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楼主: 项目捐赠部

[江苏省] “一人一书桌”活动财务收支情况公告(2008年5月-2011年度

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 楼主| 发表于 2008-10-6 11:37:00 | 显示全部楼层
2009年4月“一人一书桌”捐款日记帐(4月30日更新)
   [ 出纳:王治华 会计:刘晶 ]








日期
凭证号
摘要
收入
支出
金额
接3月份余额
   
5,159.22
04.01
收到捐款
200.00
   
5,359.22
04.02
收到捐款
501.00
   
5,860.22
04.17
收到捐款
600.99
   
6,461.21
04.19
收到捐款
100.50
   
6,561.71
04.22
收到捐款
200.07
   
6,761.78
04.23
收到捐款
100.00
   
6,861.78
04.24
收到捐款
100.00
   
6,961.78
本月余额
   
6,961.78

监督:乐助会管理部 
现任财务监督负责人:NINA

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 楼主| 发表于 2008-11-2 15:54:00 | 显示全部楼层

2009年6月

2009年5月“一人一书桌”捐款日记帐(5月31日更新)
  [ 出纳:王治华 会计:刘晶 ]













日期
凭证号
摘要
收入
支出
金额
接4月份余额
   
6,961.78
05.02
收到捐款
200.00
   
7,161.78
05.04
收到捐款
808.00
   
7,969.78
05.07
收到捐款
505.00
   
8,474.78
05.08
收到捐款
100.01
   
8,574.79
05.11
收到捐款
4,201.00
   
12,775.79
05.13
收到捐款
301.00
   
13,076.79
05.14
收到捐款
502.00
   
13,578.79
05.15
收到捐款
200.05
   
13,778.84
05.21
收到捐款
10,080.00
   
23,858.84
05.21
收到捐款
1,800.53
   
25,659.37
05.31
收到捐款
320.80
   
25,980.17
05.31
收到捐款
100.01
   
26,080.18
本月余额
   
26,080.18

监督:乐助会管理部 
现任财务监督负责人:NINA


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 楼主| 发表于 2008-11-30 16:22:00 | 显示全部楼层

2009年7月

2009年7月“一人一书桌”捐款日记帐(7月31日更新)
  [ 出纳:王治华 会计:刘晶 ]









日期
凭证号
摘要
收入
支出
金额
接6月份余额
   
11,065.70
07.02
收到捐款
2010.00
   
13,075.70
07.13
收到捐款
1010.00
   
14,085.70
07.15
收到捐款
200.39
   
14,286.09
07.27
收到捐款
500.33
   
14,786.42
07.31
收到捐款
300.33
   
15,086.75
本月余额
   
15,086.75


监督:乐助会管理部 
现任财务监督负责人:NINA


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 楼主| 发表于 2008-12-31 16:52:00 | 显示全部楼层

2009年9月

2009年9月“一人一书桌”捐款日记帐(9月30日更新)
[出纳:王治华 会计:刘晶 ]

日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
09.01
接8月余额
10,547.66
09.01
收到捐款
300.98
10,848.64
09.02
收到捐款
700.72
11,549.36
09.03
收到捐款
3,206.44
14,755.80
09.04
收到捐款
6,301.50
21,057.30
09.05
收到捐款
100.00
21,157.30
09.06
收到捐款
1,000.20
22,157.50
09.07
收到捐款
1,401.10
23,558.60
09.08
收到捐款
1,601.20
25,159.80
09.09
收到捐款
1,401.11
26,560.91
09.10
收到捐款
1,084.92
27,645.83
09.11
收到捐款
202.00
27,847.83
09.14
收到捐款
400.90
28,248.73
09.15
收到捐款
900.10
29,148.83
09.16
收到捐款
10,200.60
39,349.43
09.16
扣除年费
20.00
39,329.43
09.17
收到捐款
100.80
39,430.23
09.20
收到捐款
300.50
39,730.73
09.21
收到捐款
115.91
39,846.64
09.22
收到捐款
900.20
40,746.84
09.23
收到捐款
100.10
40,846.94
09.24
收到捐款
200.01
41,046.95
09.25
收到捐款
200.10
41,247.05
09.26
收到捐款
100.00
41,347.05
09.29
收到捐款
100.00
41,447.05
09.30
收到捐款
1,300.50
42,747.55
本月余额

42,747.55

财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:NINA


此主题相关图片如下:9月01.jpg


此主题相关图片如下:9月02.jpg


此主题相关图片如下:9月03.jpg


此主题相关图片如下:9月04.jpg
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 楼主| 发表于 2009-2-1 10:39:00 | 显示全部楼层

2009年11月


2009年11月“一人一书桌”捐款日记帐(11月30日更新)
[出纳:王治华 会计:刘晶 ]

日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
11.01
接10月余额
53,809.45
11.03
汇出广东省怀集县怀城镇飞云小学书桌款
*
6,000.00
47,809.45
11.03
汇出广东省德庆县高良镇三间小学书桌款
*
5,000.00
42,809.45
11.03
汇出广东省德庆县莫村镇中心小学书桌款
*
5,000.00
37,809.45
11.05
收到捐款
100.90
37,910.35
11.06
收到捐款
303.00
38,213.35
11.07
收到捐款
100.50
38,313.85
11.12
收到捐款
300.30
38,614.15
11.16
收到捐款
100.10
38,714.25
11.20
收到捐款
200.60
38,914.85
11.23
收到捐款
100.00
39,014.85
11.26
收到捐款
700.00
39,714.85
本月余额
39,714.85



受助学校:
广东省怀集县怀城镇飞云小学

广东省德庆县高良镇三间小学


广东省德庆县莫村镇中心小学


财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:NINA

此主题相关图片如下:汇款凭证


此主题相关图片如下:汇款凭证


此主题相关图片如下:汇款凭证


存折原件扫描件:
此主题相关图片如下:兰州账号0911月1.jpg


此主题相关图片如下:兰州账号0911月-12月.jpg


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 楼主| 发表于 2009-3-1 20:05:00 | 显示全部楼层

2010年1月

2010年1月“一人一书桌”捐款日记帐(1月31日更新)
  [ 出纳:王治华 会计:刘晶 ]


日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
01.01
接12月余额
40,157.27
01.05
收到捐款
800.00
40,957.27
01.08
收到捐款
101.00
41,058.27
01.12
收到捐款
201.00
41,259.27
01.19
收到捐款
801.00
42,060.27
01.23
收到捐款
1100.00
43,160.27
01.25
收到捐款
1500.00
44,660.27
01.31
收到捐款
800.00
45,460.27
本月余额
45,460.27


财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:白翎

存折原件扫描件:


此主题相关图片如下:兰州账号1001月.jpg

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 楼主| 发表于 2009-4-1 11:46:00 | 显示全部楼层

2010年2月

2010年2月“一人一书桌”捐款日记帐(1月31日更新)
  [ 出纳:陈芳华(白翎) 会计:严务芬(阳光一线) ]


日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
01.29
在广州开新的银行账号
1
45,461.27
02.01
接1月余额
45,461.27
02.02
汇出广东省新丰县梅坑中学书桌款
汇出湖南省新化县白溪镇檀山小学书桌款
汇出湖南省新化县圳上镇冯家小学书桌款
20,800.00
24,661.27
02.03
甘肃账户转回广州账户手续费
50.00
24,611.27
02.03
收到捐款
200.10
24,811.37
02.04
收到捐款
200.02
25,011.39
02.04
收到捐款
3360.00
28,371.39
02.08
收到捐款
100.10
28,471.49
02.09
汇出广东省连平县高莞镇二联小学书桌款项
汇出广东省连平县忠信镇中心小学书桌款项
23,107.5
5,363.99
02.20
收到捐款
300.00
5,663.99
02.24
收到捐款
200.12
5,864.11
02.26
收到捐款
1575.90
7,440.01
02.26
收到捐款
501.00
7,941.01
02.27
收到春季拍卖会款项
22200.00
30,141.01
本月余额
30,141.01


财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)

广州账户复印件

此主题相关图片如下:2月份存折 jpg.jpg

甘肃账户复印件

此主题相关图片如下:兰州账号1002月.jpg
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 楼主| 发表于 2009-4-30 16:24:00 | 显示全部楼层

2010年3月

2010年3月“一人一书桌”捐款日记帐(3月31日更新)
[出纳:梁锋 会计:严务芬(阳光一线) ]

日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
03.01
接2月余额
30,141.01
03.02
收到捐款
200.01
30,341.02
03.04
短信费
3.00
30,338.02
03.04
收到捐款
100.00
30,438.02
03.11
收到捐款
201.00
30,639.02
03.16
汇出四川周家坪小学书桌款项
   汇出四川热地小学书桌款项
14,007.50
16,631.52
03.16
汇出部分春拍会广东学校书桌款项
  9,534.00
7,097.52
03.21
利息
6.59
7,104.11
03.21
利息
19.77
7,123.88
03.22
收到捐款
3060.00
10,183.88
03.27
收到捐款
100.01
10,283.89
03.30
收到捐款
2000.00
12,283.89
03.31
收到捐款
100.10
12,383.99
03.31
收到捐款
1000.00
13,383.99
本月余额
13,383.99


此主题相关图片如下:四川两所学校14000元,手续费7.5.jpg


此主题相关图片如下:9530汇给书桌厂商制作春拍会四所学校书桌.jpg

甘肃账户复印件

此主题相关图片如下:兰州账号1003月.jpg


财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)

此主题相关图片如下:未标题-1.jpg



此主题相关图片如下:未标题-2.jpg

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 楼主| 发表于 2009-6-2 11:18:00 | 显示全部楼层

2010年4月

2010年4月“一人一书桌”捐款日记帐(4月30日更新)
[出纳:梁锋 会计:严务芬(阳光一线) ]

日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
04.01
接3月余额
13,383.99
04.01
收到捐款
200.20
13,584.19
04.01
收到捐款
200.33
13,784.52
04.02
收到捐款
200.13
13,984.65
04.04
银行短信服务扣费
3.00
13,981.65
04.13
收到捐款
1000.00
14,981.65
04.14
收到捐款
200.10
15,181.75
04.15
收到捐款
1010.00
16,191.75
04.16
收到捐款
400.00
16,591.75
04.19
收到捐款
188.00
16,779.75
04.20
收到捐款
99.00
16,878.75
04.20
收到捐款
70.00
16,948.75
04.24
收到捐款
500.00
17,448.75
04.02
收到捐款
60.00
17,508.75
04.29
收到捐款
100.03
17,608.78
本月余额
17,608.78
广州账户复印件

此主题相关图片如下:20100510.jpg


财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)
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 楼主| 发表于 2009-7-1 10:26:00 | 显示全部楼层

2010年5月

2010年5月“一人一书桌”捐款日记帐(5月31日更新)
[出纳:梁锋 会计:严务芬(阳光一线)]

日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
05.01
接4月余额
17,608.78
05.04
短信服务扣费
3.00
17,605.78
05.06
收到捐款
301.00
17,906.78
05.07
收到捐款
548.00
18,454.78
05.08
收到捐款
100.00
18,554.78
05.10
支付书桌厂商书桌运费
680.50
17,874.28
05.10
周年庆拍卖会善款
6,190.00
24,064.28
05.11
收到捐款
400.00
24,464.28
05.18
收到捐款
39.00
24,503.28
05.19
收到捐款
5,001.00
29,504.28
05.20
收到捐款
100.28
29,604.56
05.20
收到捐款
200.02
29,804.58
05.22
收到捐款
270.00
30,074.58
05.31
汇出湖南两所学校书桌制作定金
5,220.00
24,854.58
05.31
电汇手续费
5.50
24,849.08
本月余额
24,849.08




此主题相关图片如下:书桌运费款项 675元 手续费5.5元.jpg


此主题相关图片如下:5月份账户1.jpg


此主题相关图片如下:5月份账户2.jpg


此主题相关图片如下:5月份账户3.jpg



财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)
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 楼主| 发表于 2009-8-1 14:06:00 | 显示全部楼层

2010年6月


2010年6月“一人一书桌”捐款日记帐(6月30日更新)
[出纳:梁锋 会计:严务芬(阳光一线)]

日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
06.01
接5月余额
24,849.08
06.01
收到捐款
100.01
24,949.09
06.01
收到捐款
200.22
25,149.31
06.03
汇款给书桌厂商不成功退款
5,220.00
30,369.31
06.04
短信扣费
3.00
30,366.31
06.04
收到捐款
100.88
30,467.19
06.04
汇出湖南两所学校书桌制作定金(因为第一次汇款不成功)
5,214.50
25,252.69
06.09
收到捐款
300.00
25,552.69
06.09
收到捐款
1001.00
26,553.69
06.15
收到捐款
400.00
26,953.69
06.15
收到捐款
136.00
27,089.69
06.15
收到捐款
142.00
27,231.69
06.15
收到捐款
200.00
27,431.69
06.21
利息
15.43
27,447.12
06.21
收到捐款
135.00
27,582.12
06.21
利息
3.39
27,585.51
06.23
收到捐款
100.00
27,685.51
06.28
收到捐款
105.00
27,790.51
本月余额
27,790.51



此主题相关图片如下:6月份账户1.jpg


此主题相关图片如下:6月份账户2.jpg


此主题相关图片如下:6月份账户3.jpg


甘肃账户复印件

此主题相关图片如下:兰州账号1006月.jpg



财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)


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 楼主| 发表于 2009-9-1 15:18:00 | 显示全部楼层

2010年7月

2010年7月“一人一书桌”捐款日记帐(7月31日更新)
[出纳:梁锋 会计:严务芬(阳光一线)]

日 期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
07.01
接6月余额
27,790.51
07.01
汇出湖南两所学校书桌制作余款
12,180.00
15,610.51
07.01
汇出运送湖南两所学校书桌运费
2,520.00
13,090.51
07.04
短信扣费
3.00
13,087.51
07.06
收到捐款
30.00
13,117.51
07.06
收到捐款
140.00
13,257.51
07.07
收到捐款
522.00
13,779.51
07.10
收到捐款
100.00
13,879.51
07.12
收到深莞拍卖会筹得善款
25,170.00
39,049.51
07.15
收到捐款
201.00
39,250.51
07.23
兰州账户销户取现
3683.00
35,567.51
07.25
利息
1.18
35,56869
07.25
销户
1.71
35,566.98
07.25
收到捐款
200.00
35,766.98
07.26
收到捐款
50.00
35,816.98
07.27
收到捐款
80.00
35,896.98
07.27
收到捐款
45.00
35,941.98
本月余额
35,941.98


此主题相关图片如下:0701书桌款.jpg


此主题相关图片如下:0701运费款.jpg


兰州账户扫描件

此主题相关图片如下:兰州账号1007月.jpg

广州账号扫描件


此主题相关图片如下:7月份广州账户.jpg


财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)



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 楼主| 发表于 2009-10-6 10:26:00 | 显示全部楼层

2010年8月

2010年8月“一人一书桌”捐款日记帐(8月31日更新)
[出纳:阳光一线 会计:陈润铨]  


日期凭证号摘 要收 入支 出金  额
08.01
   
接7月余额
   
   
35,941.98
08.01
   
汇入甘肃账户余款
3,683.53
39,625.51
08.04
   
支付短信通知费
3.00
08.09
   
支付湖南新化圳上镇中心小学、孟公镇沙洲小学书桌制作定金
4443.50
08.15
   
网上拍卖款收入
118.00
 08.23   
   
收到书桌捐款
400.11   
   
08.26   
   
收到书桌捐款
100.00   
   
08.27   
   
收到捐款
100.10   
   
 
   
   
本月余额
   
   
35,897.22


此主题相关图片如下:8月-1.jpg

此主题相关图片如下:8月-2.jpg

此主题相关图片如下:8月-3.jpg

财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)
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 楼主| 发表于 2009-11-2 14:06:00 | 显示全部楼层

2010年9月

2010年9月“一人一书桌”捐款日记帐(9月07日更新)
[出纳:阳光一线 会计:陈润铨]  


日期
凭证号
摘 要
收 入
支 出
金  额
09.01
   
接8月余额
   
   
35,897.22
09.01
   
收到捐款
1,000.88
09.02
   
收到捐款
700.10
09.04
   
支付短信息通知费
3.00
09.06
   
支付江西长洛两所小学书桌款
9003.50
09.07 
   
收到捐款
600.03  
   
09.07   
   
本月余额
   
   
38,191.73

更新日期:2010.09.07
更新人:阳光一线

此主题相关图片如下:8.23-9.07.jpg


此主题相关图片如下:中坑下含书桌费用支付电子银行单.jpg

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 楼主| 发表于 2009-12-1 10:09:00 | 显示全部楼层

2010年10月


2010年10月“一人一书桌”捐款日记帐(10月29日更新)
[出纳:阳光一线 会计:陈润铨]  


日期凭证号摘 要收 入支 出金  额
10.01
   
接9月余额
   
   
38928.60
10.06   
   
收到捐款
100.01  
   
10.04  
   
支付短信息费
  
3.00   
 
10.08
  
收到捐款
300.00  
   
10.08
   
支付湖南沙洲、圳上中心小学书桌运费
   
2380.00    
10.08  
   
支付湖南沙洲、圳上中心小学书桌制作余款
   
12180.00   
10.12
   
收到捐款
100.01   
10.13 
   
收到捐款
200.00 
   
10.14 
   
收到捐款
620.02  
   
10.14
   
收到捐款
500.10 
   
10.15
   
收到捐款
300.10    
  
10.19
   
收到捐款
200.10     
  
10.22
   
收到捐款
1000.10   
  
10.27 
   
汇新河小学、七芝坡小学书桌余款
   
12,180   
10.28 
   
收到捐款
500.03  
  
10.29
   
汇新河小学、七芝坡小学运费 
    
1912.00
   
 
   
    
   
 
   
 
    
   
 
   
   
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
   
本月余额
   
   
14,094.25





财务监督:乐助会管理部
现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)


此主题相关图片如下:20101007.jpg


支付运往沙洲小学、圳上镇中心小学书桌运费。

此主题相关图片如下:货运单.jpg


此主题相关图片如下:杰歌货运账号.jpg


此主题相关图片如下:沙洲货运单i.jpg


此主题相关图片如下:圳上镇小学货运单i.jpg



此主题相关图片如下:1008.jpg


支付沙洲小不这、圳上镇小学书桌制作余款12180元


此主题相关图片如下:1008余款.jpg




此主题相关图片如下:1019.jpg


支付七芝坡小学新河小学书桌余款:


此主题相关图片如下:七芝坡、新河小学定金.jpg



此主题相关图片如下:10月运费单七芝坡新河.jpg


存折对账单:


此主题相关图片如下:1015-1101.jpg


七芝坡、新河小学书桌运费

此主题相关图片如下:新河、七芝坡运费i.jpg


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 楼主| 发表于 2009-12-31 13:41:00 | 显示全部楼层

2010年11月

2010年11月“一人一书桌”捐款日记帐(11月29日更新)
[出纳:阳光一线 会计:陈润铨]  


日期凭证号摘 要收 入支 出金  额
11.01
   
接10月余额
   
   
14,094.25
11.01    
   
收到捐款 
100.10   
   
11.01
   
收到捐款 
100.10  
   
 
11.04 
  
收到捐款 
618.19   
   
11.08
   
收到捐款 
99.00   
    
11.09   
   
收到捐款 
100.49   
   
11.09 
   
收到捐款 
205.00   
 
11.11  
   
收到网上拍卖所得 
60.00 
   
11.15 
   
收到捐款 
100.00  
    
11.17
   
收到捐款 
101.00 
   
11.23 
   
收到拍卖所得款 
29.00   
    
11.26 
   
收到捐款 
1001.00    
   
11.29
   
收到捐款 
1000.88 
   
   
   
本月余额
3514.76  
   
17606.01




财务监督:乐助会管理部

现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)



此主题相关图片如下:1015-1101.jpg



此主题相关图片如下:1101-1109.jpg



此主题相关图片如下:1109-1130.jpg

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 楼主| 发表于 2010-2-3 13:31:00 | 显示全部楼层

2010年12月

2010年12月“一人一书桌”捐款日记帐(12月30日更新)
[出纳:阳光一线 会计:陈润铨]  


日期凭证号摘 要收 入支 出余  额
12.01
   
接11月余额
   
   
17606.01
12.03    
   
收到捐款 
1000.00   
   
12.04 
   
收到捐款  
500.10 
   
 
12.04  
  
支付短信息通知费  
    
3.00   
12.05 
   
收到捐款
100.11   
    
12.06    
   
收到捐款  
3000.02   
   
12.08 
   
收到捐款  
100.02    
 
12.09 
   
收到捐款  
6000.00  
   
12.15  
   
支付沙木、回龙小学100套书桌订金  
 
2730.00    
12.21
   
收到网拍所得  
60 
   
12.21 
   
支付化州黄槐、大坡、炉村角小学150套书桌订金  
    
4095.00    
12.21  
   
收到网拍款 
30.00     
   
12.22 
   
收到网拍款  
83.00  
   
12.22  
   
收到捐款 
300.03   
   
 
12.30  
   
收到网拍款
60.00 
    
   
   
本月合计
11233.28  
   
22033.44


备注:已支付制作250套书桌订金,还需约16000余款、5间学校运费约2500元。可用余款约:4038元。

财务监督:乐助会管理部

现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)



此主题相关图片如下:1109-1130.jpg



此主题相关图片如下:201012(回龙沙木).jpg



此主题相关图片如下:201221黄槐、大坡、炉村角小学定金.jpg



此主题相关图片如下:1129-1205.jpg



此主题相关图片如下:1201-1208.jpg



此主题相关图片如下:1209-110103.jpg

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 楼主| 发表于 2010-2-3 13:32:00 | 显示全部楼层

2011年1月

2011年1月“一人一书桌”捐款日记帐(1月31日更新)
[出纳:阳光一线 会计:陈润铨]  


日期凭证号摘 要收 入支 出余  额
12.01
   
接12月余额
   
   
2,2033.44
12.03    
   
收到捐款 
2,000.00   
   
12.04 
   
支出短信通知费  
 
3.00   
 
01.05  
  
收到网拍转款  
170.00    
   
01.07  
   
收到天博公司捐赠
1,6110.10
    
01.07    
   
收到银行利息   
5.00    
   
01.09
   
支付银行年费  
    
10.00 
01.10 
   
支付150套书桌制作订金   
  
4,095.00   
01.11
   
支付250套5间学校书桌运费  
 
1,599.50   
01.11
   
收到陈东兴先生捐赠 
10,000.00
   
01.11  
   
收到shyapple捐款 
4,000.00    
    
01.11
   
支付250套书桌余款 
     
15,925.00   
01.12 
   
支付100套书桌订金  
 
2,730.00   
01.17 
   
收到广州团年饭拍卖善款
5310.00  
   
 
01.18 
   
收到捐款
200.00 
    
01.19
   
收到捐款 
500.10    
   
 
01.19
   
收到捐款
423.00    
   
01.19 
   
收到捐款
200.16    
   
01.20
   
收到捐款
200.22   
   
01.20
   
支付140套书桌订金
   
3822.00
01.22
   
收到捐款
300.00   
 
01.28
   
收到捐款
5000.27   
 
01.31
   
收到捐款
201.00   
 
01.31
   
收到捐款 
300.10   
 
   
   
本月合计
44,919.95   
   
38,768.89   




财务监督:乐助会管理部

现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)












































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 楼主| 发表于 2010-3-12 14:02:00 | 显示全部楼层

2011年2月

2011年2月“一人一书桌”捐款日记帐(2月28日更新)
[出纳:阳光一线 会计:陈润铨]  


日期凭证号摘 要收 入支 出余  额
02.01
   
接1月余额
   
   
38,768.89
02.04   
   
支出短信通知费
   
3.00
02.11 
   
收到新春花市转入款 
4479.40  
    
 
02.11  
  
收到新春花市转入款  
8461.00
   
02.12 
  
收到捐款 
800.00
   
02.13   
   
支付制作200套书桌订金 
 
5460.00    
02.15   
   
支付制作250套书桌余款 
 
15925.00    
02.16
   
支付制作50套书桌运费 
 
430.00    
02.16  
   
支付制作200套书桌运费 
 
1291.50 (含汇款手续费5.50元)   
02.16   
   
收到捐款
5006.66 
   
02.17   
   
收到捐款
100.00 
   
02.17   
   
收到捐款
202.00 
   
02.19  
   
收到捐款
300.10
   
02.19
   
收到捐款
200.00 
   
02.19
   
收到捐款
200.00 
   
02.21
   
收到捐款
308.00 
   
02.23
   
收到捐款
100.28
   
02.24
   
收到捐款
200.20 
   
02.28
   
支付200套书桌余款、110套书桌订金
 
15743.00(余款12740.00元,3003元)
02.28
   
支付200套书桌运费
 
1158.50元 (含5.50元手续费)
02.28
   
收到捐款 
5000.00 
   
   
   
本月合计
25,057.54
   
24,115.53  


此主题相关图片如下:0128-0131.jpg

此主题相关图片如下:花市转账记录.jpg


此主题相关图片如下:200套书桌订金20110213.jpg


此主题相关图片如下:20110216.jpg


此主题相关图片如下:20110220.jpg


此主题相关图片如下:201102月发运200套运费.jpg


此主题相关图片如下:书桌110套订金和200套余款20110228.jpg
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 楼主| 发表于 2010-3-14 00:48:00 | 显示全部楼层

2011年3月

2011年3月“一人一书桌”捐款日记帐(3月31日更新)
[出纳:阳光一线 会计:钟倩仪]  


日期凭证号摘 要收 入支 出余  额
03.01
   
接2月余额
   
   
24,115.53
03.02
   
收到捐款
200.01
   
03.03
   
收到捐款
2300.00 
   
03.03
   
收到捐款 
300.02 
 
03.03
   
收到捐款 
200.00 
 
03.03 
   
支付140套书桌余款  
 
8918.00   
03.03 
   
支付140套书桌运费  
 
893.50  
03.04 
   
支付本账户手机短信费  
 
3.00   
03.06 
   
收到捐款  
702.50 
   
03.06 
   
收到捐款  
1100.00 
   
03.07
   
收到捐款  
101.00 
   
03.08
   
收到捐款  
1100.00 
   
03.09
   
收到捐款  
300.01
   
03.10
   
收到捐款  
102.00
   
03.10
   
收到捐款  
2000.00
   
03.11
   
收到捐款  
2000.26
   
03.11
   
收到捐款  
100.00
   
03.14
   
收到捐款  
110.00
   
03.15
   
收到捐款  
200.10
   
03.15
   
收到捐款  
200.00
   
03.18
   
收到捐款  
1500.08
   
03.18
   
支付60套书桌订金
1638.00
03.21
   
收到捐款
1000.01
 
03.21
   
收到捐款
301.00
 
03.21
   
收到捐款
7250.00
 
03.22
   
收到捐款
200.10
 
03.22
   
支付110套书桌余款
 
7007.00
03.22
   
 
850.50(5.50元汇款手续费) 
03.28
   
收到捐款
580.01
 
03.29
   
支付贵州70套书桌订金
 
1911.00  
03.29
   
收到捐款
100.10 
   
03.30
   
收到捐赠
481.32
   
03.31
   
收到捐赠
2730.00
   
   
   
本月合计
25159.33
   
28083.81

江西叶敦小学50套书桌订制中,待付款7250元;
3.18支付贵州60套书桌订金1638元;待付60套书桌余款3822元,运费待定(贵州);
待付50套江西板棚小学50套书桌制作费7250元;
3.29支付贵州70套书桌订金1911元,待付70套书桌余款4459元;
剩余金额约300元左右。


财务监督:乐助会管理部

现任财务监督负责人:陈芳华(白翎)



































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