项目捐赠部财务管理要求

项目捐赠部

<p align="center"><font color="#ff0000" size="5" face="黑体"><strong>关于完善物资组财务流水帐通知</strong></font></p><strong>
<hr style="WIDTH: 630px; HEIGHT: 5px" color="#f73809" size="5"/>
</strong>
<p align="right">编号：LZT-0804002</p>
<p>各地区物资工作组：</p>
<p> </p>
<p>　　目前总务部的物资进出比频繁，各个地区的图展义卖、发运、以及不适用书籍的变卖等等的出入较多。为了提高对外的公信度，特要求各个地区仿效佛山组建立财务体系。具体安排如下：</p>
<p> </p>
<p>一、人员配置：</p>
<p> </p>
<p><font face="仿宋_GB2312">1、配置一名会计人员，负责当地的手工现金流水帐目记录。</font></p>
<p><font face="仿宋_GB2312">2、配置一名出纳人员，目前暂时由地区管理部各个地区组长负责兼任。</font></p>
<p> </p>
<p>二、帐目的建立：</p>
<p> </p>
<p><font face="仿宋_GB2312">1、图展活动义卖物资的现金收入情况，（注明活动名称和日期）。</font></p>
<p><font face="仿宋_GB2312">2、不适用书籍变卖收入金额，凭原始收据做记账（注明数量和日期）。</font></p>
<p><font face="仿宋_GB2312">3、发运费、搬运费等支出费用，凭原始收据或发货单记账（注明重量、单价及合计金额）。</font></p>
<p> </p>
<p>三、流水帐的跟踪和管理：</p>
<p> </p>
<p><font face="仿宋_GB2312">1、 所有单据必须要由经手人、会计、出纳人员的签名确认。</font></p>
<p><font face="仿宋_GB2312">2、会计在每月5号前把帐目提交乐助会总会计记帐。</font></p>
<p><font face="仿宋_GB2312">3、出纳在每月8号前与乐助会总出纳对数结算。</font></p>
<p><font face="仿宋_GB2312">4、要求各地的物资组在活动完结后三天内把收支情况交到地区出纳，由地区会计进行做帐。</font></p>
<p> </p>
<p>具体格式参照：<a href="http://www.ahelp.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=76&amp;ID=23139&amp;page=1">乐助会办公经费岀纳日记帐</a></p>
<p align="right">总务部      <br/>2008年4月8日</p>

项目捐赠部

<p align="center"><strong><font size="5">有价物资的财务和对账管理要求</font></strong></p>
<p> </p>
<p>一、广州办公室对所有有价物资进行统计及汇总。</p>
<p> </p>
<p>二、充分利用出仓单及入仓单管理物资，具体做法发如下：</p>
<p> </p>
<p>1、广州办公室物资出库：</p>
<p> </p>
<p>a、有价物资出售—物资管理员填写：式三联出仓单，其中一联连同售卖物资收入交办公室财务，财务收到钱后开出收据交物资管理员，物资管理员将收据附于出仓单后面，备查。物资贴更新。</p>
<p>b、有价物资领用—物资管理员填写：式三联出仓单，其中一联交办公室财务备档。物资贴更新。</p>
<p>c、有价物资各地区申领：物资管理员填写一式三联出仓单，其中一联交办公室财务备档，另一联交地区物资管理员并收取地区物资管理员的物资签收单或地区入仓单附于出仓单后备查。物资贴更新。</p>
<p>d、地区物资退回：物资管理员填写一式三联入仓单，其中一联交地区办公室物资管理员，物资贴更新。</p>
<p> </p>
<p>2、地区办公室物资出入库：</p>
<p> </p>
<p>a、b两点同广州办公室处理方法一样，不同在于地区财务收到钱后，凭出仓单数量金额到广州办公室交钱，收到收据后交给地区物资管理员将收据附于出仓单后面。</p>
<p>c、有价物资各地区申领—地区物资管理员填写一式三联入仓单，其中一联交广州办公室物资管理员。物资贴更新。</p>
<p> </p>
<p>3、出仓单及入仓单填写要求：广州/地区办公室、日期、物资名称、规格（码数）、数量、单价、金额、用途（XX领用、出售、地区申领）、签名（开单人，接收人、主管）</p>
<p> </p>
<p>4、义卖物资款于每月30日前，由地区财务交广州办公室清数，如不能亲自过广州，可作汇款处理！</p>
<p>请各地区物资组按照通知要求执行！办公室社工负责每月追查，如有未能上报和交回款项的上报部门部长进行跟进！</p>
<p> </p>
<p>特此通知！</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>总务部</p>
<p>2008年5月25日</p>
<p> </p>

项目捐赠部

<p align="center"><strong><font size="5">有价物资的财务和对账管理要求</font></strong></p>
<p> </p>
<p>一、广州办公室对所有有价物资进行统计及汇总。</p>
<p> </p>
<p>二、充分利用出仓单及入仓单管理物资，具体做法发如下：</p>
<p> </p>
<p>1、广州办公室物资出库：</p>
<p> </p>
<p>a、有价物资出售—物资管理员填写：式三联出仓单，其中一联连同售卖物资收入交办公室财务，财务收到钱后开出收据交物资管理员，物资管理员将收据附于出仓单后面，备查。物资贴更新。</p>
<p>b、有价物资领用—物资管理员填写：式三联出仓单，其中一联交办公室财务备档。物资贴更新。</p>
<p>c、有价物资各地区申领：物资管理员填写一式三联出仓单，其中一联交办公室财务备档，另一联交地区物资管理员并收取地区物资管理员的物资签收单或地区入仓单附于出仓单后备查。物资贴更新。</p>
<p>d、地区物资退回：物资管理员填写一式三联入仓单，其中一联交地区办公室物资管理员，物资贴更新。</p>
<p> </p>
<p>2、地区办公室物资出入库：</p>
<p> </p>
<p>a、b两点同广州办公室处理方法一样，不同在于地区财务收到钱后，凭出仓单数量金额到广州办公室交钱，收到收据后交给地区物资管理员将收据附于出仓单后面。</p>
<p>c、有价物资各地区申领—地区物资管理员填写一式三联入仓单，其中一联交广州办公室物资管理员。物资贴更新。</p>
<p> </p>
<p>3、出仓单及入仓单填写要求：广州/地区办公室、日期、物资名称、规格（码数）、数量、单价、金额、用途（XX领用、出售、地区申领）、签名（开单人，接收人、主管）</p>
<p> </p>
<p>4、义卖物资款于每月30日前，由地区财务交广州办公室清数，如不能亲自过广州，可作汇款处理！</p>
<p>请各地区物资组按照通知要求执行！办公室社工负责每月追查，如有未能上报和交回款项的上报部门部长进行跟进！</p>
<p> </p>
<p>特此通知！</p>
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<p>总务部</p>
<p>2008年5月25日</p>
<p> </p>