乐助会党支部财务往来岀纳日记帐

财务专员

   

乐助会党支部财务往来岀纳日记帐

为了让乐助会的信息公开更加透明，本贴内容将通过向全社会公开此乐助会的“党支部财务往来出纳日记帐”，以体现乐助会财务的透明度，公开接受全社会的监督。

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                                                                                    2020年1-12月份党支部账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
								0.00
2020.7.27	2007-1	收到新成立党组织启动经费和返拨党费			0.00	3,135.00		3,135.00
2020.9.21	2009-1	收到银行利息			0.00	1.46		3,136.46
2020.12.20	2012-1	收到银行利息			0.00	2.38		3,138.84
2020.12.30	2012-22	收到中国共产党广州市社会组织联合会委员会发放党员活动经费及党支部书记津贴			0.00	7,500.00		10,638.84
		本年累计	0.00	0.00		10,638.84	0.00

录入：丁业建
日期：2020.12.31

财务专员

                                                                                2021年1-12月党支部账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		承上年余额			0.00			10,638.84
20210114	2101-1	支付账户结算卡年费			0.00		600.00	10,038.84
20210220	2102-1	支付党支部书记津贴			0.00		6000.00	4,038.84
20210320	2103-1	支付银行回单服务			0.00		600.00	3,438.84
20210321	2103-2	收到银行利息			0.00	5.64		3,444.48
20210620	2106-1	收到银行利息			0.00	2.64		3,447.12
20210910	2109-1	收到中国共产党广州市社会组织联合会委员会发放党支部书记津贴及返还党费			0.00	9,540.00		12,987.12
20210920	2109-2	收到银行利息			0.00	3.52		12,990.64
20211022	2110-1	支付党支部书记津贴			0.00		9,000.00	3,990.64
20211101	2111-1	支付支票手续费			0.00		25.00	3,965.64
20211118	2111-2	到中国共产党广州市社会组织联合会委员会发放2022年党员活动经费			0.00	1500.00		5,465.64
20211129	2111-3	提取现金（开展党建工作）	1,254.75		1,254.75		1,254.75	4,210.89
20211130	2111-4	购买党支部学习书箱		156.00	1,098.75			4,210.89
20211130	2111-5	购买党支部办公用品（复印纸等）		258.75	840.00			4,210.89
20211130	2111-6	开展党建活动（观影《长津湖》）		360.00	480.00			4,210.89
20211130	2111-7	活动误餐费		480.00	0.00			4,210.89
20211210	2112-1	收到中国共产党广州市社会组织联合会委员会发放书记津贴			0.00	3,000.00		7,210.89
20211220	2112-2	收到银行利息			0.00	5.80		7,216.69
20211223	2112-3	支付党支部书记津贴			0.00		3,000.00	4,216.69
		本年累计	1,254.75	1,254.75	0.00	14,057.60	20,479.75	4,216.69

录入：丁业建
日期：2021.12.31

财务专员

                                                                         2022年1-12月份党支部账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		承上年余额			0.00			4,216.69
20220114	2001-1	支付账户结算卡年费			0.00		600.00	3,616.69
20220320	2003-1	收到银行利息			0.00	2.88		3,619.57
20220321	2003-2	支付银行回单服务			0.00		600.00	3,019.57
20220525	2005-1	退回账户结算卡年费			0.00		-600.00	3,619.57
20220525	2005-2	退回回单服务年费			0.00		-600.00	4,219.57
20220620	2006-1	收到银行利息			0.00	3.56		4,223.13
20220630	2006-2	提取现金（开展党建工作）	748.00		748.00		748.00	3,475.13
20220630	2006-3	开展党建活动（观影《长津湖之水门桥》）		350.00	398.00			3,475.13
20220630	2006-4	活动误餐费		398.00	0.00			3,475.13
20220729	2007-1	提取现金（活动场所配置设施）	761.28		761.28		761.28	2,713.85
20220730	2007-2	购买党支部旗帜		83.00	678.28			2,713.85
20220730	2007-3	支付场所宣传栏制作费		300.00	378.28			2,713.85
20220730	2007-4	购买党支部办公用品（复印纸等）		275.08	103.20			2,713.85
20220730	2007-5	购买饮用水		43.20	60.00			2,713.85
20220810	2008-1	支付场所宣传栏制作费		60.00	0.00			2,713.85
20220920	2009-1	收到银行利息			0.00	2.36		2,716.21
20221101	2011-1	收到书记津贴、活动经费、党费返还			0.00	11,040.00		13,756.21
20221216	2012-1	支付党支部书记津贴			0.00		9,000.00	4,756.21
20221220	2012-2	收到银行利息			0.00	5.24		4,761.45
		本年累计	1,509.28	1,509.28		11,054.04	10,509.28

录入：丁业建
日期：2022.12.31

党支部

                                                                         2023年1-12月份党支部账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		承上年余额			0.00			4,761.45
20230320	2303-1	收到银行利息			0.00	2.98		4,764.43
20230523	2305-1	收到书记津贴			0.00	3,000.00		7,764.43
20230620	2306-1	收到银行利息			0.00	3.51		7,767.94
20230804	2308-1	支付党支部书记津贴			0.00		3,000.00	4,767.94
20230920	2309-1	收到中国共产党广州市社会组织联合会委员会发放书记津贴及返还党费			0.00	9,540.00		14,307.94
20230920	2309-2	收到银行利息			0.00	3.22		14,311.16
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		本年累计

录入：丁业建
日期：2023.12.31

党支部

                                                                         2024年1-12月份党支部账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		承上年余额			0.00			6,697.97
20240321		收到银行利息			0.00	3.43	0.00	6,701.40
20240621		收到银行利息			0.00	3.43	0.00	6,704.83
20240920		收到银行利息			0.00	2.89	0.00	6,707.72
20241118		收到党支部书记津贴			0.00	12,000.00	0.00	18,707.72
20241128		收到党员活动经费			0.00	1,500.00	0.00	20,207.72
20241209		收到党纪教育经费及党费返还			0.00	1,540.00	0.00	21,747.72
20241220		收到银行利息			0.00	3.19	0.00	21,750.91
20241227		提取现金	2,052.10		2,052.10		2,052.10	19,698.81
20241227		支付党建墙制作费			2,052.10		2,900.00	16,798.81
20241227		支付党支部书记津贴			2,052.10		12,000.00	4,798.81
20241227		开展党建活动（观影《志愿军·存亡之战》）		440.00	1,612.10			4,798.81
20241227		活动误餐费		250.00	1,362.10			4,798.81
20241228		购买党员活动室百叶窗（3扇窗）		264.00	1,098.10			4,798.81
20241228		购买瓶装饮用水（48瓶）		44.90	1,053.20			4,798.81
20241229		开展党建活动（化州困境学生助学访查）		419.00	634.20			4,798.81
20241229		开展党建活动（始兴困境学生助学访查）		634.20	0.00			4,798.81
		本年累计	2,052.10	2,052.10		15,052.94	16,952.10

录入：丁业建
日期：2024.12.31