徐*刚捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,795,235.68
20230306	54	收到王*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,796,435.68
20230306	55	收到冼*雀捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,797,635.68
20230306	56	收到关*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,800,035.68
20230306	57	收到樊*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,802,435.68
20230306	58	收到古*声捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,804,835.68
20230306	59	收到张*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,807,235.68
20230306	60	收到梁*维捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,809,635.68
20230306	61	收到陈*锋捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,812,035.68
20230306	62	收到叶*斌捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,814,435.68
20230306	63	收到邓*韵捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,816,835.68
20230306	64	收到叶*华捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,819,235.68
20230306	65	收到郭*钦捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,821,635.68
20230306	66	收到何*梅捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,824,035.68
20230306	67	收到梁*娟捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,827,635.68
20230306	68	收到江*捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,831,235.68
20230306	69	收到梁*棠捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,834,835.68
20230306	70	收到谢*捐赠学习补助.助学			716.89	6,000.00		2,840,835.68
20230306	71	收到谭*华捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,842,035.68
20230306	72	收到雷*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,843,235.68
20230306	73	收到马*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,844,435.68
20230306	74	收到曾*萍捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,845,635.68
20230306	75	收到黎*静捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,846,835.68
20230306	76	收到罗*坚捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,848,035.68
20230306	77	收到李*莉捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,849,235.68
20230306	78	收到李*强捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,850,435.68
20230306	79	收到陈*莲捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,851,635.68
20230306	80	收到钟*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,852,835.68
20230306	81	收到沈*红捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,854,035.68
20230306	82	收到廖*民捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,855,235.68
20230306	83	收到黄*坤捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,856,435.68
20230306	84	收到李*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,857,635.68
20230306	85	收到邓*兰捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,858,835.68
20230306	86	收到潘*华捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,860,035.68
20230306	87	收到程*荷捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,861,235.68
20230306	88	收到郭*旋捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,862,435.68
20230306	89	收到张*玲捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,863,635.68
20230306	90	收到莫*潘捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,864,835.68
20230306	91	收到余*梅捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,866,035.68
20230306	92	支付办公室桶装饮用水购款（176桶）			716.89		2,300.00	2,863,735.68
20230306	93	支付办公场所租金			716.89		4,900.00	2,858,835.68
20230307	94	收到长沙果橘文化传播有限公司捐赠助学			716.89	640.00		2,859,475.68
20230307	95	收到宗*良捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,860,675.68
20230307	96	收到廖*舒捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,861,875.68
20230307	97	收到黎*钧捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,863,075.68
20230307	98	收到王*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,864,275.68
20230307	99	收到马*妮捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,865,475.68
20230307	100	收到杜*玥捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,867,875.68
20230307	101	收到沈*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,870,275.68
20230307	102	收到邓*文捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,873,875.68
20230307	103	收到林*珍捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,877,475.68
20230307	104	收到张*华捐赠学习补助.助学			716.89	8,400.00		2,885,875.68
20230307	105	收到谢*容捐赠学习补助.助学			716.89	400.00		2,886,275.68
20230307	106	收到游*云捐赠学习补助.助学			716.89	18,000.00		2,904,275.68
20230307	107	收到黄*华捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,906,675.68
20230307	108	收到黎*菲捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,907,875.68
20230307	109	收到王*同捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,909,075.68
20230307	110	收到洪*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,911,475.68
20230307	111	收到杭州华*企业管理咨询有限公司捐赠学习补助.助学			716.89	4,800.00		2,916,275.68
20230307	112	支付社工个人所得税（3月份）			716.89		361.90	2,915,913.78
20230308	113	收到詹*凤、皇*学、徐*、梁*胜、邓*霞、郭*儿、萧*娟、欧*英、吕*贞、冯*英、张*、符*超、杨*杰捐赠学习补助.助学			716.89	20,400.00		2,936,313.78
20230308	114	收到沈*静捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,937,513.78
20230308	115	收到张*敏捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,938,713.78
20230308	116	收到陈*阳捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,939,913.78
20230308	117	收到Glori**捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,941,113.78
20230308	118	收到廖*环捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,942,313.78
20230308	119	收到谢*兴捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,943,513.78
20230308	120	收到金*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,944,713.78
20230308	121	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			716.89	5,801.00		2,950,514.78
20230308	122	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			716.89	6,000.00		2,956,514.78
20230308	123	支付69名高中生学习补助			716.89		74,520.00	2,881,994.78
20230308	124	支付60名高中生学习补助			716.89		64,800.00	2,817,194.78
20230308	125	退回1名高中生学习补助			716.89		-1,080.00	2,818,274.78
20230308	126	退回2名高中生学习补助			716.89		-2,160.00	2,820,434.78
20230308	127	支付中国联通通信服务费			716.89		208.00	2,820,226.78
20230309	128	收到唐*林捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,821,426.78
20230309	129	收到杨*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,822,626.78
20230309	130	收到胡*仁捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,823,826.78
20230309	131	收到何*文捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,826,226.78
20230309	132	收到广东善*建筑工程有限公司捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,827,426.78
20230309	133	收到佛山市顺德区酷*家具有限公司捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,828,626.78
20230309	134	收到梁*捐赠学习补助.助学			716.89	15,600.00		2,844,226.78
20230309	135	收到陈*琴捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,846,626.78
20230309	136	收到黎*能捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,849,026.78
20230309	137	收到梁*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,851,426.78
20230309	138	收到董*春捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,853,826.78
20230309	139	收到李*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,856,226.78
20230309	140	收到陈*翠捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,858,626.78
20230309	141	收到曹*园捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,861,026.78
20230309	142	收到陈*雯捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,863,426.78
20230309	143	收到邱*厚捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,865,826.78
20230309	144	收到汪*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,868,226.78
20230309	145	收到吕*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,870,626.78
20230309	146	收到侯*凯捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,873,026.78
20230309	147	收到邵*捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,875,426.78
20230309	148	收到刘*范捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,877,826.78
20230309	149	收到杨*旺捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,881,426.78
20230309	150	收到梁*捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,885,026.78
20230309	151	收到李*柱捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,888,626.78
20230309	152	收到陈*捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,892,226.78
20230309	153	收到刘*玲捐赠学习补助.助学			716.89	4,800.00		2,897,026.78
20230309	154	收到巫*音、周*妤、周*印、陈*清捐赠学习补助.助学			716.89	4,800.00		2,901,826.78
20230309	155	收到郭*槟捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,903,026.78
20230309	156	收到周*峰捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,904,226.78
20230309	157	收到饶*松捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,905,426.78
20230309	158	收到简*梅捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,906,626.78
20230309	159	收到邝*娟捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,907,826.78
20230309	160	收到黄*君捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,909,026.78
20230309	161	收到李*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,910,226.78
20230309	162	收到杨*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,911,426.78
20230309	163	收到林*萍捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,912,626.78
20230309	164	收到陈*军捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,913,826.78
20230309	165	收到陈*林捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,915,026.78
20230309	166	收到王*刚捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,916,226.78
20230309	167	收到黄*林捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,917,426.78
20230309	168	收到李*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,918,626.78
20230309	169	收到郑*英捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,919,826.78
20230309	170	收到刘*蓉捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,921,026.78
20230309	171	收到张*红捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,922,226.78
20230309	172	收到韩*青捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,923,426.78
20230309	173	收到黎*杰捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,924,626.78
20230309	174	收到匡*玲捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,925,826.78
20230309	175	收到霍*宜捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,927,026.78
20230309	176	收到蔡*沛捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,928,226.78
20230309	177	收到蔡*霞捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,929,426.78
20230309	178	收到彭*怡捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,930,626.78
20230309	179	收到董*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,931,826.78
20230309	180	收到王*红捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,933,026.78
20230309	181	收到陈*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,934,226.78
20230309	182	收到郭*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,935,426.78
20230309	183	收到刘*庆捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,936,626.78
20230309	184	收到黎*刚捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,937,826.78
20230309	185	收到朱*文捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,939,026.78
20230309	186	收到蒙*璜捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,940,226.78
20230309	187	收到吴*鹏捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,941,426.78
20230309	188	收到王*睿捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,942,626.78
20230310	189	支付71名高中生学习补助			716.89		76,680.00	2,865,946.78
20230311	190	收到广州市戴伟斯电子科技有限公司捐赠学习补助.助学			716.89	60,000.00		2,925,946.78
20230311	191	收到佛山城峰新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,927,146.78
20230311	192	收到广州市旭鲜健农副产品有限公司捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,928,346.78
20230311	193	收到田*斌捐赠学习补助.助学			716.89	30,000.00		2,958,346.78
20230311	194	收到谢*乾捐赠学习补助.助学			716.89	6,000.00		2,964,346.78
20230311	195	收到刘*玲捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,966,746.78
20230311	196	收到叶*轩捐赠学习补助.助学			716.89	2,400.00		2,969,146.78
20230311	197	收到庄*青捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,970,346.78
20230311	198	收到梁*芳捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,971,546.78
20230312	199	收到梁*维捐赠学习补助.助学			716.89	3,600.00		2,975,146.78
20230312	200	收到冯*劼捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,976,346.78
20230312	201	收到黄*荣捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,977,546.78
20230312	202	收到邱*锘捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,978,746.78
20230312	203	收到文*捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,979,946.78
20230312	204	收到程*芳捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,981,146.78
20230312	205	收到关*明捐赠学习补助.助学			716.89	1,200.00		2,982,346.78
20230312	206	收到林*锋捐赠图书室.助学（帮帮公益）【EA22007】			716.89	2,500.00		2,984,846.78
20230312	207	收到林*锋捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			716.89	1,050.00		2,985,896.78
20230312	208	收到孙*岐捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			716.89	200.00		2,986,096.78
20230313	209	提备用金	2,000.00		2,716.89		2,000.00	2,984,096.78
20230314	210	收到佛山市顺德区乐从镇锦*耐火材料制品厂捐赠学习补助.助学			2,716.89	6,000.00		2,990,096.78
20230314	211	收到胡*珺捐赠学习补助.助学			2,716.89	3,600.00		2,993,696.78
20230314	212	收到梁*中捐赠学习补助.助学			2,716.89	2,400.00		2,996,096.78
20230314	213	收到缪*捐赠学习补助.助学			2,716.89	2,400.00		2,998,496.78
20230314	214	收到王*波捐赠学习补助.助学			2,716.89	2,400.00		3,000,896.78
20230314	215	收到孔*斯、苏*晴捐赠学习补助.助学			2,716.89	2,400.00		3,003,296.78
20230314	216	收到汪*海捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,004,496.78
20230314	217	收到汪*捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,005,696.78
20230314	218	收到王*华捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,006,896.78
20230314	219	收到陈*莹捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,008,096.78
20230314	220	收到王*喜捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,009,296.78
20230314	221	收到李*婵捐赠学习补助.助学			2,716.89	3,600.00		3,012,896.78
20230314	222	收到隋*捐赠学习补助.助学			2,716.89	3,600.00		3,016,496.78
20230314	223	收到黄*捐赠学习补助.助学			2,716.89	2,400.00		3,018,896.78
20230314	224	收到鲍*德捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,020,096.78
20230314	225	收到周*敏捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,021,296.78
20230314	226	收到谢*捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,022,496.78
20230314	227	收到梁*臻捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,023,696.78
20230314	228	收到黎*棠捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,024,896.78
20230314	229	收到梁*羿捐赠学习补助.助学（尹*晖代汇）			2,716.89	1,200.00		3,026,096.78
20230314	230	收到陆*捐赠学习补助.助学（罗*珍代汇）			2,716.89	1,200.00		3,027,296.78
20230314	231	收到陆*流捐赠学习补助.助学（廖*霞代汇）			2,716.89	1,200.00		3,028,496.78
20230314	232	收到王*婷捐赠学习补助.助学			2,716.89	1,200.00		3,029,696.78
20230314	233	收到钟*坤、吴*光、梁*娣、吴*浩捐赠学习补助.助学			2,716.89	4,800.00		3,034,496.78
20230314	234	支付50名高中生学习补助			2,716.89		54,000.00	2,980,496.78
20230314	235	支付9名高中生学习补助			2,716.89		9,720.00	2,970,776.78
20230314	236	收到岗位补助			2,716.89		-1,200.00	2,971,976.78
20230314	237	收到招聘失业人员补助金			2,716.89		-12,153.76	2,984,130.54
20230315	238	收到ly3433捐赠助学综合项目（支付宝公益）【EA22006】			2,716.89	280.00		2,984,410.54
20230315	239	支付乐助会接待费		788.40	1,928.49			2,984,410.54
20230315	240	收到宋*声捐赠学习补助.助学			1,928.49	2,400.00		2,986,810.54
20230315	241	收到殷*捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,988,010.54
20230315	242	收到毛*涛捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,989,210.54
20230315	243	收到郑*霓捐赠学习补助.助学			1,928.49	2,400.00		2,991,610.54
20230315	244	收到黄*华捐赠学习补助.助学			1,928.49	2,400.00		2,994,010.54
20230315	245	收到余*捐赠学习补助.助学			1,928.49	60,000.00		3,054,010.54
20230315	246	收到唐*捐赠学习补助.助学			1,928.49	2,400.00		3,056,410.54
20230315	247	收到陈*群捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		3,057,610.54
20230315	248	支付助学部人员外出开展助学培训费用（河源）			1,928.49		1,852.50	3,055,758.04
20230315	249	支付33名高中生学习补助			1,928.49		35,640.00	3,020,118.04
20230315	250	支付73名高中生学习补助			1,928.49		78,840.00	2,941,278.04
20230315	251	支付2名高中生学习补助			1,928.49		2,160.00	2,939,118.04
20230315	252	支付广州市越秀区盈科电子商行灯条费			1,928.49		475.21	2,938,642.83
20230315	253	支付办公场所水电费（2023.01.19-02.17）			1,928.49		274.80	2,938,368.03
20230317	254	支付43名高中生学习补助			1,928.49		46,440.00	2,891,928.03
20230317	255	支付75名高中生学习补助			1,928.49		81,000.00	2,810,928.03
20230317	256	支付66名高中生学习补助			1,928.49		71,280.00	2,739,648.03
20230317	257	支付58名高中生学习补助			1,928.49		62,640.00	2,677,008.03
20230317	258	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,928.49		112,000.00	2,565,008.03
20230317	259	支付公益课堂费用			1,928.49		20,649.50	2,544,358.53
20230317	260	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,928.49		16,000.00	2,528,358.53
20230317	261	支付公益课堂费用			1,928.49		2,254.00	2,526,104.53
20230318	262	收到佛山市顺德区东*木业有限公司捐赠学习补助.助学			1,928.49	7,200.00		2,533,304.53
20230318	263	收到温*玲捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,534,504.53
20230318	264	收到黎*阳捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,535,704.53
20230318	265	收到徐*嫦捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,536,904.53
20230318	266	收到晏*兴捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,538,104.53
20230318	267	收到熊*乔捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,539,304.53
20230318	268	收到原*云捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,540,504.53
20230318	269	收到沈*捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,541,704.53
20230318	270	收到董*娇捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,542,904.53
20230318	271	收到文*芳捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,544,104.53
20230318	272	收到赵*智捐赠学习补助.助学			1,928.49	2,400.00		2,546,504.53
20230318	273	收到张*清捐赠学习补助.助学			1,928.49	3,600.00		2,550,104.53
20230320	274	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,928.49	120.00		2,550,224.53
20230320	275	收到徐*浪捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,551,424.53
20230320	276	收到程*权捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,552,624.53
20230320	277	收到冯*煌捐赠学习补助.助学			1,928.49	6,000.00		2,558,624.53
20230320	278	收到庄*智捐赠学习补助.助学			1,928.49	12,000.00		2,570,624.53
20230320	279	支付73名高中生学习补助			1,928.49		78,840.00	2,491,784.53
20230320	280	支付50名高中生学习补助			1,928.49		54,000.00	2,437,784.53
20230320	281	支付53名高中生学习补助			1,928.49		57,240.00	2,380,544.53
20230320	282	支付55名高中生学习补助			1,928.49		59,400.00	2,321,144.53
20230320	283	退回3名高中生学习补助			1,928.49		-3,240.00	2,324,384.53
20230320	284	退回1名高中生学习补助			1,928.49		-1,080.00	2,325,464.53
20230320	285	支付社工工资、绩效奖（2月份）			1,928.49		58,562.41	2,266,902.12
20230321	286	收到银行利息			1,928.49	1,517.35		2,268,419.47
20230321	287	收到刘*洲捐赠学习补助.助学			1,928.49	7,200.00		2,275,619.47
20230321	288	收到范*瑜捐赠学习补助.助学			1,928.49	6,000.00		2,281,619.47
20230321	289	收到张*宏捐赠学习补助.助学			1,928.49	3,600.00		2,285,219.47
20230321	290	收到蒋*英捐赠学习补助.助学			1,928.49	2,400.00		2,287,619.47
20230321	291	收到胡*捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,288,819.47
20230321	292	收到涂*慧捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,290,019.47
20230321	293	收到钟*平捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,291,219.47
20230321	294	收到邓*捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,292,419.47
20230321	295	收到姜*莎捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,293,619.47
20230321	296	收到侯*捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,294,819.47
20230321	297	收到温*洁捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,296,019.47
20230321	298	收到广东三*投资管理有限公司捐赠学习补助.助学			1,928.49	6,000.00		2,302,019.47
20230321	299	支付65名高中生学习补助			1,928.49		70,200.00	2,231,819.47
20230321	300	支付70名高中生学习补助			1,928.49		75,600.00	2,156,219.47
20230321	301	支付69名高中生学习补助			1,928.49		74,520.00	2,081,699.47
20230321	302	支付1名高中生学习补助（			1,928.49		1,080.00	2,080,619.47
20230321	303	支付1名高中生学习补助			1,928.49		1,080.00	2,079,539.47
20230321	304	退回1名高中生学习补助			1,928.49		-1,080.00	2,080,619.47
20230322	305	爱心人士捐赠学习补助（广益联募）【EA22004】			1,928.49	1,899.00		2,082,518.47
20230322	306	支付社工社保费（3月份）			1,928.49		13,829.15	2,068,689.32
20230322	307	支付社工公积金（3月份）			1,928.49		3,360.00	2,065,329.32
20230322	308	收到边*蓓捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,066,529.32
20230322	309	收到刘*甜捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,067,729.32
20230322	310	收到何*仪捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,068,929.32
20230322	311	收到李*霞捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,070,129.32
20230322	312	收到原*云捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,071,329.32
20230322	313	收到何*明捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,072,529.32
20230322	314	收到龙*仙捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,073,729.32
20230322	315	收到张*勇捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,074,929.32
20230322	316	收到杨*莉捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,076,129.32
20230322	317	收到肖*娥捐赠学习补助.助学			1,928.49	1,200.00		2,077,329.32
20230322	318	收到王*军捐赠学习补助.助学			1,928.49	3,600.00		2,080,929.32
20230322	319	支付67名高中生学习补助			1,928.49		72,360.00	2,008,569.32
20230323	320	收到佛山市粤*世科技有限公司捐赠学习补助.助学			1,928.49	8,400.00		2,016,969.32
20230323	321	收到上海馥*化妆品有限公司捐赠学习补助.助学			1,928.49	33,600.00		2,050,569.32
20230323	322	支付乐助会接待费		472.00	1,456.49			2,050,569.32
20230323	323	收到爱*基金会捐赠高中生学习补助			1,456.49	51,840.00		2,102,409.32
20230323	324	收到爱*基金会捐赠大学生学习补助			1,456.49	65,000.00		2,167,409.32
20230323	325	收到海*医疗配送服务(广东)有限公司捐赠学习补助.助学			1,456.49	6,000.00		2,173,409.32
20230324	326	收到姚*英捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,174,609.32
20230324	327	收到何*鹏捐赠学习补助.助学			1,456.49	24,000.00		2,198,609.32
20230324	328	收到张*捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,199,809.32
20230324	329	收到李*芝捐赠学习补助.助学			1,456.49	3,600.00		2,203,409.32
20230324	330	收到李*霞捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,204,609.32
20230324	331	收到姚*明捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,205,809.32
20230324	332	收到林*清捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,207,009.32
20230324	333	收到罗*捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,208,209.32
20230324	334	收到蔡*青捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,750.00		2,209,959.32
20230324	335	收到何*林捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,211,159.32
20230324	336	收到徐*轩捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,212,359.32
20230324	337	收到梁*全捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,213,559.32
20230324	338	收到杜*浩捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,214,759.32
20230324	339	收到陈*发捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,215,959.32
20230324	340	收到吴*田捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,217,159.32
20230324	341	收到屈*鹏捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,218,359.32
20230324	342	收到吴*杜捐赠学习补助.助学			1,456.49	6,000.00		2,224,359.32
20230324	343	收到刘*捐赠学习补助.助学			1,456.49	9,600.00		2,233,959.32
20230324	344	收到钟*环捐赠学习补助.助学			1,456.49	12,000.00		2,245,959.32
20230324	345	收到关*津捐赠学习补助.助学			1,456.49	2,400.00		2,248,359.32
20230324	346	收到招*燕捐赠学习补助.助学			1,456.49	3,600.00		2,251,959.32
20230324	347	收到广东万*九鼎石油科技有限公司捐赠学习补助.助学			1,456.49	13,200.00		2,265,159.32
20230324	348	收到佛山市南海天*茂新新材料有限公司捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,266,359.32
20230324	349	收到佛山市钜*贸易有限公司捐赠学习补助.助学			1,456.49	12,000.00		2,278,359.32
20230327	350	收到广州市锦*置业有限公司捐赠学习补助.助学			1,456.49	2,400.00		2,280,759.32
20230327	351	支付广东中*华会计师事务所有限公司审计费			1,456.49		7,200.00	2,273,559.32
20230327	352	收到陈*灿捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,274,759.32
20230327	353	收到何*玲捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,275,959.32
20230327	354	收到邹*婵捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,277,159.32
20230327	355	收到胡*兰捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,278,359.32
20230327	356	收到刘*嘉捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,279,559.32
20230327	357	收到曾*欣捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,280,759.32
20230327	358	收到叶*祺捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,281,959.32
20230327	359	收到吴*惠捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,283,159.32
20230327	360	收到王*楠捐赠学习补助.助学			1,456.49	2,400.00		2,285,559.32
20230327	361	收到黄*明捐赠学习补助.助学			1,456.49	2,400.00		2,287,959.32
20230327	362	收到程*清捐赠学习补助.助学			1,456.49	3,600.00		2,291,559.32
20230327	363	收到曹*敏捐赠学习补助.助学			1,456.49	7,200.00		2,298,759.32
20230327	364	支付1名高中生学习补助			1,456.49		1,080.00	2,297,679.32
20230327	365	支付1名高中生学习补助			1,456.49		1,080.00	2,296,599.32
20230328	366	收到王*梅捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,297,799.32
20230328	367	收到吕*梅捐赠学习补助.助学			1,456.49	3,600.00		2,301,399.32
20230328	368	收到陈*亮捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,302,599.32
20230328	369	收到李*捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,303,799.32
20230328	370	收到李*棠捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,304,999.32
20230328	371	收到巧*捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,306,199.32
20230328	372	收到张*捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,307,399.32
20230328	373	收到李*芳捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,308,599.32
20230328	374	收到刘*桦捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,309,799.32
20230328	375	收到李*捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,310,999.32
20230328	376	收到袁*茹捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,312,199.32
20230328	377	收到董*莹捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,313,399.32
20230328	378	收到何*仙捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,314,599.32
20230328	379	收到张*捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,315,799.32
20230328	380	收到左*瑜捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,316,999.32
20230328	381	收到陈*祥捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,318,199.32
20230328	382	收到黄*来捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,319,399.32
20230328	383	收到叶*平捐赠学习补助.助学			1,456.49	2,400.00		2,321,799.32
20230328	384	收到黎*轩捐赠学习补助.助学			1,456.49	3,600.00		2,325,399.32
20230328	385	收到尤*阳捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,326,599.32
20230328	386	收到李*坚捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,327,799.32
20230328	387	收到李*桃捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,328,999.32
20230329	388	收到刘*科捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,329,174.32
20230329	389	收到徐*冰捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,329,349.32
20230329	390	收到禅*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,329,524.32
20230329	391	收到梁*恒捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,329,699.32
20230329	392	收到陈*燕捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,329,874.32
20230329	393	收到蒋*英捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,330,049.32
20230329	394	收到梁*誉捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,330,224.32
20230329	395	收到卢*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,330,399.32
20230329	396	收到袁*国捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	175.00		2,330,574.32
20230329	397	收到曾*清捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	350.00		2,330,924.32
20230329	398	收到谢先生捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	350.00		2,331,274.32
20230329	399	收到凌*红捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	350.00		2,331,624.32
20230329	400	收到好姨捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	350.00		2,331,974.32
20230329	401	收到陈*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	700.00		2,332,674.32
20230329	402	收到爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	1,225.00		2,333,899.32
20230329	403	支付电子银行结算费（2023年1-2月）			1,456.49		173.00	2,333,726.32
20230329	404	收到福州奇*口腔医院有限公司捐赠学习补助.助学			1,456.49	6,000.00		2,339,726.32
20230330	405	支付3名高中生学习补助			1,456.49		3,240.00	2,336,486.32
20230330	406	收到广州兆*水电安装工程有限公司捐赠学习补助.助学			1,456.49	24,000.00		2,360,486.32
20230330	407	收到江*影捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,456.49	300.00		2,360,786.32
20230330	408	收到广东天*建筑工程有限公司捐赠助学			1,456.49	50,000.00		2,410,786.32
20230330	409	收到陈*豪捐赠学习补助.助学			1,456.49	6,000.00		2,416,786.32
20230330	410	收到陈*源捐赠学习补助.助学			1,456.49	4,800.00		2,421,586.32
20230330	411	收到李*萍捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,422,786.32
20230330	412	收到宋*斯捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,423,986.32
20230330	413	收到友爱之心捐赠学习补助.助学			1,456.49	6,000.00		2,429,986.32
20230330	414	收到朱*萍捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,431,186.32
20230330	415	收到王*亮捐赠学习补助.助学			1,456.49	3,600.00		2,434,786.32
20230330	416	收到胡*捐赠学习补助.助学			1,456.49	2,400.00		2,437,186.32
20230330	417	收到王*棠捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,438,386.32
20230330	418	收到李*广捐赠学习补助.助学			1,456.49	2,400.00		2,440,786.32
20230330	419	收到明*资助人团队捐赠学习补助.助学			1,456.49	45,600.00		2,486,386.32
20230331	420	收到东莞市三*网络科技有限公司捐赠学习补助.助学			1,456.49	1,200.00		2,487,586.32
20230331	421	支付行政部人员外出交通费		112.49	1,344.00			2,487,586.32
20230331	422	支付纸质函证手续费			1,344.00		200.00	2,487,386.32
		本月合计	2,000.00	1,372.89		1,223,137.35	1,805,622.01
		本年累计	4,000.00	4,065.59		2,658,128.37	2,436,781.83

录入：丁业建
日期：2023.03.31

财务专员

                                                        2023年4月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,344.00			2,487,386.32
20230403	1	支付中国移动通信服务费			1,344.00		16.00	2,487,370.32
20230403	2	支付中国电信通信服务费			1,344.00		440.40	2,486,929.92
20230403	3	支付广州市文星图文广告有限公司物料制作费			1,344.00		880.00	2,486,049.92
20230403	4	支付社工个人所得税（4月份）			1,344.00		399.60	2,485,650.32
20230403	5	支付3名高中生学习补助（广益联募）【EA22004】			1,344.00		3,240.00	2,482,410.32
20230404	6	收到蒋*英捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,483,610.32
20230404	7	收到黄*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,484,810.32
20230404	8	收到龙*星捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,486,010.32
20230404	9	收到于*涛捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,487,210.32
20230404	10	收到冉*霞捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,488,410.32
20230404	11	收到张*莉捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,489,610.32
20230404	12	收到邢*炜捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,490,810.32
20230404	13	收到龙*清捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,492,010.32
20230404	14	收到徐*冰捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,493,210.32
20230404	15	收到赖*锦捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,494,410.32
20230404	16	收到吕*新捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,496,810.32
20230404	17	收到梁*鹏捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,499,210.32
20230405	18	支付24名高中生学习补助			1,344.00		51,840.00	2,447,370.32
20230405	19	支付70名高中生学习补助			1,344.00		75,600.00	2,371,770.32
20230405	20	支付73名高中生学习补助			1,344.00		78,840.00	2,292,930.32
20230405	21	支付76名高中生学习补助			1,344.00		82,080.00	2,210,850.32
20230405	22	支付76名高中生学习补助			1,344.00		82,080.00	2,128,770.32
20230405	23	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,344.00		32,000.00	2,096,770.32
20230405	24	支付公益课堂费用			1,344.00		7,637.54	2,089,132.78
20230406	25	收到中山市第一建*工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学			1,344.00	399,600.00		2,488,732.78
20230406	26	收到广州音*科技有限责任公司捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,491,132.78
20230406	27	支付87名高中生学习补助			1,344.00		93,960.00	2,397,172.78
20230406	28	支付中国联通通信服务费			1,344.00		208.00	2,396,964.78
20230406	29	支付办公场所租金			1,344.00		4,900.00	2,392,064.78
20230407	30	收到广州威*汽车零部件有限公司捐赠学习补助.助学			1,344.00	7,200.00		2,399,264.78
20230407	31	收到张*璟捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,400,464.78
20230407	32	收到招*曦捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,401,664.78
20230407	33	收到高*龙捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,402,864.78
20230407	34	收到张*莲捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,404,064.78
20230407	35	收到李*雪捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,405,264.78
20230407	36	收到徐*捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,407,664.78
20230407	37	收到顾*捐赠学习补助.助学			1,344.00	12,000.00		2,419,664.78
20230407	38	收到白*花捐赠学习补助.助学			1,344.00	4,800.00		2,424,464.78
20230407	39	收到吴*屏捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,426,864.78
20230407	40	收到张*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,428,064.78
20230407	41	收到范*有捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,429,264.78
20230407	42	收到王*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,430,464.78
20230407	43	收到汤*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,431,664.78
20230407	44	收到郭总、叶小姐捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,432,864.78
20230407	45	收到刘*磊捐赠学习补助.助学			1,344.00	3,600.00		2,436,464.78
20230407	46	收到佛山市君*会计服务有限公司捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,437,664.78
20230407	47	支付84名高中生学习补助			1,344.00		90,720.00	2,346,944.78
20230407	48	支付82名高中生学习补助			1,344.00		88,560.00	2,258,384.78
20230407	49	支付80名高中生学习补助			1,344.00		86,400.00	2,171,984.78
20230407	50	支付13名大学生学习补助			1,344.00		65,000.00	2,106,984.78
20230407	51	退回1名大学生学习补助（梁*怀）			1,344.00		-5,000.00	2,111,984.78
20230407	52	收到深圳市志*电子商务有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	12,000.00		2,123,984.78
20230407	53	收到何*新捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	2,400.00		2,126,384.78
20230407	54	收到麦*仪捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	2,400.00		2,128,784.78
20230407	55	收到爱心人士（罗*勇）捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	2,400.00		2,131,184.78
20230407	56	收到爱心人士（罗*坤）捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	1,200.00		2,132,384.78
20230407	57	收到爱心人士（谭*铭）捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	1,200.00		2,133,584.78
20230407	58	收到易小姐捐赠捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	1,200.00		2,134,784.78
20230407	59	收到康*莎、张*、元*婷、王*、蔡*萍、司*雯、吴*媚、李*、黄*忠、梁*、黄*萍、梁*祯、崔*、王*、欧*、钟*玲、华*、覃*梅、黎*兴、蓝*、陈*如、岳*庆、杨*欣、刘*华、林*捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	114,000.00		2,248,784.78
20230410	60	收到陆*霞捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,249,984.78
20230410	61	收到黄*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,251,184.78
20230410	62	收到李*霞捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,252,384.78
20230410	63	收到谢*逊捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,253,584.78
20230410	64	收到施*娜捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,254,784.78
20230410	65	收到吴*丽捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,255,984.78
20230410	66	收到万*乐捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,257,184.78
20230410	67	收到杜*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,258,384.78
20230410	68	收到孙*敏捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,259,584.78
20230410	69	收到李*勇捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,260,784.78
20230410	70	收到莫*冰捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,261,984.78
20230410	71	收到李*明捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,263,184.78
20230410	72	收到邓*清捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,264,384.78
20230410	73	收到志*、英*、学*、剑*、运*、娉*、雪*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,265,584.78
20230410	74	收到文*珍捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,267,984.78
20230411	75	收到香河*瑶商贸有限公司捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,270,384.78
20230411	76	收到佛山市南海万*金属有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	12,000.00		2,282,384.78
20230411	77	收到佛山市南海科*伟塑料有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	10,800.00		2,293,184.78
20230411	78	收到佛山市格*电器有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	6,000.00		2,299,184.78
20230411	79	收到黄*勇捐赠学习补助.助学			1,344.00	24,000.00		2,323,184.78
20230411	80	收到黄&勇捐赠学习补助.助学			1,344.00	6,000.00		2,329,184.78
20230411	81	收到郭*宏捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,331,584.78
20230411	82	收到陈*丰捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,333,984.78
20230411	83	收到彭*发捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,336,384.78
20230411	84	收到池*婷捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,337,584.78
20230411	85	收到法律捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,338,784.78
20230411	86	收到黄*中捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,339,984.78
20230411	87	收到钟*荣捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,341,184.78
20230411	88	收到张*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,342,384.78
20230411	89	收到李*良捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,343,584.78
20230411	90	收到南*乔捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,344,784.78
20230411	91	收到罗*恒捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,345,984.78
20230411	92	收到陈*学捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,347,184.78
20230411	93	收到陈*茵捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,348,384.78
20230411	94	收到李*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,349,584.78
20230411	95	收到何*珊捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,350,784.78
20230411	96	收到陈*樑捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,351,984.78
20230411	97	收到李*琦捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,353,184.78
20230411	98	收到黄*敏捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,355,584.78
20230411	99	收到俞*辰捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,357,984.78
20230411	100	收到范*丞90护丞小分队捐赠书桌班.助学			1,344.00	9,180.00		2,367,164.78
20230411	101	收到岑*铨捐赠书桌班.助学			1,344.00	27,540.00		2,394,704.78
20230412	102	收到徐*捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	4,800.00		2,399,504.78
20230412	103	收到刘*子捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	2,400.00		2,401,904.78
20230412	104	收到罗*兵捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	6,000.00		2,407,904.78
20230412	105	收到何*敏捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00	1,200.00		2,409,104.78
20230412	106	收到郭*干捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,410,304.78
20230412	107	收到刘*彤捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,411,504.78
20230412	108	收到袁*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,412,704.78
20230412	109	收到刘*芬捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,415,104.78
20230412	110	收到王*媛捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,417,504.78
20230412	111	收到陆*遥捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,419,904.78
20230412	112	收到文*峰捐赠学习补助.助学			1,344.00	4,800.00		2,424,704.78
20230412	113	收到天*公益基金捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,427,104.78
20230414	114	收到赵*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,428,304.78
20230414	115	收到谢*君捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,429,504.78
20230414	116	收到梁*宇捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,430,704.78
20230414	117	收到黄*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,431,904.78
20230414	118	收到王*珍捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,433,104.78
20230414	119	收到冼*瑶、梁*坚捐赠学习补助.助学			1,344.00	3,600.00		2,436,704.78
20230414	120	收到广州市邦*福鞋材有限公司捐赠学习补助.助学			1,344.00	36,000.00		2,472,704.78
20230417	121	收到佛山市韦*家具有限公司捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,473,904.78
20230417	122	收到蓝*云捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,475,104.78
20230417	123	收到何*萍捐赠学习补助.助学（李*杰代汇）			1,344.00	1,200.00		2,476,304.78
20230417	124	收到鲁*兰捐赠学习补助.助学			1,344.00	2,400.00		2,478,704.78
20230417	125	收到张*云捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,479,904.78
20230417	126	支付1名大学生学习补助			1,344.00		5,000.00	2,474,904.78
20230417	127	支付54名高中生学习补助			1,344.00		58,320.00	2,416,584.78
20230417	128	支付59名高中生学习补助			1,344.00		63,720.00	2,352,864.78
20230417	129	支付50名高中生学习补助			1,344.00		54,000.00	2,298,864.78
20230417	130	支付48名高中生学习补助			1,344.00		51,840.00	2,247,024.78
20230417	131	支付68名高中生学习补助			1,344.00		73,440.00	2,173,584.78
20230417	132	退回1名高中生学习补助			1,344.00		-1,080.00	2,174,664.78
20230417	133	退回1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00		-1,080.00	2,175,744.78
20230419	134	支付社工社保费（4月份）			1,344.00		13,829.15	2,161,915.63
20230419	135	支付社工公积金（4月份）			1,344.00		2,940.00	2,158,975.63
20230419	136	收到汤*蕾捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,160,175.63
20230419	137	收到范*娟捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,161,375.63
20230419	138	收到李*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,162,575.63
20230419	139	收到李*广捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,163,775.63
20230419	140	收到梁*芳捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,164,975.63
20230419	141	收到杨*捐赠学习补助.助学			1,344.00	1,200.00		2,166,175.63
20230419	142	收到广州康*油脂有限公司捐赠讲台、书桌.助学			1,344.00	28,000.00		2,194,175.63
20230419	143	支付办公场所水电费			1,344.00		266.00	2,193,909.63
20230419	144	支付58名高中生学习补助			1,344.00		62,640.00	2,131,269.63
20230419	145	支付29名高中生学习补助			1,344.00		31,320.00	2,099,949.63
20230419	146	支付1各高中生学习补助（支付宝公益）【EA22004】			1,344.00		1,080.00	2,098,869.63
20230419	147	支付银行回单管理费			1,344.00		450.00	2,098,419.63
20230419	148	支付助学部恩平访查费		348.09	995.91			2,098,419.63
20230420	149	收到谭*花捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	175.00		2,098,594.63
20230420	150	收到何*雅捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	175.00		2,098,769.63
20230420	151	收到徐*军捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	175.00		2,098,944.63
20230420	152	收到陈*霞捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	175.00		2,099,119.63
20230420	153	收到陈*芬捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	175.00		2,099,294.63
20230420	154	收到冯*影捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	175.00		2,099,469.63
20230420	155	收到吴*荣捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	175.00		2,099,644.63
20230420	156	收到杨生捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	175.00		2,099,819.63
20230420	157	收到宋*辰捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	350.00		2,100,169.63
20230420	158	收到袁*明捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	200.00		2,100,369.63
20230420	159	收到玮*.嘉*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	10.00		2,100,379.63
20230420	160	收到佛山市乐*广告策划有限公司捐赠学习补助.助学			995.91	4,800.00		2,105,179.63
20230420	161	收到周*红捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,106,379.63
20230420	162	收到何*芬捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,107,579.63
20230420	163	收到虞*华捐赠学习补助.助学			995.91	4,800.00		2,112,379.63
20230420	164	支付37名高中生学习补助			995.91		39,960.00	2,072,419.63
20230420	165	退回1名高中生学习补助			995.91		-1,080.00	2,073,499.63
20230420	166	支付社工工资、绩效奖（3月份）			995.91		55,176.45	2,018,323.18
20230421	167	收到海关党支部捐赠书桌.助学			995.91	875.00		2,019,198.18
20230421	168	收到李*慧捐赠书桌.助学			995.91	120.00		2,019,318.18
20230421	169	收到刘*萍等爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			995.91	3,690.00		2,023,008.18
20230424	170	收到梁*来捐赠学习补助.助学（罗*君代汇）			995.91	3,600.00		2,026,608.18
20230424	171	收到和*文捐赠学习补助.助学			995.91	3,600.00		2,030,208.18
20230424	172	收到陈*霖捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,031,408.18
20230424	173	收到梁*宁捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,032,608.18
20230424	174	收到孙*捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,033,808.18
20230424	175	收到孙*玲捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,035,008.18
20230424	176	收到朱*然捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,036,208.18
20230424	177	收到莫*飞捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,037,408.18
20230424	178	收到梁*业捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,038,608.18
20230424	179	收到吴*捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,039,808.18
20230424	180	收到田*瑛捐赠学习补助.助学			995.91	3,600.00		2,043,408.18
20230424	181	收到宋*辰捐赠学习补助.助学			995.91	1,200.00		2,044,608.18
20230425	182	支付助学部始兴访查费		563.82	432.09			2,044,608.18
20230425	183	提备用金	2,000.00		2,432.09		2,000.00	2,042,608.18
20230426	184	收到袁*明捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,432.09	100.00		2,042,708.18
20230426	185	收到毛*丹捐赠学习补助.助学			2,432.09	2,400.00		2,045,108.18
20230426	186	收到麦*洪捐赠学习补助.助学			2,432.09	2,400.00		2,047,508.18
20230426	187	收到吴*捐赠学习补助.助学			2,432.09	2,400.00		2,049,908.18
20230426	188	收到张*捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,051,108.18
20230426	189	收到黄*翔捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,052,308.18
20230426	190	收到马*捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,053,508.18
20230426	191	收到曹*朵捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,054,708.18
20230426	192	收到李*捐赠学习补助.助学			2,432.09	2,400.00		2,057,108.18
20230426	193	收到梁*垣捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,058,308.18
20230426	194	支付1名高中生学习补助			2,432.09		1,080.00	2,057,228.18
20230426	195	支付1名高中生学习补助			2,432.09		1,080.00	2,056,148.18
20230427	196	收到深圳市志*电子商务有限公司捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			2,432.09	1,200.00		2,057,348.18
20230427	197	收到广西协*扶助基金会捐赠助学综合项目			2,432.09	100,000.00		2,157,348.18
20230428	198	收到日*汽车物流（中国）有限公司捐赠学习补助.助学			2,432.09	13,200.00		2,170,548.18
20230430	199	收到王*康捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,171,748.18
20230430	200	收到骆*乔捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,172,948.18
20230430	201	收到邓*文捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,174,148.18
20230430	202	收到钟*媛捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,175,348.18
20230430	203	收到杜*捐赠学习补助.助学			2,432.09	1,200.00		2,176,548.18
20230430	204	收到苏*捐赠学习补助.助学			2,432.09	2,400.00		2,178,948.18
20230430	205	支付行政部人员外出交通费		177.16	2,254.93			2,178,948.18
20230430	206	购买办公文具（证书、奖牌等）		132.00	2,122.93			2,178,948.18
20230430	207	支付办公室快递费		51.00	2,071.93			2,178,948.18
		本月合计	2,000.00	1,272.07		1,046,265.00	1,354,703.14
		本年累计	6,000.00	5,337.66		3,704,393.37	3,791,484.97

录入：丁业建
日期：2023.04.30

财务专员

                                                     2023年5月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			2,071.93			2,178,948.18
20230503	1	支付中国移动通信服务费			2,071.93		16.00	2,178,932.18
20230503	2	支付中国电信通信服务费			2,071.93		439.00	2,178,493.18
20230505	3	收到梁*玲捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,179,693.18
20230505	4	收到林*想捐赠学习补助.助学			2,071.93	2,400.00		2,182,093.18
20230505	5	收到劳*云捐赠学习补助.助学			2,071.93	2,400.00		2,184,493.18
20230505	6	收到贺*茗捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,185,693.18
20230505	7	收到邵*元捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,186,893.18
20230505	8	收到叶*强捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,188,093.18
20230505	9	收到邓*思捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,189,293.18
20230505	10	收到顿*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,190,493.18
20230505	11	收到黄*润捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,191,693.18
20230505	12	收到乐*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,192,893.18
20230505	13	收到赵*芬捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,194,093.18
20230505	14	收到林*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,195,293.18
20230505	15	收到张*倩捐赠学习补助.助学			2,071.93	2,400.00		2,197,693.18
20230505	16	收到李*捐赠学习补助.助学			2,071.93	2,400.00		2,200,093.18
20230505	17	收到郑*平捐赠学习补助.助学			2,071.93	3,600.00		2,203,693.18
20230505	18	收到陈*芳捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,071.93	175.00		2,203,868.18
20230505	19	收到叶*舟捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,071.93	175.00		2,204,043.18
20230505	20	收到苏*梅捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,071.93	175.00		2,204,218.18
20230505	21	收到梁*祥合家捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,071.93	1,001.00		2,205,219.18
20230505	22	收到陈*霞捐赠讲台.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,071.93	350.00		2,205,569.18
20230505	23	收到许*姝捐赠图书室.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,071.93	2,500.00		2,208,069.18
20230505	24	收到黄*俊捐赠图书室.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,071.93	2,500.00		2,210,569.18
20230505	25	支付乐助会对公账户卡年费			2,071.93		200.00	2,210,369.18
20230506	26	收到广州小*糖文化传播有限公司捐赠助学综合项目.助学（帮帮公益）【EA22006】			2,071.93	888.00		2,211,257.18
20230506	27	收到陈*伶捐赠捐赠助学综合项目.助学（帮帮公益）【EA22006】			2,071.93	88.80		2,211,345.98
20230506	28	收到刘*莲、范*杭捐赠学习补助.助学			2,071.93	3,600.00		2,214,945.98
20230506	29	收到何*捐赠学习补助.助学			2,071.93	2,400.00		2,217,345.98
20230506	30	收到邓*健捐赠学习补助.助学			2,071.93	2,400.00		2,219,745.98
20230506	31	收到何*婷捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,220,945.98
20230506	32	收到高*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,222,145.98
20230506	33	收到卓*捐赠学习补助.助学			2,071.93	34,800.00		2,256,945.98
20230506	34	支付中国联通通信服务费			2,071.93		208.00	2,256,737.98
20230508	35	收到马*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,257,937.98
20230508	36	收到庞*鹏捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,259,137.98
20230508	37	收到梁*珍捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,260,337.98
20230508	38	收到李*荧捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,261,537.98
20230508	39	收到刘*东捐赠学习补助.助学			2,071.93	6,000.00		2,267,537.98
20230508	40	支付66名高中生学习补助			2,071.93		71,280.00	2,196,257.98
20230508	41	支付办公场所租金			2,071.93		4,900.00	2,191,357.98
20230508	42	支付社工个人所得税（5月份）			2,071.93		364.74	2,190,993.24
20230508	43	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			2,071.93	20,000.00		2,210,993.24
20230508	44	收到爱德基金会捐赠学习补助			2,071.93	41,040.00		2,252,033.24
20230508	45	收到爱德基金会捐赠书桌班			2,071.93	41,490.00		2,293,523.24
20230510	46	支付20名高中生学习补助			2,071.93		43,200.00	2,250,323.24
20230510	47	支付1名高中生学习补助（卢*灵）（支付宝公益）【EA22004】			2,071.93		1,080.00	2,249,243.24
20230510	48	支付59名高中生学习补助			2,071.93		63,720.00	2,185,523.24
20230510	49	支付2名高中生学习补助			2,071.93		2,160.00	2,183,363.24
20230510	50	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			2,071.93		48,000.00	2,135,363.24
20230510	51	支付公益课堂费用			2,071.93		7,293.54	2,128,069.70
20230510	52	退回1名高中生学习补助			2,071.93		-1,080.00	2,129,149.70
20230511	53	支付1名高中生学习补助			2,071.93		1,080.00	2,128,069.70
20230511	54	支付4名大学生学习补助			2,071.93		20,000.00	2,108,069.70
20230512	55	收到陈*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,109,269.70
20230512	56	收到苏*蔚捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,110,469.70
20230512	57	收到柳*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,111,669.70
20230512	58	收到蔚*、佩*、海*、梁*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,112,869.70
20230512	59	收到潘*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,114,069.70
20230512	60	收到邓*捐赠学习补助.助学			2,071.93	1,200.00		2,115,269.70
20230512	61	支付项目部外出书桌厂验收等费用		558.10	1,513.83			2,115,269.70
20230512	62	支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（23年3月至5月）			1,513.83		600.00	2,114,669.70
20230515	63	支付佳信德润（北京）科技有限公司技术服务费			1,513.83		7,999.00	2,106,670.70
20230515	64	支付社工社保费（5月份）			1,513.83		12,488.56	2,094,182.14
20230516	65	收到李*霞捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,095,382.14
20230516	66	收到李*萍捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,096,582.14
20230516	67	收到游*云捐赠学习补助.助学			1,513.83	12,000.00		2,108,582.14
20230517	68	收到佛山市亿*林皮革有限公司捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,109,782.14
20230517	69	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,513.83	120.00		2,109,902.14
20230517	70	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,513.83	1,500.00		2,111,402.14
20230517	71	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,513.83	900.00		2,112,302.14
20230517	72	支付社工失业保险费			1,513.83		116.79	2,112,185.35
20230518	73	收到裴*瑶捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,113,385.35
20230518	74	收到高*琳捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,114,585.35
20230518	75	收到杨*兰捐赠学习补助.助学			1,513.83	2,400.00		2,116,985.35
20230518	76	收到游*云捐赠学习补助.助学			1,513.83	24,000.00		2,140,985.35
20230518	77	收到莫*英捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,142,185.35
20230518	78	收到梁*芳捐赠学习补助.助学			1,513.83	2,400.00		2,144,585.35
20230518	79	收到佛山市丰*皇朝食品有限公司捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,145,785.35
20230518	80	收到广东衡*税务师事务所有限公司捐赠学习补助.助学			1,513.83	2,400.00		2,148,185.35
20230519	81	支付社工工资、绩效奖（4月份）			1,513.83		56,331.02	2,091,854.33
20230519	82	支付企业网银工行证书年费			1,513.83		400.00	2,091,454.33
20230519	83	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			1,513.83	84,067.00		2,175,521.33
20230519	84	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			1,513.83	48,000.00		2,223,521.33
20230519	85	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			1,513.83	36,000.00		2,259,521.33
20230522	86	收到佛山市品*居家具有限公司捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,260,721.33
20230522	87	支付社工公积金（5月份）			1,513.83		2,940.00	2,257,781.33
20230523	88	支付2名高中生学习补助			1,513.83		2,160.00	2,255,621.33
20230523	89	支付26名高中生学习补助			1,513.83		28,080.00	2,227,541.33
20230523	90	退回3名高中生学习补助			1,513.83		-3,240.00	2,230,781.33
20230523	91	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			1,513.83	19,440.00		2,250,221.33
20230523	92	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			1,513.83	17,280.00		2,267,501.33
20230523	93	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			1,513.83	30,000.00		2,297,501.33
20230524	94	收到利*敏捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,298,701.33
20230524	95	收到潘*玲捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,299,901.33
20230524	96	收到张*宁捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,301,101.33
20230524	97	收到谭*青捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,302,301.33
20230524	98	收到佘*高捐赠学习补助.助学			1,513.83	1,200.00		2,303,501.33
20230524	99	收到玮*和嘉*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,513.83	350.00		2,303,851.33
20230524	100	收到吴*花捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,513.83	200.00		2,304,051.33
20230524	101	收到陈*红捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,513.83	175.00		2,304,226.33
20230524	102	收到李*宏捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,513.83	175.00		2,304,401.33
20230524	103	收到彭*明捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,513.83	175.00		2,304,576.33
20230524	104	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,513.83		16,000.00	2,288,576.33
20230524	105	支付公益课堂费用			1,513.83		3,417.00	2,285,159.33
20230524	106	收到广东*玮建筑工程有限公司捐赠助学			1,513.83	50,000.00		2,335,159.33
20230524	107	支付6名大学生学习补助			1,513.83		30,000.00	2,305,159.33
20230524	108	支付9名高中生学习补助			1,513.83		19,440.00	2,285,719.33
20230524	109	支付16名高中生学习补助			1,513.83		17,280.00	2,268,439.33
20230524	110	退回1名高中生学习补助			1,513.83		-1,080.00	2,269,519.33
20230525	111	提备用金	3,000.00		4,513.83		3,000.00	2,266,519.33
20230525	112	支付助学部广西助学访查费		2,263.00	2,250.83			2,266,519.33
20230525	113	支付办公场所水电费			2,250.83		266.56	2,266,252.77
20230525	114	收到宋*辰捐赠学习补助.助学			2,250.83	1,200.00		2,267,452.77
20230525	115	收到叶*芳捐赠学习补助.助学			2,250.83	1,200.00		2,268,652.77
20230525	116	收到李*亮捐赠学习补助.助学			2,250.83	6,000.00		2,274,652.77
20230526	117	收到曾*华捐赠学习补助.助学			2,250.83	1,200.00		2,275,852.77
20230526	118	收到江*云捐赠学习补助.助学			2,250.83	1,200.00		2,277,052.77
20230526	119	收到曾*睿捐赠学习补助.助学			2,250.83	1,200.00		2,278,252.77
20230526	120	收到王*捐赠学习补助.助学			2,250.83	1,200.00		2,279,452.77
20230526	121	收到龚*源捐赠学习补助.助学			2,250.83	1,200.00		2,280,652.77
20230526	122	收到龚*斌捐赠学习补助.助学			2,250.83	1,200.00		2,281,852.77
20230526	123	收到中山市第*建筑工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学			2,250.83	216,000.00		2,497,852.77
20230530	124	支付1名高中生学习补助			2,250.83		1,080.00	2,496,772.77
20230530	125	支付3名高中生学习补助			2,250.83		3,240.00	2,493,532.77
20230530	126	支付广东千灯湖酒店有限公司会务费			2,250.83		34,748.00	2,458,784.77
20230530	127	收到李*亮捐赠学习补助.助学			2,250.83	24,000.00		2,482,784.77
20230530	128	收到王*捐赠学习补助.助学			2,250.83	2,400.00		2,485,184.77
20230531	129	收到失业人员岗位补助			2,250.83		-1,200.00	2,486,384.77
20230531	130	收到招聘失业人员补助金			2,250.83		-12,749.07	2,499,133.84
20230531	131	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			2,250.83	15,600.00		2,514,733.84
20230531	132	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			2,250.83	6,000.00		2,520,733.84
20230531	133	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			2,250.83	3,600.00		2,524,333.84
20230531	134	购买办公场所消防面罩（2个）		23.78	2,227.05			2,524,333.84
		本月合计	3,000.00	2,844.88		829,564.80	484,179.14
		本年累计	9,000.00	8,182.54		4,533,958.17	4,275,664.11

录入：丁业建
日期：2023.05.31

财务专员

                                                     2023年6月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			2,227.05			2,524,333.84
20230601	1	支付68名高中生学习补助			2,227.05		73,440.00	2,450,893.84
20230601	2	支付51名高中生学习补助			2,227.05		55,080.00	2,395,813.84
20230601	3	支付61名高中生学习补助			2,227.05		65,880.00	2,329,933.84
20230601	4	退回22名高中生学习补助			2,227.05		-23,760.00	2,353,693.84
20230601	5	退回3名高中生学习补助			2,227.05		-3,240.00	2,356,933.84
20230601	6	退回7名高中生学习补助			2,227.05		-7,560.00	2,364,493.84
20230602	7	收到深圳壹基金公益基金会捐赠千百计划千名筹款官项目			2,227.05	60,000.00		2,424,493.84
20230603	8	支付中国移动通信服务费			2,227.05		17.10	2,424,476.74
20230603	9	支付中国电信通信服务费			2,227.05		440.70	2,424,036.04
20230605	10	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			2,227.05	1,000.00		2,425,036.04
20230605	11	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			2,227.05	11,000.00		2,436,036.04
20230605	12	收到陈*环捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			2,227.05	2,400.00		2,438,436.04
20230605	13	收到杨*萍捐赠学习补助.助学			2,227.05	1,200.00		2,439,636.04
20230605	14	收到霍*懿捐赠学习补助.助学			2,227.05	1,200.00		2,440,836.04
20230605	15	收到黎*华捐赠学习补助.助学			2,227.05	1,200.00		2,442,036.04
20230605	16	收到广州市白云雅*幼儿园全体师生和家长捐赠书桌.助学			2,227.05	4,507.20		2,446,543.24
20230605	17	支付60名高中生学习补助			2,227.05		64,800.00	2,381,743.24
20230605	18	退回1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			2,227.05		-1,080.00	2,382,823.24
20230605	19	支付广州中兴华税务师事务所有限公司查账费（汇算清缴）			2,227.05		6,720.00	2,376,103.24
20230606	20	收到CY捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	175.00		2,376,278.24
20230606	21	收到陆*山捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	175.00		2,376,453.24
20230606	22	收到伍*屏、张*茹、刘*权、520、吴*朋、梁*、叶*轩、叶*舟、甘*霞、宋*麟、阳*阳、刘*婷、黎*刚、张*畅捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	4,244.00		2,380,697.24
20230606	23	收到何*如、何*如、何*如、宋*辰、Maritza、邹*娇、方*玲、冯*环、钱*、王*、梁*带、刘*琼、梁*锴、伍*芬、张*宁、演*、M、王*、刘*甜、贺*兵、邹*敏、何*林捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	3,303.00		2,384,000.24
20230606	24	支付55名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			2,227.05		59,400.00	2,324,600.24
20230606	25	退回1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			2,227.05		-1,080.00	2,325,680.24
20230606	26	支付10名高中生学习补助（广益联募）【EA22004】			2,227.05		10,800.00	2,314,880.24
20230606	27	支付2名高中生学习补助(支付宝公益）【EA22004】			2,227.05		2,160.00	2,312,720.24
20230606	28	支付19名高中生学习补助			2,227.05		20,520.00	2,292,200.24
20230606	29	退回1名高中生学习补助			2,227.05		-1,080.00	2,293,280.24
20230606	30	支付广州市新*家具有限公司讲台、书桌制作费			2,227.05		57,540.00	2,235,740.24
20230606	31	支付广州市文*图文广告有限公司牌匾制作费			2,227.05		600.00	2,235,140.24
20230606	32	支付广州市新*家具有限公司书桌制作费（帮帮公益）【EA22001】【EA22007】			2,227.05		13,330.00	2,221,810.24
20230606	33	支付广州市文*图文广告有限公司牌匾制作费（帮帮公益）【EA22001】【EA22007】			2,227.05		360.00	2,221,450.24
20230606	34	支付中国联通通信服务费			2,227.05		208.00	2,221,242.24
20230607	35	收到宋*辰捐赠助学综合项目.助学（帮帮公益）【EA22006】			2,227.05	200.00		2,221,442.24
20230607	36	收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（帮帮公益）【EA22006】			2,227.05	20.00		2,221,462.24
20230607	37	收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（帮帮公益）【EA22006】			2,227.05	395.56		2,221,857.80
202030607	38	支付办公场所租金			2,227.05		4,900.00	2,216,957.80
20230609	39	收到玮俊&嘉怡捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	175.00		2,217,132.80
20230609	40	收到黄*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	175.00		2,217,307.80
20230609	41	收到陆*山捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	175.00		2,217,482.80
20230609	42	收到宋*辰捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	350.00		2,217,832.80
20230609	43	收到伍*屏捐赠讲台.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	350.00		2,218,182.80
20230609	44	支付3名高中生学习补助			2,227.05		3,240.00	2,214,942.80
20230609	45	支付22名高中生学习补助			2,227.05		23,760.00	2,191,182.80
20230609	46	退回4名高中生学习补助			2,227.05		-4,320.00	2,195,502.80
20230609	47	支付社工个人所得税（6月份）			2,227.05		375.69	2,195,127.11
20230609	48	收到李*亮捐赠学习补助.助学			2,227.05	33,600.00		2,228,727.11
20230612	49	收到东莞鸿*鞋业有限公司捐赠书桌.助学			2,227.05	35,000.00		2,263,727.11
20230612	50	收到东莞市洁*鞋业有限公司捐赠学习补助.助学			2,227.05	21,600.00		2,285,327.11
20230613	51	收到浙江省红石慈善基金会捐赠书桌班			2,227.05	29,995.00		2,315,322.11
20230613	52	收到浙江省红石慈善基金会捐赠助学			2,227.05	2,999.50		2,318,321.61
20230613	53	支付1名高中生学习补助			2,227.05		1,080.00	2,317,241.61
20230613	54	支付4名高中生学习补助			2,227.05		4,320.00	2,312,921.61
20230613	55	支付1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			2,227.05		1,080.00	2,311,841.61
20230615	56	收到最美妈妈捐赠学习补助.助学			2,227.05	1,200.00		2,313,041.61
20230615	57	收到黄*昌捐赠学习补助.助学			2,227.05	1,200.00		2,314,241.61
20230615	58	支付1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			2,227.05		1,080.00	2,313,161.61
20230619	59	收到陈*冰捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	175.00		2,313,336.61
20230619	60	收到王*明捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	350.00		2,313,686.61
20230619	61	支付社工社保费（6月份）			2,227.05		12,488.56	2,301,198.05
20230619	62	支付社工公积金（6月份）			2,227.05		2,940.00	2,298,258.05
20230619	63	支付7名高中生学习补助			2,227.05		7,560.00	2,290,698.05
20230619	64	退回1名高中生学习补助			2,227.05		-1,080.00	2,291,778.05
20230619	65	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			2,227.05	28,080.00		2,319,858.05
20230619	66	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			2,227.05	20,000.00		2,339,858.05
20230620	67	收到蔡*晨捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			2,227.05	900.00		2,340,758.05
20230620	68	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22004】			2,227.05	40.00		2,340,798.05
20230620	69	支付社工工资、绩效奖（5月份）			2,227.05		58,008.59	2,282,789.46
20230620	70	支付企业网银账户半年费			2,227.05		20.00	2,282,769.46
20230621	71	收到银行利息			2,227.05	1,421.07		2,284,190.53
20230621	72	支付1名高中生学习补助			2,227.05		1,080.00	2,283,110.53
20230621	73	支付4名大学生学习补助			2,227.05		20,000.00	2,263,110.53
20230621	74	支付10名高中生学习补助			2,227.05		21,600.00	2,241,510.53
20230626	75	支付办公场所水电费			2,227.05		274.62	2,241,235.91
20230626	76	收到冯*影捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			2,227.05	175.00		2,241,410.91
20230626	77	提备用金	15,000.00		17,227.05		15,000.00	2,226,410.91
20230626	78	支付乐助会第三届第三次会员大会会务费		14,878.36	2,348.69			2,226,410.91
20230627	79	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学费.助学（何*芳代汇）			2,348.69	1,200.00		2,227,610.91
20230628	80	收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年公益实习项目.助学			2,348.69	7,600.00		2,235,210.91
20230629	81	收到李*慧捐赠书桌.助学			2,348.69	120.00		2,235,330.91
20230629	82	收到邓*施捐赠学习补助.助学（施*婷代汇）			2,348.69	1,200.00		2,236,530.91
20230629	83	收到谢*嵘捐赠学习补助.助学			2,348.69	1,200.00		2,237,730.91
20230629	84	购买办公文具（打印纸，打印机色带）		206.55	2,142.14			2,237,730.91
20230630	85	收到均安众善信捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22008】			2,142.14	1,500.00		2,239,230.91
20230630	86	支付行政部人员外出办事交通费		123.18	2,018.96			2,239,230.91
20230630	87	提备用金	2,000.00		4,018.96		2,000.00	2,237,230.91
20230630	88	支付助学部外出丹寨，德庆，五华访查费用		2,329.04	1,689.92			2,237,230.91
		本月合计	17,000.00	17,537.13		281,800.33	568,903.26
		本年累计	26,000.00	25,719.67		4,815,758.50	4,844,567.37

录入：丁业建
日期：2023.06.30

财务专员

                                                     2023年7月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,689.92			2,237,230.91
20230703	1	支付中国移动通信服务费			1,689.92		16.00	2,237,214.91
20230705	2	收到张*捐赠学习补助.助学			1,689.92	6,000.00		2,243,214.91
20230705	3	收到陈*俊捐赠学习补助.助学			1,689.92	1,200.00		2,244,414.91
20230705	4	收到叶*捐赠学习补助.助学			1,689.92	1,200.00		2,245,614.91
20230705	5	收到莫*玮捐赠学习补助.助学			1,689.92	2,400.00		2,248,014.91
20230705	6	支付社工个人所得税（7月份）			1,689.92		393.69	2,247,621.22
20230705	7	支付办公场所租金			1,689.92		4,900.00	2,242,721.22
20230706	8	收到爱德基金会捐赠助学			1,689.92	3,000.00		2,245,721.22
20260706	9	支付广州市新业家具有限公司讲台，书桌制作费			1,689.92		29,635.00	2,216,086.22
20230706	10	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,689.92		360.00	2,215,726.22
20230707	11	支付中国联通通信服务费			1,689.92		208.00	2,215,518.22
20230707	12	支付中国电信通信服务费			1,689.92		639.00	2,214,879.22
20230710	13	收到叶*超捐赠学习补助.助学			1,689.92	1,200.00		2,216,079.22
20230710	14	收到郑*兰捐赠学习补助.助学			1,689.92	1,200.00		2,217,279.22
20230710	15	收到张*林捐赠学习补助.助学			1,689.92	2,400.00		2,219,679.22
20230710	16	收到陈*健捐赠学习补助.助学			1,689.92	1,200.00		2,220,879.22
20230711	17	收到邵*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,689.92	4,725.00		2,225,604.22
20230711	18	收到刘*鸿捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,689.92	175.00		2,225,779.22
20230711	19	收到丘*萍捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,689.92	175.00		2,225,954.22
20230711	20	收到李*茵捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,689.92	175.00		2,226,129.22
20230711	21	收到吴*燕捐赠学习补助.助学			1,689.92	1,200.00		2,227,329.22
20230711	22	收到谢*捐赠学习补助.助学			1,689.92	1,200.00		2,228,529.22
20230712	23	收到上海浦东非营利组织发展中心捐赠助学			1,689.92	3,000.00		2,231,529.22
20230712	24	支付社工社保费（7月份）			1,689.92		12,641.68	2,218,887.54
20230712	25	支付社工公积金（7月份）			1,689.92		2,940.00	2,215,947.54
20230714	26	支付助学部工作QQ会员年费（QQ:417631092）		118.00	1,571.92			2,215,947.54
20230714	27	收到李*亮捐赠学习补助.助学（刘*海代汇）			1,571.92	24,000.00		2,239,947.54
20230714	28	收到陈*琪捐赠学习补助.助学			1,571.92	1,200.00		2,241,147.54
20230717	29	收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（阿里巴巴公益）【EA22003】			1,571.92	560.00		2,241,707.54
20230717	30	收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（阿里巴巴公益）【EA22006】			1,571.92	265.00		2,241,972.54
20230717	31	收到广州市荔湾区宝源小学捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,571.92	50.00		2,242,022.54
20230717	32	收到肖*英捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,571.92	100.00		2,242,122.54
20230717	33	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,571.92	120.00		2,242,242.54
20230717	34	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			1,571.92	55,000.00		2,297,242.54
20230717	35	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			1,571.92	49,680.00		2,346,922.54
20230717	36	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,571.92		16,000.00	2,330,922.54
20230717	37	支付公益课堂费用			1,571.92		1,727.00	2,329,195.54
20230718	38	支付社工工资、绩效奖（6月份）			1,571.92		52,970.59	2,276,224.95
20230721	39	收到广州奥*航空服务有限公司捐赠学习补助.助学			1,571.92	2,400.00		2,278,624.95
20230724	40	收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目			1,571.92	50,000.00		2,328,624.95
20230724	41	收到李*亮捐赠学习补助.助学（刘*海代汇）			1,571.92	33,600.00		2,362,224.95
20230725	42	支付荣誉榜制作费		230.00	1,341.92			2,362,224.95
20230725	43	收到潘*诗捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,341.92	350.00		2,362,574.95
20230726	44	收到梁*芬捐赠学习补助.助学			1,341.92	1,200.00		2,363,774.95
20230726	45	收到侯*凯捐赠学习补助.助学			1,341.92	2,400.00		2,366,174.95
20230726	46	收到羊*华捐赠学习补助.助学			1,341.92	1,200.00		2,367,374.95
20230728	47	收到苏润蔚捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,341.92	700.00		2,368,074.95
20230731	48	支付办公场所水电费			1,341.92		807.10	2,367,267.85
20230731	49	收到张*捐赠助学			1,341.92	5.00		2,367,272.85
20230731	50	支付助学部快递费		12.00	1,329.92			2,367,272.85
20230731	51	支付行政人员外出交通费		224.59	1,105.33			2,367,272.85
		本月合计	0.00	584.59		253,280.00	123,238.06
		本年累计	26,000.00	26,304.26		5,069,038.50	4,967,805.43

录入：丁业建
日期：2023.07.31

财务专员

                                                        2023年8月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,105.33			2,367,272.85
20230802	1	收到潘*彤捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,105.33	875.00		2,368,147.85
20230802	2	收到王*含捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,105.33	350.00		2,368,497.85
20230802	3	收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生学习补助.助学			1,105.33	325,600.00		2,694,097.85
20230802	4	收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生项目			1,105.33	1,551.00		2,695,648.85
20230802	5	收到李*亮捐赠学习补助.助学			1,105.33	38,400.00		2,734,048.85
20230803	6	支付中国移动通信服务费			1,105.33		16.00	2,734,032.85
20230803	7	收到何*麟捐赠学习补助.助学			1,105.33	2,400.00		2,736,432.85
20230803	8	收到张*捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,737,632.85
20230803	9	收到王*捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,738,832.85
20230803	10	收到蓝*翔捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,740,032.85
20230803	11	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1,105.33		24,210.00	2,715,822.85
20230803	12	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,105.33		360.00	2,715,462.85
20230803	13	支付11名大学生学习补助			1,105.33		55,000.00	2,660,462.85
20230803	14	支付中国电信通信服务费			1,105.33		281.65	2,660,181.20
20230804	15	收到良*体育科技(广州)有限公司捐赠学生学习补助.助学			1,105.33	3,000.00		2,663,181.20
20230804	16	收到孙*捐赠学生学习补助.助学			1,105.33	2,000.00		2,665,181.20
20230804	17	支付73名大学生学习补助			1,105.33		146,000.00	2,519,181.20
20230804	18	支付75名大学生学习补助			1,105.33		150,000.00	2,369,181.20
20230804	19	退回1名大学生学习补助			1,105.33		-2,000.00	2,371,181.20
20230804	20	退回1名大学生学习补助			1,105.33		-2,000.00	2,373,181.20
20230804	21	支付办公场所租金			1,105.33		4,900.00	2,368,281.20
20230806	22	支付中国联通通信服务费			1,105.33		208.00	2,368,073.20
20230807	23	收到瑞*生物技术（广州）有限公司捐赠书桌班.助学			1,105.33	27,540.00		2,395,613.20
20230808	24	收到朱*虎捐赠学习补助.助学			1,105.33	3,600.00		2,399,213.20
20230808	25	收到陈*博捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,400,413.20
20230808	26	支付广州市启育家商务服务有限公司培训费			1,105.33		48,000.00	2,352,413.20
20230808	27	支付公益课堂费用			1,105.33		11,699.00	2,340,714.20
20230808	28	支付1名大学生学习补助			1,105.33		2,000.00	2,338,714.20
20230808	29	支付1名大学生学习补助			1,105.33		2,000.00	2,336,714.20
20230808	30	收到广州新*力数字科技有限公司捐赠学生学习补助.助学			1,105.33	3,000.00		2,339,714.20
20230808	31	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,105.33		1,000.00	2,338,714.20
20230808	32	支付大学生交流会费用			1,105.33		551.00	2,338,163.20
20230808	33	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1,105.33		57,215.00	2,280,948.20
20230808	34	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,105.33		960.00	2,279,988.20
20230808	35	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费（帮帮公益）【EA22007】			1,105.33		13,030.00	2,266,958.20
20230808	36	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费（帮帮公益）【EA22007】			1,105.33		360.00	2,266,598.20
20230809	37	收到冯*辉捐赠助学综合项目			1,105.33	14,384.00		2,280,982.20
20230809	38	收到广州市携*文化传媒科技有限公司捐赠学生学习补助.助学			1,105.33	5,000.00		2,285,982.20
20230809	39	收到广州市锦*置业有限公司捐赠学习补助.助学			1,105.33	9,600.00		2,295,582.20
20230810	40	收到官*辉捐赠学生学习补助.助学			1,105.33	5,000.00		2,300,582.20
20230810	41	收到李*蓉捐赠学习补助.助学			1,105.33	2,400.00		2,302,982.20
20230810	42	收到温*东捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,304,182.20
20230810	43	收到林*辉捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,305,382.20
20230810	44	支付社工个人所得税（8月份）			1,105.33		776.79	2,304,605.41
20230810	45	支付普宁市梅林镇边围村村民委员会学习补助			1,105.33		12,500.00	2,292,105.41
20230811	46	收到冯*影捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,105.33	175.00		2,292,280.41
20230811	47	支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（23年6月至8月）			1,105.33		600.00	2,291,680.41
20230811	48	支付广州市心理咨询学会2023年度会费			1,105.33		10,000.00	2,281,680.41
20230815	49	收到赖*越捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,282,880.41
20230815	50	收到蔡*婷捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,284,080.41
20230815	51	收到冼*雀捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,285,280.41
20230815	52	支付银行变更信息费用			1,105.33		100.00	2,285,180.41
20230816	53	收到广州协*酒店用品有限公司捐赠学习补助.助学			1,105.33	2,400.00		2,287,580.41
20230816	54	收到侯*航捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,288,780.41
20230818	55	支付APP青年公益项目实习生实习津贴（7月份）			1,105.33		5,616.00	2,283,164.41
20230818	56	支付社工工资、绩效奖（7月份）			1,105.33		52,531.81	2,230,632.60
20230821	57	收到邓*菊捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,231,832.60
20230821	58	收到周*捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,233,032.60
20230821	59	收到钟*玲捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,234,232.60
20230821	60	收到冯*雪捐赠书桌.助学			1,105.33	700.00		2,234,932.60
20230822	61	收到梁*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,105.33	175.00		2,235,107.60
20230822	62	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,105.33		112,000.00	2,123,107.60
20230822	63	支付公益课堂费用			1,105.33		4,904.98	2,118,202.62
20230822	64	支付会员培训费用			1,105.33		1,000.00	2,117,202.62
20230823	65	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,118,402.62
20230823	66	收到李*孜捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,119,602.62
20230823	67	收到吴*捐赠学习补助.助学			1,105.33	1,200.00		2,120,802.62
20230823	68	提备用金	3,000.00		4,105.33		3,000.00	2,117,802.62
20230823	69	收到吴*懿捐赠大学生学习补助.助学			4,105.33	5,500.00		2,123,302.62
20230823	70	收到刘*梅捐赠学习补助.助学			4,105.33	4,800.00		2,128,102.62
20230823	71	收到珩*营销策划咨询（广州）有限公司捐赠书桌班.助学			4,105.33	27,540.00		2,155,642.62
20230825	72	购买留言卡片及彩色打印费		96.00	4,009.33			2,155,642.62
20230825	73	支付微信认证费用		300.00	3,709.33			2,155,642.62
20230825	74	支付域名续费		117.00	3,592.33			2,155,642.62
20230825	75	支付办公场所水电费			3,592.33		949.32	2,154,693.30
20230828	76	收到钱*松捐赠学习补助.助学			3,592.33	1,200.00		2,155,893.30
20230828	77	收到华*捐赠学习补助.助学			3,592.33	1,200.00		2,157,093.30
20230828	78	收到郭*捐赠学习补助.助学			3,592.33	1,200.00		2,158,293.30
20230828	79	收到周*菊捐赠学习补助.助学			3,592.33	2,400.00		2,160,693.30
20230829	80	支付召开理事会会议会务费		2,342.00	1,250.33			2,160,693.30
20230829	81	收到宋*清捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,161,893.30
20230829	82	收到王*华捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,164,293.30
20230829	83	收到刘*、施*安、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学			1,250.33	4,800.00		2,169,093.30
20230829	84	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,170,293.30
20230830	85	收到王*发捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,171,493.30
20230830	86	收到黄*华捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,173,893.30
20230830	87	收到王立*金捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,176,293.30
20230831	88	收到招聘失业人员补助金			1,250.33		-10,804.69	2,187,097.99
20230831	89	收到失业人员岗位补助			1,250.33		-800.00	2,187,897.99
20230831	90	收到李*慧等捐赠书桌.助学			1,250.33	120.01		2,188,018.00
20230831	91	收到袁*茹捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,189,218.00
20230831	92	收到王*志捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,190,418.00
20230831	93	收到黄*慧捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,191,618.00
20230831	94	收到钟*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,192,818.00
20230831	95	收到李*霞捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,194,018.00
20230831	96	收到郑*睿捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,195,218.00
20230831	97	收到王*静捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,196,418.00
20230831	98	收到胡*捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,198,818.00
20230831	99	收到徐*喜捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,201,218.00
20230831	100	支付社工社保费（8月份）			1,250.33		12,641.68	2,188,576.32
20230831	101	支付社工公积金（8月份）			1,250.33		2,940.00	2,185,636.32
		本月合计	3,000.00	2,855.00		540,110.01	721,746.54
		本年累计	29,000.00	29,159.26		5,609,148.51	5,689,551.97

录入：丁业建
日期：2023.08.31

财务专员

                                                     2023年9月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,250.33			2,185,636.32
20230901	1	收到杭州乐*电子商务有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	13,200.00		2,198,836.32
20230901	2	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1,250.33		24,210.00	2,174,626.32
20230901	3	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,250.33		360.00	2,174,266.32
20230903	4	支付中国移动通信服务费			1,250.33		16.10	2,174,250.22
20230903	5	支付中国电信通信服务费			1,250.33		318.35	2,173,931.87
20230904	6	收到张*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,175,131.87
20230904	7	收到胡*华捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,176,331.87
20230904	8	收到方*昌捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,177,531.87
20230904	9	收到郭*萍捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,178,731.87
20230904	10	收到广东衡*税务师事务所有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,179,931.87
20230905	11	收到深圳市合*群实业发展有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	9,600.00		2,189,531.87
20230905	12	收到梁*菲捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,250.33	200.00		2,189,731.87
20230905	13	收到J先生、梁*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,250.33	185.00		2,189,916.87
20230905	14	收到黄*辉捐赠学习补助.助学			1,250.33	4,800.00		2,194,716.87
20230905	15	收到沈*捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,197,116.87
20230905	16	收到王*瑶捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,198,316.87
20230905	17	收到吕*新捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,200,716.87
20230905	18	收到何*华捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,201,916.87
20230905	19	收到爱德基金会捐赠大学生学习补助			1,250.33	60,000.00		2,261,916.87
20230905	20	收到爱德基金会捐赠高中生学习补助			1,250.33	23,760.00		2,285,676.87
20230905	21	支付社工个人所得税（9月份）			1,250.33		724.54	2,284,952.33
20230906	22	收到王*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,286,152.33
20230906	23	收到张*广捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,287,352.33
20230906	24	收到赖*锦捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,288,552.33
20230906	25	收到张*云捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,289,752.33
20230906	26	收到梁*宇捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,290,952.33
20230906	27	收到周*红捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,292,152.33
20230906	28	收到陈*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,293,352.33
20230906	29	收到陈*权捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,295,752.33
20230906	30	收到陈*浩捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,296,952.33
20230906	31	收到郭*萍捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,298,152.33
20230906	32	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,250.33		32,000.00	2,266,152.33
20230906	33	支付公益课堂费用			1,250.33		3,035.50	2,263,116.83
20230907	34	支付中国联通通信服务费			1,250.33		208.00	2,262,908.83
20230907	35	收到广州市瑭*贸易有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	4,800.00		2,267,708.83
20230907	36	收到吴*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,268,908.83
20230907	37	收到邓*铜捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,270,108.83
20230907	38	收到于*涛捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,271,308.83
20230907	39	收到苏*萍捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,272,508.83
20230907	40	收到宋*声捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,274,908.83
20230907	41	收到廖*琪捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,277,308.83
20230907	42	收到黄*辉捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,279,708.83
20230907	43	收到黄*辉捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,282,108.83
20230907	44	支付办公场所租金			1,250.33		4,900.00	2,277,208.83
20230907	45	支付办公场所水电费			1,250.33		1,076.00	2,276,132.83
20230908	46	收到温州迈*工艺礼品有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,278,532.83
20230909	47	收到陈*捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,280,932.83
20230909	48	收到徐*琴捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,282,132.83
20230909	49	收到张*嘉捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,283,332.83
20230909	50	收到钟*荣捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,284,532.83
20230909	51	收到谢*燕捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,285,732.83
20230909	52	收到张*轩捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,286,932.83
20230909	53	收到张*勇捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,288,132.83
20230909	54	收到刘*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,289,332.83
20230909	55	收到刘*阳捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,290,532.83
20230912	56	收到苏润蔚捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,250.33	350.00		2,290,882.83
20230912	57	收到陈*聪捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,292,082.83
20230912	58	收到吴*杭捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,293,282.83
20230912	59	收到谢*妤捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,294,482.83
20230912	60	收到王*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,295,682.83
20230912	61	收到王*雁捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,296,882.83
20230912	62	收到彭*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,298,082.83
20230912	63	收到邓*兰捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,299,282.83
20230912	64	收到潘*华捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,300,482.83
20230912	65	收到程*荷捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,301,682.83
20230912	66	收到邓*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,302,882.83
20230912	67	收到曾*萍捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,304,082.83
20230912	68	收到邱*锘捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,305,282.83
20230912	69	收到文*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,306,482.83
20230912	70	收到梁*珊捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,308,882.83
20230912	71	收到赵*智捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,311,282.83
20230912	72	收到徐*捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,313,682.83
20230912	73	收到麦*洪捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,316,082.83
20230912	74	收到王*妹捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,318,482.83
20230912	75	收到林*烈捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,320,882.83
20230912	76	收到陈*峰捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,323,282.83
20230912	77	收到庞*驹捐赠学习补助.助学			1,250.33	3,600.00		2,326,882.83
20230912	78	收到陈*丰捐赠学习补助.助学			1,250.33	3,600.00		2,330,482.83
20230918	79	收到黄奕聪慈善基金会捐赠APP青年公益实习项目			1,250.33	3,347.00		2,333,829.83
20230919	80	支付APP青年公益项目实习生实习津贴（8月份）			1,250.33		4,179.00	2,329,650.83
20230920	81	支付社工社保费（9月份）			1,250.33		12,641.68	2,317,009.15
20230920	82	支付社工公积金（9月份）			1,250.33		2,940.00	2,314,069.15
20230920	83	支付社工工资、绩效奖（8月份）			1,250.33		58,542.06	2,255,527.09
20230920	84	支付网银电子汇划费			1,250.33		5.00	2,255,522.09
20230921	85	收到银行利息			1,250.33	1,169.05		2,256,691.14
20230928	86	收到林*卿慈爱基金捐赠助学综合项目			1,250.33	100,000.00		2,356,691.14
20230928	87	收到佛山市粤*世科技有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	14,400.00		2,371,091.14
20230928	88	收到佛山市百*成钢业有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	14,400.00		2,385,491.14
20230928	89	收到佛山市顺德区东*木业有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	7,200.00		2,392,691.14
20230928	90	收到佛山市韦*家具有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,393,891.14
20230928	91	收到东莞市三*网络科技有限公司捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,395,091.14
20230928	92	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,250.33	120.00		2,395,211.14
20230928	93	收到许*旎捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,396,411.14
20230928	94	收到曾*枝捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,397,611.14
20230928	95	收到范*华捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,398,811.14
20230928	96	收到谢*云捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,400,011.14
20230928	97	收到董*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,401,211.14
20230928	98	收到林*萍捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,402,411.14
20230928	99	收到伍*英捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,403,611.14
20230928	100	收到唐*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,404,811.14
20230928	101	收到黄*谊捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,406,011.14
20230928	102	收到陈*发捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,407,211.14
20230928	103	收到麦*萍捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,408,411.14
20230928	104	收到冯*红捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,409,611.14
20230928	105	收到彭*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,410,811.14
20230928	106	收到刘*霞捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,412,011.14
20230928	107	收到马*琦捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,413,211.14
20230928	108	收到邓*娟捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,414,411.14
20230928	109	收到王*红捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,415,611.14
20230928	110	收到杜*玥捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,416,811.14
20230928	111	收到梁*芳捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,418,011.14
20230928	112	收到刘*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,419,211.14
20230928	113	收到韦*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,420,411.14
20230928	114	收到李*婧捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,421,611.14
20230928	115	收到戴*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,422,811.14
20230928	116	收到李*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,424,011.14
20230928	117	收到曾*欣捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,425,211.14
20230928	118	收到张*云捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,426,411.14
20230928	119	收到黄*中捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,427,611.14
20230928	120	收到林*清捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,428,811.14
20230928	121	收到张*华捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,430,011.14
20230928	122	收到池*婷捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,431,211.14
20230928	123	收到李*捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,432,411.14
20230928	124	收到霍*懿捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,433,611.14
20230928	125	收到王*睿捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,434,811.14
20230928	126	收到余*捐赠学习补助.助学			1,250.33	60,000.00		2,494,811.14
20230928	127	收到杨*捐赠学习补助.助学			1,250.33	9,600.00		2,504,411.14
20230928	128	收到曹*敏捐赠学习补助.助学			1,250.33	7,200.00		2,511,611.14
20230928	129	收到吴*杜捐赠学习补助.助学			1,250.33	6,000.00		2,517,611.14
20230928	130	收到元*婷捐赠学习补助.助学			1,250.33	3,600.00		2,521,211.14
20230928	131	收到江*捐赠学习补助.助学			1,250.33	3,600.00		2,524,811.14
20230928	132	收到谢*捐赠学习补助.助学			1,250.33	3,600.00		2,528,411.14
20230928	133	收到丘*捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,530,811.14
20230928	134	收到金*捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,533,211.14
20230928	135	收到杜*捐赠学习补助.助学			1,250.33	2,400.00		2,535,611.14
20230928	136	收到李*霞捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,536,811.14
20230928	137	收到李*萍捐赠学习补助.助学			1,250.33	1,200.00		2,538,011.14
20230928	138	收到李*亮捐赠学习补助.助学			1,250.33	43,200.00		2,581,211.14
20230928	139	收到苏*文、周*瑞、胡*仁、胡*婷、黄*、李*倩捐赠学习补助.助学			1,250.33	7,200.00		2,588,411.14
20230928	140	购买证书，定制贴纸，及彩色打印费		475.00	775.33			2,588,411.14
20230930	141	提备用金	2,000.00		2,775.33		2,000.00	2,586,411.14
20230930	142	收到周*益捐赠学习补助.助学			2,775.33	1,200.00		2,587,611.14
20230930	143	支付参展第十届中国公益慈善项目交流会费用		1,668.52	1,106.81			2,587,611.14
20230930	144	收到一个正面影响捐赠学习补助.助学			1,106.81	45,600.00		2,633,211.14
		本月合计	2,000.00	2,143.52		594,731.05	147,156.23
		本年累计	31,000.00	31,302.78		6,203,879.56	5,836,708.20

录入：丁业建
日期：2023.09.30

财务专员

                                                         2023年10月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,106.81			2,633,211.14
20231003	1	支付中国移动通信服务费			1106.81		19.00	2,633,192.14
20231003	2	支付中国电信通信服务费			1106.81		399.30	2,632,792.84
20231006	3	支付中国联通通信服务费			1106.81		208.00	2,632,584.84
20231007	4	支付社工个人所得税（10月份）			1106.81		1,037.09	2,631,547.75
20231008	5	收到一个正面影响捐赠学习补助.助学			1106.81	78,000.00		2,709,547.75
20231008	6	收到广州兆*水电安装工程有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	24,000.00		2,733,547.75
20231008	7	收到谢*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,734,747.75
20231008	8	收到王*同捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,735,947.75
20231008	9	收到李*刚捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,737,147.75
20231008	10	收到雷*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,738,347.75
20231008	11	收到马*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,739,547.75
20231008	12	收到梁*棠捐赠学习补助.助学			1106.81	3,600.00		2,743,147.75
20231008	13	收到侯*武捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,744,347.75
20231009	14	收到徐*冰捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,745,547.75
20231009	15	收到李*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,746,747.75
20231009	16	收到缪*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,747,947.75
20231009	17	收到郭*干捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,749,147.75
20231009	18	收到刘*宇捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,750,347.75
20231009	19	收到黄*婷捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,751,547.75
20231009	20	收到张*程捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,752,747.75
20231009	21	收到卢*杰捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,753,947.75
20231009	22	收到黄*翔捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,755,147.75
20231009	23	收到申*华捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,756,347.75
20231009	24	收到陈*瑶捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,757,547.75
20231009	25	收到王*珊捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,758,747.75
20231009	26	收到陈*莲捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,759,947.75
20231009	27	收到王*珍捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,761,147.75
20231009	28	收到甘*霞捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,762,347.75
20231009	29	收到谈*琴捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,764,747.75
20231009	30	收到黎*能捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,767,147.75
20231009	31	收到谢*玉捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,769,547.75
20231009	32	收到梁*捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,771,947.75
20231009	33	收到陶*安捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,774,347.75
20231009	34	收到陈*琳捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,776,747.75
20231009	35	收到李*华捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,779,147.75
20231009	36	收到郭*捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,781,547.75
20231009	37	收到顺德红厚公司捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,783,947.75
20231009	38	收到汪*捐赠学习补助.助学			1106.81	3,600.00		2,787,547.75
20231009	39	收到王*捐赠学习补助.助学			1106.81	3,600.00		2,791,147.75
20231009	40	收到杨*旺捐赠学习补助.助学			1106.81	6,000.00		2,797,147.75
20231009	41	收到范*瑜捐赠学习补助.助学			1106.81	7,200.00		2,804,347.75
20231009	42	收到佛山市品*居家具有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,805,547.75
20231010	43	收到爱德基金会捐赠书桌班			1106.81	16,596.00		2,822,143.75
20231011	44	收到爱德基金会捐赠学习补助			1106.81	761,400.00		3,583,543.75
20231011	45	收到苏润蔚捐赠学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1106.81	1,200.00		3,584,743.75
20231011	46	支付办公场所租金			1106.81		4,900.00	3,579,843.75
20231011	47	支付办公场所水电费			1106.81		630.99	3,579,212.76
20231011	48	收到刘*厦捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,581,612.76
20231011	49	收到梁*维捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,584,012.76
20231011	50	收到房*明捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,585,212.76
20231011	51	收到杨*莉捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,586,412.76
20231011	52	收到王*棠捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,587,612.76
20231011	53	收到秦*娟捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,588,812.76
20231011	54	收到汪*玲捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,590,012.76
20231011	55	收到付*珍捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,591,212.76
20231011	56	收到何*明捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,592,412.76
20231011	57	收到苏*涛捐赠学习补助.助学			1106.81	14,400.00		3,606,812.76
20231011	58	支付12名大学生学习补助			1106.81		60,000.00	3,546,812.76
20231011	59	支付36名高中生学习补助			1106.81		77,760.00	3,469,052.76
20231013	60	支付助学部人员外出参加爱德合作伙伴能力建设营培训费用			1106.81		1,473.00	3,467,579.76
20231013	61	支付助学部人员化州访查费用			1106.81		957.50	3,466,622.26
20231013	62	支付助学部人员贵州访查费用			1106.81		1,273.50	3,465,348.76
20231013	63	支付103名高中生学习补助			1106.81		111,240.00	3,354,108.76
20231013	64	支付78名高中生学习补助			1106.81		84,240.00	3,269,868.76
20231013	65	支付76名高中生学习补助			1106.81		82,080.00	3,187,788.76
20231013	66	退回3名高中生学习补助			1106.81		-3,240.00	3,191,028.76
20231013	67	退回1名高中生学习补助			1106.81		-1,080.00	3,192,108.76
20231016	68	收到广州经*办公科技有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,194,508.76
20231016	69	收到关*明捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,195,708.76
20231016	70	收到冯*环捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,196,908.76
20231016	71	收到李*东捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,198,108.76
20231016	72	收到梁*玲捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,199,308.76
20231016	73	收到孙*淼捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,200,508.76
20231016	74	收到张*莲捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,201,708.76
20231016	75	收到CUI H**HONG捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,202,908.76
20231016	76	收到谢*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,204,108.76
20231016	77	收到刘*磊捐赠学习补助.助学			1106.81	3,600.00		3,207,708.76
20231016	78	收到冯*煌捐赠学习补助.助学			1106.81	6,000.00		3,213,708.76
20231016	79	收到李*林捐赠学习补助.助学			1106.81	12,000.00		3,225,708.76
20231016	80	支付75名高中生学习补助			1106.81		81,000.00	3,144,708.76
20231016	81	支付74名高中生学习补助			1106.81		79,920.00	3,064,788.76
20231016	82	支付68名高中生学习补助			1106.81		73,440.00	2,991,348.76
20231017	83	收到爱心企业捐赠学习补助.助学（联劝网）【EA22004】			1106.81	58,800.00		3,050,148.76
20231017	84	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（联劝网）【EA22004】			1106.81	63,600.00		3,113,748.76
20231017	85	收到陈*杏、张*、杨*杰、李*、皇*学、罗*通捐赠学习补助.助学			1106.81	9,600.00		3,123,348.76
20231017	86	收到谢*捐赠学习补助.助学			1106.81	6,000.00		3,129,348.76
20231017	87	收到董*稳捐赠学习补助.助学			1106.81	4,800.00		3,134,148.76
20231017	88	收到孙*乃捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,136,548.76
20231017	89	收到关*津捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,138,948.76
20231017	90	收到曹*朵捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,140,148.76
20231017	91	收到张*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,141,348.76
20231017	92	收到金*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,142,548.76
20231017	93	收到志明、英发、学强、剑碧、运锋、娉婷、雪梅捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,143,748.76
20231017	94	收到胡*兰捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,144,948.76
20231017	95	收到王*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,146,148.76
20231017	96	收到吴*丽捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,147,348.76
20231017	97	收到林*颖捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,148,548.76
20231017	98	收到李*华捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,149,748.76
20231017	99	收到胡*仁捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,150,948.76
20231017	100	收到赵*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,152,148.76
20231017	101	收到李*广捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,153,348.76
20231017	102	收到曾*华捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,154,548.76
20231017	103	收到江*云捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,155,748.76
20231017	104	收到曾*睿捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,156,948.76
20231017	105	收到陆*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,158,148.76
20231017	106	收到陆*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,159,348.76
20231017	107	收到梁*全捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,160,548.76
20231017	108	收到卓*捐赠大学生学习补助.助学			1106.81	132,000.00		3,292,548.76
20231018	109	支付社工社保费（10月份）			1106.81		12,641.68	3,279,907.08
20231018	110	支付社工公积金（10月份）			1106.81		2,940.00	3,276,967.08
20231018	111	支付书桌物流运输费			1106.81		341.00	3,276,626.08
20231018	112	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1106.81		24,210.00	3,252,416.08
20231018	113	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1106.81		360.00	3,252,056.08
20231018	114	支付76名高中生学习补助			1106.81		82,080.00	3,169,976.08
20231018	115	支付78名高中生学习补助			1106.81		84,240.00	3,085,736.08
20231018	116	支付79名高中生学习补助			1106.81		85,320.00	3,000,416.08
20231019	117	收到湖南鸿*环境设备工程有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,002,816.08
20231019	118	收到湖南希*智能设备有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,004,016.08
20231019	119	收到广州山*新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	10,800.00		3,014,816.08
20231019	120	收到梁*捐赠学习补助.助学			1106.81	13,200.00		3,028,016.08
20231019	121	收到谢*容捐赠学习补助.助学			1106.81	9,600.00		3,037,616.08
20231019	122	收到顾*捐赠学习补助.助学			1106.81	4,800.00		3,042,416.08
20231019	123	收到李*捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,044,816.08
20231019	124	收到刘*燕捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,047,216.08
20231019	125	收到吴*峰捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,048,416.08
20231019	126	收到何*玲捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,049,616.08
20231019	127	收到杨*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,050,816.08
20231019	128	收到吴*媚捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,052,016.08
20231019	129	收到何*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,053,216.08
20231019	130	收到徐*轩捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,054,416.08
20231019	131	收到吴*田捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,055,616.08
20231019	132	收到沈*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,056,816.08
20231019	133	收到曾*园捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,058,016.08
20231019	134	收到李*桃捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,059,216.08
20231019	135	收到刘*菁捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,060,416.08
20231019	136	收到甘*超捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,061,616.08
20231019	137	收到陈*祥捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,062,816.08
20231019	138	收到董*莹捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,064,016.08
20231019	139	收到裴*瑶捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,065,216.08
20231019	140	收到周*球捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,066,416.08
20231019	141	收到彭*怡捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,067,616.08
20231019	142	收到林*丽捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,068,816.08
20231019	143	收到羊*华捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,070,016.08
20231019	144	收到陈*林捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,071,216.08
20231019	145	收到冯*英捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,072,416.08
20231019	146	收到赵*芬捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,073,616.08
20231019	147	收到马*彬捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,074,816.08
20231019	148	收到郑*军捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,076,016.08
20231019	149	收到侯*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,077,216.08
20231019	150	收到高*龙捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,078,416.08
20231019	151	收到柳*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,079,616.08
20231019	152	收到刘*华捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,080,816.08
20231019	153	收到黎*菲捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,082,016.08
20231019	154	收到Gloriaa捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,083,216.08
20231019	155	收到蔡*萍捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,085,616.08
20231019	156	收到陈*雯捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,088,016.08
20231019	157	收到符*超捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,090,416.08
20231019	158	收到南*捐赠学习补助.助学			1106.81	3,600.00		3,094,016.08
20231019	159	收到梁*捐赠学习补助.助学			1106.81	3,600.00		3,097,616.08
20231019	160	收到李*慧捐赠书桌.助学			1106.81	120.00		3,097,736.08
20231020	161	收到佛山市振*置业有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,100,136.08
20231020	162	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（联劝网）【EA22004】			1106.81	111,600.00		3,211,736.08
20231020	163	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（联劝网）【EA22004】			1106.81	318,573.90		3,530,309.98
20231020	164	支付78名高中生学习补助			1106.81		84,240.00	3,446,069.98
20231020	165	支付79名高中生学习补助			1106.81		85,320.00	3,360,749.98
20231020	166	支付70名高中生学习补助			1106.81		75,600.00	3,285,149.98
20231020	167	支付74名高中生学习补助			1106.81		79,920.00	3,205,229.98
20231020	168	支付社工工资、绩效奖（9月份）			1106.81		50,004.31	3,155,225.67
20231020	169	退回1名高中生学习补助			1106.81		-1,080.00	3,156,305.67
20231020	170	收到爱德基金会捐赠助学			1106.81	3,000.00		3,159,305.67
20231023	171	收到李*强捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,160,505.67
20231023	172	收到谢*茹捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,161,705.67
20231023	173	收到邢*炜捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,162,905.67
20231023	174	收到龙*清捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,164,105.67
20231023	175	收到冯*劼捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,165,305.67
20231023	176	收到叶*斌捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		3,167,705.67
20231023	177	收到谭*华捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,168,905.67
20231023	178	收到杨*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,170,105.67
20231023	179	收到张*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,171,305.67
20231023	180	收到谢*逊捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,172,505.67
20231023	181	收到李*霞捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,173,705.67
20231023	182	收到梁*垣捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,174,905.67
20231023	183	收到张*华捐赠学习补助.助学			1106.81	8,400.00		3,183,305.67
20231023	184	收到黄*勇捐赠学习补助.助学			1106.81	30,000.00		3,213,305.67
20231023	185	收到佛山市南海天*茂新新材料有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		3,214,505.67
20231023	186	支付85名高中生学习补助			1106.81		91,800.00	3,122,705.67
20231023	187	退回1名高中生学习补助			1106.81		-1,080.00	3,123,785.67
20231023	188	支付50名高中生学习补助			1106.81		54,000.00	3,069,785.67
20231023	189	退回2名高中生学习补助			1106.81		-2,160.00	3,071,945.67
20231023	190	支付78名高中生学习补助			1106.81		84,240.00	2,987,705.67
20231023	191	支付1名高中生学习补助			1106.81		1,620.00	2,986,085.67
20231023	192	支付3名高中生学习补助			1106.81		3,240.00	2,982,845.67
20231023	193	支付1名高中生学习补助			1106.81		1,080.00	2,981,765.67
20231023	194	退回1名高中生学习补助			1106.81		-1,080.00	2,982,845.67
20231023	195	支付77名高中生学习补助			1106.81		83,160.00	2,899,685.67
20231024	196	退回2名高中生学习补助			1106.81		-2,160.00	2,901,845.67
20231024	197	收到爱心企业捐赠学习补助.助学（联劝网）【EA22004】			1106.81	60,000.00		2,961,845.67
20231024	198	收到深圳市遇*咨询有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,963,045.67
20231024	199	收到鲁*兰捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,965,445.67
20231024	200	收到麦*仪捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,967,845.67
20231024	201	收到范*娟捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,969,045.67
20231024	202	收到冉*霞捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,970,245.67
20231024	203	收到李*娜捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,971,445.67
20231024	204	收到陆*霞捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,972,645.67
20231024	205	收到汤*蕾捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,973,845.67
20231024	206	支付74名高中生学习补助			1106.81		79,920.00	2,893,925.67
20231024	207	退回1名高中生学习补助			1106.81		-1,080.00	2,895,005.67
20231024	208	支付54名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1106.81		58,320.00	2,836,685.67
20231024	209	退回3名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1106.81		-3,240.00	2,839,925.67
20231024	210	支付1名高中生学习补助			1106.81		1,080.00	2,838,845.67
20231025	211	收到广州市白云区**外国语小学捐赠书桌.助学			1106.81	6,134.50		2,844,980.17
20231025	212	支付6名高中生学习补助			1106.81		6,480.00	2,838,500.17
20231025	213	支付67名高中生学习补助			1106.81		72,360.00	2,766,140.17
20231025	214	支付2名高中生学习补助			1106.81		2,160.00	2,763,980.17
20231026	215	收到佛山城*新材料科技有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,765,180.17
20231026	216	收到费*敏捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,766,380.17
20231026	217	收到邹*云捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,767,580.17
20231026	218	收到陈*明捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,768,780.17
20231026	219	收到林*志捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,769,980.17
20231026	220	收到陈*茵捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,771,180.17
20231026	221	收到曹*标捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,772,380.17
20231026	222	收到张*红捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,773,580.17
20231026	223	收到徐*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,774,780.17
20231026	224	收到王*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,775,980.17
20231026	225	收到蔡*沛捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,777,180.17
20231026	226	收到张*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,778,380.17
20231026	227	收到李*琦捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,779,580.17
20231026	228	收到蔡*霞捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,780,780.17
20231026	229	收到匡*玲捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,781,980.17
20231026	230	收到刘*欣捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,783,180.17
20231027	231	支付1名高中生学习补助			1106.81		1,080.00	2,782,100.17
20231027	232	支付1名高中生学习补助			1106.81		1,080.00	2,781,020.17
20231027	233	支付1名高中生学习补助			1106.81		1,080.00	2,779,940.17
20231030	234	收到玮俊&嘉怡捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	350.00		2,780,290.17
20231030	235	收到吕*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	350.00		2,780,640.17
20231030	236	收到李*和捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	175.00		2,780,815.17
20231030	237	收到卢*雯捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	175.00		2,780,990.17
20231030	238	收到严*芬捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	175.00		2,781,165.17
20231030	239	收到顺*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	175.00		2,781,340.17
20231030	240	收到家*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	175.00		2,781,515.17
20231030	241	收到金*姬捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	530.00		2,782,045.17
20231030	242	收到戴*捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1106.81	200.00		2,782,245.17
20231030	243	收到广东善*建筑工程有限公司捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,783,445.17
20231030	244	收到罗*兵捐赠学习补助.助学			1106.81	8,400.00		2,791,845.17
20231030	245	收到黄*霞捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,793,045.17
20231030	246	收到陈*豪捐赠学习补助.助学			1106.81	6,000.00		2,799,045.17
20231030	247	收到陈*源捐赠学习补助.助学			1106.81	6,000.00		2,805,045.17
20231030	248	收到李*萍捐赠学习补助.助学			1106.81	3,600.00		2,808,645.17
20231030	249	收到梁*韵捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,809,845.17
20231030	250	收到何*捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,812,245.17
20231030	251	收到王*波捐赠学习补助.助学			1106.81	2,400.00		2,814,645.17
20231030	252	收到杨*萍捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,815,845.17
20231030	253	收到张*捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,817,045.17
20231030	254	收到陈*捐赠学习补助.助学（			1106.81	1,200.00		2,818,245.17
20231030	255	收到陈*樑捐赠学习补助.助学			1106.81	1,200.00		2,819,445.17
20231030	256	收到金*捐赠学习补助.助学			1106.81	4,800.00		2,824,245.17
20231030	257	支付3名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1106.81		3,240.00	2,821,005.17
20231030	258	购买访查活动物料（文件夹，文件袋等）		106.86	999.95			2,821,005.17
20231031	259	支付2名高中生学习补助			999.95		2,160.00	2,818,845.17
20231031	260	收到关*姗捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			999.95	175.00		2,819,020.17
20231031	261	收到黎*炜捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			999.95	175.00		2,819,195.17
20231031	262	收到李*和捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			999.95	175.00		2,819,370.17
20231031	263	提备用金	2,000.00		2999.95		2,000.00	2,817,370.17
20231031	264	收到广州市旭*健农副产品有限公司捐赠学习补助.助学			2999.95	1,200.00		2,818,570.17
20231031	265	收到李*柱捐赠学习补助.助学			2999.95	3,600.00		2,822,170.17
20231031	266	收到黄*捐赠学习补助.助学			2999.95	1,200.00		2,823,370.17
20231031	267	收到饶*松捐赠学习补助.助学			2999.95	1,200.00		2,824,570.17
20231031	268	收到尤*阳捐赠学习补助.助学			2999.95	1,200.00		2,825,770.17
20231031	269	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			2999.95		16,000.00	2,809,770.17
20231031	270	支付公益课堂费用			2999.95		1,679.26	2,808,090.91
20231031	271	支付心理部人员外出办事交通费		29.00	2970.95			2,808,090.91
20231031	272	支付管理人员外出办事交通费		191.93	2779.02			2,808,090.91
20231031	273	支付助学部人员外出贵州访查费用		1,542.94	1236.08			2,808,090.91
		本月合计	2,000.00	1,870.73		2,054,254.40	1,879,374.63
		本年累计	33,000.00	33,173.51		8,258,133.96	7,716,082.83

录入：丁业建
日期：2023.10.31

财务专员

                                                                    2023年11月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,236.08			2,808,090.91
20231101	1	收到方*昌捐赠学习补助.助学（联劝网）【EA22004】			1,236.08	2,400.00		2,810,490.91
20231102	2	收到司徒*捐赠学习补助.助学			1,236.08	2,400.00		2,812,890.91
20231102	3	收到黄*华捐赠学习补助.助学			1,236.08	2,400.00		2,815,290.91
20231102	4	收到黄*勇捐赠学习补助.助学			1,236.08	2,400.00		2,817,690.91
20231102	5	收到蓝*云捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		2,818,890.91
20231102	6	收到郑*军捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		2,820,090.91
20231102	7	收到李*明捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		2,821,290.91
20231102	8	收到庄*智捐赠学习补助.助学			1,236.08	12,000.00		2,833,290.91
20231102	9	收到广州市邦*福鞋材有限公司捐赠学习补助.助学			1,236.08	48,000.00		2,881,290.91
20231102	10	收到中山市第*建筑工程有限公司混凝土搅拌中心捐赠学习补助.助学			1,236.08	477,600.00		3,358,890.91
20231102	11	支付1名大学生学习补助			1,236.08		5,000.00	3,353,890.91
20231102	12	支付2名大学生学习补助（联劝网）【EA22004】			1,236.08		10,000.00	3,343,890.91
20231102	13	支付79名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1,236.08		85,320.00	3,258,570.91
20231102	14	支付69名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1,236.08		74,520.00	3,184,050.91
20231102	15	支付68名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1,236.08		73,440.00	3,110,610.91
20231103	16	支付中国移动通信服务费			1,236.08		38.80	3,110,572.11
20231103	17	收到赣州汇联*海工程咨询有限公司捐赠学习补助.助学			1,236.08	7,200.00		3,117,772.11
20231103	18	收到童*燕捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		3,118,972.11
20231103	19	收到*芬捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		3,120,172.11
20231103	20	收到庄*青捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		3,121,372.11
20231103	21	收到陈*宇学捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		3,122,572.11
20231103	22	收到李*亮捐赠学习补助.助学			1,236.08	43,200.00		3,165,772.11
20231103	23	支付69名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1,236.08		74,520.00	3,091,252.11
20231103	24	支付72名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1,236.08		77,760.00	3,013,492.11
20231103	25	支付50名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1,236.08		54,000.00	2,959,492.11
20231103	26	支付中国电信通信服务费			1,236.08		399.10	2,959,093.01
20231103	27	缴纳残疾人就业保障金			1,236.08		9,814.04	2,949,278.97
20231106	28	收到广东三*投资管理有限公司捐赠学习补助.助学			1,236.08	6,000.00		2,955,278.97
20231106	29	收到张*清捐赠学习补助.助学			1,236.08	3,600.00		2,958,878.97
20231106	30	收到邓*思捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		2,960,078.97
20231106	31	收到韦*捐赠学习补助.助学			1,236.08	3,000.00		2,963,078.97
20231106	32	收到吴*田捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		2,964,278.97
20231106	33	支付中国联通通信服务费			1,236.08		208.00	2,964,070.97
20231107	34	收到广州市南沙区好*之家餐饮有限公司捐赠学习补助.助学			1,236.08	12,000.00		2,976,070.97
20231107	35	收到Cecilia *捐赠学习补助.助学			1,236.08	19,318.74		2,995,389.71
20231107	36	支付100名高中生学习补助			1,236.08		108,000.00	2,887,389.71
20231107	37	支付99名高中生学习补助			1,236.08		106,920.00	2,780,469.71
20231107	38	支付101名高中生学习补助			1,236.08		109,080.00	2,671,389.71
20231107	39	支付办公场所租金			1,236.08		4,900.00	2,666,489.71
20231107	40	支付办公场所水电费			1,236.08		487.23	2,666,002.48
20231107	41	退回1名高中生学习补助			1,236.08		-1,080.00	2,667,082.48
20231107	42	支付社工个人所得税（11月份）			1,236.08		995.54	2,666,086.94
20231108	43	收到佛山市亿*林皮革有限公司捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		2,667,286.94
20231108	44	收到梁*维捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		2,668,486.94
20231108	45	收到冯*贤捐赠学习补助.助学			1,236.08	1,200.00		2,669,686.94
20231108	46	收到张*倩捐赠学习补助.助学			1,236.08	2,400.00		2,672,086.94
20231108	47	收到范*杭捐赠学习补助.助学			1,236.08	2,400.00		2,674,486.94
20231108	48	收到梁*中捐赠学习补助.助学			1,236.08	2,400.00		2,676,886.94
20231108	49	收到娄*捐赠学习补助.助学			1,236.08	2,400.00		2,679,286.94
20231108	50	支付98名高中生学习补助			1,236.08		105,840.00	2,573,446.94
20231108	51	退回1名高中生学习补助			1,236.08		-1,080.00	2,574,526.94
20231109	*	支付37名高中生学习补助			1,236.08		39,960.00	2,534,566.94
20231109	53	支付79名高中生学习补助			1,236.08		85,320.00	2,449,246.94
20231109	54	支付78名高中生学习补助			1,236.08		84,240.00	2,365,006.94
20231109	55	收到广州欧初文化教育基金会捐赠大学生学习补助.助学			1,236.08	495,000.00		2,860,006.94
20231109	56	支付2名高中生学习补助（联劝网）【EA22004】			1,236.08		2,160.00	2,857,846.94
20231109	57	支付2名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22004】			1,236.08		2,160.00	2,855,686.94
20231109	58	支付47名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			1,236.08		50,760.00	2,804,926.94
20231109	59	支付3名高中生学习补助			1,236.08		3,240.00	2,801,686.94
20231109	60	支付助学部人员外出洽谈业务费用		521.36	714.72			2,801,686.94
20231110	61	收到陈*霞捐讲台、书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			714.72	2,800.00		2,804,486.94
20231110	62	支付乐助会微信公众号，订阅号认证费		600.00	114.72			2,804,486.94
20231110	63	支付45名高中生学习补助			114.72		48,600.00	2,755,886.94
20231110	64	退回1名高中生学习补助			114.72		-1,080.00	2,756,966.94
20231113	65	收到海*医疗配送服务（广东）有限公司捐赠学习补助.助学			114.72	6,000.00		2,762,966.94
20231113	66	收到陈*雯捐赠学习补助.助学			114.72	1,200.00		2,764,166.94
20231113	67	收到张*志捐赠学习补助.助学			114.72	1,200.00		2,765,366.94
20231113	68	提备用金	8,000.00		8,114.72		8,000.00	2,757,366.94
20231113	69	支付广州凌骏数码科技有限公司复印机租赁费（23年9月至11月）			8,114.72		600.00	2,756,766.94
20231114	70	收到明亚保险团队捐赠学习补助.助学（团队人员名单：曹*华、陈*、陈*文、邓*烈、傅*、郭*、韩*晶、何*新、黎*仪、梁*雅、刘*、刘*思、罗*勤、罗*珊、孟*轲、邱*悦、冉*春、唐*媛、王*、吴*玲、吴*晨、许*妹、杨*钿、岳*静、翟*瞳、张*佳、张*、郑*、周*、周*亮、邓*、古*珊、黄*莹、唐*杰、杨*旋、许*亮）（帮帮公益）【EA22004】			8,114.72	54,000.00		2,810,766.94
20231114	71	收到明亚保险团队杭*捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22004】			8,114.72	1,200.00		2,811,966.94
20231114	72	收到明亚保险团队何*青捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22004】			8,114.72	1,200.00		2,813,166.94
20231114	73	收到明亚保险团队钟*慧捐赠学习补助.助学（帮帮公益）【EA22004】			8,114.72	1,200.00		2,814,366.94
20231114	74	收到欧阳*荣捐赠讲台，书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			8,114.72	2,500.00		2,816,866.94
20231114	75	收到段*萍捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			8,114.72	350.00		2,817,216.94
20231114	76	收到曾*森捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			8,114.72	175.00		2,817,391.94
20231114	77	收到曾*姿捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			8,114.72	175.00		2,817,566.94
20231115	78	支付1名高中生学习补助			8,114.72		1,080.00	2,816,486.94
20231115	79	支付150名大学生学习补助			8,114.72		450,000.00	2,366,486.94
20231115	80	退回1名大学生学习补助			8,114.72		-3,000.00	2,369,486.94
20231115	81	收到福州奇*口腔医院有限公司捐赠学习补助.助学			8,114.72	10,800.00		2,380,286.94
20231115	82	支付30名高中生学习补助			8,114.72		32,400.00	2,347,886.94
20231115	83	支付2名高中生学习补助			8,114.72		2,160.00	2,345,726.94
20231116	84	收到日*汽车物流（中国）有限公司捐赠大学生、高中生学习补助.助学			8,114.72	32,600.00		2,378,326.94
20231116	85	支付1名大学生学习补助			8,114.72		3,000.00	2,375,326.94
20231117	86	收到Cecilia *捐赠学习补助.助学			8,114.72	31,130.26		2,406,457.20
20231117	87	支付管理部人员外出北京洽谈业务费用		6,744.03	1,370.69			2,406,457.20
20231120	88	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,370.69	120.00		2,406,577.20
20231120	89	收到冯*环捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,407,777.20
20231120	90	收到陈*永捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,408,977.20
20231120	91	收到陈*汝森捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,410,177.20
20231120	92	收到叶*妹捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,411,377.20
20231120	93	支付1名高中生学习补助			1,370.69		1,080.00	2,410,297.20
20231120	94	支付1名高中生学习补助			1,370.69		1,080.00	2,409,217.20
20231120	95	支付43名高中生学习补助			1,370.69		46,440.00	2,362,777.20
20231120	96	支付社工工资、绩效奖（10月份）			1,370.69		52,713.06	2,310,064.14
20231121	97	收到汕头市禾*贸易有限公司捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,370.69	1.00		2,310,065.14
20231121	98	收到广东八*喜文化科技有限公司捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,370.69	21.00		2,310,086.14
20231121	99	收到龙*街社区卫生服务中心捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,370.69	10.00		2,310,096.14
20231121	100	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,370.69	27,499.00		2,337,595.14
20231121	101	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（广益联募）【EA22004】			1,370.69	31,419.00		2,369,014.14
20231122	102	支付50名高中生学习补助（广益联募）【EA22004】			1,370.69		54,000.00	2,315,014.14
20231122	103	退回2名高中生学习补助（广益联募）【EA22004】			1,370.69		-2,160.00	2,317,174.14
20231123	104	收到姜*莎捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,318,374.14
20231123	105	收到时*捐赠学习补助.助学			1,370.69	2,400.00		2,320,774.14
20231123	106	收到夏*瑜捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,321,974.14
20231123	107	收到刘*捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,323,174.14
20231123	108	收到郑*平捐赠学习补助.助学			1,370.69	2,400.00		2,325,574.14
20231123	109	收到杨*建捐赠学习补助.助学			1,370.69	4,800.00		2,330,374.14
20231123	110	收到莫*冰捐赠学习补助.助学			1,370.69	2,400.00		2,332,774.14
20231123	111	收到刘*明捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,333,974.14
20231123	112	支付23名大学生学习补助			1,370.69		115,000.00	2,218,974.14
20231123	113	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			1,370.69		16,000.00	2,202,974.14
20231123	114	支付公益课堂费用			1,370.69		3,153.00	2,199,821.14
20231123	115	收到简*文旅发展（惠州市）有限公司捐赠学习补助.助学			1,370.69	2,400.00		2,202,221.14
20231123	116	收到上海联劝公益基金会捐赠学习补助、助学综合项目.助学			1,370.69	191,218.39		2,393,439.53
20231124	117	收到朱*盈臻捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,370.69	350.00		2,393,789.53
20231124	118	支付1名大学生学习补助			1,370.69		5,000.00	2,388,789.53
20231124	119	支付2名高中生学习补助（广益联募）【EA22004】			1,370.69		2,160.00	2,386,629.53
20231124	120	支付16名高中生学习补助			1,370.69		17,280.00	2,369,349.53
20231127	121	收到广州市南沙区好*之家餐饮有限公司捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,370,549.53
20231128	122	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1,370.69		17,855.00	2,352,694.53
20231128	123	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,370.69		360.00	2,352,334.53
20231128	124	支付社工社保费（11月份）			1,370.69		12,641.68	2,339,692.85
20231128	125	支付社工公积金（11月份）			1,370.69		2,940.00	2,336,752.85
20231128	126	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,337,952.85
20231128	127	收到邹*云捐赠学习补助.助学			1,370.69	2,400.00		2,340,352.85
20231130	128	收到罗*其捐赠学习补助.助学			1,370.69	1,200.00		2,341,552.85
20231130	129	提备用金	800.00		2,170.69		800.00	2,340,752.85
20231130	130	收到失业人员岗位补助			2,170.69		-600.00	2,341,352.85
20231130	131	支付项目牌匾制作费（明亚保险）		37.00	2,133.69			2,341,352.85
20231130	132	支付助学部人员外出深圳洽谈业务费用		478.00	1,655.69			2,341,352.85
20231130	133	支付助学部人员外出新丰访查费用		323.50	1,332.19			2,341,352.85
20231130	134	支付行政人员外出办事交通费		117.25	1,214.94			2,341,352.85
		本月合计	8,800.00	8,821.14		1,587,687.39	2,054,425.45
		本年累计	41,800.00	41,994.65		9,845,821.35	9,770,508.28

录入：丁业建
日期：2023.11.30

财务专员

                                                                2023年12月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			1,214.94			2,341,352.85
20231203	1	支付中国电信通信服务费			1,214.94		399.30	2,340,953.55
20231203	2	支付中国移动通信服务费			1,214.94		16.00	2,340,937.55
20231204	3	收到潘*诗捐赠助学综合项目.助学（帮帮公益）【EA22006】			1,214.94	88.80		2,341,026.35
20231204	4	收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（帮帮公益）【EA22006】			1,214.94	8.88		2,341,035.23
20231204	5	收到潘*诗捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,214.94	175.00		2,341,210.23
20231204	6	收到王*凤捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,214.94	175.00		2,341,385.23
20231204	7	收到梁*菲捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,214.94	30.00		2,341,415.23
20231204	8	收到爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,214.94	71.65		2,341,486.88
20231204	9	收到爱德基金会捐赠助学			1,214.94	28,273.14		2,369,760.02
20231204	10	收到爱德基金会捐赠助学			1,214.94	82,742.82		2,452,502.84
20231205	11	收到王*捐赠助学综合项目			1,214.94	2,000.00		2,454,502.84
20231205	12	收到佛山市上*文化传播有限公司捐赠学习补助.助学			1,214.94	2,400.00		2,456,902.84
20231205	13	支付48名高中生学习补助.助学（帮帮公益）【EA22004】			1,214.94		51,840.00	2,405,062.84
20231205	14	支付2名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22004】			1,214.94		2,160.00	2,402,902.84
20231205	15	支付4名高中生学习补助			1,214.94		4,320.00	2,398,582.84
20231205	16	支付办公场所租金			1,214.94		5,047.00	2,393,535.84
20231205	17	支付办公场所水电费			1,214.94		280.59	2,393,255.25
20231205	18	退回1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22004】			1,214.94		-1,080.00	2,394,335.25
20231205	19	退回1名高中生学习补助（帮帮公益）【EA22004】			1,214.94		-1,080.00	2,395,415.25
20231206	20	支付4名高中生学习补助			1,214.94		4,320.00	2,391,095.25
20231207	21	支付1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22004】			1,214.94		1,080.00	2,390,015.25
20231207	22	退回1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22004】			1,214.94		-1,080.00	2,391,095.25
20231207	23	支付1名高中生学习补助（帮帮公益）【EA22004】			1,214.94		1,080.00	2,390,015.25
20231207	24	退回1名高中生学习补助（帮帮公益）【EA22004】			1,214.94		-1,080.00	2,391,095.25
20231208	25	收到谢*群捐赠学习补助.助学			1,214.94	7,200.00		2,398,295.25
20231208	26	支付社工个人所得税（12月份）			1,214.94		1,060.04	2,397,235.21
20231209	27	支付中国联通通信服务费			1,214.94		208.00	2,397,027.21
20231211	28	支付1名高中生学习补助（支付宝公益）【EA22004】			1,214.94		1,080.00	2,395,947.21
20231211	29	支付1名高中生学习补助（帮帮公益）【EA22004】			1,214.94		1,080.00	2,394,867.21
20231212	30	收到爱心人士捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22002】			1,214.94	18,920.32		2,413,787.53
20231212	31	收到爱心人士捐赠大学生学习补助.助学（支付宝公益）【EA22004】			1,214.94	7,479.68		2,421,267.21
20231213	32	支付8名大学生学习补助（支付宝公益）【EA22002】+【EA22004】			1,214.94		24,000.00	2,397,267.21
20231213	33	支付4名大学生学习补助			1,214.94		12,000.00	2,385,267.21
20231213	34	退回3名大学生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			1,214.94		-9,000.00	2,394,267.21
20231213	35	退回1名大学生学习补助			1,214.94		-3,000.00	2,397,267.21
20231214	36	收到赣州市章贡区薪*艺术培训中心有限公司捐赠书桌.助学			1,214.94	2,183.00		2,399,450.21
20231214	37	支付3名大学生学习补助（支付宝公益）【EA22002】			1,214.94		9,000.00	2,390,450.21
20231214	38	支付1名大学生学习补助			1,214.94		3,000.00	2,387,450.21
20231214	39	支付1名大学生学习补助			1,214.94		5,000.00	2,382,450.21
20231214	40	收到东莞市东城亿*鞋材厂捐赠图书室，学校综合项目.助学			1,214.94	23,000.00		2,405,450.21
20231214	41	收到梁*源捐赠学习补助.助学			1,214.94	1,200.00		2,406,650.21
20231218	42	收到汪*捐赠学习补助.助学			1,214.94	2,400.00		2,409,050.21
20231219	43	收到吴*兰、金*姬捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			1,214.94	185.00		2,409,235.21
20231220	44	支付社工社保费（12月份）			1,214.94		13,603.18	2,395,632.03
20231220	45	支付社工公积金（12月份）			1,214.94		2,940.00	2,392,692.03
20231220	46	支付社工工资、绩效奖（11月份）			1,214.94		52,648.56	2,340,043.47
20231220	47	收到爱德基金会捐赠助学			1,214.94	62,400.00		2,402,443.47
20231220	48	收到爱德基金会捐赠助学			1,214.94	25,000.00		2,427,443.47
20231220	49	收到爱德基金会捐赠助学			1,214.94	108,960.00		2,536,403.47
20231221	50	收到银行利息			1,214.94	1,350.49		2,537,753.96
20231221	51	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,214.94	120.00		2,537,873.96
20231222	52	支付网银注册账户服务费			1,214.94		20.00	2,537,853.96
20231222	53	收到梁*捐赠书桌班.助学			1,214.94	9,180.00		2,547,033.96
20231222	54	收到中华社会救助基金会捐赠助学综合项目			1,214.94	2,791.39		2,549,825.35
20231225	55	收到李*捐赠学习补助.助学			1,214.94	1,200.00		2,551,025.35
20231225	56	收到杨*成捐赠学习补助.助学			1,214.94	1,200.00		2,552,225.35
20231225	57	收到徐*聪捐赠学习补助.助学			1,214.94	2,400.00		2,554,625.35
20231225	58	收到章*捐赠学习补助.助学			1,214.94	1,200.00		2,555,825.35
20231225	59	购买证书过塑膜（2包）		58.20	1,156.74			2,555,825.35
20231227	60	收到招聘失业人员补助金			1,156.74		-9,832.50	2,565,657.85
20231227	61	收到广州市白云区中*外国语小学捐赠书桌.助学			1,156.74	600.00		2,566,257.85
20231229	62	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（阿里巴巴公益）【EA22002】			1,156.74	348.00		2,566,605.85
20231229	63	收到爱心人士捐赠学习补助.助学（慈链公益）【EA22004】			1,156.74	153.02		2,566,758.87
20231229	64	收到新浪微公益爱心人士捐赠学习补助.助学（微公益）【EA22004】			1,156.74	1,595.40		2,568,354.27
20231229	65	收到新浪微公益爱心人士捐赠大学生学习补助.助学（微公益）【EA22004】			1,156.74	417.00		2,568,771.27
20231229	66	支付广州市新业家具有限公司讲台、书桌制作费			1,156.74		16,140.00	2,552,631.27
20231229	67	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			1,156.74		480.00	2,552,151.27
20231229	68	支付图书运输费		90.32	1,066.42			2,552,151.27
20231230	69	购买捐赠证书内页，及彩色打印费		303.40	763.02			2,552,151.27
20231230	70	收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（阿里巴巴公益）【EA22006】			763.02	57.00		2,552,208.27
20231231	71	收到宋*淮捐赠学习补助.助学			763.02	1,200.00		2,553,408.27
20231231	72	收到宋*霖捐赠学习补助.助学			763.02	1,200.00		2,554,608.27
20231231	73	收到何*立捐赠学习补助.助学			763.02	2,400.00		2,557,008.27
20231231	74	收到邓*婵捐赠学习补助.助学			763.02	1,200.00		2,558,208.27
20231231	75	收到袁*明、梁*菲捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			763.02	45.00		2,558,253.27
20231231	76	收到黄*韵捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			763.02	525.00		2,558,778.27
20231231	77	收到何*立捐赠书桌.助学（帮帮公益）【EA22007】			763.02	175.00		2,558,953.27
20231231	78	提备用金	5,000.00		5,763.02		5,000.00	2,553,953.27
20231231	79	支付行政人员外出办事交通费		54.00	5,709.02			2,553,953.27
20231231	80	支付助学部人员外出差旅费		5,235.00	474.02			2,553,953.27
20231231	81	支付公积金证书服务费		140.00	334.02			2,553,953.27
		本月合计	5,000.00	5,880.92		404,250.59	191,650.17
		本年累计	46,800.00	47,875.57		10,250,071.94	9,962,158.45

录入：丁业建
日期：2023.12.31

财务专员

                                                                    2024年1月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上年余额			334.02			2,553,953.27
20240102	1	支付中国电信通信服务费			334.02		399.40	2,553,553.87
20240102	2	收到林美卿慈爱基金捐赠助学综合项目			334.02	50,000.00		2,603,553.87
20240103	3	支付中国移动通信服务费			334.02		16.00	2,603,537.87
20240103	4	收到杨*旺捐赠学习补助.助学			334.02	1,200.00		2,604,737.87
20240103	5	收到黄*群捐赠学习补助.助学			334.02	1,200.00		2,605,937.87
20240105	6	支付办公场所租金			334.02		5,047.00	2,600,890.87
20240105	7	支付办公场所水电费			334.02		233.41	2,600,657.46
20240106	8	支付中国联通通信服务费			334.02		208.00	2,600,449.46
20240108	9	收到爱心人士捐赠助学综合项目.助学（支付宝公益）（EA22006)			334.02	5,881.38		2,606,330.84
20240108	10	支付网银电子汇划费			334.02		6,341.00	2,599,989.84
20240108	11	支付广州市乐援教育科技有限公司培训费			334.02		12,000.00	2,587,989.84
20240108	12	支付公益课堂费用（阿里巴巴公益）【EA22003】【EA22006】（帮帮公益）【EA22006】			334.02		5,253.00	2,582,736.84
20240108	13	支付社工个人所得税（1月份）			334.02		1,060.04	2,581,676.80
20240108	14	收到王*凯捐赠学习补助.助学（孙宜明代汇）			334.02	1,200.00		2,582,876.80
20240108	15	收到何*林捐赠学习补助.助学			334.02	1,200.00		2,584,076.80
20240116	16	支付佛山市优之博五金家具有限公司书柜制作费			334.02		4,970.00	2,579,106.80
20240116	17	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			334.02		10,780.00	2,568,326.80
20240116	18	支付广州市文星图文广告有限公司牌匾制作费			334.02		120.00	2,568,206.80
20240116	19	支付文体用品购款			334.02		3,323.54	2,564,883.26
20240119	20	支付社工工资及奖金（12月份）			334.02		104,512.56	2,460,370.70
20240123	21	收到曾*英捐赠学习补助.助学			334.02	1,200.00		2,461,570.70
20240123	22	收到周*乐捐赠学习补助.助学			334.02	1,200.00		2,462,770.70
20240123	23	收到韩*捐赠学习补助.助学			334.02	1,200.00		2,463,970.70
20240123	24	收到洪*华捐赠学习补助.助学			334.02	1,200.00		2,465,170.70
20240123	25	支付社工社保费（1月份）			334.02		12,670.18	2,452,500.52
20240123	26	支付社工公积金（1月份）			334.02		2,940.00	2,449,560.52
20240129	27	收到李*慧捐赠书桌.助学			334.02	120.00		2,449,680.52
20240129	28	收到李*亮捐赠学习补助.助学			334.02	60,000.00		2,509,680.52
20240130	29	提备用金	4,000.00		4,334.02		4,000.00	2,505,680.52
20240131	30	收到屈*容捐赠学习补助.助学			4,334.02	1,200.00		2,506,880.52
20240131	31	收到肖*捐赠学习补助.助学			4,334.02	1,200.00		2,508,080.52
20240131	32	收到屈*云捐赠学习补助.助学			4,334.02	1,200.00		2,509,280.52
20240131	33	收到余*梅捐赠学习补助.助学			4,334.02	7,200.00		2,516,480.52
20240131	34	收到吴*花捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			4,334.02	175.00		2,516,655.52
20240131	35	收到国兴家安捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			4,334.02	175.00		2,516,830.52
20240131	36	收到谢*成捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			4,334.02	1,050.00		2,517,880.52
20240131	37	收到爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			4,334.02	102.00		2,517,982.52
20240131	38	购买办公电脑配件		3,413.00	921.02			2,517,982.52
20240131	39	购买办公文具用品（账本、凭证、封箱胶）		88.53	832.49			2,517,982.52
20240131	40	支付行政部人员外出办事交通费		64.45	768.04			2,517,982.52
20240131	41	购捐赠证书内页及彩色打印		178.00	590.04			2,517,982.52
		本月合计	4,000.00	3,743.98		137,903.38	173,874.13
		本年累计	4,000.00	3,743.98		137,903.38	173,874.13

录入：丁业建
日期：2024.01.31

财务专员

                                                                2024年2月份基本账户财务往来出纳日记账

日期	凭证号		现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			590.04			2,517,982.52
20240203	1	支付中国移动通信服务费			590.04		16.00	2,517,966.52
20240203	2	支付中国电信通信服务费			590.04		399.00	2,517,567.52
20240204	3	支付社工个人所得税（2月份）			590.04		1,932.84	2,515,634.68
20240204	4	支付入驻账户验证费用			590.04		0.15	2,515,634.53
20240204	5	退回入驻账户验证费用			590.04		-0.15	2,515,634.68
20240204	6	支付办公场所租金			590.04		5,047.00	2,510,587.68
20240204	7	支付办公场所水费			590.04		82.62	2,510,505.06
20240206	8	收到林*锋捐赠书桌班.助学（帮帮公益）【A23001】			590.04	9,180.00		2,519,685.06
20240206	9	收到苏*蔚捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			590.04	350.00		2,520,035.06
20240206	10	收到朱*娜捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			590.04	100.00		2,520,135.06
20240206	11	收到张*唯捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			590.04	100.00		2,520,235.06
20240206	12	支付中国联通通信服务费			590.04		208.00	2,520,027.06
20240218	13	收到张*捐赠学习补助.助学			590.04	6,000.00		2,526,027.06
20240218	14	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,527,227.06
20240218	15	收到邓*施捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,528,427.06
20240219	16	收到黄*韵捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			590.04	350.00		2,528,777.06
20240219	17	收到陈*冰捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			590.04	175.00		2,528,952.06
20240219	18	收到严*芬捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			590.04	175.00		2,529,127.06
20240219	19	收到冯*影捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			590.04	350.00		2,529,477.06
20240219	20	收到朱*文捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,530,677.06
20240219	21	收到冼*雀捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,531,877.06
20240219	22	收到《广植福田》日行一善功德群大众捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,533,077.06
20240219	23	收到侯*武捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,534,277.06
20240220	24	支付复印机租赁费（23年12月至2024年2月）			590.04		600.00	2,533,677.06
20240220	25	支付社工工资及奖金（1月份）			590.04		52,321.32	2,481,355.74
20240220	26	支付社工公积金（2月份）			590.04		2,940.00	2,478,415.74
20240220	27	支付社工社保费（2月份）			590.04		12,676.18	2,465,739.56
20240221	28	收到广州市环*机械设备有限公司捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,466,939.56
20240221	29	收到虞*然捐赠学习补助.助学			590.04	3,600.00		2,470,539.56
20240221	30	收到卓*捐赠学习补助.助学			590.04	73,200.00		2,543,739.56
20240222	31	支付办公场所电费			590.04		176.03	2,543,563.53
20240223	32	收到许*欣捐赠学习补助.助学			590.04	3,600.00		2,547,163.53
20240223	33	收到方*捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,548,363.53
20240223	34	收到钱*捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,549,563.53
20240223	35	收到喻*涵捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,550,763.53
20240223	36	收到喻*培捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,551,963.53
20240223	37	收到钱*松捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,553,163.53
20240223	38	收到卢*杰捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,554,363.53
20240223	39	收到张*程捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,555,563.53
20240223	40	收到马*青捐赠学习补助.助学			590.04	1,200.00		2,556,763.53
20240225	41	提备用金	1,000.00		1,590.04		1,000.00	2,555,763.53
20240226	42	收到李*慧捐赠书桌.助学			1,590.04	120.00		2,555,883.53
20240226	43	收到任*捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,557,083.53
20240226	44	收到卢*岚捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,558,283.53
20240226	45	收到陈*琼捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,559,483.53
20240227	46	收到胡*捐赠学习补助.助学			1,590.04	3,600.00		2,563,083.53
20240227	47	收到郑*荣捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,564,283.53
20240227	48	收到吴*捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,565,483.53
20240227	49	收到曾*萍捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,566,683.53
20240227	50	收到刘*、施*安、施*乔、施*予捐赠学习补助.助学			1,590.04	4,800.00		2,571,483.53
20240227	51	收到烤玉米捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,573,883.53
20240228	52	收到李*龙捐赠书桌.助学			1,590.04	1,000.00		2,574,883.53
20240228	53	收到周*捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,576,083.53
20240228	54	收到郑*兰捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,577,283.53
20240228	55	收到梁*捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,579,683.53
20240228	56	收到李*雯捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,582,083.53
20240228	57	收到李*嘉捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,584,483.53
20240228	58	收到招*曦捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,586,883.53
20240228	59	收到招*鸾捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,589,283.53
20240228	60	收到卢*莹捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,591,683.53
20240228	61	收到冯*捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,592,883.53
20240229	62	收到丘*萍捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			1,590.04	175.00		2,593,058.53
20240229	63	收到刘*鸿捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			1,590.04	175.00		2,593,233.53
20240229	64	收到爱心人士捐赠书桌.助学（帮帮公益）【A23001】			1,590.04	119.68		2,593,353.21
20240229	65	收到程*明捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,594,553.21
20240229	66	收到陈*梅捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,595,753.21
20240229	67	收到梁*珊捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,598,153.21
20240229	68	收到钟*坪捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,600,553.21
20240229	69	收到史*捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,601,753.21
20240229	70	收到庄*亮捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,602,953.21
20240229	71	收到叶*捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,604,153.21
20240229	72	收到李*孜捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,605,353.21
20240229	73	收到叶*超捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,606,553.21
20240229	74	收到朱*基捐赠学习补助.助学			1,590.04	1,200.00		2,607,753.21
20240229	75	收到周*婷捐赠学习补助.助学			1,590.04	2,400.00		2,610,153.21
20240229	76	购买办公电脑配件		639.00	951.04			2,610,153.21
20240229	77	购买办公用品（横幅、装饰贴纸）		39.80	911.24			2,610,153.21
20240229	78	收到广州广*传媒有限公司捐赠助学综合项目			911.24	6,272.02		2,616,425.23
20240229	79	收到关*捐赠学习补助.助学			911.24	1,200.00		2,617,625.23
20240229	80	支付行政人员外出办事交通费		177.80	733.44			2,617,625.23
		本月合计	1,000.00	856.60		177,041.70	77,398.99
		本年累计	5,000.00	4,600.58		314,945.08	251,273.12

录入：丁业建
日期：2024.02.29