乐助会财务往来出纳日记帐

财务专员

乐助会财务往来岀纳日记帐

为了让乐助会的信息公开更加透明，本贴内容将通过向全社会公开此乐助会的“财务往来出纳日记帐”，以体现乐助会财务的透明度，公开接受全社会的监督。

其中“办公费”，是指由乐助会会员、社会企业专项捐赠，或由政府机构专项拨款作为乐助会运营经费，与助学捐款无关。

说明：

1、会计与出纳由志愿者担任，由于志愿者的不稳定性，为了保证财务的公正性，每年均邀请第三方志愿者对本年度的财务进行审核，然后交管理部通过，公示一年后，如无异议，则对超过一年的帐目不再保留，特此说明。

2、从2011年3月，本会在广州市民政局正式注册为“广州市乐善助学促进会”，通过二个月办理相关手续并完善相关的工作，从5月份起正式使用促进会的银行帐号（设基本帐户与书桌专用帐户），原由志愿者开设的个人帐户的余额全部划入促进会的帐户，并每年提交民政局年审。

3、2012年10月，为了更加规范管理，统一使用基本帐户作为唯一的帐户，原“捐赠书桌专用账户”于11日正式暂停使用。

4、从2004年到2006年7月25日，出纳日记帐由军佬负责。2006年7月26日到9月31日，转由阿捷负责，2006年10月1日，转由阿贞负责。2008年7月1日，转由白翎负责。2009年3月1日转由刘玉负责，2009年8月1日起转由张焕琨负责，2009年9月1日起转由严务芬负责。2011年4月15日出纳账转由何艳薇负责；2011年3月1日起会计由钟倩仪负责，2011年8月1日起出纳由庞敏怡负责；2011年8月1日起会计由曾剑青负责，2011年9月1日起会计由李伟宁负责；2011年9月19日起出纳由陈彩凤负责，2011年11月1日起出纳由高洁兰负责。2012年2月20日起出纳由陈鹏华负责，2012年5月20日起由高洁兰负责，2012年6月25日起由苏蕴琪负责，2012年7月10日起会计由苏琳清负责。2013年1月1日起会计由陈艳嫦负责，2013年3月1日起出纳由高洁兰负责，8月12日起出纳由朱敏茹负责，9月1日起出纳由欧新翠负责。2014年1月15日起出纳由欧健文负责，2014年6月1日起出纳由丁业建负责，2014年10月起会计由刘月翔负责。2015年8月起会计由张健文负责。2016年7月起会计由戴小燕负责。2018年8月起会计由颜佳燕负责。

5、财务监督：广州市晋诚财务策划有限公司　联系电话：020-81086967

2021年X月份基本账户财务往来出纳日记帐

日期	凭证号	摘要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

财务专员

2011年4月份财务往来出纳日记帐

（出纳：严务芬  会计：钟倩仪）   

日 期	凭证号	摘      要	收    入	支  出	收入余额
		接转上页3月份余额			24254.29
2011.4.01	01	义卖夏装会服2件	80
2011.4.02	02	收到网拍品编号093《镜子》网拍捐赠款	25
2011.4.02	03	收到深展会补贴展会费	600
2011.4.02	04	收到网拍品092《象骨手镯》网拍捐款	83
2011.4.03	05	收到木丁西书义购书画13号李功伟作品《九虾图》全额捐赠800元， 21号冯敬时作品《喜上眉梢》捐赠800元， 32号周昊飞作品《一蓑烟雨任平生》全额捐赠300元； 33号周昊飞作品《也无风雨也无晴》全额捐赠300元	2200
2011.4.04	06	收到网拍品094《香水》网拍捐赠款	105
2011.4.04	07	收到陈伟亮先生捐赠办公经费	800
2011.4.05	08	收到鹏鹏义购李功伟作品订1-01、订1-02《九虾图》2幅共1200元	1200
2011.4.07	09	收到佛山仓库义卖冬装会服3件	180
2011.4.08	10	收到网拍品090《木刻画》网拍捐赠款	88
2011.4.08	11	收到网拍品097《佳能镜头仿真水杯》网拍捐赠	90
2011.4.10	12	收到阿咪义购31号周昊飞作品《荷花》1幅，全额捐赠款	120
2011.4.10	13	收到增城第一水产良种繁殖基地捐赠乐助会经费	200
2011.4.10	14	收到广东汇海农牧科技集团有限公司捐赠乐助会经费	3000
2011.4.10	15	收到网拍品096《功夫茶具》网拍捐赠款	50
2011.4.11	16	收到网拍品095《木手镯》网拍捐赠款	40
2011.4.10	17	收到黎启添.风的青睐捐赠款	79
2011.4.12	18	收到吴生购书画捐赠款	9000
2011.4.12	19	刻公章		340
2011.4.13	20	收到阳春李先生捐办公室经费	10000
2011.4.13	21	收到AMOR26号作品全额捐赠款	800
2011.4.14	22	收到云卷舒图架费，港湾预拍款	1588
2011.4.14	23	收到专项经费	4928.15
2011.4.15	24	付云卷舒图架费		1500
2011.4.15	25	付港湾拍卖款		88
2011.4.19	26	夏装会服2件,冬服4件	320
2011.4.19	27	会帽3顶收入	60
2011.4.20	28	冬装会服1件收入	60
2011.4.21	29	付严务芬新化访查费		605.50
2011.4.22	30	付韶关图书及运费		300
2011.4.23	31	水狼甘肃访查费		300
2011.4.23	32	支付099.100网拍及运费		72
2011.4.25	33	汇一人一书桌专项款		5000
2011.4.25	34	现金收水狼甘肃访查费，网拍费	372
2011.4.25	35	现金收入会帽2顶，冬服2件	180
2011.4.26	36	收到黎启添网拍099.100捐赠款	60
2011.4.28	37	收到BANGY购风凌石34.35.25.29捐赠款	150
2011.4.30	38	收到BANGY购风凌石2捐赠款	30
2011.4.30	39	经费收入	1742
		小　　计	38230.15	8205.50	54278.94

新夏装会服应收明细

（出纳：严务芬  会计：陈润铨）

日 期	凭证号	摘      要	借（增加）	贷（减少）	余额
6.18		新制作312件夏装会服成本费	5568.00		5568.00
		小　　计	5568.00		5568.00

运费款筹集原贴：你我共关心，寻求解决物资发运经费（已截止，附使用明细公布）

已到账物资运费备用款明细表：

捐赠者ID	认捐金额	到账金额	备注
书籍运费使用情况（2009.09.25更新） 余款		31.95
小叶	100.00	100.00
樟树堂	300.00	300.00
陈伟亮	1000.00	1000.00
李振才	100.00	100.00
袁宇林	500.00	500.00
芃芃	1000.00	1000.00
非虫	2000.00	2000.00
浮行	100.00	100.00
慧慧	100.00	100.00
合　计		5231.95

运费使用明细及附单据:

物资发运日期、发往地区	经手人	支出金额	备　注
12月09日，300本《弟子规》发往甘洒小学	阳光一线	45.00	运费30元+送货到货运公司15元
12月15日，1千多册图书从佛山南海中学运往佛山仓库	慧慧	100.00
2011年1月15日发运1000册图书到乐昌流山小学	银镖	158.80	一共6箱，邮政发运，单据9张
合计余款		4928.15

如有询问，请致电严务芬：020—81279817 （上班时间）
财务监督：乐助会管理部
现任财务监督负责人：金莎

更新日期：2011年4月10日

财务专员

2011年5月份基本户财务往来出纳日记帐

（出纳：何艳薇 会计：钟倩仪）

日期	凭账号	摘　要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
5.4	现收1	暂收款	45000.00
5.4	2	提现金	500.00				500.00
5.4	3	暂收款	9278.94
5.4	现支4	现金送行		54278.94		54278.94
5.5	5	购排气扇		78.00
5.8	6	购花圈赠送离世志愿者宝妈		300.00
5.10	7	购华硕19寸显示器		900.00
5.11	现收8	暂收款	650.00
5.12	9	提现金	3000.00				3000.00
5.15	10	提现金	3000.00				3000.00
5.16	现支11	拿图架交通费		98.00
5.16	12	快递费		21.00
5.22	13	话费		101.81
5.23	14	申请域名费用		1670.00
5.23	15	刻公章		120.00
5.23	16	充话费		100.00
5.23	17	购买TP-LINK8口		80.00
5.24	18	快递图书到旺竹小学运费		80.00
5.24	19	快递图书到新怀十二中		200.00
5.25	20	快递物资到广州办公室运费		174.00
5.26	银收21	暂收款				50.00
5.26	银收22	转入验资户资金				30093.98
5.28	银支23	网银套餐					650.00
5.29	24	办理智富通卡费用					200.00
5.29	银收25	现金送行		1500.00		1500.00
5.30	26	提现金	3454.00				3454.00
		合　　计	64882.94	59701.75	5181.19	85922.92	10804.00	75118.92

注：本月开始正式启用“广州市乐善助学促进会”的账户，出纳日记账也启用新页面，不便之处，有望见谅。

另：本月现金结余数已包含办公室同事差旅费借支4020元。

如有询问，请致电何艳薇：020—81279817 （上班时间）
财务监督：乐助会管理部
现任财务监督负责人：金莎
（更新时间2011.6.16）

财务专员

2011年6月份基本户财务往来出纳日记帐

（出纳：何艳薇 会计：钟倩仪）

日期	凭账号	摘       要	现 收	现 支	现 余	银 收	银 支	银 余
6.1	现支1	陈芳华出差费用		1099.30
6.1	2	陈芳华出差费用		328.00
6.1	3	陈芳华出差费用		662.50
6.1	现支4	陈芳华出差费用		506.50
6.1	5	陈芳华出差费用		765.00
6.2	6	购买多用插座和地拖桶		173.00
6.10	7	购计算机、会计凭证		160.00
6.11	8	购买文具一批		133.00
6.17	现收9	提现金	1500.00				1500.00
6.17	现支10	制作喷画（易拉宝）二个“新广州人”		188.00
6.24	现收11	提现金	9000.00				9000.00
6.24	现支12	办公室社工工资		6214.78
6.25	现收13	暂收款	1649.00
6.25	现支14	电话费充值，新话机开通		1150.00
6.26	15	购富士施乐打印机一台		2950.00
6.27	16	购专用收据工本费		14.00
6.27	17	李雅手机充值		100.00
6.27	18	两名社工出差到云浮车费		134.00
6.27	19	现金送行		1748.00		1748.00
6.28	银支20	话费支出					114.17
6.28	21	交税					85.22
6.29	银收22	利息收入				44.84
6.30	银支23	购买dvd刻录盘、写字版		494.00
		合   　计

12149.00

16820.08

510.11

1792.84

10699.39

66212.37

　　2011年6月书桌户财务往来出纳日记帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

时 间	凭证号	摘      要	银行收入	银行支出	余 额
6.30	银收1	收到社会热心人士捐赠款	14083.10
6.30	银收2	利息收入	0.10
		合 　计	14083.20		14083.20

财务专员

2011年7月份基本户财务往来出纳日记帐

（出纳：何艳薇 会计：钟倩仪）

日 期	凭证号	摘 要	现 收	现 支	现 余	银 收	银 支	银 余
6月30日	1	提现金	600.00				600.00
6月30日	2	购富士施乐打印机、碳粉		312.00
6月30日	3	提备用金	1100.00				1100.00
6月30日	4	刻章		130.00
6月30日	5	购美的风扇		158.00
6月30日	6	现金送行		1000.00		1000.00
7月22日	7	提备用金	8500.00				8500.00
7月22日	8	6月份工资支出		4507.61
7月22日	9	陈芳华，伍颖培差旅费		448.00
7月22日	10	收捐赠款	2395.00
7月22日	11	付电话费					140.07
7月22日	12	付社保费					947.72
7月22日	13	付地税					75.00
7月22日	14	付重置密码手续费					20.00
7月22日	15	付电话费		300.00
		合　计	12595.00	6855.61	6249.5	1000.00	11382.79	55829.58

注：5月开始启用新账户，出纳日记账也启用新页面不便之处，有望见谅。

如有询问，请致电何艳薇：020—81279817 （上班时间）

财务监督：乐助会管理部

现任财务监督负责人：金莎

（更新时间2011.8.16）

2011年7月书桌户财务往来出纳日记帐

时 间	凭证号	摘 要	银行收入	银行支出	余 额
7月5日	1	收到捐赠款	12000.00
	2	收到书桌捐赠款	2992.49
		合 计	41920.49		56003.69

注：此账户只用于一人一书桌的运作，不能提取现金或其他使用

财务专员

2011年8月份基本户财务往来出纳日记帐

（出纳：庞敏怡　会计：曾剑青）

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			6249.50			55829.58
8月1日	1	扣地税					51.91
8月1日	2	代扣社保					947.72
8月3日	3	收到志愿者加古的捐赠款（115）	109.00
8月8日	4	画家捐赠	800.00
8月3日	5	佛山仓库买废纸钱	218.00		7376.50
8月3日	6	齐淑玲、冯宇、刘文焕捐赠字画《诗十一首》所得，购买者：张晖				1900.00
8月7日	7	提备用金	2000.00				2000.00
8月8日	8	扣电话费					108.10
8月9日	9	广州仓库买废纸钱	6.50
8月10日	10	报销7月27日装裱画框费用		1030.00
8月11日	11	报销湖南长沙访查费用		1978.00
8月17日	12	收到志愿者阿咪捐赠款（119）	66.00
8月17日	13	大余县访查余款	20.00
8月22日	14	报销8月12日裱画		540.00
8月22日	15	收到志愿者朱丹文捐赠款（118）	30.00
8月23日	16	收到捐赠制作宣传单费用				3000.00
8月23日	17	收到捐赠社工工资				3825.00
8月23日	18	支付崔德强6月工资		3825.00
8月23日	19	广州辉煌国际货运代理有限公司捐赠制作宣传单费用				456.00
8月23日	20	支付制作宣传单费用					3456.00
8月24日	21	提备用金	2800.00				2800.00
8月24日	22	支付周广坚7月工资		2717.00
8月25日	23	收到志愿者爱心人士捐赠款（114）	20.00
8月26日	24	支付11年中秋月饼快递		140.00
8月30日	25	支付购买文件柜、保险柜费用		1323.00
8月31日	26	收到志愿者关清捐赠款（126）	30.00
		合　计			796.00			55646.85

注：5月开始启用新账户，出纳日记账也启用新页面不便之处，有望见谅。
     如有询问，请致电庞敏怡：020—81279817 （上班时间）
     财务监督：乐助会管理部
     现任财务监督负责人：金莎
    （更新时间2011.9.9）

2011年8月书桌户财务往来出纳日记帐

[tr][/tr]

时 间	凭证号	摘      要	银行收入	银行支出	余额
8月31日	1	收到捐赠款	26789.58
	2	支付物流运费		3698.00
	3	支付书桌余款		47931.00
	4	支付银行手续费		52.00
		合 　计	26789.58	51681.00	31112.27

注：此账户只用于一人一书桌的运作，不能提取现金或其他使用

财务专员

2011年9月份基本户财务往来出纳日记帐

（出纳：陈彩凤  会计：李伟宁）

日  期	凭账号	摘 要	现 收	现 支	现 余	银 收	银 支	银 余
		上月余额			796.00			55646.85
9月1日	01	白翎出差借支			796.00		2500.00	53146.85
9月5日	02	扣电话507000003			796.00		107.19	53039.66
9月5日	03	扣移动508308003			796.00		46.99	52992.67
9月7日	04	阳光一线捐赠	20.00		816.00			52992.67
9月9日	05	广州仓库卖月饼盒纸皮钱	25.00		841.00			52992.67
9月9日	06	洁busycai(135)	78.00		919.00			52992.67
9月9日	07	阳光借支（做牌匾）		330.00	589.00			52992.67
9月9日	08	收到陈连辉交来义卖款	147.00		736.00			52992.67
9月15日	09	收到匿名人士捐赠			736.00	5902.50		58895.17
9月15日	10	报销购买摆放字画胶箱1个		79.90	656.10			58895.17
9月19日	11	咩咩128	250.00		906.10			58895.17
9月19日	12	洒歌134	40.00		946.10			58895.17
9月19日	13	小云133	30.00		976.10			58895.17
9月19日	14	冰淇淋125	125.00		1101.10			58895.17
9月19日	15	会服（L码）	60.00		1161.10			58895.17
9月19日	16	会服（M码）	40.00		1201.10			58895.17
9月20日	17	地税代扣社保			1201.10		947.72	57947.45
9月20日	18	提现（备用金支付项碧君8月工资）	2000.00	1858.10	1343.00		2000.00	55947.45
9月20日	19	网转支付黄丽瑜8月份工资			1343.00		1030.65	54916.80
9月20日	20	阳光冲销借支退还款	30.00		1373.00			54916.80
9月21日	21	利息			1373.00	75.54		54992.34
9月21日	22	收到匿名人士捐赠			1373.00	815.00		55807.34
9月21日	23	收到匿名人士捐赠			1373.00	310.00		56117.34
9月21日	24	入经费		815.00	558.00			56117.34
9月21日	25	支付严务芬寄文件到江西大余县教育局		22.00	536.00			56117.34
9月21日	26	冲销1/9白翎出差费用	2500.00	1280.00	1756.00			56117.34
9月22日	27	项目部义卖捐赠（入经费）	20.00		1776.00			56117.34
9月27日	28	郁南访查会服和会帽共9件（入经费）	380.00		2156.00			56117.34
9月27日	29	郁南访查余款（入经费	30.00		2186.00			56117.34
9月27日	30	其它收入（多余款项）	23.50		2209.50			56117.34
9月27日	31	17/9黄丽瑜出差始兴-韶关-广州等路费		215.00	1994.50			56117.34
9月29日	32	冷雨夜捐赠（经费）	200.00		2194.50			56117.34
9月29日	33	购办公文具一批（会计用）		74.00	2120.50			56117.34
9月30日	34	9月总行网银手续费			2120.50		5.80	56111.54
9月30日	35	9月总行网银手续费			2120.50		0.80	56110.74
9月30日	36	收到黎启添（138-139）	186.00		2306.50			56110.74
9月30日	37	购办公文具一批(会计用）		33.00	2273.50			56110.74
9月30日	38	支付办公室社工2011年1月-8月集群网话费		180.00	2093.50			56110.74
		合　　计	6184.50	4887.00	2093.50	7103.04	6639.15	56110.74

注：如有询问，请致电陈彩凤：020—81279817 （上班时间）
财务监督：广州市晋诚财务策划有限公司
（更新时间2011.10.14）

2011年9月书桌户财务往来出纳日记帐（新户）

时 间	凭证号	摘 要	银行收入	银行支出	余  额
		上月余额			31112.27
9/9-30/9	01	捐赠书桌款	12356.00		43468.27
15/9、21/9	02	银行入息	45.79		43514.06
9/9、14/9	03	支付书桌款		2850.00	40664.06
9/9、30/9	04	网付手续费		10.50	40653.56
		合　　计			40653.56

注：此账户只用于一人一书桌的运作，不能提取现金或其他使用

财务专员

2011年10月份基本户财务往来出纳日记帐

（出纳：高洁兰 会计：李伟宁）

日期	凭账号	摘 要	现 收	现 支	现 余	银 收	银 支	银 余
		上 月 余 额			2093.50			56110.74
10.8	1	电话扣费			2093.50		115.65	55995.09
10.8	2	加入中国财富会费			2093.50		150.00	55848.09
10.8	3	中国移动电话扣费			2093.50		73.35	55771.74
10.8	4	地税代扣社保			2093.50		965.22	54806.52
10.8	5	转黎启添捐款入书桌户		65.00	2082.50			54806.52
10.10	6	收到邓小姐捐赠款（141）	370.00		2398.50			54806.52
10.10	7	支付快递费用		66.00	2332.50			54806.52
10.11	8	收到无名人士捐赠	60.00		2392.50			54806.52
10.18	9	收到严先生捐赠	12.00		2404.50			54806.52
10.20	10	收到欧阳凡小姐捐赠			2404.50	800.00		55606.52
10.20	11	支付黄丽瑜、陈彩凤工资			2404.50		2600.00	53006.52
10.24	12	收到邓立军等捐赠	300.00		2704.50			53006.52
10.24	13	收到森薇小姐捐赠	1070.00		3774.50			53006.52
10.27	14	支付交通费		75.00	3699.50			53006.52
10.28	15	收到无名人士捐赠	40.00		3739.50			53006.52
10.31	16	10月总行网银手续费			3739.50		6.60	52999.92
		合 　计	1852.00	206.00	3739.50	800.00	3910.82	52999.92

注：如有询问，请致电高洁兰：020—81279817 （上班时间）
财务监督：广州市晋诚财务策划有限公司
（更新时间11.1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乐助会2011年10月书桌户财务往来出纳日记帐（新户）：

时 间	凭证号	摘 要	银 行 收 入	银 行 支 出	余额
		上月余额			40653.56
10.8	1	收到捐赠款	1265.00		41918.56
10.8	2	支付书桌款		7215.00	34703.56
10.10	3	收到黄翠莉捐赠款	240.10		34943.66
10.11	4	支付物流费		1030.00	33913.66
10.20	5	支付书桌款		19285.00	14628.66
10.21	6	收到梁翠红捐赠款	120.01		14748.67
10.25	7	收到甘清泉捐赠款	200.11		10598.78
10.26	8	收到潘艺诗捐赠款	240.50		10839.28
10.27	9	收到无名人士捐赠款	120.00		10959.28
10.31	10	9.23-10.23总行网银费		24.50	10934.78
		合　　计	2185.72	31904.5	10934.78

注：此账户只用于一人一书桌的运作，不能提取现金或其他使用

财务专员

2011年11月份基本户财务往来出纳日记帐：

期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上.余额			3739.50			52999.92
11.1	1	收到王维丽捐款(140)入书桌户	100.00		3839.50			52999.92
11.1	2	收到齐淑玲捐款	70.00		3909.50			52999.92
11.1	3	收到符平捐款	2000.00		5909.50			52939.92
11.4	4	银行密码重置			5909.50		60.00	52939.92
11.5	5	扣中国电信话费			5909.50		123.63	52816.29
11.7	6	扣中国移动话费			5909.50		98.17	52718.12
11.8	7	广东精准德邦物流有限公司赔偿款入书桌户	207.00		6116.50			52718.12
11.8	8	收到陆志锋、佘朝阳捐款（145、148）	348.00		6464.50			52718.12
11.8	9	购买地拖		19.90	6444.60			52718.12
11.8	10	购买硬盘		339.00	6105.60			52718.12
11.8	11	购买DVD刻录机,电脑主板电池(10粒)		295.00	5810.60			52718.12
11.9	12	收到左杰文捐款(147)入书桌户	3000.00		8810.60			52718.12
11.9	13	收到刘雪开,邓幼冰捐款(350、136)入书桌户	470.00		9280.60			52718.12
11.9	14	收到左杰文捐款	3080.00		12360.60			52718.12
11.9	15	现金送行		5498.00	6862.60	5498.00		58216.12
11.9	16	现金送入书桌户		3777.00	3085.60			58216.12
11.10	17	购买电源插座、USB3.0扩展卡		227.00	2585.60			58216.12
11.10	18	扣缴地税款			2585.60		1930.44	56285.68
11.11	19	扣缴地税款			2585.60		965.22	55320.46
11.13	20	支付宣传品32开印刷费		475.00	2383.60			55320.46
11.13	21	购买办公文具		46.50	2337.10			55320.46
11.13	22	收到邝先生捐款(142)	260.00		2597.10			55320.46
11.13	23	收到宋小姐捐款	40.00		2637.10			55320.46
11.13	24	收到森薇捐款(146)	30.00		2667.10			55320.46
11.15	25	收到关先生捐款	40.00		2707.10			55320.46
11.15	26	购买办公室用水		260.00	2447.10			55320.46
11.19	27	工资			2447.10		5264.06	50056.40
11.22	28	收到吴先生捐款(143)	295.00		2742.10			50056.40
11.22	29	收到徐先生捐款	120.00		2862.10			50056.40
11.24	30	收到梁锦昌先生捐款	120.00		2982.10			50056.40
11.29	31	收到李先生捐款	199.90		3182.00			50056.40
11.29	32	收到陈小姐捐款	85.00		3267.00			50056.40
11.30	33	现金送行		1189.90	2077.10	1189.90		51246.30
11.30	34	收到陈素颖等捐款	300.00		2377.10			5124.63
		合　　计	10764.90	12127.30		6687.90	8441.52

2011年11月书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	摘　要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
	上月余额			0.00			10934.78
11月2日	收到周佩珊捐款			0.00	11160.00		22094.78
11月9日	现金送行入书桌户			0.00	3777.00		25871.78
11月10日	支付电白县观珠永利教具木料 加工厂制作书桌款			0.00		3000.00	22871.78
11月17日	收到徐俊捐赠款			0.00	120.20		22991.98
11月19日	收到崔伟林捐赠款			0.00	600.50		23592.48
11月22日	收到加古先生捐款（151）	260.00		260.00			23592.48
11月23日	收到秦双伍捐赠款			260.00	2400.00		25992.48
11月24日	收到陈浥捐赠款			260.00	320.11		26312.59
11月25日	收到黄洁新捐赠款			260.00	360.00		26672.59
11月30日	支付电白县观珠永利教具木料 加工厂制作书桌款尾款			260.00		7400.00	19272.59
11月30日	收到佟静贤捐赠款			260.00	500.20		19772.79
11月30日	收到黎巧能捐赠款			260.00	240.01		20012.80
	合　计	260.00		260.00	19478.02	10400.00	20012.80

财务专员

2011年12月份基本户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			2377.10			51246.30
12月2日	1	扣社保			2377.10		2895.66	48350.64
12月5日	2	收到广东富睿实业集团有限公司捐款	4500.00		6877.10			48350.64
12月5日	3	现金送行		4500.00	2377.10	4500.00		52850.64
12月5日	4	收到余雪梅捐款	90.00		2467.10			52850.64
12月5日	5	收到欧小姐捐款	40.00		2507.10			52850.64
12月5日	6	收到陈艺元捐款	340.00		2847.10			52850.64
12月5日	7	收到何春田捐款	400.00		3247.10			52850.64
12月5日	8	现金送行		870.00	2377.10	870.00		52720.64
12月5日	9	还预支款	1748.00		4125.10			52770.64
12月5日	10	现金送行		1748.00	2377.10	1748.00		55468.64
12月5日	11	电话费			2377.10		151.26	55317.38
12月7日	12	移动电话费			2377.10		82.52	55234.86
12月7日	13	收到热心人士捐款	18.00		2395.10			55234.86
12月7日	14	关锦华湖北访查预支		950.00	1455.10			55234.86
12月9日	15	收到欧小姐捐款	195.00		1640.10			55234.86
12月9日	16	收到徐云浩捐款	662.00		2302.10			55234.86
12月12日	17	现金送行		875.00	1427.10	875.00		56109.86
12月12日	18	购买打印机芯片,碳粉		122.00	1305.10			56109.86
12月12日	19	收到许振宇捐款	166.00		1471.10			56109.86
12月13日	20	收到刘丽捐款	100.00		1571.10			56109.86
12月14日	21	收到邓立军捐款	85.00		1656.10			56109.86
12月14日	22	购买清洁剂		24.50	1631.60			56109.86
12月19日	23	网银手续费			1631.60		3.20	56106.66
12月21日	24	利息			1631.60	68.33		56174.99
12月21日	25	关锦华工资			1631.60		1764.06	54410.93
12月21日	26	李仲仪工资			1631.60		1264.06	53146.87
12月21日	27	黄丽瑜工资			1631.60		2264.06	50882.81
12月21日	28	购书		59.00	1572.60			50882.41
12月27日	29	关锦华湖南访查还款	56.00		1628.60			50882.41
12月28日	30	网银手续费			1628.60		2.40	50880.41
12月28日	31	收到陈嘉雯捐款	500.00		2128.60			50880.41
12月29日	32	收到汇丰软件开发(广东)有限公司捐款	14000.00		16128.60			50880.41
12月29日	33	现金送行		14000.00	2128.60	14000.00		64880.41
12月29日	34	收到吴小姐,潘小姐捐款	65.00		2193.60			64880.41
12月31日	35	收到欧初捐款			2193.60	15000.00		79880.41
12月31日	36	支付赣县梅林华联家具厂图书架等制作费			2193.60		900.00	78980.41
12月31日	37	收到高小姐捐款	35.00		2228.60			78980.41
12月31日	38	收到温先生捐款	15.00		2243.60			78980.41
12月31日	39	收到琪生医疗器械有限公司捐款	600.00		2843.60			78980.41
		合　　计	23615.00	23148.50	2843.60	37061.33	9327.22	78980.41

录入员：

梁瑞群

财务专员

2011年12月书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			260.00			20012.80
12.3	1	收到官利辉捐款			260.00	2400.00		22412.80
12.5	2	收到中山先生捐款	85.00		345.00			22412.80
12.5	3	现金送行		345.00	0.00	345.00		22757.80
12.5	4	收到中国儿童少年基金会			0.00	22200.00		44957.80
12.7	5	收到陈志明捐款			0.00	600.66		45558.46
12.12	6	收到广东省志愿者事业发展基金会			0.00	50000.00		95558.46
12.12	7	支付电白县观珠永利教具木料加工厂书			0.00		4227.60	91330.86
12.16	8	收到沈文江捐款	4300 .00		4300.00			91330.86
12.16	9	现金送行		4300.00	0.00	4300.00		95630.86
12.16	10	收到雷耀坡还款			0.00	600.28		96231.14
12.16	11	网银费					16.50	96214.64
12.19	12	孙宇红、刘伟权等捐款	7450.00		7450.00			96214.64
12.19	13	现金送行		7450.00	0.00	7450.00		103664.64
12.19	14	收到汇丰软件开发（广东）有限公司	960.00		960.00			103664.64
12.19	15	现金送行		960.00		960.00		104624.64
12.19	16	收到汇丰软件开发(广东）有限公司人	1920.00		1920.00			104624.64
12.19	17	现金送行		1920 .00	0.00	1920 .00		106544.64
12.19	18	支付电白县观珠永利教具木料加工厂书			0.00		1050.00	105494.64
12.19	19	支付赣县梅林华联家具厂书桌制作费			0.00		9135.00	96359.64
12.19	20	支付广州市广鼎科教设备有限公司书桌			0.00		7450.00	88909.64
12.19	21	收到陈凤霞捐款			0.00	720.10		89629.74
12.20	22	收到广州博昊企业管理咨询有限公司捐			0.00	10000.00		99629.74
12.21	23	利息			0.00	43.90		99673.64
12.21	24	支付赣县梅林华联家具厂书桌制作费			0.00		10150.00	89523.64
12.22	25	支付电白县观珠永利教具木料加工厂书			0.00		2880.00	86643.64
12.26	26	因汇款用途有误退款雷耀坡			0.00		600.28	86043.36
12.26	27	收到冯惠环等捐款			0.00	1000.00		87043.36
12.27	28	网银费					35.00	87008.36
12.28	29	收到邵婉捐款				120.00		87128.36
12.29	30	收到叶巧舟捐款				200.00		87328.36
12.29	31	收到汇丰软件开发（广东）有限公司捐	7250.00		7250.00			87328.36
12.29	32	现金送行		7250.00		7250.00		94578.36
12.30	33	收到雷耀坡捐款				600.28		95178.64
12.31	34	支付赣县梅林华联家具厂书桌制作费					2175.00	93003.64
		合　　 计	21965.00	22225.00	0.00	110710.22	37719.38	93003.64

录入员：

曾江玲

财务专员

2012年1月份基本户财务往来出纳日记帐：  

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			2843.60			78980.41
1月4日	1	支付中国移动电话费			2843.60		69.35	78911.06
1月6日	2	支付打印机维修费		105.00	2738.60			78911.06
1月6日	3	支付中国电信电话费			2738.60		167.91	78743.15
1月7日	4	收以邓小姐捐款	155.00		2893.60			78743.15
1月7日	5	收到李先生捐款	55.00		2948.60			78743.15
1月7日	6	收到刘先生捐款	80.00		3028.60			78743.15
1月8日	7	收到梁馨文捐款	400.00		3428.60			78743.15
1月8日	8	收到爱心人士捐款	50.00		3478.60			78743.15
1月8日	9	收到佛山邝生捐款	135.00		3613.60			78743.15
1月8日	10	收到高小姐捐款	600.00		4213.60			78743.15
1月8日	11	收到梁小姐捐款	680.00		4893.60			78743.15
1月8日	12	收到符平捐款	500.00		5393.60			78743.15
1月8日	13	收到温伟明捐款	168.00		5561.60			78743.15
1月9日	14	支付社会保险费			5561.60		9850.73	68892.42
1月10日	15	收到爱心人士捐款	40.00		5601.60			68892.42
1月11日	16	收到柳丽等捐款	335.00		5936.60			68892.42
1月12日	17	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			5936.60		10000.00	58892.42
1月16日	18	收到林生捐款	200.00		6136.60			58892.42
1月16日	19	收到爱心人士捐款	60.00		6196.60			58892.42
1月18日	20	收到陈艺元捐款（陈斌代转账）			6196.60	1000.00		59892.42
1月19日	21	工资			6196.60		6972.94	52919.48
1月21日	22	网银手续费			6196.60		10.00	52909.48
1月30日	23	现金送行		3458.00	2738.60	3458.00		56367.48
		总 计	3458.00	3563.00	2738.60	4458.00	27070.93	56367.48

录入员：

曾江玲

2012年1月书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			0.00			93003.64
1-3	1	收到仲明同学会捐款	4200.00		4200.00			93003.64
1-8	2	收到梁丽霜捐款	360.00		4560.00			93003.64
1-8	3	收到司徒雯捐款	2450.00		7010.00			93003.64
1-8	4	收到温伟明捐款	218.00		7228.00			93003.64
1-10	5	广东省志愿者事业发展基金会			7228.00	5000.00		98003.64
1-12	6	支付电白县观珠永利教具木料加工厂书桌费			7228.00		2798.00	95205.64
1-12	7	支付电白县观珠永利教具木料加工厂书桌费			7228.00		7936.00	87269.64
1-12	8	支付电白县观珠永利教具木料加工厂书桌费			7228.00		4056.00	83213.64
1-18	9	黄嘉加、曾衍荣捐款（冯雪兴代付）			7228.00	240.00		83453.64
1-19	10	支付赣县梅林华联家具厂书桌			7228.00		21315.00	62138.64
1-21	11	俞崧捐款			7228.00	240.20		62378.84
1-21	12	网银手续费			7228.00		26.50	62352.34
1-30	13	现金送行		7228.00	0.00	7228.00		69580.34
		合          计	7228.00	7228.00	0.00	12708.20	36131.50	69580.34

录入员：

曾江玲

财务专员

2012年2月份基本户财务往来出纳日记帐：  

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			2738.60			56367.48
2-1	1	收到曾先生捐款	80.00		2818.60			56367.48
2-2	2	收到陈艺元的捐款			2818.60	1000.00		57367.48
2-5	3	银行转账支付社保费			2818.60		8885.51	47471.97
2-5	4	银行转账支付电话费			2818.60		156.66	47325.31
2-8	5	收周汉骢等捐款	4430.00		7248.60			56367.48
2-8	6	现金送行		1546.00	5702.60			56367.48
2-8	7	现金送行		4430.00	1272.60	5976.00		62343.48
2-14	8	收到叶小姐捐款	150.00		1422.60			62343.48
2-14	9	收到廖先生捐款	100.00		1522.60			62343.48
2-14	10	收到爱心人士捐款	360.00		1882.60			62343.48
2-14	11	收到爱心人士捐款	367.40		2250.00			62343.48
2-16	12	收到温先生捐款	90.00		2340.00			62343.48
2-16	13	现金送行		20.00	2320.00	20.00		62363.48
2-16	14	现金送行		1147.40	1172.60	1147.40		63510.88
2-16	15	关锦华借支		500.00	672.60			63510.88
2-17	16	相机维修费		321.00	351.60			63510.88
2-19	17	唐生潘生捐款	800.00		1151.60			63510.88
2-20	18	苏小姐	18 .00		1169.60			63510.88
2-20	19	陈小姐	55.00		1224.60			63510.88
2-20	20	支付社工1月份工资			1224.60		19521.30	43989.58
2-20	21	陈芳华预支差旅费			1224.60		2420.00	41569.58
2-21	22	银行转账购买支票费			1224.60		30.00	41539.58
2-22	23	现金送行		800.00	424.60	800.00		42339.58
2-24	24	支付1月份网银手续费			424.60		4.80	41534.78
2-27	25	朱小姐	10.00		434.60			42334.78
2-27	26	陈芳华还差旅费送行			434.60	530.00		42864.78
2-29	27	现金送行		65.00	369.60	65.00		42929.78
2-29	28	陈芳华还差旅费送行			369.60	740.00		43669.78
2-29	29	李小姐	30.00		369.60			43669.78
2-29	30	现金送行		30.00	369.60	30.00		43699.78
		合 计	6490.40	8859.40	369.60	10308.40	31018.27	35657.61

录入员：曾江玲

2012年2月份书桌户财务往来出纳日记帐

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			0			69580.34
2-1	1	张影桃			0	1200 .00		70780.34
2-7	2	刘文候			0	600.01		71380.35
2-8	3	梁昌和			0	720.00		72100.35
2-10	4	李志峰，劳雅云，谭兆铭，曾丽萍			0	5080.93		77181.28
2-11	5	古仔们	680.00		680.00			77181.28
2-15	6	黄嘉文			0	120.1		77301.38
2-15	7	陈建华			0	120.1		77421.48
2-20	8	苏小姐	55.00		55.00			77421.48
2-20	9	王艳璇			0	240.00		77661.48
2-20	10	袁伟明			0	5500.00		83161.48
2-22	11	刘宇君			0	800		83961.48
2-22	12	现金送行		680.00	0	680		84641.48
2-22	13	支付网银费			0		10.00	84631.48
2-24	14	涵笑			0	1200.20		85831.68
2-24	15	高峰			0	200.00		86031.68
2-27	16	原丽娟			0	2410.00		88441.68
2-27	17	马玉蔼			0	601.00		89042.68
2-27	18	支付电白县永利加工厂书桌制作费			0		9864.40	79178.28
2-29	19	现金送行		55.00	0	55		79233.28
		合    计	735.00	735.00	0	19527.34	9874.40	79233.28

录入员：曾江玲

财务专员

2012年3月份基本户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			369.60			35657.61
3-1	1	支付印花税，个人所得税			369.60		208.21	35449.40
3-2	2	支付赣县梅林华联家具厂制作图书架费			369.60		2100.00	33349.40
3-6	3	支付电话话费			369.60		190.12	33159.28
3-6	4	收到关锦华还款送行			369.60	500.00		33659.28
3-6	5	收到陈艺元捐款(陈斌代转账）			369.60	1000.00		34659.28
3-6	6	冯慧环捐款	70.00		439.60			34659.28
3-7	7	收到符生捐款（用于办公桌）	1800.00		2239.60			34659.28
3-7	8	符生捐款送行		1800.00	439.60	1800.00		36459.28
3-7	9	支付赣县梅林华联家具厂制作费（办公桌）			439.60		1800.00	34659.28
3-8	10	支付鸣谢牌匾费		180.00	259.60			36459.28
3-8	11	支付审计报告和查账费用			259.60		3500.00	32959.28
3-10	12	收到杨小姐捐款	10.00		269.60			32959.28
3-10	13	支付银行的账户管理费			269.60		240.00	32719.28
3-13	14	收到陈显伦捐款	2250.00		2519.60			32959.28
3-13	15	收到刘仁峤捐款	2250.00		4769.60			32959.28
3-13	16	收到陈显伦，刘仁峤捐款，送行		4580.00	189.60	4580.00		37539.28
3-13	17	收到哈斯基员工捐采购图书款（陈云辉代付）			189.60	15000.00		52539.28
3-16	18	现金送行（苏小姐捐款）		18.00	171.60	18.00		52557.28
3-18	19	支付社保费			171.60		9850.73	42706.55
3-19	20	支付DVD刻录盘等		86.50	85.10			42706.55
3-20	21	向银行提取备用金	300.00		385.10		300.00	42406.55
3-20	22	收到邓幼冰捐款	105.00		490.10			42406.55
3-20	23	邓幼冰捐款现金送行		105.00	385.10	105.00		42511.55
3-20	24	收到符平捐学校援建款送行	18559.25	18559.25	385.10	18559.25		61070.80
3-20	25	收到银行利息收入			385.10	65.90		61136.70
3-21	26	收到邝生捐款送行	300.00	300.00	385.10	300.00		61370.80
3-22	27	支付助学部（1-3月份）交通费		110.00	275.10			61370.80
3-23	28	收到胜佳娟办公经费款			275.10	20000.00		81370.80
3-23	29	支付2月份工资			275.10		19314.31	62056.49
3-26	30	支付网银费			275.10		15.60	62040.89
3-28	31	收到卢生捐款	20.00		295.10			62040.89
3-28	32	收到薛小姐捐款	18.00		313.10			62040.89
3-28	33	现金送行		38.00	275.10	38.00		62078.89
3-28	34	收到怀念集捐款	17.00		292.10			62078.89
3-30	35	现金送行		17.00	275.10	17.00		62095.89
3-31	36	收到莫小凯（代李生）捐办公经费款送行	10000.00	10000.00	275.10	10000.00		72095.89
		合   计	35699.25	35793.75	275.10	71983.15	37518.97	70121.79
		出纳：陈鹏华             会计：李伟宁

录入员：曾江玲

2012年3月份书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			0			79233.28
3-2	1	支付赣县梅林华联家具厂制作费			0		5075	74158.28
3-3	2	收到张虅代（张纬铮，陈杰峰）捐书桌款			0	4028.88		78187.16
3-6	3	收到岳双庆捐书桌款			0	240.10		74398.38
3-6	4	收到卢海粤捐书桌款			0	1200		79387.16
3-6	5	收到马淑薇捐书桌款			0	5000		79398.38
3-6	6	支付电白具永利加工厂书桌制作费			0		4368	70030.38
3-10	7	支付银行对公账户服务费			0		240	74158.38
3-14	8	收到麦美限捐书桌款			0	481		74639.38
3-19	9	收到黄丽丽捐书桌款			0	920.10		75559.48
3-20	10	收到存款利息			0	100.83		75660.31
3-20	11	收到赖智棠还款			0	360.10		76020.41
3-22	12	收到贺春杨捐书桌款			0	120		76140.41
3-23	13	支付网银费			0		15	75645.31
3-28	14	收到边蓓蓓捐书桌款			0	325		76465.41
3-28	15	收到马宏菇捐书桌款			0	325		76790.41
3-28	16	因汇款用途有误退回给赖智棠			0		360.10	76430.31
3-30	17	收到哈斯石油中国有限公司捐书桌款	63		63			76790.41
3-30	18	现金送行		63	0	63		76853.41
3-30	19	收到赖智棠捐书桌款	63	63	0	361		77151.41
		合  计				13525.01	10058.10	82700.19

录入员：曾江玲

财务专员

2012年4月份基本户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			275.10			70121.79
4-5	1	提备用金	600.00		875.10		600.00	69521.79
4-5	2	支付陈芳华怀集访查费		320.00	555.10			69521.79
4-5	3	支付黄丽瑜和李仲仪的交通费		74.00	481.10			69521.79
4-5	4	购习饮用水		260.00	221.10			69521.79
4-5	5	支付社保费			221.10		9850.73	59671.06
4-6	6	收到富睿捐教学楼设计款送行	1200.00	1200.00	221.10	1200.00		71321.79
4-6	7	支付电信电话费			221.10		171.74	59499.32
4-7	8	陈艺元捐款（陈斌代）			221.10	1000.00		72321.79
4-10	9	收到富睿捐教学楼设计款送行	4800.00	4800.00	221.10	4800.00		77121.79
4-10	10	收到招工失业人员保险补贴			221.10	1308.30		78430.09
4-10	11	支付北京世纪中天国际建筑设计有限公司设计费			221.10		1200.00	77230.09
4-11	12	支付陈芳华个人所得税			221.10		8.21	77221.88
4-12	13	支付北京世纪中天国际建筑设计有限公司设计费			221.10		4780.00	72450.09
4-12	14	收到欧姐捐款	110.00		331.10			72450.09
4-12	15	收到荣太捐款	66.00		397.10			72450.09
4-12	16	收到关清捐款	70.00		467.10			72450.09
4-12	17	收到梁熙哲捐款	30.00		497.10			72450.09
4-12	18	欧姐等捐款送行		276.00	221.10	276.00		72726.09
4-12	19	收到薛小姐捐款现金送行	670.00	670.00	221.10	670.00		73396.09
4-17	20	提备用金	900.00		1121.10		900.00	72496.09
4-17	21	支付陈芳华湖南省平江县访查费		902.00	219.10			72496.09
4-17	22	支付封箱胶等办公费用		66.50	152.60			72496.09
4-18	23	收到薛小姐捐款现金送行	923.30	923.30	152.60	923.30		73419.39
4-18	24	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			152.60		15000.00	58419.39
4-18	25	收到富睿捐款			152.60	21029.27		79448.66
4-19	26	支付（黄丽瑜）交通费		26.00	126.60			79448.66
4-19	27	支付工资			126.60		18925.97	60522.69
4-20	28	收到黎巧能捐办公经费			126.60	400.00		60922.69
4-21	29	收到廖斌捐款			126.60	800.00		61722.69
4-23	30	支付网银手续费			126.60		16.40	61706.29
4-24	31	收到中山先生捐款送行	60.00	60.00	126.60	60.00		61766.29
4-24	32	支付越秀丰彩工艺品经营部奖牌款			126.60		2165.00	59601.29
		合 计	9429.30	9577.80	126.60	32466.87	53618.05	48970.61

2012年4月份书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额		0.00	0.00			82700.19
4-9	1	收到梁晓捐书桌款				1200.13		83900.32
4-10	2	收到李晓露捐书桌款				5720.00		89620.32
4-12	3	支付电白县观珠永利加工厂书桌制作费					1654.00	87966.32
4-19	4	收到翁幼沫捐书桌款				5000.00		92966.32
4-20	5	支付网银费					10.00	92956.32
4-23	6	收到李秋霞捐书桌款				120.00		93076.32
		合  计				12040.13	1664.00	93076.32

录入：曾江玲

财务专员

2012年5月份财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			126.60			48970.61
5-3	1	支付2011年11月到12月黄丽瑜的公积金			126.60		800.00	48170.61
5-3	2	支付1月份至2月份的公积金			126.60		4000.00	44170.61
5-4	3	收到刘雪开捐款	260.00		386.60			44170.61
5-4	4	收到爱心人士（golf）捐款	1300.00		1686.60			44170.61
5-4	5	收到林小庆捐款	2600.00		4286.60			44170.61
5-4	6	收到希雨彤捐款	150.00		4436.60			44170.61
5-4	7	收到黄小姐捐款	380.00		4816.60			44170.61
5-4	8	收到刘淑玲捐款	200.00		5016.60			44170.61
5-4	9	收到王德亮捐款	3600.00		8616.60			44170.61
5-4	10	收到胡芳捐款	1200.00		9816.60			44170.61
5-4	11	现金送行		9690.00	126.60	9690.00		53860.61
5-4	12	支付银行对公收费明细入账费			126.60		200.00	53660.61
5-5	13	收到陈艺元捐赠办公经费			126.60	1000.00		54660.61
5-5	14	支付社保费			126.60		8733.05	45927.56
5-6	15	支付电话费			126.60		196.78	45730.78
5-8	16	支付陈芳华个人所得税			126.60		8.21	45722.57
5-10	17	支付电子银行证书服务年费			126.60		200.00	45522.57
5-10	18	提备用金	4200.00		4326.60		4200.00	41322.57
5-10	19	预支陈芳华甘肃访查费		3210.00	1116.60			41322.57
5-10	20	支付陈芳华，李仲仪4月份交通费		39.00	1077.60			41322.57
5-10	21	支付李红光捐赠书籍运输费		50.00	1027.60			41322.57
5-10	22	支付图书运到新化，甘肃等物流费		700.00	327.60			41322.57
5-10	23	支付寄书桌相关资料到厂家的快件费		20.00	206.60			41322.57
5-10	24	支付关锦华3月份交通费		101.00	206.60			41322.57
5-10	25	支付宣传单的快递费		13.00	193.60			41322.57
5-11	26	收到薛小姐，紫烨捐款送行	65.00	65.00	193.60	65.00		41387.57
5-15	27	收到丰彩退回多收奖牌款送行	9.00	9.00	193.60	9.00		41396.57
5-15	28	收到薛小姐捐款	450.00		643.60			41396.57
5-15	29	收到爱心人士捐款	160.00		803.60			41396.57
5-15	30	现金送行		610.00	193.60	610.00		42006.57
5-16	31	补交李仲仪2012年1月到2月公积金			193.60		800.00	41206.57
5-16	32	收到广东省九江酒厂有限公司捐助学款			193.60	9000.00		50206.57
5-16	33	支付银行证书服务费			193.60		200.00	50006.57
5-18	34	支付银行代理业务费			193.60		250.00	49756.57
5-20	35	支付工资			193.60		17800.85	31955.72
5-22	36	支付支票工本和手续费			193.60		30.00	31925.72
5-22	37	缴交3至4月份公积金			193.60		4800.00	27125.72
5-23	38	收到富睿捐吉河小学教学楼预算费用款送行	5000.00	5000.00	193.60	5000.00		32125.72
5-23	39	预付丰彩工艺品营业部购锦旗和牌匾			193.60		350.00	31775.72
5-23	40	丰彩工艺品营业部退回多收款送行	10.00	10.00	193.60	10.00		31785.72
5-23	41	支付网银手续费			193.60		25.60	31760.12
5-25	42	收到卡宾服饰（）中国）有限公司捐图书款			193.60	15184.10		46944.22
5-28	43	支付河北卓众工程项目管理有限公司教学楼预算费			193.60		5000.00	41944.22
5-29	44	收到欧姐捐款送行	216.00	216.00	193.60	216.00		42160.22
5-30	45	支付陈鹏华2月至5月份外出办事交通费		104.00	89.60			42160.22
5-30	46	提备用金	300.00		389.60		300.00	41860.22
5-30	47	李仲仪预支邮寄费		200.00	189.60			41860.22
5-30	48	李仲仪退回余款，支付邮寄“书桌班”牌匾费	146.00		335.60			41860.22
5-30	49	支付刘典发图书室装饰费用			335.60		1000.00	40860.22
5-31	50	收到薛小姐捐款送行	70.00	70.00	335.60	70.00		40930.22
		合　计	20316.00	20107.00		40854.10	48894.49
		年累计	75392.95	77900.95		145304.12	198120.71

录入：曾江玲

2012年5月份书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额	0	0				93076.32
5-2	1	收到杨松燚捐书桌款				360.00		93436.32
5-4	2	收到岺文声捐书桌款	300.00		300.00			93436.32
5-4	3	收到星路捐书桌款	250.00		550.00			93436.32
5-4	4	收到郭雄飞捐书桌款	2800.00		3350.00			93436.32
5-4	5	收到陈业影捐书桌款	1100.00		4450.00			93436.32
5-4	6	收到苏润蔚捐书桌款	900.00		5350.00			93436.32
5-4	7	现金送行		5350.00	0.00	5350.00		98786.32
5-4	8	收闫菲捐书桌款			0.00	5000.00		103786.32
5-4	9	支付新化县12中学购书桌款			0.00		11900.00	91886.32
5-7	10	支付新化县田坪镇白岩中学购书桌款			0.00		11000.00	80886.32
5-7	11	支付新化县游家镇中心学校购书桌款			0.00		11000.00	69886.32
5-8	12	支付新化县圳上镇中心学校购书桌款			0.00		11000.00	58886.32
5-8	13	支付新化县文田镇大田中学购书桌款			0.00		11000.00	47886.32
5-15	14	收到徐玲捐书桌款			0.00	600.16		48486.48
5-16	15	收到江玲玲（星展银行深圳营运中心爱心小组）捐书桌			0.00	5555.00		54041.48
5-22	16	支付网银费用			0.00		50.00	53991.48
5-24	17	支付赣县梅林华联家具厂书桌订金（300套）			0.00		13050.00	40941.48
5-29	18	收到谢婉斐捐书桌款				12000.00		52941.48
5-29	19	收到深圳市汉唐慈善基金会捐书桌款			0.00	12000.00		64941.48
5-29	20	到广东吉之天贸百货有限公司东莞第一国际分公司捐书桌	3850.00	3850.00	0.00	3850.00		68791.48
5-30	21	收到林灿恩代（广东广新贸易发展有限公司）捐书桌款			0.00	1200.00		69991.48
5-31	22	收到伍敏屏捐书桌款			0.00	560.02		70551.50
		合　计	9200.00	9200.00	0.00	46475.18	69000.00	70551.50
		年累计	17226.00	17226.00		104275.86	126728.00

录入：曾江玲

财务专员

2012年6月份基本户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			335.60			40930.22
6-2	1	支付关锦华4月交通费		138.00	197.60			40930.22
6-6	2	支付电话费507000003			197.60		131.19	40930.22
6-6	3	支付参加深圳市社会慈善基金会的慈善大赛			197.60		1000.00	39799.03
6-12	4	陈斌6月办公经费捐赠			197.60	1000.00		40799.03
6-12	5	购买业务委托书费用			197.60		3.383.38	40795.65
6-12	6	支付解放小学校园建设			197.60		18559.25	22236.40
6-12	7	支付解放小学校园建设手续费			197.60		10.50	22225.90
6-13	8	电子汇款划费			197.60		10.50	22215.40
6-13	9	支付北京中金博雅文化有限公司图书款			197.60		15184.10	7031.30
6-13	10	支付佛山禅城区南庄高级中学学生学费			197.60		2700.00	4331.30
6-13	11	跨行手续费			197.60		5.50	4325.80
6-13	12	支付佛山高明区第四中学学生学费			197.60		2700.00	1625.80
6-13	13	跨行手续费			197.60		5.50	1620.30
6-13	14	支付严敏仪学生学费			197.60		900.00	720.30
6-13	15	跨行手续费			197.60		5.50	714.80
6-13	16	收到苏润蔚代王德亮捐款			197.60	1000.00		1714.80
6-13	17	佛山高明中学账户错退回			197.60	2700.00		4414.80
6-13	18	收到刘小姐等捐赠	1140.00	1140.00	197.60	1140.00		5554.80
6-13	19	收到吉之岛捐赠	885.00	885.00	197.60	885.00		6439.80
6-13	20	支付廖玉冰学生学费			197.60		900.00	5539.80
6-13	21	跨行手续费			197.60		5.50	5534.30
6-13	22	支付周柳涓学生学费			197.60		900.00	4634.30
6-13	23	跨行手续费			197.60		5.50	4628.80
6-13	24	支付周莹莹学生学费			197.60		900.00	3728.80
6-13	25	跨行手续费			197.60		5.50	3723.30
6-13	26	支付高明区第四中学学生学费			197.60		2700.00	1023.30
6-13	27	跨行手续费			197.60		5.50	1017.80
6-14	28	收到严国鹏捐赠办公经费	5000.00		5197.60			1017.80
6-14	29	收到王德亮捐赠办公经费	5000.00		10197.60			1017.80
6-14	30	收到曾维鹤捐赠办公经费	5000.00		15197.60			1017.80
6-14	31	现金送行		15000.00	197.60	15000.00		16017.80
6-14	32	陈芳华还款（3210元借支）	28.00		225.60			16017.80
6-15	33	收到广东富睿实业集团有限公司捐赠			225.60	20000.00		36017.80
6-15	34	收到陈小姐，薛小姐捐赠	60.00		285.60			36017.80
6-18	35	现金送行		60.00	225.00	60.00		36017.80
6-18	36	收到麦家声捐赠	20000.00	20000.00	225.60	20000.00		56017.80
6-19	37	退款苏润蔚			225.60		1000.00	55077.80
6-20	38	付快递费		82.00	143.60			55077.80
6-20	39	工资			143.60		14313.68	40764.12
6-20	40	薛小姐捐赠	180.00	180.00	143.60	180.00		40944.12
6-20	41	支付地税社保			143.60		7767.83	33176.29
6-21	42	银行利息			143.60	62.57		33238.86
6-21	43	收到王德亮捐赠办公经费	1000.00	1000.00	143.60	1000.00		34238.86
6-26	44	收到广东富睿实业集团有限公司捐赠	4400.00	4400.00	143.60	4400.00		38638.86
6-26	45	支付网银手续费			143.60		42.70	38596.16
6-27	46	收到广东富睿实业集团有限公司捐赠			143.60	300000.00		338596.16
6-27	47	收到叶小姐捐赠	106.00	106.00	143.60	106.00		338702.16
6-28	48	收到苗波捐赠	405.00	405.00	143.60	405.00		339107.16
		合　计	43204.00	43396.00		367938.57	69761.63
		出纳：高洁兰   会计：李伟宁

2012年6月份书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			0.00			70551.50
6-1	1	收到龙永香捐赠书桌运费款				100.00		70651.50
6-1	2	收到杨荣生捐赠				250.00		70901.50
6-1	3	收到刘明金捐赠深圳电大二手书桌款				500.00		71401.50
6-6	4	收到黄小燕捐赠深圳电大书桌运费款				500.00		71901.50
6-12	5	收到吉之岛捐赠书桌款	3290.00	3290.00		3290.00		75191.50
6-13	6	收到胡祥立捐赠助学款				240.00		75431.50
6-13	7	收到张顺景捐赠深圳电大书桌运费				300.00		75731.50
6-15	8	收到苏小姐捐赠	210.00		210.00			75731.50
6-17	9	收到钟兴捐赠			210.00	240.20		75971.70
6-18	10	现金送行		210.00		210.00		76181.70
6-18	11	收到黄雪辉捐赠				360.00		76541.70
6-18	12	支付苏润蔚退款					1000.00	75541.70
6-18	13	收到曾思清捐款				120.00		75661.70
6-19	14	支付冯惠环捐赠				500.00		76161.70
6-21	15	银行利息				94.04		76255.74
6-21	16	收到徐玲捐赠				250.00		76505.74
6-24	17	收到苏润蔚错账退回				1000.00		77505.74
6-25	18	收到深圳市汉唐慈善基金会捐赠				12000.00		89505.74
6-26	19	收到曾智华捐赠				600.00		90105.74
6-26	20	支付5.20-6.21网银费					10.80	90094.94
6-26	21	收到曾丽萍捐赠				120.01		90214.95
6-26	22	收到黄洁新捐赠				360.90		90575.85
6-28	23	收到梁志彬捐赠				120.00		90695.85
6-28	24	收到汤小姐捐赠				240.00		90935.85
6-29	25	收到陈英捐赠				120.00		91055.85
6-29	26	收到陈英捐赠				280.00		91335.85
6-30	27	收到刘明金捐赠				1500.00		92835.85
		合　 计	3500.00	3500.00		23295.15	1010.80
		出纳：高洁兰   会计：李伟宁

财务专员

2012年7月份基本户财务往来出纳日记帐:

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
7-3	1	收到广东富睿实业集团有限公司捐			143.60	42636.28		381743.44
7-4	2	收到陈斌捐赠7月份办公经费			143.60	1000.00		382743.44
7-4	3	提备用金	300.00		143.60		300.00	382443.44
7-4	4	支付苏蕴琪报销办公经费		200.00	443.60			382443.44
7-4	5	支付关锦华快递费		65.00	243.60			382443.44
7-4	6	支付高洁兰购捐赠收据及购小拉车，财务账本款		99.00	178.60			382443.44
7-4	7	支付密码器			79.60		137.00	382306.44
7-4	8	收到广州市就业招工失业人员保			79.60	1308.30		383614.74
7-6	9	支付电话费507000003			79.60		124.02	383490.72
7-6	10	收到段丽萍小姐等捐赠	3597.00	3597.00	79.60	3597.00		387087.72
7-7	11	收到林振杰捐赠			79.60	4800.00		391887.72
7-10	12	支付地税7月扣社保			79.60		8947.30	382940.42
7-10	13	收到谢先生捐赠	1674.40	1674.40	79.60	1674.40		384614.82
7-12	14	收到薛小姐捐赠	820.00	820.00	79.60	820.00		385434.82
7-13	15	收到严国鹏捐赠			79.60	5000.00		390434.82
7-13	16	提备用金	500.00		579.60		500.00	389934.82
7-13	17	专职阳光出差化州访查		500.00	79.60			389934.82
7-17	18	收到许惠娟娟赠			79.60	350.00		390284.82
7-17	19	收到陈亮捐赠	90.00	90.00	79.60	90.00		390374.82
7-17	20	收到冯惠环捐赠	50.00	50.00	79.60	50.00		390424.82
7-17	21	收到林小姐捐赠	540.00	540.00	79.60	540.00		390964.82
7-18	22	缴纳5-7月公积金			79.60		6000.00	384964.82
7-18	23	支付邮费		23.00	56.60			384964.82
7-19	24	收严务芬还借支	230.00		286.60			384964.82
7-19	25	支付苏蕴琪报销办公电话充值153		100.00	186.60			384964.82
7-19	26	支付邮费		25.00	161.60			384964.82
7-20	27	提备用金	320.00		481.60		320.00	384644.82
7-20	28	支付工资			481.60		13673.62	370971.20
7-21	29	购饮用水		320.00	161.60			370971.20
7-24	30	收到东莞市高第堂拍卖有限公司捐赠			161.60	2700.00		373671.20
7-25	31	收到刘总捐赠	19.00	19.00	161.60	19.00		373690.20
7-26	32	支付邮费		47.00	114.60			373690.20
7-27	33	收到广东富睿实业集团有限公司捐赠			114.60	20878.76		394568.96
		合 计	8140.40	8169.40		85463.74	30001.94

2012年7月份书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额		0.00	0.00			92835.85
7-2	1	收到张勤献捐赠				840.00		93675.85
7-2	2	退回陈英捐款					120.00	93555.85
7-2	3	退回陈英捐款					280.00	93275.85
7-2	4	收到邱应萍捐款			360.00			93635.85
7-2	5	收到冯惠环捐款			1800.00			95435.85
7-2	6	收到陈英捐款			400.00			95835.85
7-2	7	收到邓辉俊捐款			600.00			96435.85
7-2	8	退回邓辉俊捐款				600.00		95835.85
7-3	9	收到邓辉俊捐款			560.00			96395.85
7-3	10	收到汤锐朋捐款			240.10			96635.95
7-4	11	收到官利辉捐款			616.00			97251.95
7-4	12	收到孙武捐款			1500.00			98751.95
7-4	13	收到杨惠霞捐款			900.00			99651.95
7-4	14	支付电白县观珠永利教具木料加工厂书桌加工费				3858.00		95793.95
7-4	15	电白县观珠镇晨光华艺桌椅加工店书桌加工费				38480.00		57313.95
7-4	16	电白县观珠永利教具木料加工厂书桌加工费				10192.00		47121.95
7-4	17	退回孙武捐赠				1500.00		45621.95
7-5	18	收到孙武捐款			1500.00			47121.95
7-5	19	华艺因账号错误退回制作费			38480.00			85601.95
7-6	20	重新汇出华艺书桌制作费				38480.00		47121.95
7-6	21	收到翁俊聪捐赠			240.33			47362.28
7-6	22	书桌牌匾制作费				100.00		47262.28
7-7	23	收到梁志彬捐赠			1232.00			48494.28
7-8	24	收到林素文捐赠			120.00			48614.28
7-10	25	收到吴丽英捐赠			120.00			48734.28
7-10	26	收到张晓婷捐赠			120.00			48854.28
7-10	27	收到张晓婷捐赠			120.00			48974.28
7-11	28	退回张晓婷捐赠				120.00		48854.28
7-12	29	收到林少斌捐赠			448.00			49302.28
7-12	30	收到蔡漫霞捐赠			252.10			49554.38
7-12	31	收到叶沛昌捐赠			360.00			49914.38
7-12	32	收到卢海粤捐赠			560.00			50474.38
7-13	33	收到刘坤仪捐赠			300.00			50774.38
7-16	34	退回林少斌捐赠				448.00		50326.38
7-17	35	收到麦佑志捐赠	120.00	120.00		120.00		50446.38
7-17	36	收到龙锡池捐赠	72.00	72.00		72.00		50518.38
7-17	37	收到何金城捐赠				1080.00		51598.38
7-17	38	收到徐云浩捐款				240.00		51838.38
7-18	39	收到朱星彤捐赠（依澜）				1200.00		53038.38
7-19	40	收到林少斌捐赠				448.00		53486.38
7-20	41	收到戴雅珍捐赠				1500.00		54986.38
7-20	42	收到顾鹏捐赠				2400.01		57386.39
7-21	43	收到蒙丽妹捐赠				120.00		57506.39
7-25	44	支付网银手续费					53.20	57453.19
7-25	45	退回蒙丽妹捐赠					120.00	57333.19
7-25	46	收到梁玉霞捐赠	240.00	240.00		240.00		57573.19
7-29	47	收到苏润蔚捐赠				300.00		57873.19
7-30	48	收到蒙丽妹捐赠				120.00		57993.19
7-30	49	收到陈家辉捐赠				240.00		58233.19
		合　计	432.00	432.00		59748.54	94351.20

财务专员

2012年8月份基本户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			114.60			394568.96
8-1	1	收到江西赣州青少年发展基金会			114.60	50000.00		444568.96
8-2	2	支付苏蕴琪购买日用品款		42.00	72.60			444568.96
8-3	3	提备用金	400.00		472.60		400.00	444168.96
8-3	4	支付高洁兰1-7月车费		267.00	205.60			444168.96
8-3	5	收到广州市白云区钟落潭弘宇房地产咨询服务部捐赠办公经费			205.60	5000.00		449168.96
8-3	6	收到深圳市恩派非营利组织发展中心慈展会补贴			205.60	1500.00		450668.96
8-4	7	支付联通360250901			205.60		67.63	450601.33
8-6	8	支付电话507000003			205.60		126.47	450474.86
8-7	9	高第堂拍卖书画佣金捐赠书桌			205.60		324.00	450150.86
8-8	10	缴纳8月社保			205.60		8968.36	441182.50
8-9	11	支付关锦华5-6月交通费		44.00	161.60			441182.50
8-9	12	支付陈芳华7-8月份看书枱厂家交通费		57.00	104.60			441182.50
8-9	13	缴纳8月公积金			104.60		2000.00	439182.50
8-10	14	江西赣州青少年发展基金会转书桌户			104.60		29000.00	410182.50
8-13	15	收到赵鹏捐赠			104.60	300000.00		710182.50
8-14	16	收到广东富睿事业集团有限公司捐赠			104.60	20878.76		731061.26
8-20	17	7月份工资			104.60		15647.43	715413.83
8-21	18	支付赣县梅林华联家具厂			104.60		20800.00	694613.83
8-27	19	支付吉河小学监理预付款			104.60		4500.00	690113.83
8-28	20	提备用金	200.00		304.60		200.00	689913.83
8-29	21	支付助学部地图款		85.00	219.60			689913.83
8-29	22	支付邮费		22.00	197.60			689913.83
8-29	23	付网银手续费			197.60		11.40	689902.43
8-30	24	收到田志斌捐赠学生学费			197.60	18000.00		707902.43
8-30	25	收到田志斌捐赠办公经费			197.60	10000.00		717902.43
8-30	26	支付苏蕴琪充值办公用手机159158话费		100.00	97.60			717902.43
8-30	27	收到薛小姐捐赠	907.00		1004.60			717902.43
8-30	28	收到爱心人士捐赠	80.00		1084.60			717902.43
8-30	29	收到爱心人士捐赠	200.20		1284.80			717902.43
8-30	30	收到刘仁峤捐赠	5400.00		6684.80			717902.43
8-30	31	收回周广坚、黄丽喻个人社保	274.50		6959.30			717902.43
8-30	32	收到陈艺元等捐赠	190.00		7149.30			717902.43
8-30	33	现金送行		7051.70	97.60	7051.70		724954.13
		合　计	7651.70	7668.70	97.60	412430.46	82045.29	724954.13

录入员：苏琳清    会计：苏琳清    出纳：苏蕴琪    单位负责人：苏润蔚

2012年8月份书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额						58233.19
8-1	1	收到刘伟权捐赠				3000.00		61233.19
8-4	2	收到刘坤仪捐赠				280.00		61513.19
8-4	3	收到莫春英捐赠				504.00		62017.19
8-7	4	收到东莞高德堂拍卖有限公司捐赠书桌				324.00		62341.19
8-8	5	收到孙武捐赠				2000.00		64341.19
8-8	6	收到盖娟娟捐赠				120.00		64461.19
8-8	7	收到陆杰山捐赠				120.00		64581.19
8-9	8	收到陈泽环捐赠				620.00		65201.19
8-9	9	收到赣州青少年发展基金会捐赠书桌				29000.00		94201.19
8-9	10	支付赣县梅林华联家具厂书桌制作费					29000.00	65201.19
8-10	11	收到钟焕茹捐赠				120.00		65321.19
8-10	12	收到中山市爱莱特灯饰有限公司捐赠				2500.00		67821.19
8-10	13	收到陈家辉捐赠书桌				723.00		68544.19
8-10	14	收到刘明金捐赠				330.00		68874.19
8-13	15	收到郭毅蕴捐赠书桌				240.20		69114.39
8-15	16	收到叶巧舟捐赠				120.10		69234.49
8-16	17	退回钟焕茹捐赠					120.00	69114.49
8-17	18	收到黎志敏捐赠书桌				1300.00		70414.49
8-17	19	收到李玮捐赠书桌				120.01		70534.50
8-17	20	退回叶巧舟捐赠					120.10	70414.40
8-20	21	支付赣县梅林华联家具厂书桌制作费					30450.00	39964.40
8-21	22	收到钟焕如捐赠				120.00		40084.40
8-22	23	收到陈新平捐赠（代小叶）				120.00		40204.40
8-24	24	收到广东合富房地产置业有限公司捐赠				5230.00		45434.40
8-27	25	收到广东省志愿者事业发展基金会				10000.00		55434.40
8-28	26	支付网银手续费					25.00	55409.40
8-30	27	收到卓高泰（广州）包装有限公司捐赠				6000.00		61409.40
8-30	28	收到刘结兴捐赠				240.00		61649.40
8-30	29	收到董静捐赠				200.00		61849.40
		合  计				48027.21	59475.00	61849.40

录入员：苏琳清    会计：苏琳清    出纳：苏蕴琪    单位负责人：苏润蔚

财务专员

2012年9月份基本户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额			97.60			724,954.13
9-2	1	收到廖斌代鳗鱼业协会捐赠办公经费			97.60	500.00		725,454.13
9-3	2	陈芳华7月份个人所得税			97.60		3.71	725,450.42
9-4	3	支付联通话费			97.60		311.94	725,138.48
9-4	4	收到刘云芳捐赠			97.60	2,409.00		727,547.48
9-5	5	提备用金	600.00		697.60		600.00	726,947.48
9-5	6	预提邮费	500.00		1,197.60		500.00	726,447.48
9-5	7	支付高洁兰、苏蕴琪7-8月份交通费		109.00	1,088.60			726,447.48
9-5	8	支付高洁兰购专用收据款		7.00	1,081.60			726,447.48
9-7	9	支付电话费			1,081.60		116.67	726,330.81
9-10	10	支付维修打印机		150.00	931.60			726,330.81
9-10	11	支付快递费		500.00	431.60			726,330.81
9-10	12	支付文具费		119.00	312.60			726330.81
9-12	13	缴纳9月份社保			312.60		8986.24	717344.57
9-12	14	收到陈斌捐赠8、9月份办公经费			312.60	2000.00		719344.57
9-13	15	预提快递费	333.00		645.60			719344.57
9-13	16	支付快递费		333.00	312.60		333.00	719011.57
9-14	17	支付吉河小学预付款			312.60		12000.00	599011.57
9-14	18	支付9月住房公积金			312.60		2400.00	596611.57
9-14	19	支付吉河小学预付款手续费			312.60		15.50	596596.07
9-14	20	收到刘云芳捐款（阿里巴巴）			312.60	5621		602217.07
9-19	21	收到严国鹏捐款			312.60	1000		603217.07
9-19	22	支付江西牌匾费		75.00	237.60			603217.07
9-19	23	支付快递费		10.00	227.60			603217.07
9-20	24	支付8月工资			227.60		15901.33	587315.74
9-20	25	收到严国鹏捐赠办公费			227.60	1000.00		588315.74
9-20	26	收到冯慧环捐赠办公费			227.60	400.00		588715.74
9-20	27	收到邓辉俊捐赠办公费	400.00		627.60			588715.74
9-20	28	收到苏蕴琪捐赠办公费	100.00		727.60			588715.74
9-21	29	收到银行利息			727.60	453.41		589169.15
9-21	30	支付米山小学窗户制作费（阿里巴巴）			727.60		3780.00	585689.15
9-21	31	收到广州市白云区钟落谭弘宇房产咨询有限公司捐款			727.60	3200.00		588589.15
9-22	32	收到李 雄捐赠办公费			727.60	200 .00		588789.15
9-26	33	收到叶巧舟捐赠办公费	100.00		827.60			588789.15
9-26	34	收到严务芬捐赠办公费	100.00		927.60			588789.15
9-26	35	支付购鼠标费		29.90	897.70			588789.15
9-26	36	收到湖南同乡聚会活动余款捐赠办公费	45.00		942.70			588789.15
9-26	37	因摘要错误退回严国鹏			942.70		1000.00	587789.15
9-26	38	退回于晓明2月分多扣个人社保			942.70		235.94	587553.21
9-26	39	支付网银手续费			942.70		29.80	587523.41
9-27	40	收到刘伟权捐赠办公费	200.00		1142.70			587523.41
9-27	41	提取备用金	1200.00		2342.70		1200.00	586323.41
9-27	42	支付吉河小学预付款			2342.70		15000.00	436323.41
9-27	43	支付吉河小学预付款手续费			2342.70		15.50	436307.91
9-27	44	现金送行		945.00	1397.70	945.00		437252.91
9-27	45	支付佛山顺德区均安国伟家具厂			1397.70		26042.00	4112109.91
9-27	46	手续费			1397.70		10.50	411200.41
9-27	47	支付购买硬盘及U盘费用		457.80	939.90			411200.41
9-27	48	支付陈芳华出差新化书桌挂牌仪式报销		537.00	402.90			411200.41
9-27	49	收到林振杰捐赠办公费			402.90	1720.00		412920.41
9-28	50	收到李小姐捐赠办公费	1800.00		2202.90			412920.41
9-29	51	收到蔡若英捐赠办公费	600.00		2802.90			412920.41
9-29	52	收到梁翠红捐赠办公费	600.00		3402.90			412920.41
9-28	53	现金送行		3000.00	402.90	3000.00		415920.41
9-29	54	因摘要错误退回林振杰			402.90		1720.00	414200.41
9-29	55	收到蒙俊捐赠办公费			402.90	600.00		414800.41
9-29	56	支付网银手续费			402.90		5.80	414794.61
		合　  计	6578.00	6272.70		23048.41	333207.93

出纳： 苏蕴琪     会计：李伟宁       负责人：苏润蔚

2012年9月书桌户财务往来出纳日记帐：

日期	凭账号	摘  要	现收	现支	现余	银收	银支	银余
		上月余额						61849.40
9-7	1	收到叶小元捐赠				1200.00		63049.40
9-8	2	收到陈若虹捐赠				120.00		63169.40
9-11	3	支付牌匾制作费					400.00	62769.40
9-19	4	支付书桌制造款					5023.20	57746.20
9-19	5	因帐号有误退回				5023.20		62769.40
9-20	6	收到冯慧环捐款				400.00		63169.40
9-20	7	支付牌匾制作费					206.80	62962.60
9-20	8	银行利息				59.55		63022.15
9-24	9	收到刘彩红捐款				5000.00		68022.15
9-24	10	收到徐玉敏捐款				120.50		68142.65
9-25	11	支付网银手续费					25.00	68117.65
9-26	12	支付书桌制造款					5023.20	63094.45
9-26	13	收到赵庆仪捐款				720.33		63814.78
9-28	14	收到萧嘉琪捐款				840.00		64654.78
9-29	15	9.24-9.27网银手续费					5.00	64649.78
		合　计				13483.58	10683.20	64649.78

出纳: 苏蕴琪     会计：李伟宁    负责人：