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楼主: 财务专员

[数据公开] 乐助会财务往来岀纳日记帐

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财务专员
 楼主| 发表于 2021-1-7 13:29:59 | 显示全部楼层
                                                           2020年12月份基本账户财务往来出纳日记帐
日期凭证号摘要现收现支现余银收银支银余
上月余额

647.34


2,265,489.66
20201201 1收到梁*宁捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
2,266,689.66
20201201 2收到Paul Wo**捐赠学费.助学（冯**代汇）
647.34
12,000.00
2,278,689.66
20201202 3支付乐助会电信通信服务费
647.34
439.00
2,278,250.66
20201202 4收到袁*捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
2,279,450.66
20201202 5支付52名学生学费
647.34
112,320.00
2,167,130.66
20201202 6收到陈女士捐赠图书室.助学（新华公益）
647.34
100.00
2,167,230.66
20201202 7支付乐助会网银电子汇划费
647.34
235.00
2,166,995.66
20201202 8支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
25.00
2,166,970.66
20201203 9收到招敏鸾捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
2,168,170.66
20201204 10收到CHINENG H**捐赠学费.助学（丁**代汇）
647.34
5,008.44
2,173,179.10
20201204 11支付29名大学生助学金
647.34
145,000.00
2,028,179.10
20201204 12支付4名大学生助学金
647.34
12,000.00
2,016,179.10
20201204 13支付18名学生学费
647.34
19,440.00
1,996,739.10
20201204 14支付8名学生学费
647.34
8,640.00
1,988,099.10
20201204 15支付4名学生学费
647.34
4,320.00
1,983,779.10
20201204 16支付乐助会网银电子汇划费
647.34
270.00
1,983,509.10
20201204 17支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
45.00
1,983,464.10
20201205 18收到爱心人士捐赠学费.助学（广益联募）
647.34
300.00
1,983,764.10
20201205 19支付乐助会移动通信服务费
647.34
16.00
1,983,748.10
20201206 20支付乐助会联通电信服务费
647.34
208.00
1,983,540.10
20201207 21支付社工个人所得税
647.34
462.16
1,983,077.94
20201207 22支付59名学生学费
647.34
63,720.00
1,919,357.94
20201207 23支付乐助会网银电子汇划费
647.34
250.00
1,919,107.94
20201207 24支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
45.00
1,919,062.94
20201207 25收到上海馥蕊化妆品有限公司捐赠学费.助学
647.34
38,400.00
1,957,462.94
20201207 26收到邓*霞捐赠学费.助学（麦*嫦代汇）
647.34
1,200.00
1,958,662.94
20201209 27收到冯*英捐赠学费.助学
647.34
2,400.00
1,961,062.94
20201211 28收到蔡*钰捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
1,962,262.94
20201211 29支付59名学生学费
647.34
63,720.00
1,898,542.94
20201211 30支付乐助会网银电子汇划费
647.34
290.00
1,898,252.94
20201211 31支付乐助会网银跨行汇款手续费
647.34
5.00
1,898,247.94
20201212 32收到赖*烽捐赠学费.助学
647.34
3,600.00
1,901,847.94
20201212 33收到王*华捐赠学费.助学
647.34
1,200.00
1,903,047.94
20201212 34收到刘*子捐赠学费.助学
647.34
2,400.00
1,905,447.94
20201212 35收到杨*为捐赠学费.助学（杨*溪代汇）
647.34
1,200.00
1,906,647.94
20201212 36收到爱心人士捐赠学费（广益联募）
647.34
3.00
1,906,650.94
20201214 37收到陈*森